Como posso controlar meu risco de negociação?

Azeez Mustapha

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TÉCNICAS DE CONTROLE DE RISCO NA NEGOCIAÇÃO

O risco está sempre presente nas negociações, assim como em outras áreas da vida. A boa notícia é que o risco inerente à negociação pode ser controlado de forma eficaz, permitindo que você seja permanentemente triunfante.

Ninguém no mundo pode negociar repetidamente sem qualquer perda, não importa a estratégia de negociação adotada. Se você tivesse um método especulativo que não pudesse perder uma única negociação, todo o dinheiro do mundo acabaria indo para você, e isso seria completamente injusto. Se não houvesse possibilidade de perdas no mercado, então o mercado não existiria.

Para ganhar dinheiro nos mercados, você precisa ser mais inteligente do que muitos outros traders, e empregar métodos eficazes de controle de risco também lhe dará uma grande vantagem sobre os outros traders.

Para toda boa estratégia, há períodos de perdas e há períodos de ganhos. Haveria períodos em que tudo o que você tocasse no mercado se tornaria ouro; ao passo que há períodos em que o mercado vai deixar você saber que você não está bem, mesmo que você pense que está. O que você pode fazer então?

MÉTODOS DE CONTROLE DE RISCO

Tamanhos de lote pequenos:
O risco é o menor possível por negociação. Busque lucros pequenos, mas consistentes, não home runs. Apostar alto rende muito se você ganhar, mas o que acontece se você perder? Não há 100% de garantia de que sua próxima negociação será vencedora, e você não quer perder muito caso esteja errado. O truque é perder o mínimo possível durante uma seqüência de derrotas e ganhar o máximo possível durante uma seqüência de vitórias (boa relação risco-recompensa). Pequenas perdas são fáceis de recuperar; grandes perdas não. Portanto, certifique-se de não ter grandes perdas em primeiro lugar. Com um saldo de conta de $ 1000 ou menos, uso 0.01 lotes. Com um saldo de conta de $ 20,000, um tamanho de posição de 0.2 lote seria usado. Isso é conservador, mas funcionou bem para mim.

Stop Loss:
Caso uma negociação não esteja indo do seu jeito, esta é uma ordem que o tira do mercado a um nível de preço predeterminado. Um stop loss não deve ser muito apertado, de modo que as flutuações normais do mercado não o tirem do mercado prematuramente. Um stop loss também não deve ser muito amplo, para que não haja uma perda dolorosa caso o preço decida ir contra você por muito tempo. Uma parada ideal é, portanto, melhor (não muito ampla e não muito próxima do preço atual). Alguns comerciantes odeiam stop loss porque às vezes podem ser retirados do mercado e, em seguida, ver o preço indo em sua direção. No entanto, haveria momentos em que as paradas salvariam seu capital da ruína total, algum mercado pode ir decididamente contra você e não voltará ao seu nível de entrada novamente (nem mesmo em sua vida). Portanto, as paradas são sua apólice de seguro de vida. Pare com uma pequena perda e procure as próximas oportunidades.

Take Profit:
Essa é a meta que você definiu para sua negociação - um stop colocado para tirá-lo do mercado assim que o preço atingir um certo nível a seu favor. Mesmo quando você não está online e sua plataforma de negociação está fechada, o Take Profit fechará seu lucro assim que o preço atingir o nível desejado. A desvantagem é que o preço pode às vezes reverter antes de atingir sua meta; ou o preço pode continuar indo em sua direção depois de retirá-lo, embora com lucro.

Ponto de equilíbrio:
Esta é uma ferramenta que ajuda a remover o risco de uma negociação. Digamos que você coloque uma negociação de “venda” em ouro (XAUUSD) em 2060.06 e coloque seu Stop Loss em 2085.00, e o ouro começa a cair, agora sendo negociado em 1950.63. Em seguida, você ajustará seu Stop Loss para 2060.06, que é o preço de entrada. Essa é uma parada de equilíbrio. Você removeu o risco de perda nessa negociação, e o pior que pode acontecer é ser interrompido sem lucro e sem perda, no caso de o mercado reverter contra você. Se o mercado não reverter, você aproveitará sua negociação sem riscos!

Trailing Stop:
Um trailing stop pode ser definido como uma modificação de seu Stop Loss que pode ser definido em uma porcentagem definida ou valor de pips fora do preço de mercado. Em junho e julho de 2020, o USDCHF caiu mais de 500 pips. Se eu entrasse no mercado a 0.9607, e o preço mais tarde movesse para 0.9360 (mais de 240 pips), talvez eu desejasse bloquear alguns dos lucros enquanto montava a tendência de baixa ainda mais. Portanto, eu definiria um limite móvel de 80 pips ou 110 pips. Se o mercado continuar se movendo a meu favor, eu teria mais ganhos, à medida que mais lucros fossem bloqueados, até que meu alvo seja atingido ou eu mesmo feche a negociação. Em caso de reversão contra mim, eu seria retirado do mercado, mas parte dos lucros também seria recuperada.

Ficar de lado:
Outra ótima maneira de controlar seu risco e reduzir as perdas é saber quando estar no mercado e quando não estar. Há meses do ano em que a tendência a seguir funciona e há meses em que não funciona. Há momentos em que a negociação de reversão à média funciona e há momentos em que não funciona. Reconheça quando seu sistema está temporariamente fora de sincronia com os mercados e fique fora do mercado. Saiba quando você deveria estar no mercado e quando não deveria abrir negociações. Isso vem apenas com anos de experiência.

Conclusivamente, não existem ferramentas de controle de risco perfeitas, pois cada ferramenta tem seus prós e contras. Mas quando você emprega as medidas de controle de risco explicadas acima, você terá sucesso eterno nos mercados. Claro, haveria contratempos ocasionais e transitórios, mas seria mais fácil para você recuperá-los eventualmente e avançar com mais lucros.

Não é fácil ser verde ... Que seus negócios sejam verdes.

Fonte: https://learn2.trade/ 

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Azeez Mustapha

Azeez Mustapha é um profissional de trading, analista de câmbio, estrategista de sinais e gerente de fundos com mais de dez anos de experiência na área financeira. Como blogueiro e autor de finanças, ele ajuda os investidores a entender conceitos financeiros complexos, melhorar suas habilidades de investimento e aprender como administrar seu dinheiro.

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