了解外匯經紀商採用掉期利率的原因

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當一個 外匯交易商 持倉過夜？

在外匯市場上，當頭寸保持過夜時，交易者將根據該貨幣對貨幣的基礎匯率獲得該頭寸的付款或收取利息。

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因此，這意味著外匯掉期可以是負值，也可以是正值，當為負值時，交易者會虧損，但當為正值時，經紀商會向賬戶添加一些資金。

不幸的是，大多數交易者，尤其是新手交易者未能認識到這一點，因為與他們在交易時獲得的直接利潤或損失相比，它是微乎其微的。

現在，確實如此，隔夜未平倉頭寸有展期利息。 但是，為什麼外匯經紀商要收取或支付隔夜利息呢？ 一些經紀商甚至推出免息賬戶； 為什麼？

為什麼會發生

交易貨幣就是交易現金。 當交易者做多特定貨幣時，就像在銀行持有一些存款並期望從存款中獲得利息一樣。 做空時，就像借錢一樣，期望藉錢支付利息。

由於每種交易貨幣都涉及借入一種貨幣併購買另一種貨幣，因此利息展期費用是外匯交易的一部分。

借入的貨幣支付利息，然後購買的貨幣賺取利息。

基本上，隔夜利息源於零售外匯市場不涉及貨幣實物交割的事實。

隔夜銀行同業拆借的利率僅由中央銀行設定。

例如，從經紀商借入美元所支付的利率完全由FRS（聯邦儲備系統）控制，而經紀商借入歐元所支付的利率則由歐洲央行設定，它們之間的差額就是最終的掉期利率或隔夜利息。

不幸的是，實際上，經紀商不會支付甚至收取確切金額的隔夜利息。

他們只會在支付時最小化隔夜利息，然後在交易者支付時最大化隔夜利息。 因此，他們所做的只是試圖規避風險，這不太公平，對嗎？

但為什麼有些經紀商聲稱不收取或支付隔夜利息呢？

主要原因通常很簡單——伊斯蘭教認為這種興趣是不適當的。

其他經紀商根據要求提供無息賬戶，然後對每筆交易收取一些固定佣金，以補償基於利息的損失。 其他一些提供無息賬戶並且不收取佣金。

隔夜利息有優勢嗎？

例如，如果您將隔夜利息用於套利交易，您可以利用隔夜利息來發揮自己的優勢。

例如，如果您的直覺表明具有顯著正利差的貨幣對將保持穩定，甚至在較長一段時間內朝著有利於您的方向移動，那麼您可以移動並使用經紀商的槓桿，並僅從掉期中獲得高利率。

此外，您可以採取第二條路線，在不同的經紀商處開設賬戶。 在不提供利息政策的經紀商處開設一個賬戶，在正常的外匯經紀商處開設另一個賬戶。 因此，這意味著您將能夠通過其他經紀商的無利率頭寸輕鬆對沖正利率差頭寸。

換句話說，您不會對市場走勢感興趣，但有趣的是，您將從正的隔夜利息中獲得優勢。

底線

了解掉期利率背後的邏輯是一件有趣的事情，特別是對於任何尋求隔夜持有頭寸的交易者而言。

在尋找經紀商時，您必須徹底調查報價是什麼，並意識到對您有利的價格變動速度可能會對所使用的任何動量或趨勢策略的盈利能力產生重大影響。

貸記或借記取決於交易者持有空頭還是多頭頭寸，以及交易的兩種貨幣對之間的利率差異。