Negociando os Bancos Centrais - As Ações

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O Banco Central (BC) de qualquer país é o participante de mercado mais importante para a moeda daquele país. Os funcionários do Banco Central, com seu presidente/presidente no topo, detêm o monopólio da política monetária de cada país ou zona econômica. Um exemplo perfeito disso é a zona do euro. Eles são o fator decisivo para todos os movimentos cambiais de longo prazo. Claro, existem outros participantes do mercado no mercado cambial, como investidores, especuladores, fundos de hedge, bancos de segundo nível, etc., mas eles geralmente conduzem o mercado no curto e médio prazo.

O Banco Central pode imprimir qualquer quantia em dinheiro e induzi-la ao mercado (o que desvalorizará a moeda) ou retirar qualquer quantia em dinheiro do mercado que valorizará a moeda. Portanto, como traders de forex, devemos conhecer a política monetária real dos principais bancos centrais e as possíveis mudanças futuras na política – então, naturalmente, como negociá-la. Aqui vamos explicar como você pode negociar com base nas ações do CB. As ações podem ser um corte de juros, um aumento de taxa, um programa de Quantitative Easing, um seringueiro, uma intervenção no mercado (onde o BC compra ou vende uma moeda), uma imposição ou remoção de pegs, etc.

Negociar as ações do Banco Central pode ser uma estratégia muito lucrativa

Negociando as expectativas

Há sempre expectativas em forex. Estes podem ser introduzidos no mercado por economistas, meios financeiros, investidores, especuladores e, claro, pelos próprios funcionários do BC. Devemos saber negociar as expectativas, pois muitas vezes elas são ainda mais importantes do que o próprio evento. Às vezes, as expectativas do mercado impulsionam o preço de uma moeda para cima ou para baixo e, no momento em que o evento acontece, ela já foi precificada. A ação do preço após o evento é mínima em comparação com a ação do preço antes do evento.

O exemplo perfeito disso é a valorização do dólar americano desde o verão de 2014. A economia dos EUA vem se recuperando muito bem após a crise financeira de 2008, principalmente em 2013 e 2014. Então, obviamente, os participantes do mercado cambial esperam que o FED subir os juros na próxima quinta-feira, o que é quase garantido. Todo mundo está apostando muito no Buck desde então, comprando-o por um ano e meio. Neste momento, o dólar está próximo de seu nível mais alto em mais de uma década em relação à cesta de moedas. Isso significa que o mercado já precificou o aumento da taxa pelo FED. Este movimento esperado significou uma valorização de 30-35 centavos do dólar em pouco mais de um ano. Sim, isso é cerca de 3,000-3,500 pips.

Imagine que você comprou 10 lotes de USD/CAD no verão passado e teve paciência e coragem para manter a posição até agora. Sua conta teria sido $ 300,000 maior até agora. Podemos ver outra valorização de 2-4 centavos do dólar quando o FED aumentar as taxas na próxima quinta-feira, mas isso é inconsequente à luz desse movimento gigantesco impulsionado pelas expectativas.

Assim que a volatilidade acabar após a alta, o mercado construirá novas expectativas. O FED finalmente aumentou as taxas, e agora? O mercado não terá mais expectativas para outra alta em breve, então eles saem de suas posições compradas em USD e invertem a tendência de alta, sofrendo algumas perdas. Esse sentimento durará até que o mercado comece a criar expectativas novamente para outro aumento de taxa.

Então, quando você ouvir comentários inocentes de membros do BC sobre o aperto da política monetária, é melhor você comprar porque algo grande está por vir e você não quer perder o movimento. Às vezes, a opinião é formada por uma única bomba lançada, como a que o presidente do BCE, Draghi, entregou em maio de 2014. Do nada, ele anunciou que o BCE iniciará um grande programa de QE para injetar euros no mercado. Desde esse anúncio, o euro perdeu cerca de 25 centavos contra a maioria das principais moedas até o lançamento do programa em janeiro de 2015.

Negociando a reação instintiva

Depois da expectativa do evento, que costuma ser a parte mais importante e o maior movimento do mercado, há uma reação instintiva nos primeiros minutos. Essa reação pode levar o preço de 40 a 50 pips para alguns centavos. Este não é o movimento principal do evento, mas é bastante simples negociar se você puder abrir muito rapidamente. Alguns corretores não permitem negociação de notícias e alguns congelam a plataforma de negociação, mas você pode negociar os anúncios CB com a maioria dos corretores. Mas, a execução deve ser rápida para que a derrapagem não seja grande, pois isso é comum em tempos de volatilidade. Negociar a reação é bem simples, você segue a direção da política monetária.

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Para saber mais sobre como negociar as notícias: Negociando as Notícias – Estratégias de Negociação Forex

Para saber mais sobre negociação de volatilidade: Como transformar a volatilidade a seu favor - Estratégias de negociação de Forex

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O euro caiu após o corte da taxa, mas depois reverteu

Negociando o evento

Você pode obter um lucro rápido de 50 a 200 pips negociando essa reação, mas essa não é a negociação real do evento. As mudanças na política monetária do BC têm um impacto de longo prazo que responde muito mais do que o movimento da reação inicial. Quando o BCE iniciou seu programa de QE em janeiro, o euro perdeu cerca de dois centavos naquele dia, mas o comércio real foi a longo prazo. O euro perdeu cerca de 10 centavos nos próximos dois meses.

A mesma coisa aconteceu com o YEN japonês. O BOJ anunciou um programa semelhante no final de 2012 e USD/JPY ganhou mais de 200 pips naquele dia. Muitos comerciantes saíram com um bom lucro, mas perderam o comércio real. Desde então, este par ganhou enormes 50 centavos. Os traders que foram pacientes lucraram muito com esse movimento de longo prazo. Se você comprasse USD/JPY naquele momento com 10 lotes, teria cerca de US$ 500,000 em sua conta.

Você não precisa necessariamente manter a posição durante todo o movimento. Você deve saber que quando um BC anuncia uma importante mudança de política monetária, como o programa QE, o movimento pode durar anos, e você pode comprar em cada retrace (basta escolher a direção certa). Mas negociar o evento principal nem sempre é tão fácil. O problema aqui é que um impacto de longo prazo ou a direção de longo prazo pode não estar alinhada com a ação do BC.

Nas últimas duas semanas, tivemos dois exemplos perfeitos disso. O BCE entregou um corte de 10 bps na taxa de depósito, como mencionamos acima, e seis meses de QE adicional. Normalmente, você pensaria que o Euro cairia. Ele caiu cerca de 100 pips após a primeira reação, mas reverteu imediatamente e ganhou cerca de 500 pips desde então. Isso porque os participantes do mercado esperavam muito mais e se decepcionaram.

Então, para o evento principal, você deve comparar o tamanho da mudança de política monetária com as expectativas do mercado. Se as expectativas forem inferiores à ação anunciada pelo BC, o impacto é amplificado e os movimentos resultantes são enormes. Tal foi a queda de 35 centavos no EUR/USD desde o anúncio do QE em maio de 2015 pelo BCE. Se as expectativas forem maiores do que a mudança anunciada, a principal negociação geralmente vai na direção oposta à ação do CB, como o ganho de 500 pip no EUR/USD que mencionamos acima.

USD/JPY ganhou 200 pips no 1º dia do anúncio do QE em 2012 e a tendência continuou por mais 50 centavos

Assim, negociar com os Bancos Centrais é uma estratégia lucrativa, mas nem sempre fácil. As expectativas e as reações iniciais são mais fáceis de negociar, mas você ainda precisa acertar a direção e executar as negociações rapidamente. O comércio principal é um pouco mais difícil; você deve ler a mudança de política monetária corretamente e compará-la com a expectativa do mercado. Às vezes o mercado leva o preço na mesma direção da mudança de política monetária do BC e às vezes na direção oposta. No próximo artigo, explicaremos como negociar a retórica do BC.