交易新聞策略

邁克爾·法索邦

更新：二〇二三年十一月十六日

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我們已經討論了許多外匯交易策略，這些策略使我們能夠從許多不同的角度分析價格行為。這些交易策略為我們提供了技術面，然而，有一個因素總是有可能使所有技術面變得無關緊要，並以任何牠喜歡的方式影響市場。來自不同國家的重大新聞事件會對市場產生巨大影響，這實際上使我們所有的分析變得毫無意義。

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外匯市場是一個 24 小時的市場，世界任何地方都可以收到新聞。基於經濟新聞和數據的市場變化可能會影響任何類型的交易者，無論他身在何處，無論他選擇交易哪種貨幣。如果您在亞洲並且喜歡交易日元，幾乎每天都有來自日本的新聞。如果您喜歡澳元或新西蘭元，那麼您必須關注澳大利亞、新西蘭和中國的新聞。歐元、英鎊和美元也是如此；如果你住在靠近歐洲時區的地方，你必須在早上和下午查看新聞。

在股票中，重大新聞可以被認為是公司盈利、利潤、每股利潤、行業、宏觀經濟數據等的公告。在外匯交易中，影響市場的重要新聞可以是央行會議紀要和成員新聞發布會、通脹報告等作為國內和國際經濟新聞和數據。

新交易者的首要教訓之一是，在重大新聞發布期間進行交易時，您應該遠離市場。然而，我們經常發現自己在新聞報導期間進行交易，而且大多數時候並不是因為貪婪。有些人喜歡腎上腺素，有些人上癮，但大多數交易者只是喜歡利潤。畢竟，我們從事這個行業是為了賺錢，而風險是其中的一個必要方面。

貨幣交易總是涉及兩種貨幣。當交易者計劃建倉時，應考慮兩國即將發布的消息以及可能影響該貨幣對的任何其他國際消息。

例如，如果您決定交易澳元/日元，除了評估日本和澳大利亞消息的可能結果及其可能對貨幣對產生的影響外，您還應該考慮來自歐洲、美國或其他地方即將發布的重要消息，因為消息可能會震動金融市場。如果中國確實發布了良好的經濟數據，該貨幣對將會上漲，因為這意味著對澳大利亞產品的需求可能會增加。如果歐洲真的傳來壞消息，我們可能會預期相反的情況。這將震動全球金融市場，交易者將轉向日元和瑞郎等避風港。

有關如何交易貨幣的更多信息：公允價值 – 貨幣交易的有效方式

以下是最重要的經濟數據和新聞，以及當數據超出預期時它們對該國貨幣的影響：

GDP –> (+) 好
失業率 –> (+) 差
通貨膨脹（消費者和生產者價格）–> (+) 好
利率 –> (+) 好
貿易平衡 –> (+) 良好
零售銷售 –> (+) 良好
服務業和製造業 PMI –> (+) 良好
消費者和企業信心 –> (+) 良好
失業救濟申請 –> (+) 不良
房屋銷售 –> (+) 良好

既然我們已經認識到了解新聞及其對價格可能產生的影響的重要性，我們必須學習如何利用新聞發布來發揮我們的優勢。使用新聞策略進行交易有兩種方法——長期和短期。

長期新聞交易

當根據經濟新聞尋找長期交易機會時，分析之前和當前的數據非常重要。這是因為有時新聞需要數週、數月才能被市場吸收。我們可以利用這些數據來了解更大的情況以及它可能對貨幣產生的影響。長期趨勢是由基本面因素造成的，這些因素是一定時期內的許多經濟因素。

看看下面的英鎊/美元圖表，我們可以看到上升趨勢在一年前開始形成，從那時起它就一直是單向旅程。同樣，歐元/英鎊在大約同一時期內一直處於下跌趨勢。但這些趨勢並不是突然出現的。英國過去兩年甚至更長時間的經濟數據使這成為可能。早在這一趨勢開始形成之前，大多數消息就表明英國經濟即將復蘇。如果交易者正確地閱讀和分析了數據，他/她就會在去年夏天買入英鎊並賺得大約 2,000 點。

有時，長期趨勢是由單個新聞事件創造的，尤其是當該事件是當時市場敏感的事件時。當歐洲央行宣布擴大貨幣政策、降低再融資利率並引入負存款利率時，情況就是如此。這意味著更多的歐元將湧入市場，而我們知道，當某種東西過剩時，它就會變得更便宜。

市場等待這一事件已經有一段時間了。從下圖我們可以看到，當天歐元下跌了約160點，總共下跌了約500點。此後，它形成了下跌趨勢，不斷突破一個又一個的水平，但沒有技術成功阻止它。

短期新聞交易

由於波動性和更嚴格的止損，日內交易新聞有點困難。通常，前後1-2分鐘會出現洗盤，價格在兩個方向上瘋狂波動。短期新聞交易分為幾種策略：

賣出壞消息峰值 – 一種方法是在比預期更糟糕的消息發布後賣出峰值，反之亦然。有時，即使數據非常糟糕，價格也會上漲幾秒鐘或幾分鐘。這是賣出的最佳時機，特別是當價格處於某個較大水平或阻力位時。美聯儲主席耶倫未能在 18 月 30 日兌現對美元不利的講話後，美元兌加元上漲 1.09 點至 150，但在下跌 XNUMX 點後又出現逆轉。

由於之前的良好數據，壞消息后買入，導致貨幣對形成上升趨勢。雖然不常見，但不能排除比預期更糟糕的消息，但這不會影響局勢的整體前景。因此，在最初的下跌之後，我們應該考慮買入本能反應。

25月30日，美元/瑞郎就發生了這種情況，當時美國GDP遠低於預期。該貨幣對已經處於上升趨勢大約兩個月了，數據非常好，所以一條消息不會成功擾亂這一點。該貨幣對立即下跌約 XNUMX 點，然後立即反彈。

交易突破——在重要消息發布之前，價格通常會被限制在一個狹窄的區間內，不確定應該朝哪個方向發展。這種情況最好在雙方掛單的情況下進行交易——突破時賣出，突破時買入。建議將訂單放置在遠離範圍的地方，以避免出現拉鋸現象。下圖顯示了23月XNUMX日美元/加元的良好機會，當時零售銷售和通脹CPI的表現遠好於預期。

新聞預期——預測新聞和閱讀價格走勢並不容易，但像所有事情一樣，隨著經驗的積累，一切都會變得更容易。此外，它有可能成為一種非常有利可圖的策略。

格林威治標準時間 1 月 8 日上午 30:15 預計將發布製造業 PMI。市場一致認為讀數會較低，但鑑於最近的良好數據，該數字很可能會超出預期。看看數據發布前英鎊/美元的 25 分鐘蠟燭，它上漲了約 XNUMX 點，這表明該數據將超出預期，事實也確實如此。所以我在那次上漲期間買入並將其鎖定在盈虧平衡點。然後消息傳來，剩下的就是歷史了。