საქონლის ვაჭრობა: ნავთობი და ოქრო – დამწყებთათვის ფორექსის კურსი: ნაწილი 7

სერვისი ასლის ვაჭრობისთვის. ჩვენი ალგო ავტომატურად ხსნის და ხურავს გარიგებებს.

L2T Algo უზრუნველყოფს უაღრესად მომგებიან სიგნალებს მინიმალური რისკით.

24/7 კრიპტოვალუტით ვაჭრობა. სანამ შენ გძინავს, ჩვენ ვაჭრობთ.

10 წუთიანი დაყენება მნიშვნელოვანი უპირატესობებით. სახელმძღვანელო მოწოდებულია შესყიდვისას.

79% წარმატების მაჩვენებელი. ჩვენი შედეგები გაგაოცებთ.

თვეში 70-მდე ვაჭრობა. ხელმისაწვდომია 5-ზე მეტი წყვილი.

ყოველთვიური გამოწერა იწყება 58 ფუნტიდან.

L2T რაღაც

დეპეშა

შედეგები

იქნება ეს კანადის პოზიცია, როგორც მეოთხე უდიდესი ნავთობის ექსპორტიორი მსოფლიოში, თუ ავსტრალიის მთავარი ოქროს, რკინისა და ქვანახშირის წარმოება - ქვეყნის რესურსებსა და ფორექსის ბაზრებს შორის კორელაციის ცოდნა დიდად დაგეხმარებათ ვალუტით ვაჭრობისას.

ამ დამწყები ფორექსის კურსის მე-7 ნაწილში ჩვენ ვსაუბრობთ ორი ძირითადი საქონლის ვაჭრობაზე - ნავთობისა და ოქროთი.

ჩვენ ვიწყებთ საფუძვლების შესწავლით, როგორიცაა საქონლის კატეგორიები, სანამ გადავიდოდით ნავთობის, ოქროსა და ვალუტების კორელაციაზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვფარავთ სხვა შესაბამის ბაზრებს და გთავაზობთ რამდენიმე რჩევას და მაგალითს გზაზე.

 

 

 

სავაჭრო საქონელი: ნავთობი და ოქრო - საფუძვლები

ამ კურსის მე-6 ნაწილში'ძირითადი და მცირე წყვილი: რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება“, შევეხეთ სასაქონლო ვალუტების თემას. ჩვენ მოკლედ ავუხსენით, რომ ექსპორტიორი ეკონომიკები, როგორიცაა ავსტრალია, მჭიდროდ არის დაკავშირებული საქონლის ფასებთან - და პირიქით.

ჩვენ მრავალი წლის განმავლობაში ვიყენებდით ოქროს როგორც ვალუტად, ასევე საქონელად და ნავთობთან ერთად ის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებულია მსოფლიოში. როგორც ასეთი, ორივე ახლა გამოიყენება, როგორც სტრატეგიული ფორექს სავაჭრო მანქანა.

ამგვარად, ამ საკითხზე გათვითცნობიერებით, თქვენ უკეთ იქნებით მომზადებული სპეკულირებისთვის, თუ რომელი მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ფორექსის წყვილი. თუ დღის დიდი ფინანსური სიახლეები, მაგალითად, ოქროს გარშემო ტრიალებს - თქვენ გექნებათ უფრო მკაფიო წარმოდგენა იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს თქვენი არჩევანი ახალ თუ არსებულ პოზიციებთან დაკავშირებით.

საქონლის ტიპებთან შეხება: მყარი vs რბილი

როგორც სავალუტო წყვილების შემთხვევაში, ჩვენ ვყოფთ საქონელს სხვადასხვა კატეგორიებად. ეს შეიძლება იყოს ფართო სპექტრი, მაგალითად - ენერგიები, ლითონები, ხორცი, სოფლის მეურნეობა და მეცხოველეობა.

 

ეწვიეთ eightcap-ს ახლა

 

თუმცა, დღეს ჩვენ ვაპირებთ დავყოთ ეს "მყარ" და "რბილ" საქონელად. იხილეთ ქვემოთ იდეისთვის, თუ რომელი პროდუქტები მიეკუთვნება თითოეულ კატეგორიას.

მძიმე საქონელი

მძიმე საქონელს ჩვეულებრივ აღწერენ, როგორც პროდუქტს, რომელიც უნდა იყოს მოპოვებული დაუმუშავებელი მასალისგან, ან მოპოვებული მიწიდან. ისტორიულად, ამ კატეგორიაზე უფრო მეტად მოქმედებს გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და რესურსებზე ხელმისაწვდომობა.

უფრო მკაფიო წარმოდგენა რომ მოგაწოდოთ, თქვენ იხილავთ ქვემოთ ჩამოთვლილ რამდენიმე ყველაზე ვაჭრობის მძიმე საქონელს:

• ბრენტის ნედლი ნავთობი
• WTI ნედლი ზეთი
• ოქრო
• Silver
• სპილენძის
• პალადიუმი
• რკინის
• ალუმინის
• ფოლადი
• თუთია
• Nickel

საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობით და ოქროთი უფრო ხშირად ვაჭრობენ - სპილენძი ხშირად გამოიყენება როგორც ეკონომიკური გარემოს ბარომეტრი.

სინამდვილეში, ბევრი მოვაჭრე ამ საქონელს მოიხსენიებს, როგორც "Dr Copper". ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს არის ლითონი, რომელიც გამოიყენება კომერციულ სამშენებლო და სახლების მშენებლობაში. როგორც ასეთი, ლოგიკურია, რომ ამ აქტივს შეუძლია მოგვცეს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რამდენად ძლიერია კონკრეტული ეკონომიკა. თუ მოთხოვნა დაბალია, დიდია იმის შანსი, რომ ბაზარი ისეთი ძლიერი არ არის, როგორც იყო.

თუ სპილენძი, ნავთობი, ოქრო ან ნებისმიერი სხვა საქონელი ეცემა ღირებულება ან მოთხოვნა - ეს შეიძლება და ექნება დარტყმითი ეფექტი ფორექსის ბაზრებზე. ამაზე უფრო დეტალურად ვსაუბრობთ მთელს მსოფლიოში.

რბილი საქონელი

რბილი საქონელი წარმოადგენს მსოფლიოს უძველეს სავაჭრო საქონელს. ეს არის ის კატეგორია, რომელიც მეურნეობაში ან გაიზარდა. გარდა ამისა, ეს ჩვეულებრივ ნედლეული პროდუქტებია - გამოიყენება ქსოვილებისა და საკვების დასამზადებლად.

ქვემოთ იხილეთ რამდენიმე ყველაზე პოპულარული რბილი საქონელი ვაჭრობისთვის:

• სიმინდის
• Milk
• Soybeans
• კაკაო/კაკაოს მარცვლები
• ხორბლის
• ყავა
• შაქარი
• ბამბა
• ღორის

როგორც ხედავთ, რბილი საქონელი ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და საკვებისგან შედგება. ყოველთვიურად ქვეყნდება ყოველთვიური ანგარიში, სახელწოდებით „მსოფლიო სოფლის მეურნეობის მიწოდების მოთხოვნის შეფასება (WASDE)“.

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი აქვეყნებს ამ ანგარიშს - რომელიც საკმაოდ სიტყვასიტყვით გვიჩვენებს უფრო დიდ სურათს რბილ საქონელზე მოთხოვნასა და მიწოდებაზე. იმის გამო, რომ აშშ დოლარი არის მსოფლიო სარეზერვო ვალუტა - ეს არის ის, რასაც თვალი უნდა ვადევნოთ კონტექსტში ფორექსი ინტერნეტ ვაჭრობა.

ნავთობისა და ფორექსის კორელაცია

ცნობილია როგორც "შავი ოქრო" - ნავთობი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი საქონელია პლანეტაზე. იგი გამოიყენება პლასტმასის, საპოხი მასალების, დიზელის, ბენზინის და სხვათა დასამზადებლად. როგორც უკვე ვთქვით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ძვირფასი ლითონი, როგორც ფორექს სავაჭრო მანქანა! ფაქტია, რომ როდესაც თქვენ ასრულებთ ანალიზს - იმაზე მეტია, ვიდრე უბრალოდ ვალუტაზე უნდა იფიქროთ.

ბევრი ფაქტორი გავლენას ახდენს ვალუტების აღქმულ ღირებულებაზე და მათ უკან არსებულ ეკონომიკაზე. მაშ, რა არის კორელაცია ნავთობსა და ფორექსს შორის? არის ქვეყნები, როგორიცაა კანადა, ვენესუელა, აშშ, ირანი, საუდის არაბეთი და რუსეთი ნავთობის მნიშვნელოვანი მარაგებით.

ეს ტერიტორიები, სხვათა შორის, ამუშავებენ და ექსპორტს ახდენენ ამ ძვირფას საქონელზე დანარჩენ მსოფლიოში. როგორც ასეთი, ფასების მოქმედება ნავთობის ან ნავთობით მდიდარ ბაზარზე შეიძლება ჰქონდეს დადებითი ან უარყოფითი გავლენა ქვეყნის ვალუტის ფასზე.

მაგალითად, საყოველთაოდ მიჩნეულია, რომ 2007 და 2008 წლებში ნავთობის მატება ნაწილობრივ მსოფლიო შემოსავლის მაჩვენებლების ზრდის შედეგი იყო. მეორეს მხრივ, შემდეგ ფინანსურმა კრიზისმა დომინოს გავლენა მოახდინა ნავთობის ღირებულებაზე - გამოიწვია მისი კოლაფსი.

აშშ დოლარი (USD) და ნავთობი

აშშ დოლარსა და ნავთობს შორის კავშირი საკმაოდ მარტივი ასახსნელია. ეს იმიტომ ხდება, რომ როდესაც ადამიანები ვაჭრობენ ბარელი ნავთობით, არ აქვს მნიშვნელობა სად ხდება ეს მსოფლიოში, კონტრაქტი ყოველთვის იწერება აშშ დოლარში.

ეს ნიშნავს, რომ ნავთობის ყოველი მატება ან კლება გამოიწვევს ბაზრის გადაჯგუფებას აშშ დოლარზე. ეს ასევე გავლენას მოახდენს ფორექსის ჯვარედინი წყვილების ან მცირეწლოვანების დიაპაზონზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ფორექსის წყვილების საკითხზე მე-6 ნაწილში, თუ გჭირდებათ შეჯამება.

• ისტორიულად, როდესაც აშშ დოლარი ფასდება, ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა ეცემა
• ასე რომ, თუ აშშ დოლარი სუსტდება - ნავთობის ფასი იზრდება
• ეს ნიშნავს, რომ ამ ორს აქვს ძლიერი უარყოფითი კორელაცია

ფუნდამენტური ანალიზი არის მთავარი, როდესაც საქმე ეხება ამ ინფორმაციის გაცნობიერებას, როგორც და როდის ხდება. ჩვენ განვიხილეთ ეს ამ კურსის მე-5 ნაწილში - 'რა არის ფუნდამენტალური ანალიზი?".

კანადური დოლარი (CAD) და ნავთობი

კანადური დოლარი და ნავთობი კარგად არის დაკავშირებული. ფაქტობრივად, ქვეყანა ნავთობის წმინდა ექსპორტიორია. მათთვის, ვინც არ იცის, ეს ნიშნავს, რომ ის უფრო მეტ ექსპორტს ახორციელებს, ვიდრე შემოაქვს ბუნებრივი რესურსების სიმრავლის გამო. ეს ქვეყანა თავისი ამერიკული დოლარის უმეტეს ნაწილს ნავთობის გაყიდვით აგროვებს.

მთავარია, რომ კანადის ნავთობის 80%-ზე მეტი ექსპორტირებულია აშშ-ში. როგორც ასეთი, თუ ნავთობის ფასი იზრდება, ისევე როგორც მისი ექსპორტის ღირებულება ქვეყანაში.

• ფორექსის წყვილს USD/CAD აქვს უარყოფითი კორელაცია ნავთობთან.
• CAD/USD დადებითად არის დაკავშირებული ზეთთან.

ერთი მხრივ, რადგან იაპონია დიდად არის დამოკიდებული ნავთობის იმპორტზე - წყვილს CAD/JPY (კანადური დოლარი/იაპონური იენი) დადებითი კორელაცია აქვს ამ საქონელთან.

ზოგადი ნიმუში მიდის - როდესაც ნავთობის ფასები იზრდება, მეტი JPY იყიდება კანადური დოლარის სანაცვლოდ. როგორც ასეთი, როდესაც ნავთობი იზრდება, დიდი შანსია წყვილი CAD/JPYც. იაპონური იენი ძალიან მგრძნობიარეა საქონლის ფასების რყევების მიმართ.

კორელაცია ოქრო და ფორექსი

ხალხი ათასობით წლის განმავლობაში იყენებდა ოქროს, როგორც ღირებულების საწყობს. ეს დიდწილად იმიტომ ხდება, რომ დროთა განმავლობაში არ ფუჭდება და არის ისეთი ელასტიური და მიმზიდველი ლითონი.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ღირებული საქონელი დღესდღეობით განვითარებულ ეკონომიკაში არ გამოიყენება ვალუტად - ის მაინც ერთ-ერთი ყველაზე ვაჭრობის მქონე აქტივია მსოფლიოში. გლობალურად შეძენილი და გაყიდული მთელი ოქრო დენომინირებულია აშშ დოლარში, გარდა იშვიათი შემთხვევებისა.

ცენტრალური ბანკები, როგორიცაა ECB (ევროზონა) და ფედერალური სარეზერვო სისტემა (აშშ) ინახავს დიდი რაოდენობით ოქროს რეზერვში. პირველი ცნობილი იყო, რომ თავისი ოქროს მარაგები გამოუშვა ბაზარზე, ევროს დოლართან მიმართებაში შემცირების მცდელობის მიზნით

 

ეწვიეთ eightcap-ს ახლა

 

ქვემოთ იხილეთ რამდენიმე ძირითადი ფაქტი ოქროსა და აშშ დოლარს შორის შებრუნებული ურთიერთობის შესახებ:

• ტრადიციულად, ტრეიდერები იყენებენ ოქროს აშშ დოლარის სისუსტისგან ჰეჯირების მიზნით
• ეს იმიტომ ხდება, რომ თუ ოქროს ფასი იზრდება, აშშ დოლარი ჩვეულებრივ იკლებს
• როგორც ასეთი, თუ ოქროს ღირებულება ეცემა - აშშ დოლარი ჩვეულებრივ იზრდება
• ტრეიდერებს ასევე შეუძლიათ შეამოწმონ ოქროს ფასის რყევები დოლართან მიმართებაში XAU/USD წყვილის (ოქრო/აშშ დოლარი) თვალყურის დევნებით.

ეს ასევე ძლიერ გავლენას ახდენს ფორექსის ბაზრების ღირებულებაზე, იქნება ეს მხოლოდ ქვეყანა, რომელიც ამარაგებს მას, თუ უარყოფით/დადებით კორელატორ ვალუტაზე. ეს ხდის ოქროს მნიშვნელოვან ბაზრის ინდიკატორს სხვადასხვა წყვილებისთვის.

რატომ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი, როგორც ფორექსის ტრეიდერისთვის? ვთქვათ, თქვენ ვაჭრობთ ბრიტანულ ფუნტებს, მაგრამ ის დევალვაციის წინაშე დგას ბოლოდროინდელი სავაჭრო დეფიციტის გამო. თქვენ შეიძლება ამას დაუპირისპირდეთ ისეთი მზარდი საქონლით, როგორიცაა ოქრო.

როგორც ასეთი, თუ ოქრო ეცემა, თქვენ შეიძლება მიმართოთ უარყოფითად კორელაციულ სავალუტო წყვილს, რათა თავიდან აიცილოთ ეს. ავსტრალიურ და კანადურ დოლარს კი დადებითი კორელაცია აქვს ოქროსთან. ამაზე შემდეგში ვისაუბრებთ.

ავსტრალიური დოლარი (AUD) და ოქრო

დაბრუნება ავსტრალიაში - ეს ქვეყანა ოქროს შედარებით დიდი ექსპორტიორია. როგორც ასეთი, მის ღირებულებაზე დიდ გავლენას ახდენს შიდა წარმოება.

ძირითადი წყვილი AUD/USD აქვს დადებითი კორელაცია ოქროსთან - ურთიერთობა, რომელიც ისტორიულად დაახლოებით 80% იყო.

ეს ნიშნავს:

• როდესაც ოქროს ფასი ეცემა - სავარაუდოდ AUD/USD-იც დაეცემა
• როგორც ასეთი, თუ ოქრო მატულობს - ეს წყვილი სავარაუდოდ ვარდნას განიცდის

ამ სახის ინსაითი ფასდაუდებელია ვალუტების ვაჭრობისას, რადგან კორელაციის დონე დამოკიდებული იქნება სხვადასხვა ფაქტორზე. როგორც მე-6 ნაწილში აღვნიშნეთ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ეს ინფორმაცია კორელაციის ინდიკატორის გამოყენებით, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში.

ახალი ზელანდიური დოლარი (NZD) და ოქრო

ახალი ზელანდია და ავსტრალია მჭიდროდ არიან დაკავშირებული როგორც მეზობლები და როგორც ასეთი - სავაჭრო პარტნიორები. როგორც ასეთი, გასაკვირი არ არის, რომ NZD-ის ჯანმრთელობა გარკვეულწილად შეიძლება შეფასდეს AUD-ით.

მაშასადამე, AUD/USD და NZD/USD დადებითად არის დაკავშირებული – და იგივე ეხება მათ ურთიერთობას ოქროსთან.

• თუ ავსტრალიის ეკონომიკა განიცდის მწვერვალს და დაბალს - ახალი ზელანდია ჩვეულებრივ გრძნობს ამის გავლენას
• როგორც ასეთი, თუ ავსტრალიის ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან ან მისი ოქროს წარმოება შეიცვლება - NZD/USD და AUD/USD მგრძნობიარე იქნება ფასების რყევების მიმართ.

ისევ და ისევ, თუმცა ოქროსა და ვალუტის ურთიერთობები შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს. იმის ცოდნა, თუ რომელი ქვეყნები იმპორტირებენ და ექსპორტს ახორციელებენ გარკვეული საქონლისგან, შეიძლება შეგექმნათ თქვენი რისკის კომპენსირება. ყოველთვის გონივრული იქნება უამრავი ანალიზის ჩატარება, სანამ ვივარაუდებთ, რომ ვალუტები ან საქონელი კვლავ კორელაციაშია.

ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ განაკვეთი იმპორტიორსა და ექსპორტიორს შორის, რაც დაგეხმარებათ გაიგოთ მისი კორელაცია მოცემულ საქონელთან. ამის მიღწევა შესაძლებელია ზემოაღნიშნული ინდიკატორის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს თქვენს მიერ არჩეულ ვადებს.

თქვენ მიერ არჩეული პერიოდი დამოკიდებული იქნება თქვენს სავაჭრო სტრატეგიაზე. თქვენ შეიძლება გინდოდეთ სარგებლობის მიღება ორი მაღალკორელაციური აქტივის მცირე რყევებიდან. თუ ეს ასეა, თვალი ადევნეთ კორელაციის დონეს. თუ ის სუსტდება, დიდია შანსი, რომ გაუარესდეს და აღარ გამოგადგებათ.

შვეიცარიული ფრანკი (CHF) და ოქრო

როგორც აღვნიშნეთ ამ კურსის მე-6 ნაწილში, უსაფრთხო თავშესაფრის ვალუტაა ის, რომლებშიც მოვაჭრეები იკრიბებიან გაურკვევლობის დროს. ეს მოიცავს შვეიცარიულ ფრანკს, აშშ დოლარს და იაპონურ იენს.

შვეიცარიაში აშშ დოლარი/CHF ვაჭრობა ჩვეულებრივი გზაა ოქროს ბაზრის მზარდი ან დაცემის ასანაზღაურებლად. ეს იმიტომ ხდება, რომ ორივეს აქვს საპირისპირო ურთიერთობა - სხვაგვარად უწოდებენ უარყოფით კორელაციას.

შემდგომი განმარტებისთვის:

• თუ ოქროს ღირებულება ეცემა - აშშ დოლარი/CHF სავარაუდოდ გაიზრდება ფასი
• თუ ოქრო გაიზრდება – USD/CHF, სავარაუდოდ, ღირებულების კლებას განიცდის

ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის დიდ ნაწილს მხარს უჭერს მისი უზარმაზარი ოქროს მარაგი, რის გამოც შვეიცარიული ფრანკი მოძრაობს. ერთად და არა ოქროს წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს არსებობს გარანტიები ვაჭრობისას, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვალუტის ისტორიული ქცევა თქვენს სასარგებლოდ მომავალ პოზიციებზე.

ნაკლებად თხევადი ვაჭრობის სასაქონლო ეკონომიკა

ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაზე ლიკვიდურ სასაქონლო ვალუტებზე, ამიტომ ახლა ვაპირებთ გავამჟღავნოთ ზოგიერთი ნაკლებად ვაჭრობის ეგზოტიკური ეკონომიკა.

ბრაზილიური რეალი (BRL)

ბრაზილია ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანაა, საქონლის თვალსაზრისით. როგორც ასეთი, ამ აქტივების კლასის ფასი შეცვლის ბრაზილიური რეალის საბაზრო ღირებულებას.

იხილეთ კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უკავშირდება საქონელი და ვალუტა:

• 2002 წელს ხარის ბაზრის დროს - ბრაზილიურმა რეალმა ღირებულების მკვეთრი ზრდა განიცადა
• ეს ფასი გაორმაგდა მომდევნო ექვსი წლის განმავლობაში
• ამ ვალუტისთვის ყველაფერი შენელდა 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს
• თუმცა, 2011 წელს სასაქონლო სექტორში მორიგი ზრდის პერიოდის შემდეგ - ბაზარი ახალ მწვერვალებს მიაღწია.

ამ დროიდან ბრაზილიური რეალი კიდევ ერთხელ მკვეთრად დაეცა. ამის გათვალისწინებით, ზემოხსენებული მაგალითი უნდა აჩვენოს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იცოდეთ კავშირი ფორექსსა და კონკრეტულ სასაქონლო ბაზრებს შორის! .

ჩინეთისა და ავსტრალიის გარდა, ბრაზილია არის ბოქსიტის სიდიდით მესამე მწარმოებელი. მათთვის, ვინც არ იცის, ეს არის დანალექი კლდე, ალუმინის მაღალი შემცველობით - ბრაზილიას ამ საქონლის ერთ-ერთ უმსხვილეს მწარმოებელად აქცევს. ეს ქვეყანა ასევე აწარმოებს რკინის მადანს (გამოიყენება ფოლადის დასამზადებლად) და ნედლი ნავთობის წარმოებაში.

ბრაზილია ასევე არის შაქრის ლერწმის, ყავის მარცვლების და სოიოს მარცვლების ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელი და ექსპორტიორი მსოფლიოში. ვინაიდან ეს არის სასოფლო-სამეურნეო საქონელი - მძიმე ამინდის შესახებ ამბებმაც კი შეიძლება გავლენა მოახდინოს შესაბამისი ვალუტებისა და პროდუქტების ღირებულებაზე.

მაგალითად, 2014 წელს ბრაზილიამ განიცადა ყველაზე საშინელი გვალვა ბოლო საუკუნის განმავლობაში, დაზარალდა ქვეყნის 50%-ზე მეტი. Რა მოხდა შემდეგ? ყავის ფასი ორჯერ გაიზარდა. ორი წლის შემდეგ, BRL-ს შეეჯახა ღირებულების დაკარგვა აშშ დოლართან მიმართებაში, სულ 38%.

რუსული რუბლი (RUB)

კიდევ ერთი ვალუტა, რომელიც მგრძნობიარეა საქონლის ცვლილებების მიმართ, არის რუსული რუბლი. ქვეყანა არ არის ისეთი დივერსიფიცირებული, როგორც ვთქვათ ავსტრალია, კანადა ან ბრაზილია – რადგან რუსეთის ექსპორტის 50% ნავთობსა და გაზს შეადგენს.

ზოგიერთი შეფასებით ვარაუდობენ, რომ რუსეთი ნავთობის სიდიდით მესამე მარაგია მსოფლიოში. ამიტომ, თუ თქვენ დაასრულებთ ვაჭრობას ამ განვითარებად ფორექსის ბაზარზე, თქვენ მოგიწევთ თვალი ადევნოთ ნავთობის სიახლეებსაც.

რაც მთავარია, რუსულ რუბლს დადებითი კორელაცია აქვს ნავთობთან. 2014 წელს ნედლი ნავთობის ფასი სწრაფად დაეცა - და ასე მოჰყვა რუსული რუბლი.

ამასთან, სხვა ფაქტორები მოქმედებს, როგორიცაა პოლიტიკის გაურკვევლობა და რისკის ფაქტორი. არასტაბილურობის რისკი კვლავ მაღალია ამ ბაზარზე. ასე რომ, თუ ნავთობის ფასი გაიზარდა, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ რუბლიც გაიზრდება.

საუდის რიალი (SAR)

ამბობენ, რომ საუდის არაბეთის ნავთობის მარაგი მეორე ადგილზეა მსოფლიოში. ინდუსტრია საუდის არამკოს კონტროლს ექვემდებარება - რომელიც ახლა საჯარო ვაჭრობის აქციაა. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის ვალუტა - საუდის რიალი (SAR), მიბმულია აშშ დოლართან.

მათთვის, ვინც არ იცის, როდესაც ბაზარი „მიბმულია“ აშშ დოლართან, ეს ნიშნავს, რომ მოცემული ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ვალუტის გაცვლის კურსს ფიქსირებულად ინარჩუნებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამდენადაც აშშ დოლარი იზრდება და ეცემა ღირებულება, ისევე როგორც საუდის რიალი - ეს ღირებული ინფორმაციაა.

საუდის რიალი აშშ დოლართან იყო მიბმული ჯერ კიდევ 1970-იან წლებში, როდესაც მსოფლიომ პირველი მნიშვნელოვანი ნავთობის კრიზისი დაინახა. ამის გამო საუდის არაბეთმა აშშ-ს ნავთობის ემბარგო აღასრულა. თვეების შემდეგ, საქონელი კვლავ მაღალი ფასი იყო, რამაც ზეწოლა მოახდინა აშშ-ს ფინანსებზე გარედან.

როგორც ასეთი, დაიდო გარიგება, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ აშშ-ს მიერ ნავთობის შესყიდვის შემოსავლები გამოყენებული იქნებოდა საინვესტიციო მიზნებისთვის. ეს იმას ნიშნავდა, რომ საუდის არაბეთის მთავრობას უნდა დაებრუნებინა ეს ფული აშშ-ს ხაზინაში.

მოდით შევხედოთ, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს საუდის რიალზე აშშ-ს საპროცენტო განაკვეთებმა:

• 2007 წელს, დიდი რეცესიის შემდეგ, აშშ-ს ფედერალურმა რეზერვმა გადაწყვიტა შეემცირებინა საპროცენტო განაკვეთები
• ჰიპერინფლაციის შიშის გამო, საუდის არაბეთის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა არ გაჰყოლოდა
• საუდის რიალი დროებით გაიზარდა 20 წლის განმავლობაში უმაღლეს ღირებულებამდე
• ეს ვალუტა მას შემდეგ დაუბრუნდა დაწესებულ კურსს აშშ დოლართან მიმართებაში
• 1 აშშ დოლარი უდრის 3.75 საუდის არაბეთის რიალს

ახლა ვნახოთ, რა გავლენას ახდენს ნავთობი საუდის რიალზე:

• რამდენიმე წლის წინ საუდის არაბეთმა მონაწილეობა მიიღო ნავთობის გამო ფასის ომში
• ამან გამოიწვია Saudi Aramco-მ ნავთობის წარმოების ქვეყანაში რეკორდულ მაჩვენებლამდე გაზრდა ბაზარზე დომინირების შესანარჩუნებლად.
• ამან გამოიწვია ნავთობის ფასის დაცემა

როგორც ცხადია, ნავთობის ან აშშ დოლარის ფასის მოქმედება გავლენას მოახდენს ამ სასაქონლო ვალუტაზე - უარყოფითად ან დადებითად. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს რესურსების განაწილებით, პოლიტიკური გაურკვევლობით ან თუნდაც ბაზრის ფსიქოლოგიით. ამ უკანასკნელზე ვსაუბრობთ ამ კურსის მე-10 ნაწილში.

ვენესუელას ბოლივარი (VEF)

ვენესუელა ადრე ცნობილი იყო როგორც "პეტროსახელმწიფო", რაც იმას ნიშნავს, რომ მასში იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობის მარაგი და დიდწილად ეყრდნობოდა მისი ექსპორტიდან გამომუშავებულ ფულს. კორუფცია, უმცირესობათა ელიტიზმი და სუსტი პოლიტიკური ინსტიტუტები ხშირად ასოცირდება ნავთობის სახელმწიფოებთან. ზედმეტია იმის თქმა, რომ ეს ქვეყანა სწრაფად გადავიდა ეკონომიკურ ვარდნაში და გახდა ჰიპერინფლაციის მსხვერპლი.

ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ ძალაუფლების გაფართოვების გადაწყვეტილების შემდეგ, ვენესუელას პოლიტიკურმა რეჟიმმა მრავალი ქვეყანა აიძულა სამხრეთ ამერიკელი ერის სანქციებისკენ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სანქციები არის აშშ-ის სანქციები - ტრანზაქციების გაყინვა და აშშ-ში სახელმწიფო აქტივების აკრძალვა აღსრულდა.

ამან გამოიწვია ვენესუელის ნავთობის ინდუსტრიის უზარმაზარი ვარდნა და ბოლივარი ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად ღირებული ვალუტაა. მას შემდეგ აშშ-ის ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს და სანქციები შემსუბუქდა. ამის გათვალისწინებით, ბევრს ეჭვი ეპარება, აღდგება თუ არა ვენესუელას ნავთობის ინდუსტრია ან ვალუტა – ყოველ შემთხვევაში, ძლიერი ეკონომიკის უცხოური ინვესტიციების გარეშე სავალო დახმარებისკენ.

სხვა განვითარებადი სასაქონლო ვალუტა მოიცავს პერუს სოლს (PEN) - რომელიც დიდწილად ეყრდნობა სპილენძის ექსპორტს. შემდეგ არის კოლუმბიური პესო (COP). ეს ეკონომიკა დადებითად არის დაკავშირებული ნავთობის ბაზრებთან მსოფლიო მასშტაბით. როგორც ასეთი, თუ თქვენ აპირებთ ვაჭრობას USD/PEN ან USD/COP – ნავთობის ღირებულების ნებისმიერი ცვლილება თქვენთვის საინტერესო იქნება. თუ ნავთობის ღირებულება ეცემა, ეს წყვილი ასევე დაიკლებს.

სამხრეთ აფრიკის რენდი (ZAR)

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად არ არის სასაქონლო ვალუტა - სამხრეთ აფრიკის რანდი მტკიცედ არის დაკავშირებული საქონელთან. ქვეყანა აწარმოებს პლატინას, რკინის მადანს, ბრილიანტს და ოქროს - ამრიგად, საქონლის ექსპორტი უზარმაზარ როლს თამაშობს მისი ეკონომიკის ჯანმრთელობაში.

ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ყველა კორელაცია არ რჩება იგივე. USD/ZAR რეგულარულად ავლენს პოზიტიურ კორელაციას ოქროს ფასის ტენდენციებთან ისტორიულად. თუმცა, 2011 წლიდან 2016 წლამდე, ბუილონის ფასი შემცირდა. ამის საპირისპიროდ, ამ დროის განმავლობაში, სამხრეთ აფრიკის რანდმა აქცია.

ამ დღეებში ეს ვალუტა კვლავ ოქროსთან არის დაკავშირებული ექსპორტზე დამოკიდებულების გამო. ამასთან, 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული - გლობალურმა გაურკვევლობამ, ეკონომიკურმა სისუსტემ და არასტაბილურმა პოლიტიკურმა გარემომ გამოიწვია სამხრეთ აფრიკის რანდის მნიშვნელოვანი გაუფასურება.

საქონლის ვაჭრობა: ნავთობი და ოქრო - მისი სწორად განსაზღვრა

როდესაც თქვენ ასრულებთ ტექნიკურ და ფუნდამენტურ ანალიზს თქვენს მიერ არჩეულ ფორექსის წყვილზე, მთავარია იფიქროთ საუკეთესო გზაზე, რომ მიიღოთ მოგება მისი ფასების მწვერვალებიდან.

ფორექსის ბაზარზე შესვლის ან გასასვლელი წერტილის დაგეგმვისას გაითვალისწინეთ ეს ჩამონათვალი:

• ვალუტა, რომლითაც გსურთ ვაჭრობა და შესაბამისი საქონელი კვლავ კორელაციაშია? თუ ასეა, რა დროის განმავლობაში?
• კორელაცია უარყოფითია თუ დადებითი?
• არის თუ არა განსხვავებები? თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს პოზიციის დასაკავებლად ტენდენციის მიმართულებით, ვაჭრობით ვალუტასთან, საქონელთან - ან ორივესთან ერთად.

როდესაც თქვენ შედიხართ ან გამოხვალთ პოზიციაზე პოტენციური მოგებისთვის - ეს ყველაფერი ეხება დროის დაკავშირებას და თქვენს სტრატეგიას. მაგალითად, თუ თქვენ მისდევთ ფასების მკვეთრ მწვერვალებს - ოქროს ვაჭრობის საუკეთესო დროა დილის 7 საათიდან საღამოს 5 საათამდე GMT. მეორეს მხრივ, ზეთის ყველაზე თხევადი დროა 1 საათიდან საღამოს 6.30 საათამდე.

საქონლის ვაჭრობა: ნავთობი და ოქრო - როგორ ვაჭრობა

თუ თქვენ ცდილობთ ჰეჯირებას ბაზრის მიერ აშშ დოლარის მოსალოდნელი გაუფასურების წინააღმდეგ - შესაძლოა გადაწყვიტოთ ისარგებლოთ მისი ნეგატიური კორელაციის ოქროსთან. რა თქმა უნდა, ეს ჰეჯირების მხოლოდ ერთი მაგალითია.

თუ გსურთ ვაჭრობა ან ოქროთი ან ნავთობის თქვენს მიერ არჩეულ საბროკეროში:

• მოძებნეთ „ოქრო“ ან „ზეთი“ – დააწკაპუნეთ ვაჭრობაზე, რათა განათავსოთ შეკვეთა თქვენთვის სასურველ ტიპზე
• გადაწყვიტეთ, გააგრძელოთ ყიდვის შეკვეთა, თუ მოკლედ გაყიდვის შეკვეთით – თქვენივე ანალიზიდან გამომდინარე
• გამოიყენეთ ბერკეტი, თუ სასურველია და გადაწყვიტეთ რამდენის ჩადება გსურთ თქვენს პროგნოზზე
• დაადასტურეთ თქვენი შეკვეთა და უყურეთ ბაზრებს

ჩვენ ვისაუბრეთ შეკვეთებზე მე-3 ნაწილში და იგივე პრინციპი მოქმედებს როგორც ვალუტაზე, ასევე საქონელზე. როგორც უკვე ვთქვით, ფორექსის წყვილიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება ნახოს, რომ თქვენ დიდხანს აგრძელებთ აქტივების ერთ კლასს და მოკლედ მეორეზე. ეს დაგეხმარებათ მართოთ თქვენი რისკის ზემოქმედება.

სავაჭრო საქონელი: ნავთობი და ოქრო - სრული დასკვნა

ამ კურსის მე-7 ნაწილის დასასრულს თქვენ კარგად გეცოდინებათ, რომ დადებითი ან უარყოფითი კორელაცია სასაქონლო ვალუტებს შორის არ არის მუდმივი ურთიერთობა და განსხვავდება სხვა ფაქტორების მიხედვით.

ამის თქმის შემდეგ - ფორექსსა და საქონელს შორის ურთიერთობისთვის თვალის გახელა - და პირიქით, ძალიან ღირებულია. მაგალითად, როდესაც ნავთობის ღირებულება უარესობისკენ მიდის, ქვეყნები, რომლებიც ეყრდნობიან ამ აქტივის ექსპორტს, ჩვეულებრივ დაინახავენ საკუთარი ვალუტის ღირებულების შემცირებას.

ეს არის ის, რაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენს სასარგებლოდ, თუ თქვენ ასევე დაამატებთ ტექნიკურ და ფუნდამენტურ ანალიზს თქვენს სავაჭრო სტრატეგიას. ტრადიციულად, ოქრო გამოიყენება აშშ-ს ინფლაციის წინააღმდეგ ჰეჯირების მიზნით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ორი ფორექსის ბაზარი უარყოფითი კორელაციით. მაგალითად, გაყიდვის შეკვეთის განთავსება USD/CHF-ზე და ყიდვა EUR/USD-ზე.

 

 

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის საქონელი ფორექსის ვაჭრობაში?

საქონელი არის პროდუქტები, რომლებიც მოიპოვება, მოპოვებული ან მოპოვებული გლობალურად. ფორექსზე ვაჭრობისას, სასაქონლო ვალუტა არის ქვეყნიდან, რომელსაც აქვს დიდი რაოდენობით ნავთობისა და ოქროს მარაგი – მაგალითად. ეს ქვეყნები, როგორც წესი, ამ აქტივის უზარმაზარი ექსპორტიორები არიან. როგორც ასეთი, ფორექსის წყვილები უარყოფითად ან დადებითად იქნება დაკავშირებული როგორც სასაქონლო ღირებულებასთან, ასევე ვალუტის მიღმა არსებულ ეკონომიკასთან. ზოგიერთ FX წყვილს საერთოდ არ აქვს ურთიერთობა.

რა არის დადებითი კორელაცია ფორექს ვაჭრობაში?

პოზიტიური კორელაცია ფორექსის ვაჭრობაში ეხება ურთიერთობას ან ორ სავალუტო წყვილს შორის, ან ბაზრის ურთიერთობას საქონელთან, როგორიცაა, მაგალითად, ოქრო. თუ ეს დადებითია - შეგიძლიათ ვივარაუდოთ, რომ თუ ერთი ღირებულების კუთხით იზრდება - მეორეც იგივე გზას გაუყვება.

რა არის უარყოფითი კორელაცია ფორექს ვაჭრობაში?

უარყოფითი კორელაცია მიუთითებს კავშირზე ვალუტასა და/ან საქონელს შორის. ამ შემთხვევაში, თუ ნავთობის ღირებულება ეცემა, ვალუტა, როგორიცაა USD/CAD, გაიზრდება. იმის ცოდნა, თუ რომელი აქტივები მოძრაობენ საპირისპირო მიმართულებით, ძალიან სასარგებლოა ჰეჯირებისთვის.

რომელ ქვეყნებს აქვთ ნავთობისა და ოქროს ყველაზე მჭიდრო კორელაცია?

ვალუტები, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება საქონელს, არის აშშ დოლარი, ავსტრალიური დოლარი, კანადური დოლარი და ახალი ზელანდიური დოლარი. როგორც ასეთი, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კორელაციური სავალუტო წყვილი ნავთობისა და ოქროს რყევებისგან სარგებლობისთვის.

შემიძლია თუ არა მარტო ოქროთი ან ზეთით ვაჭრობა?

დიახ, შეგიძლიათ ოქროთი და ზეთით საკუთარი ვაჭრობა. ფორექსის ზოგიერთი ტრეიდერი ირჩევს ოქროსა და ნავთობის CFD-ებით ვაჭრობას ინფლაციისგან ჰეჯირების მიზნით. დამატებული ბონუსი არის აქტივის ღირებულების სპეკულირება ორივე მიმართულებით და გამოიყენოს ბერკეტი.