如何在新環境中進行外匯交易

邁克爾·法索邦

更新：二〇二三年十一月十六日

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當您開始外匯交易時，您學到的首要規則之一是您應該盡可能減少損失以保護您的資本。根據許多外匯教科書，為了做到這一點，您必須設定更嚴格的止損，以便在交易失敗時您的損失最小。

這在很多情況下都是一個很好的策略，但外匯市場如此多樣化，我們不能在所有情況下都堅持一種交易方式。即使在同一天，每個小時的價格走勢也不同——因此我們的交易和目標也應該不同。有時波動性很低，在這些時期可以嚴格止損。然而，有時波動性會增加，我們也必須增加停損。在本文中，我們將解釋為什麼有時設定更寬的停損是明智的。

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給你的交易一些喘息的空間

就像你的普通人一樣，你的交易需要一些喘息的空間。可能會有一些清晰的視覺效果和/或非常強的阻力位或支撐位來定義我們的交易風險。然而，我們知道價格永遠不會遵守這些水平的點，即使我們 99% 確定該水平將保持並且價格最終將反轉。這就是為什麼這個生意很艱難。

1.1420-30一直是歐元/美元的強勁阻力位，當價格達到該水平時歐洲央行會感到緊張。歐洲央行成員在媒體上一致發表悲觀言論，試圖壓低歐元。所以，你知道他們會不惜一切代價扭轉價格（這是不可避免的）。但您不能僅僅為了感到安全而在 1.1440 賣出，並將止損設在 1.1460，特別是當您交易日線或週線圖表時。

如下圖所示，價格總是在達到該阻力區域時反轉，但價格曾三次成功突破，分別在 1.1530 年 1.1714 月中國股市崩盤期間達到 2015、1.1495 和 60。因此，如果您將止損設置在 70-200 點，您就會有三筆虧損交易，價值約為 XNUMX 點 – 但這還不是最糟糕的部分！最大的損失將是如果您擴大止損，您將贏得的其他數百個點。

外匯不是一門精確的科學，當您設置止損時需要考慮許多因素，例如市場心理或止損狩獵。我們有多少次看到行業內的知名人士經常將價格推高或低於阻力/支撐位，只是為了撼動弱止損？

適應動蕩的時代

有時市場會變得極其波動。在過去的幾個月裡，我們目睹了幾次這樣的事件。 2015年500月，歐洲央行採取更多貨幣寬鬆措施，但力度低於市場預期，歐元上漲XNUMX點。

今年400月，歐洲央行再次延長貨幣寬鬆計劃。然而，這一次措施太過極端，超出市場預期，歐元卻暴漲10點！ 24月份，日元在短短幾個交易日內上漲了2015美分以上。但過去幾年中我們見過的最動蕩的日子之一是 11 年 XNUMX 月 XNUMX 日，當時中國股市崩盤，給外匯市場帶來了衝擊波。紐元/日元單日下跌近XNUMX美分。

這些只是我們在短短一年內目睹的許多動盪時期的幾個例子。如果您設置了 100 點的止損，那麼許多這樣的波動都會很容易地破壞您的交易。當您進行長期交易並以 400-500 點為目標時，您的止損也必須是幾百點，因為您永遠不知道波動何時何地會出現。

我們都知道外匯市場的波動有多大，當我們進入這個行業時，我們就意識到了遊戲的危險。因此，當市場波動時，我們必須調整我們的交易風格和目標。我並不是說要瘋狂地設置 1,000 點止損，因為有時即使這樣也還不夠。

在過去的七個月裡，美元/加元是市場雙向波動的一個很好的例子。但時代變了，我們必須適應。大約三年前，大多數貨幣對的每日波動幅度僅為 30-40 點，而現在平均每日波動幅度超過 100 點。所以我們必須擴大我們的目標，這不可避免地意味著我們必須削減貿易規模。如果我們以 40 點的止損交易 120 手，現在我們必須以 XNUMX 點的止損交易 XNUMX 手。