如何閱讀和交易外匯價格行為

邁克爾·法索邦

更新：二〇二三年十一月十六日

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外匯交易可以像您希望的那樣困難或簡單。指標和策略可以使交易變得更加容易。能夠閱讀和理解外匯價格走勢是交易貨幣最有用的方法之一。

價格行為分析由查爾斯·道 (Charles Dow) 首先提出，他為現代技術分析奠定了基礎。自誕生以來，它得到了顯著的發展和進步。了解價格行為可以為您提供超越利潤線所需的額外優勢。這是越來越多的貨幣交易者有興趣使用外匯價格行為策略作為製定交易決策的主要工具之一的原因之一。

由於價格行為交易不像許多其他指標那樣預測未來，因此它永遠不會說謊；它會告訴您市場在不同時間範圍和波動時期的表現。

價格永遠是正確的——它從不說謊

什麼是價格行為？

價格行為是金融工具（無論是股票、商品還是貨幣）價格的波動。為了預測未來的價格走勢，需要觀察相當一段時間的價格波動。這是理解價格如何對經濟事件或某些技術水平做出反應的一個組成部分。

對於缺乏經驗的貨幣交易者來說，外匯價格走勢可能看起來很混亂。不同的人以獨特的方式解釋它，許多人認為找到有效的外匯價格行為策略是一項難以捉摸的任務。儘管如此，通過技術分析的基本工具可以輕鬆解讀價格走勢。燭台形態、回撤強度、寬幅蠟燭線、吞沒形態、十字星、針形和窄幅蠟燭線只是周期性價格走勢晴雨表的幾個例子。

價格行為交易意味著您閱讀/分析過去或現在的價格行為，以便制定未來的交易計劃。基於價格行為分析的策略可以分為兩組：

您必須持續觀察價格波動以確定市場進入/退出點的策略
您必須查看圖表上過去的價格變動並量化掛單的策略

每種方法都有助於構建有效的外匯價格行為策略。

構建外匯價格行為策略：尋找波動水平

當貨幣對遵循趨勢時，如果您確定了可能的波動/回撤水平，那麼交易趨勢就會容易得多。價格永遠不會沿著直線上漲或下跌。相反，它會在上升趨勢中使一條腿走高，然後再回撤以開始下一條腿的上漲。最好確定回撤將在何處結束或上升趨勢期間擺動低點將在何處下降。這確定了下達掛單買單的理想價格點。

首先，您應該確定趨勢所依賴的指標。它是趨勢線嗎？它是移動平均線嗎？斐波那契水平？如果趨勢遵循斐波那契模式，那麼您應該確定斐波那契水平。這將幫助您找到擺動/回撤水平，因為斐波那契數字充當支撐/阻力。

從下面的英鎊/美元週線圖可以看出，斐波那契數列提供了三個順勢方向的交易機會和另外兩個逆勢方向的交易機會。

基於斐波那契黃金比例數字的波動水平

當外匯價格走勢傾斜於趨勢線或移動平均線時，這些指標在觸及它們時會拒絕價格，在上升趨勢中充當擺動低位，反之亦然在下降趨勢中。

在整個過程中，趨勢的強度可能並不總是相同。當趨勢較弱時，您應該使用更大的周期性移動平均線或傾斜度較小的趨勢線來製定外匯價格行為策略。當趨勢加速時，您應該使用較小的周期移動平均線或更傾斜的趨勢線作為波動低/高水平。

如下圖所示，當趨勢較強時，20 日均線充當價格阻力線，而當趨勢減弱時，50 日均線成為價格拒絕線。

基於 20 和 50 MA 的波動水平

波動水平分析

確定波動水平後，您必須對當前回撤進行風險/回報分析。您永遠不知道趨勢會持續多久，因此在買入回撤/波動時，您應該將止盈設置在最後一個高位波動的頂部附近。但如果趨勢是基於趨勢線或移動平均線 (MA)，那麼您應該檢查最後一個波動高點走了多遠。它是否足以為您提供良好的風險/回報比，從而證明可能的交易是合理的？

如果最後一個波動的頂部有幾根蠟燭，那麼您的交易成功的可能性也更高。然而，如果頂部有很多蠟燭，則意味著阻力非常強大，因為它多次嘗試突破該水平但失敗了。因此，當頂部蠟燭較少時進場比較安全。

在下圖中，我們可以看到價格輕鬆突破了僅由兩根蠟燭組成的最後一個波動的頂部。我們還可以看到，在第二次情況下，頂部由幾根蠟燭組成，外匯價格走勢無法突破它。

外匯價格行動策略：頂部蠟燭越多，阻力越強

回掃強度

一旦確定了趨勢中的波動水平，您應該了解回撤的強度。如果我們計劃在上升趨勢中買入回撤，我們希望它走弱，因為強勁的回撤可能會使價格走深，觸發止損。事實上，強勁的回調經常會變成趨勢反轉，因為多頭感到害怕，在價格突破幾個支撐區域後平倉多頭頭寸。這就是為什麼我們應該看看價格如何尊重趨勢所基於的指標。

如果價格過去經常刺穿趨勢線或移動平均線，則意味著回調相當強勁。在這種情況下，最好遠離，因為隨時可能發生逆轉。我們還應該看看過去價格反轉的速度有多快。如果在過去的回調期間價格快速反轉而沒有堅持趨勢線或均線，那麼多頭有風險偏好並且回調很弱。因此，在回調時買入是安全的。

下圖顯示了外匯價格走勢的兩個階段下降趨勢：在第一階段，價格遵循趨勢所依賴的 50 MA。每當價格觸及或接近移動平均線時，價格就會反轉向下。回撤較弱，可以安全賣出。在第二部分，價格明顯突破了黃色的 50 MA。儘管它回到了它的下方，但不建議再賣出回撤，因為既然回撤已經變得更強，趨勢可能隨時逆轉。我們看到下降趨勢隨後確實逆轉。

回撤越弱，趨勢越強

當前的價格行動策略：拒絕時間

這是一種主要的外匯價格行為策略。這對於交易至關重要，因為拒絕時間向我們展示了某些水平拒絕價格的速度。

在多次嘗試 1.0930-55 後，下面的歐元/美元圖表給人留下了由於長影線而迅速被拒絕的印象。事實上，情況可能並非如此。價格可能幾乎一直保持在燭芯頂部，只是在蠟燭收盤前的最後一刻才下跌。這就是為什麼您必須實時觀察價格，才能了解其從頂部反轉的速度。這有點耗時，但你必須付出努力才能在這項業務上取得成功。如果價格僅短暫飆升至頂部，然後迅速反轉回落，則意味著許多賣家正在等待在該水平出售。這使其成為非常強大的阻力位，因此是開立賣出頭寸的非常安全的地方。

您必須密切觀察外匯價格走勢，以了解價格從頂部反轉的速度有多快

大對立蠟燭/十字星/針/錘子

燭台圖形態是當前的價格行為策略，要求您觀察價格並在形態發生時進行交易。這與過去的價格行為策略不同，在過去的價格行為策略中，您必須識別波動低/高水平並留下賣出/買入掛單。

在趨勢中，蠟燭可能具有不同的尺寸和形狀。然而，當趨勢已經結束時，反轉即將發生的跡象之一就是一根大的反向蠟燭。通常，在趨勢結束時，我們會看到一根大蠟燭沿著趨勢方向出現，隨後出現一根大小相似的相反蠟燭。這是什麼意思？這意味著下跌趨勢中的空頭已經在某個水平上進行了最後的嘗試，進一步推高了價格。作為回應，多頭立即重新入場，並將價格拉至前一根蠟燭的開盤價。這意味著買家終於匹配到了賣家。在這種情況下，賣家增加了更多空頭頭寸，或者在已經開倉的空頭頭寸上獲利了結。這兩項行動都導致了趨勢逆轉。

同樣的邏輯也適用於十字星、銷釘和錘子線。在下降趨勢的情況下，當相反的蠟燭比前一根蠟燭更大時，該模式稱為看漲吞沒模式。這是趨勢即將逆轉的強烈信號，因為買家數量超過賣家。當您看到其中一種模式發生時，請密切觀察外匯價格走勢。然後準備好買入或賣出，因為反轉就在你面前發生。