交易策略及其使用方法 – 外匯初學者課程：第 9 部分

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至此，您將非常清楚交易貨幣的複雜性，以及進入市場的重要性。 計劃.

在本外匯初學者課程的第 9 部分中，我們將向您介紹一些流行的交易策略以及如何使用它們！

 

這包括從風險管理和對沖到波動、剝頭皮以及分析貨幣市場以尋找有利可圖的交易機會時所使用的最佳時間範圍的一切。

 

 

 

交易策略及其使用方法 – 預覽

您將在下面看到最佳外匯的預覽 日內交易策略，我們在本課程的第 9 部分中解釋瞭如何使用所有這些內容

• 外匯策略1： 學習資金管理
• 外匯策略2： 了解風險管理
• 外匯策略3： 考慮一下您想要多活躍
• 外匯策略4： 掌握如何趨勢交易貨幣
• 外匯策略5： 嘗試不干涉的交易方式
• 外匯策略6： 對沖通脹
• 外匯策略7： 利用圖表時間範圍
• 外匯策略8： 測試你的策略

您可以選擇在您的專案中使用多種策略 外匯交易 計劃。什麼對您有用取決於您想成為什麼樣的交易者，以及您需要花多少時間來觀察市場和下訂單。

 

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外匯策略 1：學習資金管理

出於顯而易見的原因，資金管理是一種常用的交易策略。這會讓您思考您願意為每筆交易分配多少資金。您還可以考慮該風險等級可能獲得的回報是什麼——我們接下來將討論這一點。

對於各種技能水平的交易者來說，開始使用此策略的最簡單方法是確定有多少可用資金。接下來，考慮一下在最壞的情況下您可以承受多少損失。

請參閱下面的範例來清除迷霧：

• 假設您有 10,000 美元的交易資金
• 考慮每筆交易的風險 – 您決定根據您的假設，您願意損失不超過可用資本的 2%
• 餘額為 10,000 美元 – 這意味著您可以使用 200 美元的帳戶資金進行交易

讓我們看看下外匯訂單時如何管理資金：

• 您決定不冒超過帳戶餘額 2% 的風險
• 假設在經歷了幾個月的糟糕表現後，您現在擁有 8,000 美元的交易資金
• 您想交易澳元/日元
• 根據您的策略，您投入的自有資金不能超過 160 美元 (8,000 美元 x 2%)
• 如果您運作良好，最終交易資本為 12,000 美元 – 您可以在下一筆交易中投入 240 美元
• 另一方面，如果您的餘額為 2,000 美元，那麼您永遠不會使用超過 40 美元的自有資金開倉

至關重要的是，這種資金管理策略可以在您進入每筆交易之前輕鬆重新計算，這使得初學者可以輕鬆跟上。

外匯策略 2：了解風險管理

波動性和流動性的波動可能會引起許多外匯交易初學者的擔憂。這就是為什麼使用的關鍵策略之一是風險管理。您可以將其視為在這個市場中的生存技能。

即使是最有經驗的貨幣交易者也會經歷暴跌 - 因此，透過管理您的風險和回報，您能夠最大限度地減少因交易虧損而造成的損失。挽回損失並不容易，但至少可以控制金額。

我們在第 3 部分提到‘外匯交易基礎：點、手數和訂單”，“停損”可用於防止您在交易貨幣時損失失控。我們提到常用的風險/報酬比是 1:4。

今天，假設您已決定風險管理策略，風險不超過 1%，回報不低於 3%。這將顯示為 1:3。

那麼，我們如何將其帶入隱喻交易大廳呢？

請參閱下面的快速回顧：

• 您的風險管理策略將使您損失最多 1%，收益不少於 3%
• 您有 200 美元分配給英鎊/美元買入訂單
• 目前這雙鞋的估價為 1.31 美元
• 為了避免此交易損失超過 1% – 您必須將止損訂單設定為 1.29 美元
• 如果您透過賣單做空英鎊/美元 – 您的停損將為 1.32 美元

我們也在第 3 部分中討論了止盈訂單。但是為了刷新您的記憶，您可以在此處合併兩端的風險/回報。

對於多頭訂單，您的止盈將設定為比當前外匯價格高 3%，對於空頭訂單，止盈將設定為低於當前外匯價格 XNUMX%。當貨幣對達到任一價格時，交易將自動關閉。

外匯策略 3：考慮您想要的活躍程度

當您想要交易任何資產時，您很可能會考慮您可以實際投入該專案多少時間。

您得出的答案可能會決定您決定哪種外匯交易策略 - 就您可以交易的頻率而言。

請參閱下面一些最受歡迎的貨幣交易方式。

外匯初學者：如何進行倒賣交易

「倒賣」是一種非常常見的貨幣交易方式，尤其是因為市場價格波動頻繁。這使得它非常適合在一天內開倉和平倉的策略。這可能意味著尋找平均 5 點的收益，這看起來並不多，但在交易過程中會累積起來。

這個想法是從供需引起的價值變化中獲利。有些交易者只進行少量交易，而有些交易者可能會進出市場數百次。倒賣一詞源自於該策略的本質。

從字面上看，您的任務是在市場上倒賣，尋找小而頻繁的交易機會——當您預見到一些收益時就跳槽。正如你所想的，這個系統嚴重依賴 技術分析 – 我們在本課程的第 4 部分中討論過這一點。

事實上，您更關心盈利頻率而不是交易量，這一事實使得該策略非常適合控制您的交易情緒 - 貪婪。我們將在本課程的第 10 部分中為那些不了解其含義的人討論這種心理學。

剝頭皮貨幣的最佳時機取決於資產。例如，如果您交易的貨幣對包含歐元，那麼您最好抓住倫敦交易時段的第一個小時 – 08:00-09:00 GMT。一些最受歡迎的剝頭皮貨幣對包括澳元/英鎊、歐元/日元、英鎊/美元、歐元/美元、美元/瑞士法郎、澳元/日元和澳元/美元。

雖然您應該尋找一定程度的波動性，但初學者最好避免難以預測的外來貨幣對，例如巴西雷亞爾/美元和挪威克朗/美元。在這種波動性下，較大的定價差距是經常發生的，因此這一金額可能會使堅持資金管理策略變得困難。

外匯初學者：如何進行波段交易

就像倒賣一樣，「搖擺」需要技術分析和圖表經驗。您可以維持一個部位一天，甚至一周，而不是在一天內開倉和平倉多個部位。

話雖如此，想法仍然是一樣的——你希望從貨幣市場的價格變化中獲利——貨幣市場的價格變化有很多。為了深入了解該貨幣對的走向，您最好查看移動平均線、相對強度指數和隨機震盪指標等指標。

這些指標將吸引您注意價格的波動高點和低點。一些交易量最大的 主要和次要對 對於浪蕩公子來說，包括澳元/美元、歐元/英鎊、歐元兌美元、澳元/歐元、歐元/日元、紐西蘭元/美元、歐元/瑞士法郎、美元/加元和歐元/加元。但還有更多的貨幣對經歷了適合這種策略的頻繁高峰。

外匯初學者：如何進行交易頭寸

與前面提到的波段交易和剝頭皮交易相比，頭寸交易在某種程度上是一種中期策略。我們回答了以下問題 什麼是基本面分析 在本指南的第 5 部分。回顧一下——這涉及以下經濟和金融新聞和報告發布。

與前兩種策略相比，此策略的另一個主要區別是您不會關注短期價格飆升。相反，你會看到更廣闊的前景。換句話說，您將關注政治狀況、央行貨幣政策、利率等，而不是歷史價格圖表。

如果您不介意關注週期性貨幣趨勢（這可能會導致您一次交易同一貨幣對數週），那麼這可能是適合您的策略。但必須指出的是，透過頭寸交易，您很少會一次賺取超過一百點的利潤。此外，您可能在 12 個月內只擔任幾個職位。

考慮到這一點，大多數外匯初學者選擇倒賣和波動。這使您能夠在貨幣市場上更加活躍。讓您能夠充分利用其流動性和波動性，從而吸引眾多交易者。

外匯策略4：掌握如何交易貨幣趨勢

外匯交易領域有一句話—「趨勢是你的朋友」。雖然那不是 時刻 在這種情況下——所有趨勢都必須結束——許多初學者選擇使用這種策略。原因是，如果你把握正確的時機，就會獲得誘人的利益。

該策略在很大程度上依賴我們在這 10 部分課程中提到的趨勢指標和圖表。正如我們所說，您使用的時間範圍取決於您是否進行倒賣、波段交易或部位交易。我們稍後會討論這個問題。

檢查長期價格趨勢的一個好方法是使用指數和簡單移動平均線。您也可以嘗試透過這種方式預測貨幣對方向的變化。正如我們之前所說，這允許您根據數據而不是純粹的交易者猜測來下訂單。

主要目標不是尋找進入或退出市場的機會。相反，您正在嘗試根據趨勢進行交易。這意味著您將專注於與市場相同的方向，而不是等待調整。這可能會讓您等待它首先改變方向，並且對於尚未完全掌握分析的初學者來說可能存在風險。

外匯策略 5：嘗試不干涉的交易方式

有些交易者想要駕駛自己的外匯大船，而其他交易者要么缺乏時間，要么缺乏技能來投入足夠的時間。

我們在本課程的第 1 部分中簡要介紹了豐富的外匯交易工具”為什麼要交易外匯？'。然而，由於這些都是經過嘗試和測試的策略 - 我們現在可以更詳細地介紹每個功能。

外匯交易信號

外匯交易信號 在新手和經驗豐富的交易者中越來越受歡迎。這將讓您選擇並與您喜歡的提供者簽約並接收交易提示。

例如，在 Learn 2 Trade，我們為所有策略提供各種訊號包 - 透過 Telegram 即時發送。這從免費外匯訊號開始，還涵蓋 保費計劃。至關重要的是，後者不僅每天為您提供 3-5 個訊號，而且還提供 30 天退款保證。

那麼它是怎樣工作的呢？具體來說，就我們的服務而言，我們擁有一支經驗豐富的專業團隊來完成手邊的任務。每個人都精通貨幣市場，並且了解如何進行深入和進階的分析。我們分析大量數據，讓您專注於有利可圖的交易機會。

為了讓您清楚了解最佳外匯交易訊號應包含哪些內容，請參閱下面的範例：

• 交易工具： 美元/日元
• 訂單類型： 購買/龍
• 入場價格： 110.66
• 停損值： 110.30
• 止盈值： 111.29

正如您可以想像的那樣，這極大地減少了進行研究所需的時間，以便了解您所選擇的配對的更廣泛市場的情況！簡而言之，其他人會進行技術分析和圖表繪製，因此您不必擔心。

此外，我們為免費服務和高級計劃投入了同樣多的精力來研究貨幣市場，因此不會隱瞞資訊。唯一的區別是交易週內收到的訊號數量。您可能會在貨比三家時發現某些平台會保留訊號的某些元素，只有在收費時才顯示。

外匯鏡像交易

您可能聽說過“鏡像交易”，也稱為“跟單交易”。這是外匯界的一個大現象。我們在本課程的第 1 部分中簡要介紹了此功能。從本質上講，您可以跳過大部分學習過程（如果您願意）並模仿其他人 - 至關重要的是，有經驗！

由於您將向跟單交易者投資一定金額，因此他們交易的所有內容都會反映在您的投資組合中——只是一小部分。這意味著您可以輕鬆地採取不干涉的方式進行外匯交易，而不會破壞您的交易餘額。

請參閱以下示例：

• 假設您分配 1,000 美元給鏡像交易者“JoeFX007”
• JoeFX007 的交易資金總計為 10,000 美元
• 接下來，該鏡像交易者使用其餘額的 2% 創建歐元/瑞士法郎的賣單，相當於 200 美元
• 因此，您也做空歐元/瑞郎
• 然而，您只有 20 美元分配給這個空頭訂單 - 因為您投資了 1,000 美元

如果您仍然想學習外匯，您可以使用此策略來獲取提示和技巧。原因是大多數鏡像交易服務都提供大量數據，包括投資歷史、專業人士喜歡哪種資產以及他們這樣做的成功程度。

如果這聽起來像您熱衷於嘗試的事情，那麼最好確保您選擇的線上經紀商可以促進此功能。我們對此進行了調查，發現 AvaTrade 提供了幾種不同的鏡像交易選項。首先，您可以使用AvaSocial應用程序，這是經紀商自己的社交交易平台。

這使您能夠“喜歡”、“關注”和“複製”其他貨幣交易者 - 無需動一根手指。 AvaTrade 支援的其他選項包括 ZuluTrade、DupliTrade 和 Mirror Trader 等第三方提供者。該外匯經紀商還與 自動化交易平台 MetaTrader 4 和 5 用於外匯 EA 等被動替代方案

外匯策略六：對沖通膨

對沖可以透過多種方式使用。例如，如果您交易的市場因通貨膨脹而面臨問題，您可能會考慮交易負相關的貨幣或黃金等商品。

我們在本課程的第 7 部分中討論了這一點 – '交易商品：石油與黃金' 如果您需要刷新主題的記憶。這是貨幣交易領域久經考驗的策略。

清楚了解貨幣和商品如何相互負相關和正相關，使您能夠抵消不必要的風險。

外匯策略 7：利用圖表時間框架

正如我們在本課程第 8 部分中提到的 '圖表簡介' – 您可以調整圖表和指標以適合自己。這可以透過設定自己的時間範圍來實現——最好是多個時間範圍。

了解這是一個超級有用的策略，可以添加到您的交易武器庫中 - 我們將在下面的部分中更詳細地討論這一點。

繪製圖表時應該使用什麼時間範圍？

一般來說，我們將交易時間範圍分為短期、中期和長期。當談到外匯圖表時，正如本課程第 8 部分所討論的，如果您願意，您可以使用這三種圖表。

交易貨幣時，在不同時間長度之間交換和轉換有很多優點。由於這個市場的流動性很強，您可以在一系列短期或長期的時間範圍內查看大量資訊。

由於這個市場永不眠，它也非常有效。如果您覺得波動可能適合您，您會發現美國、亞洲和歐洲等不同交易時段之間的互換將為您提供不同的市場條件。

例如，您可能會在美國和歐洲交叉時段尋找趨勢市場。或者，您可以在東京會議期間尋找範圍資產。

為了讓您了解在充分利用您的技術分析知識時可以使用哪些時間範圍 – 請參閱下文。

波段交易時間範圍

我們已經解釋了什麼是波段交易。然而，您可能有興趣知道該策略往往需要更長和更短的趨勢時間範圍。

例如，這可能是 1 天圖表，觸發時間範圍為 4 小時。日線圖讓您更全面地了解市場情緒。而較短的期限有助於預測進入所選市場的最佳時間。

話雖如此，重要的是永遠不要只依賴一個時間框架——也不應該依賴單一指標的數據。這可能會誤導您，讓您認為趨勢反轉即將來臨，從而犯下錯誤。這就是為什麼經驗豐富的交易者同時使用多頭和空頭圖表分析來獲得更清晰的情況。

倒賣時間範圍

如您所知，倒賣涉及在一天內下多個訂單。因此，有些黃牛會考慮 1 小時的時間範圍，觸發時間範圍為 15 分鐘。

最常見的策略是分析您選擇的外匯對的 1 分鐘和 5 分鐘時間範圍。如下所示 – 我們選擇查看 EUR/JPY 的 1 分鐘圖表。

您可能認為您無法在一分鐘內獲得太多見解 - 但貨幣市場上的情況瞬息萬變！剝頭皮有大量的交易機會，這就是為什麼它是當今最受歡迎的策略之一。

 

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外匯策略 8：測試您的策略

到目前為止，我們在這個初學者外匯課程中介紹的大部分內容都可以進行測試——交易策略也不例外。這是透過使用一個來實現的 外匯模擬器， 也稱為模擬帳戶。

需要明確的是，雖然大多數線上經紀商都提供這種類型的帳戶 - 如果您想嘗試這種類型 - 您不應該在沒有先檢查的情況下註冊。存取模擬帳戶設施最常見的方法是透過流行的第三方交易平台 MetaTrader 4（或 5）—如上圖所示。

AvaTrade 和 Capital.com 等線上​​交易平台提供免費交易帳戶，其中包含價值數千美元的紙本資金以供製定策略。仍然對技術分析的複雜性感到害怕—如第 4 部分所述？

如果是這樣，您還可以利用簡報工具來練習閱讀指標、圖表和嘗試外匯訊號。儘管我們指的是免費交易帳戶 - 選擇一個有許可證的帳戶仍然很重要，而不是選擇流氓線上經紀商。

交易策略及其使用方法 – 完整結論

我們到此初學者外匯課程的第 9 部分就結束了。到目前為止，您應該對貨幣對、保證金、槓桿、訂單、點值、技術和基本面分析、圖表和策略有更好的了解。

創建策略時最好的起點之一是清楚了解您的交易資本是什麼、您願意承擔多少風險以及您可能期望獲得什麼回報。剝頭皮和波動等短期系統非常適合風險規避策略，因為您會尋求小額但頻繁的交易。

除了考慮您希望交易貨幣的頻率之外，您可能還想嘗試一種採用不干涉方式進行交易的系統，例如外匯訊號或鏡像其他經驗豐富的交易者。您還可以保留交易日誌，以追蹤您可能想要一次又一次使用的策略。

 

 

常見問題

對於初學者來說最好的外匯交易策略是什麼？

對於初學者來說，最好的外匯策略是學習資金管理，並了解如何控制風險。這將要求您制定交易計劃並堅持執行。例如，您可能只開立交易餘額 2% 的頭寸，並採用 1:3 的風險/回報比。

我該如何開始外匯交易策略？

要開始外匯交易策略，您需要考慮您想成為什麼樣的交易者。例如，您可能會考慮需要花多少時間來監控市場、您希望下訂單的頻率以及您希望在旅途中親自動手的程度。有些交易者選擇鏡像交易或外匯訊號的被動途徑。

短期外匯交易的最佳外匯交易策略是什麼？

短期交易的最佳外匯交易策略可能是剝頭皮。這將使您在一天內多次進入和退出市場 - 根據您的風格，多達一百次。您將尋找由貨幣經歷的定期價格波動引起的小額獲利機會。

外匯交易時我如何知道何時買入和賣出？

交易貨幣時知道何時買入或賣出將取決於您的策略。例如，一般來說，你必須研究技術和基本面分析才能洞察市場情緒。除非您選擇使用交易訊號。在這種情況下，您不必擔心，因為您將收到可能有利可圖的訂單的所有元素。

外匯交易時可以只賣不買嗎？

是的，外匯交易時您可以不買而賣出。如果您對所選的外匯對創建賣單 - 這意味著您相信該資產的價值將會下跌。這就是所謂的「做空」。如果您下了這個訂單並且資產下跌 - 您將從您的正確預測中獲得收益。