Kursi i Tregtisë

Kombinimet fituese për strategjitë tregtare

Në Kapitullin 9 ne do t'ju tregojmë se cilat strategji tregtare mund të kombinoni për të marrë rezultatet më të mira (dy zakonisht janë më të mira se një).

• Vala Elliott: Modeli i parashikimit
• Tregtimi i divergjencës: Parashikoni të ardhmen
• Plani i tregtimit: Strategjia e rikthimit/kthimit
• Pozicioni i hapjes dhe mbylljes: Dy strategji të thjeshta tregtare
• Korrelacioni i monedhës: Strategjia themelore - luani monedhat tuaja si një lojë shahu
• Carry Trade: Strategji e shkëlqyer alternative

Treguesit e kombinuar

Në mësimin e mëparshëm, ne prezantuam treguesit e rëndësishëm teknikë. Ne inkurajuam gjithashtu përdorimin e dy deri tre treguesve njëkohësisht përpara se të vendosnim për një tendencë dhe çfarë veprimi të ndërmerrni, por jo më shumë.

Ju mësoni për treguesit teknikë dhe keni parë shembuj se si funksionojnë ata individualisht. Por, siç e përmendëm në mësimet e mëparshme në këtë kurs, mënyra më e mirë për të ndërtuar një strategji Forex është kombinimi i treguesve.

Tani le të hedhim një vështrim në gjashtë kombinime fituese (sipas mendimit tonë) të treguesve të Forex, për të përfunduar këtë temë:

Mesatarja Lëvizëse + Stokastike

Kjo është një nga strategjia jonë e preferuar dhe më e njohur e tregtimit. për tregtimin afatshkurtër, dhe shpesh edhe për sinjalet afatgjata. Siç mund ta shihni, stokastika është mbiblerë dhe çmimi është nën mesataren lëvizëse 100 para se të kthehet në jug. Kjo është një strategji shumë efektive e Forex, veçanërisht nëse keni formacionet e shandanit. Është një strategji primare tregtare edhe në tregjet e indekseve dhe të mallrave.

Bandat Bollinger + Stochastic

MACD + RSI

SAR parabolike + EMA

SAR parabolike + Stokastike

Fibonacci + MACD

Bej kujdes!

Ne ju treguam disa shembuj për të demonstruar se si na ndihmon përdorimi i mjeteve teknike përcaktojnë tendencat, drejtimet e ardhshme, hyrjet dhe daljet dhe të dhëna të tjera të nevojshme të tregut.

A është gjithçka kaq e lehtë? A po jetojmë në një botë të përsosur? Sigurisht që jo!

Problemi i parë është se sinjalizimet që vijnë nga tregu ndonjëherë janë të gabuara.

Imagjinoni që jeni një lojtar NBA. Skuadra juaj luan kundër Kobe Bryant dhe LA Lakers. Trajnerët tuaj nuk janë pinjollë, ata do të përgatisin një plan loje dhe do të analizojnë rivalët tuaj duke parë kaseta dhe statistika. Supozoni se analiza tregon se gjatë pesë ndeshjeve të fundit Kobe bëri mesatarisht 7 tre gjuajtje, dhe gjithashtu shënoi 90% nga vija. Ata gjithashtu e dinë se atij i pëlqen të shkojë në kosh nga ana e djathtë, me dorën e majtë. Trajnerët do t'ju përgatisin të provoni dhe të konkurroni me këto fakte, për shkak të probabilitetit të lartë që këto shifra dhe të dhëna të jenë të ngjashme gjatë ndeshjes nesër mbrëma. A keni garanci se do të funksionojë? Jeni plotësisht të sigurt se Kobe do t'i ndjekë këto shifra? Sigurisht që jo!

Pavarësisht kësaj, këshillohet të përgatiteni vetë. E njëjta gjë vlen edhe me tregtimin. Treguesit janë shumë efikas, por mund të gabohen dhe t'ju mashtrojnë.

Merrni për shembull grafikun tjetër i cili përmban dy tregues - EMA (në tabelë) dhe MACD (nën të):

Ju mund të shihni nga grafiku se sinjalet ishin të gabuara! Në vendin e majtë të shënuar në grafik, MACD (Blej) e ka gabim - ju mund të vini re rënien e çmimit menjëherë pas sinjalit BLEJ. Në vendin e duhur të shënuar, EMA e ka gabim - nuk jep fare sinjal për një tendencë në rritje, ndërsa MACD siguron sinjalin e saktë BLERJE.

Një problem tjetër është se ka raste kur tregues të ndryshëm japin sinjale të ndryshme.

Një shembull tjetër me 3 tregues në tabelë - Stochastic, RSI (të dyja nën grafik) dhe SAR Parabolike (në grafik):

Ju mund të shihni se të gjithë treguesit na drejtojnë drejt të njëjtave veprime. Bravo! Është kënaqësi të bëj biznes me ju…

Në vazhdim, le të kontrollojmë treguesit dhe të ndjekim sinjalizimet.

Këtu, nga ana tjetër, rasti është ndryshe. Parabolic SAR + Stochastic + RSI tregojnë se treguesit shpesh nuk lidhen me njëri-tjetrin, gjë që mund të shkaktojë konfuzion midis tregtarëve. Në rast se çdo tregues ju jep sinjalizime të ndryshme, është më mirë të mos bëni asnjë lëvizje fare! Prisni për mundësi të tjera. Nëse dëshironi të hapni një pozicion gjithsesi - shkoni me shumicën.

Vala Elliott – Modeli i Parashikimit

Një nga bazat kryesore të analizës teknike është emëruar pas Ralph Nelson Elliott, një ekonomist. Kjo është një teknikë identifikimi për modelet tregtare. Ai shërben si një mjet i mirë për parashikimin e drejtimeve të tendencave. Teoria e valëve Elliot punon në parimin e lëvizjes së valëve - tregtarët luhaten në lëvizje natyrale, të vazhdueshme dhe të përsëritura, si një sekuencë valësh që përplasen në plazh. Ne i referohemi valëve si faza. Çdo fazë nga tetë fazat, ndërtoni një lëvizje të vetme që mund të zgjasë periudha të ndryshme kohore (do ta merrni për 3 minuta, mos u shqetësoni). Psikologjikisht, tregtarët zakonisht reagojnë në mënyrë të ngjashme me secilën valë. Këto reagime krijojnë një model vazhdimi i të cilit mund të parashikohet. Elliot zbuloi një lëvizje relativisht harmonike, të dallueshme që përsëritej vazhdimisht.

Problem – Shumë tregtarë priren të mbështeten shumë në këtë model dhe është e gabuar të vendosni të gjitha vezët tuaja në një shportë! Përveç kësaj, në shumë raste, dallgët Elliott janë të vështira për t'u identifikuar. Tregtarët bëjnë gabime njohjeje dhe interpretime të gabuara të grafikëve.

Le të shohim se si duket një model i valës Elliott në grafikët e mëposhtëm:

Ju mund të shihni se modeli është montuar në prirjen e parë kryesore (në këtë rast - tendenca në rritje), e ndërtuar nga 5 faza (Valët 1 deri në 5) dhe një prirje dytësore më e vogël (në rastin tonë një tendencë rënëse), e ndërtuar nga 3 faza ( Valët A deri në C).

Një numër rregullash:

• Vala #2 nuk do të kalojë kurrë pikën fillestare të valës #1;
• Vala #3 nuk do të jetë kurrë më e shkurtra nga pesë fazat që ndërtojnë trendin e parë;
• Vala #4 nuk do të hyjë në diapazonin e çmimeve të valës #1. Duke supozuar një tendencë në rritje, ajo gjithmonë do të përfundojë më lart se maja e valës #1;
• Vala #2 dhe vala #4 zakonisht përfundojnë rreth raporteve Fibonacci

Kushtojini vëmendje të 8 fazave të Valës Elliot në grafikun e mëposhtëm:

A do të përsëritet modeli përsëri? Bingo!

Identifikimi i një Vale Elliot në kohë mund të prodhojë fitime të mëdha!

Këtu është një shembull i bukur i identifikimit të pikës së hapjes së valës #3 me Të Fibonacit ndihmë (Raporti 0.618):

Le të shohim se çfarë ndodh më pas:

Në shumicën e rasteve, lartësia e valës është afërsisht e njëjtë me tre raportet kryesore të Fibonaçit (.50, .382 dhe .618).

Tregtia e Divergjencës - Parashikoni të Ardhmen

A nuk do të ishte mirë nëse mund të parashikonit ngjarjet e ardhshme? Thuaj, numrat fitues në shortin e radhës? Le të mos rrëmbehemi… Nuk mund ta pranojmë se dimë si ta bëjmë atë (duket se nuk jemi Harry Potter), por Strategjitë e tregtimit të divergjencës na ndihmoni të parashikojmë lëvizjet e mëtejshme të çmimeve.

Divergjenca ndodh kur drejtimet në grafikun e çmimeve dhe në grafikun tregues ndahen. Kur ndodh divergjenca, kjo na ndihmon të përcaktojmë nëse jemi dëshmitarë të një pike të mirë daljeje/hyrjeje. Tregtimi i divergjencës na lejon të presim me ekzekutimet tona deri afër pikës përfundimtare të trendit, dhe duke e bërë këtë, të rrisim fitimet dhe të zvogëlojmë rreziqet në të njëjtën kohë!

Si mund ta bëni këtë në praktikë? Thjesht, krahasoni lëvizjen e çmimeve në grafik me atë që tregon treguesi.

Le të takojmë dy lloje divergjencash dhe të kontrollojmë se si funksionojnë ato në të vërtetë:

Divergjenca e rregullt – Na informon se dyshja është duke u dobësuar dhe se trendi është drejt fundit. Një tregues i mirë për ndryshim në drejtimin e trendit.

Kur çmimi lëviz nga një nivel i lartë në një nivel më të lartë dhe treguesi lëviz nga një nivel i lartë në një më të ulët, ju duhet të përgatiteni për një divergjencë të rënies:

Kushtojini vëmendje la çmim, e cila lëviz nga një e ulët në një më të ulët të lartë dhe në treguesin që lëviz nga një e ulët në një më të ulët. Në këtë rast, grafiku sinjalizon një trend të vazhdueshëm në rritje.

Vizatimi tjetër tregon një divergjencë të fshehur të rënduar dhe sinjalizon vazhdimin e rënies së çmimit:

Shembull në grafikun EUR/USD, 1 orë:

Le të shohim se si duket divergjenca e fshehur në një tabelë reale, duke përdorur Stochastic:

Ju mund të vini re "Divergjencën e Fshehur HL/LL" të përsosur. Ky lloj i divergjencë sinjal është vazhdimësi e trendit rritës. Kjo do të ndodhë këtu?

Këshillë: Divergjenca është shumë më efektive për tregtitë afatgjata.

Mbani mend: Treguesit e rekomanduar për përdorimin e metodës së Divergjencës janë kryesisht MACD, RSI dhe Stochastics. Këtu ne ndonjëherë përdorim divergjencën për tonën sinjale afatgjata të tregtimit Forex.

Divergjenca - Mos harroni:

1. Për të vizatuar vija. Hendeku midis dy niveleve të larta ose dy të ulëta të çmimit duhet të jetë i qartë, pa ndërprerje.
2. Përdorni një tregues të përshtatshëm.
3. Krahasoni vijën e bashkangjitur në grafikun e çmimeve me vijën e bashkangjitur në grafikun e treguesit.
4. Nëse vëreni një divergjencë shumë vonë, mos u shqetësoni! Jini të durueshëm dhe prisni që të shfaqet tjetra.

Plani i Tregtisë – Strategjia e Rikthimit dhe Kthimit

Përsëritjet zakonisht ndodhin kur një çift arrin tre raportet Fibonacci - 61.8%, 50% ose 38.2%, dhe ndalon, përpara se të kthehet në drejtimin e tij të përgjithshëm.

Nëse çmimi i kalon të gjitha këto nivele dhe kalon 61.8%, mund të ketë një shans të mirë për një ndryshim.

Le të shohim një shembull në çiftin EUR/CHF:

Një mjet tjetër i mirë është Trendline Strategjia Trading. Nëse ulemi nga çmimi, ndoshta do të dëshmojmë një ndryshim:

Tregtarët me përvojë tashmë dinë një ose dy gjëra për monedhat. Ata e dinë se në shumë raste, çiftet kryesore arrijnë në kulmin e tyre të përditshëm gjatë orëve të pikut të seancave të hershme të NY kur sesioni në Londër është ende i hapur. Ata gjithashtu e dinë se duke përdorur disa tregues, ata tashmë mund të hamendësojnë zonat e përgjithshme në grafik në të cilat çmimi do të lodhej, do të ngadalësohej, do të kthehej mbrapsht dhe do të kthehej në zonën e tij mesatare ditore.

Një gjë tjetër që ata mund të bëjnë është të gjejnë diapazonin e çmimit mesatar ditor të një çifti të caktuar, përgjatë një periudhe të zgjedhur (duke përdorur mjetin ADR për llogaritjen e pipave mesatare ditore! Nëse ADR tregon se një varg çmimi i caktuar gjatë 20 ditëve të fundit ka qenë 120 pips në ditë- nëse nuk ka ndodhur diçka dramatike sot, mund të supozojmë me siguri se do të ishte diapazoni i përafërt i sotëm, dhe nesër, e kështu me radhë, derisa të ndodhë ndonjë ngjarje e rëndësishme themelore dhe të ndikojë në treg.

Shembull tregtimi:

Së pari, marrim në konsideratë disa të dhëna të rëndësishme në grafik, deri në pikën aktuale. Në shembullin tonë, ne tregtojmë në sesionin e Londrës. Grafiku i mëposhtëm është 10 minuta. grafik (Çdo shandan përfaqëson 10 minuta). Grafiku përfaqëson kornizën 5-orëshe: 8 e mëngjesit deri në 1 pasdite GMT (koha e Londrës). Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se gjatë orës së fundit, seanca e NY filloi dhe iu bashkua seancës së Londrës.

Gjithsesi, ne dëshirojmë të gjejmë gamën mesatare të çmimit ditor. Kjo do të na japë një tregues në lidhje me çmimin gjatë një dite të tërë aktiviteti, gjatë të gjitha seancave. Në grafikun e mëposhtëm mund të shohim se gjatë orës së sotme të hapjes në Londër, çmimi ishte 1.2882.

Më pas, supozoni se po flasim këtu për çiftin EUR/USD.

Prirjen rënëse do ta vini re gjatë seancës në Londër. Çmimi zbret në nivelin më të ulët të 1.279 dhe rritet pak në 1.2812 menjëherë pas fillimit të sesionit në NY.

Tani, ne përdorëm mjetin ADR dhe zbuluam se diapazoni mesatar i pikave ditore për këtë çift gjatë 20 ditëve të fundit qëndron në 120 pipa në ditë. Çfarë do të thotë kjo?

Do të thotë që tani mund të përqendrohemi në pikat maksimale dhe min në grafikun tonë deri më tani: Maxpoint është 1.2882, dhe pika min është 1.2789. Ne mund t'i përdorim ato për të llogaritur mbështetjet dhe rezistencat e mundshme për më vonë atë ditë, gjatë seancës së NY. Një nivel i mundshëm mbështetjeje do të ishte 1.2762 (1.2882-120); dhe një nivel i mundshëm i rezistencës do të ishte 1.2909 (1.2789+120).

Deri këtu mirë, apo jo?

Epo tani vjen pjesa e ndërlikuar. Ky është hapi i ekspertizës. Nëse dëshironi të tregtoni si profesionistë, është e nevojshme të rishikoni dhe verifikoni strategjinë tuaj:

Tani do të shqyrtojmë çiftin tonë në Korniza të Shumëfishta Kohore. Le të shohim çiftin tonë në një tabelë 2-orëshe (Çdo shandan përfaqëson 2 orë). Në këtë mënyrë ne mund të shihnim nëse mbështetja dhe rezistenca e mundshme që kemi llogaritur janë afërsisht të njëjta me ato këtu, apo nëse janë krejtësisht të ndryshme.

Mbani mendFibonacci dhe Pivot Points janë treguesit më efikasë për Strategjinë e kthimit/përmbysjes.

Epo, dyshimet tona u verifikuan! Ju mund të shihni në grafik se 1.2909 është me të vërtetë një nivel i fortë rezistence! Kushtojini vëmendje asaj që ndodh në 1.2762- Ai ulet pikërisht në krye të 0.5 Raportet e fibonaçit! Vini re se në fillim përdoret si mbështetje dhe kur çahet, kthehet në rezistencë. Ne presim që ai të kthehet në një nivel mbështetjeje më vonë gjatë seancës aktuale të NY!

Tani për tani ne kemi një plan tregtar të jashtëzakonshëm për pjesën tjetër të ditës! Ne kuptuam se ku do të jetë mbështetja dhe rezistenca, dhe kuptuam gamën ditore të çmimeve. Jemi vendosur të shkojmë.

Tani, ne e dimë se ky paragraf i veçantë ishte pak më i vështirë. Merrni kohën tuaj për ta lënë atë të zhytet.

Një tregues tjetër që funksionon mirë me këtë strategji është Pivot Points. Nëse çmimi thyen mbështetësit ose rezistencat, mund të ketë një shans të mirë për kthim. Për sa kohë që çmimi nuk i thyen të tre strumbullarët, ne do të dëshmojmë një ndryshim në trendin e përgjithshëm:

Pozicionet e hapjes dhe mbylljes

Jeni gati të mësoni strategji shumë të thjeshta, intuitive dhe bazë tregtare, që përmbledhin shumë mirë pjesë të materialit të deritanishëm.

Tregtia e lëkundshme – Një strategji tregtare afatshkurtër. Zakonisht zgjat nga disa ditë në një javë. Qëllimi i kësaj strategjie është të orientoni tendencat ekzistuese të tregut dhe të përfitoni sa më shumë prej tyre, në mënyrë që të arrini fitime relativisht të shpejta, duke reaguar shpejt ndaj ndryshimeve në sjelljen e tregut. Ideja është të hipni në valë. Çdo prirje kryesore është e ndërtuar nga grupe valësh. Metoda është të vendosësh kur të blesh dhe kur të shesësh duke vëzhguar valët.

Fibonacci në shpëtimin tonë përsëri:

Edhe një herë, vetëm këtë herë me Fibonacci - le t'i hedhim një vështrim më të afërt tendencave të brendshme në pjesën e dytë të tendencës së përgjithshme rritëse - ose siç quhen ato - 'trend brenda një trendi'. Ky emër vjen nga grafikët më të vegjël të kornizës kohore, nëse shikoni grafikun 4-orësh, do të shihni trendin më të madh në rritje. Por, nëse kaloni në korniza më të vogla kohore gjatë rigjurmimit, siç është grafiku 15-minutësh, gjithçka që mund të shihni është një trend në rënie. Ne do të kontrollojmë nëse në të vërtetë ndodh një tërheqje e shëndetshme (kur tërheqja plotëson kriteret e Fibonacci brenda trendit të përgjithshëm):

Dy valë lart, përafërsisht e njëjta madhësi, dy korrigjime, dy herë në raportin 0.50 ose niveli i korrigjimit të Fibonaccit 50% - Epo, ne kemi një model. Shanse të mira për të vazhduar trendin luhatës!

Dy pika të rëndësishme për t'u marrë parasysh:

Të kesh një plan tregtar është thelbësor në këtë biznes. Plani mund të mos jetë saktësisht i njëjtë për çdo tregti, dmth. ju mund ta ndryshoni atë nga një tregti në tjetrën në varësi të analizës, por të kesh një plan tregtimi është një domosdoshmëri. Mos jini shumë agresiv duke u përpjekur të fitoni të gjithë trendin. Është e pamundur të parashikohen me saktësi majat dhe uljet. Mos e detyroni veten nëse jeni vonë për një trend specifik. Prisni të vijë tjetri! Siç thotë thënia në forex, mos e ndiqni çmimin, le të vijë tek ju.
Set Stop Humbjet. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme! Ne ju këshillojmë fuqimisht t'i vendosni ato në secilën nga pozicionet tuaja! Mësohuni të punoni me urdhra 'stop humbje' dhe 'marr fitim'.

Breakouts – Strategjia Breakout është efikase kryesisht për rangun e kushteve të trendit. Në këtë metodë, ne shikojmë nivelin e mbështetjes dhe rezistencës. Pasi të identifikojmë një shpërthim, kjo do të ishte pika jonë e hyrjes, duke ndjekur pritshmërinë që trendi do të ndjekë atë drejtim:

Mos harroni të vendosni një Stop Humbje! Në shembullin tonë, ne e vendosëm atë një fraksion mbi pikën e daljes (në rast se jemi dëshmitarë të një fake-out, që do të thotë, ne gabojmë!). Pasi çmimi të ketë fituar një distancë nga pika jonë e hyrjes, ne mund ta zhvendosim Stop Humbjen tonë pak më poshtë, nën pikën tonë të hyrjes. Shumë platforma Forex, të tilla si MT4 dhe MT5, tani ofrojnë opsionin nëse një ndalesë e humbjes në fund. Kjo do të thotë që ju vendosni një humbje të ndalimit (të themi 50 pips) dhe ndërsa tregtia shkon më thellë në fitim, humbja juaj e ndalimit vazhdon të lëvizë në të njëjtin drejtim, duke rritur potencialin e fitimit edhe nëse ai shkaktohet.

Mbani mend: Për të siguruar që fitimet të lëvizin Stop Humbjen tuaj në drejtim të trendit!

• Trekëndëshat janë mjete fantastike (i keni takuar disa mësime më parë) për strategjinë Breakout:

Kur trekëndëshi është simetrik, situata është pak më ndryshe. Një shpërthim mund të ndodhë në të dy anët, prandaj ne aktivizojmë një veprim OCO (Njëra anulon tjetrën). Ne vendosëm 2 hyrje - njëra mbi kulm dhe tjetra poshtë saj. Duhet të mbani mend të anuloni atë që rezulton të jetë në kundërshtim me drejtimin e ri të trendit:

Korrelacioni i monedhës (Strategjia Themelore)

Luani monedhat tuaja si një lojë shahu

Çiftet e ndryshme të monedhës mbajnë marrëdhënie komplekse mes tyre. Në disa raste, më afër dhe më ngushtë dhe në të tjera të distancuara dhe të tërthorta (si kushërinjtë e tretë). Korrelacioni mat marrëdhëniet e tyre. Me fjalë të tjera, i referohet lidhjes midis dy çifteve - se si një çift i caktuar do të reagojë ndaj lëvizjes së një çifti tjetër. Ndonjëherë korrelacioni është pozitiv dhe nganjëherë negativ.

E rëndësishme: Ekziston gjithmonë një marrëdhënie midis 2 çifteve. Nuk ka asnjë çift të vetëm që është plotësisht i izoluar nga të gjitha çiftet e tjera. Monedhat e ndërlidhura janë gjithashtu të shkëlqyera për a mbrojtës strategji tregtare.

Tregtarët me përvojë zakonisht hapin më shumë se një pozicion në të njëjtën kohë (tregtoni 2 ose më shumë palë në të njëjtën kohë). Pasi të praktikoni për disa ditë do të ktheheni në një tregtar më të mirë dhe më pas me siguri do të dëshironi të hapni më shumë se një pozicion çdo herë. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të jeni të vetëdijshëm për këto marrëdhënie! Tregtimi me një numër çiftesh në të njëjtën kohë është i shkëlqyer për reduktimin e rreziqeve.

Llogaritja e korrelacionit luhatet në një shkallë nga 1 në -1. 1 përshkruan një korrelacion të përsosur pozitiv (100% korrelacion) midis dy çifteve. Çiftet me korrelacion 1 lëvizin në të njëjtat drejtime 100% të kohës. Kur korrelacioni është i barabartë me -1, ai përfaqëson një korrelacion të përsosur negativ midis dy çifteve. Dy çifte lëvizin në drejtime të kundërta 100% të kohës.

Indekset si FTSE 250, NASDAQ, DAX etj. janë zakonisht të korreluara pozitivisht dhe mund të ndryshojnë nga 0.5 në 1. Megjithatë, brenda tyre, disa nga kompanitë e listuara në këto bursa mund të lidhen negativisht, në varësi të industrisë. Për shembull, kompanitë që specializohen në teknologjinë e udhëtimit zhvillojnë motorë ose motorë të rinj që përdorin më pak karburant ose aspak. Pra, kur këto kompani ndërtojnë modele të reja motorësh dhe minimizojnë konsumin e karburantit, çmimi i aksioneve të këtyre kompanive rritet, ndërsa çmimi i aksioneve të kompanive të naftës bie. Mund të themi se korrelacioni midis dy industrive është në korrelacion negativ.

Korrelacioni i barabartë me 0 tregon asnjë lidhje të dukshme midis dy çifteve. Në këtë rast, është e pamundur të nxirren përfundime për ndikimin e një çifti në tjetrin.

i rëndësishëm: Nuk keni pse të llogaritni asgjë! Ka faqe financiare që bëjnë të gjithë punën për ju duke paraqitur tabela korrelacioni pas llogaritjes së raporteve. E vetmja gjë që ju mbetet të bëni është të lexoni të dhënat në tabelë.

Për shembull, le të shikojmë nivelet e korrelacionit midis EUR/USD dhe çifteve të tjera kryesore për periudha të ndryshme kohore (që nga 30 korriku 2016):

Nga tabela: Ju mund të shihni, për shembull, se korrelacioni midis EUR/USD dhe USD/CHF është ose shumë negativ ose shumë pozitiv, përgjatë të gjitha periudhave të paraqitura në tabelë (përveç për një ose dy periudha). Çfarë do të thotë kjo? Thuaj se dëshiron të tregtosh me këto 2 palë - mos i hap dy sinjalet Forex ose 2 tregti që lëvizin në të njëjtin drejtim (që do të thotë, të dyja do të shkojnë në rritje ose në rënie), përveç nëse përdorni strategjinë mbrojtëse, por në drejtime të kundërta. Nëse mendoni të blini një palë, duhet të shisni tjetrën.

Për shkak të lidhjes së tyre të ngushtë (korrelacion shumë i fortë midis tyre), ne në fakt nuk do t'i shkëmbenim këto dy palë njëkohësisht. Nuk do të shkaktojë ndonjë reduktim të rreziqeve tuaja! Në fakt, një lëvizje si kjo do të rrisë rrezikun tuaj! Do të ishte shumë më mirë të ndani tregtitë tuaja midis çifteve me korrelacion të pjesshëm.

Shembull: Kështu dukeshin EUR/USD (grafiku majtas) dhe GBP/USD (grafiku djathtas), në një grafik 8-orësh (periudha totale prej 1 muaji). Shkoni në tabelë: mund të shihni që korrelacioni midis tyre është 0.96, pothuajse një pozitiv i përsosur. Tani e kuptoni pse tabelat e tyre janë praktikisht identike. Nuk do të ishte e zgjuar të tregtonim me të dyja këto çifte, sepse kjo vetëm do të rrisë rrezikun tonë. Mendojeni, do të ishte njësoj si të blini dy pako të së njëjtës palë!

• Nuk rekomandohet të tregtoni çifte që kanë korrelacion perfekt pozitiv/negativ, apo edhe pothuajse të përsosur. Nuk ka kuptim të blesh një palë ndërsa të shesësh tjetrën, duke menduar "tani kam një plan të balancuar". Është si të blesh një palë dhe në të njëjtën kohë ta shesësh për një çmim të ngjashëm. Dhe, ju do të paguani një komision të dyfishtë sepse paguani ndërmjetësin tuaj për dy pozicione!
• Mbani mend: korrelacionet ndryshojnë në periudha të ndryshme kohore. Hidhini një sy tryezës sonë. Korrelacioni javor ndërmjet EUR/USD dhe GBP/USD është 0.96, ndërsa korrelacioni mujor midis të njëjtave çifte është 0.42! Ju duhet të jeni shumë të vetëdijshëm për këto ndryshime. Raportet e korrelacionit po ndryshojnë për arsye themelore, ndër to, ndryshime në normat e interesit, ngjarje politike dhe shkaqe të tjera.
• Mos harroni se lajmet për një palë të caktuar mund të kenë efekte në monedha të tjera (dhe për rrjedhojë në çifte të tjera).
• Korrelacioni na ndihmon të përhapim dhe reduktojmë rreziqet.

Këshillë: Ndani tregtitë tuaja në çifte me korrelacion të fortë (por jo shumë të fortë). Gama e mirë janë 0.5-0.7 dhe -0.5 - -0.7.

Këshillë: Kjo ju lejon gjithashtu të testoni sinjalet e dhëna tregtare Forex në një palë të caktuar. Nëse besoni se një çift i caktuar do të prishet në tabelë, mund të ekzaminoni grafikun e një çifti të ngjashëm për të parë se çfarë po ndodh atje.

Lëvizja tipike e çifteve të monedhës me të njëjtin drejtim:

• EUR/USD dhe GBP/USD
• EUR/USD dhe AUD/USD
• EUR/USD dhe NZD/USD
• USD/CHF dhe USD/JPY
• AUD/USD dhe NZD/USD

Çifte tipike në lëvizje të kundërt:

• EUR/USD dhe USD/CHF
• GBP/USD dhe USD/JPY
• USD/CAD dhe AUD/USD
• USD/JPY dhe AUD/USD
• GBP/USD dhe USD/CHF

Carry Trade – Strategjia e Madhe Alternative Themelore

Strategjia "Carry Trade" funksionon duke shitur, ose "huazuar" (shkurt) një monedhë me një normë interesi të ulët; dhe blerja (“huamarrja”) e një monedhe me një normë interesi të lartë. Aktualisht CHF, JPY dhe EUR kanë normat më të ulëta të interesit, ndërsa NZD dhe AUD kanë normat më të larta. Ne e treguam këtë në tabelën në faqet e para të këtij kursi, kështu që merrni parasysh këto monedha nëse dëshironi të përdorni këtë strategji.

Carry trade është një sistem efektiv për fitime kur tregu "pushon". Fitimet e mundshme rrjedhin nga diferenca (diferenca) midis normave të interesit të të dy monedhave, dhe pritshmërive për ndryshimet e ardhshme në këto dy norma interesi. Kjo do të thotë, një pjesë e konsideratave të një tregtari kur zgjedh një palë për të "kryer tregtinë" do të jenë pritshmëritë e tij që në afat të shkurtër do të ndodhin ndryshime në normën e interesit të njërës ose të të dyja monedhave të çiftit. Nëse diferenciali rritet, tregtari fiton dhe anasjelltas.

Shembull:

Thuaj se shkoni në bankë dhe kërkoni një kredi prej 20,000 dollarësh. Banka miraton me një interes vjetor prej 2%. Me të gjitha paratë që keni marrë hua ju blini bono për investim, të cilat do të prodhojnë një interes vjetor prej 10% për ju.

Mirë, nuk do të mendoni? Kështu funksionon Carry Trade.

Kapjet Carry Trade janë shumë të njohura në mesin e tregtarëve me përvojë. Ka më shumë se disa ndërmjetës që e ofrojnë këtë shërbim automatikisht në platformën e tyre.

Tregtarët duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ndryshimeve të papritura të interesit në ekonomitë e zhvilluara, vendet e botës së tretë dhe periudhat e paqëndrueshme.

i rëndësishëm: Ky sistem është zakonisht efikas për lojtarët "të rëndë" dhe spekulatorët me para të mëdha, të cilët investojnë një pjesë të madhe të kapitalit, duke dashur të prodhojnë fitime të mira nga normat e interesit.

Shembull i Strategjisë së Tregtisë Forex:

Le të supozojmë se keni 10,000 dollarë për investim. Në vend që të shkoni në bankën tuaj dhe ndoshta të merrni 2% interes vjetor (200 dollarë në vit), ju mund të investoni paratë tuaja në Forex dhe të shkoni në Carry Trading në një palë të zgjedhur. Bazuar në atë që keni mësuar rreth levës, ju mund të zgjidhni të përdorni 10,000$ në mënyrë të arsyeshme - shfrytëzojeni atë 5 herë. 10,000 dollarët tuaja tani vlejnë 50,000 dollarë. OK, kushtojini vëmendje tani: ju keni hapur një pozicion me vlerë 50,000 dollarë me 10,000 dollarë realë. Supozoni se gjatë vitit të ardhshëm, raporti diferencial do të jetë 5% (me fjalë të tjera, diferenca midis normave të interesit të 2 instrumenteve të çiftit tuaj të zgjedhur do të zgjerohet me 5%). Do të fitonit 2,500 dollarë në vit! (2,500 është 5% e 50,000) Vetëm duke investuar në ndryshimet dhe raportet e normave të interesit. 2,500 dollarë janë 25% e investimit tuaj fillestar, fillestar në këtë pozicion!

Këtu ka 3 mundësi:

1. Nëse monedha që po blini rrëzohet dhe humbet vlerën, ju do të humbisni investimin tuaj (pavarësisht nga sistemi "carry trade". Ju do të humbisni sepse monedha ka humbur më shumë vlerë sesa ajo që do të fitonit nga diferenca e normës së interesit).
2. Nëse çifti i tregtuar pak a shumë ruan vlerën e tij, duke pasur një vit të qëndrueshëm pa ndryshime, do të përfitoni nga raporti diferencial 5%! Ky është qëllimi i Carry Trade: fitoni para nga normat e interesit, jo nga lëvizjet e çmimeve në grafikët.
3. Nëse monedha që po blini forcohet dhe vlera e saj rritet, ju fitoni dy herë! Si nga raporti diferencial 5%, ashtu edhe nga vlera më e fortë e çiftit në treg

i rëndësishëm: Nëse raporti diferencial i një çifti të caktuar është i barabartë me #%, do të thotë që nëse dëshironi ta shisni atë (bleni monedhën e kundërt duke shitur monedhën bazë), raporti është i përmbysur (-#%). Për shembull, ndërsa normat e interesit qëndrojnë në korrik 2016, nëse raporti diferencial i NZD/JPY kur blini dollarë NZ është 0.2.60%, do të ishte -2.60% nëse vendosni të hapni një pozicion shitje për këtë palë, që do të thotë: duke blerë jen duke shitur dollarë.

Carry trade është një metodë tregtare e rekomanduar për monedhat me rrezik të ulët, të cilat përfaqësojnë tregje të forta me ekonomi të qëndrueshme.

Si mund të zgjidhni çiftin e duhur?

Së pari, ne kërkojmë një palë me një raport relativisht të lartë diferencial. Çifti tashmë duhet të jetë i qëndrueshëm për një periudhë të gjatë. Preferohen kushtet aktuale të tendencës rritëse, veçanërisht nëse monedha më e fortë e të dyjave është ajo që duhet forcuar. Do të dëshironim të zgjidhnim një palë që përbëhet nga një monedhë me një normë interesi relativisht të lartë që pritet të rritet edhe më shumë në të ardhmen e afërt; dhe nga ana tjetër, një monedhë me një normë interesi relativisht të ulët (për shembull, NZD ose JPY), e cila pritet të ruajë të njëjtin nivel në të ardhmen e afërt.

Mbaj mend: Çiftet e njohura për Carry Trade tani janë AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF dhe NZD/USD.

Shikoni shembullin tjetër të grafikut NZD/JPY:

Ky është një grafik ditor (çdo qiri përfaqëson një ditë). Do të vini re një tendencë të fortë rritëse që do të arrijë fundin pas Referendumit të Brexit. Ne e dimë se interesi për JPY në 2016 është -0.10. Norma e interesit për NZD në të njëjtën periudhë kohore është 2.25%, me një potencial të mirë rritjeje. Do të thotë, ne kemi një palë me një diferencë të lartë (blerja e dollarëve të Zelandës së Re me një normë interesi 2.25% ndërsa shesim jenin japonez me një normë interesi -0.1%. Normat diferenciale shtohen deri në 2.35% interes!). Përveç kësaj, vini re fitimet e larta që mund të kishit bërë vetëm në trendin bullish të vetë çiftit!

Tregtimi i lëvizshëm ose përfitimi nga normat e interesit është një nga avantazhet e Forex-it që tregjet e tjera financiare, si indekset ose mallrat, nuk ofrojnë. Blerja e aksioneve të veçanta është shumë e ngjashme sepse dividenti zëvendëson normën e interesit.

Praktikë

Shkoni në llogarinë tuaj të praktikës dhe le të praktikojmë lëndët që sapo mësuam:

• Përpiquni të gjeni disa situata ku dy tregues të ndryshëm tregojnë sinjale të kundërta në të njëjtën tabelë.
• Përpiquni të identifikoni modelet e Elliott Wave dhe tregtoni me to.
• Përdorni metodën Swing Trade dhe hapni pozicionet bazuar në të.
• Tregtoni duke përdorur strategjinë e tregtimit të divergjencës (i rregullt dhe i fshehur). Zgjidhni me cilin tregues të punoni.
• Kërkoni pikat e Breakout sipas asaj që keni mësuar.
• Hapni dy pozicione njëkohësisht (në dy çifte të ndryshme) sipas strategjisë themelore të korrelacionit të monedhës.

pyetjet

1. 1. Çfarë është një valë Elliott? Si duken modelet? Shkruani rregullat dhe kushtet; Identifikoni 8 valët (fazat) në grafikun e mëposhtëm:

1. Korrelacioni: Në cilat raste nuk ka kuptim përdorimi i kësaj metode?
2. Carry Trade: Në çfarë investojmë kur përdorim këtë teknikë? Si të zgjedhim një palë për të kryer tregti?

Përgjigjet

1. Vala #2 nuk do të ishte kurrë më e gjatë se vala #1.

Vala #3 nuk do të ishte kurrë më e shkurtra nga 5 valët e para (Tendenca e parë).

Vala #4 nuk do të hynte kurrë në diapazonin e çmimeve të valës #1. Supozoni një tendencë në rritje – ajo gjithmonë do të përfundojë në një pikë më të lartë se maja e valës #1.

2. Kur korrelacioni është absolut negativ / pozitiv, ose pothuajse absolut, kuptimi, korrelacioni është i barabartë me 1 ose -1, ose afër; kur korrelacioni është i barabartë me 0, nuk ka asnjë lidhje midis dy monedhave.

â € <

3. Ne investojmë në diferencat e normave të interesit midis dy monedhave. Një çift i mirë për të vazhduar tregtinë do të kishte një raport të lartë diferencial, i cili pritet të rritet.

Stoqet ofrojnë dividentë të cilët mund të konsiderohen si norma interesi. Kjo na jep mundësinë për të përdorur "strategjinë e tregtisë". Ju blini aksione në një kompani me divident më të lartë dhe perspektivë më të mirë, ndërsa shisni aksione të një kompanie tjetër me dividend më të ulët dhe perspektivë më pak të favorshme.