Como negociar lucrativamente em mercados voláteis

Michael Fasogbon

Atualizado: 16 Novembro de 2023

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A volatilidade aumentou dramaticamente nas últimas semanas. Embora esta natureza de altos e baixos tenha sido comum nos últimos 18 meses, agora aumentou.

Vimos movimentos enormes de muitas centenas de pips; USD/JPY caiu 1,000 pips em apenas oito dias de negociação, enquanto GBP/JPY perdeu 1,500 pips durante o mesmo período.

É perigoso negociar em mercados forex tão voláteis e alguns traders podem até se retrair, mas também existem algumas boas possibilidades de obter um grande lucro. Afinal, somos comerciantes forex e é para o lucro que estamos aqui! Devemos também levar em conta que sempre há risco envolvido neste negócio. A alta volatilidade não deve nos impedir de negociar forex estrategicamente. Dito isto, devemos ter um plano de negociação. Durante as últimas 2-3 semanas, tivemos que mudar nossas regras de negociação para ter sucesso durante esses períodos.

É difícil negociar em um mercado volátil, mas com a estratégia de forex certa, você pode ser lucrativo

Não tente pegar uma faca caindo

Esta regra se aplica às estratégias diárias de negociação forex e particularmente à negociação de volatilidade; se o preço estiver caindo muito, não entre em pânico e corra para consertar tudo. Você não pode afetar a ação do preço e mudar a direção do mercado. Se você tentar pegar uma faca na vida real, provavelmente vai cortar a mão. Na negociação forex, se você tentar pegar um mercado em queda durante a alta volatilidade, provavelmente dividirá seus ganhos pela metade.

Então, não seja um herói tentando escolher tops ou bottoms. Você nunca sabe onde o mercado vai chegar ao fundo do poço. Se você acha que uma queda de 5 centavos em poucos dias é suficiente e a queda é exagerada, espere um momento e pense novamente. Dê uma olhada no gráfico GBP/JPY abaixo.

Após um declínio de 600 pips durante a primeira semana de extrema volatilidade, você pensaria que o declínio acabou. O preço está em 100 MA, o estocástico foi sobrevendido por algumas sessões e o indicador RSI acabou de tocar a linha de sobrevenda. Bem, a semana seguinte foi ainda mais louca e o preço continuou a cair por mais 900 pips. Alguém tem bolsos tão profundos?! Portanto, a primeira regra na negociação de volatilidade é: não tente escolher topos e fundos sob extrema volatilidade.

Livre-se do barulho

Eu mantenho várias médias móveis e outros indicadores técnicos em meus gráficos quando conduzo minhas negociações diárias. Eles são muito úteis em tempos normais, mostrando quando o mercado está sobrecomprado/sobrevendido etc. Mas quando o mercado entra em pânico, esses indicadores não contam para nada. Você pode ter três linhas de tendência, quatro médias móveis, RSI e indicadores estocásticos no gráfico horário ou H4 - todos mostrando que um par forex está sobrevendido - mas nessas condições, você não pode confiar neles.

Quando o mercado está extremamente volátil, você deve olhar para os grandes níveis e se livrar do ruído. O nível 116 tem sido um importante nível de resistência em USD/JPY e se manteve várias vezes. Quando o mini crash do mercado de ações chinês aconteceu em agosto de 2015, foi nesse nível que o preço estagnou. É lógico desconsiderar os pequenos níveis intradiários e concentrar-se nos grandes. Duas semanas atrás, quando testemunhamos outro colapso do mercado cambial, concentrei-me apenas neste nível. Quando finalmente quebrou, parei de pensar em comprar mais, pois as posições mudaram e os ursos assumiram o controle. Isso nos leva à próxima estratégia de negociação de volatilidade: vá com o intervalo.

Vá com a pausa

Grandes níveis técnicos são importantes no forex. Muitos traders confiam neles e abrem posições quando o preço se aproxima o suficiente, com paradas do outro lado. Mas quando um grande nível é quebrado, como o nível 116 em USD/JPY, toda a confiança é perdida e muitas posições de compra são fechadas (além das perdas de parada acionadas).

Agora, imagine isso acontecendo quando o mercado cambial já está em pânico. O pânico se multiplica e a volatilidade se torna extrema. Vamos dar uma olhada no gráfico USD/JPY mais uma vez; o nível 116 foi realizado várias vezes durante um período de 14-15 meses. No entanto, há pouco mais de uma semana, durante a extrema volatilidade, esse nível de resistência finalmente caiu e houve um declínio de 500 pip. Assim, na negociação de volatilidade, quando um grande nível é rompido durante tempos voláteis, você simplesmente vai com o intervalo. É muito fácil entrar em pânico durante esses momentos e isso empurra o preço ainda mais para baixo.

Pense grande e ordene o comércio

Quando a volatilidade é extrema, não é hora de escalpelar ou negociar os pequenos prazos. Níveis de 20 ou até 60 stop loss são facilmente alcançáveis quando o intervalo diário é de 300 pips. Quantas vezes vimos o preço mover 50 pips em questão de minutos? Portanto, é sensato ampliar seus alvos durante essas ocasiões.

Na Learn 2 Trade, uma de nossas estratégias de negociação de volatilidade é aumentar o número de sinais forex de longo prazo quando a volatilidade aumenta e reduz os sinais forex de curto prazo. Você tem que pensar grande quando o preço se move de 500 a 700 pips por semana. Como dissemos acima, a melhor estratégia de negociação de volatilidade é escolher os grandes níveis de resistência/suporte e deixar o preço e a volatilidade fazerem o trabalho - apenas lembre-se de mantê-lo simples. Você nem precisa ser extremamente paciente porque não demora muito para o preço passar de um grande nível para outro.

Se olharmos novamente para o exemplo USD/JPY acima, depois de quebrar o nível de suporte 116, levou apenas cerca de dois dias e meio para o preço atingir 111. Então, ao negociar a volatilidade, mantenha a posição aberta para ordenhar o comércio ao máximo. Normalmente, quando o preço se move várias centenas de pips em alguns dias, ele não reverte tão rapidamente. Existem alguns dias de consolidação e alguns sinais, então há tempo para julgar e decidir se deve fechar a negociação.

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Como você pode ver, existem oportunidades de lucro durante a volatilidade extrema. É verdade que é perigoso negociar durante esses períodos, mas essa é a natureza do forex. No entanto, existem métodos para minimizar o risco, conforme explicamos neste artigo. A estratégia de negociação durante esses tempos é pensar grande, olhar para os grandes níveis e os prazos maiores e apenas seguir o fluxo.