Curs de negociació

Combinacions guanyadores per a estratègies comercials

Al capítol 9 us mostrarem quines estratègies comercials podeu combinar per obtenir els millors resultats (dues solen ser millors que una).

• Elliott Wave: patró de predicció
• Comerç de divergència: predir el futur
• Pla de comerç: Estratègia de retrocés/reversió
• Posició d'obertura i tancament: dues estratègies comercials senzilles
• Correlació de divises: estratègia fonamental: juga a les teves monedes com un joc d'escacs
• Carry Trade: gran estratègia alternativa

Combinació d'indicadors

A la lliçó anterior, vam introduir els indicadors tècnics importants. També vam encoratjar l'ús de dos o tres indicadors simultàniament abans de decidir una tendència i quina acció prendre, però no més.

Heu après els indicadors tècnics i heu vist exemples de com funcionen individualment. Però, com hem esmentat a les lliçons anteriors d'aquest curs, la millor manera de construir una estratègia de divises és combinar indicadors.

Ara fem una ullada a sis combinacions guanyadores (segons la nostra opinió) d'indicadors de divises, per tancar aquest tema:

Mitjana mòbil + estocàstica

Aquesta és una de la nostra estratègia comercial preferida i més popular. per a negociació a curt termini, i sovint també per a senyals a llarg termini. Com podeu veure, l'estocàstic està sobrecomprat i el preu està just per sota de la mitjana mòbil de 100 abans de girar cap al sud. Aquesta és una estratègia de divises molt eficaç, sobretot si hi ha les formacions de canelobres. També és una estratègia comercial principal als índexs i als mercats de matèries primeres.

Bandes de Bollinger + estocàstic

MACD + RSI

SAR parabòlica + EMA

SAR parabòlic + estocàstic

Fibonacci + MACD

Ves amb compte!

Us vam mostrar alguns exemples per demostrar com ens ajuda l'ús d'eines tècniques determinar tendències, direccions futures, entrades i sortides i altres dades necessàries del mercat.

És tot tan fàcil? Vivim en un món perfecte? És clar que no!

El primer problema és que les alertes que arriben del mercat de vegades són incorrectes.

Imagina que ets un jugador de l'NBA. El teu equip juga contra Kobe Bryant i els LA Lakers. Els teus entrenadors no són ximples, prepararan un pla de joc i analitzaran els teus rivals mirant cintes i estadístiques. Suposem que aquesta anàlisi mostra que durant els últims cinc partits Kobe va fer una mitjana de 7 tres llançaments, i també va anotar un 90% des de la línia. També saben que li agrada anar a la cistella pel costat dret, amb la mà esquerra. Els entrenadors us prepararan per intentar competir amb aquests fets, a causa de l'alta probabilitat que aquests números i dades siguin similars durant el partit de demà a la nit. Teniu garanties que funcionarà? Estàs plenament segur que Kobe seguirà aquests números? És clar que no!

En qualsevol cas, es recomana preparar-se. El mateix passa amb el comerç. Els indicadors són molt eficients, però poden equivocar-vos i induir-vos a error.

Prengui el següent gràfic, per exemple, que conté dos indicadors: EMA (al gràfic) i MACD (a sota):

Podeu veure al gràfic que els senyals estaven equivocats! Al punt marcat a l'esquerra del gràfic, MACD (Compra) s'equivoca; podeu notar la caiguda del preu just després del senyal de COMPRA. Al lloc marcat a la dreta, l'EMA s'equivoca: no proporciona cap senyal per a una tendència alcista propera, mentre que MACD proporciona el senyal de COMPRA correcte.

Un altre problema és que hi ha moments en què diferents indicadors proporcionen senyals diferents.

Un altre exemple amb 3 indicadors al gràfic: Estocàstic, RSI (tots dos sota el gràfic) i SAR parabòlic (al gràfic):

Podeu veure que tots els indicadors ens apunten cap a les mateixes accions. Bravo! És un plaer fer negocis amb vosaltres...

En endavant, comprovem els indicadors i seguim les alertes.

Aquí, en canvi, el cas és diferent. El SAR parabòlic + Estocàstic + RSI mostren que els indicadors sovint no es correlacionen entre ells, cosa que pot provocar confusió entre els comerciants. En cas que cada indicador us doni alertes diferents, és millor no fer cap moviment! Espereu altres oportunitats. Si voleu obrir una posició de totes maneres, aneu amb la majoria.

Elliott Wave - Patró de predicció

Un dels fonaments clau de l'anàlisi tècnica rep el nom de Ralph Nelson Elliott, un economista. Aquesta és una tècnica d'identificació de patrons comercials. Serveix com una bona eina per predir les direccions de les tendències. La teoria de les ones d'Elliot funciona segons el principi del moviment de les ones: els comerciants fluctuen en moviments naturals, continus i repetits, com una seqüència d'ones que xoquen a la platja. Ens referim a les ones com a etapes. Cada etapa de les vuit etapes, construeix un únic moviment que pot durar diferents períodes de temps (l'aconseguiràs en 3 minuts, no et preocupis). Psicològicament, els comerciants solen reaccionar de manera similar a cada onada. Aquestes reaccions creen un patró la continuació del qual es pot preveure. Elliot va descobrir un moviment relativament harmònic i diferent que es va repetir.

Problema – Molts comerciants tendeixen a confiar massa en aquest patró, i és incorrecte posar tots els ous en una cistella! A més, en molts casos, les ones d'Elliott són difícils d'identificar. Els comerciants cometen errors de reconeixement i interpretacions incorrectes dels gràfics.

Vegem com és un patró d'ones d'Elliott als gràfics següents:

Podeu veure que el patró s'ajunta a la primera tendència principal (en aquest cas, tendència alcista), construïda amb 5 etapes (Ones 1 a 5) i una tendència secundària més petita (en el nostre cas una tendència a la baixa), construïda amb 3 etapes ( Ones A a C).

Una sèrie de regles:

• L'ona #2 mai passarà del punt de partida de l'ona #1;
• L'onada #3 mai serà la més curta de les cinc etapes que construeixen la primera tendència;
• L'onada #4 no entrarà al rang de preus de l'onada #1. Suposant una tendència a l'alça, sempre acabarà per sobre de la part superior de l'onada número 1;
• L'ona #2 i l'ona #4 solen acabar al voltant de les proporcions de Fibonacci

Preste atenció a les 8 etapes de l'ona d'Elliot al gràfic següent:

Es tornarà a repetir el patró? Bingo!

Identificar una ona Elliot a temps pot produir grans beneficis!

Aquí teniu un bon exemple d'identificació del punt d'obertura de l'ona #3 amb De Fibonacci ajuda (Ràtio 0.618):

Vegem què passa a continuació:

En la majoria dels casos, l'alçada de l'ona és aproximadament la mateixa que les tres proporcions principals de Fibonacci (.50, .382 i .618).

Comerç de divergència: predir el futur

No seria genial si poguessis predir esdeveniments futurs? Per exemple, els números guanyadors de la propera loteria? No ens deixem portar... No podem admetre que sabem com fer-ho (òbviament no som Harry Potter), però Estratègies comercials de divergència ajudeu-nos a predir més moviments de preus.

La divergència es produeix quan les direccions del gràfic de preus i del gràfic indicador es divideixen. Quan es produeix una divergència, ens ajuda a determinar si estem assistint a un bon punt de sortida/entrada. El comerç de divergència ens permet esperar amb les nostres execucions fins a prop del punt final de la tendència i, en fer-ho, augmentar els beneficis i reduir els riscos alhora!

Com pots fer això a la pràctica? Simplement, compareu el moviment del preu al gràfic amb el que mostra l'indicador.

Anem a conèixer dos tipus de divergències i comprovem com funcionen realment:

Divergència regular – Ens informa que la parella s'està debilitant i que la tendència està a punt d'acabar. Una bona indicació de canvi en la direcció de tendència.

Quan el preu es mou d'un màxim a un màxim més alt i l'indicador es mou d'un màxim a un màxim més baix, hauríeu de preparar-vos per a una divergència baixista:

Para atenció a la preu, que es mou d'un mínim a un més baix, i a l'indicador que es mou d'un mínim a un més baix. En aquest cas, el gràfic indica una tendència alcista contínua.

El dibuix següent mostra una divergència oculta baixista i indica la continuació de la caiguda del preu:

Exemple al gràfic EUR/USD, 1 hora:

Vegem com es veu la divergència oculta en un gràfic real, utilitzant l'estocàstic:

Podeu notar la perfecta "Divergència oculta HL/LL". Aquest tipus de divergència senyal és una continuació de la tendència alcista. És això el que passarà aquí?

Consell: la divergència és molt més efectiva per a les operacions a llarg termini.

Recordeu: els indicadors recomanats per utilitzar el mètode de la divergència són principalment MACD, RSI i estocàstics. Aquí de vegades fem servir la divergència per al nostre senyals de comerç de divises a llarg termini.

Divergència - No oblideu:

1. Per dibuixar línies. La bretxa entre els dos màxims o els dos mínims del preu ha de ser clara, sense interrupcions.
2. Utilitzeu un indicador adequat.
3. Compareu la línia adjunta del gràfic de preus amb la línia adjunta del gràfic de l'indicador.
4. Si noteu una divergència massa tard, no us preocupeu! Tingueu paciència i espereu que aparegui el següent.

Pla de comerç – Estratègia de retrocés i reversió

Els retrocés solen tenir lloc quan una parella arriba a les tres proporcions de Fibonacci: 61.8%, 50% o 38.2%, i s'atura, abans de tornar a la seva direcció general.

Si el preu travessa tots aquests nivells i supera el 61.8%, podria haver-hi una bona possibilitat de revertir-se.

Vegem un exemple en el parell EUR/CHF:

Una altra bona eina és el Trendline Trading Strategy. Si ens redueix el preu, possiblement estem a punt de presenciar una inversió:

Els comerciants experimentats ja saben una cosa o dues sobre les monedes. Saben que, en molts casos, les parelles principals arriben als seus pics diaris durant les hores punta de les primeres sessions de Nova York quan la sessió de Londres encara està oberta. També saben que utilitzant diversos indicadors ja podrien endevinar les àrees generals del gràfic en què el preu es cansaria, es desacceleraria, es tornaria a la marxa i tornaria a la seva zona mitjana diària.

Una cosa més que poden fer és trobar l'interval de preus mitjà diari d'un determinat parell, al llarg d'un període escollit (mitjançant l'eina ADR per calcular els pips diaris mitjans! Si ADR mostra que un determinat rang de preus durant els darrers 20 dies ha estat de 120 pips al dia, tret que avui hagi passat alguna cosa dramàtica, podem suposar amb seguretat que seria el rang aproximat d'avui, i demà, i així successivament, fins que es produeixi algun esdeveniment fonamental important i afecti el mercat.

Exemple comercial:

En primer lloc, tenim en compte algunes dades importants del gràfic, fins al punt actual. En el nostre exemple, negociem a la sessió de Londres. El gràfic següent és de 10 minuts. gràfic (Cada espelma representa 10 minuts). El gràfic representa el marc de 5 hores: de 8:1 a XNUMX:XNUMX GMT (hora de Londres). Què vol dir això? Vol dir que durant l'última hora va començar la sessió de Nova York i es va unir a la sessió de Londres.

De totes maneres, volem trobar el rang de preu mitjà diari. Això ens donarà una indicació sobre el preu al llarg d'un dia sencer d'activitat, al llarg de totes les sessions. Al gràfic següent podem veure que durant l'hora d'obertura d'avui a Londres, el preu era 1.2882.

A continuació, suposem que estem parlant aquí del parell EUR/USD.

Notareu la tendència a la baixa durant la sessió de Londres. El preu baixa fins a un mínim d'1.279 i puja una mica fins a 1.2812 just després que comenci la sessió de Nova York.

Ara, vam utilitzar l'eina ADR i vam descobrir que l'interval mitjà diari de pips d'aquest parell durant els darrers 20 dies és de 120 pips per dia. Què vol dir això?

Vol dir que ara podem centrar-nos en els punts màxims i mínims del nostre gràfic fins ara: el punt màxim és 1.2882 i el punt mínim és 1.2789. Els podem utilitzar per calcular possibles suports i resistències per a més tard aquell dia, durant la sessió de Nova York. Un possible nivell de suport seria 1.2762 (1.2882-120); i un possible nivell de resistència seria 1.2909 (1.2789+120).

Fins aquí, bé, no?

Bé, ara ve la part complicada. Aquest és el pas de l'experiència. Si voleu operar com a professionals, cal tornar a comprovar i verificar la vostra estratègia:

Ara examinarem el nostre parell de marcs de temps múltiples. Vegem la nostra parella en un gràfic de 2 hores (cada canelobre representa 2 hores). D'aquesta manera podríem comprovar si els possibles suports i resistències que hem calculat són aproximadament els mateixos que els d'aquí, o si són totalment diferents.

Recordeu que els punts de Fibonacci i Pivot són els indicadors més eficients per a l'estratègia de retrocés/reversió.

Bé, les nostres sospites es van comprovar! Podeu veure al gràfic que 1.2909 és realment un fort nivell de resistència! Fixeu-vos en el que passa a 1.2762: es troba exactament a sobre del 0.5 Relacions de Fibonacci! Observeu que al principi s'utilitza com a suport, i quan es trenca, es converteix en resistència. Esperem que torni a convertir-se en un nivell de suport més tard durant la sessió actual de Nova York!

Ara mateix tenim un pla de comerç excepcional per a la resta del dia! Vam esbrinar on estarà el suport i la resistència, i vam esbrinar el rang de preus diaris. Estem preparats per marxar.

Ara, sabem que aquest paràgraf en particular va ser una mica més difícil. Preneu-vos el temps per deixar-lo enfonsar.

Un altre indicador que funciona bé amb aquesta estratègia són els punts pivots. Si el preu trenca els suports o resistències, pot haver-hi una bona possibilitat de reversió. Mentre el preu no trenqui els 3 pivots, assistirem a un retrocés a la tendència general:

Posicions d'obertura i tancament

Esteu a punt d'aprendre estratègies comercials molt senzilles, intuïtives i bàsiques, que resumeixen molt bé parts del material fins ara.

swing trade – Una estratègia comercial a curt termini. Normalment dura des d'un parell de dies fins a una setmana. L'objectiu d'aquesta estratègia és seguir les tendències del mercat existents i treure'n el màxim profit possible per obtenir beneficis relativament ràpids, alhora que reacciona ràpidament als canvis en el comportament del mercat. La idea és muntar l'onada. Totes les tendències principals estan construïdes per grups d'ones. El mètode és decidir quan comprar i quan vendre observant les onades.

Fibonacci al nostre rescat de nou:

Una vegada més, només aquesta vegada amb Fibonacci, fem un cop d'ull a les tendències internes de la segona part de la tendència alcista general, o com s'anomenen, "tendència dins d'una tendència". Aquest nom prové dels gràfics de períodes de temps més petits, si mireu el gràfic de 4 hores, veureu la tendència alcista més gran. Però, si canvieu a períodes de temps més petits durant el traçat, com ara el gràfic de 15 minuts, tot el que podeu veure és una tendència a la baixa. Comprovarem si realment es produeix un retrocés saludable (quan el retrocés compleix els criteris de Fibonacci dins de la tendència general):

Dues ones cap amunt, aproximadament la mateixa mida, dues correccions, dues vegades a la proporció 0.50 o el nivell de retrocés de Fibonacci del 50% - Bé, tenim un patró. Bones oportunitats perquè la tendència alcista oscil·lant continuï!

Dos punts importants a tenir en compte:

Tenir un pla de comerç és crucial en aquest negoci. És possible que el pla no sigui exactament el mateix per a totes les operacions, és a dir, el podeu modificar d'una operació a una altra segons l'anàlisi, però és imprescindible tenir un pla de comerç. No siguis massa agressiu intentant guanyar tota la tendència. És impossible predir amb precisió els pics i els mínims. No us obligueu si aneu tard en una tendència específica. Espereu que arribi el següent! Com diu el refrany de divises, no seguiu el preu, deixeu-lo arribar a vosaltres.
Establir Stop Losses. Això és extremadament important! Us recomanem fermament que les fixeu en totes i cadascuna de les vostres posicions! Acostumar-se a treballar amb comandes "stop loss" i "take profit".

Ruptures – L'estratègia Breakout és eficient principalment per a condicions de tendència variables. En aquest mètode, observem el nivell de suport i resistència. Un cop identifiquem una ruptura, aquest seria el nostre punt d'entrada, seguint l'expectativa que la tendència seguirà aquesta direcció:

No oblidis establir un Stop Loss! En el nostre exemple, l'hem col·locat una fracció per sobre del punt de ruptura (en cas que assistim a una falsificació, és a dir, ens equivoquem!). Un cop el preu hagi guanyat una certa distància del nostre punt d'entrada, podem desplaçar el nostre Stop Loss una mica més avall, per sota del nostre punt d'entrada. Moltes plataformes de divises, com ara l'MT4 i l'MT5, ofereixen ara l'opció si hi ha una pèrdua de trailing stop. Vol dir que col·loqueu un stop loss (per exemple, 50 pips) i a mesura que el comerç avança en beneficis, el vostre stop loss continua movent-se en la mateixa direcció, augmentant el potencial de beneficis fins i tot si s'activa.

Recordeu: per assegurar-vos que els beneficis moveu el vostre Stop Loss en la direcció de la tendència!

• Els triangles són eines fantàstiques (els vau conèixer fa unes quantes lliçons) per a l'estratègia Breakout:

Quan el triangle és simètric, la situació és una mica diferent. Es pot produir una ruptura a ambdós costats, per tant activem una acció OCO (One Cancel the Other). Hem establert 2 entrades: una a sobre del vèrtex i l'altra a sota. Heu de recordar cancel·lar el que resulti contrari a la nova direcció de la tendència:

Correlació de divises (estratègia fonamental)

Juga a les teves monedes com un joc d'escacs

Els diferents parells de divises mantenen relacions complexes entre ells. En alguns casos, més propers i ajustats i en altres distants i indirectes (com els cosins tercers). La correlació mesura les seves relacions. En altres paraules, es refereix a la connexió entre dues parelles: com una determinada parella reaccionarà al moviment d'una altra parella. De vegades la correlació és positiva i de vegades és negativa.

Important: sempre hi ha una relació entre 2 parelles. No hi ha una parella única que estigui completament aïllada de la resta de parelles. Les monedes correlacionades també són excel·lents per a a cobertura estratègia comercial.

Els comerciants amb experiència solen obrir més d'una posició simultàniament (comercia amb 2 o més parells alhora). Després de practicar durant un parell de dies, us convertireu en un millor comerciant i probablement voldreu obrir més d'una posició cada vegada. Per això cal ser conscient d'aquestes relacions! El comerç amb un nombre de parells alhora és excel·lent per reduir els riscos.

Càlcul de la correlació fluctua en una escala d'1 a -1. 1 descriu una correlació positiva perfecta (correlació del 100%) entre els dos parells. Les parelles amb correlació 1 es mouen en les mateixes direccions el 100% del temps. Quan la correlació és igual a -1, representa una correlació negativa perfecta entre dos parells. Dues parelles es mouen en direccions oposades el 100% del temps.

Els índexs com el FTSE 250, NASDAQ, DAX, etc. solen tenir una correlació positiva i poden variar entre 0.5 i 1. Dins d'aquests, però, algunes de les empreses que cotitzen en aquestes borses poden estar correlacionades negativament, depenent del sector. Per exemple, les empreses especialitzades en tecnologia de viatges desenvolupen nous motors o motors que utilitzen menys combustible o gens. Així, quan aquestes empreses construeixen nous models de motors i minimitzen el consum de combustible, el preu de les accions d'aquestes empreses augmenta, mentre que el preu de les accions de les petrolieres disminueix. Podem dir que la correlació entre les dues indústries està negativament correlacionada.

La correlació igual a 0 indica que no hi ha connexió visible entre dos parells. En aquest cas, és impossible treure conclusions sobre la influència d'una parella sobre l'altra.

important: No cal calcular res! Hi ha llocs financers que fan tot el treball per vostè presentant taules de correlació després de calcular les ràtios. L'únic que et queda per fer és llegir les dades de la taula.

Per exemple, mirem els nivells de correlació entre EUR/USD i els altres parells principals per a diferents períodes de temps (a partir del 30 de juliol de 2016):

A la taula: podeu veure, per exemple, que la correlació entre EUR/USD i USD/CHF és molt negativa o molt positiva, durant tots els períodes presentats a la taula (a més d'un o dos períodes). Què vol dir això? Digueu que voleu operar amb aquests 2 parells; no n'obriu dos senyals forex o 2 operacions que es mouen en la mateixa direcció (és a dir, totes dues seran alcistes o baixes), tret que utilitzeu l'estratègia de cobertura, sinó més aviat en direccions oposades. Si penseu a comprar un parell, hauríeu de vendre l'altre.

A causa de la seva estreta connexió (correlació molt forta entre ells), en realitat no comerciaríem aquests dos parells simultàniament. No provocarà cap reducció dels vostres riscos! De fet, un moviment com aquest augmentarà el vostre risc! Seria molt millor dividir les operacions entre parelles amb una correlació parcial.

Exemple: així es veien l'EUR/USD (gràfic de l'esquerra) i GBP/USD (gràfic de la dreta), en un gràfic de 8 hores (període total d'1 mes). Aneu a la taula: podeu veure que la correlació entre ells és de 0.96, gairebé un positiu perfecte. Ara enteneu per què els seus gràfics són pràcticament idèntics. No seria intel·ligent negociar amb aquests dos parells perquè només augmentarà el nostre risc. Penseu-hi, seria com comprar dos paquets del mateix parell!

• No es recomana negociar parelles que tinguin una correlació positiva/negativa perfecta, o fins i tot gairebé perfecta. No té sentit comprar un parell mentre ven l'altre, pensant "ara tinc un pla equilibrat". És com comprar un parell i al mateix temps vendre'l per un preu similar. I, pagaràs una comissió doble perquè pagues al teu corredor per dues posicions!
• Recordeu: les correlacions canvien en diferents períodes de temps. Fes una ullada a la nostra taula. La correlació setmanal entre EUR/USD i GBP/USD és igual a 0.96, mentre que la correlació mensual entre els mateixos parells és igual a 0.42! Hauríeu de ser molt conscient d'aquests canvis. Les ràtios de correlació estan canviant per raons fonamentals, entre elles els canvis en els tipus d'interès, els esdeveniments polítics i altres causes.
• No oblideu que les notícies sobre un determinat parell poden tenir efectes en altres monedes (i, per tant, en altres parells).
• La correlació ens ajuda a estendre i reduir els riscos.

Consell: divideix les teves operacions en parelles amb una correlació forta (però no molt forta). Els bons rangs són 0.5-0.7 i -0.5--0.7.

Consell: també us permet provar els senyals de comerç de divises donats en un determinat parell. Si creieu que un determinat parell està a punt de trencar-se al gràfic, podeu examinar el gràfic d'un parell similar per veure què hi passa.

Parells de divises habituals en la mateixa direcció:

• EUR/USD i GBP/USD
• EUR/USD i AUD/USD
• EUR/USD i NZD/USD
• USD/CHF i USD/JPY
• AUD/USD i NZD/USD

Parells típics de moviment invers:

• EUR/USD i USD/CHF
• GBP/USD i USD/JPY
• USD/CAD i AUD/USD
• USD/JPY i AUD/USD
• GBP/USD i USD/CHF

Carry Trade - Gran estratègia fonamental alternativa

L'estratègia Carry Trade funciona venent o "préstec" (anar curta) una moneda amb un tipus d'interès baix; i comprar (“préstec”) una moneda amb un tipus d'interès elevat. Ara mateix, el CHF, el JPY i l'EUR tenen els tipus d'interès més baixos, mentre que el NZD i l'AUD tenen els tipus més alts. Ho vam mostrar a la taula de les primeres pàgines d'aquest curs, així que tingueu en compte aquestes monedes si voleu utilitzar aquesta estratègia.

El carry trade és un sistema eficaç per obtenir beneficis quan el mercat està "en repòs". Els beneficis potencials es deriven del diferencial (diferència) entre els tipus d'interès d'ambdues monedes i de les expectatives de canvis futurs en aquests dos tipus d'interès. És a dir, una part de les consideracions d'un comerciant a l'hora d'escollir una parella per "carry trade" seran les seves expectatives que a curt termini es produeixin canvis en el tipus d'interès d'una o ambdues monedes de la parella. Si el diferencial creix, el comerciant guanya, i viceversa.

Exemple:

Digues que vas al banc i demanes un préstec de 20,000 dòlars. El banc aprova amb un interès anual del 2%. Amb tots els diners que vau agafar en préstec, compreu bons per invertir, que us produiran un interès anual del 10%.

Molt bé, no us sembla? Així és com funciona Carry Trade.

Les captures de Carry Trade són molt populars entre els comerciants experimentats. Hi ha més d'uns quants corredors que ofereixen aquest servei automàticament a la seva plataforma.

Els comerciants han de ser prudents amb els canvis d'interès inesperats a les economies desenvolupades, països del tercer món i períodes inestables.

important: Aquest sistema acostuma a ser eficient per a jugadors "pesats" i especuladors de grans diners, que inverteixen una gran quantitat de capital, que volen produir bons guanys amb tipus d'interès.

Exemple d'estratègia de comerç de divises:

Suposem que teniu 10,000 dòlars per invertir. En lloc d'anar al vostre banc i potser obtenir un interès anual del 2% (200 dòlars anuals), podríeu invertir els vostres diners en Forex i fer negociació amb un parell escollit. D'acord amb el que heu après sobre l'apalancament, podeu optar per aprofitar raonablement els vostres 10,000 dòlars, aprofitant-lo 5 vegades. Els teus 10,000 dòlars ara valen 50,000 dòlars. D'acord, pareu atenció ara: heu obert una posició per valor de 50,000 dòlars amb 10,000 dòlars reals. Suposem que durant el proper any, la ràtio diferencial serà del 5% (és a dir, la diferència entre els tipus d'interès dels 2 instruments de la parella escollida s'ampliarà un 5%). Guanyaríeu 2,500 dòlars l'any! (2,500 és el 5% de 50,000) Només invertint en canvis i ràtios de tipus d'interès. 2,500 dòlars són el 25% de la vostra inversió inicial original en aquesta posició!

Aquí hi ha 3 possibilitats:

1. Si la moneda que compreu s'estavella i perd valor, perdríeu la vostra inversió (independentment del sistema de "carry trade". Perdrieu perquè la moneda ha perdut més valor del que guanyaríeu amb la diferència de tipus d'interès).
2. Si la parella negociada manté més o menys el seu valor, tenint un any estable sense canvis, us beneficiareu de la ràtio diferencial del 5%! Aquest és el propòsit de Carry Trade: guanyar diners amb les taxes d'interès, no amb els moviments de preus als gràfics.
3. Si la moneda que estàs comprant s'enforteix i el seu valor augmenta, guanyes dues vegades! Tant de la relació diferencial del 5% com del valor més fort de la parella al mercat

important: Si la ràtio diferencial d'un determinat parell és igual al #%, vol dir que si voleu vendre-la (compreu la contra-moneda venent la moneda base), la ràtio s'inverteix (-#%). Per exemple, tal com estan els tipus d'interès al juliol de 2016, si la relació diferencial de NZD/JPY en comprar dòlars neozelandesos és del 0.2.60%, seria -2.60% si decidiu obrir una posició de venda per a aquest parell, és a dir, comprar iens venent dòlars.

El carry trade és un mètode de comerç recomanat per a divises de baix risc, que representen mercats forts amb economies estables.

Com pots triar la parella adequada?

Primer, busquem un parell amb una relació diferencial relativament alta. La parella ja hauria d'estar estable durant un llarg període. Es prefereixen les condicions actuals de tendència alcista, sobretot si la moneda més forta de les dues és la que s'enforteix. Voldríem triar un parell format per una moneda amb un tipus d'interès relativament alt que s'espera que pugi encara més en un futur proper; i d'altra banda, una moneda amb un tipus d'interès relativament molt baix (per exemple, NZD o JPY), que s'espera que mantingui el mateix nivell en un futur proper.

Recordar: Els parells populars de Carry Trade ara mateix són AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF i NZD/USD.

Mireu el següent exemple del gràfic NZD/JPY:

Aquest és un gràfic diari (cada espelma representa un dia). Notareu una forta tendència alcista que toca fons després del Referèndum del Brexit. Sabem que l'interès del JPY el 2016 és de -0.10. El tipus d'interès del NZD en el mateix període de temps és del 2.25%, amb un bon potencial per pujar. És a dir, tenim un parell amb un diferencial elevat (comprar dòlars neozelandesos amb un tipus d'interès del 2.25% mentre que venem el ien japonès amb un tipus d'interès del -0.1%). Els tipus diferencials sumen un interès del 2.35%!). A més, observeu els alts beneficis que podríeu haver obtingut només amb la tendència alcista de la parella!

El swing trading o beneficiar-se dels tipus d'interès és un dels avantatges de la divisa que altres mercats financers, com ara índexs o matèries primeres, no ofereixen. Comprar accions separades és bastant similar perquè el dividend substitueix el tipus d'interès.

Pràctica

Aneu al vostre compte de pràctiques i practiquem les assignatures que acabem d'aprendre:

• Intenteu trobar algunes situacions en què dos indicadors diferents mostrin senyals oposats al mateix gràfic.
• Intenteu identificar els patrons d'ones d'Elliott i comercialitzeu-los.
• Utilitzeu el mètode Swing Trade i obre posicions basades en ell.
• Comerç mitjançant l'estratègia de comerç de divergència (regular i oculta). Trieu amb quin indicador voleu treballar.
• Busqueu punts de ruptura segons el que heu après.
• Obriu dues posicions simultàniament (en dos parells diferents) segons l'estratègia fonamental de correlació de divises.

preguntes

1. 1. Què és una ona d'Elliott? Com són els patrons? Anoteu les normes i condicions; Identifiqueu les 8 ones (etapes) en el següent gràfic:

1. Correlació: en quins casos no té sentit utilitzar aquest mètode?
2. Carry Trade: en què invertim quan utilitzem aquesta tècnica? Com escollim una parella amb la qual Carry Trade?

Respostes

1. L'ona #2 mai seria més llarga que l'ona #1.

L'ona #3 mai seria la més curta de les 5 primeres (Primera tendència).

L'onada núm. 4 no entraria mai al rang de preus de l'onada núm. Suposem una tendència alcista: sempre acabarà en un punt més alt que la part superior de l'onada número 1.

2. Quan la correlació és absoluta negativa / positiva, o gairebé absoluta, és a dir, la correlació és igual a 1 o -1, o propera; quan la correlació és igual a 0, no hi ha relació entre les dues monedes.

â € <

3. Invertim en diferencials de tipus d'interès entre dues monedes. Una bona parella per continuar el comerç tindria una ràtio diferencial elevada, que s'espera que augmenti.

Les accions ofereixen dividends que es poden considerar tipus d'interès. Això ens ofereix l'oportunitat d'utilitzar l'estratègia 'carry trade'. Compreu accions d'una empresa amb un dividend més alt i amb millors perspectives mentre veneu accions d'una altra empresa amb un dividend més baix i una perspectiva menys favorable.