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Introdução ao mercado global de Forex

O mercado Forex é um mercado mundial de moedas (chamados instrumentos). O mercado mede o valor de uma moeda em termos do valor de outra moeda (por exemplo, $ 1 = £ 0.66).

Hoje em dia, nosso mundo é um único e grande mercado global. Diferentes moedas mudam de mãos a qualquer hora, em qualquer lugar - para fins comerciais, investimentos, empréstimos e parcerias. O globo é um mercado enorme, onde as forças de oferta e demanda estão em constante mudança devido à variedade de eventos que ocorrem todos os dias.

Você sabia que quase todo mundo já participou de atividades Forex? Mudar de moeda ao voar para um país estrangeiro para férias ou viagem de negócios, dar um orçamento a um cliente, ou até mesmo conversar com amigos ou colegas sobre o dólar, euro ou outras moedas, são atividades comuns que participam do mercado Forex.

O mercado Forex é o mercado mais negociado do mundo, maior do que qualquer outro mercado. O volume diário de negociações é de aproximadamente 5 trilhões de dólares !! Para efeito de comparação, o maior mercado de ações, a NYSE (New York Stock Exchange), movimenta cerca de 50 bilhões de dólares por dia (100 vezes menos que o Forex). Incrível, certo? Não existe outro mercado igual ao mercado Forex.

O que é Forex? Voltemos ao exemplo do feriado. Digamos que você esteja em uma curta viagem de férias de sua casa em Nova York a Roma, Itália. Ao pousar no aeroporto e trocar seus dólares por euros, você participa de uma transação Forex. Poucos dias depois, após voar de volta de Roma para NY, você troca os euros que sobrou para dólares a um preço ligeiramente diferente. No segundo ato, você executou uma transação oposta à primeira, fechando um círculo de compra e venda de uma moeda por outra.

Até agora tudo bem? Excelente!

História do Mercado de Negociação Forex

Até a década de 1970, o mercado Forex não agia como um mercado aprimorado e moderno, reagindo às mudanças na oferta e demanda. Desde então, tudo isso mudou. O mercado tornou-se global e as taxas flutuaram, movendo-se em resposta às forças do mercado. Com o passar dos anos, o mercado Forex foi crescendo cada vez mais até atingir o tamanho atual.

No passado, as únicas forças reais no mercado eram as grandes forças comerciais, como bancos e grandes empresas, negociando de acordo com suas necessidades de negócios (por exemplo, uma empresa teria ienes japoneses se tivesse negócios no Japão). As coisas são diferentes hoje - o Forex agora é extremamente popular entre os investidores privados, grandes e pequenos. Desde o final da década de 1990, as regras do jogo mudaram, graças à revolução da Internet. Bancos, forex corretores , e as empresas financeiras agora oferecem plataformas de negociação forex on-line confortáveis ​​e simples, que permitem que pessoas comuns (jogadores médios e pequenos) negociem por si mesmas no mercado Forex.

O que trocamos?

Primeiro, é importante se acostumar com o fato de que no Forex negociamos moedas, não bens físicos. Moedas são mercadorias como qualquer outra, mas quando você negocia forex online não consegue ver ou tocar no dinheiro até retirar o lucro de sua conta. A ideia por trás da compra de moeda é muito simples. Se você acredita que o valor de uma moeda aumentará, você a compra com outra moeda e a segura até não acreditar mais que ela aumentará ainda mais. Se você acha que o valor de uma moeda vai cair, você a vende. Quer você compre ou venda, você está na verdade trocando moedas - comprando uma moeda e vendendo outra (por exemplo, comprando o dólar e vendendo o euro).

Quando você compra um par forex, você sempre compra a primeira moeda junto com a segunda. Isso significa que você está vendendo a segunda moeda. Por exemplo, se você compra USD / JPY, você está comprando o dólar e vendendo o iene. É o mesmo quando você vende um par forex; você sempre vende a primeira moeda e compra a segunda.

Os instrumentos monetários são sempre negociados em pares. Imagine um par de moedas como um par de boxeadores no ringue, envolvidos em uma luta sem fim para decidir quem é mais forte. Durante a partida, cada um tem seus momentos mais fortes e mais fracos, seus altos e baixos. Às vezes eles descansam e às vezes eles atacam.

Símbolos - Cada instrumento é indicado por 3 letras (as 2 primeiras são o país e representam o país base para aquela moeda, a terceira é o nome da moeda). Por exemplo, USD = US Dollar.

Existem 3 categorias de pares principais:

Majors - Os 8 pares mais negociados no mundo, por exemplo, GBP / USD (libras esterlinas / dólar americano), USD / JPY (dólar americano / iene japonês), EUR / USD (euro / dólar americano). Na próxima lição, veremos todos os 8 pares de moedas principais.

Pares de moedas cruzadas (ou cruzes) - todos os pares que não incluem o dólar americano. Por exemplo, EUR Crosses são todos os pares que incluem o euro, exceto EUR / USD (que é um Major).

Pares de Moedas exóticos - Pares compostos por uma moeda principal e uma moeda “mais fraca” (de um mercado em desenvolvimento). Esses pares são normalmente negociados em volumes muito mais baixos. As comissões sobre pares exóticos, solicitadas pelas corretoras, são relativamente altas. Por exemplo, GBP / THB (libra esterlina / Baht tailandês).

Estrutura e tamanho do mercado Forex

O mercado Forex não tem uma “estrutura de cobertura” (um único órgão de supervisão e limitações de negociação). É o mercado mais popular e negociado do mundo, formado por grupos privados, pequenos e médios comerciantes, empresas comerciais e públicas, bancos e governos. A negociação é eletrônica e online e ocorre simultaneamente em todo o mundo, 24 horas por dia.

A moeda mais negociada é o dólar americano. É responsável por pouco mais de 85% do total de moedas negociadas em todo o mundo. Em seguida, vem o euro com quase 40% e o iene com 18%. Estamos em mais de 140%. Confuso? Lembre-se de que a porcentagem total do Forex é de 200%. Porque? O mercado é composto por pares com 2 moedas em cada negociação. Os Estados Unidos têm a maior e mais estável economia do mundo, razão pela qual o dólar americano constitui 62% do total das reservas monetárias em todo o mundo.

Outros instrumentos que devemos observar à medida que avançamos são os dos mercados em desenvolvimento, como o Brasil, a Turquia e as repúblicas do Leste Europeu.

Dê uma olhada na distribuição de moedas no mercado Forex (total = 200%!)

As negociações ocorrem em tempo real, XNUMX horas por dia. O mercado é altamente dinâmico e muito volátil, com excelentes possibilidades de lucro e informações ininterruptas disponíveis a qualquer hora do dia. Qualquer pessoa pode negociar facilmente: não importa se você é um “operador pesado” ou um “pequeno operador” negociando de sua própria casa.

Vantagens do Forex Trading

Existem muitas vantagens em negociar moedas:

• O mercado funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana, em qualquer lugar do mundo. Ela começa na segunda-feira de manhã na Austrália, no leste, e termina na sexta-feira à tarde, no horário de Nova York, no oeste.
• Não há comissões para abertura e fechamento de contas. Também não há impostos. Você é o seu próprio mestre, negociando posições e executando ações por si mesmo; sem precisar de ninguém para fazer o trabalho por você.
• Seu enorme tamanho traz oportunidades infinitas, com milhões de vencedores todos os dias.
• Você pode começar a negociar com quase qualquer valor, mesmo apenas 25 dólares!
• O mercado é tão abrangente: não há força no mundo poderosa o suficiente para controlá-lo e manipulá-lo. Ao contrário de outros mercados onde os bancos e firmas financeiras podem controlar os preços que seus clientes pagam, o mercado Forex está absolutamente livre de manipulação de preços.
• Grande liquidez: você sempre pode comprar ou vender qualquer moeda que desejar.
• O uso da alavancagem dá a você a capacidade de obter lucros com pequenas quantias e em transações de baixo volume. Iremos nos aprofundar neste assunto mais tarde.

Moedas vs. ações:

Vamos dar uma olhada nas vantagens do mercado Forex, em comparação com os mercados de ações:

1. Observe a enorme diferença entre os volumes do Forex e do mercado de ações. Embora a mídia prefira cobrir mercados de ações como NASDAQ e NYSE, esses mercados são minúsculos em comparação com o mercado Forex (que é 10 vezes maior do que todos os mercados de ações do mundo juntos).
2. Pense por um momento sobre ações e mercadorias: vamos supor que você decida negociar ações. A variedade de ações é tão ridiculamente grande - só no NASDAQ há quase 4,000 empresas registradas; na LSE (London Stock Exchange) existem mais 2,000 empresas! Como você descobre qual ação escolher? Você pode ter uma dor de cabeça só de pensar nisso! O Forex é muito mais simples - há apenas um punhado de pares de moedas principais para escolher.
3. Enquanto os mercados de ações fecham todas as tardes, o mercado Forex está aberto 24/5. Há muitas vantagens nisso, como a execução imediata do pedido. O mercado Forex também é muito mais reativo a eventos dramáticos do que os mercados de ações, porque o horário contínuo de negociação permite que os traders respondam instantaneamente. Não há espaço para surpresas ou reações massivas após eventos dramáticos que ocorram fora do horário de negociação (como pode ser o caso com ações). As reações são sempre em tempo real, ao vivo.
4. Nenhuma força pode manipular o mercado. Corretores e sociedades financeiras não podem controlar o mercado aumentando e reduzindo as comissões que temos que pagar para ativar nossas posições. Resultado - os comerciantes não pagam taxas.
5. Ao contrário das ações, no Forex você pode ganhar dinheiro em mercados em queda. Na verdade, é muito simples - sempre que o valor de uma moeda em um par cai, o valor da segunda moeda sobe! Para ser mais preciso, é possível lucrar com os prejuízos no mercado de ações vendendo e comprando “posições vendidas”), mas nos relacionamos com as condições naturais do mercado, sem manipulações. Lembre-se de que há uma “luta” constante entre as 2 moedas que compõem o par. Vender um instrumento significa comprar o outro.

Vamos resumir as principais vantagens que o mercado Forex tem sobre o mercado de ações:

Revisados ​​os principais jogadores de negociação Forex

Já dissemos que o mercado Forex é simples de entender. Realmente não há problema em se orientar. Um grande número de grandes players compõe esse mercado. É um mercado descentralizado, não controlado por uma única fonte. No entanto, há ordem. Aqui estão os principais participantes que influenciam o mercado Forex:

Bancos centrais: Cada um opera para seu próprio país, de acordo com as necessidades da respectiva economia e governo. Os bancos centrais desempenham um papel importante no mercado Forex, determinando as taxas de juros nacionais, níveis de inflação e muito mais. Naturalmente, os bancos centrais influenciam as taxas de câmbio. Se a taxa de câmbio estiver muito alta ou muito baixa, o banco central começa a comprar ou vender grandes quantidades de moeda em troca de outras moedas. Sua influência nas economias e moedas é crítica. Em tempos de crise, por exemplo, a crise global de 2008, o banco central reduz as taxas de juros para ajudar a economia a voltar aos trilhos. O impacto que tem sobre a oferta e a demanda da moeda é tremendo.

Mais sobre isso pode ser encontrado em nosso Estratégias Fundamentais de Negociação Forex Disputas de Comerciais.

Taxas de juros de referência

Exemplos de taxas de juros nos principais mercados (exato em 7/2019):

Bancos comerciais: O maior e mais significativo grupo nesta categoria são os bancos comerciais. Esses bancos dão o tom no mercado Forex. As quantias de capital trocando de mãos dentro do sistema bancário (chamado Interbancário) são astronômicas! Eles definem as taxas de câmbio para a oferta e demanda do mercado. Os exemplos incluem Citigroup, Barclays, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank e BofA.

Empresas comerciais: Todas as grandes empresas negociam Forex e moedas de câmbio de acordo com suas necessidades em evolução. Normalmente, sua atividade é baseada em seu ambiente de negócios. Vejamos a Samsung: ao iniciar uma parceria comercial com novos fornecedores de eletrônicos da Alemanha, a Samsung considerará manter mais euros em seu estoque. Agora, suponha que existam outras corporações e grandes firmas que intensifiquem sua colaboração com fornecedores alemães (ou outros fornecedores europeus) - a demanda pelo euro aumentará, fortalecendo-a. Essas empresas compram contratos de opção para trocar sua moeda por euros à taxa de câmbio atual no futuro. Isso afeta a taxa atual e futura. Os traders experientes que rastreiam essas mudanças podem fazer fortuna usando esses dados!

Fundos de hedge: Essas moedas comerciais mantêm os investimentos de seus clientes lucrativos por meio de uma alavancagem habilidosa. Chamamos isso de “deixar seu dinheiro trabalhar de maneira inteligente”. Seus clientes são empresas com grandes estoques de capital.

Corretores de varejo de Forex: Todas as empresas de negociação Forex que oferecem plataformas de negociação para os comerciantes de pequeno / médio porte em todo o mundo. Eles são chamados de corretoras. Existem centenas de corretores forex regulamentados , oferecendo a possibilidade de negociar com quase qualquer montante de capital, em qualquer parte do globo (desde que tenha uma ligação à Internet), sem ter de recorrer aos serviços dos bancos.

Comerciantes de varejo: Investidores privados, como você, podem negociar em moeda estrangeira na tentativa de gerar outra fonte de renda. Aproveitando o fato de que podem negociar Forex a qualquer hora, mesmo durante ou depois do trabalho, e de qualquer lugar.

Abrindo uma conta gratuita para prática de negociação Forex

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