當您決定在金融市場進行交易時，您永遠不應該忘記的一件事是始終存在損失部分或全部資金的風險。 但幸運的是，對於交易者來說，我們可以控制的少數交易方面之一就是風險。 我們無法推動市場，我們無法洞察央行的意圖，我們無法預測經濟新聞或其他引發市場走勢的基本面——因此我們必須盡最大努力控制風險。 有許多策略和技術可以做到這一點，它們統稱為“風險管理”或“資金管理”。
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支付方式
交易平台
受監管
支持
最低存款
最大槓桿
貨幣對
分類
手機應用程序
評分
總成本
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3.5
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傳播分鐘。
變數點
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交易平台
資助方法
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你可以交易什麼
外匯
指數
動態
Cryptocurrencies
原料
平均點差
EUR / GBP
-
歐元/美元
-
EUR / JPY
0.3
EUR / CHF
0.2
英鎊/美元
0.0
GBP / JPY
0.1
GBP / CHF
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美元/日元
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CHF / JPY
0.3
額外費用
連續率
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轉變
變數點
規
是
FCA
沒有
賽賽克
沒有
ASIC
沒有
美國商品期貨交易委員會
沒有
NFA
沒有
巴芬
沒有
中國氣象局
沒有
渣打銀行
沒有
DFSA
沒有
CBFSAI
沒有
英屬維爾京群島金融服務中心
沒有
金融服務業協會
沒有
FSA
沒有
FFAJ
沒有
通用汽車
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金融監管局
評分
總成本
$ 0
佣金
0
最低存款
$100
傳播分鐘。
- 點
最大槓桿
400
貨幣對
50
交易平台
資助方法
受監管
賽賽克ASICCBFSAI英屬維爾京群島金融服務中心金融服務業協會FSAFFAJ通用汽車金融監管局
你可以交易什麼
外匯
指數
動態
Cryptocurrencies
原料
以太坊
平均點差
EUR / GBP
1
歐元/美元
0.9
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英鎊/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
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美元/日元
1
美元/瑞郎
1
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1
額外費用
連續率
-
轉變
- 點
規
沒有
FCA
是
賽賽克
是
ASIC
沒有
美國商品期貨交易委員會
沒有
NFA
沒有
巴芬
沒有
中國氣象局
沒有
渣打銀行
沒有
DFSA
是
CBFSAI
是
英屬維爾京群島金融服務中心
是
金融服務業協會
是
FSA
是
FFAJ
是
通用汽車
是
金融監管局
評分
總成本
$ 0
佣金
6.00
最低存款
$10
傳播分鐘。
- 點
最大槓桿
10
貨幣對
60
交易平台
資助方法
你可以交易什麼
外匯
指數
Cryptocurrencies
平均點差
EUR / GBP
1
歐元/美元
1
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英鎊/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
美元/日元
1
美元/瑞郎
1
CHF / JPY
1
額外費用
連續率
-
轉變
- 點
規
沒有
FCA
沒有
賽賽克
沒有
ASIC
沒有
美國商品期貨交易委員會
沒有
NFA
沒有
巴芬
沒有
中國氣象局
沒有
渣打銀行
沒有
DFSA
沒有
CBFSAI
沒有
英屬維爾京群島金融服務中心
沒有
金融服務業協會
沒有
FSA
沒有
FFAJ
沒有
通用汽車
沒有
金融監管局
評分
總成本
$ 0
佣金
0.1
最低存款
$50
傳播分鐘。
- 點
最大槓桿
500
貨幣對
40
交易平台
資助方法
你可以交易什麼
外匯
指數
動態
原料
平均點差
EUR / GBP
-
歐元/美元
-
EUR / JPY
-
EUR / CHF
-
英鎊/美元
-
GBP / JPY
-
GBP / CHF
-
美元/日元
-
美元/瑞郎
-
CHF / JPY
-
額外費用
連續率
-
轉變
- 點
規
沒有
FCA
沒有
賽賽克
沒有
ASIC
沒有
美國商品期貨交易委員會
沒有
NFA
沒有
巴芬
沒有
中國氣象局
沒有
渣打銀行
沒有
DFSA
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CBFSAI
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英屬維爾京群島金融服務中心
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金融服務業協會
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通用汽車
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金融監管局
風險管理意味著將所有小部件組裝在一起
許多新交易者進入這一行業時幾乎沒有風險或資金管理知識。 這意味著他們幾乎是賭徒，因為他們正在減少可使用的交易工具，從而降低了獲勝的機率。 風險管理並不能保證每筆交易都能盈利，但它會在你虧損時減少損失，在你盈利時增加利潤。 它為您提供了額外的優勢，從長遠來看，這就是讓您成為贏家所需要的一切。 但是這些使交易更安全的技術是什麼？ 其中一些只是常識性技術，而另一些則是由統計學家和數學家開發的，並且稍微複雜一些。 在我們的兩部分系列的這一部分中，我們將介紹常識策略。 讓我們開始吧。
每筆交易的風險敞口 – 風險管理中最重要的因素可能是決定您願意為每筆交易實際承擔多少風險。 不同的交易者用他們的賬戶承擔不同金額的風險，但專業人士只用賬戶的一小部分承擔風險，通常在 0.5% 到 3% 之間。 風險按賬戶總金額的百分比計算。 例如，如果您有一個 10,000 美元的賬戶，根據您的分析，止損必須為 50 點，那麼如果您的風險敞口為 4%，您的交易量不應超過 2 個迷你手。 2 美元賬戶的 10,000% 等於 200 美元，因此 4 美元/點 x 50 點 = 200 美元。 這是針對每迷你手1 點的成本為1 美元的貨幣對：在歐元/英鎊等其他貨幣對中，每迷你手1 點的成本為1.5 美元，那麼根據計算，您的交易量不應超過2.5迷你手。
風險/回報比– 風險管理的另一個重要點是定義風險/回報比。 如果你開始一項新業務，那麼承擔的風險超過該業務的潛在回報是不合邏輯的。 同樣的想法也適用於交易。 當您選擇一項交易時，您希望潛在利潤大於潛在損失。 短期交易通常具有較高的風險/回報比，但當您計劃開立長期頭寸時，較好的風險/回報比是 1:3 至 1:5。 這意味著當價格在 100 點範圍內交易時，您不會在中間選擇偏向，因為風險/回報比將為 1:1，或者更糟糕的是，在底部賣出並在底部買入頂部。 您等待價格到達該區間的頂部，然後以高於阻力位 30 點的止損賣出該貨幣對，目標是略高於支撐位/區間底部的 70-80 點。 如下圖所示，如果您賣出箭頭並在黑色標記處買入，而不是在中間某個位置進行交易，您將獲得更好的風險/回報比。
及時了解市場狀況 – 如果您不知道市場正在發生什麼，您就無法做出合理的交易決策。 這就像在一個沒有任何經驗並且不確定事情如何運作的行業中開設新業務一樣。 不了解商業環境是一種浪費的投資。 就我們而言，我們始終必須了解外匯市場正在發生什麼； 我們必須查看經濟日曆並了解可能影響我們計劃交易的主要貨幣的所有經濟和政治新聞。 幸運的是，有很多網站提供經濟日曆，如果您無法自己解讀新聞，甚至可以提供解釋和分析。 在我們的網站上，我們提供每日市場更新，預先解釋當天可能發生的與即將發生的事件相關的情況。
有關利用市場走勢為您帶來優勢的更多信息：
交易新聞 – 外匯交易策略
交易市場情緒 – 外匯交易策略
槓桿作用 – 所有經紀商都提供高達 400-500 倍的槓桿，儘管自 1 月份瑞士央行干預以來，這一槓桿可能會降至 100:100。 這對於交易者來說似乎非常有利可圖，因為這意味著您可以用更少的資金賺取巨額利潤。 但高槓桿也可能導致巨大損失，這就是為什麼它被稱為雙刃劍。 如果您在 10,000 美元的賬戶上使用 2 倍槓桿，並且損失了 40 筆交易，每筆止損為 8,000 點，則意味著您僅在兩筆交易中就損失了 6 美元。 這幾乎是整個帳戶。 如果你想在這個行業持續下去，你必須非常小心槓桿。 大多數專業人士不會使用超過 7-2 倍的槓桿。 就我個人而言，由於我不喜歡冒超過賬戶 5% 的風險，因此我最多只使用 XNUMX 倍槓桿。
槓桿既有用又危險
保持期刊 – 記交易日記本質上就像記交易日記。 外匯交易非常動態，這使得您很難實時看到所犯的錯誤，從而增加了一次又一次重複錯誤的風險。 但是，如果您查看周末/月末的交易歷史記錄，您可以輕鬆識別自己的弱點和優點。 在那裡，您可以看到哪些貨幣對對您來說最有利可圖，並避免虧損的貨幣對。 您可以確定您在哪個交易區域（亞洲、歐洲、美洲）最成功，還可以在新聞發布期間查看您的交易有多成功，以了解您是否有能力閱讀和解讀新聞正確。 因此，根據交易日誌確定自己的弱點後，您顯然會避免犯同樣的錯誤，例如在一天中的某些時間進行交易或交易某些貨幣對。 這將幫助您降低未來在不利條件下進行交易的風險。
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有關保留交易日記的所有詳細信息 – 外匯交易策略
作者： 邁克爾·法索邦
文章信息
最後更新： 十一月16th，2023
