雅保 (ALB) 是全球最大的電動汽車 (EV) 電池鋰生產商，在以 200 億美元收購中國廣西天元新能源材料公司後，該公司正在擴大業務。
該公司的股價今年一直表現良好，但隨著電動汽車的興起和興起，對鋰電池的需求還有很多。
Albemarle 的競爭對手 SQM（全球第二大鋰生產商）估計，在 40 年上半年電動汽車需求激增 95,000% 的背景下，今年迄今為止對鋰的需求將增長 150%，達到 2021 公噸。
雅保股價在 246 月 10 日創下 40 美元的歷史新高，今年迄今已上漲 3.46%。 該股週五收盤下跌 215%，定價為 216 美元，目前交易價格為 XNUMX 美元。
這家化學品公司位於北卡羅來納州，其業務分為三個部分——鋰、溴專業和催化劑，業務遍及全球（美國、智利、歐洲、澳大利亞、亞洲和中東）。
Albemarle 將 EPS 增加了四倍
在截至 30 年 2021 月 7 日的六個月中，收入增長 1.6% 至 192.8 億美元，而淨收入從 520.3 億美元躍升至 2 億美元。 第二季度每股收益為 3.62 美元，比去年同期（0.80 美元）增長了四倍。
Bromine Specialties 部門收入增長 21% 至 560 億美元，而其最重要的鋰和先進材料部門收入增長 15% 至 599.3 億美元。
Albemarle 並沒有滿足於現狀。 在第二季度，它通過將其精細化學服務部門出售給 WR Grace & Company 來使業務合理化。
這筆交易通過現金（570 億美元）和股權（300 億美元）交易籌集了 270 億美元。
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聽到該公司將充分利用資金，更多地關注以鋰業務為中心的長期增長戰略，投資者感到高興。 令人鼓舞的是，該公司在其第二季度報告中確認，上半年鋰業務業績有所擴大。
此外，如前所述，收購廣西天元增加了其生產能力。 該交易將於2022年第一季度完成。
誠然，雅保價格昂貴，市盈率為 43，在化工行業的 63 家公司中排名第 65。 但是，預計每股收益增長 30%，您將獲得巨大的收益。
此外，那些因該股票的高價而畏縮的人應該感到欣慰的是，它擁有非常健康的營業利潤率，遠高於其行業平均水平的 28.9%，在 85 家化工公司中排名第三。
看漲，因為平均合約價格不斷上漲
Berenberg 分析師 Sebastian Bray 看好公司前景：“我們預計電動汽車電池中使用的關鍵材料鋰的需求將在這十年強勁增長，價格將保持堅挺。 我們預測 Albemarle 的長期合同價格為每噸 16,000 美元，遠高於 Albemarle 2020 年 13,000 美元的平均合同價格……我們預計 Albemarle 的收益將在鋰產能增加的支持下強勁增長。 我們估計到 2030 年雅保的產量將增加五倍，迅速收縮當前的估值倍數。”
在此基礎上，布雷將股票評級為買入，目標價為 280 美元，相當於 12 個月上漲 30%。
取決於你在哪裡看，共識價格目標比布雷的目標低得多——例如，據 Stockopedia 報導，229.81 家經紀商的股票價格為 23 美元。
Tipranks 將該股評級為適度買入，254 家經紀商的目標價為 16 美元，較當前價格上漲 18%。
綠色鋰電存在競爭風險
然而，由於汽車製造商和其他公司正在尋找更環保的金屬開採方式，該公司的鋰業務面臨著以綠色鋰為形式的風險。
例如，比爾蓋茨的 Breakthrough Energy Ventures 是眾多正在開發直接鋰提取 (DLE) 工藝以實現商業生產的公司之一。 這家初創公司計劃在兩年內開始運營。
與目前用於開采和提煉白色金屬的傳統硬岩開采和鹽水蒸發池相比，DLE 技術需要的土地和地下水更少。
但 Albemarle 表示，它已經研究了 DLE，並認為這些技術最早要到 2020 年代後期才能準備好，假設其支持者能夠解決圍繞高能耗和清潔水需求的問題。 “獲得清潔水是 DLE 的主要障礙之一，”鋰行業設備供應商 Suez Water 的 John Peichel 說。
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