什麼是技術分析？ – 初學者外匯課程：第 4 部分

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正如您現在所知，外匯市場是世界上流動性最強但波動最大的市場之一。 因此，您最好相信自己需要幫助來洞察市場情緒。 這種啟示是通過研究技術分析來實現的。

 

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那麼，什麼是技術分析？ 這是一門交易學科，它使用圖表和指標來研究過去和現在的各種數據——與您交易的貨幣對有關。

本外匯初學者課程的第 4 部分討論了大量技術指標和圖表——衡量趨勢、動量、交易量和波動性。

 

 

 

 

什麼是技術分析？

在您進入貨幣市場之前，您需要了解您想要的外匯對的總體情緒。 這就是需要對市場進行一些研究和了解的地方。

評估和識別外匯交易機會的最佳方法是通過技術分析。 這將使您看到歷史價格數據和模式——這應該有助於您正確預測未來的波動。 畢竟，歷史經常在貨幣市場上重演。

您可能會同時使用技術分析 外匯交易系統 例如剝頭皮，這需要在一天內打開和關閉許多交易以在價格飆升時獲利。

一些最常用的技術分析工具類型是指標、圖表模式和燭台形態——我們將在本文的第 4 部分中討論所有這些 外匯交易課程.

技術分析： 體積 指標

正如我們在本課程的第一部分所說的——'為什麼要交易外匯？' – 外匯交易者可用的交易工具可能比其他任何工具都多！

有一種趨勢、交易量、動量和波動性的技術指標——我們將在下面的部分中討論所有這些。

平衡量指標

“平衡成交量指標”或 OBV 是在 60 年代創建的，主要關注成交量以及這是否會迫使價格下跌或上漲。 換句話說，該指標旨在幫助您量化買賣壓力。

查看有關平衡音量指示器的一些事實：

• OBV 是所謂的累積指標
• 當價格下跌時，當天的任何交易量都會從平衡交易量總量中扣除
• 當價格上漲時，成交量將被添加到平衡成交量總和中

然後，在每個交易日結束時，將當天的交易量添加到累計總量中並減去當日的交易量。 這讓我們對潛在的未來價格走勢有了更清晰的了解。

累積/分配線指示器

“累積/分配線”，或 AD，通過衡量數量和價格的差異，讓我們更清楚地了解潛在的未來價格走勢。

該指標對於技術分析很有價值，因為它評估了有關外匯市場的現金進出情況。 它通過研究指定時間內的交易範圍和交易量來實現這一點。

累積/分配線指標往往分 3 個步驟工作：

• 第一步: 該指標計算出“接近位置值”或 CLV。 這需要在特定時間段內的範圍與同一時期的收盤價之間進行比較。 這範圍在 -1 和 +1 之間。
• 第一步: AD 指標然後將該時間範圍內的交易量與收盤位置值相乘以指示資金流向。 如果你看到一個負數，這表明我們有現金流入，如果價值是正數——現金正在流出。
• 第一步: 最後，計算是在不同的時間範圍內進行的。

簡而言之，該指標保持流入和流出我們選擇的貨幣對的現金流量。 好消息是您實際上不需要自己進行任何計算，因為在您部署指標時會為您顯示結果。

資金流動指數指標

在進行技術交易量分析時，我們通常使用“資金流量指數”指標 (MFI)——因為它非常適合計算市場情緒。

請參閱下文如何解釋 MFI 指標

• 一般來說，如果 MFI 的讀數為 以上80 – 您正在尋找一個市場 超買 領土。
• 因此，它很可能會出現回調。
• 如果 MFI 是 在20之下 – 市場很可能在 超賣 營。
• 因此，這可能表明在不久的將來會反彈

這不要與“柴金資金流向”指標相混淆。 這衡量了指定時間範圍內的資金流量 - 通常為 20-21 天。 因此，這與我們稍後討論的“移動平均收斂散度”有更多相似之處。

相反，MFI 指標將最新的價格變動數據與交易量相結合，以判斷貨幣對的動量是向上還是向下。

技術分析： 趨勢 指標

正如標題所暗示的，當您進行技術分析時，您還會看到“趨勢”重點指標。 毫無疑問，您已經猜到了——這向您展示了市場上漲或下跌的方向。

通過研究這一點，您可以更好地了解趨勢是否即將發生——這樣您就可以下相關訂單並希望從中獲利！ 請參閱下面最流行的趨勢指標以獲取靈感。

移動平均線收斂/發散（MACD）

“移動平均收斂/發散”或 MACD 是一種技術指標，用於說明貨幣對價格走勢的移動平均線。

在使用技術分析時，請參閱以下解釋 MACD 的主要方法：

• 如果 MACD 線與信號線交叉，則表明趨勢可能反轉。 因此，如果市場看跌，它將轉為看漲，反之亦然。 這將幫助您決定何時進入交易。 如果交叉高於中心線，則看漲
• 如果 MACD 線忽略交叉，但線正在接觸，則表明當前趨勢可能會繼續。 如果信號線從下方交叉到上方，則表示看漲信號。 如果它從上方到下方，那麼這是一個看跌信號。
• 趨勢線離它的中心越遠，該貨幣對的動能上升的可能性就越大。 當價格低於移動平均線並且線低於中心線時，您可能會尋求賣出。
• 如果直方圖的高度高於 0 線 - 趨勢更有可能轉為看漲。 如果它在下方，則看跌趨勢將繼續。 如果直方圖緩慢向上爬行，這可能表明賣出信號。
• MACD 和信號線或直方圖與價格走勢之間的方向差異可以為您提供趨勢逆轉的早期跡象。 這是重要信息，在某些情況下可能會導致您取消已設置的限價訂單。

值得注意的是，這個特定的技術指標被用作確認趨勢的一種方式，應該與其他指標一起使用以獲得更大的圖景。 您永遠不應僅依賴直方圖或 MACD 來預測貨幣市場的情緒。

平均方向指數（ADX）

“平均方向指數”或 ADX 是一個振盪器，其任務是衡量貨幣市場趨勢的強度。

該指標分為三個部分：您有 ADX，以及負面 (-DI) 和正面指標 (+DI)。 這將為您提供更清晰的指示，表明您在選擇的位置上持有多頭頭寸還是空頭頭寸更好 外匯經紀. 如果分析指向您選擇的貨幣對的弱趨勢，那麼您當時不太可能進入市場。

查看快速解釋以清除迷霧：

• ADX 將幫助您衡量 實力 趨勢
• 負方向和正方向指標 -DI 和 +DI，將向您顯示 方向 趨勢

這裡有 3 條單獨的線，讓我們來看看如何解釋平均方向指數：

• ADX 超過 25： 這向我們表明該貨幣對的趨勢強勁
• ADX 低於 20： 這表明該貨幣對走勢疲軟
• ADX 高於 20-25，+DI 線交叉高於 -DI 線： 這可以說明買入信號
• ADX 高於 20-25，-DI 線交叉高於 +DI： 這可能表明您應該做空該貨幣對。

ADX 也可用於計劃您退出貨幣市場。 例如，如果您已經做多，您可能會在 -DI 高於 +DI 時立即關閉交易。

移動平均線（MA）

在研究技術分析時，您可能會遇到“移動平均線”(MA) 指標。 這需要生成多個平均值，其中包括完整數據集的各種子集——以分析數據點。

那麼這是什麼意思？ 讓我們去掉行話——你從 MA 得到的是一個指標，它可以消除短期價格飆升造成的額外噪音。 這可以平滑趨勢，讓您更清楚地了解所選外匯對的市場狀況。

事實上，該指標非常常用，如果您將您的經紀商賬戶與第三方交易平台 MetaTrader 4 (MT4) 或 MT5 掛鉤，則該指標作為標準包含在內。 您可能也可以使用移動平均指標訪問變量。

這包括：

• MA方法： 對此的默認設置是“簡單”，它是前幾個時間段的未加權平均值。
• 時間段： 這是計算移動平均線的首選時間範圍

這個趨勢指標是一個滯後指標，這意味著有一點延遲。 話雖如此，許多人依靠移動平均線來確認背離、支撐和阻力，以及發現動量和趨勢。

以下是您可以如何以最簡單的形式解釋 MA 指標線：

• 如果價格高於均線 - 這是看漲市場的強烈跡象
• 或者，如果價格較低 - 這表明看跌趨勢
• 每次形成新趨勢時，價格都會從任一方向脫離均線

值得注意的是，有時價格會突破上述移動平均線——新趨勢無處可見。 考慮到這一點，有些人喜歡使用絲帶策略，即在同一圖表上使用 6 到 16 條具有多個時間範圍的移動平均線。

有大量策略將 MA 指標與其他指標相結合，以提供更全面的市場情緒圖。 我們在本課程的第 9 部分討論其他外匯交易策略。

一目均衡錦江孝

'Ichimoku Kinko Hyo，或簡稱'Ichimoku'，與其說是一個指標，不如說是一個交易系統。 話雖如此，對於大多數外匯交易者來說，它是技術分析的重要組成部分，因為它確定了趨勢和總體市場平衡的方向。 也依賴 Ichimoku 來識別動量。

這是 Ichimoku Kinko Hyo 的意思：

• Ichimoku 的英文翻譯是“one look”——你只需要快速瀏覽一下
• Kinko（Kinkou）的翻譯是“平衡”——意思是平衡
• Hyo 的翻譯是“圖表”，這是不言自明的。

Goichi Hosada 花了三年時間設計了這個系統，讓交易者一眼就能看到貨幣市場的平衡。

Ichimoku 有四個移動平均元素：

• 基線（kijun sen）： 這說明了最低的最低價和最高的最高價除以 26 – 涵蓋了前 XNUMX 個時期。 這條線將是紅色的。
• 觸發線（tenkan sen）： 這向我們顯示了最低的最低價和最高的最高價，除以 9 – 涵蓋了前 XNUMX 個時期。 這條線將是黑色的。
• 滯後線（池口跨度）： 這使資產的收盤價落後於最近的收盤價 26 個週期。 如果這與之前的價格交叉，則可能顯示潛在的趨勢逆轉。 這將當前的價格趨勢與當前的價格強度聯繫起來。

Ichimoku 的第四個元素是：

• 雲（kumo）： 這包括兩條線，跨度 A 和 B。
• 第一條引導線（跨度 A）： 這是基線加上觸發線除以二的計算。 結果將在當前價格走勢之前添加 26 個週期。
• 第二條引導線（跨度 B）： 這是最低最低價和最高最高價除以二的計算。 這個總和涵蓋了之前的 52 個時間範圍，並將在 26 個之前繪製。

有趣的是，一些交易者選擇單獨使用第四個元素來隔離可能的交易——將其用作過濾系統。

黃牛在 1 分鐘到 6 小時圖上使用這個系統，而搖擺交易者更有可能研究日線圖或週線圖。 值得注意的是，在沒有明顯趨勢的情況下，使用 Ichimoku 完全沒有意義。

拋物線SAR指標

最後但並非最不重要的趨勢標識符是“拋物線轉向指標”指標。

這可以為您提供在趨勢發生時進入頭寸所需的方向感，同時在安全的市場中這樣做。

讓我們看看如何解釋拋物線轉向指標（上圖中的點）：

• 如果它顯示市場價值之上的 SAR 點 - 這說明了下降趨勢
• 如果它顯示低於當前市場價值的 SAR 點 – 這表明上升趨勢

這與前面提到的 ADX 非常有效，可以清楚地了解趨勢的強度。 您還可以將燭台圖表和 MA 指標添加到此組合中。 您還可以使用拋物線轉向指標來設置止損單。

技術分析： 勢頭 指標

我們技術分析指南的這一部分涵蓋了前兩個動量指標。 這些允許貨幣交易者確定市場何時可能出現逆轉。

因此，這是預測這種有時不穩定的資產類別的另一個有用工具。 您可以使用跟隨趨勢系統等的動量指標，為您提供更大的圖景。

隨機震盪指標

“隨機震盪指標”可用於測量動量，幫助您檢測價格方向的可能變化。 它通過比較特定時間範圍內的收盤價和讀數範圍來計算市場的強度。

如何解釋隨機振盪器：

• 該指標使用了 0 – 100 的範圍
• 如果隨機線高於 80 – 貨幣市場可能處於超買區域
•  如果隨機指標線低於 20 – 貨幣市場可能處於超賣區域

如果指標顯示市場超買，這通常是賣出的明確信息。 或者，如果它超賣，您可能會前往經紀商下達買單。

相對強弱指數（RSI）

“相對強弱指數”或 RSI 計算向上和向下運動的比率 - 表明市場看跌和看漲。

因此，該技術分析指標應該是您首先學習如何使用的指標之一。 它對於發現市場中的短期超買和超賣情況非常有用。

請參閱下文如何解釋 RSI 的三個信號：

• RSI 顯示在 0 到 100 的範圍內
• 如果 RSI 線為 80 或更高，這表明市場可能處於超買陣營
• 如果 RSI 線小於 20，這指向超賣對
• RSI 的中性區在 20 到 80 之間

您甚至可以通過註冊一個來嘗試這個或任何其他指標 外匯模擬器 – 讓您可以無風險地進行試駕。 AvaTrade 通過 MT4 提供對模擬賬戶的訪問——它包含技術分析工具。

頂級經紀商將為您提供一個虛擬投資組合，其中包含 100 萬美元的紙面資金，供您練習技術分析。

技術分析：波動性

當您學習技術分析的來龍去脈時，您可能會使用不止一種交易工具。 這將使您更清楚地了解市場對相關外匯對的態度。

考慮到這一點，下面我們將討論我們認為值得探索的三個波動率系統。

標準偏差

與大多數交易工具相比，“標準偏差”是一種相當簡單的交易工具。 它的工作是發現市場上任何異常的價格波動。 因此，該指標的主要重點是清楚地顯示您選擇的貨幣對的任何波動性。

從統計上講，這向我們展示了價格與平均值或平均值的差距有多大。 與大多數指標一樣，您可以選擇一個特定的時間範圍來查看數據——例如，20 個週期。

那麼，我們如何解釋標準差？ 請參閱下面的另一個簡單示例：

• 如果標準偏差上顯示的值處於較低水平，則說明市場波動性較低
• 或者，如果處於高水平，則意味著價格正在向任一方向劇烈波動——這表明波動性很大

簡而言之，該指標將告訴您貨幣對的波動程度如何 當前 價格與它的不同 平均. 您可以嘗試將其與布林帶一起使用，我們接下來將討論它。

布林線

“布林帶”是此列表中的另一個技術分析工具，它應該是您外匯交易工作的核心。 這種對貨幣波動性的洞察有助於您在何時進入和退出市場方面做出艱難的選擇。

布林帶指標對超買和超賣的貨幣有所了解。 需要注意的是，這種交易工具很少單獨使用。 許多交易者結合上述 RSI 研究該指標。

請參閱下面如何閱讀布林帶的 3 個元素：

• 在頂部，您將看到“標準偏差上限線”——該條帶說明了價格範圍的上限
• 在中間，您會看到“簡單移動平均線”（SMA）——大多數人將其設置為 20 天。
• 在底部，您將看到“下標準差線”——該條帶說明了較低的價格範圍水平
• 頂帶和底帶之間的間隙越寬。 市場越不穩定，反之亦然

如您所見，該指標中的條帶充當價格包絡線，向我們顯示相關外匯市場價值的移動平均線。 從而深入了解外匯市場狀況的波動性。

平均真實範圍（ATR）

“平均真實範圍”(ATR) 將通過向您顯示特定時間範圍內市場變化的幅度，讓您了解何時可能想要開始或放棄交易。

您還可以使用 ATR 來決定在哪裡下止損單。 如果您需要回顧一下，我們在本課程的第 3 部分中討論了訂單'點數、手數和訂單“。

ATR 線將根據市場情緒上下移動。

請參閱下面如何解釋此技術分析工具：

• 如您所見，ATR 是上圖中的一條單線
• 如果 ATR 偏高——這說明市場波動性增加
• 或者，如果 ATR 較低 - 這通常意味著波動性較小

上下布林線之間的距離有多近或多遠告訴我們市場的波動性。 在研究了這些數據之後，您的外匯交易策略可能會看到您從這種波動的條件中獲利，或者選擇退出已經打開的交易。

技術分析 圖表類型

在本課程的第 4 部分，您會注意到指標示例具有不同的形狀和大小。

技術分析中使用了各種圖表，因此我們簡要解釋下面的三個主要圖表——條形圖、線形圖和燭台。

條形圖

技術分析中的條形圖將向您說明相關外匯對的高點和低點以及開盤價和收盤價。 如您所見，它顯示為一條帶有叉子的簡單垂直線。

條形線的底部是該時期的最低價格，左上角是該時間範圍的最高價。 從這條線水平出來的是兩條小線，顯示開盤價和收盤價，從而表明市場情緒在哪裡。

線圖

正如您所料，折線圖通過繪製一條簡單的線來說明一個收盤價到下一個收盤價。

斜線會告訴你趨勢在哪裡——向上或向下。 由於其視覺簡單，許多交易者依靠折線圖來更好地了解價格變動的大局。

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燭台圖表 

如果沒有看到燭台圖表，您將不會長時間研究技術分析。

這由多個燭台組成，每個燭台由以下部分組成：

• 身體： 這說明了所選時間範圍的開盤價和收盤價範圍
• 燈芯： 這也通常稱為燭台陰影，向我們顯示該時期的最高價和最低價
• 綠色或白色燭身： 這說明外匯對的價格上漲
• 背面或紅色蠟燭主體： 這表明我們的價值下降

這也是首選的圖表模式類型之一，因為它相當簡單且一目了然。

如果您正在尋找有關是買入還是賣出的洞察力，燭台圖是一個不錯的起點。 如您所見，它們可用於衡量上漲或下跌趨勢的開始或結束。 因此，看跌形態可能會誘使您在相關的情況下開設空頭頭寸。

技術分析：完整結論

技術分析是一門貫穿始終的交易學科。 當然，這可能令人生畏，但從這項研究中收集的所有信息只會增強您的貨幣交易體驗。 最好根據真實數據做出明智的決策，而不是採用強力方法，尤其是當您使用辛苦賺來的錢而不是免費的模擬賬戶工具時。

您選擇使用的時間框架、模式和指標將取決於您的交易策略，但並不缺乏選擇。 例如，如果您計劃在一天內進行日內交易、打開和關閉貨幣頭寸，您可以研究 MA 和 RSI 的 15 或 60 分鐘時間框架。

另一方面，黃牛可能會在 1 到 15 分鐘的時間內同時使用拋物線 SAR、MACD 和 EMA 指標尋找價格趨勢的臨時變化。 有關如何創建外匯交易策略的任何提示，您可以查看本課程的第 9 部分。

 

 

常見問題

技術分析真的適用於外匯交易嗎？

是的，雖然它不是水晶球 - 技術分析為交易者提供了對貨幣對市場情緒的更多洞察，而不是其他任何東西。 當然，基本面分析有其用途，但大量可用的歷史和當前價格數據可以幫助您在交易時做出艱難的決定。 如果您仍在學習如何理解指標和閱讀價格圖表，您可以嘗試交易信號。 這使您不必自己為市場計時

外匯交易中最好的技術指標是什麼？

哪個是最好的技術指標很難回答，因為當與其他指標結合使用時，許多指標會更有效。 話雖如此，最常用於貨幣交易的是 MACD、布林帶和拋物線轉向指標。 然而，還有更多。

四種不同類型的分析是什麼？

四種不同類型的技術分析是動量、趨勢、成交量和波動率指標。 每個都向我們展示了來自貨幣市場不同方面的數據。

我學習技術分析的最佳方式是什麼？

學習技術分析的最好方法是通過閱讀它來增強您對該主題的了解。 許多人還發現，當實際學習時更容易 做. 一個很好的方法是通過經紀商，它可以為您提供一個免費的模擬賬戶，裡面有紙幣供您練習。

外匯交易時檢查趨勢的最佳方法是什麼？

外匯交易時檢查趨勢的最佳方法是使用各種指標並密切關注基本面分析。 發現趨勢和潛在趨勢逆轉的最佳技術指標是 MA、OBV、RSI 和 MACD。