Lär dig 2 Trade 2023 Guide om Futures Trading!

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

TELEGRAM

RESULTAT

Futures trading låter dig spekulera i det "framtida" värdet av en tillgång som t.ex guld-, olja, gasen, lagren, index, eller kryptovalutor – utan att initialt ta full äganderätt. Det övergripande målet är att förutsäga om du tror att priset på tillgången kommer att vara högre eller lägre än lösenpriset som fastställts av marknaderna.

Till skillnad från optioner har ägaren av ett terminskontrakt en skyldighet att köpa den underliggande tillgången när den går ut. Detta är vanligtvis tre månader, även om det kan vara kortare eller längre beroende på den specifika marknaden. Du kan dock ladda ner dina terminskontrakt före utgångsdatumet, vilket därefter låter dig tjäna in dina vinster.

I vår Learn 2 Trade 2023-guide om terminshandel förklarar vi insikterna om hur fenomenet fungerar. Vi undersöker också vilka alternativ som finns i online-mäklarutrymmet för vardagliga detaljhandelsinvesterare.

Anmärkningar: Traditionella terminskontrakt är vanligtvis reserverade för det avsiktliga utrymmet – inte minst eftersom minsta lotstorlekar ofta är 6 eller 7 siffror. Som sådan måste du överväga CFD-terminer som återförsäljare.  

Eightcap - Reglerad plattform med täta spridningar

Vår Betyg

• Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
• Använd vår säkra och krypterade infrastruktur
• Sprider från 0.0 pips på Raw-konton
• Handla på de prisbelönta MT4- och MT5-plattformarna
• Förordning för flera jurisdiktioner
• Ingen provisionshandel på standardkonton

71% av detaljhandelskontot förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Förstå futureshandel - grunderna

Futureshandel kan vara en komplex slagfält för nybörjare, så det är viktigt för oss att bryta ner grunderna mer detaljerat. Innan vi gör det, låt oss titta på ett superbasiskt exempel för att rensa dimman.

Exempel på terminshandel

Låt oss anta att du tycker att oljan är mycket låg till 20 dollar per fat. Du tror att under de kommande veckorna eller månaderna kommer priset att öka uppåt med $ 30. Som ett resultat bestämmer du dig för att köpa några terminskontrakt.

• Terminskontraktet löper ut på tre månader.
• Det aktuella utgångspriset för varje kontrakt är $27.
• Du bestämmer dig för att köpa 100 kontrakt.
• När terminskontrakten löper ut om tre månader är oljepriset 40 dollar per fat.
• Detta fungerar på $ 13 per fat högre än kontraktspriset på $27, så du har gjort en vinst.
• Totalt har du 100 kontrakt så du tjänar totalt $1,300 100 på just denna terminshandel (13 x $XNUMX).

Som du kan se från ovan baserades vår vinst på skillnaden mellan kontraktspriset ($ 27) och det faktiska marknadspriset när kontrakten löpte ut ($ 40). Om handeln hade gått åt andra hållet - vilket innebär att priset slutade 13 dollar lägre, vi skulle ha gjort en förlust på $ 1,300 (100 x - $ 13).

Futures Prissättning

Det är viktigt att notera att det alltid kommer att finnas en skillnad mellan priset på terminskontraktet och det nuvarande marknadspriset. I avsnittet ovan noterade vi till exempel att det 'aktuella' priset på olja var 20 dollar, men att 3-månaders terminskontrakt prissattes till 27 dollar.

Avgörande är att marknaderna kommer att avgöra vad det framtida priset på tillgången sannolikt kommer att vara - baserat på en rad variabler och villkor.

Det är också viktigt att notera att priset på ett 3-månaders terminskontrakt kommer att skilja sig från priset för ett kortare eller längre kontrakt. Med samma exempel på råolja kan ett 1-månaders kontrakt ha ett utgångspris på $ 22, medan ett 12-månaders kontrakt kan vara mycket högre till $ 45.

Lång eller kort

När du har bedömt terminsavtalets utgångspris måste du bestämma vilken väg du tror att marknaderna ska gå. Detta måste antingen vara en lång eller kort beställning. Hos vissa mäklare identifieras detta som en köp- och säljorder.

Så om du tror att tillgångens pris kommer att vara högre än det terminskontrakt som kommer att gå långt. Om du tror att tillgången kommer att hamna lägre kommer du att gå kort. Detta är en av de största fördelarna med terminshandel, eftersom traditionella tillgångar bara låter dig spekulera i att priset stiger.

Utgångsdatum

I den traditionella terminsscenen kommer den stora delen av kontrakten att ha en utgångsperiod på tre månader. När det gäller specifik datum, detta är vanligtvis den sista fredagen i respektive månad. Med detta sagt är det också möjligt att köpa ett kortare eller längre kontrakt - vilket beror på den finansiella institution som skapar marknaden.

Avsluta en terminshandel före utgången 

Även om terminskontrakt alltid kommer att ha ett utgångsdatum är det viktigt att notera att du inte är skyldig att hålla positionen öppen under dess varaktighet. Tvärtom kan du vanligtvis stänga en terminshandelsposition när du tycker det är lämpligt.

Detta fungerar på samma sätt som alla andra finansiella instrument - i den mån det måste finnas en köpare som är villig att köpa terminkontraktet från dig. Detta borde inte vara ett problem vid handel med mycket likvida tillgångsklasser som olja, guld eller valutor - eftersom terminshandelsutrymmet är hem för miljarder dollar i likviditet varje dag.

När det gäller prissättning beror värdet på din handel med terminskontrakt på nuvarande marknadsförhållanden.

Till exempel:

• Låt oss anta att du går kort på ett naturgasterminskontrakt som har ett 3-månaders utgångsdatum.
• Priset på kontraktet var $2 per MMBtu.
• Två månader in i avtalet är priset på naturgas 1.50 dollar.
• Du bestämmer dig för att låsa in din vinst till 0.50 USD per kontrakt, vilket motsvarar vinster på 25 %.

Enligt ovanstående var du "i pengarna" på din terminshandel med en månad kvar. Visst, du kunde ha hållit positionen öppen tills kontrakten löpte ut - och potentiellt har gjort ännu mer. Men du bestämde dig istället för att låsa in dina vinster och göra en garanterad avkastning på 25%.

Futures Trading Markets

När det kommer till de marknader som du kan köpa och sälja terminskontrakt på är möjligheterna oändliga. Med andra ord, om det finns en marknadsplats är det nästan säkert att ett terminskontrakt kan köpas. Men – och som vi diskuterar mer i detalj längre ner, är den traditionella terminsscenen reserverad för storskaliga köpare, så du kommer sannolikt att behöva handla CFD istället.

Ändå listas några av de vanligaste terminsmarknaderna nedan.

• Index: Detta inkluderar alla större och några mindre aktieindex. Tänk i linje med S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 och Nikkei 225.
• Lager: Det är också möjligt att handla terminskontrakt på traditionella aktier som Apple, Facebookoch Disney.
• Hårda metaller: Råvaror som guld, silver och koppar är enormt populära i framtidshandelsutrymmet. Detta gör det möjligt för investerare att få exponering för tillgångar som annars skulle vara svåra att komma åt.
• Energier: Detta inkluderar huvudmarknaderna för råolja och naturgas.
• Jordbruksprodukter: Du kan också köpa och sälja terminskontrakt i jordbruksprodukter som vete, majs och socker. Detta specifika segment är populärt bland jordbrukare som vill skydda sig mot framtida prisrörelser för tillgången de är inblandade i.

Behöver jag ta fysisk leverans?

En av de vanligaste frågorna som futures-handlare för nybörjare ställer är den fysiska leveransen. Om du till exempel köper 1,000 XNUMX kontrakt i råolja och låter kontraktet löpa ut, måste du ta fysiska leveranser av de faktiska faten?

Tja, allt beror på hur terminskontraktet regleras.

Kontantavräkning

I de flesta fall kommer terminskontraktet att regleras kontant. Låt oss till exempel anta att du har 1,000 långa kontrakt i guld. Detta innebär att du i huvudsak går med på att köpa guld vid ett senare tillfälle. Men om du skulle låta guld futures upphöra, skulle du behöva betala futures i kontanter.

Detta baseras på lösenpriset för terminskontraktet och inte det aktuella marknadspriset. Nyckelpunkten här är att futures trading scenen domineras av spekulativa investerare som inte har något intresse av att ta tillgången fysiskt. Tvärtom vill de bara dra nytta av skillnaden mellan avtalspriset och avvecklingspriset.

Fysisk bosättning

Med detta sagt regleras vissa terminskontrakt i den underliggande tillgången, i motsats till kontanter. Detta blev tydligt i april 2020 när priset på WTI-oljeterminer gick negativ.

Anledningen till detta är att det helt enkelt fanns för mycket olja i omlopp. Enligt koronaviruspandemin var efterfrågan på olja praktiskt taget obefintlig, vilket innebär att de som innehar de fysiskt avvecklade terminkontrakten inte hade någonstans att lagra den vid avveckling.

Som ett resultat hoppades näringsidkare frenetiskt att avlasta sina oljeavtal för att undvika skyldigheten att ta fysisk leverans. I sin tur pressade detta futurespriset till ett negativt territorium. I lekmanns ord betyder detta att du skulle vara det betalas att ta emot fat, vilket är inget annat än någonsin tidigare!

Säkring

Medan mycket av denna sida har fokuserat på den spekulativa sidan av terminshandel är det viktigt att notera att fenomenet bidrar till säkring. I de allra flesta fall kommer detta att vara en faktisk producent av den underliggande tillgången som vill skydda sig från ett plötsligt prisfall.

Trots allt domineras tillgångar som olja, vete, majs, spannmål och socker av utbud och efterfrågan. Om det finns för mycket utbud och inte tillräckligt med efterfrågan, kommer priset på tillgången nästan att gå ner. Detta kommer då att ha en direkt inverkan på producenterna, eftersom de måste sälja tillgången till ett lägre pris. I sin tur kan de tvingas producera tillgången med förlust.

Med detta sagt tillåter terminskontrakt producenter att lindra hotet om minskade marginaler, eftersom de kan låsa in det utgångspris som terminsmarknaden erbjuder.

Låt oss titta på ett exempel för att rensa dimman:

• Låt oss anta att priset på majs för närvarande är som högst på 4 år
• Detta är mycket fördelaktigt. för majsproducenter, eftersom de kan sälja sin produkt till ett högre pris. I sin tur kan de besluta att anställa mer personal och därefter öka produktionsnivåerna
• Med tanke på att priset på majs skulle kunna sjunka vid en viss tidpunkt, beslutar producenten att gå kort på ett terminskontrakt med en tolvmånadersperiod
• Därpå är bara ett av två resultat möjligt
• För det första, om marknadspriset på majs sjunker, måste producenten sälja sin produkt till ett lägre pris. Men de kommer att tjäna pengar på det terminskontrakt som de gick kort på
• Alternativt, om marknadsvärdet på majs fortsätter att stiga, kommer producenten att kunna sälja sin produkt till ett ännu högre pris. Men de kommer att förlora pengar från det terminskontrakt som de kortade.

I slutändan framhäver exemplet ovan att oavsett vad som händer med det framtida värdet av majs de närmaste 12 månaderna, kommer bonden att kunna låsa in det aktuella priset. Det kommer naturligtvis att finnas avgifter att ta hänsyn till.

Futures Trading vs Optioner

Det finns ofta en missuppfattning att futures och optioner är samma sak. Å ena sidan låter båda finansiella instrumenten spekulera i det framtida priset på en tillgång. På samma sätt låter båda dig gå lång eller kort. Huvudskillnaden handlar dock om skyldigheten att köpa den underliggande tillgången vid utgången.

När det gäller optioner har investeraren "rätten" men inte skyldigheten att köpa tillgången när kontraktet löper ut. Istället behöver de bara betala en premie i förskott, som de kommer att förlora om de väljer att inte köpa.

När det gäller terminshandel måste investerare "köpa" det underliggande kontraktet vid utgången. Detta kommer att baseras på priset på terminskontraktet och antalet kontrakt du köpte. Huruvida du gjorde vinst eller inte beror på tillgångens slutkurs när kontrakten löpte ut!

Varför Futures Trading är svårt för detaljhandelskunder

Som vi har noterat i vår guide domineras terminshandelsbranschen vanligtvis av institutionella pengar. Detta beror på att du måste uppfylla en minsta lotstorlek, som ofta är 6 eller 7 siffror. Till exempel, om du vill komma åt Bitcoin terminsmarknaden på CME, skulle du behöva köpa 5 kontrakt.

Varje kontrakt är värt 5 Bitcoin, vilket tar minsta investering till 25 Bitcoin. Till ett nuvarande pris på 9,000 225,000 USD betyder det att du måste investera minst XNUMX XNUMX USD för att ta en titt. Även om du kan uppnå det lägsta måste du ha status som "institutionell investerare".

Detta i sig kräver en minsta nettovärde på 1 miljon dollar eller en årslön på minst 200,000 XNUMX dollar för de två föregående åren. Med detta sagt kommer du sannolikt att det är mycket svårt att komma åt terminsmarknaden om du inte uppfyller ovannämnda kriterier.

Den goda nyheten för dig är att det finns en enkel lösning i form av CFD.

CFD-handel

Kort sagt, med CFD (contract-for-skillnader) kan du spekulera i det framtida värdet av en tillgång utan att du äger det underliggande instrumentet. Istället baseras din handel på om du tror att tillgångens pris kommer att gå upp eller ner i framtiden.

Eftersom tillgången i fråga faktiskt inte existerar kan CFD spåra det verkliga priset på tusentals finansiella instrument. Faktum är att om det finns en marknadsplats - även om den är reserverad för institutionella pengar, ger CFD: er tillgång.

Detta innebär att du kan handla samma tillgångsklasser som terminskontrakt spårar. Oavsett om det är aktier, index, räntor, guld, olja, gas eller kryptovalutor - CFD-mäklare låter dig gå långt och kort på tillgången.

Inget utgångsdatum

En av de största fördelarna med att välja CFD över ett terminskontrakt är att det inte finns något utgångsdatum på kontraktet. Tvärtom förblir CFD: er aktiva så länge du vill hålla positionen öppen. Det innebär att du inte tvingas lösa avtalet på ett visst datum, så att du har flexibiliteten att stänga positionen när du tycker det är lämpligt.

Ingen minsta partistorlek

Medan det traditionella terminshandelsutrymmet ofta placerar en minsta lotstorlek som överstiger 6 siffror, är det inte fallet med CFD. Faktum är att du ofta kan handla CFD med ett kontosaldo på bara 100 $. Detta är perfekt för dig som vill få tillgång till futuresarenan, men du vill inte riskera stora mängder kapital.

Hävstång

Futureshandel i form av CFD: er gör det också möjligt att använda hävstång. Det är här du kommer att handla med mer pengar än du har på ditt konto. Låt oss till exempel säga att du bestämmer dig för att gå länge på olja.

Du är mycket säker på din förutsägelse, så du bestämmer dig för att använda en hävstång på 10x. På ett kontosaldo på $ 200 betyder det att värdet på din handel är $ 2,000. Eventuella vinster (eller förluster) som du gör kommer därefter att multipliceras med faktorn 10.

Hur man startar terminshandel idag

Om du gillar ljudet av terminshandel och vill komma igång med ett investeringskonto idag, kommer vi nu att visa dig de steg du behöver ta.

Steg 1: Välj en CFD Futures Trading Site

Som vi noterade i avsnittet ovan måste du handla CFD-terminer som en detaljhandelskund. Som sådan kommer din första anlöpshamn att hitta en online-mäklare som uppfyller dina behov.

Några av de faktorer som du måste se upp för innan du registrerar dig är:

Reglering: Du bör endast använda CFD-futuresmäklaren om den regleras av ett licensieringsorgan. Detta inkluderar sådana som FCA (UK) CySEC (Cypern), MAS (Singapore), eller ASIC (Australien).

Omsättningsbara tillgångar: Tillbringa lite tid på att granska handelsarenan på mäklare för att se vilka tillgångar du kan köpa och sälja. Populära tillgångsklasser som du kan handla CFD-terminer på är råvaror, index och aktier.

Betalningsmetoder: Du kommer att handla CFD-futures med verkliga pengar, så se till att mäklaren stöder din föredragna betalningsmetod. Det enklaste sättet att få pengar till en handelsplattform är via ett betalkort eller kreditkort.

Avgifter och provisioner: Du måste alltid betala en avgift när du handlar med CFD-futures, så var noga med att bedöma mäklarens prissättning innan du registrerar dig.

Customer Support: Slutligen utforska vilka supportkanaler som stöds (t.ex. livechatt) och vilka timmar kundtjänstteamet arbetar.

Om du inte har tid att själv undersöka en mäklare, har vi listat våra topp fem CFD-futuresplattformar mot slutet av denna sida.

Steg 2: Öppna konto och ladda upp ID

Eftersom du kommer att använda en reglerad investeringsplattform kommer mäklaren att vara juridiskt skyldig att verifiera din identitet.

För att få bollen att rulla, öppna ett konto genom att ange följande information:

• Fullständiga namn.
• Födelsedatum.
• Hemadress.
• Nationellt skattenummer.
• Uppehållstillstånd.
• Mobilnummer.
• E-postadress.

Du kommer sedan att bli ombedd att ladda upp en form av ID. Detta kan vara ett pass, körkort eller statligt utfärdat ID-kort.

Steg 3: Finansiera ditt futures-handelskonto

Du måste nu sätta in pengar på ditt nyskapade CFD-mäklarkonto.

Supportbetalningsmetoder inkluderar vanligtvis:

• Kontokort.
• Kreditkort.
• PayPal.
• Skrill.
• Neteller.
• Banköverföring.

Steg 4: Placera en handel

När din insättning har krediterats - vilket vanligtvis är omedelbart, kan du sedan göra din första CFD-terminshandel.

Du kommer behöva:

• Sök efter tillgången som du vill handla (olja, guld, vete, etc.).
• Bestämde om du vill gå long (köporder) eller short (säljorder).
• Ange din insats.
• Om tillämpligt – ange hur mycket hävstång du vill använda.
• Skapa en stop-loss-order.
• Skapa en vinstbeställning.
• Bekräfta beställningen.

Till skillnad från ett traditionellt terminskontrakt upphör CFD: er aldrig. Detta innebär att du kan lämna din position när du vill. Om du öppnade en köporder, gör du helt enkelt en säljorder för att stänga handeln - och visa-versa.

Bästa handelsplatser för terminer 2023

Har du inte tid att undersöka en mäklare för terminshandel själv? Om så är fallet, nedan hittar du våra fem bästa rankade mäklare 2023.

1. AVATrade - 2 x $ 200 välkomstbonusar

Teamet på AVATrade erbjuder nu en enorm 20% -bonus på upp till 10,000 50,000 dollar. Detta innebär att du måste sätta in $ 100 1 för att få maximal bonusallokering. Observera att du måste sätta in minst $ 0.1 för att få bonusen och ditt konto måste verifieras innan pengarna krediteras. När det gäller att ta ut bonusen får du $ XNUMX för varje XNUMX parti som du handlar.

Vår Betyg

• 20% välkomstbonus på upp till $ 10,000
• Minsta insättning $ 100
• Verifiera ditt konto innan bonusen krediteras

75% av detaljhandelsinvesterarna tappar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör

2. VantageFX – Ultralåga spridningar

VantageFX VFSC enligt avsnitt 4 i Financial Dealers Licensing Act som erbjuder massor av finansiella instrument. Allt i form av CFD:er – detta omfattar aktier, index och råvaror.

Öppna och handla på ett Vantage RAW ECN-konto för att få några av de lägsta spreadarna i branschen. Handla med likviditet av institutionell kvalitet som erhålls direkt från några av de bästa instituten i världen utan att någon påslag läggs till i vår ände. Inte längre den exklusiva provinsen för hedgefonder, alla har nu tillgång till denna likviditet och snäva spreadar för så lite som $0.

Några av de lägsta spreadarna på marknaden kan hittas om du bestämmer dig för att öppna och handla på ett Vantage RAW ECN-konto. Handla med likviditet av institutionell kvalitet som hämtas direkt från några av de bästa institutionerna i världen med noll påslag. Denna likviditetsnivå och tillgängligheten av tunna spreadar ner till noll är inte längre hedgefonders exklusiva ansvarsområde.

Vår Betyg

• De lägsta handelskostnaderna
• Minsta insättning $ 50
• Hävstång upp till 500: 1

Besök VantageFX

75.26 % av privatinvesterares konton förlorar pengar vid spreadbetting och/eller handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Slutsats

Sammanfattningsvis är terminshandel ett utmärkt sätt att få exponering för hårda tillgångar som guld, olja och vete - utan att du behöver ta direkt ägande på förhand. Istället kommer du bara att spekulera i om du tror att tillgångens pris kommer att gå upp eller ner när kontraktet löper ut.

Med detta sagt är det traditionella terminshandelsutrymmet vanligtvis bara tillgängligt för institutionella pengar. Detta beror på att minsta partistorlekar ofta är över $ 100,000. Som sådant är ditt bästa alternativ att handla futures via CFD.

Om du vill komma igång idag föreslår vi att du använder en av de förhandskontrollerade mäklarna som vi har diskuterat på den här sidan.

AvaTrade - etablerad mäklare med kommissionfria affärer

Vår Betyg

• Minsta insättning på bara 250 USD för att få livstidsåtkomst till alla VIP-kanaler
• Tilldelad bästa globala MT4 Forex-mäklare
• Betala 0% på alla CFD-instrument
• Tusentals CFD-tillgångar att handla
• Hävstångsfunktioner tillgängliga
• Sätt in pengar direkt med ett betalkort / kreditkort

Få livstidsåtkomst

71% av detaljhandelskontot förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Vanliga frågor