ისწავლეთ როგორ ვაჭროთ ფიუჩერსებით – Learn 2 Trade Ultimate Guide to Trading Futures

სერვისი ასლის ვაჭრობისთვის. ჩვენი ალგო ავტომატურად ხსნის და ხურავს გარიგებებს.

L2T Algo უზრუნველყოფს უაღრესად მომგებიან სიგნალებს მინიმალური რისკით.

24/7 კრიპტოვალუტით ვაჭრობა. სანამ შენ გძინავს, ჩვენ ვაჭრობთ.

10 წუთიანი დაყენება მნიშვნელოვანი უპირატესობებით. სახელმძღვანელო მოწოდებულია შესყიდვისას.

79% წარმატების მაჩვენებელი. ჩვენი შედეგები გაგაოცებთ.

თვეში 70-მდე ვაჭრობა. ხელმისაწვდომია 5-ზე მეტი წყვილი.

ყოველთვიური გამოწერა იწყება 58 ფუნტიდან.

L2T რაღაც

დეპეშა

შედეგები

ფიუჩერსები გთავაზობთ წვდომას სხვაგვარად მიუწვდომელ ბაზრებზე. თქვენ შეგიძლიათ ვაჭროთ ფიუჩერსული კონტრაქტები ისეთ საქონელზე, როგორიცაა მძიმე ლითონები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და ენერგიები – რომ აღარაფერი ვთქვათ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, როგორიცაა ვალუტა და აქციები.

გსურთ ვაჭრობა მარჟაზე, ძირითადი აქტივის ფლობის გარეშე? თუ ასეა, საჭიროა ისწავლეთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა!

ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ ვსაუბრობთ ფიუჩერსებით ვაჭრობის შიშველ საფუძვლებზე - მათ შორის, ვაჭრობის ბაზრებზე, როგორ შევქმნათ შეკვეთები, რისკის მენეჯმენტი და ძირითადი მეტრიკა კარგი სავაჭრო პლატფორმის მოსაძებნად. .

 

 

 

ნაწილი 1: გაიგეთ სავაჭრო ფიუჩერსების საფუძვლები

სანამ ისწავლით ფიუჩერსებით ვაჭრობას, უნდა გქონდეთ საფუძვლების მტკიცე გაგება.

რას გულისხმობს ფიუჩერსებით ვაჭრობა?

ფიუჩერსული კონტრაქტი არის შეთანხმება თქვენსა და თქვენს მიერ არჩეულ ონლაინ ბროკერს შორის. აქციებისა და აქციებისგან განსხვავებით, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ შეინახოთ აქციები თვეების ან წლების განმავლობაში, შეთანხმება არის ის, რომ თქვენ იყიდით ან გაყიდით მოცემულ აქტივს ვადის გასვლის თარიღამდე ან მის წინ. რაც მთავარია, ეს საშუალებას გაძლევთ გამოთქვათ ჰიპოთეზა ვთქვათ ხორბლის ან ზეთის მომავალ ფასზე - მასზე საკუთრების უფლების გარეშე.

მაგალითად, ვთქვათ, კოტირებულია 2,600 დოლარი კაკაოზე ტონაზე. თქვენი, როგორც ფიუჩერსული ტრეიდერის მოვალეობაა სწორი სპეკულირება იმაზე, იხილავს თუ არა კაკაო ფასის ზრდას ან შემცირებას კონტრაქტის დასრულებამდე. ეს, როგორც წესი, არის ვადის გასვლამდე დაახლოებით 3 თვით ადრე.

უფრო მეტიც, თქვენ ჩვეულებრივ შეგიძლიათ გაყიდოთ თქვენი კონტრაქტი, როდესაც გსურთ, დასრულების თარიღამდე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დიდხანს ან მოკლედ წახვიდეთ მოცემულ აქტივზე. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოდგომაზე აქტივის ღირებულებაში – თუ თქვენ განათავსებთ სწორ შეკვეთას. არ ინერვიულოთ, ფიუჩერსულ შეკვეთებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ.

ჰეჯერები ხშირად იყენებენ ფიუჩერსებს, რათა დაბლოკონ ფასი შემდგომი ხაზისთვის - რა დროსაც ისინი იყიდიან ან გაყიდიან. იმავდროულად, სპეკულანტები მიზნად ისახავს ფასების რყევების პროგნოზირებას და მათგან მოგების მიღებას.

როგორ განისაზღვრება ფიუჩერსების ფასი?

ფიუჩერსების ფასი დამოკიდებულია მოცემული ძირითადი აქტივის ღირებულებაზე, ასევე მიწოდებასა და მოთხოვნაზე. შესაბამისად ფასიც შესაბამისად იცვლება. ეს არ ნიშნავს, რომ კონტრაქტი იქნება სარკის აქციების, საქონლის ან რასაც თქვენ ვაჭრობთ ფასი.

დაზუსტებისთვის, ფიუჩერსების ფასის განმსაზღვრელი რამდენიმე ძირითადი ფაქტორია:

• აქტივის ძირითადი ფასი
• დივიდენდის შემოსავალი
• შენახვის ხარჯები
• მოხერხებულობის სარგებელი
• საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება

როგორ ვავაჭროთ ფიუჩერსებით: ონლაინ ბროკერი ან CFD

როდესაც ვცდილობთ ვისწავლოთ თუ როგორ ვავაჭროთ ფიუჩერსებით, ამის გასავლელად რამდენიმე გზა არსებობს. ანუ, შეგიძლიათ შეიძინოთ ფიუჩერსები ტრადიციული გაგებით ან CFD ფიუჩერსი.

იხილეთ ქვემოთ განმარტებისთვის.

ტრადიციული ფიუჩერსები საბროკერო საშუალებით

მათთვის, ვინც არ იცის, ტრადიციულ ფიუჩერსებს უფრო ხშირად იყენებენ ინსტიტუციური ინვესტორები და დიდი ჰეჯ-ფონდები და ა.შ.

ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ კონტრაქტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პორტფელის საპროცენტო განაკვეთების ჰეჯირების მიზნით. გარდა ამისა, არსებობს ვალდებულება იყიდოს ან გაყიდოს ძირითადი აქტივი ვადის გასვლისას - რაც შეიძლება ძვირი იყოს.

მაგალითად:

• ვთქვათ, თქვენ უნდა იყიდოთ მაისის ნედლი ნავთობის (CL.May21) ფიუჩერსული კონტრაქტი
• თქვენ ეუბნებით გამყიდველს, რომ შეიძენს 1,000 ბარელ ზეთს წინასწარ შეთანხმებულ ფასში - არ აქვს მნიშვნელობა რა ფასს აქვს მაისის ბოლოს.
• გამყიდველი ასევე თანახმაა მოგყიდოს აქტივი იმავე ფასად - ხელშეკრულების მიხედვით.

მაშინ, როდესაც ადამიანების უმეტესობა ვაჭრობს ფიუჩერსებით საქონელზე, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს კონტრაქტი ფორექსზე, ინდექსებზე და აქციებზე. ჩვენ მალე ვფარავთ მხარდაჭერილ აქტივების კლასებს.

CFD ფიუჩერსი

ტრადიციული ფიუჩერსული კონტრაქტები, როგორც წესი, მოდის დიდი მინიმუმებით, რაც იდეალური არ არის თქვენი საშუალო ტრეიდერისთვის. ამიტომ, ფიუჩერსებით ვაჭრობის ყველაზე პოპულარული გზაა CFD-ის (Contracts for Difference) მეშვეობით.

ძირითადი აქტივის ფლობის აუცილებლობის გამორიცხვით, CFD ფიუჩერსი უბრალოდ აკონტროლებს შესაბამისი კონტრაქტის რეალურ ფასს. ეს საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ წვდომა თქვენთვის საინტერესო ბაზარზე - და შემდეგ იწინასწარმეტყველოთ ღირებულების ზრდა ან დაცემა. თუ მართალი ხარ, მოგებას იღებთ.

CFD-ები ასევე გაძლევენ საშუალებას, მოკლედ წახვიდე, თუ ფიქრობთ, რომ მომავალში ფასის ვარდნა იქნება. ეს მიიღწევა ა გაყიდვა შეუკვეთეთ თქვენთვის სასურველ სავაჭრო პლატფორმაზე.

იხილეთ CFD მომავალის მაგალითი ქვემოთ:

• თქვენ ვაჭრობთ CFD ფიუჩერსებს ნავთობზე, რომელიც ფასდება 63.00 დოლარად ბარელზე
• როგორც ასეთი, CFD ფიუჩერსული კონტრაქტი ასევე არის $63.00

შემდგომი დაზუსტებისთვის:

• თუ ფიქრობთ, რომ ნავთობის ფიუჩერსები ფასს განიცდის გაზრდა - მოათავსეთ ა ყიდვა შეკვეთა სავაჭრო პლატფორმაზე
• მეორეს მხრივ, თუ ფიქრობთ, რომ კონტრაქტი ფასს ნახავს შემცირება - მოათავსეთ ა გაყიდვა  შეუკვეთეთ თქვენს ბროკერთან
• თუ ფასი მიდის იმ მიმართულებით, რაც თქვენ იწინასწარმეტყველეთ - თქვენ მიიღებთ მოგებას ამ ვაჭრობაში

აღსანიშნავია, რომ ყველა CFD ვაჭრობა მოყვება „ღამის დაფინანსების საფასურს“ ან „სვოპის საფასურს“. ეს იცვლება ყოველი დღისთვის, როცა თქვენს პოზიციას ღიად ტოვებთ ბაზრის საათების გარეთ. გარდა ამისა, გადასახადი ჩვეულებრივ უფრო მაღალია შაბათ-კვირას.

სოციალური სავაჭრო პლატფორმა eToro ნათლად აჩვენებს დღიურ გადასახადს თითოეული შეკვეთის ყუთის ბოლოში. თქვენს მიერ გადახდილი თანხა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ აქტივს ვაჭრობთ და რამდენ ბერკეტს მიმართავთ თქვენს პოზიციაზე.

თუ თქვენ ხართ აშშ-დან, ვერ შეძლებთ CFD-ებზე წვდომას რომელიმე აქტივზე, რადგან ისინი აკრძალულია.

რა აქტივებით შემიძლია ვივაჭრო ფიუჩერსებით?

როგორც შევეხეთ, ფიუჩერსებით ვაჭრობა შესაძლებელია სხვადასხვა აქტივებზე, თუმცა, ქვემოთ ნახავთ ყველაზე გავრცელებულს.

საფონდო ფიუჩერსები

საფონდო ფიუჩერსები არ განსხვავდება სხვებისგან - იმ გაგებით, რომ ისინი მოდიან ვადის გასვლის თარიღთან ერთად. ეს კონტრაქტები, როგორც წესი, გრძელდება 3 თვე და, როგორც წესი, ვადა იწურება ნებისმიერი თვის მე-3 პარასკევს - რა დროსაც კონტრაქტი უნდა დასრულდეს.

უფრო მკაფიო წარმოდგენა რომ მოგცეთ, იხილეთ აქციების ფიუჩერსების მაგალითი:

• ვთქვათ, თქვენ დაინტერესებული ხართ ფორდის აქციების ფიუჩერსული კონტრაქტებით
• თითოეული კონტრაქტი შეიცავს აქციების 100 აქციას თითო $5 ფასით - თქვენ ყიდულობთ 1 კონტრაქტს
• თუ თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ ფიუჩერსი, როდესაც ვადის გასვლის თარიღი დადგება - თქვენ უნდა იყიდოთ თქვენი ხელშეკრულების 100 აქცია
• ეს არის $5 x 100, რაც უდრის $500 დანახარჯს

მიიღებთ თუ არა მოგებას, დამოკიდებული იქნება თქვენს პროგნოზზე და შეკვეთაზე, რომელსაც განათავსებთ. მაგალითად, თუ გადაწყვეტთ დიდხანს იაროთ და ძირითადი აქცია ღირს 5 დოლარზე მეტი თითოეული აქციისთვის, როდესაც ვადის გასვლის თარიღი მოვა - თქვენ მიიღებთ მოგებას.

როგორც ასეთი, თუ მოკლედ წახვალთ და აქციების ფასი დაგეცემათ - მოგებას იღებთ კონტრაქტიდან.

სასაქონლო ფიუჩერსები

სასაქონლო ფიუჩერსები ფიუჩერსებით ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გზაა. ვთქვათ, თქვენ ვაჭრობთ ნედლი ნავთობის ფიუჩერსებით 37.00 აშშ დოლარად. თქვენი საქმეა სპეკულირება იმ საქონლის ღირებულების მატებაზე ან დაცემაზე, რომელსაც ვაჭრობთ - კონტრაქტის ვადის გასვლის დროს.

სასაქონლო ინვესტორები ხშირად იყენებენ ფიუჩერსებს, როგორც ლითონის, სოფლის მეურნეობის ან ენერგიების ფიქსირებული ფასის მისაღებად. ონლაინ ბროკერების მიერ შემოთავაზებული კონტრაქტების უმრავლესობა ნავთობსა და ბენზინზეა.

პოპულარული საქონლის ფიუჩერსები სავაჭროდ მოიცავს:

• ენერგიები, როგორიცაა ნედლი ნავთობი და ბენზინი
• მყარი ლითონები, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი და სპილენძი
• სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, როგორიცაა ხორცი, პირუტყვი, სიმინდი, ხორბალი, კაკაო და შაქარი

ვალუტის ფიუჩერსი

სავაჭრო ვალუტის ფიუჩერსი შედგება ფორექსის წყვილების მომავალი გაცვლითი კურსის ფასის პროგნოზირებისგან, როგორიცაა EUR/USD. ამბობენ, რომ ვალუტის ფიუჩერსების ბაზარს აქვს დღიური საშუალოდ თითქმის ტრილიონი დოლარი და ასეთი კონტრაქტები ვაჭრობენ ბირჟებზე, როგორიცაა CME.

როგორც ვთქვით, თუ აქტივი (ამ შემთხვევაში სავალუტო წყვილი) ღირებულების შემცირებას დაინახავს, ​​ვალუტის ფიუჩერსული ფასი მოჰყვება მას. თქვენი მიზანია სწორად იწინასწარმეტყველოთ სავალუტო წყვილის ღირებულების ზრდა ან შემცირება თქვენი კონტრაქტის დასრულებამდე – და მიიღოთ მოგება, თუ მართალი ხართ.

მათთვის, ვინც არ იცის, ვალუტის ფიუჩერსული წყვილი მოიცავს:

• ძირითადი FX წყვილი: EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი), USD/JPY (ევრო/იაპონური იენი), NZD/USD (ახალი ზელანდიური დოლარი/აშშ დოლარი), GBP/USD (ბრიტანული ფუნტი/აშშ დოლარი) და სხვა
• მცირე FX წყვილი: EUR/GBP (ევრო/ბრიტანული ფუნტი), EUR/JPY (ევრო/იაპონური იენი), GBP/JPY (ბრიტანული ფუნტი/იაპონური იენი), GBP/CAD (ბრიტანული ფუნტი/კანადური დოლარი), EUR/AUD (ევრო/ავსტრალიური დოლარი ), და მეტი
• ეგზოტიკური FX წყვილი: USD/HKD (აშშ დოლარი/ჰონკონგის დოლარი), PLN/USD (პოლონური ზლოტი/აშშ დოლარი), EUR/TRY (ევრო/თურქული ლირა), GBP/ZAR (ბრიტანული ფუნტი/სამხრეთ აფრიკის რანდი), JPY/NOK (იაპონური იენი / ნორვეგიული კრონი) და სხვა

როგორც ხედავთ, არჩევის დროს უამრავი ვარიანტია, რომ ისწავლოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა. ახლა თქვენ გაქვთ უკეთესი წარმოდგენა ხელმისაწვდომი აქტივების შესახებ, უფრო ადვილი იქნება თქვენი ძიების შემცირება.

ნაწილი 2: შეიტყვეთ ფიუჩერსული შეკვეთები

სანამ ფიუჩერსებით ვაჭრობას შეძლებთ, ბაზრებზე წვდომა გჭირდებათ. ეს ხდება რეპუტაციის მქონე საბროკეროში დარეგისტრირებით და შეკვეთის განთავსებით.

მათთვის, ვისაც შეჯამება სჭირდება ან არასდროს უვაჭრია რაიმე ტევადობით, იხილეთ სასარგებლო შეკვეთების სია ქვემოთ.

შეიძინეთ შეკვეთები და გაყიდეთ შეკვეთები

ბაზარზე შესასვლელად, თქვენ უნდა დაიწყოთ „ყიდვის“ ან „გაყიდვის“ შეკვეთის განთავსებით. რომელს აირჩევთ, დამოკიდებული იქნება თქვენს მიერ არჩეული ფიუჩერსული კონტრაქტის ღირებულების ზრდის ან დაცემის პროგნოზზე.

მაგალითად, ვთქვათ, თქვენ ვაჭრობთ ნავთობის ფიუჩერსებით:

• გრძნობთ, რომ ძირითადი საქონელი არასაკმარისია და, შესაბამისად, ფასის მკვეთრ ზრდას განიცდის.
• ამ დროს თქვენ განათავსებთ ა ყიდვა შეუკვეთეთ თქვენს ონლაინ ბროკერთან.
• თუ საპირისპიროა სიმართლე და ფიქრობთ, რომ ფასი იკლებს - მოათავსეთ a გაყიდვა შეუკვეთეთ ფიუჩერსების პროვაიდერთან.

მნიშვნელოვანია, თუ ნავთობის ბაზარზე შედიხართ ა ყიდვა შეკვეთა, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ა გაყიდვა თქვენი პოზიციიდან გასვლის მიზნით – თუ გსურთ კონტრაქტების ვადის გასვლამდე გადმოტვირთვა.

საბაზრო შეკვეთები და შეზღუდული შეკვეთები

საქონლისა და ფინანსური აქტივების ფასი სავაჭრო დღის ყოველ წამს იცვლება მიწოდებისა და მოთხოვნის გამო. როგორც ასეთი, თქვენ შეიძლება ყოველთვის არ შეხვიდეთ თქვენს ვაჭრობაში ერთნაირად.

როგორც ვთქვით, ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთა უნდა განთავსდეს დასაწყებად და ეს დამოკიდებული იქნება თქვენს ჰიპოთეზაზე. თქვენ ასევე მოგიწევთ არჩევანის გაკეთება „საბაზრო“ და „ლიმიტის“ შეკვეთას შორის – ორივეს შემდეგში განვმარტავთ.

საბაზრო ორდენი

თუ თქვენ დაგისახელებთ მიმდინარე საბაზრო ფასს და კმაყოფილი ხართ - "საბაზრო" შეკვეთა თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი შეკვეთა იქნება. ეს თქვენს ბროკერს უჩვენებს, რომ მოგწონთ ნომერი და გსურთ თქვენი შეკვეთის დაუყოვნებლივ განთავსება – მომდევნო საუკეთესო ფასად, რომელსაც ბაზარი გთავაზობთ.

იხილეთ ბაზრის შეკვეთის მაგალითი ქვემოთ:

• მაისის ნავთობის ფიუჩერსულ კონტრაქტზე თქვენ 62.50 დოლარის კოტირება გაქვთ
• ეს ფასი თქვენთვის კარგია – როგორც ასეთი, თქვენ იცავთ საბაზრო შეკვეთას
• ონლაინ ბროკერი დაუყოვნებლივ ახორციელებს თქვენს შეკვეთას
• თქვენი შეკვეთის დათვალიერებისას შეამჩნევთ, რომ ფასი არის $62.48

როგორც ზემოდან ხედავთ, უცვლელად იქნება უმნიშვნელო განსხვავება ფასს, რომელსაც ხედავთ თქვენი ფიუჩერსული შეკვეთის განთავსებისას და საბოლოო შედეგს შორის. ეს გამოწვეულია ძირითადი აქტივის ფასების მუდმივად ცვალებად ცვლილებებთან.

საბაზრო შეკვეთა ხშირად ავტომატურად ირჩევა ფიუჩერსულ პლატფორმებზე. თუ გსურთ ფასის უფრო დაკონკრეტება, მაშინ შესაძლოა დაგჭირდეთ „ლიმიტის“ შეკვეთის არჩევა – რაზეც შემდეგ ვისაუბრებთ.

Limit ორდენი

როგორც ჩვენ ვერ შევძელით, "ლიმიტის" შეკვეთა საშუალებას გაძლევთ შეხვიდეთ თქვენს მიერ არჩეულ ფიუჩერსულ ბაზარზე თქვენს მიერ მითითებულ კონკრეტულ ფასად.

იხილეთ ლიმიტის შეკვეთის მარტივი მაგალითი ქვემოთ:

• მაისის ნავთობის ფიუჩერსული კონტრაქტი 62.50 დოლარია
• თქვენ არ ხართ დაინტერესებული ამ კონტრაქტით, სანამ ღირებულება არ გაიზრდება $64.37-მდე
• შესაბამისად, თქვენი შეკვეთის ლიმიტი უნდა განისაზღვროს $64.37-მდე თქვენი შეკვეთის განთავსებისას

თუ ნავთობის ფიუჩერსი 64.37 დოლარამდე გაიზრდება, ბროკერი ავტომატურად შეასრულებს თქვენს შეკვეთას ამ ფასად. ეს შეკვეთა დარჩება მანამ, სანამ ეს არ მოხდება – ან არ გააუქმებთ ლიმიტის შეკვეთას ხელით.

Stop-Loss ბრძანებები და Take-Profit ბრძანებები

გარდა იმისა, რომ გქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ გსურთ ბაზარზე შესვლა ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის, ყოველთვის გონივრული იქნება თქვენი გასვლის დაგეგმვა.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ ემუქრებით ვალდებულებას იყიდოთ ან გაყიდოთ ძირითადი აქტივი ვადის გასვლის შემდეგ. სწორედ აქ მოქმედებს "stop-loss" და "take-profit" ბრძანებები.

Stop-Loss ბრძანებები

Stop-loss ორდერებს იყენებენ ყველა აქტივის მოვაჭრეების მიერ - ძირითადად იმიტომ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ კონტროლი გაწეულ ზარალზე. როგორც სახელი გვთავაზობს, ეს ბრძანება გაძლევთ საშუალებას სიტყვასიტყვით შეაჩეროთ თქვენი დანაკარგები, რაც მთავარია - ავტომატურად.

ქვემოთ იხილეთ stop-loss-ის მაგალითი, ამჯერად შაქრის ფიუჩერსული კონტრაქტის გამოყენებით:

• თქვენ გადაწყვიტეთ განათავსოთ ა ყიდვა შეკვეთა შაქარზე
• ამ კონტრაქტის ფასი 0.1642 აშშ დოლარია ფუნტზე
• თქვენ არ გსურთ დაკარგოთ 4%-ზე მეტი თანამდებობაზე
• როგორც ასეთი, თქვენ დააყენეთ stop-loss 4%-ზე ქვევით შესვლის თანხა ($0.1576)
• ალტერნატიულად, თუ გინდა გაყიდვა და შეაჩერეთ ეს ფიუჩერსული კონტრაქტი – თქვენ უნდა დააყენოთ stop-loss 4%-მდე ზემოთ შესვლის ფასი ($0.1707)

ეს საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ თქვენი საკუთარი შესვლისა და გასვლის სტრატეგიები და მიეცით უფლება ფიუჩერსების ბროკერს გააკეთოს დანარჩენი.

მიიღეთ მოგება-შეკვეთები

„ტაკ-მოგება“ ორდერი მუშაობს ისევე, როგორც „სტოპ-ზარალი“ – თუმცა ეს ბლოკავს თქვენს მოგებას, იმის ნაცვლად, რომ შეაჩეროს თქვენი ზარალი.

შეხედეთ ქვემოთ მოყვანილი მოგების შეკვეთის მარტივ მაგალითს:

• გსურთ გააკეთოთ მიღწევების თქვენი შაქრის ფიუჩერსული ვაჭრობის 5%-ით
• როგორც ასეთი, თუ დადებთ ხელშეკრულებას ა ყიდვა შეკვეთა - თქვენ დააყენებთ 5%-მდე ზემოთ საწყისი ფასი
• თუ დადებ ხელშეკრულებას ა გაყიდვა შეკვეთა - თქვენ დააყენებთ 5%-მდე ქვევით საწყისი ფასი

არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით მიდის შაქრის ფასი, ახლა თქვენ გაქვთ შეკვეთა დაყენებული ორივე შემთხვევაში. როგორც "stop-loss" შეკვეთების შემთხვევაში, ბროკერი ავტომატურად იმოქმედებს.

ნაწილი 3: ისწავლეთ ფიუჩერსული რისკების მართვა

ფიუჩერსებით წარმატებით ვაჭრობის სწავლის დიდი ნაწილი არის თქვენს სავაჭრო სტრატეგიაში რისკის მართვის დამატება.

ქვემოთ იხილეთ რამდენიმე ხშირად გამოყენებული ფიუჩერსული რისკების მართვის სისტემა.

პროცენტზე დაფუძნებული ბანკროლის მენეჯმენტი ჩართულია სასაქონლო

პროცენტებზე დაფუძნებული ბანკროლის მენეჯმენტი ისევე კარგად მუშაობს ფიუჩერსებზე, როგორც ნებისმიერ სხვა ინსტრუმენტზე. საკმარისია გაითვალისწინოთ თქვენი რეალისტური სავაჭრო ბიუჯეტი და დააყენოთ პარამეტრები შესაბამისად.

დაწვრილებით ასახსნელად:

• წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ გადაწყვიტეთ დახარჯოთ თქვენი სავაჭრო ანგარიშის არაუმეტეს 2% თითოეულ ვაჭრობაში
• ეს სისტემა ნიშნავს, რომ შეუსაბამოა თქვენი ანგარიში შეიცავს $20 თუ $20-ს – თქვენ არასოდეს დებთ 2%-ზე მეტ ფსონს.
• როგორც ასეთი, თუ თქვენ გაქვთ $1,000 - არ დადოთ ფსონი $20-ზე მეტი
• თუ თქვენ გაქვთ $5,000 - არ დადოთ ფსონი $100-ზე მეტი - და ა.შ

როგორც ხედავთ, ამ სტრატეგიის ხელახლა კორექტირებისთვის, თქვენ უბრალოდ უნდა შეასრულოთ მარტივი გაანგარიშება, რათა დარჩეთ გზაზე. ეს უნდა განხორციელდეს ყოველი ვაჭრობის წინ.

ფიუჩერსებით ვაჭრობა რისკისა და ჯილდოს თანაფარდობის საშუალებით

ბევრი ფიუჩერსული ტრეიდერი იყენებს მარტივ, მაგრამ ეფექტურ რისკისა და ჯილდოს სტრატეგიას.

ამის ახსნის საუკეთესო გზაა მარტივი მაგალითის გამოყენება:

• დავუშვათ, რომ ყოველ $1-ზე, რომელსაც თქვენ რისკავთ სავაჭრო პოზიციაზე, თქვენ იმედოვნებთ, რომ მიიღებთ $3 მოგებას.
• ეს არის 1:3 რისკი/ჯილდო
• ასე რომ, თუ თქვენ დადებთ 50$-ს, იმედი გაქვთ, რომ სანაცვლოდ გამოიმუშავებთ $150-ს
• სხვა ხშირად გამოყენებული შეფარდება ამ სისტემისთვის არის 1:2 და 1:4

ამ კონკრეტული სტრატეგიის გამოყენების უმარტივესი გზაა ზემოაღნიშნული "stop-loss" და "take-profit" შეკვეთები.

ბერკეტები ფიუჩერსებზე

მათთვის, ვინც არ იცის, ბერკეტი მიდრეკილია ფიუჩერსებთან ერთად. ეს საშუალებას გაძლევთ, როგორც ტრეიდერს, გახსნათ პოზიცია, რომელიც უფრო დიდია, ვიდრე თქვენი ანგარიშის ბალანსი იძლევა საშუალებას. ამას სთავაზობენ ბროკერები და თანხა, რომლის მიმართაც შეგიძლიათ, დამოკიდებული იქნება ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა თქვენი მდებარეობა, ფიუჩერსების ტიპი, რომლითაც ვაჭრობთ და თქვენი ფსონის ზომა.

ნისლის გასასუფთავებლად იხილეთ მაგალითი ქვემოთ:

• თქვენ გაქვთ $100 დარჩენილი თქვენს სავაჭრო ანგარიშზე
• დაიჯერეთ, რომ ფასი გაიზრდება, თქვენ განათავსებთ ა ყიდვა შეკვეთა კაკაოს ფიუჩერსებზე
• ონლაინ ბროკერი გთავაზობთ 1:10 (სხვაგვარად ნაჩვენებია როგორც x10) ბერკეტი
• თქვენი $100 ფსონი ახლა $1,000 ღირს

თუ ეს ვაჭრობა თქვენი გზით მიდის, ბერკეტი გაზრდის თქვენს მოგებას 10-ჯერ. რა თქმა უნდა, თუ არასწორად იწინასწარმეტყველებთ კაკაოს საბაზრო განწყობას - თქვენი ზარალი 10-ით გაიზრდება.

გაითვალისწინეთ, საცალო ინვესტორებს ხშირად აქვთ შეზღუდული ბერკეტების გამოყენება. სწრაფი ინტერნეტ ძიება თქვენი იურისდიქციისა და სიტყვების „ბერკეტების ლიმიტების“ ჩათვლით უნდა გითხრათ, რა იქნება თქვენი შეზღუდვები – ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ნაწილი 4: ისწავლეთ როგორ გააანალიზოთ ფიუჩერსული ფასები

ამ მომენტისთვის, თქვენ გექნებათ ნათლად წარმოდგენა იმაზე, თუ რა არის ფიუჩერსები, რა აქტივებია მაგიდაზე და როგორ განათავსოთ შეკვეთა თქვენი ფასის პროგნოზის შესაბამისი.

როგორც ასეთი, თქვენ მზად უნდა იყოთ ისწავლოთ როგორ გააანალიზოთ ფიუჩერსული ფასები.

ფუნდამენტური ანალიზი ფიუჩერსში

მოკლედ, ფიუჩერსებით ვაჭრობის ფუნდამენტური ანალიზი მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვანი მეტრიკის შეფასებას, რომელიც გავლენას ახდენს ბაზრებზე მიწოდებასა და მოთხოვნაზე. ეს გულისხმობს სხვადასხვა გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და ფინანსური ფაქტორების შესწავლას კონკრეტულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

მთავარი მიზანია, თქვენი ფიუჩერსული კონტრაქტის დასრულებამდე მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება იყოს აქტივის ფასი. როგორც ჩვენ შევეხეთ, ბევრმა სხვადასხვა რამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ფიუჩერსების მიწოდებასა და მოთხოვნაზე. სწორედ ამიტომ არის გადამწყვეტი ინფორმაცია ნებისმიერი შესაბამისი ეკონომიკური, ბიზნეს და გეოპოლიტიკური სიახლეების შესახებ.

თუ დრო გაკლიათ, ან ხართ დამწყები – ღირს საშინაო დავალების შესრულება. არსებობს ასობით სხვადასხვა ვებსაიტი, რომლებიც გვთავაზობენ ყოველდღიურ ინფორმაციას, მოსაზრებებს, ექსპერტთა პროგნოზებს და სტრატეგიის იდეებს. გარდა ამისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ახალი ამბების გამოწერის სერვისზე. თქვენ მიიღებთ რეგულარულ და ახალ ამბებს თქვენს მიერ არჩეულ ფიუჩერსებთან დაკავშირებით.

ტექნიკური ანალიზი ფიუჩერსებში

ფიუჩერსებზე ტექნიკური ანალიზის შესრულებით თქვენ შეისწავლით ინდიკატორების, სქემების, მოგების და გაყიდვების ანგარიშებს, მოცულობას, ისტორიულ ფასებს და ტენდენციებს. უამრავი მონაცემის გაანალიზებით, თქვენ უკეთესად ხართ აღჭურვილი საბაზრო განწყობისა და შესაბამისი ფიუჩერსების ღირებულების შესაფასებლად.

ზოგიერთი ყველაზე სასარგებლო სავაჭრო ინდიკატორი ამ მიზნით მოიცავს:

• Stochastics
• მოძრავი საშუალო დაახლოების / აზრთა
• Bollinger Bands
• შედარებითი Strength Index
• და მრავალი სხვა

ნაწილი 5: ისწავლეთ როგორ ავირჩიოთ კარგი ფიუჩერსული ბროკერი

ღირსეული ფიუჩერსული ბროკერის პოვნა ადვილი არ არის. როგორც ასეთი, ისევე როგორც ჩვენი საკუთარი დასკვნების ჩამოთვლა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ასევე ჩამოვთვალეთ რამდენიმე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ ფიუჩერსების სავაჭრო პლატფორმის პოვნისას.

რეგულირების

რეგულირებადი ბროკერები უნდა დაიცვან სხვადასხვა წესები, რათა შეინარჩუნონ ლიცენზია ლეგალურად ფუნქციონირებისთვის და შესთავაზონ ფინანსური მომსახურება.

ასეთი წესები მოიცავს კლიენტის ფონდების განცალკევებას პირველი დონის ბანკში, KYC, რეგულარული საფუძვლიანი აუდიტი, საკომისიო გამჭვირვალობა და სხვა. როგორც ასეთი, უაზროა მხოლოდ ფიუჩერსებით ვაჭრობა ლიცენზირებული და რეგულირებული პლატფორმის საშუალებით.

სივრცეში ძირითადი მარეგულირებელი ორგანოებია:

• FCA
• ASIC
• CySEC
• ფინრა
• მასა

ამ სივრცეში არის სხვა ორგანოებიც, თუმცა უფრო ხშირად ნახავთ, რომ ონლაინ ბროკერებს აქვთ ლიცენზია ერთი ან რამდენიმე ზემოაღნიშნული ორგანიზაციისგან.

eToro, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში განვიხილავთ, რეგულირდება FCA, CYSEC და ASIC მიერ. გარდა ამისა, ბროკერი ასევე დამტკიცებულია და რეგისტრირებულია აშშ-ს ორგანო FINRA-ში.

მოსაკრებლები და საკომისიოები

ონლაინ ბროკერების ლომის წილი იხდის გადასახადებსა და საკომისიოს. ეს არის ბიზნესი და ამიტომ უნდა გააკეთოს ეს იმისათვის, რომ შესთავაზოს მომსახურება და შეინარჩუნოს ბორბლები ბრუნვაში.

კომისიები

ყველაზე ხშირად დარიცხული საკომისიო ფიუჩერსებით ვაჭრობისას არის ცვლადი – იხილეთ მაგალითი ქვემოთ:

• წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი არჩევანის ბროკერი იხდის 2% საკომისიოს ყველა ვაჭრობის
• ეს ნიშნავს, რომ შესვლისას უნდა გადაიხადოთ 2%. მდე ფიუჩერსული პოზიციიდან გასვლა
• როგორც ასეთი, თუ თქვენ დადებთ ხელშეკრულებას $1,000 ყიდვის შეკვეთით - თქვენ უნდა გადაიხადოთ $20
• თუ თქვენი კონტრაქტი ღირს $1,600 თქვენი პოზიციიდან გასვლისას - თქვენ უნდა გადაიხადოთ $32

როგორც ზემოდან ხედავთ, ასეთმა გადასახადებმა შეიძლება მალე შეამციროს ნებისმიერი მოგება. თუ თქვენ ვაჭრობთ CFD ფიუჩერსებით eToro-ზე, საკომისიო საერთოდ არ არის გადასახდელი. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ დაზოგავდით 52 დოლარს ამ კონტრაქტზე!

სპრედები

სპრედი არის სხვაობა ფიუჩერსული კონტრაქტის „ყიდვის“ ფასსა და „გაყიდვის“ ფასს შორის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ - რამდენად სურს ბაზარი იყიდოს ფიუჩერსები და რამდენად გაყიდიან ისინი.

უფსკრული ამ ფასებს შორის არის არაპირდაპირი საკომისიო, რომელიც უნდა გადაიხადოს ბროკერზე და ნაჩვენები იქნება როგორც პიპები ფორექსის ფიუჩერსებში, ან პროცენტი ან ცენტი სხვა აქტივებზე.

იხილეთ მარტივი მაგალითი ქვემოთ:

• თქვენ ხორბლის ფიუჩერსებით ვაჭრობთ
• შესყიდვის ფასია $663.00
• გასაყიდი ფასია $663.90
• გავრცელება არის 90 ცენტი

თუ თქვენი ხორბლის ფიუჩერსებით ვაჭრობა გაიზრდება 90 ცენტით, თქვენ გაწყვეტთ კურსს. თუ ხორბალი აჭარბებს 90 ცენტის ზრდას, თქვენ მიიღებთ მოგებას.

გადახდები

თუ თქვენ გაქვთ წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რომელი გადახდის მეთოდი გსურთ გამოიყენოთ თქვენს ანგარიშზე თანხების შესატანად – უნდა შეამოწმოთ რა არის ხელმისაწვდომი დარეგისტრირებამდე.

მაშინ, როცა ზოგიერთი ონლაინ ბროკერი იღებს მხოლოდ საბანკო გადარიცხვის დუნე ვარიანტს - სხვები აძლევენ ყველაფერს მზის ქვეშ. პოპულარული CFD ფიუჩერსების ბროკერი eToro იღებს საკრედიტო და სადებეტო ბარათებს, ასევე ელექტრონულ საფულეებს, როგორიცაა Skrill, PayPal და სხვა, იმისდა მიხედვით, თუ სად ცხოვრობთ.

საუკეთესო ბროკერები ფიუჩერსებით ონლაინ ვაჭრობისთვის

ჩვენ დაგიზოგეთ სამუშაო საათები და შევამცირეთ საუკეთესო ბროკერების ძებნა ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის 5-მდე.

 

 

ნაწილი 6: ისწავლეთ როგორ ვაჭროთ ფიუჩერსებით დღეს - მსვლელობა

ამ მომენტისთვის ჩვენს „ისწავლეთ როგორ ვაჭროთ ფიუჩერსების“ სახელმძღვანელოში, თქვენ მზად ხართ დაიწყოთ თქვენი სავაჭრო თავგადასავლები.

საუკეთესო ფიუჩერსული პლატფორმა დასარეგისტრირებლად არის Capital.com, ამიტომ ჩვენ მივდივართ ამ ყველაზე რეიტინგულ ბროკერთან ჩვენი ნაბიჯ-ნაბიჯ გავლისთვის.

ნაბიჯი 1: გახსენით ანგარიში და ატვირთეთ ID

გახსენით Capital.com-ის ოფიციალური გვერდი და დააწკაპუნეთ „შეუერთდით ახლა“. გამოჩნდება ყუთი, რომელსაც ქვემოთ ხედავთ.

უბრალოდ შეიყვანეთ პლატფორმის მიერ მოთხოვნილი დეტალები. ეს იქნება ჩვეულებრივი, როგორიცაა თქვენი სახელი, მისამართი, დაბადების თარიღი და ა.შ. KYC-ის მიხედვით, სავაჭრო პლატფორმა ასევე მოითხოვს მოცემული ინფორმაციის მტკიცებულებას.

როგორც ასეთი, თქვენ უნდა ატვირთოთ თქვენი მთავრობის მიერ გაცემული ფოტო პირადობის მოწმობა. თქვენ ასევე უნდა გამოაგზავნოთ თქვენი მისამართის დამადასტურებელი ასლი. ეს შეიძლება იყოს საბანკო ამონაწერი ან კომუნალური გადასახადი ბოლო 3 თვის განმავლობაში.

თუ გეჩქარებათ, შეგიძლიათ გამოტოვოთ დოკუმენტების ატვირთვა. თუმცა, თქვენ მოგიწევთ შეასრულოთ ეს მოთხოვნა, სანამ რაიმე ნაღდი ფულის გამოტანას შეძლებთ (ან შეიტანეთ 2,225$-ზე მეტი). ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ თავიდან ბოლომდე პროცესი ჯერ კიდევ 10 ან 15 წუთზე ნაკლებს იღებს.

ნაბიჯი 2: შეიტანეთ ზოგიერთი სავაჭრო ფონდი

თქვენი დამადასტურებელი ელ. ფოსტის მიღების შემდეგ, შეგიძლიათ განაგრძოთ და შეიტანოთ გარკვეული თანხა ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის. როგორც ხედავთ, ეს ნაწილი არ შეიძლება იყოს უფრო მარტივი. დაიწყეთ იმ თანხის შეყვანით, რომლის ჩარიცხვაც გსურთ ველში "თანხა".

დაიმახსოვრეთ, თუ არ დეპოზიტდებით თანხას აშშ დოლარში, გადაიხდით მცირე 0.5%-იან საკომისიოს. ეს არის იმის გამო, რომ სავაჭრო პლატფორმა დენომინირებულია აშშ დოლარში.

ეს არის ის, ახლა თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ გადახდის მეთოდი თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაში არსებულიდან. შეამოწმეთ თქვენი ყველა დეტალი და დააწკაპუნეთ "დეპოზიტზე" დასადასტურებლად.

ნაბიჯი 3: მოძებნეთ მომავალი

1 და 2 ნაბიჯების შემდეგ, თქვენ გექნებათ ახალი სავაჭრო ანგარიში, რომელიც შევსებულია ფულადი სახსრებით ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის.

როგორც ხედავთ, ჩვენ ვეძებთ ხორბლის ფიუჩერსებით ვაჭრობას. თუ არ ხართ დარწმუნებული, თუ რითი გსურთ ვაჭრობა, დააწკაპუნეთ "სავაჭრო ბაზრებზე", რათა დაათვალიეროთ რა არის ხელმისაწვდომი.

ნაბიჯი 4: დაიწყეთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა

როცა იპოვე რომელი ფიუჩერსი თქვენ ვაჭრობის მსურველებმა შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი პირველი შეკვეთა. უბრალოდ დააწკაპუნეთ 'ვაჭრობა' თქვენს მიერ არჩეული კონტრაქტის გვერდით და გამოჩნდება შეკვეთის ველი.

მეხსიერების განახლებისთვის, თქვენ უნდა შეიყვანოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• ყიდვა ან გაყიდვა შეკვეთა
• ფსონის თანხა
• საბაზრო ან ლიმიტის შეკვეთა
• სტოპ-ზარალის ფასი
• მიიღოს მოგება ფასი

შეამოწმეთ თქვენს მიერ შეყვანილი ყველა ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ "გახსნა ვაჭრობაზე". Ის არის. თქვენ განათავსეთ თქვენი პირველი ფიუჩერსული შეკვეთა Capital.com-ზე - ბროკერი ახლა შეასრულებს ამ შეკვეთას შესაბამისად.

ისწავლეთ როგორ ვაჭროთ ფიუჩერსებით - ვერდიქტი

ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ განვიხილეთ ფიუჩერსებით ვაჭრობის პრინციპები. ამ დროისთვის თქვენ მზად უნდა იყოთ წასასვლელად და ვაჭრობისთვის - კარგად გესმით, თუ როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი.

ფიუჩერსებით ვაჭრობისას, კარგი იდეაა, რომ მუდმივად ჩართოთ რისკის მართვის ინსტრუმენტები თქვენს სავაჭრო სტრატეგიაში. ეს მოიცავს stop-loss და take-profit შეკვეთების გამოყენებას და რისკი-ანაზღაურების თანაფარდობას თითოეულ ვაჭრობაში.

რეგულირებული პლატფორმა Capital.com დაიკავა ჩვენი სიის სათავეში ფიუჩერსებით ვაჭრობის საუკეთესო ბროკერის კვლევისას. ვებსაიტზე ძალიან მარტივია ნავიგაცია და უსაფრთხოება არ არის პრობლემა FCA, ASIC, CySEC და NBRB-ის რეგულაციების წყალობით. გარდა ამისა, შეგიძლიათ ივაჭროთ მთელი რიგი ფიუჩერსებით, ხოლო საკომისიოს ნულოვანი პროცენტის გადახდა.

 

 

ხშირად დასმული კითხვები

შემიძლია ვიმუშაო ფიუჩერსებით ვაჭრობით?

ნებისმიერი ინსტრუმენტით ვაჭრობით საარსებო წყაროს გამომუშავება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასში დიდი კაპიტალი გაქვთ ჩადებული. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ გარკვეული თანხა, თუ გამოიყენებთ ბერკეტს პასუხისმგებლობით და სწორად იწინასწარმეტყველებთ ბაზრის განწყობას ფიუჩერსულ კონტრაქტზე, რომელსაც ვაჭრობთ.

რა არის ყველაზე პოპულარული ფიუჩერსები ვაჭრობისთვის?

ვაჭრობის ყველაზე პოპულარული ფიუჩერსები არის ისეთი საქონელი, როგორიცაა ნავთობი, გაზი, ოქრო, ვერცხლი და სოფლის მეურნეობის პროდუქტები. სხვა ფავორიტებში შედის Micro E-Mini Dow და E-Micro Forex კონტრაქტები.

შევძლებ თუ არა ჩემი ვაჭრობის დახურვას ფიუჩერსული კონტრაქტის დასრულებამდე?

დიახ. ბროკერების უმრავლესობა საშუალებას მოგცემთ დახუროთ ფიუჩერსული კონტრაქტი ვადის გასვლამდე.

რომელია საუკეთესო ბროკერი ფიუჩერსული ვაჭრობისთვის?

ვრცელი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ eToro არის საუკეთესო ბროკერი ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის. პლატფორმა მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის, რეგულირდება FCA, ASIC და CySEC-ის მიერ და შეგიძლიათ ფიუჩერსებით ვაჭრობა ZERO საკომისიოს გადახდისას.

შემიძლია გავაგრძელო ფიუჩერსული კონტრაქტი ვადის გასვლის შემდეგ?

ფიუჩერსების ვადის გასვლის თარიღი არის კონტრაქტის ამოწურვის დრო - რაც ნიშნავს, რომ ის წყვეტს არსებობას. ამ ეტაპზე, თქვენ მოგიწევთ ხელშეკრულებების ყიდვა ან გაყიდვა. სწორედ ამიტომ, CFD ფიუჩერსები ბევრად უფრო ხელსაყრელია საცალო მოვაჭრეებისთვის.