Negociando a estratégia de notícias

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PREÇO/ RESULTADOS

Discutimos muitas estratégias de negociação Forex que nos permitem analisar a ação do preço de muitos ângulos diferentes. Estas estratégias de negociação dão-nos os aspectos técnicos, no entanto, há um factor que tem sempre o potencial de tornar todos os aspectos técnicos irrelevantes e influenciar o mercado da forma que desejar. Grandes eventos noticiosos de diferentes países podem ter um enorme efeito no mercado, tornando efetivamente todas as nossas análises sem sentido.

O mercado cambial funciona 24 horas por dia e as notícias podem chegar a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. As mudanças no mercado baseadas em notícias e dados económicos podem atingir qualquer tipo de trader, onde quer que esteja e independentemente das moedas que escolha negociar. Se você está na Ásia e gosta de negociar o Iene, há notícias do Japão quase todos os dias. Se você gosta de AUD ou NZD, então você deve ficar atento às notícias da Austrália, Nova Zelândia e China. O mesmo vale para EUR, GBP e USD; você tem que conferir as notícias durante a manhã e à tarde se você mora em algum lugar próximo aos fusos horários europeus.

Em ações, as principais notícias podem ser consideradas os anúncios de lucros da empresa, lucros, lucros por ação, indústria, dados macroeconômicos, etc. Na negociação forex, notícias importantes que impactam os mercados podem ser atas do Banco Central e conferências de imprensa dos membros, relatórios de inflação também como notícias e dados econômicos nacionais e internacionais.

Uma das primeiras lições para os novos traders é que, ao negociar, você deve manter-se fora do mercado durante os principais comunicados de imprensa. No entanto, muitas vezes negociamos durante as notícias e na maioria das vezes não é por causa da ganância. Alguns gostam de adrenalina, alguns são viciados, mas a maioria dos traders gosta apenas dos lucros. Afinal, estamos neste negócio para ganhar dinheiro e o risco é um aspecto necessário disso.

A negociação de moedas sempre envolve duas moedas. Quando um trader planeja abrir uma posição, as próximas notícias de ambos os países devem ser levadas em consideração, juntamente com quaisquer outras notícias internacionais que possam potencialmente afetar o par.

Por exemplo, se você decidir negociar AUD/JPY, além de avaliar o possível resultado das notícias vindas do Japão e da Austrália e o efeito que isso pode ter sobre o par, você deve considerar notícias importantes da Europa, dos EUA ou de outros lugares, porque isso as notícias podem chocar os mercados financeiros. Se houvesse dados económicos realmente bons divulgados pela China, o par subiria porque isso significa que a procura por produtos australianos provavelmente aumentará. Poderíamos esperar o contrário se houvesse notícias realmente más da Europa; chocaria o mercado financeiro global e os comerciantes correriam para paraísos seguros como o YEN e o CHF.

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Para saber mais sobre como negociar moedas: Valor Justo – Uma Maneira Eficiente de Negociar Moedas

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Abaixo estão os dados e notícias econômicas mais importantes e seus efeitos na moeda do país quando os números superam as expectativas:

• PIB –> (+) Bom
• Taxa de desemprego –> (+) Ruim
• Inflação (preços ao consumidor e ao produtor) –> (+) Boa
• Taxas de juros –> (+) Boas
• Balança Comercial –> (+) Boa
• Vendas no Varejo –> (+) Bom
• PMI de Serviços e Manufatura –> (+) Bom
• Sentimento do consumidor e da empresa –> (+) Bom
• Pedidos de desemprego –> (+) Ruim
• Vendas de Casas –> (+) Boas

Agora que estabelecemos a importância de compreender as notícias e o efeito que elas podem ter sobre o preço, temos que aprender como usar os comunicados de imprensa a nosso favor. Existem dois métodos para usar a estratégia de negociação de notícias – longo prazo e curto prazo.

Negociação de notícias de longo prazo

Ao procurar oportunidades comerciais de longo prazo com base em notícias económicas, é importante analisar os dados anteriores e atuais. Isso porque às vezes as notícias levam semanas ou meses para serem absorvidas pelo mercado. Podemos usar os dados para ter uma visão geral e o efeito que isso pode ter sobre a moeda. As tendências de longo prazo são criadas por factores fundamentais, que são muitas peças económicas durante um determinado período de tempo.

Olhando para o gráfico GBP/USD abaixo, podemos ver que uma tendência de alta começou a se formar há um ano e tem sido uma jornada sem sentido desde então. Da mesma forma, o EUR/GBP tem estado em tendência descendente durante aproximadamente o mesmo período. Mas essas tendências não começaram do nada. Os dados económicos divulgados pela Grã-Bretanha durante os últimos dois anos, ou até mais, tornaram isto possível. A maior parte das notícias tem indicado a recuperação iminente da economia britânica muito antes de a tendência começar a formar-se. Se um trader lesse e analisasse os dados corretamente, ele teria comprado a libra no verão passado e embolsado cerca de 2,000 pips.

Às vezes, tendências de longo prazo são criadas por um único evento noticioso, especialmente quando esse evento é algo ao qual o mercado é sensível naquele momento. Foi esse o caso quando o BCE anunciou que iria expandir a política monetária, reduziria as taxas Refi e introduziria taxas de depósito negativas. Isso significava que mais euros inundariam o mercado e sabemos que quando algo excede, fica mais barato.

O mercado já esperava por esse evento há algum tempo. Vemos no gráfico abaixo que o euro caiu cerca de 160 pips durante aquele dia e cerca de 500 pips no total. Formou uma tendência de baixa desde então, quebrando nível após nível sem que nenhum técnico conseguisse pará-la.

Negociação de notícias de curto prazo

Negociar notícias intradiárias é um pouco mais difícil por causa da volatilidade e dos stops mais apertados. Normalmente, 1-2 minutos antes e depois há serras, com o preço movendo-se freneticamente em ambas as direções. A negociação de notícias de curto prazo é dividida em várias estratégias:

Venda de picos de notícias ruins – Uma maneira é vender o pico após notícias piores do que o esperado ou vice-versa. Às vezes, mesmo depois de dados realmente ruins, o preço sobe por alguns segundos ou minutos. Esse é o melhor momento para vender, especialmente se estiver em algum nível grande ou de resistência. Depois que o presidente do FED, Yellen, não conseguiu cumprir o Tapper em 18 de junho, que é negativo para o dólar, o par USD/CAD saltou 30 pips para 1.09, apenas para reverter em uma queda de 150 pips.

Comprar após más notícias, devido a bons dados anteriores, faz com que o par forme uma tendência de alta. Embora raras, notícias piores do que o esperado não podem ser descartadas, embora não afetem a perspectiva geral da situação. Portanto, após uma queda inicial, devemos tentar comprar a reação instintiva.

Isto aconteceu com o USD/CHF em 25 de junho, quando o PIB dos EUA foi muito pior do que o esperado. O par estava em tendência de alta há cerca de dois meses, com dados muito bons, então uma notícia não conseguiria perturbar isso. O par caiu cerca de 30 pips imediatamente e depois se recuperou.

Breakouts de negociação – Antes de notícias importantes, o preço muitas vezes fica confinado em uma faixa estreita, sem saber qual direção deve tomar. Este cenário é melhor negociado com ordens pendentes de ambos os lados – venda um intervalo abaixo e compre um intervalo acima. Aconselha-se que as encomendas sejam colocadas bastante afastadas do intervalo, para evitar chicotes. O gráfico abaixo mostra uma boa oportunidade no USD/CAD em 23 de junho, quando as vendas no varejo e o IPC da inflação foram muito melhores do que o esperado.

Antecipação de notícias – Antecipar as notícias e ler a ação dos preços não é fácil de fazer, mas como todas as coisas fica mais fácil com a experiência. Além disso, tem potencial para ser uma estratégia muito lucrativa.

Em 1º de maio, às 8h30 GMT, esperava-se que o PMI industrial fosse divulgado. O consenso do mercado era para uma leitura mais baixa, mas com os bons dados recentes, as chances eram de que os números excedessem as expectativas. Olhando para a vela de 15 minutos no GBP/USD logo antes do lançamento, ela saltou cerca de 25 pips, o que sugeria que os dados superariam as expectativas, e assim foi. Então comprei durante aquele salto e bloqueei no ponto de equilíbrio. Depois veio a notícia e o resto é história.

A primeira vela saltou 25 pips, indicando que as notícias seriam melhores que o esperado.

O mesmo aconteceu no dia 16 de abril com os números do PIB. As velas de 3 horas antes do lançamento foram realmente otimistas, apontando para dados melhores do que o esperado. Então comprei no meio da segunda vela e fechei algum lucro antes do comunicado à imprensa. Após a notícia, saltou mais 60 pips.

Cada vela é mais otimista que a anterior, uma ótima oportunidade de obter lucro fácil.

Negociar as notícias não é, na verdade, apenas mais uma estratégia de negociação forex para adicionar ao seu arsenal, mas sim outro método de negociação forex. Para dominar totalmente a negociação forex, isso deve, é claro, ser combinado com outras estratégias de negociação forex que dependem de dados técnicos em vez de fundamentos e você deve realizar negociações com base em todos esses dados considerados juntos.