什麼是基本面分析？ – 初學者外匯課程：第 5 部分

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結果

當您完成本初學者外匯課程的第 5 部分時，您將非常清楚調查和事實調查是貨幣交易的重要組成部分。即使在最好的情況下，市場也可能難以預測，因此透過利用資訊武裝自己，您將做出更好的選擇。

那麼這就引出了一個問題──什麼是基本面分析？簡而言之，這將使您研究可能直接或間接影響或推動貨幣價值的現實世界事件。

今天，我們討論什麼是基本面分析以及為什麼它是幫助您預測外匯市場的重要工具。我們也討論經濟指標以及獲取資訊所需資訊的最佳方式。

 

 

 

什麼是基本面分析？

在本課程的第 4 部分中，'什麼是技術分析？’，我們討論了在貨幣交易時做出重大決策至關重要的指標和工具。這都是關於價格行為、趨勢以及衡量市場動力和波動性的。

所需研究的另一種重要形式是基本面分析。您將不再繪製圖表等，而是研究全球新聞 - 尋找可能影響您的外匯交易的經濟、政治和社會環境。

 

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什麼是 基礎經濟 指示器在 外匯？

進行外匯分析時的基本經濟指標是指透過研究資訊來衡量、分析和預測貨幣市場走勢的方法。

請參閱下面快速瀏覽用於基本面分析的最常見經濟指標形式及其意義：

• 政治動盪： 戰爭或騷亂可能會導致交易者因貨幣波動而湧入某種貨幣，或進行紓困——從而導致其價值上漲或下跌
• 利益： 央行提高利率以恢復平衡。當利率降低時，可能會導致需求增加，從而導致通貨膨脹率上升。
• 通貨膨脹： 通貨膨脹是貨幣市場供需變化的主要影響因素。高通膨率往往會使貨幣貶值，反之亦然。
• 國內生產毛額報告： 這包括來自英國、歐盟和美國等各個地區的數據和統計數據。目的是讓您了解相關經濟的實力。
• 非農就業報告： 這顯示了美國的就業和薪資數據。美元是世界儲備貨幣，因此該指標值得關注。
• 經濟日曆： 您會發現外匯交易的經濟日曆是無價的。這會告訴您可能影響貨幣市場的每一個重要金融新聞事件將在何時發生。

這些基本指標所包含的數據涵蓋全球經濟統計數據。指標的想法是衡量貨幣的強度或成長，以更好地衡量您在交易時的立場。我們在本課程中更詳細地介紹了上述因素。

政治動盪與戰爭

政治動盪或全面戰爭對硬幣市場產生巨大影響。因此，這是基本面分析的關鍵指標之一。如果你這麼想的話——戰爭會摧毀生命，但也會破壞基礎設施，並可能導致經濟崩潰。

這是外匯市場可能受到影響的地方，因此請參閱下面的一些範例：

• 2014年，俄羅斯入侵克里米亞。此舉導致烏克蘭格里夫納匯率上漲 和 俄羅斯盧布兌美元匯率在短短一年內下跌了50%以上。
• 歐元已經受到英國脫歐消息的打擊。 14 年，隨著唐納德·川普 (Donald Trump) 成功當選的消息傳出，人民幣兌美元匯率跌至 2016 年來的最低點。相反，由於交易員預測潛在的稅收改革和支出熱潮，美元飆升。
• 另一方面，2017 年，北韓領導人向日本領空發射了一枚飛彈。日圓只是確認了其「避險」貨幣的地位，並在接下來的幾天裡走強。
• 另一個例子是英國在 2016 年退出歐盟的頗具爭議的舉動——恰如其分地命名為「Brexit」。消息公佈後 24 小時內，英鎊兌美元匯率下跌超過 10%，並持續下跌約 4 個月。

正如您所看到的，世界新聞可以對貨幣的價值產生很大的影響。這是基礎研究與技術分析同樣重要的眾多原因之一。

經濟通貨膨脹和利率

從指標來看，經濟通膨和利率是基本面分析的重要參與者。

然而，如果您是貨幣交易新手，您可能不知道這對外匯市場有何影響。

經濟通貨膨脹

0.36 年，一加侖牛奶的價格約為 1913 美元，但今天約為 3.60 美元。簡而言之，這就是通貨膨脹。當然，這個價格上漲是在一百多年的時間裡發生的！

那麼，通貨膨脹到底是什麼？其定義是經濟體內價格不成比例的上漲。因此，這會對您可能交易的任何外匯對產生連鎖反應。舉個例子，如果英國出現超高通膨率，英鎊的感知價值可能會受到打擊。

當任何國家經歷較大的通貨膨脹率時，都會對其貨幣的匯率產生巨大影響。例如，津巴布韋、委內瑞拉、伊朗和阿根廷等國家的年度通貨膨脹率都在 50% 至 200,000 萬之間。

這對相關市場的估值非常不利，但如果您以正確的順序掌握市場時機，則可能對您的利潤大有裨益。

通貨膨脹措施

有 18 種官方經濟通膨指標，包括但不限於：

• 生產者價格指數（PPI）
• 遠期損益平衡通膨率
• 平均每小時收入 (AHE)
• 進出口價格
• 消費物價指數（CPI）
• 石油和黃金價格
• 貿易加權匯率
• 就業成本指數（ECI）

各國央行利用上述數據來努力維持穩定健康的通膨率。

經濟利率

在進行基本面分析時，了解利率的任何變化是了解更大情況的另一個重要部分。利率由世界各大銀行和相關國家政府決定，並將基於上述通貨膨脹或經濟穩定性。因此，這對貨幣市場產生巨大影響。

• 利率將直接影響貨幣市場的供給和需求，並影響人們對貨幣的普遍情緒。
• 話雖如此，重要的是要知道，擔心當前利率幾乎沒有意義，因為經紀人通常會將其納入報價。
• 貨幣週期和政策通常隨利率波動。這是你的東西 能夠 留意。
• 如果你注意到這種下降，並且持續很長一段時間，它很可能會在某個時候逆轉。這是有用的信息，可以幫助您在交易貨幣時做出明確的決定。

因此，利率可以讓您更了解外匯對的感知價格，因為這是主要決定因素之一。中央銀行可能會提高貨幣利率以減緩通貨膨脹率和整體成長。

利率差異技術 

「利率差異」（IRD）將讓您計算兩個相似的計息外匯市場的利率之間的差異。這意味著您可能會交易一種匯率較高的貨幣和一種匯率較低的貨幣。

例如：

• 貨幣A的利率為4%
• 貨幣B的利率僅1%
• 這裡的利率差是3%

新興經濟體和已開發經濟體的利率一度有巨大差異。此時，強勁的市場確保利率低於 0%——希望能夠刺激需求。

同時，為了穩定經濟並限制資產流出該國，新興市場提高了利率。

國內生產毛額報告

「國內生產毛額報告」或「GDP」是外匯交易基本面分析的重要組成部分。這個經濟指標是一個龐大的數據發布，可以嚴重影響貨幣市場。

之所以如此重要，是因為透過研究 GDP，您將能夠更好地衡量潛在的經濟成長並更全面地了解其實力。請注意，雖然 4% 的成長率對於已開發經濟體來說已經很高，但新興國家的成長率可能是這個數字的三倍，甚至更多。

透過查看這些報告，您可以輕鬆比較兩個相似市場的當前狀態。為此，您需要用一種貨幣匯率減去另一種貨幣匯率，看看哪一種貨幣的膨脹速度更快。

如果 GDP 數據較低且顯示經濟成長很少，那麼在下一份報告發布之前大幅上漲，交易者很可能會開始買進。這可能導致相關貨幣在最初反彈後進入超買區域。

通常在外匯市場中造成最大波動的 GDP 報告是季度報告。您可能會決定利用這一點來發揮自己的優勢。世界上最大的地區至少每季報告一次其經濟狀況。

請參閱以下全球範圍內的 GDP 報告清單：

• 歐洲地區 – 歐盟： 每季和每年發布一次。這可能會影響歐元的價值。
• 北美地區－美國： 每個月、每季和每年發布一次。這可能會對美元產生影響。
• 歐洲地區 – 英國： 每個月、每季和每年發布一次。這可能而且將會影響歐元/英鎊。
• 大洋洲和亞洲地區 – 澳洲： 這可能會影響澳元和紐西蘭元的價格。
• 亞洲地區 – 中國、日本： 每季和每年發布一次。這可能會對日圓、澳幣、人民幣和紐幣的價值產生連鎖反應。

如您所見，全球 GDP 報告包括一些世界上交易量最大的貨幣。因此，它是基本面分析的一種非常重要的形式。

非農就業報告

當您研究基本面分析作為本研究的一部分時 初學者外匯課程 您會遇到“非農就業報告”或“NFP”一詞。這是貨幣交易時使用的領先經濟指標之一。

那麼，什麼是NFP？它實際上描述了美國的就業和失業數據趨勢。當談到央行和利率時，就業很重要。同樣表明，這不包括農民。它還遺漏了非營利組織和政府僱員以及私人住宿的統計數據。

請參閱下文，了解 NFP 發布後您將獲得哪些資訊：

• 工資增加和減少： 了解每小時收入將使您更了解經濟的健康程度。例如，如果工資率下降，則表示消費者支出減少，繁榮程度減弱。而薪資成長將向我們展示健康的經濟環境。
• 失業統計： 這裡公佈的數據將影響美國央行如何看待經濟狀況。
• 擴大行業： 如果某個行業透過創造更多就業機會而成長，或者相反，則該行業正在導致失業率上升——這將在非農就業報告中詳細說明。

NFP 的發布通常會在外匯市場引起巨大波動，一些價格在發布後幾分鐘內波動多達 500 點 由於這份基於就業的報告主要針對美國，因此通常向公眾發布該報告也就不足為奇了影響美元市場。這可能會影響利率，從而導緻美元價值發生變化。

當小時工資率和非農就業數據總體上被認為是正面的時，美元可能會呈現出看漲的態勢。在這種情況下，一旦非農就業數據發布，任何包含美元的貨幣對都可能會出現價格變動。這可能包括美元/瑞郎、美元/日圓、英鎊兌美元、美元/歐元。

基本面分析： 經濟日曆的重要性

經濟日曆可以提前通知您關鍵數據的發佈時間。當我們說「關鍵數據」時，我們指的是前面提到的非農業就業數據、GDP 報告等。這就是為什麼掌握這個交易指標並充分利用基本面分析是如此重要。

例如，不了解經濟日曆的人通常會避免在每個月的第一個星期五進行交易。為什麼？因為擔心前述非農就業報告帶來的波動。

如果您能夠將技術分析和基本面分析作為交易系統的一部分，那麼您可能會在這樣一個不可預測的時期獲得回報。不知道從哪裡開始？接下來，我們解釋如何解讀經濟日曆。

如何閱讀經濟日曆

正如我們已經明確指出的，數據會影響市場，因此對於最新的財務發布和事件，您需要存取經濟日曆。該資訊將於每個交易月的第一個週五向公眾發布。因此，了解如何解讀這些數據非常重要。

請參考以下如何閱讀經濟日曆：

• 如果可能，將日曆自訂為您想要查看的特定時間範圍
• 這通常是從當天到昨天、下週的任何時間——依此類推
• 如果平台允許，您可以將時區更改為您居住的地方 - 如果沒有，有很多用於此目的的線上計算器
• 您也許也可以按地區或區域進行過濾 - 例如，歐盟、美國、英國
• 接下來，只需研究事件列表並打開您認為可能影響您正在交易的貨幣市場的任何內容
• 這將使您對最適合買賣的商品有更全面的了解

為了利用貨幣市場的走勢，您需要隨時密切注意。這就是為什麼將經濟日曆添加到您的交易武器清單中將幫助您了解更廣泛的情緒。

將經濟日曆添加到您的外匯交易系統中很容易。例如，您可以選擇在每週開始時查看一個，以了解即將發生的事件。密切注意基本面事件和預測可以幫助您保護未平倉部位。

或者，它可能會引導您進入市場以利用潛在的獲利機會。日曆的互動性、速度和最新程度取決於您獲取日曆的來源。有數百個專注於外匯的網站、經紀商、第三方交易平台和應用程式致力於這種形式的基本面分析。

基本面分析：哪裡可以找到外匯新聞

您可以使用報紙、訂閱服務以及雅虎財經、彭博社和路透社外匯新聞等大量線上資源。

除此之外，您還將看到以下三個常用平台來存取外匯新聞和分析。

在外匯交易平台

我們提到了您在進行外匯交易時可以使用的一系列指標，以深入了解貨幣背後的經濟實力。

最佳外匯經紀人 將為您提供交易工具的存取權限。我首先想到的是前面提到的經濟日曆。頂級經紀商 AvaTrade 和 Capital.com 都提供只需單擊按鈕即可存取經濟日曆的功能。

如果您透過與第三方交易平台 MetaTrader 4（例如剛才提到的兩個）合作的經紀商進行交易，您可以存取宏觀經濟指標。

這也包括最新的財經新聞和每週預測。所有這些對於監控可能影響您所選貨幣價格的任何事情都是非常寶貴的。

歷史悠久的新聞來源和即時資料來源

在外匯交易中，基本面訊息會影響貨幣對，這已不是什麼秘密。因此，您可以考慮將即時資料來源新增至基本分析例程。

透過進行簡單的互聯網搜索，您將找到數百萬個結果。一些歷史悠久的金融新聞來源包括雅虎財經、路由器外匯新聞、彭博終端機和華爾街日報。

社交交易平台

交易貨幣時，您不應該只依賴一種資訊來源，因此進行大量研究總是明智的。話雖如此，有些社交交易平台可以為您提供像您一樣的真實交易者的見解。

例如，在頂級經紀公司 AvaTrade，您可以透過 MT4 或 MT5 使用免費模擬帳戶接觸外匯市場並練習基本面分析。正如我們所說，您還可以在這裡找到經濟指標和日曆。

您還可以下載一個名為 AvaSocial 的免費應用程序，它可以讓您查看其他貨幣交易者的即時動態。這些真實的人經常與追隨者分享重要的更新和理論。您也可以透過這種方式跟隨和複製經驗豐富的交易者。

 

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定量與定性基本面分析

在研究基本面分析時您可能會看到的其他術語是「定量」和「定性」。

我們來區分一下兩者。

• 定量基本面分析： 簡而言之，這使得交易者更加關注事實、統計數據和機率。這使您能夠消除交易中的大部分情緒——讓您專注於根據您研究的數據做出明智的選擇，而不是“感覺”
• 定性基本面分析： 這讓你研究一切無法用數學衡量的東西——例如趨勢或媒體對經濟的看法。從本質上講，您認為的任何事情都可能影響一種貨幣與另一種貨幣的關係

在嘗試預測所選貨幣對的方向時，您可以練習定量和定性基本面分析。

什麼是基本面分析？：完整結論

在外匯領域，知識為王，因此透過在您的交易工具包中添加基本面分析 – 您將為自己提供最好的開始。正如我們在初學者外匯課程的第 5 部分所介紹的那樣，基本面分析需要隨時了解最新的金融新聞。

您還將查看經濟日曆以了解最新和即將發生的全球事件 - 尋找可能影響貨幣市場的任何事情。這可能包括失業數字、利率的變化以及時薪的增加或減少。所有這些都可能影響至少一個經濟體。

透過了解全球事件以及哪些經濟體可能面臨問題，您將能夠就何時進入或退出您正在交易的市場做出明智的決定。您可以透過與 MetaTrader 4 和 5 合作的線上經紀商存取各種形式的基本面分析工具。

 

 

常見問題

外匯交易中的基本面分析是什麼？

基本面分析涉及關注最新的金融新聞和事件。這可以包括研究利率或通貨膨脹率上升和下降、非農業就業報告、經濟日曆、國內生產毛額報告等指標。

我可以在哪裡存取基本面分析？

您可以從許多線上新聞服務獲取基本面分析，還有大量的電子郵件訂閱提供者。獲得基本面分析的最佳方法之一是加入 AvaTrade 等經紀商，該經紀商可連接到第三方交易平台 MT4 和 MT5。該平台提供經濟日曆、新聞提要等。

基本面分析有哪些不同類型？

基本面分析主要有兩種類型，分別是定性分析和定量分析。第一個涉及查看無法用數字衡量的資訊。後者需要查看統計數據和價格數據——可以量化的信息。

什麼是外匯交易中的經濟日曆？

經濟日曆是基本面分析的一個非常重要的部分。這是一份每月、每季和每年向公眾發布的清單，包括金融界任何值得注意的事件和報告。您可以在很多地方研究這些信息，其中一個地方就是頂級經紀公司 Capital.com。該經紀商免佣金，也提供新聞和功能。

如何學習基本面分析？

學習基本面分析的最佳方法是閱讀指南和練習。首先，您可能會找到您喜歡的經濟日曆或註冊新聞訂閱服務或財經部落格。另一種邊做邊學的方法是透過您的經紀商存取免費的模擬交易帳戶。 AvaTrade 和 Capital.com 提供免費的模擬交易帳戶，您可以將其連接到 MT4 以獲取大量基本面分析工具。