Como Ler e Negociar Ação de Preço Forex

Michael Fasogbon

Atualizado: 16 Novembro de 2023

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PREÇO/ RESULTADOS

A negociação de Forex pode ser tão difícil ou tão fácil quanto você quiser. Indicadores e estratégias podem tornar a negociação muito mais fácil. Ser capaz de ler e entender a ação do preço forex é uma das maneiras mais úteis de negociar moedas.

A análise de ação de preço foi introduzida pela primeira vez por Charles Dow, que lançou as bases para a análise técnica moderna. Desde o início, foi desenvolvido e avançado notavelmente. Compreender a ação do preço lhe dá aquela vantagem extra que você precisa para ultrapassar a linha de lucro. Essa é uma razão pela qual mais e mais comerciantes de moeda estão interessados em usar uma estratégia de ação de preço forex como uma de suas principais ferramentas para elaborar decisões de negociação.

Como a negociação de ações de preço não prevê o futuro como muitos outros indicadores, nunca mente; ele lhe dirá como o mercado se comportará durante diferentes prazos e períodos de volatilidade.

O preço está sempre certo - nunca mente

O que é ação de preço?

Price action é a flutuação no preço de um instrumento financeiro, seja ações, commodities ou moedas. Para prever movimentos futuros de preços, é necessário observar as flutuações de preços por algum tempo. Esta é uma parte integrante da compreensão de como o preço reage a eventos econômicos ou certos níveis técnicos.

Para um comerciante de moeda inexperiente, o movimento da ação do preço forex pode parecer caótico. Diferentes pessoas interpretam isso de maneiras únicas, com muitos considerando encontrar uma estratégia produtiva de ação de preço forex como uma tarefa indescritível. No entanto, a ação do preço pode ser lida facilmente através das ferramentas básicas de análise técnica. Formações de castiçal, força de retração, velas de amplo alcance, padrões de engolfo, dojis, pinos e velas de alcance estreito são apenas alguns exemplos de barômetros periódicos de ação de preço.

Negociação de ação de preço significa que você lê/analisa o comportamento de preço passado ou presente para construir um plano de negociação para o futuro. As estratégias baseadas na análise de ação de preço podem ser divididas em dois grupos:

Estratégias em que você deve observar a flutuação de preços continuamente para identificar um ponto de entrada/saída do mercado
Estratégias onde você tem que olhar para o movimento de preços passado em um gráfico e quantificar uma ordem pendente

Cada maneira é útil na construção de uma estratégia válida de ação de preço forex.

Construindo uma estratégia de ação de preço Forex: encontrando níveis de oscilação

Quando um par de moedas está seguindo uma tendência, é muito mais fácil negociar a tendência se você identificar os possíveis níveis de oscilação/retração. O preço nunca sobe ou desce seguindo uma linha reta. Em vez disso, ele faz uma perna mais alta durante uma tendência de alta antes de fazer um retrace para iniciar a próxima perna. É uma boa ideia identificar onde os retrocessos terminarão ou os níveis baixos do balanço cairão durante uma tendência de alta. Isso identifica um ponto de preço ideal para colocar uma ordem de compra pendente.

Primeiro, você deve identificar em qual indicador a tendência está se inclinando. É uma linha de tendência? É uma média móvel? Um nível de Fibonacci? Se a tendência estiver seguindo o padrão de Fibonacci, você deve identificar os níveis de Fibonacci. Isso ajudará você a encontrar os níveis de oscilação/retração, pois os números de Fibonacci atuam como suporte/resistência.

Como você pode ver no gráfico semanal GBP/USD abaixo, os números de Fibonacci forneceram três oportunidades de negociação na direção da tendência e outras duas oportunidades de negociação na direção contrária.

Níveis de oscilação com base nos números da proporção áurea de Fibonacci

Quando a ação do preço forex está se inclinando contra uma linha de tendência ou uma média móvel, esses indicadores rejeitam o preço quando os toca, agindo como níveis baixos de oscilação em uma tendência de alta ou vice-versa em uma tendência de baixa.

A força da tendência pode nem sempre ser a mesma ao longo do curso. Quando a tendência é mais fraca, você deve usar médias móveis periódicas maiores ou linhas de tendência menos inclinadas para criar uma estratégia de ação de preço forex. Quando a tendência ganha ritmo, você deve usar as MAs de período menor ou as linhas de tendência mais inclinadas como níveis baixos/altos de oscilação.

Como você pode ver na imagem abaixo, quando a tendência é mais forte, o 20-MA atua como resistência para o preço e, quando a tendência perde força, o 50 MA se torna a linha de rejeição do preço.

Níveis de oscilação com base nos 20 e 50 MAs

Análise de nível de oscilação

Depois de identificar os níveis de oscilação, você deve fazer uma análise de risco/recompensa do retrace atual. Você nunca sabe quanto tempo uma tendência vai durar, então ao comprar os retraces/swings você deve colocar o take profit perto do topo do último balanço alto. Mas se a tendência for baseada em uma linha de tendência ou uma média móvel (MA), você deve verificar até onde foi a última alta do balanço. É longe o suficiente para lhe dar uma boa relação risco/recompensa, justificando assim uma possível negociação?

Há também uma probabilidade maior de que sua negociação seja bem-sucedida se houver algumas velas no topo da última oscilação. No entanto, se houver muitas velas no topo, significa que a resistência é muito forte porque tentou muitas vezes quebrar acima desse nível, mas falhou. Portanto, é mais seguro entrar quando houver menos velas no topo.

No gráfico abaixo, podemos ver que o preço quebrou facilmente acima do topo do último balanço, que era feito de apenas duas velas. Também podemos ver que na segunda ocasião, onde o topo é feito de várias velas, a ação do preço do forex não conseguiu quebrar acima dele.

Estratégia de ação de preço Forex: quanto mais velas no topo, mais forte a resistência

Refazer a força

Depois de identificar os níveis de oscilação em uma tendência, você deve descobrir quão fortes são os retrocessos. Se estamos planejando comprar o retrace em uma tendência de alta, queremos que ele seja fraco, porque um retrace forte pode levar o preço mais fundo, desencadeando o stop loss. De fato, retraços fortes geralmente se transformam em reversões de tendência porque os touros ficam com medo, fechando suas posições longas depois que o preço quebra várias áreas de suporte. É por isso que devemos ver como o preço respeita o indicador no qual a tendência se baseia.

Se o preço muitas vezes perfurou a linha de tendência ou a MA no passado, isso significa que os retrocessos são bastante fortes. Nesse caso, é melhor ficar longe porque uma reversão pode ocorrer a qualquer momento. Também devemos ver a rapidez com que o preço reverteu no passado. Se durante o passado o preço de retração foi revertido rapidamente sem aderir à linha de tendência ou MA, então os touros têm apetite por risco e os retraços são fracos. Portanto, é seguro comprar os retrocessos.

O gráfico abaixo mostra duas fases de tendência de ação de preço forex: na primeira fase, o preço respeita a 50 MA na qual a tendência está se inclinando. O preço reverte sempre que toca ou se aproxima da MA. Os retrocessos são fracos e é seguro vender. Na segunda parte, o preço claramente ultrapassa a 50 MA em amarelo. Embora volte abaixo disso, não é mais aconselhável vender os retrocessos porque a tendência pode reverter a qualquer momento agora que os retrocessos se tornaram mais fortes. Vemos que a tendência de baixa se inverte mais tarde.

Quanto mais fraco o retorno, mais forte a tendência

Estratégias de ação de preço atual: tempo de rejeição

Esta é uma estratégia primária de ação de preço forex. É crucial para a negociação porque o tempo de rejeição nos mostra a rapidez com que certos níveis estão rejeitando o preço.

Após várias tentativas em 1.0930-55, o gráfico EUR/USD abaixo dá a impressão de rejeições rápidas por causa das longas mechas. Na verdade, isso pode não ser o caso. O preço pode ter permanecido no topo do pavio por quase todo o tempo, apenas para cair no último minuto antes que as velas se fechassem. É por isso que você precisa observar o preço em tempo real para ver a rapidez com que ele reverteu do topo. É um pouco demorado, mas você tem que se esforçar para ter sucesso neste negócio. Se o preço subir apenas para o topo por um momento e depois reverter rapidamente para baixo, significa que muitos vendedores estão esperando para vender nesse nível. Isso o torna uma resistência muito forte, portanto, um lugar muito seguro para abrir uma posição de venda.

Você tem que observar a ação do preço Forex de perto para ver a rapidez com que o preço reverte do topo

Grandes Velas Opostas/Doji/Pin/Martelos

As formações de gráficos de velas são estratégias atuais de ação de preços que exigem que você observe o preço e negocie à medida que o padrão ocorre. Isso é diferente das estratégias de ação de preço anteriores, nas quais você deve identificar os níveis baixos/altos de oscilação e deixar uma ordem pendente de venda/compra.

Durante uma tendência, as velas podem ter diferentes tamanhos e formas. No entanto, quando uma tendência segue seu curso, um dos sinais de que uma reversão é iminente é uma grande vela oposta. Muitas vezes, no final de uma tendência, vemos uma grande vela ocorrendo na direção da tendência, seguida por uma vela oposta de tamanho semelhante. O que isto significa? Isso significa que os ursos em uma tendência de baixa tiveram uma última tentativa em um nível, empurrando ainda mais o preço. Em resposta, os touros saltam de volta e levam o preço ao nível em que a vela anterior foi aberta. Isso significa que os compradores finalmente combinaram com os vendedores. Nesse caso, os vendedores adicionaram mais shorts ou lucraram com os que já estavam abertos. Ambas as ações levaram a uma reversão de tendência.

A mesma lógica se aplica a dojis, pinos e martelos. No caso de uma tendência de baixa, quando a vela oposta é maior que a anterior, o padrão é chamado de padrão de engolfo de alta. É um forte sinal de uma reversão de tendência pendente, uma vez que os compradores superaram os vendedores. Observe a ação do preço forex de perto quando você ver que um desses padrões está ocorrendo. Então prepare-se para comprar ou vender porque uma reversão está ocorrendo bem na sua frente.

Uma vela de baixa leva a uma reversão de tendência

Velas de alcance estreito

Quando o preço se move em uma faixa estreita, cria pequenas velas. Nessas ocasiões, os compradores e vendedores ainda não se decidiram e abandonaram suas posições depois de obter pequenos ganhos. Quando isso acontece, você deve observar o preço, porque esses padrões levam a alguns movimentos explosivos e você não quer estar ausente quando isso acontecer.

Depois que uma parte decide e quebra o intervalo, mesmo que levemente, as outras ficam com medo e removem todos os pedidos. Isso cria um buraco de liquidez que permite que o preço se mova direcionalmente sem qualquer resistência. Você pode fazer duas negociações com esse padrão; ou entre imediatamente quando ocorrer o rompimento do intervalo estreito e/ou entre novamente quando o preço reverter para testar o intervalo.

Velas de alcance estreito são frequentemente seguidas por grandes movimentos

Começando com Forex Price Action

Estes são alguns dos métodos mais comuns para entender, ler e negociar com base na ação do preço. A negociação de ações de preço informa a mentalidade do mercado e como as emoções humanas básicas, como medo e ganância, atuam na negociação forex. Ele mostra os níveis importantes em que os compradores ou vendedores não têm coragem de levar o preço acima ou abaixo.

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A negociação de ações de preço, quando combinada com alguns outros indicadores, pode ser uma maneira muito lucrativa de envolver os mercados. Esperamos que as estratégias explicadas neste artigo o ajudem a identificar algumas boas oportunidades de negociação e abastecer sua conta de negociação com uma abundância de pips verdes.

Como Ler e Negociar Ação de Preço Forex

Michael Fasogbon

O que é ação de preço?

Construindo uma estratégia de ação de preço Forex: encontrando níveis de oscilação

Análise de nível de oscilação

Refazer a força

Estratégias de ação de preço atual: tempo de rejeição

Grandes Velas Opostas/Doji/Pin/Martelos

Velas de alcance estreito

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