Penny-aktier är företag med ett värde på mindre än $ 5 per aktie. I teorin kan detta inkludera ett antal storskaliga företag som är noterade på stora börser som NYSE och NASDAQ. En bredare definition är dock den för småbolag som handlar på OTC-marknader som Pink Sheets.
Aktiehandel med öre betraktas ofta som ett '' högrisk-, högavkastningsfenomen '', eftersom företagets underliggande aktiekurs kan gå upp eller ner på ett paraboliskt sätt. Detta beror på att öreaktierna lider av hög volatilitet och låga likviditetsnivåer.
I vår Learn 2 Trade 2023-guide om Penny Stock Trading förklarar vi allt som finns att veta. Detta inkluderar en fullständig uppdelning av vad öreaktier är, hur marknaden fungerar och vad du behöver göra för att börja handla idag!
Innehållsförteckning
AvaTrade - etablerad mäklare med kommissionfria affärer
- Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
- Betala 0% på alla CFD-instrument
- Tusentals CFD-tillgångar att handla
- Hävstångsfunktioner tillgängliga
- Sätt in pengar direkt med ett betalkort / kreditkort
Vad är Penny Stocks?
I ett nötskal definieras öreaktier av Securities and Exchange Commission (SEC) som ett börsnoterat företag med en aktiekurs på $ 5 eller mindre. I denna mening fungerar öreaktier ungefär som alla andra företag inom aktiehandelsarenan. Det vill säga det övergripande konceptet är att köpa ett örebestånd i hopp om att det kommer att öka i värde i framtiden.
En mer passande definition av öreföretag är dock företag som är noterade på OTC-marknader som Pink Sheets. När vi avslöjar mer detaljerat längre ner är OTC-utbyten extremt svåra för detaljhandlare att komma åt, varför du måste gå igenom en tredjepartsmäklare.
Ändå har öre-aktier en uppsättning egenskaper som skiljer dem från traditionella blue-chip-företag. Avgörande är att öreaktier vanligtvis är mycket små företag som har ett mikro-marknadsvärde. Som ett resultat kan priset på öreaktier gå upp och ner i ljusmode - ännu mer än spekulativa tillgångsklasser som kryptovalutor.
För- och nackdelar med Penny Stocks Trading
- Stor potential uppåt - invester i ett företag innan det blir storskaligt
- Möjlighet att köpa ett stort antal aktier utan att bryta banken
- Möjlighet att skapa en diversifierad portfölj med öreaktier för att mildra riskerna
- Penny-aktier är en av de mest volatila tillgångsklasserna i investeringsutrymmet
- Sprider är betydligt breda
- Det kan vara svårt att sälja dina öreaktier eftersom likviditetsnivån är liten
- Penny-aktier är vanligtvis noterade på OTC-marknader - vilket gör det svårt att få tillgång
- Priserna kan gå upp och ner med tresiffriga procentsatser på en enda handelsdag
Hur fungerar Penny Stocks?
I teorin är öreaktier offentliga företag, i den mån de har kapacitet att samla in pengar från investerare i alla former och storlekar. Det är dock här likheterna slutar. Tänk till exempel på den nyligen noterade miljön på Uber.
Riddelningsföretaget genomgick en djupgående ansökningsprocess med SEC, som involverade stora finansinstitut för att hjälpa till med kapitalanskaffningen. Sedan noterades aktierna på den största börsen i världen - NYSE.
Detta kan vara längre från den process som krävs för aktiebolag för öre. Det vill säga, medan örebestånden fortfarande kommer att gå igenom en börsintroduktionsprocess finns det ingenstans så mycket granskning från nationella tillsynsmyndigheter. Faktum är att många nyligen börsnoterade öreföretag är undantagna från SEC-registrering!
Avgörande är att öreaktier helt och hållet kommer att handlas på en OTC-marknadsplats, i motsats till en större börs som NYSE eller NASDAQ.
Penny Stock Trading på OTC-marknader
När ett öreaktiebolag har slutfört sin börsintroduktion kommer det sedan att träffa sekundärmarknaden. I lekmanns ordalag betyder det att aktieägare kan sälja sina aktier på en börs, som sedan kan köpas av andra investerare. Som nämnts ovan kommer detta vanligtvis att ske på en OTC-marknad.
Vad är en OTC-marknad?
OTC-marknaden, eller helt enkelt OTC-marknaden, tillåter investerare att handla finansiella instrument utanför traditionella börser. De två huvudaktörerna inom detta område är Pink Sheets - som ägs privat och OTC Bulletin Board.
Båda arenorna har en sak gemensamt - det finns inget handelsgolv. Istället görs erbjudanden på mäklare-till-mäklarbasis - vilket resulterar i ett investeringsutrymme som är något ogenomskinligt.
Med andra ord kommer du inte att kunna sitta vid din datorskärm och se värdet på öreaktierna gå upp och ner sekund för sekund. Istället görs vanligtvis allt via telefon.
Ett bra exempel på detta listas nedan:
- Du läste om ett kommande klädföretag som nyligen noterades på Pink Sheets
- Du hittar en aktiemäklare som har direkt tillgång till Pink Sheets och låter dem veta att du vill köpa $ 1,000 i aktier
- Förra gången aktierna handlades prissattes de till 0.10 dollar per aktie
- Mäklaren gör några samtal och hittar en medmäklare som har tillräckligt med öreaktier för att täcka handeln
- Mäklaren ringer dig tillbaka för att ge dig ett pris på $ 0.15 per aktie - "bara" 50% högre än den senaste handeln
Som du kan se från exemplet ovan kan öreaktier röra sig i en parabolisk takt - inte minst för att de som innehar aktierna ofta kan diktera vilket pris de säljer dem för!
Kännetecken för Penny Lager
Penny lager skiljer sig helt från blue-chip-företag som Apple, IBM och Facebook av ett antal skäl – som vi beskriver mer i detalj nedan.
Typ av företag
Först och främst är öreaktieföretag ofta helt nya företag som behöver skaffa kapital. De kan ofta inte använda traditionella kanaler som high street-banker eller riskkapitalföretag, varför de vänder sig till OTC-marknaderna.
Omedelbart bör detta utgöra larmklockor, eftersom en brist på finansieringsalternativ kan bero på företagets - eller en av dess styrelseledamöters ekonomiska hälsa.
När det gäller branscher kan öreföretag komma från praktiskt taget alla sektorer.
Likviditet
Likviditet avser mängden handelsvolym som ett finansiellt instrument är vant vid. I ena änden av spektrumet är storskaliga företag som Facebook, Amazon och British American Tobacco ansvariga för handelsaktivitet för miljarder dollar varje dag. Detta är till och med fallet med cryptocurrency-par som BTC / USD.
Emellertid är öreaktiebolag ofta hem för bara tiotusentals dollar i daglig handel, vilket resulterar i superlåga nivåer av likviditet. Detta är avgörande, eftersom det betyder att du kan kämpa för att ladda ner dina aktier när du har köpt dem.
En vanlig händelse i detta avseende är att nybörjarhandlare blir mycket glada att se att deras öreaktieinvestering har ökat med dubbla eller tredubbla siffror, för att bara bli besviken när de inte kan hitta en köpare. Som ett resultat tvingas de ofta sälja örebestånden till ett betydligt lägre pris än vad marknaden föreskriver.
Volatilitet
Gör inget misstag om det, öreaktier är extremt volatila. I det traditionella investeringsutrymmet kommer stora företag som är noterade på NYSE eller NASDAQ ofta att flytta upp eller ner med några procentenheter per dag.
Tvärtom kommer penny aktieplattformar ofta att se rörelser med två eller tre siffror. Detta gör penny stock trading till ett mycket riskabelt investeringsmedel.
Sprider
Oavsett vilken tillgångsklass du handlar kommer det alltid att finnas ett direkt samband mellan likviditet och spread. Till exempel mycket likvida tillgångar som guld- och S&P 500 kommer att dra nytta av vattentäta spridningar.
I kryptovalutautrymmet, medan Bitcoin drar nytta av de mest konkurrenskraftiga spridningarna, är ERC-20-mynt tvärtom. Som ett resultat, med öreaktieplattformar som lider av så låga nivåer av likviditet, innebär detta att spreadar ofta är astronomiska.
Så varför spelar det ingen roll?
Tja, låt oss anta att du har ett öga på ett nyligen börsnoterat örebestånd som har ett köppris på 0.22 USD. När du har gjort köpet får du reda på att samma aktie har ett försäljningspris på $ 0.16.
I procenttal betyder det att du precis har gjort en beställning till en spridning av 27.27%! Det betyder att du måste tjäna minst 27.27% i vinster på din öreaktieinvestering bara för att bryta jämnt!
Pump och dumpning
När du har en tillgång som är hem för låga handelsvolymer och likviditet, hög volatilitet och superbreda spreadar - detta är mycket gynnsamt för ett "pump and dump" -schema.
För de som inte är medvetna om kommer pump och dump att se en grupp dåliga aktörer gå samman för att artificiellt påverka en marknad.
Till exempel:
- Låt oss säga att ett öreaktie har ett börsvärde på $ 550,000.
- En grupp investerare planerar att konstgjort pumpa örebeståndet
- De gör detta genom att investera mycket pengar i aktien med fördefinierade intervaller.
- I sin tur kommer priset på örebeståndet snabbt att skjuta upp - vilket resulterar i vad som kallas FOMO (Fear of Missing Out).
- Precis som fler och fler intet ont anande investerare bestämmer sig för att köpa aktier i örestocken kommer den ursprungliga gruppen av dåliga aktörer att ladda ner sina aktier med enorma vinster.
- Som de gör börjar priset på örebeståndet mycket snabbt att sjunka - med offren som förlorar den stora delen av sina investeringar.
Avgörande är att du måste vara extremt försiktig när du handlar öreaktier. Om det ser för bra ut för att vara sant är det förmodligen det!
Begränsad allmän information
När ett företag som Ford Motors, Disney, Nike och tusentals andra är noterade på en större börs finns det en betydande mängd information som görs tillgänglig för allmänheten. Det är faktiskt olagligt för företag att diskutera viktiga händelser med tredje part utan att först offentliggöra informationen.
På så sätt är varje investerare på lika villkor - eftersom de alla har samma data. Allt annat än detta och företaget går in i "insiderhandel" territorium.
Men när det gäller öreaktier finns det praktiskt taget ingen information tillgänglig om företag som är noterade på OTC-börser. Det beror på att det inte finns något rättsligt krav för företag att regelbundet uppdatera investerare. Som ett resultat har de som har kunskap om OTC-marknaderna en klar fördel.
Framgångsberättelser
Det är inte allt undergång och dysterhet i örehandeln. Tvärtom har ett antal företag gjort övergången från en liten öreandel till en storskalig företags aktie.
Till exempel prissattes väteproducenten Power Plug till cirka 0.15 dollar tillbaka 2013. Snabbspolning fram till mars och företaget nådde ett topppris på 10.31 dollar.
Monster Beverage Company är en ännu större framgångshistoria. Tillbaka 1995 var aktierna prissatta till bara 0.63 dollar. De som stödde företaget i början har sedan dess belönats, eftersom Monster Beverage Company nu prissätts till över $ 72 på NYSE. Detta motsvarar en ökning med över 11,600 XNUMX%.
Sedan har du liknande BJ's Restaurants, som har ett antal kedjor i hela USA. Medan det handlades till bara 0.88 dollar 1997, har det sedan nått en topp på över 50 dollar per aktie. Företaget har sedan dess återgått till regionen $ 20 - $ 25, men det är ändå en framgångshistoria!
Tips för handel med Penny-aktier
Penny aktiehandel är inte något du bör försöka om du inte har en stark förståelse för riskerna. Med det i åtanke nedan hittar du några praktiska tips som hjälper dig på vägen.
1. Börja med små insatser
Om du ska stödja småskaliga företag är det viktigt att du börjar med superlåga insatser. Låt dig inte luras bara för att värdet på aktien är lågt. Istället är det bättre att investera i små steg än att injicera ett stort engångsbelopp.
2. Undersök så mycket du kan
Som vi redogjorde för tidigare i vår guide är öreföretag inte lagligt skyldiga att offentliggöra uttalanden. Det betyder att det kommer att finnas en allvarlig brist på information tillgänglig för dig.
Med detta i åtanke kommer du att behöva spendera oräkneliga timmar på att använda information som är tillgänglig i det offentliga området. Om du känner att du inte kan fatta ett välgrundat beslut på grund av brist på data bör du förmodligen undvika att investera i företaget.
3. Diversifiering är nyckeln
Utöver att investera i små insatser måste du också diversifiera så mycket du kan. Låt oss till exempel säga att du är villig att investera 5,000 50 dollar i öreaktier. Istället för att investera i ett enda företag skulle du vara mycket bättre med att stödja 100 företag till XNUMX dollar vardera.
Genom att göra det kommer du inte att känna effekten av ett örelagerdumpning i närheten av lika mycket. För att ta saker till nästa nivå bör du också överväga att diversifiera dig till flera branscher. Tänk till exempel på att stödja företag som är involverade i olja och gasen, kläder, mat och dryck, ekonomi, detaljhandel och mer!
4. Undvik Penny Stock Trading Experts
Även om de flesta investeringssektorer lider av så kallade "experter", matchar ingenting riktigt det för öre lagerutrymmet. Mer specifikt är internet full av experthandlare som tror att de har den "hemliga såsen" för att välja nästa stora öre lager.
Detta fungerar i sig som ett pump- och dumpningsschema, eftersom det övergripande målet är att skapa FOMO. Det vill säga, om den så kallade experten kan övertyga tillräckligt många människor om att deras öre-aktietips kommer att explodera inom en snar framtid, banar detta väg för att manipulera marknaderna.
5. Utför due diligence på din mäklare
Det är också viktigt att utföra due diligence på din valda öre-aktiemäklare. När allt kommer omkring kommer mäklare som har direkt tillgång till OTC-marknaderna känna till information som allmänheten inte är. Detta ger dem en tydlig fördel jämfört med dig som investerare. Som sådan, gå bara med en ansedd mäklare som har en långvarig meritlista i rymden.
Penny Stock Alternativ
Om du är en nybörjare kan det vara värt att tänka igenom din plan för att handla med öre. Oavsett om det är höga volatilitetsnivåer, breda spreadar eller brist på likviditet - öre aktiescenen är inte gynnsam för oerfarna investerare. Även om du vill ta steget kommer du att finna det extremt svårt att få tillgång till Pink Sheets och OTC Bulletin Board som detaljhandlare.
Med detta i åtanke kan det vara värt att handla aktier CFD i traditionell mening. Glöm inte att ett företag fortfarande klassas som en öreaktie av SEC även om det är noterat på en större börs – så länge det har en aktiekurs på mindre än 5 USD. Som ett resultat kommer aktie-CFD-mäklare att ge dig tillgång till "penny shares", men i en reglerad miljö.
Dessutom, om du bestämmer dig för att handla aktier noterade på Londonbörsen, kommer du att upptäcka att många av dessa företag har aktiekurser på mindre än 5 dollar. Detta beror på att de brittiska aktiemarknaderna prisar sina aktier upp i pence, i motsats till pund!
Nedan listar vi några av fördelarna med att välja CFD-aktier istället för att försöka köpa öreaktier på OTC-marknaderna.
reglering
Aktie-CFD-mäklare måste ha en handelslicens. Vi på Learn 2 Trade går ett steg längre genom att bara rekommendera mäklare som är licensierade av tier-one-organ.
Detta inkluderar sådana som FCA (UK) ASIC (Australien), CySEC (Cypern) och MAS (Singapore). Bland mängder av andra regulatoriska skydd kräver tier-XNUMX-licensorgan att aktiemäklare av CFD förvarar klientmedel på separerade bankkonton.
Stora och mindre utbyten
När du använder en CFD-aktiemäklare har du tillgång till större (USA, Storbritannien, Japan) och mindre (Australien, Kanada, Tyskland, etc.) utbyten med ett klick på en knapp. Det vill säga att du kommer att kunna köpa eller sälja ditt valda företag på din stationära eller mobila enhet.
Detta står i skarp kontrast till örehandelsmäklare, som kräver att du gör beställningar via telefon. Dessutom är ingenting direkt i penny stock space, eftersom mäklaren kommer att behöva agera på dina krav genom att förhandla med andra mäklare!
Täta spridningar och låga avgifter
Du kanske kommer ihåg att vi pratade om storleken på spridningen när vi köper och säljer öreaktier på OTC-marknaderna. I slutändan är detta en direkt handelsavgift som kommer att göra det extremt svårt att göra vinster på lång sikt.
När det gäller konventionella aktie-CFD:er kan du ofta handla blue-chip-företag till spreadar på mindre än 1 pip. Dessutom låter de flesta aktiehandelsajter som vi rekommenderar på den här sidan att du kan handla på en provisionsfri basis - så det är bara spreaden du betalar!
Enkla betalningar
När du handlar öreaktier hos en CFD-mäklare kommer du att dra nytta av en sömlös insättnings- och uttagsprocess. De flesta plattformar låter dig finansiera ditt konto med ett vanligt betalkort / kreditkort eller bankkonto, och vissa stöder till och med e-plånböcker. Detta gör det väldigt enkelt att få in och ut pengar från ditt handelskonto.
Bästa Penny Aktieplattformar 2023
Så nu när du känner till insatserna för hur öre aktiehandel fungerar, kommer vi nu att diskutera några av våra bästa mäklarval från 2023. Observera att de mäklare som anges nedan uppfyller SEC: s definition av öreaktier - vilket innebär att de listar företag med en aktiekurs på mindre än $ 5.
Avgörande är att alla våra rekommendationer regleras, stöder massor av betalningsmetoder och erbjuder förstklassig kundservice.
1. AVATrade - etablerad mäklare med täta spridningar
AVATrade är en etablerad mäklare som erbjuder supertäta spreads. Du kommer att ha tillgång till tusentals CFD: er - inklusive aktiernas aktier. Plattformen stöder MT4, vilket gör att du sedan kan distribuera dina automatiserade handelsrobotar.
AVATrade har ett lågt insättningsbelopp på bara $ 100, vilket du kan underlätta med ett bankkort / kreditkort eller banköverföring. AVATrade är också kraftigt reglerat med licenser i flera jurisdiktioner.
- 20% välkomstbonus på upp till $ 10,000
- Minsta insättning $ 100
- Verifiera ditt konto innan bonusen krediteras
2. VantageFX – Ultralåga spridningar
VantageFX VFSC enligt avsnitt 4 i Financial Dealers Licensing Act som erbjuder massor av finansiella instrument. Allt i form av CFD:er – detta omfattar aktier, index och råvaror.
Öppna och handla på ett Vantage RAW ECN-konto för att få några av de lägsta spreadarna i branschen. Handla med likviditet av institutionell kvalitet som erhålls direkt från några av de bästa instituten i världen utan att någon påslag läggs till i vår ände. Inte längre den exklusiva provinsen för hedgefonder, alla har nu tillgång till denna likviditet och snäva spreadar för så lite som $0.
Några av de lägsta spreadarna på marknaden kan hittas om du bestämmer dig för att öppna och handla på ett Vantage RAW ECN-konto. Handla med likviditet av institutionell kvalitet som hämtas direkt från några av de bästa institutionerna i världen med noll påslag. Denna likviditetsnivå och tillgängligheten av tunna spreadar ner till noll är inte längre hedgefonders exklusiva ansvarsområde.
- De lägsta handelskostnaderna
- Minsta insättning $ 50
- Hävstång upp till 500: 1
Slutsats
Sammanfattningsvis är handel med öreaktier en bransch full av bedrägerier. Du måste fråga dig själv om det är värt att försöka investera i en finansiell sektor som är hem för små nivåer av likviditet, extorsiva spreadar och en allround Vild väster-mentalitet. I själva verket, även om du bestämmer dig för att ta steget, kommer du att finna det praktiskt taget omöjligt att få tillgång till OTC-marknaden. Istället måste du gå igenom en tredjepartsmäklare.
Som sådan tycker vi att det är väl värt att överväga traditionell CFD-aktiehandel. Detta ger dig tillgång till tusentals företag genom att klicka på en knapp i ett starkt reglerat ekosystem. Avgörande är att du inte kommer att handla tillgångar som kan förlora 90% i värde under en enda dag - så du har en mycket bättre chans att lyckas med dina investeringar online!
AvaTrade - etablerad mäklare med kommissionfria affärer
- Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
- Betala 0% på alla CFD-instrument
- Tusentals CFD-tillgångar att handla
- Hävstångsfunktioner tillgängliga
- Sätt in pengar direkt med ett betalkort / kreditkort
Vanliga frågor
Vad är definitionen av ett örebestånd?
Enligt Securities and Exchange Commission (SEC) - ett öreaktie definieras som ett börsnoterat företag med en aktiekurs på mindre än $ 5.
Vilka börser handlas öreaktier på?
Penny-aktier handlar vanligtvis på receptfria marknader som Pink Sheets och OTC Bulletin Board. Dessa utbyten är svåra att komma åt som detaljhandlare, varför du måste använda en tredjepartsmäklare.
Vad är ett öre lager "pump and dump"?
Penny stock pump and dumps kommer att se en grupp människor manipulera marknaderna genom att kollektivt investera i ett enda företag. Genom att göra det kommer det att artificiellt pressa upp aktiekursen, vilket kommer att leda till intet ont anande investerare. Kriminella kommer sedan att sälja sina aktier med enorma vinster, och de intet ont anande förlorade när aktien kraschar.
Vad är ett bra alternativ till öreaktier?
Det bästa alternativet till öreaktier är det vid traditionell CFD-handel. Du kommer att handla större företag med ett offentligt ansikte i en helt reglerad miljö.
Hur fungerar en öreaktieinvestering?
Du måste först hitta en mäklare som har tillgång till OTC-marknaderna. När du väl har hittat ett örebestånd som du vill investera i, försöker mäklaren hitta aktierna för dina räkning.
Varför är öreaktierna så volatila?
Penny-aktier är volatila eftersom de normalt stöds av småföretag. Detta innebär att en enda stor order kan påverka aktiens pris på ett stort sätt.
Hur säljer jag mina öreaktier?
Det sägs ofta att det är enkelt att köpa öreaktier. Det beror på att det kan vara svårt att hitta en köpare när det gäller att ladda ner dina aktier. Avgörande är att din valda mäklare måste hitta en köpare för dina räkning.
