Qual é a coisa mais importante na negociação?

Azeez Mustapha

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Vamos enfrentá-lo: a razão básica pela qual as pessoas negociam é para obter lucros. Nosso principal objetivo é engajar o mercado financeiro e acabar ganhando dinheiro com isso.

Infelizmente, muitos traders são tão obcecados em ganhar dinheiro que tendem a ignorar a segurança de seu capital comercial. Eles pensam em quanto podem ganhar por dia, por semana ou por mês, sem pensar em como podem manter seu capital seguro no pior cenário.

Sim, os piores cenários acontecem e, ironicamente, são os melhores cenários para certos traders. Estes são alguns exemplos recentes de tais cenários.

Crise das hipotecas subprime de 2007 a 2010
Falha do flash de maio de 2010
Grande terremoto e conseqüente precipitação nuclear no Japão em 2011
Volatilidade sem precedentes em pares de CHF, 2015
Mercados de urso acelerados e transitórios, incomuns em 2020, que foram seguidos por uma forte fúria de alta. 2020
E a lista pode continuar.

Cada um desses cenários resultou em ganhos colossais para alguns comerciantes, bem como perdas massivas para alguns. Sabe-se que o mercado tem simetria; quando você vai em uma direção e ganha dinheiro, aqueles que vão na direção oposta verão negatividade em suas posições. Por exemplo, quando a volatilidade sem precedentes aconteceu em todos os pares de CHF em 2015 (as razões por trás disso estão além do escopo deste breve artigo), eu conheço um trader que acabou de financiar sua conta com US $ 1000 naquela semana e o capital acabou. Eu também conheço outra trader que estava com menos de 30,000 USD em sua conta, apenas para ela acordar e ver mais de 800,000 USD em sua conta!

Isso nos leva à coisa mais importante, eu conheço traders que sobreviveram a esses cenários ou mesmo fizeram grandes ganhos com eles. A razão é porque eles levaram a sério a segurança de seus fundos.

Quando você tem dinheiro em sua conta, pode negociar e esperar ganhos. No entanto, se o dinheiro acabar, o que você usaria para fazer especulações adicionais? Nada. A única opção que você terá é depositar na conta novamente, para que possa retomar a negociação.

Lucro e risco

Não tenho garantia de que a próxima negociação vai ganhar ou perder. Não há garantia de que os piores cenários não possam acontecer a qualquer momento, o que pode afetar meu capital de negociação. O que alguém chama de cenário ruim pode ser um bom cenário para você. O que traz perdas para os outros é o que traz lucros para você.

Mas tenho certeza de que, uma vez que levo a sério a segurança da minha conta e aplico técnicas de controle de risco prudentes às minhas negociações, cenários ruins não podem ter efeitos adversos sobre mim e cenários bons sempre trazem resultados satisfatórios.

Se eu planejo ganhar 500 dólares em um único dia, tendo apenas 2000 dólares em minha conta, eu gostaria de pensar no que poderia acontecer, se o mercado se mover contra mim? Eu gostaria de aceitar 25% de perda em uma única negociação? Se não posso aceitar uma perda de 25% nessa negociação, preciso reduzir ainda mais o valor em jogo.

Na realidade, arrisco 2% ou menos em cada negociação.

A segurança da sua conta é o principal: os lucros são apenas secundários. Preserve sua conta com gerenciamento de risco e os lucros virão naturalmente. Apenas certifique-se de sobreviver nos mercados por um longo prazo e você terá testemunhos para compartilhar. Você terá lucros para mostrar como resultado de sua vitória.

Não importa o quão bons, habilidosos ou experientes sejamos, não podemos evitar perdas ocasionais, e é isso que torna as negociações interessantes e desafiadoras. O objetivo de todo negociante triunfante é, portanto, ter perdas menores do que lucros. Se eu tiver um prejuízo total de 3500 USD em um mês, e também tiver um lucro total de 8000 USD no mesmo mês, então esse é um mês lucrativo para mim.

Realmente, se você mantiver seu dinheiro seguro em face dos caprichos do mercado, acabará ficando mais rico do que é atualmente.

NB: Fique atento para um artigo que revela o fator mais importante que garantirá lucros consistentes, em breve.

Fonte: https://learn2.trade/ 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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