Rollover: definition og implikationer i handel

Michael Fasogbon

Opdateret: 2 December 2023

Service til kopihandel. Vores Algo åbner og lukker automatisk handler.

L2T Algo giver meget rentable signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters opsætning med væsentlige fordele. Manualen følger med ved købet.

79 % succesrate. Vores resultater vil begejstre dig.

Op til 70 handler om måneden. Der er mere end 5 par tilgængelige.

Månedlige abonnementer starter ved £58.

L2T noget

RESULTATER

Transaktioner foretaget med en mægler/forhandler i Forex handel er pålagt at modtage eller betale renter, hvis positionerne holdes åbne til næste afregningsdag.

Vores Forex-signaler

Forex signaler - 1 måned

Op til 5 signaler sendt dagligt
76% succesrate
Entry, Take Profit & Stop Loss
Beløb til risiko pr. Handel
Risikobelønningsforhold
VIP Telegram Group

39£

Køb nu

Forex signaler - 3 måneder

Op til 5 signaler sendt dagligt
76% succesrate
Entry, Take Profit & Stop Loss
Beløb til risiko pr. Handel
Risikobelønningsforhold
VIP Telegram Group

89£

Køb nu

MEST POPULÆRE

Forex signaler - 6 måneder

Op til 5 signaler sendt dagligt
76% succesrate
Entry, Take Profit & Stop Loss
Beløb til risiko pr. Handel
Risikobelønningsforhold
VIP Telegram Group

129£

Køb nu

Dette er det, der er kendt som natten over (driften holdes åben natten over). Renter opkrævet eller modtaget i denne transaktion kaldes rollover rente, rollover rate eller kun rollover. Det er også meget almindeligt at finde det som en swap, fordi det indebærer en renteswap.

Trading

I denne artikel vil vi se, hvorfor rollover eksisterer, og hvordan Forex-handlere kan drage fordel (eller ej) af denne interesse.

Hvad er Rollover?

I Forex har alle positioner en maksimal afviklingsdato på 2 dage. Denne afregningsdato kan forlænges ved at trække positionen. Dette træk, eller rollover, kan forstås som en fornyelse af positionen.

Normalt udføres rollover automatisk på alle mæglere. Denne fornyelse af positionen er ledsaget af afviklingen af renter genereret af hver af de valutaer, der er en del af det par, hvor operationen er åben. Det er her en renteswap finder sted.

Overførslen finder sted i alle positioner, der forbliver åbne kl. 5:00 UTC (10:00 EST) på alle dage. Disse positioner er kendt som overnatningspositioner for at holde åbent om natten 17:00 EST (New York-tid). En operation, der åbner kl. 16:59 EST og lukker kl. 17:01 EST, betragtes som en operation om natten og vil være genstand for rollover.

Rollover-satsen, der gælder for erhvervsdrivende, beregnes af forskellen mellem renten på den valuta, du køber, og renten på den valuta, du sælger.

Husk, at i Forex udføres alle operationer i valutapar og involverer køb af en valuta og salg af en anden, da valutakursen er den relative værdi af en valuta i forhold til en anden. f.eks. hvis en erhvervsdrivende køber EUR/USD, vil han modtage eller betale rollover-renten opnået fra variationen i Den Europæiske Centralbanks rentesats og Federal Reserve-renten.

I de fleste tilfælde anvender mægleren / forhandleren rollover automatisk. Detailmæglere anvender rollover for at forhindre, at langt de fleste spekulanter skal levere den aktuelle værdi af børsen til modparten af operationen.

Afviklingsdatoen, som er den dag, hvor mægleren skal levere den rigtige valuta til modparten af sin operation, er to hverdage efter den dag, hvor operationen blev udført.

Hvis rollover ikke finder anvendelse, skal mægleren levere den nominelle kurs for valutaen til modparten.

Dette skyldes, at der på valutamarkedet handles med kontrakter om at veksle en valuta til en anden, der skal leveres på 2 hverdage.

Det er vigtigt at bemærke, at rollover er den rente, der betales eller modtages af den erhvervsdrivende, er baseret på summen af dens drift og ikke den anvendte margin. f.eks. hvis en operatør udfører en operation af et parti i EUR / USD, vil rollover blive beregnet til $ 100,000 (samlet værdi af et parti).

Det er også vigtigt at overveje, at rollover ikke er et gebyr for brugen af gearing. Folk tror, at anklagen om rollover repræsenterer "omkostningerne for den erhvervsdrivende," hvilket er helt forkert.

Rollover er baseret på variationen mellem renterne i de lande, der er involveret i det valutapar, hvor den erhvervsdrivende har en åben kommerciel operation, intet mere.

Rollover beregning

For at beregne rollover-renter har vi brug for de kortsigtede renter for begge valutaer, den aktuelle valutakurs for valutaparret og det beløb, der er involveret i operationen. antag f.eks., at en erhvervsdrivende udfører en købstransaktion på 10,000 EUR / USD. Den aktuelle valutakurs er 0.9155, den kortfristede rente på euroen (basisvaluta) er 4.25 %, og den korte rente i US-dollar (noteret valuta) er 3.5 %. I dette tilfælde er interessen for rollover $ 22.75, ((4.25% – 3.5%) / 360) x (10,000 / 0.9155).

Beregningen af rollover kan udtrykkes ved hjælp af følgende formel:

Rollover = ((Ic – Iv) / 360) x V

Hvor:

Det er den rente, der er forbundet med den købte valuta
Det er den rente, der er forbundet med den solgte valuta
V er det samlede volumen af transaktionen udtrykt i USD (eller i handelskontoens pålydende valuta)
360 indtastes for at udføre beregningen på daglig basis, da rollover-renten er årlig (365 hvis ATC / 360
Ic-bankstandard anvendes ikke - Iv er rollover-renten eller rollover-satsen

Antallet af købte valutaenheder bruges, fordi det er antallet af enheder, der ejes af den erhvervsdrivende. Kortfristede renter bruges, fordi disse er renterne for de valutaer, der er involveret i operationens valutapar.

Trading

I vores eksempel ejer den erhvervsdrivende euro, som han eller hun tjener 4.25 % for, men skal betale lånerenten i amerikanske dollars, 3.5 %. Forskellen mellem de to er positiv, og rollover vil blive tilføjet til den erhvervsdrivendes konto.

Hvis vi sætter det samme eksempel, men med salg i stedet for køb, ville forskellen mellem begge renter være negativ (renten på den købte valuta ville være 3.5%, og den solgte valuta 4.25%). Den erhvervsdrivende skal betale overførselsbeløbet, som vil blive trukket fra din kontosaldo.

Kreditering og debitering på erhvervskontoen

Hvis overgangen vil resultere i kredit eller debitering for den erhvervsdrivende, bestemmes det af den valuta, den erhvervsdrivende har købt.

Hvis renten i det land, hvor den valuta, du har købt, er højere end renten for den anden valuta i parret (den, som den erhvervsdrivende sælger), vil den handlende modtage en positiv overførsel, som vil blive krediteret din konto. f.eks. hvis en operatør køber i USD / JPY, det vil sige, at han køber amerikanske dollars og sælger japanske yen, hvis USA. Den har en rente på 2% og Japan på 0.5%, således at den erhvervsdrivende vil modtage en årlig rente på 1.5% af værdien af sin position.

Hvis forretningen sælger USD / JPY, hvilket betyder, at han sælger USD og køber JPY, så vil forskellen mellem de to lande blive opkrævet.

En mægler vil få udbetalt renter hver dag, han har en dag-til-dag-position, hvor renteforskellen er positiv, eller der vil blive opkrævet renter på hans konto hver dag, han opretholder en dag-til-dag-position, hvor renteforskellen er negativ.

Normalt tilføjes eller trækkes overførslen automatisk fra den erhvervsdrivendes kontosaldo kl. 17:00 EST. Selvom det er meget sjældent, kan rollover også anvendes ved at justere indgangsprisen for operationen.

Få fordel af Rollover

Som det ses, kan rollover resultere i en sum af kapital på traderkontoen. Det er derfor; operationer i Forex kan udføres under hensyntagen til rentegevinster ud over fordelen ved udsving i valutakursen.

I denne forstand kan den erhvervsdrivende, i lyset af en position, der opnår en positiv rollover for den erhvervsdrivende, beslutte, om han vil bevare en lidt mere position for at opnå denne fordel eller opretholde langsigtede positioner i et valutapar i den retning, hvor Rollover interessen er positiv.

Rollover er grundlaget for carry trade, en strategi, der søger at fastholde langvarige positioner i valutapar med en høj forskel i rentesatser, købe valutaen med højere renter og sælge den anden.

Det skal her bemærkes, at renterne ikke er faste og kan ændre sig over tid i henhold til de beslutninger, der træffes af de respektive centralbanker.

f.eks. hvis en mægler vurderer, at valutakursen for et valutapar vil forblive forholdsvis stabil i løbet af året eller deromkring, så kan den erhvervsdrivende drage fordel af forskellen mellem rentesatserne og opnå en god fortjeneste.

Eightcap - reguleret platform med tætte spredninger

Vores Rating

Minimumsindbetaling på kun 250 USD for at få livstidsadgang til alle VIP-kanaler
Brug vores sikre og krypterede infrastruktur
Spredning fra 0.0 pips på Raw-konti
Handl på de prisvindende MT4- og MT5-platforme
Forordning med flere jurisdiktioner
Ingen provisionshandel på standardkonti

71% af detail investor konti taber penge, når de handler CFD'er med denne udbyder.

Besøg eightcap nu

Skatteovervejelser

Renten i en rollover minder meget om den rente, der skal betales på saldoen på en bankkonto. Derfor beskattes overdragelsen som renteindtægt, og der skal af skattemæssige årsager føres en særskilt bogføring af kursgevinster.

De af mæglerne udstedte aktivitetsrapporter af de erhvervsdrivendes konti skal vise de betalte/opkrævede renter.

Rollover: definition og implikationer i handel

Michael Fasogbon

Tilmeld dig vores Telegram Kanaler