Gestão de risco (dinheiro) - parte 1 - Táticas de senso comum

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Quando você decide negociar nos mercados financeiros, a única coisa que você nunca deve esquecer é que sempre existe o risco de perder alguns ou todos os seus fundos. Mas, felizmente para os traders, um dos poucos aspectos da negociação que podemos controlar são os riscos. Não podemos mover o mercado, não temos conhecimento das intenções do banco central, não podemos prever as notícias económicas ou outros fundamentos que criam movimentos de mercado – por isso temos de fazer o nosso melhor para controlar o risco. Existem muitas estratégias e técnicas para fazer isso, que juntas são chamadas de “Gestão de Risco” ou “Gestão de Dinheiro”.

A gestão de riscos significa encaixar todas as pequenas partes

Muitos novos operadores entram neste negócio com pouco conhecimento de gestão de risco ou dinheiro. Isso significa que eles são quase jogadores, pois estão reduzindo as ferramentas de que dispõem para negociar e, conseqüentemente, reduzindo as chances de vitória. O gerenciamento de risco não garante uma vitória em todas as negociações, mas reduz a perda quando você perde e aumenta o lucro quando você ganha. Isso lhe dá uma vantagem extra, que é tudo o que é necessário para torná-lo um vencedor no longo prazo. Mas quais são essas técnicas que tornam a negociação mais segura? Alguns deles são apenas técnicas de senso comum, enquanto outros foram desenvolvidos por estatísticos e matemáticos e são um pouco mais complexos. Nesta parte de nossa série de duas partes, abordaremos as táticas de bom senso. Vamos começar.

Exposição por comércio - Provavelmente, o fator mais importante do gerenciamento de risco é decidir quanto você está realmente disposto a arriscar por operação. Comerciantes diferentes arriscam montantes diferentes de suas contas, mas os profissionais arriscam apenas uma pequena porcentagem da conta, geralmente entre 0.5% e 3%. O risco é calculado como uma porcentagem do valor total da conta. Por exemplo, se você tem uma conta de $ 10,000 e, de acordo com sua análise, o stop loss deve ser de 50 pips, então você não deve negociar mais de 4 mini lotes se tiver uma exposição de 2%. 2% de uma conta de $ 10,000 equivale a $ 200, então $ 4 / pip x 50 pips = $ 200. Isso é para os pares em que 1 pip custa $ 1 por minilote: em outros pares como EUR / GBP, onde 1 pip custa $ 1.5 por minilote, então você não deve negociar mais de 2.5 minilotes de acordo com os cálculos.

Relação risco / recompensa- Outro ponto importante da gestão de risco é definir a relação risco / recompensa. Se você iniciar um novo negócio, seria ilógico arriscar mais do que o potencial de recompensa desse negócio. A mesma ideia vale para negociação; ao escolher uma negociação, você gostaria que o lucro potencial fosse maior do que a perda potencial. As negociações de curto prazo geralmente têm uma relação risco / recompensa mais alta, mas quando você planeja abrir posições de longo prazo, uma boa relação é de 1: 3 a 1: 5. Isso significa que quando o preço está negociando na faixa de 100 pip, você não tomará partido no meio da corrida, porque a relação risco / recompensa será de 1: 1, ou pior ainda, venda no fundo e compre no principal. Você espera que o preço alcance o topo da faixa e vende o par com um stop loss de 30 pips acima da resistência, visando 70-80 pips logo acima do suporte / fundo da faixa. De acordo com o gráfico abaixo, você teria uma relação risco / recompensa muito melhor se vendesse as setas e comprasse nas marcas pretas em vez de entrar em uma negociação em algum lugar no meio.

Mantenha-se atualizado com as condições de mercado - Você não pode tomar decisões de negociação razoáveis se não souber o que está acontecendo no mercado. É o mesmo que abrir um novo negócio em um setor onde você não tem nenhuma experiência e não tem certeza de como as coisas funcionam. Desconhecer o ambiente de negócios é um investimento perdido. No nosso caso, sempre temos que saber o que está acontecendo no mercado cambial; temos que verificar o calendário econômico e estar em dia com todas as notícias econômicas e políticas que possam afetar as principais moedas que pretendemos negociar. Felizmente, existem muitos sites por aí que oferecem o calendário econômico e até oferecem explicações e análises, caso você não consiga interpretar as notícias por si mesmo. Em nosso site, temos atualizações diárias de mercado que oferecem explicações prévias sobre o que pode acontecer durante o dia em relação aos próximos eventos.

Para obter mais informações sobre como usar o movimento do mercado a seu favor:

Negociando as Notícias - Estratégias de Negociação Forex

Negociando o Sentimento do Mercado - Estratégias de Negociação Forex

Alavancagem - Todas as corretoras oferecem alavancagem de até 400-500 vezes, embora desde a intervenção do Banco Central Suíço em janeiro, isso possa ser reduzido para 1: 100. Isso parece muito lucrativo para os traders porque significa que você pode obter grandes lucros com menos fundos. Mas a alta alavancagem também pode levar a grandes perdas, por isso é chamada de espada de dois gumes. Se você usar 100 vezes a alavancagem em uma conta de $ 10,000 e perder 2 negociações com um stop loss de 40 pip em cada, significa que você perdeu $ 8,000 em apenas duas negociações. Essa é quase toda a conta. Se você quer durar nesse negócio tem que ter muito cuidado com a alavancagem. A maioria dos profissionais não usa mais de 6 a 7 vezes de alavancagem. Pessoalmente, como não gosto de arriscar mais do que 2% da conta, só uso até 5 vezes a alavancagem.

A alavancagem é tão útil quanto perigosa

Mantendo um diário - Manter um diário de operações é essencialmente como manter um diário de suas operações. A negociação Forex é muito dinâmica, o que torna difícil ver os erros que você comete em tempo real, aumentando assim o risco de repeti-los continuamente. Mas se você olhar o histórico de negociações no final da semana / mês, poderá identificar facilmente seus pontos fortes e fracos. Lá você pode ver quais pares foram mais lucrativos para você e evitar os perdedores. Você pode identificar em qual região de negociação (Ásia, Europa, América) você teve mais sucesso, e também ver o quão bem você tem tido com negociação durante os comunicados de imprensa, a fim de perceber se você tem a capacidade de ler e interpretar as notícias corretamente. Portanto, depois de identificar seus pontos fracos com base em seu diário de operações, você obviamente evitará cometer os mesmos erros, como negociar durante determinados horários do dia ou negociar certos pares. Isso o ajudará a reduzir o risco de negociar em condições desfavoráveis no futuro.

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Para todos os detalhes sobre como Manter um Diário de Negociação - Estratégias de Negociação Forex

A gestão de riscos significa encaixar todas as pequenas partes

A alavancagem é tão útil quanto perigosa

Autor: Michael Fasogbon

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Gestão de Risco (Dinheiro) - Parte 1 - Táticas de Senso Comum

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