გაიგეთ ვაჭრობის შესახებ 2 Trade 2021 სახელმძღვანელო!

27 მაისი 2020 | განახლებულია: 14 ივნისი 2021

ფიუჩერსებით ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ იფიქროთ აქტივის "სამომავლო" ღირებულებაზე, როგორიცაა ოქრო, ნავთობი, გაზი, აქციები, ინდექსები ან კრიპტოვალუტები - თავდაპირველი საკუთრების უფლების გარეშე. ძირითადი მიზანი არის იმის პროგნოზირება, ფიქრობთ თუ არა აქტივის ფასი უფრო მაღალი ან დაბალი, ვიდრე გაფიცვის ფასი, რომელიც დადგენილია ბაზრების მიერ.

ოფციონისგან განსხვავებით, ფიუჩერსული კონტრაქტის მფლობელს ევალება შეიძინოს ძირითადი აქტივი, როდესაც ის ვადა ამოიწურება. ეს, როგორც წესი, სამი თვეა, თუმცა შეიძლება მოკლე ან გრძელი იყოს, რაც დამოკიდებულია კონკრეტულ ბაზარზე. ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ თქვენი ფიუჩერსული კონტრაქტები ვარგისიანობის ვადის ამოწურვამდე, რაც შემდგომში საშუალებას მოგცემთ განაღდოთ თქვენი მოგება.

Futures Trading– ის შესახებ Learn 2 Trade 2021 სახელმძღვანელოში ჩვენ ავუხსნით ფენომენის მუშაობის დეტალებს. ჩვენ ასევე ვსწავლობთ თუ რა ალტერნატივები არსებობს ონლაინ საბროკერო სივრცეში ყოველდღიური საცალო ინვესტორებისთვის.

შენიშვნა: ტრადიციული ფიუჩერსული კონტრაქტები, როგორც წესი, განკუთვნილია განზრახ სივრცისთვის - თუნდაც იმიტომ, რომ ლოტის მინიმალური ზომა ხშირად 6 ან 7 ციფრია. როგორც ასეთი, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ CFD ფიუჩერსები, როგორც საცალო ვაჭრობა. 

ცხრილი კონტენტი

     

    Eightcap - რეგულირებადი პლატფორმა მჭიდრო გავრცელებით

    ჩვენი რეიტინგი

    • მინიმალური შენატანი მხოლოდ $ 250
    • 100% საკომისიო პლატფორმა მჭიდრო სპრედებით
    • უფასო საკომისიო ბარათები და ელექტრონული საფულე
    • ათასობით CFD ბაზარი, მათ შორის Forex, აქციები, საქონელი და კრიპტოვალუტა
    დაიწყეთ თქვენი მოგზაურობის ყველა თქვენი ფინანსური მიზნის მიღწევისკენ სწორედ აქ.

     

    რა არის მომავალი?

    მოკლედ რომ ვთქვათ, ფიუჩერსები არის დახვეწილი ფინანსური წარმოებული, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იფიქროთ აქტივის მომავალი ღირებულების შესახებ. ეს შეიძლება იყოს ყველაფერი, საფონდო ბირჟის ინდექსიდან, როგორიცაა S&P 500 ან FTSE 100, დაწყებული მსგავსი საქონელით ხორბლის, ნავთობის, გაზი, ან ოქროს. ფიუჩერსებით ვაჭრობას ორი კონკრეტული მიზანი აქვს.

    პირველ რიგში, ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც სპეკულაციური ინსტრუმენტი, ფინანსური ინსტრუმენტის მომავალი ღირებულებიდან მოგების მისაღებად. ეს მოქმედებს ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა ინვესტიციური პროდუქტი ფინანსურ ბაზრებზე. გარდა ამისა, ფიუჩერსებით სარგებლობა ასევე შეუძლიათ მსხვილ მწარმოებლებს, ფერმერებს ან დისტრიბუტორებს, აქტივის ფასის დასაკეტად, რომელშიც მონაწილეობენ.

    მაგალითად, თუ ნავთობის ფასი ამჟამად რეკორდულად დაბალია, ავიაკომპანიამ შეიძლება გადაწყვიტოს შეიძინოს ფიუჩერსული კონტრაქტები უეცარი ზრდის წინააღმდეგ დასაცავად. სპეციფიკის თვალსაზრისით, ფიუჩერსული კონტრაქტების მოქმედების ვადა ყოველთვის იქნება - რაც საშუალოდ სამ თვეშია.

    თქვენი მოგება და ზარალი განისაზღვრება აქტივის საბაზრო ფასით, როდესაც ფიუჩერსული კონტრაქტის ვადა ამოიწურება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ უნდა გაამრავლოთ სხვაობა ყიდვასა და გაფიცვის ფასს შორის, თქვენს მიერ გაფორმებული კონტრაქტების რაოდენობის მიხედვით. სხვა შემთხვევებში, თქვენ შეიძლება გადაწყვიტოთ ვაჭრობა თქვენი ფიუჩერსული კონტრაქტის ვადის ამოწურვამდე, გაყიდვის საფუძველზე, აქტივის მიმდინარე საბაზრო ღირებულების საფუძველზე.

    მომავალი ვაჭრობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

    • ფიუჩერსული კონტრაქტების ყიდვა და გაყიდვა შეიძლება პრაქტიკულად ნებისმიერი აქტივის კლასის წინააღმდეგ
    • საშუალებას გაძლევთ იფიქროთ, თქვენი აზრით, აქტივი გაიზრდება თუ შემცირდება მომავალში
    • თქვენ ხშირად მხოლოდ დეპოზიტის სახით უნდა დააყენოთ მთლიანი სავაჭრო ღირებულების მცირე ნაწილი
    • თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი პოზიცია მომავლის ვადის ამოწურვამდე
    • ძალიან სასარგებლოა ჰეჯირებისას იმ აქტივის მოულოდნელი ზრდის ან შემცირების წინააღმდეგ, რომლის მიმართაც თქვენ ინტერესი გაქვთ
    • ფიუჩერსები, როგორც წესი, მხოლოდ ინსტიტუციონალური კლიენტებისთვის არის შესაფერისი
    • ისინი ბევრად უფრო დახვეწილია, ვიდრე ტრადიციული აქტივები
    • შეიძლება ფული დაკარგო

    ფიუჩერსებით ვაჭრობის გაგება - საფუძვლები

    ფიუჩერსებით ვაჭრობა შეიძლება ახალი საბანკო ინვესტორებისთვის რთული ბრძოლის ველი იყოს, ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საფუძვლების უფრო დეტალურად გარჩევა. სანამ გავაკეთებთ, მოდით ვნახოთ სუპერ-ძირითადი მაგალითი, ნისლის გასასუფთავებლად.

    ფიუჩერსებით ვაჭრობის მაგალითი

    მოდით ვიფიქროთ, რომ ფიქრობთ, რომ ნავთობის ფასი ძვირადღირებულია ბარელზე 20 დოლარად. თქვენ გჯერათ, რომ უახლოეს კვირებსა თუ თვეებში ფასი 30 დოლარამდე გაიზრდება. შედეგად, თქვენ გადაწყვიტეთ შეიძინოთ რამდენიმე ფიუჩერსული კონტრაქტი.

    • ფიუჩერსული კონტრაქტის მოქმედების ვადაა XNUMX თვე
    • თითოეული ხელშეკრულების მოქმედების ბოლო ვადაა $ 27
    • თქვენ გადაწყვეტთ შეიძინოთ 100 კონტრაქტი
    • როდესაც ფიუჩერსული კონტრაქტები იწურება სამ თვეში, ნავთობის ფასი ბარელზე 40 დოლარია
    • ეს გამოდის ბარელზე 13 დოლარი უმაღლესი ვიდრე კონტრაქტის ფასი $ 27, ასე რომ თქვენ მიიღებთ მოგებას
    • საერთო ჯამში, თქვენ გაქვთ 100 კონტრაქტი, ასე რომ თქვენ ჯამში $ 1,300 აკეთებთ ამ კონკრეტულ ფიუჩერსულ ვაჭრობაზე (100 x $ 13)

    როგორც ზემოდან ჩანს, ჩვენი მოგება ემყარებოდა სხვაობას ხელშეკრულების ფასსა (27 აშშ დოლარი) და რეალურ საბაზრო ფასს შორის, როდესაც ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა (40 აშშ დოლარი). თუ ვაჭრობა სხვა გზით წავიდა - ეს ნიშნავს, რომ ფასმა 13 დოლარი დაასრულა ქვედა, ჩვენ გავაკეთებდით ა off 1,300 დოლარიდან (100 x - 13 აშშ დოლარი).

    ფიუჩერსების ფასები

    მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასს შორის ყოველთვის იქნება განსხვავება, ამჟამინდელი საბაზრო ფასისგან განსხვავებით. მაგალითად, ზემოთ მოცემულ განყოფილებაში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ნავთობის ”ამჟამინდელი” ფასი იყო $ 20, მაგრამ რომ 3 თვიანი ფიუჩერსული კონტრაქტი 27 დოლარი იყო.

    რაც მთავარია, ეს ხდება იმის გამო, რომ ბაზრები განსაზღვრავენ, თუ რა იქნება აქტივის მომავალი ფასი - ცვლადების და პირობების საფუძველზე.

    ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 3 თვიანი ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასი განსხვავდება უფრო მოკლე ან გრძელი კონტრაქტისგან. ნედლი ნავთობის იგივე მაგალითს ვუჭერთ, 1-თვიანი კონტრაქტის მოქმედების ვადა შეიძლება იყოს 22 აშშ დოლარი, ხოლო 12-თვიანი კონტრაქტი შეიძლება 45 დოლარი იყოს.

    გრძელი ან მოკლე

    მას შემდეგ რაც შეაფასებთ ფიუჩერსული კონტრაქტის ვადის ამოწურვის ფასს, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, თუ რომელი გზით მიხვალთ ბაზრები. ეს ან გრძელი ან მოკლე შეკვეთა იქნება. ზოგიერთ ბროკერში, ეს ითვლება, როგორც ყიდვის და გაყიდვის შეკვეთას.

    ასე რომ, თუ ფიქრობთ, რომ აქტივის ფასი უფრო მაღალი იქნება ვიდრე ფიუჩერსული კონტრაქტი, თქვენ დიდხანს გაგრძელდებით. თუ ფიქრობთ, რომ აქტივი უფრო დაბლა დასრულდება, მოკლედ მიდიხართ. ეს ფიუჩერსებით ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობაა, რადგან ტრადიციული აქტივები მხოლოდ საშუალებას გაძლევთ იფიქროთ ფასის მატებაზე.

    ვადის გასვლის თარიღი

    ტრადიციული ფიუჩერსების სცენაში კონტრაქტების დიდ ნაწილს ექნება 3 თვიანი ვადა. თვალსაზრისით კონკრეტული თარიღი, ეს, როგორც წესი, შესაბამისი თვის ბოლო პარასკევია. ამასთან, შესაძლებელია უფრო მოკლე ან გრძელი კონტრაქტის შეძენა, რაც შეეხება ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელიც ქმნის ბაზარს.

    ვაჭრობის დასრულება ვადის გასვლამდე 

    მიუხედავად იმისა, რომ ფიუჩერსების კონტრაქტებს ყოველთვის ექნებათ ვადა, მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ არ მოგიწევთ პოზიციის გახსნა მისი ხანგრძლივობის განმავლობაში. პირიქით, თქვენ, როგორც წესი, შეგიძლიათ დახუროთ ფიუჩერსებით ვაჭრობის პოზიცია, როგორც ამას საჭიროდ მიიჩნევთ.

    ეს მუშაობს ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა ფინანსური ინსტრუმენტი - იმდენად, რამდენადაც საჭიროა მყიდველის არსებობა, რომელიც მზად არის თქვენგან შეიძინოს ფიუჩერსული კონტრაქტი. ეს არ უნდა იყოს საკითხი, როდესაც ვაჭრობენ აქტივების მაღალი ლიკვიდურობის კლასებს, როგორიცაა ნავთობი, ოქრო ან ვალუტა - რადგან ფიუჩერსებით ვაჭრობის სივრცეში ტრილიონობით დოლარის ღირებულების ლიკვიდობაა ყოველდღე.

    ფასების მხრივ, თქვენი ფიუჩერსული კონტრაქტის ღირებულება დამოკიდებული იქნება ამჟამინდელი საბაზრო პირობებზე.

    მაგალითად:

    • მოდით ვიფიქროთ, რომ მოკლევადიანად შეასრულებთ ბუნებრივი აირის ფიუჩერსულ კონტრაქტს, რომელსაც აქვს 3 თვიანი ვადის გასვლის თარიღი
    • კონტრაქტის ფასი იყო $ 2 თითო MMBtu- ზე
    • ხელშეკრულებიდან ორი თვის განმავლობაში ბუნებრივი გაზის ფასი 1.50 აშშ დოლარია.
    • თქვენ გადაწყვეტთ თქვენი მოგება ჩაკეტოთ $ 0.50 დოლარად თითო კონტრაქტზე, რაც 25% -იანი მოგებაა

    როგორც ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, თქვენ იყავით 'ფულში' თქვენი ფიუჩერსული ვაჭრობისთვის ერთი თვის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, პოზიციის გახსნა შეგეძლო კონტრაქტების ამოწურვამდე და პოტენციურად კიდევ უფრო მეტის გაკეთება. ამის ნაცვლად, თქვენ გადაწყვიტეთ დაბლოკოთ თქვენი მოგება და მიიღოთ გარანტირებული მოგება 25% -ით.

    ფიუჩერსების სავაჭრო ბაზრები

    რაც შეეხება იმ ბაზრებს, რომლებზეც შეგიძლიათ შეიძინოთ და გაყიდოთ ფიუჩერსული კონტრაქტები, შესაძლებლობები უსასრულოა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ბაზარი არსებობს, ყველა დარწმუნებულია, რომ ფიუჩერსული კონტრაქტის შეძენა შესაძლებელია. ამასთან - და როგორც უფრო დეტალურად განვიხილავთ ქვემოთ, ტრადიციული ფიუჩერსული სცენა განკუთვნილია ფართომასშტაბიანი მყიდველებისთვის, ასე რომ, ამის ნაცვლად, CFD– ებით ვაჭრობა დაგჭირდებათ.

    ამის მიუხედავად, ქვემოთ ჩამოთვლილია ფიუჩერსებით ვაჭრობის ზოგიერთი ყველაზე გავრცელებული ბაზარი.

    • ინდექსები: ეს მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან და ზოგიერთ მცირე საფონდო ბაზრის ინდექსებს. იფიქრეთ S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 და Nikkei 225-ის შესაბამისად.
    • აქციები: ასევე შესაძლებელია ფიუჩერსული კონტრაქტებით ვაჭრობა ტრადიციულ კაპიტალზე, როგორიცაა Apple, Facebook და Disney.
    • მყარი ლითონები: ისეთი საქონელი, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი და სპილენძი, ძალიან პოპულარულია ფიუჩერსების სავაჭრო სივრცეში. ეს საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მოიპოვონ აქტივები, რომელთა მიღწევა სხვაგვარად რთული იქნება.
    • ენერგიები: ეს მოიცავს ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის მთავარ ბაზრებს.
    • სოფლის მეურნეობის პროდუქტები: ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ და გაყიდოთ ფიუჩერსული კონტრაქტები სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში, როგორიცაა ხორბალი, სიმინდი და შაქარი. ეს კონკრეტული სეგმენტი პოპულარულია ფერმერებისთვის, რომელთაც სურთ ჰეჯირება მოახდინონ იმ აქტივის ფასის მომავალი მოძრაობის წინააღმდეგ, რომელშიც მონაწილეობენ.

    მჭირდება ფიზიკური მიტანა?

    ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კითხვა, რომელსაც ახალბედა ფიუჩერსების ტრეიდერები სვამენ არის ფიზიკური მიწოდება. მაგალითად, თუ თქვენ შეიძენთ 1,000 კონტრაქტს ნედლ ნავთობში და ნება დართეთ, რომ ხელშეკრულების ვადა ამოიწუროს, მოგიწევთ ფაქტობრივი ბარელების ფიზიკური მიწოდება?

    ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ მოგვარდება ფიუჩერსული კონტრაქტი.

    ფულადი ანგარიშსწორება

    უმეტეს შემთხვევაში, ფიუჩერსული კონტრაქტი გადაიდება ნაღდი ფულით. მაგალითად, დავუშვათ, რომ თქვენ გაქვთ 1,000 გრძელი კონტრაქტი ოქროში. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არსებითად ეთანხმებით ოქროს ყიდვას მოგვიანებით. ამასთან, თუ ოქროს ფიუჩერსების ვადის ამოწურვის უფლებას მისცემდით, თქვენ მოგების გადახდა დაგჭირდებათ ნაღდი.

    ეს ეფუძნება ფიუჩერსული კონტრაქტის საფინალო ფასს და არ მიმდინარე საბაზრო ფასი. აქ მთავარია ის, რომ ფიუჩერსებით ვაჭრობის სცენაში დომინირებენ სპეკულაციური ინვესტორები, რომლებსაც არ აქვთ ინტერესი აქტივის ფიზიკური მიწოდების მიღებაში. პირიქით, ისინი უბრალოდ ცდილობენ მოიგონ ხელშეკრულების ფასსა და ანგარიშსწორების ფასს შორის სხვაობა.

    ფიზიკური დასახლება

    ამის თქმისთანავე, ზოგიერთი ფიუჩერსული კონტრაქტი ირიცხება ძირითად აქტივში, ნაღდი ფულისგან განსხვავებით. ეს აშკარა გახდა 2020 წლის აპრილში, როდესაც WTI ნავთობის ფიუჩერსების ფასი გაიზარდა უარყოფითი.

    ამის მიზეზი არის ის, რომ მიმოქცევაში უბრალოდ ძალიან ბევრი ზეთი იყო. კორონავირუსული პანდემიის თანახმად, ნავთობზე მოთხოვნა ფაქტობრივად არ არსებობდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ, ვინც ფიზიკურად დადგენილი ფიუჩერსული კონტრაქტით სარგებლობდა, აღარ ჰქონდათ ამის შენახვა დასახლებაში.

    შედეგად, მოვაჭრეები აღშფოთებით იმედოვნებდნენ, რომ გადმოტვირთავდნენ თავიანთი ნავთობის ხელშეკრულებებს, რათა თავიდან აიცილონ ფიზიკური მიწოდება. თავის მხრივ, ამან აიძულა ფიუჩერსების ფასი უარყოფით ტერიტორიაზე. ლეიმანის სიტყვებით, ეს ნიშნავს, რომ შენ იქნებოდი გადახდილი ლულების მიწოდება, რაც უპრეცედენტო არაფერია!

    ჰეჯირების

    მიუხედავად იმისა, რომ ამ გვერდის დიდი ნაწილი ფოკუსირებულია ფიუჩერსული ვაჭრობის სპეკულაციურ მხარეზე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფენომენი ხელსაყრელია ჰეჯირებისთვის. შემთხვევათა აბსოლუტურ უმრავლესობაში ეს იქნება ძირითადი აქტივის რეალური მწარმოებელი, რომელიც ცდილობს დაიცვას თავი ფასის მოულოდნელი ვარდნისგან.

    ყოველივე ამის შემდეგ, აქტივებში, როგორიცაა ზეთი, ხორბალი, სიმინდი, მარცვლეული და შაქარი, დომინირებს მიწოდება და მოთხოვნა. თუ ძალიან ბევრი მიწოდებაა და საკმარისი მოთხოვნა არ არის, აქტივის ფასი, რა თქმა უნდა, დაიწევს. ამის შემდეგ ეს პირდაპირ გავლენას მოახდენს მწარმოებლებზე, რადგან მათ აქტივის უფრო დაბალ ფასად გაყიდვა მოუწევთ. თავის მხრივ, ისინი იძულებულნი გახდნენ აქტივი ზარალით აწარმოონ.

    ამასთან, ფიუჩერსული კონტრაქტები მწარმოებლებს საშუალებას აძლევს შეამსუბუქონ შემცირებული მინდვრები, რადგან მათ შეუძლიათ დაბლოკონ ვადის გასვლის ფასი, რომელსაც ფიუჩერსების ბაზარი გთავაზობთ.

    მოდით ვნახოთ მაგალითი ნისლის გასასუფთავებლად:

    • დავუშვათ, რომ სიმინდის ფასი ამჟამად ყველაზე მაღალია 4 წლის განმავლობაში
    • ეს ძალზე სასარგებლოა. სიმინდის მწარმოებლებისთვის, რადგან მათ თავიანთი პროდუქტის უფრო მაღალ ფასად გაყიდვა შეუძლიათ. თავის მხრივ, მათ შესაძლოა გადაწყვიტონ უფრო მეტი პერსონალის მიღება და შემდგომში წარმოების დონის გაზრდა
    • იმის გაგება, რომ სიმინდის ფასი შეიძლება შემცირდეს ნებისმიერ დროს, მწარმოებელი გადაწყვეტს შეასრულოს ფიუჩერსული კონტრაქტი 12 თვის ვადის ამოწურვით
    • მასზე შესაძლებელია მხოლოდ ორი შედეგიდან მხოლოდ ერთი
    • პირველ რიგში, თუ სიმინდის საბაზრო ფასი დაიწევს, მწარმოებელს მოუწევს თავისი პროდუქტის დაბალ ფასად გაყიდვა. მაგრამ, ისინი ფულს გამოიმუშავებენ ფიუჩერსული კონტრაქტიდან, რომელიც მოკლედ შეასრულეს
    • გარდა ამისა, თუ სიმინდის საბაზრო ღირებულება იზრდება, მწარმოებელს შეეძლება საკუთარი პროდუქტის კიდევ უფრო მაღალ ფასად გაყიდვა. მაგრამ, ისინი დაკარგავენ ფულს ფიუჩერსული კონტრაქტიდან, რომელიც მათ მოკლეს.

    საბოლოო ჯამში, ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ხაზგასმულია, რომ რაც არ უნდა მოხდეს სიმინდის მომავალი ღირებულება მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, ფერმერს შეეძლება ახლანდელი ფასის ჩაკეტვა. რა თქმა უნდა, იქნება მოსაკრებლები, რომლებიც უნდა იქნას გათვალისწინებული.

    ფიუჩერსებით ვაჭრობა vs ოფციები

    ხშირად არსებობს არასწორი მოსაზრება, რომ ფიუჩერსები და პარამეტრები იგივეა. ერთი მხრივ, ორივე ფინანსური ინსტრუმენტი საშუალებას გაძლევთ იმოქმედოთ აქტივის სამომავლო ფასის შესახებ. ანალოგიურად, ორივე საშუალებას გაძლევთ გრძელი ან მოკლე წასვლა. ამასთან, ძირითადი განსხვავება ემყარება ძირითადი აქტივის ვადის გასვლის შემდეგ შეძენის ვალდებულებას.

    ოფციონების შემთხვევაში, ინვესტორს აქვს "უფლება", მაგრამ არა ვალდებულება შეიძინოს აქტივი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ. ამის ნაცვლად, მათ მხოლოდ წინასწარ უნდა გადაიხადონ პრემია, რომელსაც ისინი დაკარგავენ, თუ ყიდვის წინააღმდეგი არიან.

    რაც შეეხება ფიუჩერსებით ვაჭრობას, ინვესტორებმა ვადაგასვლის შემდეგ უნდა შეიძინონ ძირითადი ხელშეკრულება. ეს ეფუძნება ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასს და თქვენს მიერ შეძენილი კონტრაქტების რაოდენობას. მოგება მიიღეთ თუ არა, ეს დამოკიდებული იქნება აქტივის დახურულ ფასზე, როდესაც კონტრაქტები ამოიწურება!

    რატომ არის ფიუჩერსებით ვაჭრობა რთული საცალო მომხმარებლებისთვის

    როგორც ჩვენს სახელმძღვანელოში აღვნიშნეთ, ფიუჩერსებით ვაჭრობის ინდუსტრიაში, როგორც წესი, დომინირებს ინსტიტუციური ფული. ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენ უნდა დააკმაყოფილოთ ლოტის მინიმალური ზომა, რომელიც ხშირად 6 ან 7 ციფრია. მაგალითად, თუ CME– ზე გსურთ Bitcoin– ის ფიუჩერსების ბაზარზე წვდომა, დაგჭირდებათ 5 კონტრაქტის შეძენა.

    თითოეული კონტრაქტის ღირებულებაა 5 ბიტკოინი, მინიმალური ინვესტიცია 25 ბიტკოინამდე ხდება. ამჟამინდელ $ 9,000 დოლარად ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა ჩადოთ მინიმუმ 225,000 $ ინვესტიციის მისაღებად. მაშინაც კი, თუ მინიმუმს დააკმაყოფილებთ, თქვენ უნდა გქონდეთ "ინსტიტუციური ინვესტორის" სტატუსი.

    ეს თავისთავად მოითხოვს მინიმუმ $ 1 მილიონ დოლარს, ან წლიური ხელფასი მინიმუმ 200,000 $ წინა ორი წლის განმავლობაში. ამის შემდეგ, სავარაუდოდ, ძალიან გაგიჭირდებათ მომავალი სავაჭრო ბაზარზე შესვლა, თუ არ აკმაყოფილებთ ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმებს.

    თქვენთვის კარგი ამბავია ის, რომ CFD– ების მარტივი გზა არსებობს.

    CFD Trading

    მოკლედ რომ ვთქვათ, CFD (კონტრაქტები განსხვავებებისთვის) საშუალებას გაძლევთ იაზროვნოთ აქტივის მომავალი ღირებულების შესახებ, ძირითადი ინსტრუმენტის ფლობის გარეშე. ამის ნაცვლად, თქვენი ვაჭრობა დაფუძნებულია იმაზე, ფიქრობთ თუ არა აქტივის ფასი მომავალში ან მოიმატებს.

    რადგან აქტივი ფაქტობრივად არ არსებობს, CFD- ს შეუძლია ათასობით ფინანსური ინსტრუმენტის რეალურ ფასზე დაკვირვება. სინამდვილეში, თუ ბაზარი არსებობს - მაშინაც კი, თუ ის მხოლოდ ინსტიტუციური ფულისთვისაა განკუთვნილი, CFD უზრუნველყოფს წვდომას.

    ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ვაჭრობა იგივე აქტივების კლასებით, რასაც ფიუჩერსული კონტრაქტები მიჰყვება. მისი აქციები, ინდექსები, საპროცენტო განაკვეთები, ოქრო, ზეთი, გაზი ან კრიპტოვალუტები - CFD ბროკერები საშუალებას გაძლევთ დიდხანს იაროთ და მოკლე აქტივზე.

    ვადის გასვლის თარიღი არ არის

    ფიუჩერსული კონტრაქტის მიმართ CFD– ს არჩევის ერთ – ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობაა ის, რომ ხელშეკრულებაზე არ არის ვადის გასვლის თარიღი. პირიქით, CFD აქტიური რჩება მანამ, სანამ პოზიციის გახსნა გსურთ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არ ხართ იძულებული კონტრაქტი მოაგვაროთ კონკრეტულ თარიღზე, ასე რომ თქვენ გექნებათ პოზიციის დახურვის მოქნილობა, როგორც ამას საჭიროდ მიიჩნევთ.

    მინიმალური ლოტის ზომა არ არის

    მიუხედავად იმისა, რომ ფიუჩერსებით ვაჭრობის ტრადიციულ სივრცეში ხშირად განთავსებულია ლოტის მინიმალური ზომა, რომელიც 6 ციფრს აღემატება, CFD– ს შემთხვევაში ეს ასე არ არის. სინამდვილეში, თქვენ ხშირად შეგიძლიათ CFD– ით ვაჭრობა, რომლის ანგარიშის ბალანსია მხოლოდ 100 აშშ დოლარი. ეს იდეალურია მათთვის, ვისაც სურს მოიპოვოს ფიუჩერსული არენა, მაგრამ არ გსურთ დიდი ოდენობის კაპიტალის რისკი.

    ლევერაჟი

    ფიუჩერსებით ვაჭრობა CFD– ს სახით ასევე საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ბერკეტები. სწორედ აქ ივაჭრებთ იმაზე მეტ ფულს, ვიდრე თქვენს ანგარიშზე გაქვთ. მაგალითად, ვთქვათ, რომ თქვენ გადაწყვიტეთ დიდხანს იცხოვროთ ზეთზე.

    თქვენ ძალიან დარწმუნებული ხართ თქვენს წინასწარმეტყველებაში, ამიტომ გადაწყვიტეთ გამოიყენოთ 10x ბერკეტი. 200 აშშ დოლარის ოდენობის ბალანსი ნიშნავს, რომ თქვენი სავაჭრო ღირებულებაა $ 2,000. მოგება (ან ზარალი), რომელსაც თქვენ მიიღებთ, შემდგომში გამრავლდება 10-ით კოეფიციენტზე.

    როგორ დავიწყოთ ფიუჩერსებით ვაჭრობა დღეს

    თუ მოგწონთ ფიუჩერსებით ვაჭრობის ხმა და გსურთ დაიწყოთ ინვესტიციის ანგარიში დღეს, ჩვენ ვაჩვენებთ ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმაც გჭირდებათ.

    ნაბიჯი 1: აირჩიეთ CFD ფიუჩერსებით ვაჭრობის საიტი

    როგორც ზემოთ განყოფილებაში აღვნიშნეთ, CFD ფიუჩერსებით ვაჭრობა დაგჭირდებათ როგორც საცალო კლიენტი. როგორც ასეთი, თქვენი პირველი ზარი იქნება ონლაინ ბროკერის პოვნა, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს.

    რეგისტრაციის დაწყებამდე რამდენიმე ფაქტორი უნდა გაითვალისწინოთ:

    Რეგულირება: თქვენ უნდა გამოიყენოთ CFD ფიუჩერსების ბროკერი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას არეგულირებს პირველი დონის ლიცენზირების ორგანო. ეს მოიცავს მოსწონს FCA (დიდი ბრიტანეთი), CySEC (კვიპროსი), MAS (სინგაპური), ან ASIC (Ავსტრალია).

    ვაჭრობადი აქტივები: გარკვეული დრო გაატარეთ სავაჭრო არენის განხილვის ადგილზე საბროკერო რომ ნახოთ რა აქტივების შეძენა და გაყიდვა შეგიძლიათ. აქტივების პოპულარული კლასები, რომლებზეც შეგიძლიათ ივაჭროთ CFD ფიუჩერსებით არის საქონელი, ინდექსები და აქციები.

    გადახდის მეთოდები: თქვენ ივაჭრებით CFD ფიუჩერსებით რეალური ფულით, ასე რომ დარწმუნდით, რომ ბროკერი მხარს უჭერს თქვენი სასურველი გადახდის მეთოდს. სავაჭრო პლატფორმაში ფულის მოზიდვის უმარტივესი გზაა სადებეტო ან საკრედიტო ბარათის საშუალებით.

    მოსაკრებლები და საკომისიოები: CFD ფიუჩერსებით ვაჭრობისას თქვენ ყოველთვის უნდა გადაიხადოთ საფასური, ამიტომ დარეგისტრირებამდე დარწმუნდით, რომ შეაფასეთ ბროკერის ფასების სტრუქტურა.

    Მომხმარებლის მხარდაჭერა: დაბოლოს, გაეცანით მხარდაჭერის არხების მხარდაჭერას (როგორიცაა პირდაპირი ჩეთი) და რომელ საათებში მუშაობს მომხმარებელთა მომსახურების ჯგუფი.

    თუ დრო არ გაქვთ თავად შეისწავლოთ ბროკერი, ამ გვერდის ბოლოს ჩვენ ჩამოვთვალეთ ჩვენი CFD ფიუჩერსების ხუთი საუკეთესო პლატფორმა.

    ნაბიჯი 2: გახსენით ანგარიში და ატვირთეთ ID

    ვინაიდან თქვენ იყენებთ რეგულირებად საინვესტიციო პლატფორმას, ბროკერს იურიდიულად მოეთხოვება თქვენი პირადობის გადამოწმება.

    ბურთის მოძრაობის მისაღებად გახსენით ანგარიში შემდეგი ინფორმაციის შეყვანით:

    • სრული სახელი
    • დაბადების თარიღი
    • მთავარი Address
    • ეროვნული საგადასახადო ნომერი
    • ბინადრობის სტატუსი
    • პორტალის პუნქტების
    • ელექტრონული მისამართი

    შემდეგ მოგთხოვთ პირადობის მოწმობის ფორმის ატვირთვას. ეს შეიძლება იყოს პასპორტი, მართვის მოწმობა ან მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობა.

    ნაბიჯი 3: დააფინანსეთ თქვენი მომავალი სავაჭრო ანგარიში

    ახლა თქვენ უნდა შეიტანოთ თანხები თქვენს ახლად შექმნილ CFD საბროკერო ანგარიშზე.

    გადახდის მხარდაჭერის მეთოდები, როგორც წესი, მოიცავს:

    • Სადებეტო ბარათი
    • საკრედიტო ბარათი
    • Paypal
    • Skrill
    • Neteller
    • საბანკო გადარიცხვა

    ნაბიჯი 4: ვაჭრობა

    თქვენი ანაბრის ჩარიცხვის შემდეგ - რაც, როგორც წესი, მყისიერია, ამის შემდეგ შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი პირველი CFD ფიუჩერსებით ვაჭრობა.

    თქვენ დაგჭირდებათ:

    • მოძებნეთ აქტივი, რომლის გაყიდვაც გსურთ (ზეთი, ოქრო, ხორბალი და ა.შ.)
    • გადაწყვიტეთ, გინდათ დიდხანს წასვლა (შეკვეთის ყიდვა) თუ მოკლე (გაყიდვის შეკვეთა)
    • შეიტანეთ თქვენი ფსონი
    • ასეთის არსებობის შემთხვევაში - მიუთითეთ ბერკეტის ოდენობა, რომლის გამოყენებაც გსურთ
    • შეადგინეთ შეჩერების დაკარგვის ბრძანება
    • აიღეთ მოგების ორდერი
    • დაადასტურეთ შეკვეთა

    განსხვავებით ტრადიციული ფიუჩერსული კონტრაქტისაგან, CFD არასოდეს იწურება. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი პოზიცია, როდესაც გსურთ. თუ თქვენ გახსენით ყიდვის შეკვეთა, მაშინ უბრალოდ განათავსეთ გაყიდვის შეკვეთა ვაჭრობის დახურვისთვის - და პირიქით.

    საუკეთესო ფიუჩერსებით ვაჭრობის საიტები 2021 წელს

    არ გაქვთ დრო, რომ თავად შეისწავლოთ ფიუჩერსების სავაჭრო ბროკერი? თუ ასეა, ქვემოთ ნახავთ ჩვენს ხუთ საუკეთესოდ შეფასებულ ბროკერს 2021 წლისთვის.

     

    1. AVATrade - 2 x $ 200 Forex- ის მისასალმებელი ბონუსები

    AVATrade- ის გუნდი ახლა გთავაზობთ უზარმაზარ 20% ბონუსს $ 10,000-მდე. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მოგიწევთ $ 50,000 დეპოზიტის მაქსიმალური გამოყოფის მისაღებად. გაითვალისწინეთ, თქვენ უნდა შეიტანოთ მინიმუმ $ 100 ბონუსის მისაღებად, ხოლო თქვენი ანგარიში უნდა გადამოწმდეს თანხის ჩარიცხვამდე. ბონუსის ამოღების თვალსაზრისით, თქვენ მიიღებთ $ 1 ყოველ 0.1 ლოტს, რომელსაც ვაჭრობთ.

    ჩვენი რეიტინგი

    • 20% მისასალმებელი ბონუსი 10,000 XNUMX დოლარამდე
    • მინიმალური დეპოზიტი $ 100
    • გადაამოწმეთ თქვენი ანგარიში ბონუსის დარიცვამდე
    საცალო ინვესტორების 75% კარგავს ფულს ამ პროვაიდერთან CFD– ით ვაჭრობისას

     

     

    2. Capital.com - ნულოვანი საკომისიოები და ულტრა-დაბალი სპრედები

    Capital.com არის FCA– ს მიერ რეგულირებული ონლაინ ბროკერი, რომელიც გთავაზობთ უამრავ ფინანსურ ინსტრუმენტს. CFD– ების სახით - ეს მოიცავს აქციებს, ინდექსებს, საქონელს და კრიპტოვალუტებსაც კი. თქვენ არ გადაიხდით ერთ გროშს საკომისიოდ, ხოლო სპრედები ძალიან მკაცრია. ასევე შემოთავაზებულია ბერკეტი საშუალებები - სრულად შეესაბამება ESMA– ს ლიმიტებს.

    კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მაიორებში 1:30 საათზე დგას და არასრულწლოვნებსა და ეგზოტიკებზე 1:20 საათზე. თუ თქვენ ხართ დაფუძნებული ევროპის ფარგლებს გარეთ ან თვლით, რომ ხართ პროფესიონალი კლიენტი, თქვენ მიიღებთ კიდევ უფრო მაღალ ლიმიტებს. ფულის მიღება Capital.com– ში ასევე არის სიამოვნება - რადგან პლატფორმა ხელს უწყობს სადებეტო / საკრედიტო ბარათებს, ელექტრონულ საფულეებს და საბანკო ანგარიშების გადარიცხვებს. ყველაზე კარგი, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მხოლოდ 20 £ / $.

    ჩვენი რეიტინგი

    • ნულოვანი საკომისიოები ყველა აქტივზე
    • სუპერ მჭიდრო სპრედები
    • FCA რეგულირდება
    • არ გთავაზობთ ტრადიციულ აქციებს

    საცალო ინვესტორების 82.61% კარგავს ფულს ამ პროვაიდერთან CFD– ით ვაჭრობისას

    დასკვნა

    შეჯამებით, ფიუჩერსებით ვაჭრობა შესანიშნავი საშუალებაა ისეთი აქტივების მიმართ, როგორიცაა ოქრო, ზეთი და ხორბალი, ისე რომ არ დაგჭირდეთ პირდაპირი საკუთრების უფლების აღება. ამის ნაცვლად, თქვენ უბრალოდ იფიქრებთ იმაზე, ფიქრობთ თუ არა აქტივის ფასი ან მოიმატებს კონტრაქტის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ.

    ამასთან ერთად, ტრადიციული ფიუჩერსებით ვაჭრობის სივრცე, როგორც წესი, ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინსტიტუციური ფულისთვის. ეს იმიტომ ხდება, რომ ლოტის მინიმალური ზომები ხშირად 100,000 დოლარს აღემატება. როგორც ასეთი, თქვენი საუკეთესო ვარიანტია ვაჭრობა ფიუჩერსებით CFD– ების საშუალებით.

    თუ გსურთ დაიწყოთ დღეს, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ერთი წინასწარ შემოწმებული ბროკერი, რომელიც ამ გვერდზე განვიხილეთ.

    Eightcap - რეგულირებადი პლატფორმა მჭიდრო გავრცელებით

    ჩვენი რეიტინგი

    • მინიმალური შენატანი მხოლოდ $ 250
    • 100% საკომისიო პლატფორმა მჭიდრო სპრედებით
    • უფასო საკომისიო ბარათები და ელექტრონული საფულე
    • ათასობით CFD ბაზარი, მათ შორის Forex, აქციები, საქონელი და კრიპტოვალუტა
    დაიწყეთ თქვენი მოგზაურობის ყველა თქვენი ფინანსური მიზნის მიღწევისკენ სწორედ აქ.

    ხშირად დასმული კითხვები

    რა ბაზრებს ადევნებენ თვალყურს ფიუჩერსული კონტრაქტები?

    ფიუჩერსული კონტრაქტები პრაქტიკულად აკონტროლებენ ნებისმიერ კლასს, რომელიც წარმოსადგენია - სანამ არსებობს რეალური ბაზარი.

    როგორ ხდება მოგების დაანგარიშება ფიუჩერსულ ვაჭრობაზე?

    თქვენი მოგება ემყარება სხვაობას ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასსა და იმ აქტივზე, რომელსაც თვალყურს ადევნებს ხელშეკრულების ვადის ამოწურვას. მაგალითად, თუ თქვენ შეიძენდით ფიუჩერსების ზეთს 25 დოლარად და შემდეგ გაყიდით ხელშეკრულებას, როდესაც ნავთობის ფასი იყო 40 დოლარი, თქვენ გამოიმუშავებდით 15 დოლარს კონტრაქტზე. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გაამრავლოთ თქვენი $ 15 მოგება თქვენს მიერ გაფორმებული კონტრაქტების რაოდენობაზე.

    შეგიძლიათ ვაჭრობა ფიუჩერსებით ბერკეტით

    თქვენ შეგიძლიათ, მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ ვაჭრობა ფიუჩერსებით, რომლებიც წარმოდგენილია CFD– ით.

    ფიუჩერსებით ვაჭრობისას საჭიროა აქტივის ფიზიკური მიტანა?

    მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ჩადეთ ინვესტიცია ფიუჩერსულ კონტრაქტში, რომელიც აქტივშია მოთავსებული, ის თვალყურს ადევნებს ფულისგან განსხვავებით. ამ ტიპის ფიუჩერსული კონტრაქტები, როგორც წესი, მხოლოდ შეძენილია მიერ მწარმოებლები აქტივის, როგორც ჰეჯირების ფორმა.

    რა არის მინიმალური ინვესტიციის თანხა ფიუჩერსებით ვაჭრობისას?

    ფიუჩერსებით ვაჭრობის ტრადიციულ სცენაში, ლოტის მინიმალური ზომა ხშირად 6 ან 7 ციფრია. თუ გადაწყვეტთ CFD ფიუჩერსებით ვაჭრობას, ხშირად შეგიძლიათ ვაჭრობა მხოლოდ 100 დოლარიანი ბალანსით.

    ვინ წყვეტს ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასს?

    როგორც შეფასების კლასების უმეტესობა, ფიუჩერსული კონტრაქტების ფასი განისაზღვრება საბაზრო ძალების მიერ.

    შემიძლია ვივაჭრო ფიუჩერსებით ბიტკოინზე, როგორც საცალო კლიენტად?

    თუ საცალო ვაჭრობის კლიენტი ხართ კლასიფიცირებული, თქვენ ვერ შეძლებთ წვდომას CME ბიტკოინის ფიუჩერსების ბაზარზე, რადგან ეს დაცულია ინსტიტუციური ფულისთვის. ამასთან, თქვენ გექნებათ ვაჭრობა Bitcoin CFD– ებით - რაც ყველა მიზნისთვის და მიზნისთვის მოქმედებს, ისევე როგორც ჩვეულებრივი ფიუჩერსული ბაზარი.