원자재 시장 참가자들은 다음 주에 연준의 정책 지침을 면밀히 검토할 것입니다.
연방공개시장위원회(FOMC)와 영란은행(BoE)이 회의를 준비함에 따라 투자자들은 긴장하고 있다. 다가오는 회의.
변동하는 위험 심리는 최근 미국 경제 데이터와 중국의 유동성 증대 계획에서 비롯됩니다.
달러 가치는 견고한 경제 데이터로 인해 미국 103.81년 만기 국채 수익률이 10%에 육박하면서 4.19주 최고치인 XNUMX을 기록했으며, 이로 인해 트레이더들은 공격적인 금리 인하에 대한 기대치를 조정하게 되었습니다.
미국 경제는 3.3년 4분기에 연평균 2023%의 견고한 성장과 2.5%의 연간 성장률을 자랑하며 예측을 뛰어넘었습니다.
그러나 214,000월에는 미국 내구재 주문이 정체되고 지난주 초기 실업수당 청구 건수가 예상보다 높은 XNUMX건을 기록하여 투자자들을 실망시켰기 때문에 모든 신호가 긍정적인 것은 아닙니다.
지난 4월, 유럽중앙은행(ECB)은 예금 금리를 전례 없는 2%로 유지하기로 결정했습니다. 이는 인플레이션을 XNUMX% 목표로 되돌리겠다는 목표로 잠재적인 경기 침체에 대한 우려를 해소하고 인플레이션 압력을 완화하겠다는 의지를 보여줍니다.
은과 금
COMEX 금 가격은 트로이 온스당 2004달러로 일주일 만에 최저치까지 떨어졌으며, 이는 연준의 통화 완화 조치에 대한 조기 전환에 대한 희망을 약화시켰습니다.
그럼에도 불구하고, 강한 소매 판매와 예상보다 나은 4분기 GDP 수치에 반영된 회복력 있는 미국 소비자들은 추가 하락을 막았습니다.
COMEX 은도 비슷한 궤적을 따라가 처음에는 트로이 온스당 약 22달러까지 하락했지만 산업용 금속 가격이 상승하면서 회복하여 트로이 온스당 23달러를 넘어섰습니다.
원유
홍해에서의 글로벌 무역 중단과 미국 석유 재고량의 상당한 감소로 인해 WTI 원유 가격은 배럴당 77.5달러로 XNUMX개월 만에 최고치를 기록했습니다.
지난주 미국 재고는 9만 배럴 이상 감소해 예상치를 크게 웃돌았고 XNUMX월 이후 최저 수준에 도달했습니다.
구호품이 가자지구에 도달할 때까지 이스라엘과 연결된 선박을 표적으로 삼으려는 예멘 후티 그룹의 지속적인 위협은 유가 상승에 대한 우려를 가중시키고 있습니다.
금속, 알루미늄, 구리 및 아연
LME 비금속은 중국의 추가 부양책을 둘러싼 낙관론에 힘입어 급등했습니다.
이러한 랠리는 중국 주식시장 구제책에 대한 보도와 판공성(Pan Gongsheng) 인민은행 총재가 2월 초 은행에 대한 지급준비율 인하 가능성을 시사한 성명으로 인해 촉발되었습니다.
이번 이례적인 선제적 발표는 정부의 조치에 대한 실망감이 커지고 있음을 부각시켰습니다. 구리와 아연은 2,250월 초 이후 최고치에 도달했고, 알루미늄은 톤당 XNUMX달러를 넘어섰습니다.
EU와 영국의 플래시 제조 PMI의 긍정적인 발전과 1월 미국의 공장 활동 확대가 추가 지원을 제공했습니다.
3월에 연간 XNUMX%의 상승률을 보일 것으로 예상되는 다가오는 미국 핵심 PCE 데이터에 관심이 쏠리는 가운데, 투자자들은 핵심 PCE가 계속 냉각된다면 안도감을 느낄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
이러한 기대는 FOMC와 BoE 모두 금리를 유지할 것으로 예상되는 다음 주 FOMC 회의에 앞서 이루어집니다.
시장 참가자들은 특히 인플레이션 완화 진행 상황에 대한 연준의 표현 완화에 초점을 맞춰 정책 지침을 면밀히 검토할 것입니다.
최근 금리 인하에 대한 ECB의 입장을 고려할 때 이러한 변화는 달러화에 영향을 미칠 수 있습니다.
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