Sådan udgør du korte aktier i 2022

Opdateret:

Du har måske set filmen The Big Short - hvor Michael Burry tjente milliarder af dollars ved at kortslutte den amerikanske subprime-ejendomsbranche i 2007, før den kollapsede. Men vidste du, at short selling er noget, der er tilgængeligt for alle handlende uanset budget eller skillset?

I denne vejledning vil vi gĂĄ igennem processen med, hvordan man korte aktier i 2022.

Til at begynde med vil vi diskutere detaljerne i hvad short selling er, og hvordan det fungerer. Derefter viser vi dig, hvad du skal gøre for at tjene penge på short selling. Og til sidst vil vi vise de nødvendige skridt til at kortsælge aktier fra dit hjem!

Indholdsfortegnelse

     

    Eightcap - reguleret platform med tætte spredninger

    Vores Rating

    Forex-signaler - EightCap
    • Minimum indbetaling pĂĄ kun $ 250
    • 100% provision-fri platform med stramme spreads
    • Gebyrfri betaling via debet- / kreditkort og e-tegnebøger
    • Tusinder af CFD -markeder, herunder Forex, aktier, rĂĄvarer og kryptovalutaer
    Forex-signaler - EightCap
    71% af detail investor konti taber penge, nĂĄr de handler CFD'er med denne udbyder.

    Hvad er Short Selling? Betydningen af ​​at gå kort

    Enkelt sagt er 'at gĂĄ kort' eller 'short-selling' processen med at spekulere i, at et aktiv vil gĂĄ ned. Med andre ord, i stedet for at købe aktier i traditionel forstand, fordi du tror, ​​at værdien vil stige, foretager du faktisk et økonomisk skridt, der i hĂĄb om, at det modsatte vil ske. 

    Lad os for eksempel antage, at du ved $ 420 pr. Aktie tror, ​​at Tesla-aktier er stærkt overvurderede. Ved at bruge et gammelt mæglerhus ville du ikke være i stand til at drage fordel af denne hypotese.

    Dog ved hjælp af en online CFD handel platform, kan du placere en salgsordre. Dette betyder, at hvis Tesla-aktier falder i værdi, vil du tjene penge. Bare rolig, vi forklarer kompleksiteten ved CFD-salgsordrer meget mere detaljeret senere.

    Det er vigtigt at bemærke, at short-selling er forbeholdt aktier. Tværtimod, hvis du ved, hvor du skal kigge, kortslutter du næsten enhver aktivklasse, der går. Dette inkluderer alt fra indekser og ETF'er til renter og guld. Heldigvis forbliver alle de principper, der er skitseret i denne vejledning til korte aktier, konstant for alle finansielle instrumenter.

    Eksempler pĂĄ Short Selling

    Vi hos Learn 2 Trade finder, at praktiske eksempler på et økonomisk emne virkelig kan hjælpe med at rydde tågen. Som sådan vil vi nu præsentere et par grundlæggende eksempler på, hvordan short selling faktisk ser ud.

    Eksempel 1: GĂĄr kort pĂĄ IBM-aktier

    I dette scenarie mener du, at IBM-aktier er for dyre.

    • I skrivende stund vurderes IBM-aktier til $ 110 hver
    • Du beslutter dig for at sælge 10 aktier og tage din samlede indsats til $ 1,100
    • Et par dage senere er IBM-aktier værd $ 990 - hvilket svarer til et fald pĂĄ 10%
    • Du er tilfreds med dit overskud, sĂĄ du beslutter at indløse din position
    • PĂĄ en samlet indsats pĂĄ $ 1,110 - opnĂĄede du et overskud pĂĄ $ 110 (10%)

    Eksempel 2: GĂĄr kort pĂĄ Facebook-aktier

    I dette scenarie mener du, at Facebook-aktier sandsynligvis vil gĂĄ pĂĄ en kortsigtet nedadgĂĄende tendens.

    • I skrivende stund vurderes Facebook-aktier til $ 277 hver
    • Du beslutter dig for at sælge 50 aktier og tage din samlede indsats til $ 13,850
    • Et par dage senere er Facebook-aktier værd $ 263.15 - hvilket svarer til et fald pĂĄ 5%
    • Du er tilfreds med dit overskud, sĂĄ du beslutter at indløse din position
    • PĂĄ en samlet indsats pĂĄ $ 13,850 - opnĂĄede du et overskud pĂĄ $ 692.50 (5%)

    Hvordan fungerer short selling?

    Med hensyn til detaljerne er der faktisk to måder, hvorpå du kan short-sell aktier. Dette dækker den gamle, besværlige og dyre måde at 'låne' aktierne på et mæglerhus og sælge dem direkte tilbage til mægleren og derefter købe aktierne tilbage fra mægleren på et senere tidspunkt.

    SĂĄ har du den nye, digitaliserede mĂĄde at kortslutte aktier via CFD'er pĂĄ. Dette giver dig mulighed for at nĂĄ dit mĂĄl pĂĄ en super omkostningseffektiv og bekvem mĂĄde. Faktisk giver de fleste af de CFD-handelsplatforme, som vi anbefaler, dig mulighed for at korte aktier kommissionfrit.

    Før vi går videre, er det sandsynligvis bedst, at vi forklarer, hvad CFD'er er. Når alt kommer til alt, vil dette være den mest effektive måde at kortslutte aktier online på.

    Short-Selling via CFD'er

    CFD'er (kontrakter for forskelle) er finansielle instrumenter, der kan handles online. Selve instrumentet understøttes af et aktiv. I stedet er det kun til opgave at 'spore' prisen på det nævnte aktiv. Lad os for eksempel antage, at Disney-aktier er prissat til $ 124.06 på New York Stock Exchange (NYSE).

    Til gengæld tilbyder din valgte CFD-mægler et marked på Disney-aktier til nøjagtig samme pris. Derefter, hvis Disney-aktier steg til $ 124.76 et par minutter senere, ligesom CFD ville.

    Som du kan forestille dig, sporer CFD'er kun realtidsprisen på et aktiv, hvilket betyder, at de giver dig adgang til tusindvis af markeder. Ikke kun dette, men CFD'er er en billig måde at handle på det ønskede marked på, og du kan endda anvende gearing.

    Så hvordan har dette at gøre med short selling-aktier?

    En yderligere fordel ved CFD'er er, at du altid har mulighed for at placere en købsordre eller en salgsordre. Ved at afgive en købsordre spekulerer du i, at prisen på CFD stiger. Hvis du afgiver en salgsordre, gør du det modsatte. Som sådan vil du kortlægge aktier online!

    Sælg ordrer

    Så nu hvor du ved, at du skal placere en salgsordre hos en CFD-mægler til korte aktier, lad os uddybe, hvordan dette fungerer i praksis.

    For at afklare fortæller du din mægler ved at placere en salgsordre, at du mener, at aktierne vil falde i værdi. Hvis de gør det, tjener du fortjeneste. Hvis de rent faktisk stiger i værdi, mister du penge.

    Så lad os antage, at du ønsker at forkorte Ford Motor-aktier. På tidspunktet for din handel er aktierne prissat til $ 8.03. Da Ford-aktier faktisk ikke understøtter CFD-instrumentet, er du ikke forpligtet til at short-sell i 'fulde enheder'. I stedet kan du handle så lidt eller så meget som du vil - så længe du opfylder mæglerens mindste indsatsværdi.

    For eksempel:

    • Du vil satse i alt $ 500 pĂĄ Ford Motors-aktier, der falder i værdi
    • Som sĂĄdan placerer du en salgsordre til en værdi af $ 500
    • Et par dage senere handler Ford Motors til 6.70 $
    • Dette betyder, at de er faldet med 16.5%
    • PĂĄ din indsats pĂĄ $ 500 opnĂĄede du en samlet fortjeneste pĂĄ $ 82.50

    Imidlertid vil dine kortsalgsprognoser ikke altid være korrekte, så lad os se, hvad der ville være sket, hvis værdien af ​​Ford Motors-aktier steg.

    • Endnu en gang afgiver du en salgsordre pĂĄ $ 500 pĂĄ Ford Motors til en indgangspris pĂĄ $ 8.03
    • Momentum bevæger sig mod dig, og aktierne er nu værd $ 9.01 hver
    • Dette svarer til en stigning pĂĄ 12.20%
    • Du gik kort pĂĄ dette marked, hvilket betyder, at stigningen resulterer i et tab
    • PĂĄ en samlet indsats pĂĄ $ 500, tabte du $ 61

    Som vi forklarer lidt mere detaljeret senere, kan du begrænse dine potentielle tab ved short selling ved at placere en stop-loss-ordre.

    Hvilke aktier kan du kort sælge?

    Ud fra ovenstående afsnit om CFD'er er mulighederne virkelig uendelige. Igen understøttes CFD'er ikke af de faktiske lagre, de sporer. Som sådan giver dette dig adgang til et uovertruffen antal aktiemarkeder.

    Nogle af de mest populære markeder, som erfarne short-sælgere gerne målretter mod, er angivet nedenfor:

    • NYSE
    • NASDAQ
    • London Stock Exchange
    • Tokyo Stock Exchange

    Når det er sagt, giver de CFD-mæglere, som vi anbefaler, dig også adgang til nogle af følgende markeder:

    • Shanghai-børsen
    • Hongkongs udvekslinger og clearing
    • Shenzhen-børsen
    • Euronext
    • Saudi-børsen (Tadawul)
    • TMX Group

    Alt i alt giver short selling via CFD-instrumenter dig masser af muligheder for at tjene penge.

    Korte salgsgebyrer

    Dette afsnit er potentielt et af de vigtigste. Dette skyldes, at short-selling tiltrækker gebyrer, som du måske ellers ikke kommer på tværs af, når du investerer i aktier i traditionel forstand.

    I spidsen for denne daglige finansiering. Men inden vi kommer til det, lad os dække provisioner og spreads.

    kommissioner

    Når du bruger en online handel platform, skal du sandsynligvis betale en provision. Dette vil blive opkrævet hver gang du afgiver en købs- eller salgsordre. Som sådan skal du betale provisionen ved to lejligheder - når du åbner, og når du lukker.

    • Lad os for eksempel sige, at din valgte mægler opkræver en provision pĂĄ 0.3%
    • Du afgiver en salgsordre pĂĄ $ 1,000 pĂĄ Nike-aktier
    • Mægleren opkræver dig $ 3
    • NĂĄr Nike-aktier gĂĄr ned til $ 900, beslutter du at indløse din fortjeneste ved at placere en købsordre
    • Dette lukker handelen, omend du igen skal betale en provision pĂĄ 0.3% - hvilket er 2.70 $
    • Alt i alt kostede den samlede provision for din Nike short-selling handel dig $ 5.70

    Som vi nævnte tidligere, kan du undgå at betale en provision, når du bruger en af ​​vores anbefalede CFD-mæglere. I stedet er det kun spredningen og finansieringsgebyret natten over, som du skal overveje.

    Spreads

    Spændet er simpelthen kløften mellem købs- og salgskursen for din valgte aktie CFD. Det er bedst at udarbejde dette i procent, da dette giver dig mulighed for at vurdere, hvor meget du skal gøre bare for at bryde lige.

    • For eksempel vil du korte HSBC-aktier
    • Din mægler tilbyder en salgspris pĂĄ 20.73p
    • Din mægler tilbyder en købspris pĂĄ 20.77p
    • Spændet fungerer ved 0.2%
    • Dette betyder, at nĂĄr din short-selling handel ĂĄbnes, vil du straks være 0.2% i rødt
    • Som sĂĄdan vil du kun være, nĂĄr HSBC-aktier falder med mindst 0.2%, i profitzonen

    De fleste af de aktie-CFD-mæglere, som vi anbefaler, tilbyder stramme spreads, hvilket betyder, at du kan holde dine aktiesalgssalg til et absolut minimum.

    Finansieringsgebyrer over natten

    Dette særlige gebyr er noget, som du ikke vil være i stand til at undgå, når du mangler aktier. Enkelt sagt er dette et gebyr, som du bliver nødt til at betale for hver dag, du holder din short-selling position åben. Men hvorfor? Nå, du bliver nødt til at bruge CFD'er til at sælge aktier online - og CFD'er er 'gearede' produkter.

    Selvom du ikke anvender gearing (handel på margen), er dette stadig tilfældet. Som du måske ved, kommer gearingsprodukter med renter - som varierer afhængigt af aktivet. Men skorpen ved det er, at dette spiser ind i dit handelsoverskud.

    Den daglige finansieringssats er sat som en årlig procentdel, men den opkræves faktisk dagligt. Faktisk kommer afgiften i spil, når det respektive marked lukker for dagen.

    Som sådan, hvis du skulle short-sell aktier via en dag handelsstrategi, behøver du ikke betale noget gebyr. Men i det øjeblik markedet lukker - og du stadig har en CFD-position åben, trækkes gebyret fra din position.

    Med hensyn til, hvor meget finansiering over natten rent faktisk koster - afhænger det i sidste ende af din valgte mægler. Den gode nyhed er, at det ofte ikke er så meget, som du måske tror. Faktisk tilbyder nogle CFD-mæglere finansiering af aktier natten over med en årlig rente på mellem 3-5%. Kort sagt, du kan holde din short-selling position åben i 12 måneder, så længe du tjener mere end den årlige finansieringssats!

    Sådan finder du aktier, der kan sælges?

    Der er virkelig ikke noget kort og hurtigt svar på dette spørgsmål. Når alt kommer til alt, kræver processen med at identificere, hvilke aktier der skal kortes, en forståelse af både teknisk og grundlæggende analyse. Som du måske ved, kan det tage mange måneder at mestre.

    Ikke desto mindre har vi nedenfor listet nogle af de ting, du kan gøre for short-selling muligheder for at hjælpe med at fjerne tågen.

    Grundlæggende forskning

    Dette er langt den nemmeste måde at tjene penge på short-selling. I de fleste tilfælde er alt, hvad der kræves, en smule sund fornuft og haster. Kort sagt er grundlæggende forskning processen med at vurdere, hvordan en relevant nyhedshistorie kan påvirke værdien af ​​en aktie. Aktiekurserne bevæger sig trods alt op og ned pr. Efterspørgsel og udbud. Denne efterspørgsel og udbud er drevet af, hvordan den pågældende aktie klarer sig - eller sandsynligvis vil præstere i fremtiden.

    Lad os for eksempel sige, at Amazon frigiver sine kvartalsresultater - som er langt bedre end forventet. Hvordan tror du markederne vil reagere? Du kan være alt-for-sikker på, at dette vil tilskynde investorer til at købe Amazon-aktier på bagsiden af ​​nyhederne - hvilket tvinger aktiekursen til at stige.

    I den anden ende af spektret, lad os sige, at Inovio Pharmaceuticals meddeler, at dets seneste COV-19-vaccineforsøg er sat på hold af FDA. Det siger sig selv, at dette vil få panik til aktionærerne og dermed sandsynligvis resultere i et salg. Som et resultat ville dette være en fantastisk mulighed for at indtaste en salgsordre på aktierne! Du skal dog være hurtig til at maksimere din potentielle fortjeneste.

    Kig efter overvurderede lagre

    Normalt vil kloge investorer se på at finde undervurderede aktier som en måde at investere med rabat på. Som en kort sælger skal du dog gøre det modsatte. Det vil sige, at du skal finde en aktie, der potentielt er overvurderet. Hvis du kan, vil dette give dig mulighed for at indtaste en short-selling position med henblik på at tjene på aktiens overdrevne pris.

    Men hvordan gør du dette? Nå, en af ​​de bedste måder for nybegyndere at vurdere, om en aktie er over eller undervurderet, er at bruge et regnskabsmæssigt forhold. I spidsen for dette er P / E-forholdet.

    P / E-forhold

    Pris-til-indtjeningsforholdet (P / E) ser på virksomhedens aktuelle aktiekurs i forhold til indtjeningen pr. Aktie. For at få sidstnævnte skal du opdele det samlede antal aktier i omløb i virksomhedens seneste årlige fortjeneste.

    Når du først har indtjeningen pr. Aktie, skal du opdele den i den aktuelle aktiekurs. Dette giver dig et forhold. Nu skal du sammenligne dette forhold med branchens gennemsnit.

    Lad os for eksempel antage, at du ser på GlaxoSmithKline-aktier. Hvis det har et P / E-forhold på 17, men branchens gennemsnit for farmaceutiske lagre er 12, kan det være overvurderet og dermed - udgøre en god mulighed for kortsalg!

    Relative Strength Index

    Relativt styrkeindeks (RSI) er en meget populær teknisk indikator, der bruges af næsten alle short-sælgere. Dette skyldes, at indikatoren har potentialet til at fortælle os, hvornår en aktie er overkøbt eller oversolgt. Hvis det er førstnævnte, ville RSI indikere, at en kortvarig korrektion potentielt er ved at blive til.

    Hvis det er tilfældet, vil dette give dig mulighed for at indtaste en salgsordre på aktien. Den generelle tommelfingerregel med RSI er, at hvis indikatoren overtræder 70/100 - så er det sandsynligvis i overkøbt område. Hvis indikatoren er under 30/100 - betyder det, at aktierne potentielt er oversolgt.

    Hvad er en kort klemme?

    Du er muligvis stødt på udtrykket 'kort klemme', men har ingen idé om, hvad det rent faktisk betyder. Kort sagt henviser dette til pris handling af et lager. Mere specifikt er det når værdien af ​​aktier bevæger sig meget hurtigt i en opadgående bane.

    Dermed tvinger det kortsælgere til at forlade deres position og afgive en købsordre. De gør dette med henblik på at reducere deres tab ved at jage den opadgående tendens. Til gengæld tvinger dette prisen på aktien til at stige endnu hurtigere, i en domino-stil så at sige.

    Dette er noget, du kan undgå som en kort sælger ved at sikre, at du altid har en stop-loss-ordre på plads. Hvis du ikke helt ved, hvordan dette fungerer i praksis, så lad os give dig et simpelt eksempel.

    Stop-Loss-ordrer, nĂĄr du lager

    Stop-loss ordrer er noget, vi anbefaler på alle handler - og ikke kun aktier. I en nøddeskal giver de dig mulighed for at mindske dine tab til et bestemt prispunkt. Lad os for eksempel antage, at du vil forkorte Alfabet-aktier, men at du ikke vil miste mere end 10% af din indsats. Som sådan er alt hvad du skal gøre, at oprette en stop-loss-ordre til en pris 10% højere end din indgangspris.

    For eksempel:

    • Lad os sige, at Alfabet-aktier er prissat til $ 1,500 hver
    • Du tror, ​​de er overvurderede, sĂĄ du placerer en salgsordre
    • Du vil ikke miste mere end 10% af din indsats
    • Som sĂĄdan indstiller du din stop-loss-ordre til $ 1,650
    • Hvis din short-selling handel gĂĄr galt - hvilket betyder at Alfabet-aktier stiger, lukkes din handel automatisk, hvis prisen rammer 1,650 $

    Med andre ord, selvom Alfabet-aktier steg med 20% (hvilket resulterede i et 20% tab for din salgsordre), ville du ikke miste mere end 10%, da du havde en stop-loss-ordre på plads. Vær opmærksom på, at stop-loss-ordrer aldrig garanteres at blive matchet af markederne.

    Selv om dette er sjældent, kan det ske under ustabile markedsforhold. Den eneste måde at sikre, at dette ikke sker, er ved at placere en 'garanteret' stop-loss-ordre hos din mægler. Dette vil normalt koste dig lidt mere i provision, men det er absolut det værd.

    Bedste mæglere til korte aktier

    Så nu hvor du kender ind og ud af, hvordan man kan korte aktier, skal vi nu diskutere de bedste online-mæglere til at gøre dette med. Som vi har afdækket gennem vores guide, er alle de nedenstående anbefalede mæglere specialiserede i CFD-instrumenter. Dette sikrer, at du kan sælge hver eneste aktie, som platformen tilbyder.

    1. AVATrade - Trusted Online CFD-mægler med lave gebyrer

    AVATrade er endnu en online handelsplatform, vi er store fans af. Mægleren er i besiddelse af flere tier-one-licenser og anvender sikkerhedspraksis på institutionel niveau. Som sådan er dine midler altid sikre. Hvor AVATrade virkelig skiller sig ud, er, at det tilbyder et enormt aktivbibliotek, der består af aktier, indekser, ETF'er, optioner, råvarer og meget mere.

    Endnu en gang kan alle CFD'er på aktier, der tilbydes af dets topbedømte handelswebsite, blive solgt. Du finder ud af, at AVATrade tilbyder nogle af de bedste spreads i aktie-CFD-rummet. Platformen opkræver ingen provision, og alle indskud / udbetalinger er gebyrfrie. Du behøver kun at tilføje $ 100 til din konto for at starte kortsalg hos denne mægler.

    .

    Vores Rating

    • 20% velkomstbonus pĂĄ op til $ 10,000
    • Minimum depositum $ 100
    • Bekræft din konto, før bonusen krediteres
    75% af detailinvestorer mister penge, nĂĄr de handler CFD'er med denne udbyder

    2. Capital.com - Nul provision og ultralave spreads

    Capital.com er en fantastisk online handelsplatform til kortsalg af aktier. Platformen tilbyder masser af børser, som du kan få adgang til med et klik på en knap. Faktisk har du adgang til over 2,400 delte CFD'er fra USA, Storbritannien, Japan, Italien, Norge, Frankrig, Tyskland og mere.

    Det betyder ikke noget, hvilken børs du målretter mod, da Capital.com er en handelsplatform for kommissionsgebyrer på 100%. Vi finder også ud af, at dette handelswebsted tilbyder stramme spreads på CFD-aktierne, hvilket er fantastisk til at holde dine handelsomkostninger nede. Der er heller ingen gebyrer for at finansiere din Capital.com-konto, og du behøver heller ikke betale noget for at foretage en udbetaling.

    Capital.com er også en god mulighed, hvis du ønsker at handle med små indsatser. Dette skyldes, at du kun skal opfylde et minimumsindskud på £/$ 20 for at komme i gang. Det bedste af det hele er, at du kan indbetale penge med det samme med et debet-/kreditkort eller e-wallet. Denne betroede CFD-platform er reguleret af FCA, CySEC, ASIC og NBRB.

    .

    Vores Rating

    • Nul provision pĂĄ alle aktiver
    • Supertætte spreads
    • FCA, CySEC, ASIC og NBRB reguleret
    • Tilbyder ikke traditionel aktiehandel

    75.26 % af detailinvestorkonti taber penge ved spread betting og/eller handel med CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

     

    Konklusion

    I en tid for ikke så længe siden var kortslutning noget, der var tilgængeligt for dem med institutionel baggrund. Dette skyldes, at den 'gamle' måde at gøre tingene på var alt for kompliceret - efterfølgende krævede investorer at låne aktierne fra en tredjepart og derefter købe dem tilbage på et senere tidspunkt.

    Men spol frem til 2022 og derefter, og alle kan shorte aktier ved at bruge en reguleret CFD-platform. Faktisk kan du endda shorte aktier med gearing i disse dage - så du kan forstærke dit overskud med et klik på en knap!

    Eightcap - reguleret platform med tætte spredninger

    Vores Rating

    Forex-signaler - EightCap
    • Minimum indbetaling pĂĄ kun $ 250
    • 100% provision-fri platform med stramme spreads
    • Gebyrfri betaling via debet- / kreditkort og e-tegnebøger
    • Tusinder af CFD -markeder, herunder Forex, aktier, rĂĄvarer og kryptovalutaer
    Forex-signaler - EightCap
    71% af detail investor konti taber penge, nĂĄr de handler CFD'er med denne udbyder.

    Ofte stillede spørgsmål

    Hvad betyder det at kortslutte en aktie?

    Hvis du kortere en aktie, betyder det, at du spekulerer i værdien for bestanden, der går ned.

    Hvordan korter du aktier online?

    Hvis du vil kortføre aktier online, skal du blot tilmelde dig en reguleret CFD-mægler. Når du først ved, hvilke aktier du vil kortslutte, skal du blot placere en salgsordre.

    Hvad er de bedste aktier at kortslutte lige nu

    Hvis du leder efter aktier, der er for korte, skal du finde virksomheder, som du mener er overvurderede. En yderligere taktik er at holde øje med de økonomiske nyheder. Når en negativ historie går i stykker, kan du fortsætte med at forkorte dens lagre.

    Hvilke gebyrer betaler jeg, nĂĄr jeg har korte aktier?

    Dette afhænger af dit valg af platform. Hvis du bruger en af ​​vores anbefalede CFD-mæglere, betaler du ikke provision til korte aktier. Du vil dog blive opkrævet finansieringsgebyrer natten over for hver dag, du holder din position åben - da du handler CFD'er.