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Então, o que é cobertura real em Forex?
Hedge de Forex por corporações globais
O hedge cambial é uma prática comum entre grandes empresas transnacionais que precisam gerenciar os riscos inerentes às flutuações das taxas de câmbio. Isso pode ser feito por meio de derivativos, como futuros e opções de moedas.
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Cobertura de Forex por comerciantes de Forex
O hedge não é um domínio exclusivo das grandes corporações. Os comerciantes de varejo também buscam lucrar no mercado cambial, então eles protegem suas participações em moeda à vista adquirindo opções de moeda também.
Mas nem sempre vale a pena. Para a maioria dos comerciantes de varejo, é apenas mais confortável e mais simples usar ordens stop / loss para gerenciar suas posições e ser conservador sobre o tamanho das posições.
As opções de moeda são uma forma comum de fazer hedge de carry trades. Quando engajados nesse tipo de estratégia, os traders também podem usar outro par de moedas altamente correlacionado ao principal como uma proteção para suas operações de carry. Por exemplo, você assume uma posição longa no par de negociação X, que rende 3% em juros.
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Ao mesmo tempo, uma posição curta no par de negociação Y rende -1.2%. Se ambos os pares estiverem altamente correlacionados, a posição longa em X será de fato coberta com uma posição curta em Y, e você receberá um transporte positivo entre as duas negociações.
Hedges de energia em Forex
Várias moedas estão altamente correlacionadas com o preço do petróleo. O dólar canadense é o exemplo clássico. Quando o preço do petróleo sobe, o dólar canadense tende a acompanhar.
Isso significa que quando o preço do petróleo sobe, o par de negociação USD / CAD tende a cair conforme o CAD se valoriza. Resumindo: o par de negociação USD / CAD tende a ser inversamente correlacionado ao preço do petróleo porque o CAD se move em conjunto com o petróleo.
Dito isto, nada está escrito em pedra no Forex. Às vezes, o par de negociação USD / CAD se correlaciona com o petróleo em algum grau, e às vezes não. Quando for esse o caso, a cobertura é para se envolver em negociações de petróleo à vista (CFDs) ou para assumir posições em futuros, opções e outros instrumentos financeiros derivativos.
Digamos que o USD / CAD e o petróleo tenham tendência de alta simultaneamente. Os comerciantes podem assumir posições longas em ambos neste contexto. Então, se uma flutuação violenta derrubar o preço do petróleo, o par de negociação USD / CAD subirá (muito provavelmente) por causa da correlação entre o dólar canadense e o petróleo.
Nesse cenário, a posição longa em USD / CAD renderá um lucro grande o suficiente para absorver as perdas da outra posição longa em petróleo.
Se o preço do petróleo subir violentamente devido à baixa oferta, o USD / CAD estará em prejuízo, enquanto a posição sobre o petróleo será lucrativa.
Se o USD / CAD e o petróleo continuarem com tendência de alta, então, obviamente, ambas as posições estarão na zona verde.
O hedge é parte integrante da negociação no mercado Forex. No entanto, a maioria dos traders não entende como funciona. Para muitos comerciantes inexperientes, o hedge é a bala de prata que os tornará milionários em questão de horas.
Existe a noção predominante de que a cobertura inteligente irá livrar-se de todos os riscos envolvidos na negociação, criando assim retornos enormes. Isso parece bom demais para ser verdade? É porque provavelmente é.
Muitas estratégias populares são chamadas de “hedge”, quando não o são. O objetivo deles é diminuir as chances de perder dinheiro e proteger os negociadores contra a volatilidade inerente aos mercados Forex. O problema é que essas “estratégias de hedge” na verdade expõem os comerciantes desavisados a enormes perdas de capital. Enquanto tudo isso acontece, esses “métodos” vão de encontro ao gerenciamento de risco real, e qualquer estratégia vencedora deve incluir um gerenciamento de risco competente. A realidade é que tais estratégias de hedging são totalmente alheias a hedging real, qualificado e útil nos mercados Forex.
