Jumia, uma compra de longo prazo como o rei da logística do cultivo da África

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PREÇO/ RESULTADOS

As ações da Jumia Technologies (JMIA), com foco na África, decolaram após anunciar uma queda em seus resultados do 3T 2020 em novembro, apesar de uma queda de 18% nas receitas.

Depois de uma estreia turbulenta como uma empresa pública em abril de 2019, quando o preço saltou no IPO apenas para cair abaixo do preço do IPO de $ 14.50 em julho de 2019 e só retomar esse nível em agosto do ano passado.

Os resultados do 3T seguiram um desfecho ruim em relação aos resultados do trimestre anterior, levando a uma queda no preço das ações, embora os resultados positivos surpreendentes do lucro por ação para o 1T, reportados em maio, tenham colocado o preço das ações em uma trajetória de alta antes disso.

No balanço do segundo trimestre, também reduziu sua perda de EBITDA pelo segundo trimestre consecutivo e seus usuários ativos cresceram 2%. Porém, naquela ocasião - agosto de 14 - o estoque caiu 2020%

Jumia se beneficiou do impacto da pandemia, mas nem de longe não tão dramaticamente como visto nos mercados desenvolvidos devido à falta de bloqueios generalizados no continente.

Isso ajuda a explicar a queda na receita do terceiro trimestre, mas o corte de custos levou a uma melhoria nos resultados financeiros e a perda de EBITDA associada diminuindo de € 3 milhões para € 49 milhões ($ 32.4 milhões).

Os resultados da Jumia foram impactados no lado da receita por sua mudança para a venda de uma proporção maior de itens menos caros, mas comprados com mais frequência.

Jumia fazendo 'bom progresso' para um futuro lucrativo

Pouco depois de abrir o capital, a Jumia foi atingida por rumores de fraude em suas operações na Nigéria, o que, como você pode imaginar, deixou os investidores nervosos, mas esses rumores provaram ser infundados.

Apesar disso, a receita bruta está apresentando “bom progresso”, de acordo com o presidente-executivo e cofundador (com Jeremy Hodara) Sasha Poignonnec.

O caminho da empresa para os lucros está nas sólidas perspectivas de crescimento para o continente, onde o investimento direto estrangeiro tem crescido em um ritmo constante e as fileiras da classe média estão crescendo.

De acordo com a consultoria McKinsey, o e-commerce será responsável por até 10% de todas as vendas no varejo (US $ 75 bilhões) até 2025, à medida que a penetração da internet via celular se acelera.

Fundada em 2012, a empresa alemã opera hoje em 23 países africanos.

Alguns analistas encorajaram a Jumia a fazer parceria com grandes jogadores como Amazon ou Alibaba, mas em vez disso, ela está procurando expandir os negócios que está fazendo com marcas locais à medida que seus negócios crescem.

Por exemplo, restaurantes são um foco particular para expansão, com entrega de comida aparentemente em alta, mas ela tem parcerias de marketing com a US Big Tech na forma de relacionamentos de marketing com Facebook e Google.

Jumia Pay e operação logística para impulsionar o preço das ações para cima

A Jumia também tem acordos firmados com parceiros de pagamentos como a Mastercard - com um investimento de US $ 50 milhões feito há dois anos - e bancos locais, conforme posiciona sua oferta Jumia Pay.

O Jumia Pay é um produto ágil, com uma ampla gama de opções de pagamento e uma interface de carteira digital amigável que ajuda a se destacar da multidão.

No centro de sua estratégia de crescimento está o fortalecimento de sua operação logística, que a empresa busca construir como líder de mercado em um continente onde os serviços postais e o endereçamento podem ser, na melhor das hipóteses, pouco confiáveis. Poignonnec diz que está “dando os primeiros passos para abrir a plataforma de logística para terceiros”.

A Jumia começou o lançamento de seu serviço de entrega terceirizado em novembro do ano passado e roubou uma marcha contra empresas como a Amazon por causa de seus relacionamentos hiperlocais, o que a torna indiscutivelmente a plataforma de comércio eletrônico mais confiável na África.

Os principais mercados incluem Nigéria - onde a empresa está sediada, Egito, África do Sul e Gana.

A Jumia listou a empresa sul-africana de telecomunicações MTN Group entre seus patrocinadores, mas vendeu sua participação em outubro do ano passado por US $ 142 milhões como parte de uma estratégia de desinvestimento para simplificar seu portfólio.

Nomes de investimentos institucionais mais familiares de uma perspectiva de investidores ocidentais incluem Baillie Gifford, o grupo de gestão de investimentos com sede em Edimburgo que possui o maior fundo de investimento do Reino Unido, Scottish Mortgage, entre seus veículos.

O preço das ações da Jumia subiu 800% desde uma baixa de US $ 7 em 23 de setembro do ano passado e melhorou impressionantes 57% no ano até agora.

O preço está sendo negociado dentro de um canal ascendente, mas o ponto de entrada mais seguro ocorre na interseção do Fib de 0.786 e a alta de 22 de janeiro de cerca de $ 56 vista no topo da vela de 1 dia (ver gráfico acima).

Mas, com os ganhos do quarto trimestre vencendo em 4 de fevereiro, os investidores podem não querer esperar por um ponto de preço mais baixo que pode não chegar no curto prazo.

As ações subiram 4% na sessão de hoje, a US $ 63.80, mas em volume relativamente baixo.

Jumia é uma compra de longo prazo.

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