Handelskursus

Vindende kombinationer til handelsstrategier

I kapitel 9 viser vi dig, hvilke handelsstrategier du kan kombinere for at få de bedste resultater (to er normalt bedre end en).

• Elliott Wave: Forudsigelsesmønster
• Divergenshandel: Forudsig fremtiden
• Handelsplan: Retracement/Reversal Strategy
• Åbnings- og lukkeposition: To simple handelsstrategier
• Valutakorrelation: Grundlæggende strategi – spil dine valutaer som et spil skak
• Carry Trade: Fantastisk alternativ strategi

Kombination af indikatorer

I den forrige lektion introducerede vi de vigtige tekniske indikatorer. Vi opfordrede også til brugen af ​​to til tre indikatorer samtidigt, før vi besluttede os for en tendens, og hvilke handlinger der skal tages, men ikke flere.

Du lærte om de tekniske indikatorer og så eksempler på, hvordan de fungerer individuelt. Men som vi nævnte i de foregående lektioner i dette kursus, er den bedste måde at opbygge en forexstrategi på at kombinere indikatorer.

Lad os nu tage et kig på seks vindende (efter vores mening) kombinationer af forex-indikatorer for at afslutte dette emne:

Glidende gennemsnit + Stokastisk

Dette er en af vores foretrukne og mest populære handelsstrategi. for kortsigtet handel, og ofte også for langsigtede signaler. Som du kan se, er den stokastiske overkøbt, og prisen er lige under 100 glidende gennemsnit, før den vender mod syd. Dette er en meget effektiv forex-strategi, især hvis du der er lysestageformationerne. Det er også en primær handelsstrategi på indeks- og råvaremarkederne.

Bollinger Bands + Stokastisk

MACD + RSI

Parabolisk SAR + EMA

Parabolisk SAR + Stokastisk

Fibonacci + MACD

Vær forsigtig!

Vi viste dig nogle eksempler for at demonstrere, hvordan brugen af ​​tekniske værktøjer hjælper os bestemme tendenser, fremtidige retninger, ind- og udrejser og andre nødvendige markedsdata.

Er alt så nemt? Lever vi i en perfekt verden? Selvfølgelig ikke!

Det første problem er, at advarsler, der kommer fra markedet, nogle gange er forkerte.

Forestil dig, at du er en NBA-spiller. Dit hold spiller mod Kobe Bryant og LA Lakers. Dine trænere er ikke suckere, de vil udarbejde en spilleplan og analysere dine rivaler ved at se bånd og statistikker. Antag, at analysen viser, at Kobe i løbet af de sidste fem kampe tog et gennemsnit på 7 tre kast og også scorede 90% fra stregen. De ved også, at han godt kan lide at gå til kurven fra højre side, med venstre hånd. Trænere vil forberede dig til at prøve at konkurrere med disse fakta, på grund af den høje sandsynlighed for, at disse tal og data vil være ens under kampen i morgen aften. Har du garantier for, at det virker? Er du helt sikker på, at Kobe vil følge disse tal? Selvfølgelig ikke!

Uanset hvad, tilrådes det at forberede dig. Det samme gælder handel. Indikatorer er meget effektive, men de kan tage fejl og vildlede dig.

Tag det næste diagram for eksempel, som indeholder to indikatorer - EMA (på diagrammet) og MACD (under det):

Du kan se på diagrammet, at signalerne var forkerte! På det venstre markerede sted på diagrammet tager MACD (Køb) det forkert - du kan bemærke prisfaldet lige efter KØB-signalet. På det rigtige markerede sted tager EMA det forkert - det giver ikke noget signal overhovedet for en kommende optrend, mens MACD giver det korrekte BUY-signal.

Et andet problem er, at der er tidspunkter, hvor forskellige indikatorer giver forskellige signaler.

Et andet eksempel med 3 indikatorer på diagrammet – Stokastisk, RSI (begge under kortet) og Parabolic SAR (på kortet):

Du kan se, at alle indikatorerne peger os mod de samme handlinger. Bravo! Det er en fornøjelse at handle med dig...

Lad os derefter tjekke indikatorerne og følge advarslerne.

Her er sagen til gengæld anderledes. Den parabolske SAR + Stokastisk + RSI viser, at indikatorer ofte ikke korrelerer med hinanden, hvilket kan forårsage forvirring blandt handlende. Hvis hver indikator giver dig forskellige advarsler, er det bedre ikke at foretage nogen bevægelse overhovedet! Vent på andre muligheder. Hvis du alligevel ønsker at åbne en stilling - gå med flertallet.

Elliott Wave – Forudsigelsesmønster

Et af de vigtigste grundlæggende elementer i teknisk analyse er opkaldt efter Ralph Nelson Elliott, en økonom. Dette er en identifikationsteknik for handelsmønstre. Det fungerer som et godt værktøj til at forudsige trends retninger. Elliot Wave Theory arbejder efter bølgebevægelsesprincippet - handlende svinger i naturlige, fortsatte, gentagne bevægelser, som en sekvens af bølger, der slår ind på stranden. Vi omtaler bølgerne som stadier. Hver fase af de otte stadier, opbyg en enkelt bevægelse, der kan vare forskellige tidsperioder (du får det på 3 minutter, bare rolig). Psykologisk reagerer handlende normalt på samme måde på hver bølge. Disse reaktioner skaber et mønster, hvis fortsættelse kan forudses. Elliot opdagede en relativt harmonisk, distinkt bevægelse, der blev ved med at gentage sig selv.

Problem – Mange handlende har en tendens til at stole for meget på dette mønster, og det er forkert at lægge alle dine æg i én kurv! Derudover er Elliott-bølger i mange tilfælde svære at identificere. Handlende laver genkendelsesfejl og forkerte fortolkninger af diagrammerne.

Lad os se, hvordan et Elliott Wave-mønster ser ud på følgende diagrammer:

Du kan se, at mønsteret er samlet ved den første store trend (i dette tilfælde - optrend), bygget af 5 trin (bølger 1 til 5) og en mindre sekundær trend (i vores tilfælde en nedtrend), bygget af 3 trin ( Bølger A til C).

En række regler:

• Bølge #2 vil aldrig passere startpunktet for bølge #1;
• Bølge #3 vil aldrig være den korteste af de fem stadier, der bygger den første trend;
• Bølge #4 kommer ikke ind i prisintervallet for bølge #1. Forudsat en optrend, vil den altid ende højere end bølge #1's top;
• Bølge #2 og bølge #4 slutter normalt omkring Fibonacci-forhold

Vær opmærksom på alle 8 stadier af Elliot Wave i følgende diagram:

Vil mønsteret gentage sig igen? Bingo!

At identificere en Elliot Wave i tide kan give store overskud!

Her er et godt eksempel på at identificere åbningspunktet for bølge #3 med Fibonacci hjælp (forhold 0.618):

Lad os se, hvad der derefter sker:

I de fleste tilfælde er bølgehøjden omtrent den samme som de tre vigtigste Fibonacci-forhold (.50, .382 og .618).

Divergenshandel - Forudsig fremtiden

Ville det ikke være fantastisk, hvis du kunne forudsige fremtidige begivenheder? Sig, vindertallene i det næste lotteri? Lad os ikke lade os rive med... Vi kan ikke indrømme, at vi ved, hvordan man gør det (vi er åbenbart ikke Harry Potter), men Divergens handelsstrategier hjælpe os med at forudsige yderligere prisbevægelser.

Afvigelse sker, når anvisningerne på prisdiagrammet og på den indikerende graf splittes. Når der opstår divergens, hjælper det os med at afgøre, om vi er vidne til et godt udgangs-/indgangspunkt. Divergenshandel giver os mulighed for at vente med vores henrettelser til lige i nærheden af ​​det ultimative punkt på trenden, og ved at gøre det, forstørre profitten og reducere risici på samme tid!

Hvordan kan du gøre dette i praksis? Simpelthen sammenligne prisbevægelser på diagrammet med hvad indikatoren viser.

Lad os møde to typer divergenser og kontrollere, hvordan de rent faktisk fungerer:

Regelmæssig divergens - Informerer os om, at parret er ved at svækkes, og at tendensen er ved at ende. En god indikation for ændring i trendens retning.

Når prisen bevæger sig fra en høj til en højere høj, og indikatoren bevæger sig fra en høj til en lavere høj, bør du forberede dig på en bearish divergens:

Vær opmærksom på og pris, som bevæger sig fra et lavt til et højere lavpunkt, og til indikatoren, der bevæger sig fra et lavt til et lavere lavpunkt. I dette tilfælde signalerer grafen en fortsat optrend.

Den næste tegning viser en bearish skjult divergens og signalerer fortsættelsen af ​​prisfald:

Eksempel på EUR/USD, 1-times diagrammet:

Lad os se, hvordan skjult divergens ser ud på et rigtigt diagram, ved hjælp af Stokastisk:

Du kan bemærke den perfekte "HL/LL Hidden Divergence". Denne type divergens signal er en fortsættelse af den opadgående tendens. Er det det, der kommer til at ske her?

Tip: Divergens er meget mere effektivt for langsigtede handler.

Husk: Anbefalede indikatorer til brug af divergensmetoden er hovedsageligt MACD, RSI og Stokastik. Her bruger vi nogle gange divergens til vores langsigtede forex trading signaler.

Divergens – Glem ikke:

1. At tegne linjer. Afstanden mellem prisens to højdepunkter eller de to nedture skal være klar uden afbrydelser.
2. Brug en passende indikator.
3. Sammenlign den vedhæftede linje på prisdiagrammet med den vedhæftede linje på indikatorens graf.
4. Hvis du bemærker en divergens for sent, ingen bekymringer! Vær tålmodig og vent på, at den næste dukker op.

Handelsplan – Retracement og tilbageførselsstrategi

Retracements finder normalt sted, når et par når de tre Fibonacci-forhold – 61.8 %, 50 % eller 38.2 %, og stopper, før det vender tilbage til sin overordnede retning.

Hvis prisen krydser alle disse niveauer og passerer 61.8 %, kan der være en god chance for en vending.

Lad os se et eksempel i parret EUR/CHF:

Et andet godt værktøj er Trendline Trading Strategi. Hvis vi bliver skåret af prisen, er vi muligvis ved at se en vending:

Erfarne forhandlere ved allerede en ting eller to om valutaerne. De ved, at store par i mange tilfælde når deres daglige højdepunkter i myldretiden i de tidlige NY-sessioner, når London-sessionen stadig er åben. De ved også, at de ved at bruge flere indikatorer allerede kunne gætte de generelle områder på diagrammet, hvor prisen ville blive træt, sænke farten, vende tilbage og flytte tilbage til sin daglige gennemsnitlige zone.

En ting mere, de kan gøre, er at finde det daglige gennemsnitlige prisinterval for et bestemt par i en valgt periode (ved at bruge ADR-værktøjet til at beregne gennemsnitlige daglige pips! Hvis ADR viser, at et bestemt prisinterval i løbet af de seneste 20 dage har været 120 pips om dagen – medmindre der skete noget dramatisk i dag, kan vi roligt antage, at det ville være dagens omtrentlige interval, og i morgen, og så videre, indtil en eller anden væsentlig fundamental begivenhed indtræffer og påvirker markedet.

Eksempel på handel:

Først tager vi nogle vigtige data i betragtning på diagrammet til det nuværende punkt. I vores eksempel handler vi på London-session. Skemaet nedenfor er en 10 min. diagram (Hver lysestage repræsenterer 10 minutter). Diagrammet repræsenterer 5-timersrammen: 8 til 1 GMT (London tid). Hvad betyder det? Det betyder, at i løbet af den sidste time startede NY-sessionen og sluttede sig til London-sessionen.

Vi ønsker i hvert fald at finde det daglige gennemsnitlige prisinterval. Dette vil give os en indikation af prisen på en hel dags aktivitet, gennem alle sessioner. På skemaet nedenfor kan vi se, at i dagens åbningstid i London var prisen 1.2882.

Antag dernæst, at vi her taler om parret EUR/USD.

Du vil bemærke den nedadgående tendens under London-sessionen. Prisen går ned til et lavpunkt på 1.279 og hæver lidt tilbage til 1.2812 lige efter NY-sessionen starter.

Nu brugte vi ADR-værktøjet og fandt ud af, at det daglige gennemsnitlige antal pips for dette par i løbet af de sidste 20 dage er 120 pips pr. dag. Hvad betyder det?

Det betyder, at vi nu kan fokusere på maks og min point på vores diagram indtil videre: Maxpoint er 1.2882, og min point er 1.2789. Vi kan bruge dem til at beregne mulige støtter og modstande til senere samme dag, under NY-sessionen. Et muligt supportniveau ville være 1.2762 (1.2882-120); og et muligt modstandsniveau ville være 1.2909 (1.2789+120).

Så langt så godt, ikke?

Nå, nu kommer den vanskelige del. Dette er ekspertistrinet. Hvis du ønsker at handle som professionelle, er det nødvendigt at gentjekke og bekræfte din strategi:

Vi vil nu undersøge vores par på flere tidsrammer. Lad os se vores par på et 2-timers diagram (hver lysestage repræsenterer 2 timer). På den måde kunne vi se, om den mulige støtte og modstand, som vi har beregnet, er omtrent den samme som dem her, eller om de er helt anderledes.

Husk Fibonacci og Pivot Points er de mest effektive indikatorer for retracement/reversal-strategi.

Nå, vores mistanker blev bekræftet! Du kan se på diagrammet, at 1.2909 virkelig er et stærkt modstandsniveau! Vær opmærksom på, hvad der sker på 1.2762- Den ligger præcis oven på 0.5 Fibonacci-forhold! Læg mærke til, at den først bruges som støtte, og når den brydes, bliver den til modstand. Vi forventer, at det bliver til et supportniveau igen senere under den nuværende NY-session!

Lige nu har vi en enestående handelsplan for resten af ​​dagen! Vi fandt ud af, hvor støtten og modstanden vil være, og vi fandt ud af den daglige prisklasse. Vi er klar til at gå.

Nu ved vi, at dette særlige afsnit var lidt sværere. Tag dig tid til at lade det synke ind.

En anden indikator, der fungerer godt med denne strategi, er Pivot Points. Hvis prisen bryder understøtningerne eller modstandene, kan der være en god chance for vending. Så længe prisen ikke bryder alle 3 pivots, vil vi være vidne til en retracement til den generelle tendens:

Åbnings- og lukkepositioner

Du er ved at lære meget enkle, intuitive og grundlæggende handelsstrategier, der opsummerer dele af materialet indtil videre meget godt.

swing handel – En kortsigtet handelsstrategi. Normalt varer fra et par dage til en uge. Målet med denne strategi er at ride på eksisterende markedstendenser og udnytte dem så meget som muligt, for at opnå relativt hurtige overskud, samtidig med at du reagerer hurtigt på ændringer i markedsadfærd. Tanken er at ride på bølgen. Enhver større trend er bygget af grupper af bølger. Metoden er at beslutte, hvornår der skal købes og hvornår der skal sælges ved at observere bølgerne.

Fibonacci til vores redning igen:

Endnu en gang kun denne gang med Fibonacci – lad os se nærmere på de indre tendenser i anden del af den generelle optrend – eller som de kaldes – 'trend indenfor en trend'. Dette navn kommer fra de mindre tidsrammediagrammer, hvis du ser på 4-timers diagrammet, vil du se den større optrend. Men hvis du skifter til mindre tidsrammer under tilbagesøgningen, såsom 15-minutters diagrammet, er alt du kan se en nedadgående tendens. Vi vil kontrollere, om en sund tilbagetrækning faktisk forekommer (når tilbagetrækningen opfylder Fibonacci-kriterierne inden for den overordnede tendens):

To bølger op, omtrent samme størrelse, to korrektioner, to gange på forholdet 0.50 eller 50 % Fibonacci retracement-niveauet – Nå, vi har et mønster. Gode ​​chancer for at den svingende opadgående tendens fortsætter!

To vigtige punkter at tage i betragtning:

At have en handelsplan er afgørende i denne forretning. Planen er måske ikke nøjagtig den samme for hver handel, dvs. du kan ændre den fra en handel til en anden afhængigt af analysen, men at have en handelsplan er et must. Vær ikke for aggressiv ved at prøve at vinde hele trenden. Det er umuligt at forudsige top- og lavpunkter præcist. Tving ikke dig selv, hvis du er sent på en bestemt trend. Vent til den næste kommer! Som ordsproget i forex siger, følg ikke prisen, lad den komme til dig.
Indstil stoptab. Dette er ekstremt vigtigt! Vi anbefaler dig kraftigt at sætte dem på hver og en af ​​dine positioner! Væn dig til at arbejde med 'stop loss'- og 'take profit'-ordrer.

Udbrud – Breakout-strategien er hovedsageligt effektiv til varierende trendforhold. I denne metode ser vi på støtte- og modstandsniveauet. Når vi først har identificeret et udbrud, ville det være vores indgangspunkt, efter forventningen om, at tendensen vil følge den retning:

Glem ikke at indstille et Stop Loss! I vores eksempel placerede vi det en brøkdel over breakout-punktet (i tilfælde af at vi er vidne til en fake-out, hvilket betyder, at vi tager fejl!). Når prisen er kommet et stykke fra vores indgangspunkt, kan vi flytte vores Stop Loss lidt længere ned, under vores indgangspunkt. Mange forex platforme, såsom MT4 og MT5, tilbyder nu muligheden, hvis et efterfølgende stop tab. Det betyder, at du placerer et stop loss (f.eks. 50 pips), og efterhånden som handlen bevæger sig dybere i profit, bliver dit stop loss ved med at bevæge sig i samme retning, hvilket øger profitpotentialet, selvom det udløses.

Husk: For at sikre overskud flytter dit Stop Loss i retning af trenden!

• Trekanter er fantastiske værktøjer (du mødte dem for et par lektioner siden) til Breakout-strategien:

Når trekanten er symmetrisk, er situationen lidt anderledes. Et breakout kan forekomme på begge sider, derfor aktiverer vi en OCO-handling (One Cancel the Other). Vi sætter 2 indgange - den ene over toppunktet og den anden under den. Du skal huske at annullere den, der viser sig at være i modstrid med trendens nye retning:

Valutakorrelation (grundlæggende strategi)

Spil dine valutaer som et spil skak

De forskellige valutapar opretholder komplekse relationer indbyrdes. I nogle tilfælde tættere og strammere og i andre distancerede og indirekte (som tredjefætre). Korrelation måler deres forhold. Med andre ord refererer det til forbindelsen mellem to par – hvordan et bestemt par vil reagere på et andet pars bevægelse. Nogle gange er korrelationen positiv og nogle gange er den negativ.

Vigtigt: Der er altid en sammenhæng mellem 2 par. Der er ikke et enkelt par, der er fuldstændig isoleret fra alle andre par. Korrelerede valutaer er også gode til en afdækning handelsstrategi.

Erfarne handlende åbner normalt mere end én position på samme tid (handler på 2 eller flere par på samme tid). Når du har øvet dig i et par dage, vil du blive en bedre trader, og så vil du sandsynligvis ønske at åbne mere end én position hver gang. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom på disse relationer! Handel med et antal par på samme tid er fremragende til at reducere risici.

Beregning af korrelation svinger på en skala fra 1 til -1. 1 beskriver en perfekt positiv korrelation (100% korrelation) mellem de to par. Par med korrelation 1 bevæger sig i de samme retninger 100 % af tiden. Når korrelation er lig med -1, repræsenterer det en perfekt negativ korrelation mellem to par. To par bevæger sig i modsatte retninger 100 % af tiden.

Indekser såsom FTSE 250, NASDAQ, DAX osv. er normalt positivt korrelerede og kan variere fra 0.5 til 1. Inden for disse kan nogle af de selskaber, der er noteret på disse børser, dog være negativt korrelerede, afhængigt af branchen. For eksempel udvikler virksomheder, der specialiserer sig i rejseteknologi, nye motorer eller motorer, der bruger mindre brændstof eller slet ingen. Så når disse selskaber bygger nye motormodeller og minimerer brændstofforbruget, stiger disse selskabers aktiekurs, mens olieselskabernes aktiekurs falder. Vi kan sige, at korrelationen mellem de to brancher er negativt korreleret.

Korrelation lig med 0 indikerer ingen synlig forbindelse mellem to par. I så fald er det umuligt at drage nogen konklusioner om det ene pars indflydelse på det andet.

Vigtig: Du skal ikke beregne noget! Der er finansielle websteder, der gør alt arbejdet for dig ved at præsentere korrelationstabeller efter beregning af nøgletal. Det eneste du skal gøre er at læse dataene i tabellen.

Lad os f.eks. se korrelationsniveauerne mellem EUR/USD og de andre store par for forskellige tidsrammer (pr. 30. juli 2016):

Fra tabellen: Du kan f.eks. se, at korrelationen mellem EUR/USD og USD/CHF er enten meget negativ eller meget positiv, gennem alle præsenterede perioder i tabellen (udover for en eller to perioder). Hvad betyder det? Sig, at du ønsker at handle på disse 2 par – lad være med at åbne to forex signaler eller 2 handler, der bevæger sig i samme retning (hvilket betyder, at begge vil blive bullish eller bearish), medmindre du bruger afdækningsstrategien, men snarere i modsatte retninger. Hvis du tænker på at købe det ene par, bør du sælge det andet.

På grund af deres tætte forbindelse (meget stærk korrelation mellem dem), ville vi faktisk ikke bytte disse to par samtidigt. Det vil ikke medføre nogen reduktion i dine risici! Faktisk vil et træk som dette øge din risiko! Det ville være meget bedre at opdele dine handler mellem par med delvis korrelation.

Eksempel: Sådan så EUR/USD (venstre diagram) og GBP/USD (højre diagram) ud i et 8-timers diagram (samlet periode på 1 måned). Gå til tabellen: du kan se, at korrelationen mellem dem er 0.96, næsten en perfekt positiv. Nu forstår du, hvorfor deres diagrammer er praktisk talt identiske. Det ville ikke være smart at handle i begge disse par, fordi det kun vil øge vores risiko. Tænk på det, det ville være ligesom at købe to pakker af det samme par!

• Det anbefales ikke at handle par, der har perfekt positiv/negativ korrelation, eller endda næsten perfekt. Det nytter ikke at købe det ene par, mens du sælger det andet, og tænker "nu har jeg en afbalanceret plan". Det er som at købe et par og samtidig sælge det til en lignende pris. Og du ville betale en dobbelt kommission, fordi du betaler din mægler for to positioner!
• Husk: Korrelationer ændrer sig i forskellige tidsrammer. Tag et kig på vores bord. Den ugentlige korrelation mellem EUR/USD og GBP/USD er lig med 0.96, mens den månedlige korrelation mellem de samme par er lig med 0.42! Du bør være meget opmærksom på disse ændringer. Korrelationsforhold ændrer sig på grund af fundamentale årsager, blandt andet ændringer i renter, politiske begivenheder og andre årsager.
• Glem ikke, at nyheder om et bestemt par kan have effekter på andre valutaer (og derfor også på andre par).
• Korrelation hjælper os med at sprede og reducere risici.

Tip: Opdel dine handler i par med stærk (men ikke særlig stærk) korrelation. Gode ​​intervaller er 0.5-0.7 og -0.5 - -0.7.

Tip: Det giver dig også mulighed for at teste givne forex handelssignaler på et bestemt par. Hvis du tror, ​​at et bestemt par er ved at gå i stykker på diagrammet, kan du undersøge diagrammet for et lignende par for at se, hvad der foregår der.

Typisk bevæger valutapar i samme retning:

• EUR/USD og GBP/USD
• EUR/USD og AUD/USD
• EUR/USD og NZD/USD
• USD/CHF og USD/JPY
• AUD/USD og NZD/USD

Typiske omvendt bevægende par:

• EUR/USD og USD/CHF
• GBP/USD og USD/JPY
• USD/CAD og AUD/USD
• USD/JPY og AUD/USD
• GBP/USD og USD/CHF

Carry Trade – Great Alternativ Fundamental Strategy

Carry Trade-strategien fungerer ved at sælge eller "låne" (gå short) en valuta med en lav rente; og at købe (“låne”) en valuta med en høj rente. Lige nu har CHF, JPY og EUR de laveste renter, mens NZD og AUD har de højeste kurser. Vi viste dette i tabellen på de første par sider af dette kursus, så overvej disse valutaer, hvis du vil bruge denne strategi.

Carry trade er et effektivt system for profit, når markedet "hviler". Potentielle overskud stammer fra forskellen (forskellen) mellem begge valutaers rentesatser og forventningerne til fremtidige ændringer i disse to renter. Det vil sige, at en del af en traders overvejelser, når han skal vælge et par til at "carry trade", vil være hans forventninger om, at der på kort sigt vil ske ændringer i renten på en eller begge af parets valutaer. Hvis forskellen vokser, tjener den erhvervsdrivende og omvendt.

Eksempel:

Sig, at du går til banken og beder om et lån på 20,000 dollar. Banken godkender med en årlig rente på 2 %. Med alle de penge, du har lånt, køber du obligationer til investering, hvilket vil give dig en årlig rente på 10 %.

Dejligt, synes du ikke? Det er sådan Carry Trade fungerer.

Carry Trade-fangster er meget populære blandt erfarne forhandlere. Der er mere end et par mæglere, der tilbyder denne service automatisk på deres platform.

Handlende skal være forsigtige med uventede renteændringer i udviklede økonomier, tredjeverdenslande og ustabile perioder.

Vigtig: Dette system er normalt effektivt for "tunge" spillere og store pengespekulanter, som investerer en stor del kapital, som ønsker at skabe pæn indtjening på renten.

Eksempel på valutahandelsstrategi:

Lad os antage, at du har $10,000 til investering. I stedet for at gå til din bank og måske få 2% årlig rente ($200 pr. år), kan du investere dine penge i Forex og gå til Carry Trading på et valgt par. Baseret på det, du har lært om gearing, kan du vælge at udnytte dine $10,000 rimeligt – udnytte det 5 gange. Dine $10,000 er nu $50,000 værd. OK, vær opmærksom nu: du har åbnet en position til en værdi af $50,000 med en faktisk $10,000. Antag, at differentialforholdet i løbet af det næste år vil være 5 % (med andre ord vil forskellen mellem renterne på de 2 instrumenter i dit valgte par udvides med 5 %). Du ville tjene $2,500 om året! (2,500 er 5 % af 50,000) Bare ved at investere i renteændringer og nøgletal. $2,500 er 25 % af din oprindelige, oprindelige investering i denne stilling!

Der er 3 muligheder her:

1. Hvis den valuta, du køber, går ned og taber værdi, vil du miste din investering (uanset "carry trade"-systemet. Du ville tabe, fordi valutaen har mistet mere værdi, end hvad du ville tjene på renteforskellen).
2. Hvis det handlede par mere eller mindre holder sin værdi og har et stabilt år uden ændringer, vil du drage fordel af 5% differentialratio! Dette er formålet med Carry Trade: Tjen penge ud af renter, ikke prisbevægelser på diagrammer.
3. Hvis den valuta, du køber, styrkes, og dens værdi stiger, vinder du to gange! Både fra 5% differential ratio og den stærkere værdi af parret på markedet

Vigtig: Hvis differentialforholdet for et bestemt par er lig med #%, betyder det, at hvis du ønsker at sælge det (køb modvalutaen ved at sælge basisvalutaen), er forholdet inverteret (-#%). For eksempel, som renterne er i juli 2016, hvis differentialforholdet mellem NZD/JPY ved køb af NZ Dollars er 0.2.60 %, ville det være -2.60 %, hvis du beslutter dig for at åbne en salgsposition for dette par, hvilket betyder, købe yens ved at sælge dollars.

Carry trade er en anbefalet handelsmetode for lavrisikovalutaer, som repræsenterer stærke markeder med stabile økonomier.

Hvordan kan du vælge det rigtige par?

Først leder vi efter et par med et relativt højt differentialforhold. Parret skulle allerede være stabilt i en lang periode. Optrend nuværende forhold foretrækkes, især hvis den stærkere valuta af de to er den, der skal styrkes. Vi vil gerne vælge et par, der består af en valuta med en relativt høj rente, som forventes at stige endnu mere i den nærmeste fremtid; og på den anden side en valuta med relativt meget lav rente (for eksempel NZD eller JPY), som forventes at holde samme niveau i den nærmeste fremtid.

Huske: Populære par for Carry Trade lige nu er AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF og NZD/USD.

Se det næste eksempel på NZD/JPY-diagrammet:

Dette er et dagligt diagram (hvert lys repræsenterer en dag). Du vil bemærke en stærk bullish trend, der bunder ud efter Brexit folkeafstemning. Vi ved, at renten på JPY i 2016 er -0.10. Renten på NZD er i samme periode 2.25%, med et godt potentiale for at stige. Det betyder, at vi har et par med en høj differens (køber newzealandske dollars med en rente på 2.25 %, mens vi sælger japanske yen med en rente på -0.1 %. Differentialsatserne summerer til 2.35 % i rente!). Læg desuden mærke til den høje fortjeneste, du kunne have opnået bare på parrets bullish trend!

Swing-handel eller at drage fordel af renter er en af ​​fordelene ved forex, som andre finansielle markeder, såsom indekser eller råvarer, ikke tilbyder. At købe separate aktier er ret ens, fordi udbyttet erstatter renten.

Praksis

Gå til din praksiskonto, og lad os øve os i de emner, vi lige har lært:

• Prøv at finde nogle situationer, hvor to forskellige indikatorer viser modsatte signaler på det samme diagram.
• Prøv at identificere Elliott Wave-mønstre og handle efter dem.
• Brug Swing Trade-metoden og åbne positioner baseret på den.
• Handl ved at bruge Divergence Trading-strategi (regelmæssig og skjult). Vælg hvilken indikator der skal arbejdes med.
• Se efter Breakout Points i henhold til, hvad du har lært.
• Åbn to positioner samtidigt (på to forskellige par) i henhold til den grundlæggende valutakorrelationsstrategi.

Spørgsmål

1. 1. Hvad er en Elliott Wave? Hvordan ser mønstre ud? Skriv reglerne og betingelserne ned; Identificer de 8 bølger (stadier) på følgende diagram:

1. Korrelation: I hvilke tilfælde nytter det ikke at bruge denne metode?
2. Carry Trade: Hvad investerer vi i, når vi bruger denne teknik? Hvordan vælger vi et par at handle med?

svar

1. Bølge #2 ville aldrig være længere end bølge #1.

Bølge #3 ville aldrig være den korteste af de første 5 bølger (første trend).

Bølge #4 ville aldrig komme ind i bølge #1's prisklasse. Antag en optrend – den ender altid i et højere punkt end bølge #1s' top.

2. Når korrelationen er absolut negativ/positiv eller næsten absolut, hvilket betyder, at korrelationen er lig med 1 eller -1 eller tæt på; når korrelationen er lig med 0, er der ingen sammenhæng mellem de to valutaer.

â € <

3. Vi investerer i renteforskelle mellem to valutaer. Et godt par at handle på ville have et højt differentialforhold, som forventes at stige.

Aktier tilbyder udbytte, der kan betragtes som renter. Dette giver os mulighed for at bruge 'carry trade-strategien'. Du køber aktier i et selskab med højere udbytte og bedre udsigter, mens du sælger aktier i et andet selskab med lavere udbytte og mindre gunstige udsigter.