Curso de Negociação

Combinações vencedoras para estratégias de negociação

No Capítulo 9, mostraremos quais estratégias de negociação você pode combinar para obter os melhores resultados (geralmente duas é melhor do que uma).

• Elliott Wave: padrão de previsão
• Negociação de divergência: preveja o futuro
• Plano de negociação: Estratégia de retração/reversão
• Posição de abertura e fechamento: duas estratégias de negociação simples
• Correlação de moedas: estratégia fundamental - jogue suas moedas como um jogo de xadrez
• Carry Trade: ótima estratégia alternativa

Combinando indicadores

Na lição anterior, apresentamos os indicadores técnicos importantes. Também incentivamos o uso de dois a três indicadores simultaneamente antes de decidir sobre uma tendência e qual ação tomar, mas não mais.

Você aprendeu sobre os indicadores técnicos e viu exemplos de como eles funcionam individualmente. Mas, como mencionamos nas lições anteriores deste curso, a melhor maneira de construir uma estratégia forex é combinar indicadores.

Agora vamos dar uma olhada em seis combinações vencedoras (em nossa opinião) de indicadores forex, para encerrar este assunto:

Média Móvel + Estocástico

Esta é uma das nossa estratégia de negociação favorita e mais popular. para negociação de curto prazo e, muitas vezes, também para sinais de longo prazo. Como você pode ver, o estocástico está sobrecomprado e o preço está logo abaixo da média móvel de 100 antes de virar para o sul. Esta é uma estratégia de forex muito eficaz, especialmente se houver formações de velas. É uma estratégia de negociação primária nos índices e mercados de commodities também.

Bandas de Bollinger + Estocástico

MACD+RSI

SAR parabólico + EMA

SAR Parabólico + Estocástico

Fibonacci + MACD

Seja cuidadoso!

Mostramos alguns exemplos para demonstrar como o uso de ferramentas técnicas nos ajuda determinar tendências, direções futuras, entradas e saídas e outros dados de mercado necessários.

É tudo tão fácil? Estamos vivendo em um mundo perfeito? Claro que não!

O primeiro problema é que os alertas vindos do mercado às vezes estão errados.

Imagine que você é um jogador da NBA. Seu time joga contra Kobe Bryant e os LA Lakers. Seus treinadores não são otários, eles prepararão um plano de jogo e analisarão seus rivais assistindo a fitas e estatísticas. Suponha que a análise mostre que durante os últimos cinco jogos Kobe levou uma média de 7 três lances, e também marcou 90% da linha. Eles também sabem que ele gosta de ir para a cesta do lado direito, com a mão esquerda. Os treinadores irão prepará-lo para tentar competir com esses fatos, devido à alta probabilidade de que esses números e dados sejam semelhantes durante o jogo de amanhã à noite. Você tem garantias de que vai funcionar? Você está totalmente confiante de que Kobe seguirá esses números? Claro que não!

Independentemente disso, é aconselhável preparar-se. O mesmo acontece com a negociação. Os indicadores são muito eficientes, mas podem estar errados e enganá-lo.

Veja o próximo gráfico, por exemplo, que contém dois indicadores – EMA (no gráfico) e MACD (abaixo):

Você pode ver no gráfico que os sinais estavam errados! No ponto marcado à esquerda no gráfico, o MACD (Compra) erra - você pode notar o declínio do preço logo após o sinal de COMPRA. No ponto certo marcado, a EMA erra - ela não fornece nenhum sinal para uma tendência de alta, enquanto o MACD fornece o sinal de COMPRA correto.

Outro problema é que há momentos em que indicadores diferentes fornecem sinais diferentes.

Outro exemplo com 3 indicadores no gráfico – Estocástico, RSI (ambos abaixo do gráfico) e SAR Parabólico (no gráfico):

Você pode ver que todos os indicadores nos apontam para as mesmas ações. Bravo! É um prazer fazer negócio contigo…

Avante, vamos verificar os indicadores e seguir os alertas.

Aqui, por outro lado, o caso é diferente. O SAR Parabólico + Estocástico + RSI mostra que os indicadores geralmente não se correlacionam entre si, o que pode causar confusão entre os traders. Caso cada indicador lhe dê alertas diferentes, é melhor não fazer nenhum movimento! Aguarde outras oportunidades. Se você quiser abrir uma posição de qualquer maneira – vá com a maioria.

Elliott Wave - Padrão de previsão

Um dos principais fundamentos da análise técnica tem o nome de Ralph Nelson Elliott, um economista. Esta é uma técnica de identificação para padrões de comércio. Serve como uma boa ferramenta para prever as direções das tendências. A Teoria das Ondas de Elliot funciona no princípio do movimento das ondas – os comerciantes flutuam em movimentos naturais, contínuos e repetidos, como uma sequência de ondas quebrando na praia. Referimo-nos às ondas como estágios. Cada etapa das oito etapas, construa um único movimento que pode durar diferentes períodos de tempo (você vai conseguir em 3 minutos, não se preocupe). Psicologicamente, os traders geralmente reagem de maneira semelhante a cada onda. Essas reações criam um padrão cuja continuação pode ser prevista. Elliot descobriu um movimento distinto e relativamente harmônico que continuava se repetindo.

Problema – Muitos traders tendem a confiar demais nesse padrão, e é errado colocar todos os ovos na mesma cesta! Além disso, em muitos casos, as ondas de Elliott são difíceis de identificar. Os comerciantes cometem erros de reconhecimento e interpretações erradas dos gráficos.

Vamos ver como é um padrão de onda Elliott nos gráficos a seguir:

Você pode ver que o padrão é montado na primeira tendência principal (neste caso, tendência de alta), construída em 5 estágios (Ondas 1 a 5), ​​e uma tendência secundária menor (no nosso caso, uma tendência de baixa), construída em 3 estágios ( Ondas A a C).

Uma série de regras:

• A onda #2 nunca passará pelo ponto inicial da onda #1;
• A onda #3 nunca será a mais curta das cinco etapas que constroem a primeira tendência;
• A onda #4 não entrará na faixa de preço da onda #1. Assumindo uma tendência de alta, ela sempre terminará mais alta que o topo da onda #1;
• A onda #2 e a onda #4 geralmente terminam em torno das proporções de Fibonacci

Preste atenção em todos os 8 estágios da Elliot Wave no gráfico a seguir:

O padrão se repetirá novamente? Bingo!

Identificar uma Elliot Wave a tempo pode gerar grandes lucros!

Aqui está um bom exemplo de identificação do ponto de abertura da onda #3 com De Fibonacci ajuda (proporção 0.618):

Vamos ver o que acontece a seguir:

Na maioria dos casos, a altura da onda é aproximadamente a mesma das três principais proporções de Fibonacci (50, 382 e 618).

Negociação de Divergência - Prever o Futuro

Não seria ótimo se você pudesse prever eventos futuros? Digamos, os números vencedores na próxima loteria? Não nos deixemos levar… Não podemos admitir que sabemos fazer (obviamente não somos Harry Potter), mas Estratégias de negociação de divergência nos ajudar a prever novos movimentos de preços.

A divergência acontece quando as direções no gráfico de preços e no gráfico indicador se dividem. Quando a divergência ocorre, ela nos ajuda a determinar se estamos testemunhando um bom ponto de saída/entrada. A negociação de divergência nos permite esperar com nossas execuções até perto do ponto final da tendência e, ao fazer isso, aumentar os lucros e reduzir os riscos ao mesmo tempo!

Como você pode fazer isso na prática? Simplesmente, compare o movimento dos preços no gráfico com o que o indicador mostra.

Vamos conhecer dois tipos de divergências e verificar como elas realmente funcionam:

Divergência Regular – Nos informa que o par está enfraquecendo e que a tendência está prestes a terminar. Uma boa indicação para mudança na direção da tendência.

Quando o preço se move de um máximo para um máximo mais alto e o indicador se move de um máximo para um máximo mais baixo, você deve se preparar para uma divergência de baixa:

Prestar atenção em que o  preço, que se move de um mínimo para um mínimo mais alto, e para o indicador que se move de um mínimo para um mínimo mais baixo. Nesse caso, o gráfico sinaliza uma tendência de alta contínua.

O próximo desenho mostra uma divergência oculta de baixa e sinaliza a continuação do declínio de preços:

Exemplo no EUR/USD, gráfico de 1 hora:

Vamos ver como a divergência oculta aparece em um gráfico real, usando o estocástico:

Você pode notar a perfeita “divergência oculta HL/LL”. Esse tipo de divergência sinal é uma continuação da tendência de alta. É isso que vai acontecer aqui?

Dica: a divergência é muito mais eficaz para negociações de longo prazo.

Lembre-se: Os indicadores recomendados para o uso do método Divergência são principalmente MACD, RSI e Estocástico. Aqui, às vezes, usamos divergência para nossos sinais de negociação forex de longo prazo.

Divergência – Não se esqueça:

1. Para desenhar linhas. A diferença entre as duas máximas ou as duas mínimas do preço precisa ser clara, sem interrupções.
2. Use um indicador apropriado.
3. Compare a linha anexada no gráfico de preços com a linha anexada no gráfico do indicador.
4. Se notar uma divergência tarde demais, não se preocupe! Seja paciente e espere o próximo aparecer.

Plano de Negociação - Estratégia de Retração e Reversão

As retrações geralmente ocorrem quando um par atinge as três proporções de Fibonacci – 61.8%, 50% ou 38.2%, e para, antes de retornar à sua direção geral.

Se o preço cruzar todos esses níveis e passar de 61.8%, pode haver uma boa chance de reversão.

Vejamos um exemplo no par EUR/CHF:

Outra boa ferramenta é o Trendline Estratégia de Negociação. Se for reduzido pelo preço, possivelmente estamos prestes a testemunhar uma reversão:

Os comerciantes experientes já sabem uma coisa ou duas sobre as moedas. Eles sabem que, em muitos casos, os pares principais atingem seus picos diários durante as horas de pico das primeiras sessões de NY, quando a sessão de Londres ainda está aberta. Eles também sabem que, usando vários indicadores, eles já poderiam adivinhar as áreas gerais do gráfico em que o preço se cansaria, desaceleraria, reverteria e voltaria para sua zona média diária.

Mais uma coisa que eles podem fazer é encontrar o intervalo de preço médio diário de um determinado par, ao longo de um período escolhido (usando a ferramenta ADR para calcular pips médios diários! Se o ADR mostrar que um determinado intervalo de preço nos últimos 20 dias foi de 120 pips por dia - a menos que algo dramático aconteça hoje, podemos supor com segurança que seria a faixa aproximada de hoje, e amanhã, e assim por diante, até que algum evento fundamental importante ocorra e afete o mercado.

Exemplo de negociação:

Primeiramente, levamos em consideração alguns dados importantes no gráfico, até o ponto atual. Em nosso exemplo, negociamos na sessão de Londres. O gráfico abaixo é de 10 min. gráfico (Cada vela representa 10 minutos). O gráfico representa o período de 5 horas: 8h às 1h GMT (horário de Londres). O que isto significa? Isso significa que durante a última hora, a sessão de NY começou e se juntou à sessão de Londres.

De qualquer forma, desejamos encontrar a faixa de preço média diária. Isso nos dará uma indicação sobre o preço ao longo de um dia inteiro de atividade, ao longo de todas as sessões. No gráfico abaixo podemos ver que durante o horário de abertura de hoje em Londres, o preço estava em 1.2882.

Em seguida, suponha que estamos falando aqui do par EUR/USD.

Você notará a tendência de baixa durante a sessão de Londres. O preço cai para uma baixa de 1.279 e sobe um pouco para 1.2812 logo após o início da sessão de NY.

Agora, usamos a ferramenta ADR e descobrimos que o intervalo médio diário de pips para este par durante os últimos 20 dias é de 120 pips por dia. O que isto significa?

Isso significa que agora podemos nos concentrar nos pontos máximo e mínimo em nosso gráfico até agora: o ponto máximo é 1.2882 e o ponto mínimo é 1.2789. Podemos usá-los para calcular possíveis suportes e resistências para mais tarde naquele dia, durante a sessão de NY. Um possível nível de suporte seria 1.2762 (1.2882-120); e um possível nível de resistência seria 1.2909 (1.2789+120).

Até aí tudo bem, certo?

Bem, agora vem a parte complicada. Esta é a etapa da perícia. Se você deseja negociar como profissionais, é necessário verificar novamente e verificar sua estratégia:

Vamos agora examinar nosso par em Multiple Time Frames. Vamos verificar nosso par em um gráfico de 2 horas (cada vela representa 2 horas). Assim poderemos ver se os possíveis suportes e resistências que calculamos são aproximadamente os mesmos que aqui, ou se são totalmente diferentes.

RememberFibonacci e Pivot Points são os indicadores mais eficientes para estratégia de retração/reversão.

Bem, nossas suspeitas foram verificadas! Você pode ver no gráfico que 1.2909 é realmente um forte nível de resistência! Preste atenção ao que acontece em 1.2762- Ele fica exatamente em cima do 0.5 Razões de Fibonacci! Observe que no início ele é usado como suporte e, quando é rompido, transforma-se em resistência. Esperamos que ele se transforme em um nível de suporte novamente mais tarde durante a atual sessão de NY!

Neste momento, temos um excelente plano de negociação para o resto do dia! Descobrimos onde o suporte e a resistência estarão e descobrimos a faixa de preço diária. Estamos prontos para ir.

Agora, sabemos que este parágrafo em particular foi um pouco mais difícil. Leve o seu tempo para deixá-lo afundar.

Outro indicador que funciona bem com essa estratégia são os Pivot Points. Se o preço quebrar os suportes ou resistências, pode haver uma boa chance de reversão. Enquanto o preço não quebrar todos os 3 pivôs, testemunharemos uma retração à tendência geral:

Abertura e Fechamento de Posições

Você está prestes a aprender estratégias de negociação muito simples, intuitivas e básicas, que resumem muito bem partes do material até agora.

Swing Trade – Uma estratégia de negociação de curto prazo. Geralmente dura de alguns dias a uma semana. O objetivo dessa estratégia é aproveitar as tendências de mercado existentes e aproveitá-las o máximo possível, para obter lucros relativamente rápidos, ao mesmo tempo em que reage rapidamente às mudanças no comportamento do mercado. A ideia é pegar a onda. Toda grande tendência é construída de grupos de ondas. O método é decidir quando comprar e quando vender observando as ondas.

Fibonacci em nosso socorro novamente:

Mais uma vez, só que desta vez com Fibonacci – vamos dar uma olhada nas tendências internas na segunda parte da tendência geral de alta – ou como são chamadas – 'tendência dentro de uma tendência'. Esse nome vem dos gráficos de prazos menores, se você olhar para o gráfico de 4 horas, verá a tendência de alta maior. Mas, se você mudar para prazos menores durante o retrace, como o gráfico de 15 minutos, tudo o que poderá ver é uma tendência de baixa. Vamos verificar se realmente ocorre um recuo saudável (quando o recuo atende aos critérios de Fibonacci dentro da tendência geral):

Duas ondas para cima, aproximadamente do mesmo tamanho, duas correções, duas vezes na razão 0.50 ou o nível de retração de Fibonacci de 50% – Bem, temos um padrão. Boas chances para a tendência de alta continuar!

Dois pontos importantes a serem considerados:

Ter um plano de negociação é crucial neste negócio. O plano pode não ser exatamente o mesmo para todas as negociações, ou seja, você pode alterá-lo de uma negociação para outra dependendo da análise, mas ter um plano de negociação é obrigatório. Não seja muito agressivo tentando ganhar toda a tendência. É impossível prever com precisão os altos e baixos. Não se force se estiver atrasado em uma tendência específica. Aguarde o próximo chegar! Como diz o ditado em forex, não siga o preço, deixe-o vir até você.
Defina Parar Perdas. Isso é extremamente importante! Aconselhamo-lo vivamente a defini-los em cada uma das suas posições! Acostume-se a trabalhar com ordens de 'stop loss' e 'take profit'.

Breakouts – A estratégia Breakout é eficiente principalmente para variar as condições de tendência. Neste método, olhamos para o nível de suporte e resistência. Assim que identificarmos um rompimento, esse seria nosso ponto de entrada, seguindo a expectativa de que a tendência siga essa direção:

Não se esqueça de definir um Stop Loss! Em nosso exemplo, colocamos uma fração acima do ponto de fuga (no caso de testemunharmos uma falsificação, ou seja, estamos errados!). Uma vez que o preço tenha ganhado alguma distância do nosso ponto de entrada, podemos deslocar nosso Stop Loss um pouco mais para baixo, abaixo do nosso ponto de entrada. Muitas plataformas forex, como o MT4 e o MT5, agora oferecem a opção de um stop loss. Isso significa que você coloca um stop loss (digamos 50 pips) e, à medida que a negociação se aprofunda no lucro, seu stop loss continua se movendo na mesma direção, aumentando o potencial de lucro, mesmo que seja acionado.

Lembre-se: Para garantir os lucros, mova seu Stop Loss na direção da tendência!

• Triângulos são ferramentas fantásticas (você os conheceu há algumas lições) para a estratégia Breakout:

Quando o triângulo é simétrico, a situação é um pouco diferente. Uma fuga pode ocorrer em ambos os lados, portanto, ativamos uma ação OCO (One Cancel the Other). Definimos 2 entradas – uma acima do vértice e outra abaixo dele. Você deve se lembrar de cancelar o que for contrário à nova direção da tendência:

Correlação de Moedas (Estratégia Fundamental)

Jogue suas moedas como um jogo de xadrez

Os diferentes pares de moedas mantêm relações complexas entre si. Em alguns casos, mais próximos e mais próximos e em outros distanciados e indiretos (como primos de terceiro grau). A correlação mede seus relacionamentos. Em outras palavras, refere-se à conexão entre dois pares – como um certo par vai reagir ao movimento de outro par. Às vezes a correlação é positiva e às vezes é negativa.

Importante: Há sempre uma relação entre 2 pares. Não existe um único par totalmente isolado de todos os outros pares. Moedas correlacionadas também são ótimas para um hedging estratégia de negociação.

Os traders experientes geralmente abrem mais de uma posição simultaneamente (negocie em 2 ou mais pares ao mesmo tempo). Depois de praticar por alguns dias, você se tornará um trader melhor e provavelmente desejará abrir mais de uma posição de cada vez. Por isso é necessário estar atento a essas relações! Negociar com vários pares ao mesmo tempo é excelente para reduzir os riscos.

Calculando Correlação flutua em uma escala de 1 a -1. 1 descreve uma correlação positiva perfeita (correlação de 100%) entre os dois pares. Pares com correlação 1 se movem nas mesmas direções 100% do tempo. Quando a correlação é igual a -1, representa uma correlação negativa perfeita entre dois pares. Dois pares estão se movendo em direções opostas 100% do tempo.

Índices como FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. geralmente são correlacionados positivamente, podendo variar de 0.5 a 1. Dentro destes, porém, algumas das empresas listadas nessas bolsas podem estar correlacionadas negativamente, dependendo do setor. Por exemplo, empresas especializadas em tecnologia de viagens desenvolvem novos motores ou motores que usam menos combustível ou nenhum. Assim, quando essas empresas constroem novos modelos de motores e minimizam o consumo de combustível, o preço das ações dessas empresas sobe, enquanto o preço das ações das petrolíferas diminui. Podemos dizer que a correlação entre as duas indústrias está negativamente correlacionada.

Correlação igual a 0 indica que não há conexão visível entre dois pares. Nesse caso, é impossível tirar conclusões sobre a influência de um par sobre o outro.

importante: Você não precisa calcular nada! Existem sites financeiros que fazem todo o trabalho para você apresentando tabelas de correlação após calcular os índices. A única coisa que resta a fazer é ler os dados na tabela.

Por exemplo, vamos observar os níveis de correlação entre EUR/USD e os outros pares principais para diferentes prazos (a partir de 30 de julho de 2016):

Da tabela: Você pode ver, por exemplo, que a correlação entre EUR/USD e USD/CHF é altamente negativa ou altamente positiva, em todos os períodos apresentados na tabela (além de um ou dois períodos). O que isto significa? Digamos que você deseja negociar nesses 2 pares - não abra dois sinais de forex ou 2 negócios se movendo na mesma direção (ou seja, ambos vão de alta ou baixa), a menos que você esteja usando a estratégia de hedge, mas em direções opostas. Se você pensa em comprar um par, deve vender o outro.

Devido à sua forte conexão (correlação muito forte entre eles), não trocaríamos esses dois pares simultaneamente. Não causará qualquer redução em seus riscos! Na verdade, um movimento como esse aumentará seu risco! Seria muito melhor dividir seus negócios entre pares com correlação parcial.

Exemplo: É assim que EUR/USD (gráfico da esquerda) e GBP/USD (gráfico da direita) pareciam, em um gráfico de 8 horas (período total de 1 mês). Vá para a tabela: você pode ver que a correlação entre eles é de 0.96, quase um positivo perfeito. Agora você entende porque seus gráficos são praticamente idênticos. Não seria inteligente negociar em ambos os pares, porque isso só aumentará nosso risco. Pense nisso, seria como comprar dois pacotes do mesmo par!

• Não é recomendado negociar pares que tenham correlação positiva/negativa perfeita, ou mesmo quase perfeita. Não adianta comprar um par e vender o outro, pensando “agora tenho um plano equilibrado”. É como comprar um par e ao mesmo tempo vendê-lo por um preço semelhante. E você pagaria uma comissão dupla porque você paga ao seu corretor por duas posições!
• Lembre-se: as correlações mudam em diferentes intervalos de tempo. Dê uma olhada na nossa tabela. A correlação semanal entre EUR/USD e GBP/USD é igual a 0.96, enquanto a correlação mensal entre os mesmos pares é igual a 0.42! Você deve estar muito ciente dessas mudanças. Os índices de correlação estão mudando devido a razões fundamentais, entre elas mudanças nas taxas de juros, eventos políticos e outras causas.
• Não se esqueça de que as notícias sobre um determinado par podem ter efeitos em outras moedas (e, portanto, em outros pares).
• A correlação nos ajuda a difundir e reduzir os riscos.

Dica: Divida suas negociações em pares com correlação forte (mas não muito forte). Bons intervalos são 0.5-0.7 e -0.5 - -0.7.

Dica: Ele também permite que você teste os sinais de negociação forex em um determinado par. Se você acredita que um determinado par está prestes a quebrar no gráfico, você pode examinar o gráfico de um par semelhante para ver o que está acontecendo lá.

Típicos pares de moedas em movimento na mesma direção:

• EUR/USD e GBP/USD
• EUR/USD e AUD/USD
• EUR/USD e NZD/USD
• USD/CHF e USD/JPY
• AUD/USD e NZD/USD

Pares típicos que se movem inversamente:

• EUR/USD e USD/CHF
• GBP/USD e USD/JPY
• USD/CAD e AUD/USD
• USD/JPY e AUD/USD
• GBP/USD e USD/CHF

Carry Trade - Grande Estratégia Fundamental Alternativa

A Estratégia Carry Trade funciona vendendo, ou “empréstimo” (short) uma moeda com uma taxa de juros baixa; e comprando (“emprestando”) uma moeda com alta taxa de juros. No momento, o CHF, JPY e EUR têm as taxas de juros mais baixas, enquanto o NZD e o AUD têm as taxas mais altas. Mostramos isso na tabela nas primeiras páginas deste curso, portanto, considere essas moedas se quiser usar essa estratégia.

O carry trade é um sistema eficaz para lucros quando o mercado está “descansando”. Os lucros potenciais derivam do diferencial (diferença) entre as taxas de juros de ambas as moedas e as expectativas de mudanças futuras nessas duas taxas de juros. Ou seja, parte das considerações de um trader ao escolher um par para “carry trade” será sua expectativa de que, no curto prazo, ocorram mudanças na taxa de juros de uma ou ambas as moedas do par. Se o diferencial cresce, o trader ganha e vice-versa.

Exemplo:

Digamos que você vá ao banco e peça um empréstimo de $ 20,000. O banco aprova com juros anuais de 2%. Com todo o dinheiro emprestado, você compra títulos para investimento, o que produzirá juros anuais de 10% para você.

Legal, você não acha? É assim que o Carry Trade funciona.

As capturas de Carry Trade são muito populares entre os comerciantes experientes. Existem mais do que alguns corretores que oferecem esse serviço automaticamente em sua plataforma.

Os comerciantes devem ser cautelosos com mudanças inesperadas de juros nas economias desenvolvidas, países do terceiro mundo e períodos instáveis.

importante: Este sistema geralmente é eficiente para jogadores “pesados” e especuladores de dinheiro grande, que investem muito capital, desejando produzir bons ganhos nas taxas de juros.

Exemplo de Estratégia de Negociação Forex:

Vamos supor que você tenha $ 10,000 para investimento. Em vez de ir ao seu banco e talvez obter juros anuais de 2% (US $ 200 por ano), você pode investir seu dinheiro em Forex e realizar a negociação em um par escolhido. Com base no que você aprendeu sobre alavancagem, você pode optar por alavancar seus $ 10,000 razoavelmente - alavanque-os 5 vezes. Seus $ 10,000 agora valem $ 50,000. OK, preste atenção agora: você abriu uma posição no valor de $ 50,000 com $ 10,000 reais. Suponha que durante o próximo ano, a relação diferencial será de 5% (ou seja, a diferença entre as taxas de juros dos 2 instrumentos do seu par escolhido aumentará em 5%). Você ganharia $ 2,500 por ano! (2,500 é 5% de 50,000) Apenas investindo em mudanças e taxas de juros. $ 2,500 é 25% do seu investimento inicial original nesta posição!

Existem 3 possibilidades aqui:

1. Se a moeda que você está comprando cair e perder valor, você perderá seu investimento (independentemente do sistema de “carry trade”. Você perderia porque a moeda perdeu mais valor do que você ganharia com a diferença da taxa de juros).
2. Se o par negociado mais ou menos mantiver o seu valor, tendo um ano estável sem alterações, você lucrará com a relação diferencial de 5%! Este é o objetivo do Carry Trade: ganhar dinheiro com taxas de juros, não com movimentos de preços nos gráficos.
3. Se a moeda que você está comprando se fortalecer e seu valor aumentar, você ganha duas vezes! Tanto do rácio diferencial de 5% como do valor mais forte do par no mercado

importante: Se a relação diferencial de um determinado par for igual a #%, significa que se você deseja vendê-lo (comprar a moeda de balcão vendendo a moeda base), a relação é invertida (-#%). Por exemplo, como as taxas de juros estão em julho de 2016, se a relação diferencial NZD/JPY ao comprar NZ Dollars for 0.2.60%, seria -2.60% se você decidir abrir uma posição de venda para este par, ou seja, comprando ienes vendendo dólares.

O carry trade é um método de negociação recomendado para moedas de baixo risco, que representam mercados fortes com economias estáveis.

Como você pode escolher o par certo?

Primeiro, procuramos um par com uma relação diferencial relativamente alta. O par já deve estar estável por um longo período. As condições atuais de tendência de alta são preferidas, especialmente se a moeda mais forte das duas for a que se fortalecer. Gostaríamos de escolher um par que consiste em uma moeda com uma taxa de juros relativamente alta que deverá subir ainda mais no futuro próximo; e por outro lado, uma moeda com uma taxa de juros relativamente baixa (por exemplo, NZD ou JPY), que deverá manter o mesmo nível no futuro próximo.

Lembrete: Os pares populares para Carry Trade agora são AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF e NZD/USD.

Veja o próximo exemplo do gráfico NZD/JPY:

Este é um gráfico diário (cada vela representa um dia). Você notará uma forte tendência de alta chegando ao fundo após o Brexit referendo. Sabemos que o juro do JPY em 2016 é de -0.10. A taxa de juro do NZD no mesmo período é de 2.25%, com bom potencial de subida. Ou seja, temos um par com um diferencial alto (comprar Dólares da Nova Zelândia com taxa de juros de 2.25% e vender ienes japoneses com taxa de juros de -0.1%. As taxas diferenciais somam 2.35% de juros!). Além disso, observe os altos lucros que você poderia ter feito apenas na tendência de alta do próprio par!

Swing trading ou beneficiar de taxas de juros é uma das vantagens do forex que outros mercados financeiros, como índices ou commodities, não oferecem. Comprar ações separadas é bastante semelhante porque o dividendo substitui a taxa de juros.

Prática

Acesse sua conta de prática e vamos praticar os assuntos que acabamos de aprender:

• Tente encontrar algumas situações em que dois indicadores diferentes mostrem sinais opostos no mesmo gráfico.
• Tente identificar os padrões Elliott Wave e negocie por eles.
• Use o método Swing Trade e abra posições com base nele.
• Negocie usando a estratégia Divergence Trading (Regular e Oculto). Escolha com qual indicador trabalhar.
• Procure pontos de ruptura de acordo com o que você aprendeu.
• Abra duas posições simultaneamente (em dois pares diferentes) de acordo com a estratégia fundamental de Correlação de Moedas.

Frequentes

1. 1. O que é uma onda Elliott? Como são os padrões? Anote as regras e condições; Identifique as 8 ondas (estágios) no gráfico a seguir:

1. Correlação: Em quais casos não vale a pena usar esse método?
2. Carry Trade: Em que investimos ao utilizar esta técnica? Como escolhemos um par para realizar o comércio?

respostas

1. A onda #2 nunca seria mais longa que a onda #1.

A onda #3 nunca seria a mais curta das 5 primeiras ondas (Primeira tendência).

A onda #4 nunca entraria na faixa de preço da onda #1. Assuma uma tendência de alta – ela sempre terminará em um ponto mais alto do que o topo da onda #1.

2. Quando a correlação é absoluta negativa/positiva, ou quase absoluta, ou seja, a correlação é igual a 1 ou -1, ou próxima; quando a correlação é igual a 0, não há relação entre as duas moedas.

3. Investimos em diferenciais de taxas de juros entre duas moedas. Um bom par para continuar a negociação teria uma alta relação diferencial, que deverá aumentar.

As ações oferecem dividendos que podem ser considerados como taxas de juros. Isso nos apresenta a oportunidade de usar a 'estratégia de carry trade'. Você compra ações de uma empresa com dividendos mais altos e melhores perspectivas enquanto vende ações de outra empresa com dividendos mais baixos e perspectivas menos favoráveis.