交易中的風險控制技術
交易中始終存在風險,就像生活的其他領域一樣。 好消息是交易中固有的風險可以得到有效控制,從而使您永遠勝利。
無論採用何種交易策略,地球上都沒有人可以重複交易而沒有任何損失。 如果你有一種投機方式,一筆交易都不會虧,那麼世界上所有的錢最終都會流向你,那將是完全不公平的。 如果市場上沒有虧損的可能性,那麼市場根本就不存在。
要在市場上賺錢,您需要比許多其他交易者更聰明,而採用有效的風險控制方法也將使您比其他交易者俱有巨大的優勢。
對於每一個好的策略,都有虧損的時期,也有盈利的時期。 有一段時間,你在市場上接觸到的一切都會變成黃金; 而有些時候市場會讓你知道你並不熱,即使你認為你很熱。 那你能做什麼?
風險控制方法
小批量:
每筆交易的風險盡可能小。 追求小而穩定的利潤,而不是本壘打。 如果你贏了,大賭注會帶來豐厚的回報,但如果你輸了會怎樣? 沒有 100% 保證您的下一筆交易將成為贏家,並且您不想損失慘重,以防萬一您錯了。 訣竅是在連敗期間損失盡可能小,而在連續獲勝期間獲得盡可能多的收益(良好的風險回報率)。 小損失容易追回,大損失則不然。 所以首先要確保你沒有大的損失。 如果賬戶餘額為 1000 美元或更少,我使用 0.01 手。 賬戶餘額為 20,000 美元時,將使用 0.2 手的頭寸規模。 這是保守的,但對我來說效果很好。
止損:
萬一交易沒有按照您的意願進行,這是一個以預定價格水平將您帶出市場的訂單。 止損不能太緊,這樣正常的市場波動不會讓你過早離場。 止損也不應該太寬,這樣萬一價格決定長期對您不利,就不會有痛苦的損失。 因此,最佳止損更好(不要太寬也不要太接近當前價格)。 一些交易者討厭止損,因為有時可能會被帶出市場,然後看到價格朝著自己的方向發展。 儘管如此,有時止損會挽救您的資金免於徹底破產,某些市場可能會堅決不利於您,並且不會再次回到您的入場水平(甚至在您的一生中也不會)。 所以止損是你的人壽保險單。 止損出局並尋找下一個機會。
以利潤:
這是您為交易設定的目標——一旦價格達到對您有利的某個水平,就會設置止損將您帶出市場。 即使您不在線並且您的交易平台已關閉,一旦價格達到您的目標水平,Take Profit 也會為您平倉。 不利的一面是,價格有時可能會在達到您的目標之前反轉; 否則,價格可能會繼續朝著您的方向移動,儘管它已經獲利。
盈虧平衡點:
這是一種幫助您消除交易風險的工具。 假設您在 2060.06 處對黃金 (XAUUSD) 進行“賣出”交易,並將止損設置在 2085.00 處,黃金開始向下趨勢,現在交易價為 1950.63。 然後,您將止損調整到 2060.06,這是您的入場價。 這是一個盈虧平衡點。 您已經消除了該交易的虧損風險,可能發生的最壞情況是您被止損而沒有利潤和損失,以防市場逆轉對您不利。 如果市場沒有逆轉,您將享受無風險交易!
追踪止損:
追踪止損可以定義為對您的止損的修改,可以將其設置為偏離市場價格的定義百分比或點數。 2020 年 500 月和 0.9607 月,USDCHF 下跌超過 0.9360 個點。 如果我在 240 入市,然後價格移動到 80(超過 110 個點),我可能想鎖定一些利潤,同時進一步乘勢看跌。 因此,我會設置 XNUMX 點或 XNUMX 點的追踪止損。 如果市場繼續朝著有利於我的方向發展,我將獲得更多收益,因為更多的利潤被鎖定,直到達到我的目標或我自己關閉交易。 如果出現對我不利的逆轉,我將被逐出市場,但也會挽救一些利潤。
留在一邊:
另一個控制風險和減少回撤的好方法是知道什麼時候進入市場,什麼時候不進入市場。 一年中有幾個月的趨勢跟踪有效,也有幾個月不起作用。 有時均值回歸交易有效,有時則無效。 識別您的系統何時與市場不同步,並遠離市場。 知道什麼時候應該進入市場,什麼時候不應該進行交易。 只有多年的經驗才能做到這一點。
歸根結底,沒有完美的風控工具,每種工具都有其優缺點。 但是,當您採用上述風險控制措施時,您將在市場上獲得永恆的成功。 當然,偶爾會有短暫的挫折,但最終恢復它們會更容易,並獲得更多利潤。
成為綠色並不容易……願您的交易成為綠色。