Handelskurs

Vinnande kombinationer för handelsstrategier

I kapitel 9 visar vi vilka handelsstrategier du kan kombinera för att få bästa resultat (två är oftast bättre än en).

• Elliott Wave: Förutsägelsemönster
• Divergenshandel: Förutsäg framtiden
• Handelsplan: Retracement/Reversal Strategy
• Öppnings- och stängningsposition: Två enkla handelsstrategier
• Valutakorrelation: Grundläggande strategi – spela dina valutor som ett parti schack
• Carry Trade: Bra alternativ strategi

Kombinera indikatorer

I föregående lektion introducerade vi de viktiga tekniska indikatorerna. Vi uppmuntrade också användningen av två till tre indikatorer samtidigt innan vi bestämmer oss för en trend och vilka åtgärder som ska vidtas, men inte fler.

Du lärde dig om de tekniska indikatorerna och såg exempel på hur de fungerar individuellt. Men, som vi nämnde i de tidigare lektionerna i den här kursen, är det bästa sättet att bygga en valutastrategi att kombinera indikatorer.

Låt oss nu ta en titt på sex vinnande (enligt vår mening) kombinationer av valutaindikatorer, för att avsluta detta ämne:

Glidande medelvärde + Stokastisk

Detta är en av vår favorit och mest populära handelsstrategi. för kortsiktig handel, och ofta även för långsiktiga signaler. Som du kan se är stokastiken överköpt och priset ligger precis under 100 glidande medelvärde innan det vänder söderut. Detta är en mycket effektiv valutastrategi, speciellt om du är där med ljusstakeformationerna. Det är en primär handelsstrategi även på index- och råvarumarknaderna.

Bollinger Bands + Stokastiska

MACD + RSI

Parabolisk SAR + EMA

Parabolisk SAR + Stokastisk

Fibonacci + MACD

Var försiktig!

Vi visade några exempel för att visa hur det hjälper oss att använda tekniska verktyg fastställa trender, framtida vägbeskrivningar, in- och utträden och annan nödvändig marknadsdata.

Är allt så lätt? Lever vi i en perfekt värld? Självklart inte!

Det första problemet är att varningar som kommer från marknaden ibland är felaktiga.

Föreställ dig att du är en NBA-spelare. Ditt lag spelar mot Kobe Bryant och LA Lakers. Dina tränare är inte sossar, de kommer att förbereda en spelplan och analysera dina rivaler genom att titta på band och statistik. Anta att analysen visar att Kobe under de senaste fem matcherna tog ett snitt på 7 tre kast, och även gjorde 90% från linjen. De vet också att han gillar att gå till korgen från höger sida, med vänster hand. Coacher kommer att förbereda dig för att försöka tävla med dessa fakta, på grund av den höga sannolikheten att dessa siffror och data kommer att vara liknande under matchen imorgon kväll. Har du garantier för att det fungerar? Är du helt säker på att Kobe kommer att följa dessa siffror? Självklart inte!

Oavsett, det rekommenderas att förbereda dig. Detsamma gäller handel. Indikatorer är mycket effektiva, men de kan misstas och vilseleda dig.

Ta till exempel nästa diagram som innehåller två indikatorer – EMA (på diagrammet) och MACD (under det):

Du kan se på diagrammet att signalerna var fel! På den vänstra markerade platsen på diagrammet, gör MACD (Köp) fel - du kan märka prisnedgången direkt efter KÖP-signalen. På den högra markerade platsen gör EMA fel - det ger ingen signal alls för en kommande upptrend, medan MACD ger rätt KÖP-signal.

Ett annat problem är att det finns tillfällen då olika indikatorer ger olika signaler.

Ett annat exempel med 3 indikatorer på diagrammet – Stokastiska, RSI (båda under diagrammet) och Parabolic SAR (på diagrammet):

Du kan se att alla indikatorer pekar oss mot samma åtgärder. bravo! Det är ett nöje att göra affärer med dig...

Framåt, låt oss kontrollera indikatorerna och följa varningarna.

Här är fallet å andra sidan annorlunda. Parabolisk SAR + Stokastisk + RSI visar att indikatorer ofta inte korrelerar med varandra vilket kan orsaka förvirring bland handlare. Om varje indikator ger dig olika varningar är det bättre att inte göra några rörelser alls! Vänta på andra möjligheter. Om du ändå vill öppna en position – gå med majoriteten.

Elliott Wave – Förutsägelsemönster

En av de viktigaste grunderna för teknisk analys är uppkallad efter Ralph Nelson Elliott, en ekonom. Detta är en identifieringsteknik för handelsmönster. Det fungerar som ett bra verktyg för att förutsäga trendernas riktningar. Elliot Wave Theory fungerar enligt principen om vågrörelser – handlare fluktuerar i naturliga, kontinuerliga, upprepade rörelser, som en sekvens av vågor som slår mot stranden. Vi hänvisar till vågorna som stadier. Varje steg av de åtta stegen, bygg en enda rörelse som kan pågå under olika tidsperioder (du kommer att få det på 3 minuter, oroa dig inte). Psykologiskt reagerar handlare vanligtvis på samma sätt på varje våg. Dessa reaktioner skapar ett mönster vars fortsättning kan förutses. Elliot upptäckte en relativt harmonisk, distinkt rörelse som hela tiden upprepade sig.

Problem – Många handlare tenderar att lita för mycket på detta mönster, och det är fel att lägga alla dina ägg i en korg! Dessutom är Elliott-vågor i många fall svåra att identifiera. Handlare gör igenkänningsmisstag och felaktiga tolkningar av diagrammen.

Låt oss se hur ett Elliott Wave Pattern ser ut på följande diagram:

Du kan se att mönstret är sammansatt vid den första stora trenden (i detta fall upptrend), byggd av 5 steg (våg 1 till 5), och en mindre sekundär trend (i vårt fall en nedåtgående trend), byggd av 3 steg ( Våg A till C).

Ett antal regler:

• Våg #2 kommer aldrig att passera startpunkten för våg #1;
• Våg #3 kommer aldrig att vara den kortaste av de fem etapperna som bygger den första trenden;
• Wave #4 kommer inte in i prisintervallet för våg #1. Om man antar en uppåtgående trend kommer den alltid att sluta högre än våg #1:s topp;
• Våg #2 och våg #4 slutar vanligtvis runt Fibonacci-förhållanden

Var uppmärksam på alla 8 stadier av Elliot Wave i följande diagram:

Kommer mönstret att upprepa sig igen? Bingo!

Att identifiera en Elliot Wave i tid kan ge stora vinster!

Här är ett bra exempel på att identifiera öppningspunkten för våg #3 med Fibonaccis hjälp (förhållande 0.618):

Låt oss se vad som händer härnäst:

I de flesta fall är vågens höjd ungefär densamma som de tre huvudsakliga Fibonacci-förhållandena (.50, .382 och .618).

Divergenshandel - Förutsäg framtiden

Skulle det inte vara bra om du kunde förutse framtida händelser? Säg, de vinnande siffrorna i nästa lotteri? Låt oss inte ryckas med... Vi kan inte erkänna att vi vet hur man gör (vi är uppenbarligen inte Harry Potter), men Strategier för divergenshandel hjälpa oss att förutsäga ytterligare prisrörelser.

Avvikelser inträffar när anvisningarna på prisdiagrammet och på den indikerande grafen delas. När divergens uppstår hjälper det oss att avgöra om vi ser en bra utgångs-/ingångspunkt. Divergenshandel tillåter oss att vänta med våra avrättningar tills nära den ultimata punkten på trenden, och genom att göra det, öka vinsten och minska riskerna samtidigt!

Hur kan man göra detta i praktiken? Jämför helt enkelt prisrörelsen i diagrammet med vad indikatorn visar.

Låt oss möta två typer av divergenser och kontrollera hur de faktiskt fungerar:

Regelbunden divergens – Informerar oss om att paret försvagas och att trenden är på väg att ta slut. En bra indikation på förändring i trendens riktning.

När priset rör sig från en hög till en högre hög, och indikatorn rör sig från en hög till en lägre hög, bör du förbereda dig för en baisseartad avvikelse:

Uppmärksamma d pris, som går från en låg till en högre låg, och till indikatorn som flyttar från en låg till en lägre låg. I det här fallet signalerar grafen en fortsatt uppåtgående trend.

Nästa ritning visar en baisseartad dold divergens och signalerar en fortsatt prisnedgång:

Exempel på EUR/USD, 1 timmes diagram:

Låt oss se hur dold divergens ser ut på ett riktigt diagram, med Stokastisk:

Du kan lägga märke till den perfekta "HL/LL Hidden Divergence". Den här typen av divergens signal är en fortsättning på den uppåtgående trenden. Är det vad som kommer att hända här?

Tips: Divergens är mycket effektivare för långsiktiga affärer.

Kom ihåg: Rekommenderade indikatorer för användning av divergensmetoden är huvudsakligen MACD, RSI och Stokastik. Här använder vi ibland divergens för våra långsiktiga valutahandelssignaler.

Divergens – Glöm inte:

1. Att rita linjer. Gapet mellan prisets två toppar eller de två låga måste vara tydligt, utan avbrott.
2. Använd en lämplig indikator.
3. Jämför den bifogade linjen på prisdiagrammet med den bifogade linjen på indikatorns graf.
4. Om du märker en avvikelse för sent, inga bekymmer! Ha tålamod och vänta tills nästa dyker upp.

Handelsplan – Retracement and Reversal Strategy

Retracements sker vanligtvis när ett par når de tre Fibonacci-kvoterna – 61.8 %, 50 % eller 38.2 %, och stannar innan de återgår till sin övergripande riktning.

Om priset passerar alla dessa nivåer och passerar 61.8 %, kan det finnas en god chans för en vändning.

Låt oss titta på ett exempel i paret EUR/CHF:

Ett annat bra verktyg är Trendline Trading Strategy. Om vi ​​sänks av priset är vi möjligen på väg att bevittna en vändning:

Erfarna handlare vet redan ett och annat om valutorna. De vet att stora par i många fall når sina dagliga toppar under rusningstid under de tidiga NY-sessionerna när London-sessionen fortfarande är öppen. De vet också att genom att använda flera indikatorer kunde de redan gissa de allmänna områdena på diagrammet där priset skulle tröttna, sakta ner, backa och gå tillbaka till sin dagliga medelzon.

En sak till som de kan göra är att hitta det dagliga genomsnittliga prisintervallet för ett visst par, under en vald period (genom att använda ADR-verktyget för att beräkna genomsnittliga dagliga pips! Om ADR visar att ett visst prisintervall under de senaste 20 dagarna har varit 120 pips per dag – om inte något dramatiskt hände idag, kan vi säkert anta att det skulle vara dagens ungefärliga intervall, och imorgon, och så vidare, tills någon större fundamental händelse inträffar och påverkar marknaden.

Handelsexempel:

Först tar vi hänsyn till några viktiga data på diagrammet, till den aktuella punkten. I vårt exempel handlar vi på London-session. Diagrammet nedan är en 10 min. diagram (Varje ljusstake representerar 10 minuter). Diagrammet representerar 5-timmarsramen: 8 till 1 GMT (Londontid). Vad betyder det här? Det betyder att under den sista timmen startade NY-sessionen och anslöt sig till London-sessionen.

Hur som helst vill vi hitta det dagliga genomsnittliga prisintervallet. Detta ger oss en indikation på priset under en hel dag av aktivitet, under alla pass. På diagrammet nedan kan vi se att under dagens öppettid i London var priset 1.2882.

Antag sedan att vi pratar här om paret EUR/USD.

Du kommer att märka den nedåtgående trenden under London-sessionen. Priset går ner till 1.279 lägsta och höjs tillbaka lite till 1.2812 precis efter att NY-sessionen startar.

Nu använde vi ADR-verktyget och fick reda på att det dagliga genomsnittliga pipintervallet för detta par under de senaste 20 dagarna ligger på 120 pips per dag. Vad betyder det här?

Det betyder att vi nu kan fokusera på max- och min-punkterna på vårt diagram hittills: Maxpoint är 1.2882 och min-punkten är 1.2789. Vi kan använda dem för att beräkna möjliga stöd och motstånd för senare samma dag, under NY-sessionen. En möjlig stödnivå skulle vara 1.2762 (1.2882-120); och en möjlig motståndsnivå skulle vara 1.2909 (1.2789+120).

Så långt så bra, eller hur?

Nåväl, nu kommer den knepiga delen. Detta är expertsteget. Om du vill handla som proffs är det nödvändigt att kontrollera och verifiera din strategi igen:

Vi kommer nu att undersöka vårt par på flera tidsramar. Låt oss kolla in vårt par på ett 2-timmarsdiagram (varje ljusstake representerar 2 timmar). På så sätt kunde vi se om det möjliga stödet och motståndet som vi har beräknat är ungefär detsamma som de här, eller om de är helt olika.

Kom ihåg att Fibonacci och Pivot Points är de mest effektiva indikatorerna för strategi för retracement/reversering.

Tja, våra misstankar verifierades! Du kan se på diagrammet att 1.2909 verkligen är en stark motståndsnivå! Var uppmärksam på vad som händer på 1.2762- Den ligger precis ovanpå 0.5 Fibonacci-förhållanden! Lägg märke till att det först används som ett stöd, och när det bryts övergår det till motstånd. Vi förväntar oss att det förvandlas till en supportnivå igen senare under den pågående NY-sessionen!

Just nu har vi en enastående handelsplan för resten av dagen! Vi räknade ut var stödet och motståndet kommer att vara, och vi räknade ut den dagliga prisklassen. Vi är redo att gå.

Nu vet vi att just detta stycke var lite svårare. Ta dig tid att låta det sjunka in.

En annan indikator som fungerar bra med denna strategi är Pivot Points. Om priset bryter stöden eller motstånden kan det finnas en god chans för reversering. Så länge priset inte bryter alla 3 pivotarna kommer vi att bevittna en retracement till den allmänna trenden:

Öppnings- och stängningspositioner

Du är på väg att lära dig mycket enkla, intuitiva och grundläggande handelsstrategier, som sammanfattar delar av materialet hittills mycket bra.

swing handel – En kortsiktig handelsstrategi. Varar vanligtvis från ett par dagar till en vecka. Målet med denna strategi är att rida på befintliga marknadstrender och att dra så mycket nytta av dem som du kan, för att göra relativt snabba vinster, samtidigt som du reagerar snabbt på förändringar i marknadens beteende. Tanken är att rida på vågen. Varje stor trend är uppbyggd av grupper av vågor. Metoden är att bestämma när man ska köpa och när man ska sälja genom att observera vågorna.

Fibonacci till vår räddning igen:

Återigen, bara den här gången med Fibonacci – låt oss ta en närmare titt på de inre trenderna i den andra delen av den allmänna uppåtgående trenden – eller som de kallas – 'trend inom en trend'. Det namnet kommer från de mindre tidsramdiagrammen, om du tittar på 4-timmarsdiagrammet kommer du att se den större upptrenden. Men om du byter till mindre tidsramar under återgången, som 15-minutersdiagrammet, är allt du kan se en nedåtgående trend. Vi kommer att kontrollera om en sund tillbakadragning faktiskt inträffar (när tillbakadragningen uppfyller Fibonacci-kriterierna inom den övergripande trenden):

Två vågor upp, ungefär samma storlek, två korrigeringar, två gånger på förhållandet 0.50 eller 50 % Fibonacci retracement-nivå – Tja, vi har ett mönster. Goda chanser för den svängande uppåtgående trenden att fortsätta!

Två viktiga punkter att ta hänsyn till:

Att ha en handelsplan är avgörande i denna verksamhet. Planen kanske inte är exakt densamma för varje handel, dvs du kan ändra den från en handel till en annan beroende på analysen, men att ha en handelsplan är ett måste. Var inte för aggressiv genom att försöka vinna hela trenden. Det är omöjligt att exakt förutsäga toppar och dalar. Tvinga dig inte om du är sen med en specifik trend. Vänta på att nästa kommer! Som ordspråket i forex säger, följ inte priset, låt det komma till dig.
Ställ in stoppförluster. Detta är oerhört viktigt! Vi rekommenderar starkt att du ställer in dem på var och en av dina positioner! Vänj dig vid att arbeta med order om "stop loss" och "ta vinst".

Breakouts – Breakout-strategin är effektiv främst för varierande trendförhållanden. I denna metod tittar vi på stöd- och motståndsnivån. När vi väl har identifierat ett utbrott, skulle det vara vår ingångspunkt, efter förväntningen att trenden kommer att följa den riktningen:

Glöm inte att ställa in en Stop Loss! I vårt exempel placerade vi den en bråkdel över utbrytningspunkten (ifall vi ser en fejk, vilket betyder att vi har fel!). När priset har tagit en bit från vår ingångspunkt kan vi flytta vår Stop Loss lite längre ner, under vår ingångspunkt. Många forexplattformar, som MT4 och MT5, erbjuder nu alternativet om en avslutande stop loss. Det betyder att du placerar en stop loss (säg 50 pips) och när handeln rör sig djupare i vinst, fortsätter din stop loss att röra sig i samma riktning, vilket ökar vinstpotentialen även om den utlöses.

Kom ihåg: För att säkerställa vinster flytta din Stop Loss i trendens riktning!

• Trianglar är fantastiska verktyg (du träffade dem för några lektioner sedan) för Breakout-strategin:

När triangeln är symmetrisk är situationen lite annorlunda. Ett utbrott kan inträffa på båda sidor, därför aktiverar vi en OCO-åtgärd (One Cancel the Other). Vi sätter 2 poster – en ovanför vertexen och den andra under den. Du måste komma ihåg att avbryta den som visar sig strida mot trendens nya riktning:

Valutakorrelation (grundläggande strategi)

Spela dina valutor som ett parti schack

De olika valutaparen upprätthåller komplexa relationer sinsemellan. I vissa fall närmare och stramare och i andra distanserade och indirekta (som trekusiner). Korrelation mäter deras relationer. Med andra ord, det syftar på sambandet mellan två par – hur ett visst par kommer att reagera på ett annat pars rörelse. Ibland är korrelationen positiv och ibland är den negativ.

Viktigt: Det finns alltid ett samband mellan 2 par. Det finns inget enskilt par som är helt isolerat från alla andra par. Korrelerade valutor är också bra för en säkring handelsstrategi.

Erfarna handlare öppnar vanligtvis mer än en position samtidigt (handla på 2 eller flera par samtidigt). Efter att du tränat ett par dagar kommer du att förvandlas till en bättre handlare och då kommer du förmodligen att vilja öppna mer än en position varje gång. Det är därför det är nödvändigt att vara medveten om dessa relationer! Att handla med ett antal par samtidigt är utmärkt för att minska riskerna.

Beräkning av korrelation fluktuerar på en skala från 1 till -1. 1 beskriver en perfekt positiv korrelation (100% korrelation) mellan de två paren. Par med korrelation 1 rör sig i samma riktningar 100 % av tiden. När korrelationen är lika med -1, representerar den en perfekt negativ korrelation mellan två par. Två par rör sig i motsatta riktningar 100 % av tiden.

Index som FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. är vanligtvis positivt korrelerade och kan variera från 0.5 till 1. Inom dessa kan dock vissa av bolagen som är noterade på dessa börser vara negativt korrelerade, beroende på bransch. Till exempel utvecklar företag som specialiserar sig på reseteknik nya motorer eller motorer som använder mindre bränsle eller inget alls. Så när dessa företag bygger nya motormodeller och minimerar bränsleförbrukningen går aktiekursen för dessa företag upp, medan oljebolagens aktiekurs sjunker. Vi kan säga att korrelationen mellan de två branscherna är negativt korrelerad.

Korrelation lika med 0 indikerar ingen synlig koppling mellan två par. I så fall är det omöjligt att dra några slutsatser om det ena parets inflytande på det andra.

Viktigt: Du behöver inte räkna ut någonting! Det finns finansiella sajter som gör allt arbete åt dig genom att presentera korrelationstabeller efter att ha beräknat förhållandena. Det enda du återstår att göra är att läsa data i tabellen.

Låt oss till exempel titta på korrelationsnivåerna mellan EUR/USD och de andra stora paren för olika tidsramar (per 30 juli 2016):

Från tabellen: Du kan till exempel se att korrelationen mellan EUR/USD och USD/CHF är antingen mycket negativ eller mycket positiv, under alla presenterade perioder i tabellen (förutom för en eller två perioder). Vad betyder det här? Säg att du vill handla på dessa 2 par – öppna inte två Forex signaler eller 2 affärer som rör sig i samma riktning (vilket betyder att båda blir hausse eller baisse), såvida du inte använder säkringsstrategin, men snarare i motsatta riktningar. Om du funderar på att köpa ett par bör du sälja det andra.

På grund av deras snäva koppling (mycket stark korrelation mellan dem), skulle vi faktiskt inte byta dessa två par samtidigt. Det kommer inte att orsaka någon minskning av dina risker! Faktum är att ett sådant här drag ökar din risk! Det skulle vara mycket bättre att dela upp dina affärer mellan par med partiell korrelation.

Exempel: Så såg EUR/USD (vänster diagram) och GBP/USD (höger diagram) ut, i ett 8-timmarsdiagram (total period på 1 månad). Gå till tabellen: du kan se att korrelationen mellan dem är 0.96, nästan en perfekt positiv. Nu förstår du varför deras diagram är praktiskt taget identiska. Det skulle inte vara smart att handla i båda dessa par eftersom det bara kommer att öka vår risk. Tänk på det, det skulle vara precis som att köpa två paket av samma par!

• Det rekommenderas inte att byta par som har perfekt positiv/negativ korrelation, eller ens nästan perfekt. Det är ingen idé att köpa det ena paret och sälja det andra och tänka "nu har jag en balanserad plan". Det är som att köpa ett par och samtidigt sälja det för ett liknande pris. Och du skulle betala en dubbel provision eftersom du betalar din mäklare för två positioner!
• Kom ihåg: Korrelationer förändras inom olika tidsramar. Ta en titt på vårt bord. Veckokorrelationen mellan EUR/USD och GBP/USD är lika med 0.96, medan den månatliga korrelationen mellan samma par är lika med 0.42! Du bör vara mycket medveten om dessa förändringar. Korrelationsförhållandena förändras på grund av grundläggande orsaker, bland annat förändringar i räntor, politiska händelser och andra orsaker.
• Glöm inte att nyheter om ett visst par kan ha effekter på andra valutor (och därmed på andra par).
• Korrelation hjälper oss att sprida och minska risker.

Tips: Dela dina affärer i par med stark (men inte särskilt stark) korrelation. Bra intervall är 0.5-0.7 och -0.5 - -0.7.

Tips: Det låter dig också testa givna valutahandelssignaler på ett visst par. Om du tror att ett visst par är på väg att gå sönder på diagrammet, kan du undersöka diagrammet för ett liknande par för att se vad som händer där.

Typiska valutapar i samma riktning som rör sig:

• EUR/USD och GBP/USD
• EUR/USD och AUD/USD
• EUR/USD och NZD/USD
• USD/CHF och USD/JPY
• AUD/USD och NZD/USD

Typiska omvänt rörliga par:

• EUR/USD och USD/CHF
• GBP/USD och USD/JPY
• USD/CAD och AUD/USD
• USD/JPY och AUD/USD
• GBP/USD och USD/CHF

Carry Trade – Bra alternativ, grundläggande strategi

Carry Trade-strategin fungerar genom att sälja, eller "låna ut" (gå kort) en valuta med en låg ränta; och köpa (”låna”) en valuta med hög ränta. Just nu har CHF, JPY och EUR de lägsta räntorna, medan NZD och AUD har de högsta räntorna. Vi visade detta i tabellen på de första sidorna av den här kursen, så överväg dessa valutor om du vill använda den här strategin.

Carry trade är ett effektivt system för vinst när marknaden "vilar". Potentiella vinster härrör från skillnaden (skillnaden) mellan båda valutornas räntor och förväntningarna på framtida förändringar i dessa två räntor. Det vill säga, en del av en handlares överväganden när han väljer ett par att "carry trade" kommer att vara hans förväntningar på att på kort sikt kommer förändringar i räntan för en eller båda av valutorna i paret att inträffa. Om skillnaden växer, tjänar handlaren, och vice versa.

Exempelvis:

Säg att du går till banken och ber om ett lån på 20,000 2 dollar. Banken godkänner till en årlig ränta på 10 %. Med alla pengar du lånat köper du obligationer för investeringar, vilket ger dig en årlig ränta på XNUMX %.

Trevligt, tycker du inte? Det är så Carry Trade fungerar.

Carry Trade-fångster är mycket populära bland erfarna handlare. Det finns fler än ett fåtal mäklare som erbjuder denna tjänst automatiskt på sin plattform.

Handlare måste vara försiktiga med oväntade intresseförändringar i utvecklade ekonomier, länder i tredje världen och instabila perioder.

Viktigt: Det här systemet är vanligtvis effektivt för "tunga" spelare och spekulanter med stora pengar, som investerar mycket kapital och vill skapa bra ränteintäkter.

Exempel på valutahandelsstrategi:

Låt oss anta att du har $10,000 2 för investering. Istället för att gå till din bank och kanske få 200% årlig ränta ($10,000 per år), kan du investera dina pengar i Forex och gå Carry Trading på ett valt par. Baserat på vad du har lärt dig om hävstångseffekt, kan du välja att utnyttja dina 5 10,000 $ rimligt – utnyttja det 50,000 gånger. Dina $50,000 10,000 är nu värda $5 2. OK, var uppmärksam nu: du har öppnat en position värd $5 2,500 med faktiska $2,500. Antag att differentialkvoten kommer att vara 5 % under nästa år (med andra ord, skillnaden mellan räntorna för de två instrumenten i ditt valda par kommer att öka med 50,000 %). Du skulle tjäna $2,500 25 per år! (XNUMX XNUMX är XNUMX % av XNUMX XNUMX) Bara genom att investera i ränteförändringar och nyckeltal. XNUMX XNUMX $ är XNUMX % av din ursprungliga, initiala investering i denna position!

Det finns 3 möjligheter här:

1. Om valutan du köper kraschar och tappar i värde skulle du förlora din investering (oavsett ”carry trade”-systemet. Du skulle förlora eftersom valutan har tappat mer i värde än vad du skulle tjäna på ränteskillnaden).
2. Om det handlade paret mer eller mindre behåller sitt värde, med ett stabilt år utan förändringar, kommer du att tjäna på 5% differentialkvot! Detta är syftet med Carry Trade: tjäna pengar på räntor, inte prisrörelser på diagram.
3. Om valutan du köper stärks och dess värde ökar vinner du två gånger! Både från 5% differentialkvot och det starkare värdet av paret på marknaden

Viktigt: Om differentialkvoten för ett visst par är lika med #%, betyder det att om du vill sälja det (köp motvalutan genom att sälja basvalutan), är förhållandet inverterat (-#%). Till exempel, som räntorna ser ut i juli 2016, om differentialkvoten för NZD/JPY vid köp av NZ-dollar är 0.2.60 %, skulle det vara -2.60 % om du bestämmer dig för att öppna en Säljposition för detta par, vilket betyder, köpa yens genom att sälja dollar.

Carry trade är en rekommenderad handelsmetod för lågriskvalutor, som representerar starka marknader med stabila ekonomier.

Hur kan du välja rätt par?

Först letar vi efter ett par med en relativt hög differentialkvot. Paret bör redan vara stabilt under en lång period. Upptrend nuvarande förhållanden är att föredra, särskilt om den starkare valutan av de två är den som stärks. Vi skulle vilja välja ett par som består av en valuta med en relativt hög ränta som förväntas stiga ännu mer inom en snar framtid; och å andra sidan en valuta med relativt mycket låg ränta (till exempel NZD eller JPY), som förväntas hålla samma nivå inom en snar framtid.

Kom ihåg: Populära par för Carry Trade just nu är AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF och NZD/USD.

Titta på nästa exempel på NZD/JPY-diagrammet:

Detta är ett dagligt diagram (varje ljus representerar en dag). Du kommer att märka en stark hausseartad trend som bottnar efter Brexit folkomröstning. Vi vet att räntan på JPY 2016 är -0.10. Räntan på NZD är vid samma tidsperiod 2.25%, med god potential att stiga. Det betyder att vi har ett par med en hög differens (att köpa nyzeeländska dollar med en ränta på 2.25 % samtidigt som vi säljer japanska yen med en ränta på -0.1 %. Differentialräntan summerar till 2.35 % ränta!). Lägg dessutom märke till de höga vinsterna du kunde ha gjort bara på parets hausseartade trend!

Swing trading eller dra nytta av räntor är en av fördelarna med forex som andra finansiella marknader, såsom index eller råvaror, inte erbjuder. Att köpa separata aktier är ganska lika eftersom utdelningen ersätter räntan.

Praktiken

Gå till ditt övningskonto och låt oss öva på de ämnen vi just lärt oss:

• Försök att hitta några situationer där två olika indikatorer visar motsatta signaler på samma diagram.
• Försök att identifiera Elliott Wave-mönster och handla med dem.
• Använd Swing Trade-metoden och öppna positioner baserat på den.
• Handla genom att använda strategin Divergence Trading (vanlig och dold). Välj vilken indikator du vill arbeta med.
• Leta efter Breakout points enligt vad du har lärt dig.
• Öppna två positioner samtidigt (på två olika par) enligt grundläggande valutakorrelationsstrategi.

frågor

1. 1. Vad är en Elliott Wave? Hur ser mönster ut? Skriv ner reglerna och villkoren; Identifiera de 8 vågorna (stadierna) på följande diagram:

1. Korrelation: I vilka fall är det ingen idé att använda den här metoden?
2. Carry Trade: Vad investerar vi i när vi använder denna teknik? Hur väljer vi ett par att Carry Trade med?

svar

1. Våg #2 skulle aldrig vara längre än våg #1.

Våg #3 skulle aldrig vara den kortaste av de första 5 vågorna (första trenden).

Wave #4 skulle aldrig komma in i våg #1:s prisklass. Antag en uppåtgående trend – den kommer alltid att sluta i en högre punkt än våg #1s topp.

2. När korrelationen är absolut negativ / positiv, eller nästan absolut, vilket betyder, är korrelationen lika med 1 eller -1, eller nära; när korrelationen är lika med 0 finns det inget samband mellan de två valutorna.

â € <

3. Vi investerar i ränteskillnader mellan två valutor. Ett bra par att bära handel på skulle ha en hög differentialkvot, som förväntas öka.

Aktier erbjuder utdelningar som kan betraktas som räntor. Detta ger oss möjligheten att använda "carry trade-strategin". Du köper aktier i ett företag med högre utdelning och bättre utsikter samtidigt som du säljer aktier i ett annat företag med lägre utdelning och mindre gynnsamma utsikter.