სავაჭრო კურსი

მომგებიანი კომბინაციები სავაჭრო სტრატეგიებისთვის

მე -9 თავში ჩვენ გაჩვენებთ რომელი სავაჭრო სტრატეგიების გაერთიანება შეგიძლიათ საუკეთესო შედეგის მისაღებად (ორი ჩვეულებრივ ერთს ჯობია).

• ელიოტის ტალღა: პროგნოზირების ნიმუში
• Divergence Trading: იწინასწარმეტყველე მომავალი
• სავაჭრო გეგმა: რეტრასემენტის/უკუქცევის სტრატეგია
• გახსნის და დახურვის პოზიცია: ორი მარტივი სავაჭრო სტრატეგია
• ვალუტის კორელაცია: ფუნდამენტური სტრატეგია - ითამაშეთ თქვენი ვალუტით, როგორც ჭადრაკის თამაში
• Carry Trade: შესანიშნავი ალტერნატიული სტრატეგია

კომბინირებული ინდიკატორები

წინა გაკვეთილზე გავაცანით მნიშვნელოვანი ტექნიკური მაჩვენებლები. ჩვენ ასევე წაახალისეთ ორი-სამი ინდიკატორის ერთდროულად გამოყენება, სანამ გადავწყვეტთ ტრენდს და რა ქმედებებს მივიღებთ, მაგრამ არა მეტი.

თქვენ შეიტყვეთ ტექნიკური ინდიკატორების შესახებ და ნახეთ მაგალითები, თუ როგორ მუშაობენ ისინი ინდივიდუალურად. მაგრამ, როგორც აღვნიშნეთ ამ კურსის წინა გაკვეთილებში, საუკეთესო გზა ფორექსის სტრატეგიის შესაქმნელად არის ინდიკატორების გაერთიანება.

ახლა მოდით გადავხედოთ ფორექსის ინდიკატორების ექვს მომგებიან (ჩვენი აზრით) კომბინაციას, რათა დავასრულოთ ეს თემა:

მოძრავი საშუალო + სტოქასტური

ეს არის ერთ ერთი ჩვენი საყვარელი და ყველაზე პოპულარული სავაჭრო სტრატეგია. მოკლევადიანი ვაჭრობისთვის და ხშირად გრძელვადიანი სიგნალებისთვისაც. როგორც ხედავთ, სტოქასტური ზედმეტად იყიდება და ფასი 100 მოძრავი საშუალოს ქვემოთაა, სანამ ის სამხრეთისკენ მოუხვევს. ეს არის ძალიან ეფექტური ფორექსის სტრატეგია, მით უმეტეს, თუ თქვენ გაქვთ სანთლის ფორმირებები. ეს არის პირველადი სავაჭრო სტრატეგია ინდექსებსა და სასაქონლო ბაზრებზეც.

Bollinger Bands + Stochastic

MACD + RSI

პარაბოლური SAR + EMA

პარაბოლური SAR + სტოქასტური

ფიბონაჩი + MACD

Ფრთხილად იყავი!

ჩვენ გაჩვენეთ რამდენიმე მაგალითი იმის საჩვენებლად, თუ როგორ გვეხმარება ტექნიკური ინსტრუმენტების გამოყენება განსაზღვრეთ ტენდენციები, სამომავლო მიმართულებები, შესვლები და გასვლები და სხვა საჭირო ბაზრის მონაცემები.

ყველაფერი ასე მარტივია? ვცხოვრობთ სრულყოფილ სამყაროში? Რათქმაუნდა არა!

პირველი პრობლემა ის არის, რომ ბაზრიდან მომდინარე სიგნალიზაცია ზოგჯერ არასწორია.

წარმოიდგინეთ, რომ NBA-ს მოთამაშე ხართ. თქვენი გუნდი თამაშობს კობი ბრაიანტის და LA Lakers-ის წინააღმდეგ. თქვენი მწვრთნელები არ არიან მზაკვრები, ისინი მოამზადებენ თამაშის გეგმას და გააანალიზებენ თქვენს მეტოქეებს ფირებისა და სტატისტიკის ყურებით. დავუშვათ, რომ ანალიზი აჩვენებს, რომ ბოლო ხუთ მატჩში კობიმ საშუალოდ 7 სამჯერ აიღო და ხაზიდან 90% გაიტანა. მათ ასევე იციან, რომ მას უყვარს კალათში სიარული მარჯვენა მხრიდან, მარცხენა ხელით. მწვრთნელები მოგამზადებენ, რომ სცადოთ და კონკურენცია გაუწიოთ ამ ფაქტებს, იმის გამო, რომ დიდი ალბათობაა, რომ ეს რიცხვები და მონაცემები მსგავსი იქნება ხვალ საღამოს თამაშის დროს. გაქვთ გარანტიები რომ იმუშავებს? დარწმუნებული ხართ, რომ კობი მიჰყვება ამ ციფრებს? Რათქმაუნდა არა!

მიუხედავად ამისა, რეკომენდებულია საკუთარი თავის მომზადება. იგივე ეხება ვაჭრობას. ინდიკატორები ძალიან ეფექტურია, მაგრამ ისინი შეიძლება შეცდნენ და შეცდომაში შეგიყვანოთ.

მაგალითად, აიღეთ შემდეგი სქემა, რომელიც შეიცავს ორ ინდიკატორს - EMA (დიაგრამაზე) და MACD (მის ქვეშ):

სქემიდან ხედავთ, რომ სიგნალები არასწორი იყო! გრაფიკის მარცხენა მონიშნულ ადგილზე, MACD (ყიდვა) არასწორად ხვდება - შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ფასის კლება BUY სიგნალის შემდეგ. მარჯვენა მონიშნულ ადგილზე, EMA არასწორად იღებს - ის საერთოდ არ იძლევა რაიმე სიგნალს მომავალი აღმავალი ტრენდისთვის, ხოლო MACD უზრუნველყოფს სწორ BUY სიგნალს.

კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ არის დრო, როდესაც სხვადასხვა ინდიკატორი სხვადასხვა სიგნალს იძლევა.

კიდევ ერთი მაგალითი 3 ინდიკატორით გრაფიკზე - სტოქასტური, RSI (ორივე დიაგრამის ქვეშ) და პარაბოლური SAR (დიაგრამაზე):

თქვენ ხედავთ, რომ ყველა ინდიკატორი ერთი და იგივე ქმედებებისკენ მიგვანიშნებს. ბრავო! სასიამოვნოა შენთან საქმის კეთება…

შემდგომში, მოდით შევამოწმოთ ინდიკატორები და მივყვეთ გაფრთხილებებს.

აქ კი სხვა მხრივ საქმეა. Parabolic SAR + Stochastic + RSI აჩვენებს, რომ ინდიკატორები ხშირად არ შეესაბამება ერთმანეთს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა ტრეიდერებში. იმ შემთხვევაში, თუ თითოეული ინდიკატორი სხვადასხვა სიგნალიზაციას მოგცემთ, უმჯობესია საერთოდ არ გააკეთოთ რაიმე ნაბიჯი! დაელოდეთ სხვა შესაძლებლობებს. თუ მაინც გსურთ პოზიციის გახსნა - წადით უმრავლესობასთან.

ელიოტის ტალღა - პროგნოზირების ნიმუში

ტექნიკური ანალიზის ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს ეკონომისტის რალფ ნელსონ ელიოტის სახელი ჰქვია. ეს არის სავაჭრო ნიმუშების იდენტიფიკაციის ტექნიკა. ეს არის კარგი ინსტრუმენტი ტენდენციების მიმართულებების პროგნოზირებისთვის. ელიოტის ტალღის თეორია მუშაობს ტალღების მოძრაობის პრინციპზე - ტრეიდერები ცვალებადობენ ბუნებრივ, მუდმივ, განმეორებით მოძრაობებში, როგორც ტალღების თანმიმდევრობა, რომლებიც პლაჟზე ეცემა. ჩვენ ტალღებს ეტაპებად ვუწოდებთ. რვა ეტაპის თითოეულ ეტაპზე შექმენით ერთი მოძრაობა, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს დროის სხვადასხვა მონაკვეთში (თქვენ მიიღებთ მას 3 წუთში, არ ინერვიულოთ). ფსიქოლოგიურად, ტრეიდერები ჩვეულებრივ რეაგირებენ თითოეულ ტალღაზე. ეს რეაქციები ქმნიან შაბლონს, რომლის გაგრძელების პროგნოზირება შესაძლებელია. ელიოტმა აღმოაჩინა შედარებით ჰარმონიული, განსხვავებული მოძრაობა, რომელიც მუდმივად მეორდებოდა.

პრობლემა – ბევრი ტრეიდერი ზედმეტად ეყრდნობა ამ შაბლონს და არასწორია ყველა კვერცხის ერთ კალათაში მოთავსება! გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში, ელიოტის ტალღების იდენტიფიცირება რთულია. ტრეიდერები უშვებენ ამოცნობის შეცდომებს და სქემების არასწორ ინტერპრეტაციას.

ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ელიოტის ტალღის ნიმუში შემდეგ სქემებზე:

თქვენ ხედავთ, რომ ნიმუში აწყობილია პირველ მთავარ ტენდენციაზე (ამ შემთხვევაში - აღმავალი ტენდენცია), აგებულია 5 საფეხურით (ტალღები 1-დან 5-მდე) და უფრო მცირე მეორადი ტენდენცია (ჩვენს შემთხვევაში დაღმავალი ტენდენცია), აგებულია 3 ეტაპად ( ტალღები A-დან C).

რიგი წესები:

• ტალღა #2 არასოდეს გაივლის #1 ტალღის საწყის წერტილს;
• ტალღა #3 არასოდეს იქნება უმოკლესი იმ ხუთი ეტაპიდან, რომლებიც ქმნიან პირველ ტენდენციას;
• ტალღა #4 არ შევა #1 ტალღის ფასების დიაპაზონში. აღმავალი ტრენდის დაშვებით, ის ყოველთვის უფრო მაღლა დასრულდება, ვიდრე ტალღა #1-ის მწვერვალი;
• ტალღა #2 და ტალღა #4 ჩვეულებრივ მთავრდება ფიბონაჩის კოეფიციენტების გარშემო

ყურადღება მიაქციეთ ელიოტის ტალღის 8 საფეხურს შემდეგ სქემაში:

განმეორდება თუ არა ნიმუში? ბინგო!

ელიოტის ტალღის დროულად იდენტიფიცირებამ შეიძლება დიდი მოგება გამოიწვიოს!

აქ მოცემულია #3 ტალღის გახსნის წერტილის იდენტიფიცირების კარგი მაგალითი ფიბონაჩის დახმარება (ფარდობა 0.618):

ვნახოთ რა მოხდება შემდეგ:

უმეტეს შემთხვევაში, ტალღის სიმაღლე დაახლოებით იგივეა, რაც სამი ძირითადი ფიბონაჩის შეფარდება (.50, .382 და .618).

Divergence Trading- იწინასწარმეტყველე მომავალი

არ იქნება კარგი, თუ მომავალი მოვლენების პროგნოზირებას შეძლებთ? თქვით, გამარჯვებული ნომრები შემდეგ ლატარიაში? მოდი, ნუ გავიტაცებთ... არ შეგვიძლია ვაღიაროთ, რომ ვიცით ამის გაკეთება (ჩვენ აშკარად არ ვართ ჰარი პოტერი), მაგრამ დივერგენციული სავაჭრო სტრატეგიები დაგვეხმარება ფასების შემდგომი მოძრაობის პროგნოზირებაში.

განსხვავება ხდება მაშინ, როდესაც ფასების დიაგრამაზე და მითითებულ გრაფიკზე მიმართულებები იყოფა. როდესაც განსხვავება ხდება, ის გვეხმარება იმის დადგენაში, ვართ თუ არა კარგი გასასვლელი/შესასვლელი წერტილის მოწმენი. დივერგენციული ვაჭრობა საშუალებას გვაძლევს დაველოდოთ ჩვენი აღსრულებით ტენდენციის საბოლოო წერტილამდე და ამით გავზარდოთ მოგება და შევამციროთ რისკები, ამავე დროს!

როგორ შეგიძლიათ ამის გაკეთება პრაქტიკაში? უბრალოდ, შეადარეთ ფასის მოძრაობა გრაფიკზე იმასთან, რასაც ინდიკატორი აჩვენებს.

მოდით შევხვდეთ ორი ტიპის განსხვავებას და შევამოწმოთ, როგორ მუშაობს ისინი რეალურად:

რეგულარული დივერგენცია – გვამცნობს, რომ წყვილი სუსტდება და ტენდენცია დასასრულს უახლოვდება. ტენდენციის მიმართულების ცვლილების კარგი მაჩვენებელია.

როდესაც ფასი გადადის მაღალიდან უფრო მაღალზე, ხოლო ინდიკატორი გადადის მაღალიდან ქვედა სიმაღლეზე, თქვენ უნდა მოემზადოთ დაცემის დივერგენციისთვის:

ყურადღება მიაქციე la ფასი, რომელიც მოძრაობს დაბალიდან უფრო მაღალ დაბალზე და ინდიკატორზე, რომელიც მოძრაობს დაბალიდან ქვედა დაბალზე. ამ შემთხვევაში, გრაფიკი მიუთითებს მუდმივ აღმავალ ტრენდზე.

შემდეგი ნახაზი აჩვენებს დაცვით ფარულ განსხვავებას და მიუთითებს ფასების კლების გაგრძელებაზე:

მაგალითი EUR/USD, 1 საათის დიაგრამაზე:

ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ფარული დივერგენცია რეალურ სქემაზე, Stochastic-ის გამოყენებით:

თქვენ შეგიძლიათ შეამჩნიოთ სრულყოფილი "HL/LL დამალული დივერგენცია". ამ ტიპის განსხვავების სიგნალი არის აღმავალი ტრენდის გაგრძელება. ეს რა მოხდება აქ?

რჩევა: დივერგენცია ბევრად უფრო ეფექტურია გრძელვადიანი ვაჭრობისთვის.

გახსოვდეთ: Divergence მეთოდის გამოყენების რეკომენდებული ინდიკატორები ძირითადად MACD, RSI და Stochasticsა. აქ ჩვენ ხანდახან ვიყენებთ განსხვავებებს ჩვენთვის გრძელვადიანი ფორექს სავაჭრო სიგნალები.

განსხვავებები - არ დაგავიწყდეთ:

1. ხაზების დახატვა. უფსკრული ფასის ორ მაღალ ან ორ დაბალს შორის უნდა იყოს მკაფიო, შეფერხებების გარეშე.
2. გამოიყენეთ შესაბამისი მაჩვენებელი.
3. შეადარეთ ფასების დიაგრამაზე მიმაგრებული ხაზი ინდიკატორის გრაფიკზე მიმაგრებულ ხაზს.
4. თუ ძალიან გვიან შენიშნეთ განსხვავება, არ ინერვიულოთ! იყავით მომთმენი და დაელოდეთ შემდეგის გამოჩენას.

ვაჭრობის გეგმა – ხელახალი და უკუქცევის სტრატეგია

რეტრაცემენტები ჩვეულებრივ ხდება მაშინ, როდესაც წყვილი მიაღწევს ფიბონაჩის სამ კოეფიციენტს - 61.8%, 50% ან 38.2% და ჩერდება, სანამ დაუბრუნდება თავის საერთო მიმართულებას.

თუ ფასი გადაკვეთს ყველა ამ დონეს და გადალახავს 61.8%-ს, შესაძლოა იყოს კარგი შანსი, რომ შებრუნება მოხდეს.

მოდით ვუყუროთ მაგალითს EUR/CHF წყვილში:

კიდევ ერთი კარგი ინსტრუმენტი არის Trendline სავაჭრო სტრატეგია. თუ ფასით შემცირდება, ჩვენ შესაძლოა შებრუნების მოწმენი ვიყოთ:

გამოცდილმა ტრეიდერებმა უკვე იციან ერთი-ორი რამ ვალუტის შესახებ. მათ იციან, რომ ხშირ შემთხვევაში, ძირითადი წყვილები თავიანთ ყოველდღიურ პიკს აღწევს ნიუ-იორკის ადრეული სესიების პიკის საათებში, როდესაც ლონდონის სესია ჯერ კიდევ ღიაა. მათ ასევე იციან, რომ რამდენიმე ინდიკატორის გამოყენებით მათ უკვე შეეძლოთ გამოიცნონ დიაგრამაზე არსებული ზოგადი უბნები, რომლებშიც ფასი დაიღლება, შენელდება, გადაბრუნდება და დაუბრუნდება თავის ყოველდღიურ საშუალო ზონას.

კიდევ ერთი რამ, რისი გაკეთებაც მათ შეუძლიათ არის გარკვეული წყვილის დღიური საშუალო ფასის დიაპაზონის პოვნა არჩეული პერიოდის განმავლობაში (ADR ინსტრუმენტის გამოყენებით საშუალო დღიური პიპების გამოსათვლელად! თუ ADR აჩვენებს, რომ ფასის გარკვეული დიაპაზონი ბოლო 20 დღის განმავლობაში იყო 120 პიპსები დღეში- თუ რაიმე დრამატული არ მოხდა დღეს, ჩვენ შეგვიძლია უსაფრთხოდ ვივარაუდოთ, რომ ეს იქნება დღევანდელი მიახლოებითი დიაპაზონი, ხვალ და ასე შემდეგ, სანამ არ მოხდება რაიმე ძირითადი ფუნდამენტური მოვლენა და გავლენას მოახდენს ბაზარზე.

სავაჭრო მაგალითი:

პირველ რიგში, ჩვენ გავითვალისწინებთ დიაგრამაზე არსებულ რამდენიმე მნიშვნელოვან მონაცემს, მიმდინარე პუნქტამდე. ჩვენს მაგალითში ჩვენ ვაჭრობთ ლონდონის სესიაზე. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა არის 10 წუთი. სქემა (თითო სასანთლე წარმოადგენს 10 წუთს). დიაგრამა წარმოადგენს 5-საათიან ჩარჩოს: დილის 8 საათიდან საღამოს 1 საათამდე GMT (ლონდონის დროით). Რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში ნიუ-იორკის სხდომა დაიწყო და შეუერთდა ლონდონის სესიას.

ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ გვსურს ვიპოვოთ ყოველდღიური საშუალო ფასის დიაპაზონი. ეს მოგვცემს მითითებას ფასთან დაკავშირებით აქტივობის მთელი დღის განმავლობაში, ყველა სესიის განმავლობაში. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ვხედავთ, რომ დღევანდელი გახსნის საათზე ლონდონში ფასი იყო 1.2882.

შემდეგი, დავუშვათ, რომ აქ ვსაუბრობთ EUR/USD წყვილზე.

კლების ტენდენციას შეამჩნევთ ლონდონის სესიაზე. ფასი ეცემა 1.279 დაბალ ნიშნულამდე და ცოტათი აწვება 1.2812-მდე NY სესიის დაწყების შემდეგ.

ახლა, ჩვენ გამოვიყენეთ ADR ინსტრუმენტი და გავარკვიეთ, რომ დღიური საშუალო პიპის დიაპაზონი ამ წყვილისთვის ბოლო 20 დღის განმავლობაში შეადგენს 120 პიპს დღეში. Რას ნიშნავს ეს?

ეს ნიშნავს, რომ ახლა ჩვენ შეგვიძლია ფოკუსირება მოახდინოთ ჩვენს დიაგრამაზე არსებულ მაქსიმალურ და მინ წერტილებზე: Maxpoint არის 1.2882, ხოლო მინ წერტილი არის 1.2789. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისინი შესაძლო მხარდაჭერებისა და წინააღმდეგობების გამოსათვლელად მოგვიანებით იმავე დღეს, NY სესიის დროს. მხარდაჭერის შესაძლო დონე იქნება 1.2762 (1.2882-120); და წინააღმდეგობის შესაძლო დონე იქნება 1.2909 (1.2789+120).

ჯერჯერობით კარგია, არა?

კარგი, ახლა მოდის რთული ნაწილი. ეს არის ექსპერტიზის ნაბიჯი. თუ გსურთ პროფესიონალურად ვაჭრობა, აუცილებელია გადაამოწმოთ და გადაამოწმოთ თქვენი სტრატეგია:

ჩვენ ახლა განვიხილავთ ჩვენს წყვილს მრავალჯერადი დროის ფრეიმებზე. მოდით შევამოწმოთ ჩვენი წყვილი 2 საათიან სქემაზე (თითოეული სასანთლე წარმოადგენს 2 ​​საათს). ამ გზით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, არის თუ არა შესაძლო მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა, რომელიც ჩვენ გამოვთვალეთ, დაახლოებით იგივეა, რაც აქ, თუ ისინი სრულიად განსხვავებულია.

დამახსოვრება ფიბონაჩის და Pivot Points არის ყველაზე ეფექტური ინდიკატორები გადაბრუნების/უკუქცევის სტრატეგიისთვის.

ისე, ჩვენი ეჭვები გადამოწმებული იყო! თქვენ ხედავთ სქემაზე, რომ 1.2909 მართლაც ძლიერი წინააღმდეგობის დონეა! ყურადღება მიაქციეთ რა ხდება 1.2762-ზე - ის ზუსტად ზის 0.5-ზე ფიბონაჩის კოეფიციენტები! ყურადღება მიაქციეთ, რომ თავდაპირველად მას საყრდენად იყენებენ და როცა ირღვევა, წინააღმდეგობად იქცევა. ჩვენ ველით, რომ ის კვლავ გადაიქცევა მხარდაჭერის დონეზე მოგვიანებით, NY მიმდინარე სესიაზე!

ახლა ჩვენ გვაქვს გამოჩენილი სავაჭრო გეგმა დანარჩენი დღისთვის! ჩვენ გავარკვიეთ, სად იქნება მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა და გავარკვიეთ ყოველდღიური ფასების დიაპაზონი. ჩვენ მზად ვართ წავიდეთ.

ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ეს კონკრეტული აბზაცი ცოტა უფრო რთული იყო. დაუთმეთ დრო, რათა ის ჩაიძიროს.

კიდევ ერთი მაჩვენებელი, რომელიც კარგად მუშაობს ამ სტრატეგიასთან არის Pivot Points. თუ ფასი არღვევს საყრდენებს ან წინააღმდეგობებს, შეიძლება იყოს კარგი შანსი, რომ შემობრუნდეს. სანამ ფასი არ არღვევს სამივე ღერძს, ჩვენ ვიქნებით მოწმენი გადაბრუნების ზოგად ტენდენციაზე:

გახსნის და დახურვის პოზიციები

თქვენ აპირებთ ისწავლოთ ძალიან მარტივი, ინტუიციური და ძირითადი სავაჭრო სტრატეგიები, რომლებიც კარგად აჯამებს მასალის ნაწილებს.

სვინგის ვაჭრობა – მოკლევადიანი სავაჭრო სტრატეგია. ჩვეულებრივ გრძელდება რამდენიმე დღიდან კვირამდე. ამ სტრატეგიის მიზანია ისარგებლოს არსებული ბაზრის ტენდენციებით და მაქსიმალურად ისარგებლოს მათგან, რათა მიიღოთ შედარებით სწრაფი მოგება, ხოლო ბაზრის ქცევის ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირება. იდეა არის ტალღაზე გასეირნება. ყველა ძირითადი ტენდენცია აგებულია ტალღების ჯგუფებისგან. მეთოდი არის იმის გადაწყვეტა, როდის ვიყიდო და როდის გავყიდო ტალღებზე დაკვირვებით.

ფიბონაჩი ისევ ჩვენს საშველად:

კიდევ ერთხელ, მხოლოდ ამჯერად ფიბონაჩით - მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ შიდა ტენდენციებს ზოგადი აღმავალი ტენდენციის მეორე ნაწილში - ან როგორც მათ უწოდებენ - "ტენდენცია ტრენდში". ეს სახელი მომდინარეობს უფრო მცირე დროის დიაგრამებიდან, თუ 4-საათიან დიაგრამას დააკვირდებით, უფრო დიდ აღმავალ ტენდენციას დაინახავთ. მაგრამ, თუ თქვენ შეცვლით უფრო მცირე ვადებს რეტრასის დროს, როგორიცაა 15 წუთიანი დიაგრამა, მხოლოდ დაღმავალი ტენდენცია შეგიძლიათ ნახოთ. ჩვენ შევამოწმებთ, რეალურად ხდება თუ არა ჯანსაღი უკანდახევა (როდესაც უკან დახევა აკმაყოფილებს ფიბონაჩის კრიტერიუმებს საერთო ტენდენციის შიგნით):

ორი ტალღა ზემოთ, დაახლოებით იგივე ზომა, ორი შესწორება, ორჯერ შეფარდება 0.50 ან 50% ფიბონაჩის დაბრუნების დონე - კარგი, ჩვენ გვაქვს ნიმუში. კარგი შანსებია მკვეთრი ზრდის ტენდენციის გასაგრძელებლად!

ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი გასათვალისწინებელია:

სავაჭრო გეგმის ქონა გადამწყვეტია ამ ბიზნესში. გეგმა შეიძლება არ იყოს ზუსტად იგივე ყველა ვაჭრობისთვის, ანუ თქვენ შეიძლება შეცვალოთ იგი ერთი ვაჭრობიდან მეორეზე, ანალიზის მიხედვით, მაგრამ სავაჭრო გეგმის ქონა აუცილებელია. ნუ იქნებით ძალიან აგრესიული მთელი ტენდენციის მოგების მცდელობით. მწვერვალებისა და დაბლობის ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელია. ნუ აიძულებ საკუთარ თავს, თუ კონკრეტულ ტენდენციაზე აგვიანებ. დაელოდეთ შემდეგის მოსვლას! როგორც ფორექსში ამბობენ, ფასს ნუ აჰყვებით, დაე, მოგივიდეს.
Stop Losses-ის დაყენება. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია! ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, დააყენოთ ისინი თქვენს თითოეულ პოზიციაზე! მიეჩვიეთ მუშაობას „სტოპ ზარალის“ და „მოგების აღების“ შეკვეთებთან.

Breakouts – Breakout-ის სტრატეგია ეფექტურია ძირითადად ტენდენციური პირობების მიხედვით. ამ მეთოდით ჩვენ ვუყურებთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეს. როგორც კი გამოვავლენთ გარღვევას, ეს იქნება ჩვენი შესვლის წერტილი, მოლოდინით, რომ ტენდენცია მიჰყვება ამ მიმართულებას:

არ დაგავიწყდეთ Stop Loss-ის დაყენება! ჩვენს მაგალითში, ჩვენ დავაყენეთ ის წილადი გარღვევის წერტილის ზემოთ (იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავხდებით ყალბი ამოღების მოწმენი, რაც ნიშნავს, ჩვენ ვცდებით!). მას შემდეგ, რაც ფასმა მოიპოვა გარკვეული მანძილი ჩვენი შესვლის წერტილიდან, ჩვენ შეგვიძლია გადავიტანოთ ჩვენი Stop Loss ოდნავ ქვემოთ, ჩვენი შესვლის წერტილის ქვემოთ. ბევრი ფორექსის პლატფორმა, როგორიცაა MT4 და MT5, ახლა გვთავაზობს შესაძლებლობას, თუ უკუმიმართულებითი სტოპ დაკარგვა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ განათავსებთ სტოპ ლოსს (ვთქვათ 50 პიპსს) და როცა ვაჭრობა უფრო ღრმად მიდის მოგებაში, თქვენი სტოპ-ლოსი აგრძელებს მოძრაობას იმავე მიმართულებით, გაზრდის მოგების პოტენციალს მაშინაც კი, თუ ის გააქტიურებულია.

დაიმახსოვრეთ: მოგების უზრუნველსაყოფად გადაიტანეთ თქვენი Stop Loss ტენდენციის მიმართულებით!

• სამკუთხედები ფანტასტიკური ხელსაწყოებია (თქვენ მათ რამდენიმე გაკვეთილის წინ შეხვდით) ბრეაკოუტ სტრატეგიისთვის:

როდესაც სამკუთხედი სიმეტრიულია, სიტუაცია ცოტა განსხვავებულია. გარღვევა შეიძლება მოხდეს ორივე მხარეს, ამიტომ ჩვენ ვააქტიურებთ OCO მოქმედებას (ერთი გააუქმეთ მეორე). ჩვენ ვაყენებთ 2 ჩანაწერს - ერთი წვეროზე ზემოთ და მეორე მის ქვემოთ. უნდა გახსოვდეთ, რომ გააუქმოთ ის, რომელიც ეწინააღმდეგება ტენდენციის ახალ მიმართულებას:

ვალუტის კორელაცია (ფუნდამენტური სტრატეგია)

ითამაშეთ თქვენი ვალუტით, როგორც ჭადრაკის თამაში

სხვადასხვა სავალუტო წყვილი ინარჩუნებს რთულ ურთიერთობებს ერთმანეთთან. ზოგ შემთხვევაში უფრო ახლო და მჭიდრო, ზოგში კი დაშორებული და ირიბი (როგორც მესამე ბიძაშვილები). კორელაცია ზომავს მათ ურთიერთობებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ეხება ორ წყვილს შორის კავშირს - როგორ რეაგირებს გარკვეული წყვილი სხვა წყვილის მოძრაობაზე. ზოგჯერ კორელაცია დადებითია და ზოგჯერ უარყოფითი.

მნიშვნელოვანია: ყოველთვის არის ურთიერთობა 2 წყვილს შორის. არ არსებობს ერთი წყვილი, რომელიც მთლიანად იზოლირებულია ყველა სხვა წყვილისგან. კორელაციური ვალუტები ასევე შესანიშნავია ა ჰეჯირების სავაჭრო სტრატეგია.

გამოცდილი ტრეიდერები ჩვეულებრივ ხსნიან ერთზე მეტ პოზიციას ერთდროულად (ვაჭრობენ 2 ან მეტ წყვილზე ერთდროულად). რამდენიმე დღის ვარჯიშის შემდეგ, თქვენ გადაიქცევით უკეთეს ტრეიდერად და შემდეგ, ალბათ, მოგინდებათ ყოველ ჯერზე ერთზე მეტი პოზიციის გახსნა. ამიტომ აუცილებელია ამ ურთიერთობების გაცნობიერება! რამდენიმე წყვილთან ერთდროულად ვაჭრობა შესანიშნავია რისკების შესამცირებლად.

კორელაციის გაანგარიშება მერყეობს 1-დან -1-მდე მასშტაბით. 1 აღწერს სრულყოფილ დადებით კორელაციას (100% კორელაცია) ორ წყვილს შორის. 1-ის კორელაციის მქონე წყვილები მოძრაობენ ერთი და იგივე მიმართულებით დროის 100%. როდესაც კორელაცია უდრის -1, ის წარმოადგენს სრულყოფილ უარყოფით კორელაციას ორ წყვილს შორის. ორი წყვილი 100% საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს.

ინდექსები, როგორიცაა FTSE 250, NASDAQ, DAX და ა.შ., ჩვეულებრივ, დადებითად არის დაკავშირებული და შეიძლება განსხვავდებოდეს 0.5-დან 1-მდე. თუმცა, ამ საფონდო ბირჟებზე ჩამოთვლილი ზოგიერთი კომპანია შესაძლოა უარყოფითად იყოს კორელირებული, ინდუსტრიის მიხედვით. მაგალითად, კომპანიები, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან მოგზაურობის ტექნოლოგიაში, ავითარებენ ახალ ძრავებს ან ძრავებს, რომლებიც მოიხმარენ ნაკლებ საწვავს ან საერთოდ არ მოიხმარენ. ასე რომ, როდესაც ეს კომპანიები აშენებენ ძრავის ახალ მოდელებს და ამცირებენ საწვავის მოხმარებას, ამ კომპანიების აქციების ფასი იზრდება, ხოლო ნავთობკომპანიების აქციების ფასი იკლებს. შეიძლება ითქვას, რომ კორელაცია ორ ინდუსტრიას შორის უარყოფითად არის დაკავშირებული.

0-ის ტოლი კორელაცია მიუთითებს ორ წყვილს შორის ხილული კავშირის არარსებობაზე. ამ შემთხვევაში შეუძლებელია რაიმე დასკვნის გაკეთება ერთი წყვილის მეორეზე გავლენის შესახებ.

მნიშვნელოვანი: არაფრის გამოთვლა არ გჭირდებათ! არის ფინანსური საიტები, რომლებიც ყველა საქმეს აკეთებენ თქვენთვის, კოეფიციენტების გამოთვლის შემდეგ კორელაციური ცხრილების წარმოდგენით. ერთადერთი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის ცხრილის მონაცემების წაკითხვა.

მაგალითად, მოდით ვუყუროთ კორელაციის დონეებს EUR/USD-სა და სხვა ძირითად წყვილებს შორის სხვადასხვა ვადებში (30 წლის 2016 ივლისის მდგომარეობით):

ცხრილიდან: თქვენ ხედავთ, მაგალითად, რომ კორელაცია EUR/USD-სა და USD/CHF-ს შორის არის უაღრესად უარყოფითი ან უაღრესად დადებითი, ცხრილში ყველა წარმოდგენილი პერიოდის განმავლობაში (გარდა ერთი ან ორი პერიოდისა). Რას ნიშნავს ეს? თქვით, რომ გსურთ ვაჭრობა ამ 2 წყვილზე - არ გახსნათ ორი ფორექსი სიგნალების ან 2 ვაჭრობა, რომელიც მოძრაობს ერთი და იგივე მიმართულებით (რაც ნიშნავს, რომ ორივე აწევის ან დაცემისკენ წავა), თუ არ იყენებთ ჰეჯირების სტრატეგიას, არამედ საპირისპირო მიმართულებით. თუ ერთი წყვილის ყიდვას ფიქრობ, მეორე უნდა გაყიდო.

მათი მჭიდრო კავშირის გამო (მათ შორის ძალიან ძლიერი კორელაცია), ჩვენ რეალურად არ ვაჭრობდით ამ ორ წყვილს ერთდროულად. ეს არ გამოიწვევს თქვენს რისკების შემცირებას! სინამდვილეში, მსგავსი ნაბიჯი გაზრდის თქვენს რისკს! ბევრად უკეთესი იქნება თქვენი ვაჭრობის გაყოფა წყვილებს შორის ნაწილობრივი კორელაციით.

მაგალითი: ასე გამოიყურებოდა EUR/USD (მარცხნივ დიაგრამა) და GBP/USD (მარჯვნივ დიაგრამა) 8-საათიან დიაგრამაში (საერთო პერიოდი 1 თვე). გადადით ცხრილში: ხედავთ, რომ მათ შორის კორელაცია არის 0.96, თითქმის სრულყოფილი დადებითი. ახლა გესმით, რატომ არის მათი სქემები პრაქტიკულად იდენტური. ჭკვიანური არ იქნება ამ ორივე წყვილში ვაჭრობა, რადგან ეს მხოლოდ გაზრდის ჩვენს რისკს. დაფიქრდით, ეს იქნება იგივე წყვილის ორი შეფუთვის ყიდვა!

• არ არის რეკომენდებული წყვილებით ვაჭრობა, რომლებსაც აქვთ სრულყოფილი დადებითი/უარყოფითი კორელაცია, ან თუნდაც თითქმის სრულყოფილი. აზრი არ აქვს ერთი წყვილის ყიდვას მეორეს გაყიდვისას, ფიქრი „ახლა მაქვს დაბალანსებული გეგმა“. ეს ჰგავს წყვილის ყიდვას და ამავე დროს მსგავს ფასად გაყიდვას. და, თქვენ გადაიხდით ორმაგ საკომისიოს, რადგან იხდით თქვენს ბროკერს ორ პოზიციაზე!
• გახსოვდეთ: კორელაციები იცვლება სხვადასხვა ვადებში. დააკვირდით ჩვენს მაგიდას. ყოველკვირეული კორელაცია EUR/USD-სა და GBP/USD-ს შორის უდრის 0.96-ს, ხოლო თვიური კორელაცია იმავე წყვილებს შორის უდრის 0.42-ს! თქვენ უნდა იცოდეთ ეს ცვლილებები. კორელაციური კოეფიციენტები იცვლება ფუნდამენტური მიზეზების გამო, მათ შორის საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება, პოლიტიკური მოვლენები და სხვა მიზეზები.
• არ დაგავიწყდეთ, რომ ამა თუ იმ წყვილის შესახებ სიახლეებს შესაძლოა გავლენა იქონიოს სხვა ვალუტაზე (და შესაბამისად სხვა წყვილებზე).
• კორელაცია გვეხმარება გავრცელებაში და რისკების შემცირებაში.

რჩევა: გაყავით თქვენი ვაჭრობა წყვილებში ძლიერი (მაგრამ არა ძალიან ძლიერი) კორელაციით. კარგი დიაპაზონებია 0.5-0.7 და -0.5 - -0.7.

რჩევა: ის ასევე საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ მოცემული ფორექსის სავაჭრო სიგნალები გარკვეულ წყვილზე. თუ თვლით, რომ გარკვეული წყვილი გეგმავს ჩაშლას, შეგიძლიათ შეამოწმოთ მსგავსი წყვილის სქემა, რომ ნახოთ რა ხდება იქ.

ტიპიური იგივე მიმართულებით მოძრავი ვალუტის წყვილი:

• EUR/USD და GBP/USD
• EUR/USD და AUD/USD
• EUR/USD და NZD/USD
• USD/CHF და USD/JPY
• AUD/USD და NZD/USD

ტიპიური უკუმოძრავი წყვილი:

• EUR/USD და USD/CHF
• GBP/USD და USD/JPY
• USD/CAD და AUD/USD
• USD/JPY და AUD/USD
• GBP/USD და USD/CHF

Carry Trade – დიდი ალტერნატიული ფუნდამენტური სტრატეგია

Carry Trade სტრატეგია მუშაობს ვალუტის დაბალპროცენტის გაყიდვით, ან „სესხებით“ (მოკლედ); და მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე ვალუტის ყიდვა („სესხება“). ამჟამად CHF, JPY და EUR აქვთ ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთები, ხოლო NZD და AUD - ყველაზე მაღალი განაკვეთები. ჩვენ ეს ვაჩვენეთ ცხრილში ამ კურსის პირველ რამდენიმე გვერდზე, ასე რომ, განიხილეთ ეს ვალუტები, თუ გსურთ გამოიყენოთ ეს სტრატეგია.

Carry trade არის მოგების ეფექტური სისტემა, როდესაც ბაზარი "ისვენებს". პოტენციური მოგება გამომდინარეობს ორივე ვალუტის საპროცენტო განაკვეთების დიფერენციალიდან (განსხვავებიდან) და ამ ორ საპროცენტო განაკვეთში მომავალი ცვლილებების მოლოდინებიდან. ანუ, ტრეიდერის მოსაზრებების ნაწილი „ვაჭრობის განსახორციელებლად“ წყვილის არჩევისას იქნება მისი მოლოდინი, რომ მოკლევადიან პერიოდში მოხდება ცვლილებები წყვილის ერთი ან ორივე ვალუტის საპროცენტო განაკვეთში. თუ დიფერენციალი იზრდება, ტრეიდერი გამოიმუშავებს და პირიქით.

მაგალითი:

თქვი, რომ მიდიხარ ბანკში და გთხოვ 20,000 დოლარის სესხს. ბანკი ამტკიცებს წლიური 2%-იანი პროცენტით. თქვენ მიერ ნასესხები თანხით თქვენ ყიდულობთ ობლიგაციებს ინვესტიციისთვის, რაც მოგცემთ წლიურ 10%-იან პროცენტს.

კარგია, არ ფიქრობ? ასე მუშაობს Carry Trade.

Carry Trade-ის დაჭერა ძალიან პოპულარულია გამოცდილ მოვაჭრეებს შორის. რამდენიმე ბროკერზე მეტია, რომლებიც ამ სერვისს ავტომატურად სთავაზობენ თავიანთ პლატფორმაზე.

მოვაჭრეები ფრთხილად უნდა იყვნენ განვითარებულ ეკონომიკებში, მესამე სამყაროს ქვეყნებში და არასტაბილურ პერიოდებში მოულოდნელი საპროცენტო ცვლილებების მიმართ.

მნიშვნელოვანი: ეს სისტემა, როგორც წესი, ეფექტურია „მძიმე“ მოთამაშეებისთვის და დიდი ფულის სპეკულანტებისთვის, რომლებიც დიდ კაპიტალს ინვესტირებენ და სურთ მიიღონ კარგი მოგება საპროცენტო განაკვეთებზე.

ფორექსის ვაჭრობის სტრატეგიის მაგალითი:

დავუშვათ, რომ თქვენ გაქვთ $10,000 ინვესტიციისთვის. იმის ნაცვლად, რომ წახვიდეთ თქვენს ბანკში და, შესაძლოა, მიიღოთ 2% წლიური პროცენტი (წლიური $200), შეგიძლიათ ფულის ინვესტირება ფორექსში და განახორციელოთ ვაჭრობა არჩეულ წყვილზე. იმის საფუძველზე, რაც ისწავლეთ ბერკეტების შესახებ, შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი $10,000 გონივრულად გამოიყენოთ ბერკეტი - გამოიყენეთ იგი 5-ჯერ. თქვენი $10,000 ახლა ღირს $50,000. კარგი, მიაქციეთ ყურადღება ახლა: თქვენ გახსენით 50,000 აშშ დოლარის ღირებულების პოზიცია, რეალური 10,000 დოლარით. დავუშვათ, რომ მომდევნო წლის განმავლობაში დიფერენციალური კოეფიციენტი იქნება 5% (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვაობა თქვენს მიერ არჩეული წყვილის 2 ინსტრუმენტის საპროცენტო განაკვეთებს შორის გაიზრდება 5%-ით). წელიწადში 2,500 დოლარს გამოიმუშავებდი! (2,500 არის 5-ის 50,000%) მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებებში და კოეფიციენტებში ინვესტიციით. $2,500 არის თქვენი ორიგინალური, საწყისი ინვესტიციის 25% ამ პოზიციაზე!

აქ არის 3 შესაძლებლობა:

1. თუ ვალუტა, რომელსაც ყიდულობთ, დაიშლება და დაკარგავს ღირებულებას, თქვენ დაკარგავთ თქვენს ინვესტიციას (მიუხედავად იმისა, თუ რა არის "carry trade" სისტემა. თქვენ დაკარგავდით, რადგან ვალუტამ დაკარგა მეტი ღირებულება, ვიდრე ის, რასაც მიიღებდით საპროცენტო განაკვეთის სხვაობიდან).
2. თუ სავაჭრო წყვილი მეტ-ნაკლებად ინარჩუნებს თავის მნიშვნელობას, სტაბილური წელიწადის გარეშე ცვლილებების გარეშე, თქვენ მოგებას მიიღებთ 5%-იანი დიფერენციალური კოეფიციენტიდან! ეს არის Carry Trade-ის მიზანი: გამოიმუშავეთ ფული საპროცენტო განაკვეთებით და არა ფასების მოძრაობებით გრაფიკებზე.
3. თუ ვალუტა, რომელსაც ყიდულობთ, გამყარდება და მისი ღირებულება იზრდება, თქვენ ორჯერ მოიგებთ! როგორც 5%-იანი დიფერენციალური კოეფიციენტიდან, ასევე წყვილის უფრო ძლიერი ღირებულებიდან ბაზარზე

მნიშვნელოვანი: თუ გარკვეული წყვილის დიფერენციალური კოეფიციენტი უდრის #%-ს, ეს ნიშნავს, რომ თუ გსურთ მისი გაყიდვა (შეიძინეთ კონტრვალუტა საბაზისო ვალუტის გაყიდვით), კოეფიციენტი ინვერსიულია (-#%). მაგალითად, როგორც საპროცენტო განაკვეთები დგას 2016 წლის ივლისში, თუ NZD/JPY-ის დიფერენციალური კოეფიციენტი NZ დოლარის ყიდვისას არის 0.2.60%, ეს იქნება -2.60%, თუ გადაწყვეტთ გახსნათ გაყიდვის პოზიცია ამ წყვილისთვის, რაც ნიშნავს, იენების ყიდვა დოლარის გაყიდვით.

Carry trade არის რეკომენდირებული სავაჭრო მეთოდი დაბალი რისკის ვალუტებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ძლიერ ბაზრებს სტაბილური ეკონომიკებით.

როგორ შეგიძლიათ აირჩიოთ სწორი წყვილი?

პირველ რიგში, ჩვენ ვეძებთ წყვილს შედარებით მაღალი დიფერენციალური თანაფარდობით. წყვილი უკვე სტაბილური უნდა იყოს დიდი ხნის განმავლობაში. უპირატესობა ენიჭება აღმავალი ტენდენციის მიმდინარე პირობებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ამ ორიდან უფრო ძლიერი ვალუტა არის გაძლიერებული. ჩვენ გვსურს ავირჩიოთ წყვილი, რომელიც შედგება ვალუტისგან შედარებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც მოსალოდნელია კიდევ უფრო გაიზრდება უახლოეს მომავალში; და მეორეს მხრივ, ვალუტა შედარებით ძალიან დაბალი საპროცენტო განაკვეთით (მაგალითად, NZD ან JPY), რომელიც სავარაუდოდ შეინარჩუნებს იმავე დონეს უახლოეს მომავალში.

დამახსოვრება: პოპულარული წყვილი Carry Trade-ისთვის ახლა არის AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF და NZD/USD.

შეხედეთ NZD/JPY დიაგრამის შემდეგ მაგალითს:

ეს არის ყოველდღიური სქემა (თითოეული სანთელი წარმოადგენს დღეს). თქვენ შეამჩნევთ ძლიერი ზრდის ტენდენციას, რომელიც ბოლოში ამოიწურება Brexit რეფერენდუმის. ჩვენ ვიცით, რომ პროცენტი JPY-ზე 2016 წელს არის -0.10. NZD-ზე საპროცენტო განაკვეთი ამავე პერიოდში არის 2.25%, გაზრდის კარგი პოტენციალით. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს წყვილი მაღალი დიფერენციალურით (ახალი ზელანდიური დოლარის ყიდვა 2.25% საპროცენტო განაკვეთით, ხოლო იაპონური იენის გაყიდვა -0.1% საპროცენტო განაკვეთით. დიფერენციალური განაკვეთები ემატება 2.35% პროცენტს!). გარდა ამისა, შენიშნეთ მაღალი მოგება, რომლის მიღებაც შეგეძლოთ თავად წყვილის ზრდის ტენდენციაზე!

Swing ვაჭრობა ან საპროცენტო განაკვეთებით სარგებლობა არის ფორექსის ერთ-ერთი უპირატესობა, რომელსაც სხვა ფინანსური ბაზრები, როგორიცაა ინდექსები ან საქონელი, არ გვთავაზობენ. ცალკე აქციების ყიდვა საკმაოდ მსგავსია, რადგან დივიდენდი ცვლის საპროცენტო განაკვეთს.

პრაქტიკა

გადადით თქვენს სავარჯიშო ანგარიშზე და მოდით ვივარჯიშოთ ის საგნები, რომლებიც ახლახან ვისწავლეთ:

• შეეცადეთ იპოვოთ სიტუაციები, როდესაც ორი განსხვავებული ინდიკატორი აჩვენებს საპირისპირო სიგნალებს იმავე სქემაზე.
• შეეცადეთ ამოიცნოთ Elliott Wave-ის შაბლონები და ვაჭრობა მათ მიერ.
• გამოიყენეთ Swing Trade მეთოდი და გახსენით პოზიციები მასზე დაყრდნობით.
• ვაჭრობა Divergence Trading სტრატეგიის გამოყენებით (რეგულარული და დამალული). აირჩიეთ რომელ ინდიკატორთან იმუშაოთ.
• მოძებნეთ გარღვევის წერტილები იმის მიხედვით, რაც ისწავლეთ.
• გახსენით ორი პოზიცია ერთდროულად (ორ განსხვავებულ წყვილზე) ფუნდამენტური ვალუტის კორელაციის სტრატეგიის მიხედვით.

კითხვები

1. 1. რა არის ელიოტის ტალღა? როგორ გამოიყურება ნიმუშები? ჩამოწერეთ წესები და პირობები; განსაზღვრეთ 8 ტალღა (ეტაპი) შემდეგ სქემაზე:

1. კორელაცია: რომელ შემთხვევებში აზრი არ აქვს ამ მეთოდის გამოყენებას?
2. Carry Trade: რაში ვაკეთებთ ინვესტიციას ამ ტექნიკის გამოყენებისას? როგორ ავირჩიოთ წყვილი ვაჭრობისთვის?

პასუხობს

1. ტალღა #2 არასოდეს იქნება უფრო გრძელი ვიდრე ტალღა #1.

ტალღა #3 არასოდეს იქნება უმოკლესი პირველი 5 ტალღიდან (პირველი ტენდენცია).

ტალღა #4 არასოდეს შევა #1 ტალღის ფასების დიაპაზონში. ჩავთვალოთ აღმავალი ტენდენცია – ის ყოველთვის მთავრდება უფრო მაღალ წერტილში, ვიდრე ტალღის #1-ის მწვერვალი.

2. როდესაც კორელაცია არის აბსოლუტური უარყოფითი / დადებითი, ან თითქმის აბსოლუტური, მნიშვნელობა, კორელაცია უდრის 1 ან -1, ან ახლოს; როდესაც კორელაცია უდრის 0-ს, არ არსებობს კავშირი ორ ვალუტას შორის.

​

3. ჩვენ ინვესტირებას ვახორციელებთ ორ ვალუტას შორის საპროცენტო განაკვეთების დიფერენციალში. ვაჭრობის კარგ წყვილს ექნება მაღალი დიფერენციალური კოეფიციენტი, რომელიც მოსალოდნელია გაიზრდება.

აქციები გვთავაზობენ დივიდენდებს, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს საპროცენტო განაკვეთად. ეს გვაძლევს შესაძლებლობას გამოვიყენოთ "carry trade სტრატეგია". თქვენ ყიდულობთ უფრო მაღალი დივიდენდის და უკეთესი პერსპექტივის მქონე კომპანიის აქციებს, ხოლო ყიდით სხვა კომპანიის აქციებს დაბალი დივიდენდით და ნაკლებად ხელსაყრელი პერსპექტივით.