Lær 2 Trade 2021 Guide om Penny Stock Trading!

4 juni 2020 | Opdateret: 17 November 2021

Penny-aktier er virksomheder med en værdi på mindre end $ 5 pr. Aktie. I teorien kan dette omfatte et antal store virksomheder, der er noteret på større børser som NYSE og NASDAQ. En bredere definition er dog definitionen af ​​små virksomheder, der handler på OTC-markeder som Pink Sheets.

Aktiehandel med øre betragtes ofte som et 'højrisiko, høj belønning' fænomen, da den underliggende aktiekurs i virksomheden kan gå op eller ned på en parabolsk måde. Dette skyldes, at øreaktier lider under høj volatilitet og lave likviditetsniveauer.

I vores Learn 2 Trade 2021-guide om Penny Stock Trading forklarer vi alt, hvad der er at vide. Dette inkluderer en fuldstændig opdeling af, hvad øreaktier er, hvordan markedet fungerer, og hvad du skal gøre for at begynde at handle i dag!

Indholdsfortegnelse

     

    Eightcap - reguleret platform med tætte spredninger

    Vores Rating

    • Minimum indbetaling på kun $ 250
    • 100% provision-fri platform med stramme spreads
    • Gebyrfri betaling via debet- / kreditkort og e-tegnebøger
    • Tusinder af CFD -markeder, herunder Forex, aktier, råvarer og kryptovalutaer
    Start din rejse mod at nå alle dine økonomiske mål lige her.

     

    Hvad er Penny-aktier?

    Kort sagt defineres ørebeholdningen af ​​Securities and Exchange Commission (SEC) som et børsnoteret selskab med en aktiekurs på $ 5 eller derunder. I denne forstand fungerer øre-aktier meget som ethvert andet selskab i aktiehandelsarenaen. Det vil sige, det overordnede koncept er at købe en ørebeholdning med håb om, at den vil stige i værdi i fremtiden.

    En mere passende definition af øre-aktieselskaber er dog virksomheder, der er noteret på OTC-markeder som f.eks. Pink Sheets. Da vi afslører mere detaljeret længere nede, er OTC-børser ekstremt vanskelige for detailhandlere at få adgang til, hvorfor du bliver nødt til at gennemgå en tredjepartsmægler.

    Ikke desto mindre har øre-aktier et sæt egenskaber, der adskiller dem fra traditionelle blue-chip-virksomheder. Det er afgørende, at øre-aktier typisk er meget små virksomheder, der har en mikro-markedsværdi. Som et resultat kan prisen på ørebeholdninger gå op og ned på lysmåde - endnu mere end spekulative aktivklasser som kryptokurver.

    Fordele og ulemper ved handel med ørebeholdninger

    • Stort opadgående potentiale - invester i en virksomhed, før den bliver i stor skala
    • Mulighed for at købe et stort antal aktier uden at bryde banken
    • Evne til at skabe en diversificeret portefølje af ørebeholdninger for at mindske risikoen
    • Penny-aktier er en af ​​de mest volatile aktivklasser i investeringsområdet
    • Spreads er betydeligt brede
    • Du kan finde det vanskeligt at sælge dine ørebeholdninger, da likviditetsniveauerne er små
    • Penny-aktier er normalt noteret på OTC-markeder - hvilket gør det vanskeligt at få adgang
    • Priserne kan gå op og ned med trecifrede procenter på en enkelt handelsdag

    Hvordan fungerer ørebeholdninger?

    I teorien er øre-aktier offentlige virksomheder, for så vidt de har kapacitet til at rejse penge fra investorer i alle former og størrelser. Det er dog her lighederne stopper. Tænk f.eks. På den nylige notering af flere milliarder dollars af Uber.

    Ridelingfirmaet gennemgik en dybtgående ansøgningsproces med SEC, som involverede store finansielle institutioner til at hjælpe med kapitalindsamlingen. Derefter blev aktierne noteret på den største børs i verden - NYSE.

    Dette kan være længere væk fra den proces, der kræves for øre-aktieselskaber. Det vil sige, at mens ørebeholdningerne stadig vil gennemgå en børsintroduktionsproces, er der ikke nær så meget kontrol fra de nationale tilsynsmyndigheder. Faktisk er mange nyligt børsnoterede øre-aktieselskaber undtaget fra SEC-registrering!

    Afgørende er, at øre-aktier alt-men-helt sikkert handler på en OTC-markedsplads i modsætning til en større børs som NYSE eller NASDAQ.

    Penny-aktiehandel på OTC-markeder

    Når et øre-aktieselskab har afsluttet sin oprindelige børsintroduktion, rammer det derefter det sekundære marked. I lægmandsbetingelser betyder dette, at aktionærer kan sælge deres aktier på en børs, som derefter kan købes af andre investorer. Som nævnt ovenfor vil dette normalt være på et OTC-marked.

    Hvad er et OTC-marked?

    OTC-markedet, eller ganske enkelt OTC-markedet, giver investorer mulighed for at handle med finansielle instrumenter uden for traditionelle børser. De to hovedaktører på dette felt er Pink Sheets - som er privatejet og OTC Bulletin Board.

    Begge arenaer har en ting til fælles - der er ingen handelsgulv. I stedet udføres aftaler på en mægler-til-mæglerbasis - hvilket resulterer i et investeringsrum, der er noget uigennemsigtigt.

    Med andre ord vil du ikke være i stand til at sidde ved din computerskærm og se værdien af ​​ørebeholdningen gå op og ned på et sekund for sekund-basis. I stedet sker alt typisk via telefon.

    Et godt eksempel på dette er anført nedenfor:

    • Du læste om et kommende tøjfirma, der for nylig blev noteret på Pink Sheets
    • Du finder en aktiemægler, der har direkte adgang til Pink Sheets, og fortæller dem, at du ønsker at købe aktier til en værdi af $ 1,000
    • Sidste gang aktierne blev handlet, blev de prissat til $ 0.10 pr. Aktie
    • Mægleren foretager nogle opkald og finder en kollega, der har nok ørebeholdninger til at dække handlen
    • Mægleren ringer dig tilbage for at give dig en pris på $ 0.15 pr. Aktie - kun 50% højere end den sidste handel

    Som du kan se fra eksemplet ovenfor, kan øre-aktier bevæge sig med en parabolsk hastighed - ikke mindst fordi de, der ejer aktierne ofte er i stand til at diktere, hvilken pris de sælger dem til!

    Karakteristika for ørebeholdninger

    Penny-aktier er forskellige fra blue-chip-firmaer som Apple, IBM og Facebook af en række årsager - som vi beskriver mere detaljeret nedenfor.

    Type virksomheder

    Først og fremmest er øre-aktieselskaber ofte helt nye virksomheder, der har brug for at rejse kapital. De er ofte ikke i stand til at bruge traditionelle kanaler som high street-banker eller venturekapitalfirmaer, hvorfor de henvender sig til OTC-markederne.

    Straks bør dette medføre alarmklokker, da en mangel på finansieringsmuligheder kan være på grund af den økonomiske sundhed i virksomheden - eller en af ​​dens direktører.

    Med hensyn til industrier kan øre-aktieselskaber komme fra stort set enhver sektor.

    Likviditet

    Likviditet henviser til mængden af ​​handelsvolumen, som et finansielt instrument er vant til. I den ene ende af spektret er store virksomheder som Facebook, Amazon og British American Tobacco ansvarlige for handelsaktiviteter i milliarder dollars hver dag. Dette er endda tilfældet med kryptokurrency-par som BTC / USD.

    Imidlertid er øre-aktieselskaber ofte hjem for titusindvis af dollars i daglig handelsaktivitet, hvilket efterfølgende resulterer i super-lave niveauer af likviditet. Dette er afgørende, da det betyder, at du måske kæmper for at aflaste dine aktier, når du har købt dem.

    En almindelig begivenhed i denne henseende er, at nybegynderhandlere bliver meget begejstrede for at se, at deres øre-aktieinvestering er steget med dobbelt eller tredobbelt tal, for kun at blive skuffet, når de ikke kan finde en køber. Som et resultat bliver de ofte tvunget til at sælge ørebeholdningerne til en betydeligt lavere pris, end markedet foreskriver.

    Volatilitet

    Tag ikke fejl ved det, ørebeholdningen er ekstremt ustabil. I det traditionelle investeringsrum vil store virksomheder, der er noteret på NYSE eller NASDAQ, ofte bevæge sig op eller ned med et par procentpoint om dagen.

    Tværtimod vil penny aktiehandelsplatforme ofte se dobbelt- eller tredobbeltcifrede bevægelser. Dette gør penny stock trading til et meget risikabelt investeringsmiddel.

    Spreads

    Uanset hvilken aktivklasse du handler, vil der altid være en direkte sammenhæng mellem likviditet og spreads. For eksempel meget likvide aktiver som guld og S&P 500 vil drage fordel af vandtætte spreads.

    I kryptokurrencyområdet, mens Bitcoin drager fordel af de mest konkurrencedygtige spreads, er ERC-20 mønter det helt modsatte. Som følge heraf betyder det med øre-aktieplatforme, der lider under så lave niveauer af likviditet, at spreads ofte er astronomiske.

    Så hvorfor betyder det noget?

    Lad os antage, at du har øje med en nyligt noteret ørebeholdning, der har en købspris på 0.22 $. Når du først har købt, finder du ud af, at den samme aktie har en salgspris på $ 0.16.

    Procentvis betyder det, at du lige har afgivet en ordre på en spredes på 27.27%! Dette betyder, at du skal tjene mindst 27.27% i gevinster på din penny aktieinvestering bare for at bryde lige!

    Pumpe og dump

    Når du har et aktiv, der er hjemsted for lave handelsvolumener og likviditet, høj volatilitet og superbrede spænd - er dette yderst befordrende for en 'pump and dump' -ordning.

    For dem der ikke er opmærksomme på, vil en pumpe og dump se en gruppe dårlige aktører slutte sig sammen for at kunstigt påvirke et marked.

    For eksempel:

    • Lad os sige, at en ørebeholdning har en markedsværdi på $ 550,000.
    • En gruppe investorer planlægger at kunstigt pumpe ørebeholdningen
    • De gør dette ved at investere mange penge i aktien med foruddefinerede intervaller.
    • Til gengæld skyder prisen på ørebestanden hurtigt op - hvilket resulterer i det, der kaldes FOMO (Fear of Missing Out).
    • Ligesom flere og flere intetanende investorer beslutter at købe aktier i ørebeholdningen, vil den oprindelige gruppe dårlige aktører aflade deres aktier med enorme overskud.
    • Som de gør, begynder prisen på ørebestanden meget hurtigt at falde - med ofre, der mister den store del af deres investeringer.

    Det er afgørende, at du skal være yderst forsigtig, når du handler penny aktier. Hvis det ser for godt ud til at være sandt, er det sandsynligvis!

    Begrænset offentlig information

    Når et firma som Ford Motors, Disney, Nike og tusindvis af andre er noteret på en større børs, er der en betydelig mængde information, der stilles til rådighed for offentligheden. Faktisk er det ulovligt for virksomheder at diskutere nøglebegivenheder med tredjeparter uden først at offentliggøre oplysningerne.


    Dermed er hver eneste investor på lige vilkår - da de alle er fortrolige med de samme data. Alt der er mindre af dette, og virksomheden går ind i 'insiderhandel' område.

    Imidlertid - i tilfælde af ørebeholdninger er der næsten ingen oplysninger tilgængelige om virksomheder, der er noteret på OTC-børser. Dette skyldes, at der ikke er noget lovkrav for virksomheder, der regelmæssigt opdaterer investorer. Som et resultat er dem med intern viden om OTC-markederne en klar fordel.

    Succeshistorier 

    Det er ikke alt undergang og dysterhed i øre-aktiehandelsarenaen. Tværtimod har en række virksomheder foretaget overgangen fra en lille penny-aktie til en større selskabs aktie.

    For eksempel blev brintproducenten Power Plug prissat til omkring $ 0.15 tilbage i 2013. Spol frem til den følgende marts, og virksomheden nåede en toppris på $ 10.31.

    Monster Beverage Company er en endnu større succeshistorie. Tilbage i 1995 var dets aktier prissat til kun 0.63 $. De, der støttede firmaet i sine tidlige dage, er siden blevet belønnet, da Monster Beverage Company nu er prissat til over $ 72 på NYSE. Dette repræsenterer en stigning på over 11,600%.

    Så har du lignende BJ's Restaurants, som har en række kæder i hele USA. Mens det handlede til kun 0.88 $ i 1997, har det siden ramt højder på over $ 50 pr. Aktie. Firmaet er siden trukket tilbage til $ 20- $ 25-regionen, men det er alligevel en succeshistorie!

    Tips om handel med Penny-aktier

    Aktiehandel med øre er ikke noget, du skal prøve, medmindre du har en klar forståelse af risiciene. Med det i tankerne nedenfor finder du nogle nyttige tip, der kan hjælpe dig undervejs.

    1. Start med små indsatser

    Hvis du skal bakke op i mindre virksomheder, er det afgørende, at du starter med super-lave indsatser. Lad dig ikke rive med, bare fordi værdien af ​​bestanden er lav. I stedet er det bedre at investere i små trin end at injicere et stort engangsbeløb.

    2. Undersøg så meget som du kan

    Som vi dækkede tidligere i vores vejledning, er øre-aktieselskaber ikke lovligt forpligtet til at offentliggøre offentlige udsagn. Dette betyder, at der vil være en alvorlig mangel på information tilgængelig for dig.

    Med dette i tankerne bliver du nødt til at bruge utallige timer på at bruge information, der er tilgængelig i det offentlige domæne. Hvis du føler, at du ikke er i stand til at træffe en informeret beslutning på grund af manglende data, bør du sandsynligvis undgå at investere i firmaet.

    3. Diversificering er nøglen

    Ud over at investere i små indsatser skal du også diversificere så meget som muligt. Lad os for eksempel sige, at du er villig til at investere $ 5,000 i penny aktier. I stedet for at investere i et enkelt firma, ville det være langt bedre at bakke op om 50 virksomheder til hver $ 100.

    Når du gør det, vil du ikke mærke virkningen af ​​en penny stock dump næsten hvor meget. For at tage tingene til det næste niveau skal du også overveje at diversificere i flere brancher. Tænk for eksempel på at bakke op om virksomheder, der er involveret i olie og gas, tøj, mad og drikke, finans, detailhandel og meget mere!

    4. Undgå Penny Stock Trading Experts

    Selvom de fleste investeringssektorer lider under såkaldte 'eksperter', svarer intet helt til det for ørebeholdningsområdet. Mere specifikt er Internettet fyldt med eksperthandlere, der mener, at de har den 'hemmelige sauce' til at vælge den næste store ørebeholdning.

    Dette fungerer i sig selv som et pumpe- og dump-skema, da det overordnede mål er at skabe FOMO. Det vil sige, at hvis den såkaldte ekspert kan overbevise nok mennesker om, at deres øre-aktietip vil eksplodere i den nærmeste fremtid, baner dette vej til at manipulere markederne.

    5. Udfør due diligence på din mægler

    Det er også vigtigt at udføre due diligence på din valgte penny aktiemægler. Når alt kommer til alt, vil mæglere, der har direkte adgang til OTC-markederne, være fortrolige med oplysninger, som offentligheden ikke er. Dette giver dem en klar fordel over dig som investor. Som sådan skal du kun gå med en velrenommeret mægler, der har en mangeårig track record i rummet.

    Penny Stock Alternativer

    Hvis du er en nybegynderhandler, kan det være værd at genoverveje din plan om at engagere dig i ørehandel. Uanset om det er høje volatilitetsniveauer, brede spreads eller mangel på likviditet - øre-aktiescenen er ikke befordrende for uerfarne investorer. Selvom du ønsker at tage springet, vil du finde det ekstremt vanskeligt at få adgang til Pink Sheets og OTC Bulletin Board som detailhandler.

    Med dette i tankerne kan det være værd at handle CFD'er på lager i traditionel forstand. Glem ikke, et selskab er stadig klassificeret som en øre-aktie af SEC, selvom det er noteret på en større børs - så længe det har en aktiekurs på mindre end $ 5. Som et resultat vil CFD-aktiemæglere give dig adgang til 'øre-aktier', men i et reguleret miljø.

    Desuden, hvis du beslutter at handle med aktier noteret på London Stock Exchange, vil du opdage, at mange af disse virksomheder har aktiekurser på mindre end $ 5. Dette skyldes, at de britiske aktiemarkeder priser sine aktier op i pence i modsætning til pund!

    Nedenfor viser vi nogle af fordelene ved at vælge aktie-CFD'er i stedet for at forsøge at købe penny-aktier på OTC-markederne.

    Regulering

    Aktie-CFD-mæglere skal have en handelslicens. Vi på Learn 2 Trade går et skridt videre ved kun at anbefale mæglere, der er licenseret af tier-one-organer.

    Dette inkluderer f.eks FCA (UK), ASIC (Australien), CySEC (Cypern) og MAS (Singapore). Blandt dynger af anden lovgivningsmæssig beskyttelse kræver tier-one-licensorganer, at CFD-aktiemæglere opbevarer klientmidler på adskilte bankkonti.

    Store og mindre udvekslinger

    Når du bruger en CFD-aktiemægler, har du adgang til større (USA, UK, Japan) og mindre (Australien, Canada, Tyskland osv.) Udvekslinger ved at klikke på en knap. Det vil sige, at du vil være i stand til at købe eller sælge din valgte virksomhed på din stationære eller mobile enhed.

    Dette er i skarp kontrast til penny stock trading mæglere, som kræver, at du afgiver ordrer over telefonen. Desuden er der intet øjeblikkeligt i ørebeholdningsområdet, da mægleren bliver nødt til at reagere på dine krav ved at forhandle med andre mæglere!

    Stramme spreads og lave gebyrer

    Du husker måske, at vi talte om størrelsen på spændet, når vi køber og sælger ørebeholdninger på OTC-markederne. I sidste ende er dette et direkte handelsgebyr, der vil gøre det ekstremt vanskeligt at opnå gevinster på lang sigt.

    I tilfælde af konventionelle CFD'er på aktier kan du ofte handle med blue-chip-virksomheder med spreads på mindre end 1 pip. Desuden giver de fleste af de aktiehandelswebsteder, som vi anbefaler på denne side, dig mulighed for at handle på kommissionsfri basis - så det er kun det spread, du betaler!

    Nemme betalinger

    Når du handler øre-aktier hos en CFD-mægler, får du fordel af en problemfri ind- og udbetalingsproces. De fleste platforme giver dig mulighed for at finansiere din konto med et dagligt betalingskort / kreditkort eller bankkonto, og nogle understøtter endda e-tegnebøger. Dette gør det super nemt at få penge ind og ud af din handelskonto.

    Bedste Penny Stock Trading Platforms 2021

    Så nu hvor du kender ind og ud af hvordan penny aktiehandel fungerer, skal vi nu diskutere nogle af vores bedste mæglervalg fra 2021. Vær opmærksom på, at nedenstående mæglere opfylder SEC's definition af ørebeholdninger - hvilket betyder, at de viser virksomheder med en aktiekurs på mindre end $ 5.

    Afgørende for, at alle vores anbefalinger er reguleret, understøtter mange betalingsmetoder og tilbyder førsteklasses kundeservice.

     

    1. AVATrade - Etableret mægler med stramme spredning

    AVATrade er en etableret mægler, der tilbyder supertætte spreads. Du får adgang til tusindvis af CFD'er - inklusive aktier. Platformen understøtter MT4 og giver dig efterfølgende mulighed for at implementere dine automatiserede handelsrobotter.

    AVATrade har et lavt minimumsindbetalingsbeløb på kun $ 100, hvilket du kan lette med et debet- / kreditkort eller bankoverførsel. AVATrade er også stærkt reguleret med licenser indeholdt i flere jurisdiktioner.

    Vores Rating

    • 20% velkomstbonus på op til $ 10,000
    • Minimum depositum $ 100
    • Bekræft din konto, før bonusen krediteres
    75% af detailinvestorer mister penge, når de handler CFD'er med denne udbyder

     

    2. Capital.com - Nul provision og ultralave spreads

    Capital.com er en FCA-, CySEC-, ASIC- og NBRB-reguleret online-mægler, der tilbyder masser af finansielle instrumenter. Alt sammen i form af CFD'er - dette dækker over aktier, indekser og råvarer. Du betaler ikke en eneste krone i kommission, og spreads er super-tight. Gearingsfaciliteter tilbydes også - helt i overensstemmelse med ESMA-grænserne.

    Endnu en gang står dette kl. 1:30 på majors og 1:20 på mindreårige og eksotiske. Hvis du er baseret uden for Europa, eller hvis du anses for at være en professionel klient, får du endnu højere grænser. At få penge til Capital.com er også en leg - da platformen understøtter debet- / kreditkort, e-tegnebøger og bankoverførsler. Bedst af alt, du kan komme i gang med kun 20 £ / $.

    Vores Rating

    • Nul provision på alle aktiver
    • Supertætte spreads
    • FCA, CySEC, ASIC og NBRB reguleret
    • Tilbyder ikke traditionel aktiehandel

    75.26 % af detailinvestorkonti taber penge ved spread betting og/eller handel med CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

     

     

    Konklusion

    Sammenfattende er ørehandel en branche fyldt med svindel. Du er nødt til at spørge dig selv, om det er værd at prøve at investere i en finansiel sektor, der er hjemsted for små niveauer af likviditet, ublu spænd og en alsidig vilde vest-mentalitet. Faktisk, selvom du beslutter at tage springet, vil du finde det næsten umuligt at få adgang til OTC-markedet. I stedet bliver du nødt til at gennemgå en tredjepartsmægler.

    Som sådan synes vi, at det er værd at overveje traditionel CFD-aktiehandel. Dette giver dig adgang til tusindvis af virksomheder ved at klikke på en knap i et stærkt reguleret økosystem. Afgørende er, at du ikke handler aktiver, der kan miste 90% i værdi over en enkelt dag - så du har en meget bedre chance for at få en succes med dine onlineinvesteringer!

    Eightcap - reguleret platform med tætte spredninger

    Vores Rating

    • Minimum indbetaling på kun $ 250
    • 100% provision-fri platform med stramme spreads
    • Gebyrfri betaling via debet- / kreditkort og e-tegnebøger
    • Tusinder af CFD -markeder, herunder Forex, aktier, råvarer og kryptovalutaer
    Start din rejse mod at nå alle dine økonomiske mål lige her.

    Ofte stillede spørgsmål

    Hvad er definitionen af ​​en penny stock?

    Ifølge Securities and Exchange Commission (SEC) defineres en ørebeholdning som et børsnoteret selskab med en aktiekurs på mindre end $ 5.

    Hvilke børser handles penny aktier på?

    Penny-aktier handler typisk på over-the-counter markeder som Pink Sheets og OTC Bulletin Board. Disse udvekslinger er vanskelige at få adgang til som en detailhandler, hvorfor du bliver nødt til at bruge en tredjepartsmægler.

    Hvad er en penny stock 'pump and dump'?

    Penny stock pump and dumps vil se en gruppe mennesker manipulere markederne ved kollektivt at investere i et enkelt selskab. Ved at gøre det vil det kunstigt skubbe aktiekursen op, hvilket vil resultere i intetanende investorer som følger. Kriminelle vil derefter sælge deres aktier med enorme overskud, hvor de intetanende ofre mister, når bestanden går ned.

    Hvad er et godt alternativ til ørebestande?

    Det bedste alternativ til øre-aktier er traditionel CFD-handel med aktier. Du handler større virksomheder med et offentligt ansigt i et fuldt reguleret miljø.

    Hvordan fungerer en penny stock investering?

    Du bliver først nødt til at finde en mægler, der har adgang til OTC-markederne. Så når du har fundet en ørebeholdning, som du ønsker at investere i, vil mægleren forsøge at finde aktierne på dine vegne.

    Hvorfor er øre-aktier så volatile?

    Penny-aktier er volatile, fordi de normalt bakkes op af små virksomheder. Dette betyder, at en enkelt stor ordre kan påvirke aktiekursen på en større måde.

    Hvordan sælger jeg mine ørebeholdninger?

    Det siges ofte, at køb af ørebeholdninger er den nemme del. Dette skyldes, at du måske har svært ved at finde en køber, når det kommer til aflæsning af dine aktier. Afgørende for det er, at din valgte mægler skal finde en køber på dine vegne.