交易商品：石油和黃金 – 初學者外匯課程：第 7 部分

跟單交易服務。 我們的算法自動打開和關閉交易。

L2T 算法以最小的風險提供高利潤信號。

24/7 加密貨幣交易。 當你睡覺的時候，我們就進行交易。

10 分鐘設置，具有顯著優勢。 該手冊隨購買一起提供。

79% 的成功率。 我們的成果會讓您興奮不已。

每月最多 70 筆交易。 有超過 5 對可供選擇。

每月訂閱費為 58 英鎊起。

L2T 東西

TELEGRAM

結果

無論是加拿大作為世界第四大石油出口國的地位，還是澳大利亞主要的黃金、鐵和煤炭生產國——了解一個國家的資源和外匯市場之間的相關性可以在您進行貨幣交易時給您帶來很大幫助。

在本初學者外匯課程的第 7 部分中，我們討論兩種主要商品的交易 - 石油和黃金。

我們首先深入研究商品類別等基礎知識，然後再討論石油、黃金和貨幣之間的相關性。此外，我們還涵蓋了其他各種相關市場，並提供了一些技巧和範例。

 

 

 

商品交易：石油和黃金 – 基礎知識

在本課程的第 6 部分'主要和次要對：要注意什麼’，我們談到了商品貨幣的話題。我們簡要地解釋了澳洲等出口經濟體與大宗商品價格密切相關，反之亦然。

多年來，我們一直將黃金用作貨幣和商品，它與石油一樣，是世界上最有價值的貨幣之一。因此，兩者現在都被用作戰略外匯交易工具。

因此，透過掌握這個主題，您將能夠更好地推測貨幣對可能的方向。例如，如果當天的重大金融新聞圍繞著黃金——您將更清楚地了解您對新頭寸或現有頭寸的選擇。

掌握商品類型：硬商品與軟商品

與貨幣對的情況一樣，我們將商品分為不同的類別。這可以是一個廣泛的領域，例如能源、金屬、肉類、農業和畜牧業。

 

立即訪問八帽

 

然而，今天我們將把它分為“硬”和“軟”商品。請參閱下文，了解哪些產品屬於每個類別。

硬商品

硬商品通常被描述為必須從未加工的材料中提取或從地下開採的產品。從歷史上看，這個類別更受到地緣政治緊張局勢和資源取得的影響。

為了讓您更清楚地了解，您將看到下面列出的一些交易量最大的硬商品：

• 布倫特原油
• WTI原油
• 金色
• 銀色
• 銅
• 鈀
• 鐵
• 鋁
• 鐵件
• 鋅
• 鎳

有趣的是，儘管石油和黃金的交易更為普遍，但銅經常被用作相關經濟環境的晴雨表。

事實上，許多貿易商將這種商品稱為「銅博士」。這是因為它是一種用於商業建築和房屋建築行業的金屬。因此，該資產可以為我們提供有關特定經濟體有多強大的線索，這是有道理的。如果需求低，市場很可能不如以前那麼強勁。

如果銅、石油、黃金或任何其他商品的價值或需求下降——這可能而且將對外匯市場產生連鎖反應。我們在全文中更詳細地討論了這一點。

軟商品

軟商品是世界上最古老的貿易商品之一。這一類是已經養殖或種植的。此外，這些通常是原材料——用於製造紡織品和食品。

請參閱下面一些最受歡迎的軟商品交易：

• 玉米
• 奶
• 大豆
• 可可/可可豆
• 小麥
• 咖啡色
• 糖
• 棉
• 豬肉

正如你所看到的，軟商品主要由農產品和食品組成。每個月都會發布一份月度報告，名為「世界農業供需估算（WASDE）」。

美國農業部發布了這份報告，該報告毫不誇張地向我們展示了軟商品供需的整體情況。由於美元是世界儲備貨幣 - 這是在當前背景下值得關注的事情 外匯交易.

石油和外匯的相關性

石油被稱為“黑金”，是地球上需求量最大的商品之一。它用於製造塑膠、潤滑油、柴油、汽油等。正如我們所說，您可以使用這種貴金屬作為外匯交易工具！事實是，當您進行分析時，需要考慮的不僅僅是貨幣。

許多因素會影響貨幣及其背後的經濟的感知價值。那麼，石油和外匯之間有什麼相關性呢？加拿大、委內瑞拉、美國、伊朗、沙烏地阿拉伯和俄羅斯等國家擁有大量石油儲備。

這些地區開採這種珍貴的商品並將其出口到世界其他地區。因此，石油或石油資源豐富的市場的價格走勢可能對該國貨幣的價格產生正面或負面的影響。

例如，人們普遍認為2007年和2008年石油價格飆升的部分原因是世界收入率上升。另一方面，隨後的金融危機對石油價值產生了骨牌效應，導致其崩潰。

美元 (USD) 和石油

美元和石油之間的聯繫很容易解釋。這是因為當人們交易桶裝石油時，無論發生在世界哪個地方，合約總是以美元報價。

這意味著石油的每一次上漲或下跌都會引發美元的市場調整。這也將影響一系列外匯交叉對或次要貨幣對。如果您需要回顧一下，我們在第 6 部分中討論了外匯貨幣對的問題。

• 從歷史上看，當美元升值時，全球對石油的需求就會下降
• 因此，如果美元走弱——石油價格就會上漲
• 這意味著兩者有很強的負相關關係

當要在資訊發生時了解這些資訊時，基本面分析是關鍵。我們在本課程的第 5 部分中介紹了這一點 – '什麼是基本面分析？“。

加幣 (CAD) 和石油

加元和石油有著密切的聯繫。事實上，該國是石油淨出口國。對於那些不知道的人來說，這意味著由於其豐富的自然資源，其出口量超過了進口量。這個國家透過石油銷售獲得大部分美元。

至關重要的是，加拿大 80% 以上的石油出口到美國。因此，如果石油價格上漲，對該國的出口價值也會上漲。

• 外匯貨幣對美元/加幣與石油呈負相關。
• 加幣/美元與石油呈正相關。

另一方面，由於日本嚴重依賴石油進口，加幣/日圓（加幣/日圓）貨幣對與該商品呈正相關。

一般模式是－當油價上漲時，就會出售更多日圓以換取加幣。因此，當油價上漲時，加幣/日圓匯率也有可能上漲。日圓對大宗商品價格波動高度敏感。

的相關性 黃金和外匯

數千年來，人們一直使用黃金作為保值手段。這主要是因為它不會隨著時間的推移而惡化，而且是一種具有延展性和吸引力的金屬。

儘管這種有價值的商品如今在已開發經濟體中不再被用作貨幣，但它仍然是全球交易量最大的資產之一。除極少數情況外，全球買賣的所有黃金均以美元計價。

歐洲央行（歐元區）和聯準會（美國）等中央銀行儲存了大量黃金儲備。眾所周知，前者將其黃金儲備投入市場，試圖穩定歐元兌美元匯率

 

立即訪問八帽

 

請參閱以下有關黃金與美元之間反向關係的一些關鍵事實：

• 傳統上，交易者使用黃金來對沖美元疲軟
• 這是因為如果金價上漲，美元通常會下跌
• 因此，如果黃金貶值——美元通常會上漲
• 交易者還可以透過追蹤XAU/USD（黃金/美元）貨幣對來檢查黃金兌美元的價格波動

這也對外匯市場的價值產生重大影響，無論是供應國或負/正相關貨幣。這使得黃金成為各種貨幣對的重要市場指標。

作為外匯交易者，為什麼這對您很重要？假設您正在交易英鎊，但由於最近的貿易逆差，英鎊面臨貶值。您可以透過黃金等上漲的商品來抵消這種影響。

因此，如果黃金下跌，您可能會尋求負相關的貨幣對來對沖。另一方面，澳元和加幣與黃金呈正相關。我們接下來討論這個。

澳元 (AUD) 和黃金

回到澳洲－這個國家是一個相對較大的黃金出口國。因此，其價值很大程度上受到國內生產的影響。

主要貨幣對澳元/美元與黃金呈正相關——這種關係歷史上一直在 80% 左右。

意即：

• 當金價下跌時—澳元兌美元也可能下跌
• 因此，如果金價上漲——該貨幣對可能會面臨下跌

在交易貨幣時，這種洞察力是無價的，因為相關性水平將取決於各種因素。正如我們在第 6 部分中提到的，您可以使用相關性指標來檢查此信息，該指標可以在網上找到。

紐西蘭元 (NZD) 和黃金

紐西蘭和澳洲作為鄰國和貿易夥伴有著密切的聯繫。因此，紐西蘭元的健康狀況可以在一定程度上透過澳元來衡量也就不足為奇了。

因此，澳元/美元和紐西蘭元/美元呈正相關——它們與黃金的關係也是如此。

• 如果澳洲經濟經歷高潮和低潮——紐西蘭通常會感受到這種影響
• 因此，如果澳洲與美國的關係或其黃金產量發生變化，紐西蘭元/美元和澳元/美元都將容易受到價格波動的影響

同樣，儘管黃金和貨幣的關係可能​​會隨著時間的推移而改變。了解哪些國家進口和出口某些商品可以幫助您抵消風險。在假設貨幣或大宗商品仍然相關之前進行大量分析總是明智的。

為此，您可以研究相關進口商和出口商之間的匯率，以幫助您了解其與相關商品的相關性。這可以透過使用上述指標來實現，涵蓋您選擇的時間範圍。

您選擇的周期將取決於您的交易策略。您可能希望從兩種高度相關的資產的小幅波動中獲利。如果是這種情況，請留意相關性等級。如果它變得越來越弱，那麼它很可能正在惡化並且不再對您有任何用處。

瑞士法郎 (CHF) 和黃金

正如我們在本課程第 6 部分中提到的，避險貨幣是交易者在不確定時期湧入的貨幣。其中包括瑞士法郎、美元和日圓。

在瑞士，交易美元/瑞郎是抵消黃金市場上漲或下跌的常見方式。這是因為兩者呈現反比關係──也稱為負相關。

要進一步說明：

• 如果黃金價值下跌—美元/瑞郎的價格可能會上漲
• 如果黃金上漲—美元/瑞郎可能會面臨貶值

該國的經濟實力很大一部分是由其龐大的黃金儲備所支撐的，這就是瑞士法郎走勢的原因 而不是針對黃金。儘管交易時永遠沒有任何保證，但您可以利用貨幣的歷史行為在未來頭寸中發揮優勢。

流動性較低的商品貿易經濟體

我們已經討論了最具流動性的商品貨幣，所以現在我們將透露一些交易量較小的外來經濟體。

巴西雷亞爾 (BRL)

就商品而言，巴西是一個自然資源豐富的國家。因此，該資產類別的價格將對巴西雷亞爾的市場價值產生影響。

請參閱商品和貨幣如何關聯的另一個範例：

• 2002年多頭市場期間－巴西雷亞爾大幅升值
• 這個價格在接下來的六年翻了一番
• 2008 年全球金融危機期間，該貨幣的一切都放緩了
• 然而，在經歷了 2011 年大宗商品產業的另一個多頭市場之後，市場創下了新高

此後，巴西雷亞爾再次大幅貶值。話雖如此，上述例子應該說明了解外匯和特定商品市場之間的聯繫是多麼重要！ 。

除中國和澳洲外，巴西為第三大鋁土礦生產國。對於那些不知道的人來說，這是一種鋁含量很高的沉積岩，使巴西成為這種商品的最大生產國之一。該國還生產鐵礦石（用於製造鋼鐵）和原油。

巴西也是世界領先的甘蔗、咖啡豆和大豆生產國和出口國之一。由於這些是農產品，即使是惡劣天氣條件的消息也會影響相關貨幣和產品的價值。

例如，2014年，巴西經歷了一個世紀以來最嚴重的乾旱，全國50%以上的地區受到影響。接下來發生了什麼事？咖啡的價格上漲了兩倍。兩年後，雷亞爾兌美元貶值總計 38%。

俄羅斯盧布 (RUB)

另一種對大宗商品變化敏感的貨幣是俄羅斯盧布。該國的多元化程度遠不如澳洲、加拿大或巴西——俄羅斯 50% 的出口是石油和天然氣。

一些估計表明，俄羅斯擁有世界第三大石油儲量。因此，如果您最終交易這個新興的外匯市場，您還需要關注石油新聞。

至關重要的是，俄羅斯盧布與石油呈正相關。 2014年，原油價格迅速下跌，俄羅斯盧布也隨之下跌

話雖如此，其他因素確實會發揮作用，例如政策不確定性和風險因素。該市場的波動風險仍然很高。因此，如果油價飆升，並不一定意味著盧布也會上漲。

沙烏地裡亞爾 (SAR)

據說沙烏地阿拉伯的石油儲量位居全球第二。該行業由沙特阿美公司控制——該公司現已上市。重要的是，該國的貨幣－沙烏地裡亞爾（SAR）與美元掛鉤。

對於那些不知道的人來說，當市場與美元「掛鉤」時，這意味著相關國家的中央銀行保持其貨幣匯率固定。換句話說，隨著美元的升值和貶值，沙特里亞爾也會升值和貶值——因此這是有價值的資訊。

早在 1970 年代，當世界經歷第一次重大石油危機時，沙特里亞爾就與美元掛鉤。沙烏地阿拉伯對美國實施石油禁運。幾個月後，該大宗商品的價格仍然很高，這給美國的外部財政帶來了壓力。

因此，達成了一項協議，確保美國購買石油的收益將用於投資目的。這意味著沙烏地阿拉伯政府必須將這筆錢重新投入美國國債。

讓我們看看沙烏地裡亞爾如何受到美國利率的影響：

• 2007年，經濟大衰退後，聯準會決定降息
• 由於擔心惡性通貨膨脹，沙烏地阿拉伯中央銀行決定不效仿
• 沙烏地裡亞爾暫時升至20年來最高值
• 此後該貨幣已恢復至與美元掛鉤的匯率
• 1 美元等於 3.75 沙特里亞爾

現在，讓我們看看石油對沙烏地裡亞爾有何影響：

• 幾年前，沙烏地阿拉伯參與了石油價格戰
• 這導致沙烏地阿美公司將該國石油產量提高至歷史新高，以維持市場主導地位
• 這導致石油價格下跌

顯而易見，石油或美元的價格走勢都會對這種商品貨幣產生負面或正面的影響。這可能是由資源分配、政治不確定性甚至市場心理等任何因素引起的。我們將在本課程的第 10 部分討論後者。

委內瑞拉玻利瓦爾 (VEF)

委內瑞拉曾經被稱為“石油國家”，這意味著它是世界上石油儲量最大的國家之一，並且嚴重依賴出口賺錢。腐敗、少數精英主義和薄弱的政治機構往往與石油國家聯繫在一起。不用說，這個國家已迅速陷入經濟衰退並成為惡性通貨膨脹的受害者。

在該國總統決定擴大權力之後，委內瑞拉的政治政權導致許多國家對這個南美國家實施制裁。最廣為人知的製裁之一是美國的製裁——凍結美國境內的交易並禁止政府資產。

這導致委內瑞拉石油業大幅下滑，玻利瓦爾成為現存最不值錢的貨幣之一。此後，美國新總統當選，制裁放寬。話雖如此，許多人懷疑委內瑞拉的石油工業或貨幣是否會復甦 — — 至少在沒有來自強勁經濟的外國投資用於債務援助的情況下。

其他新興商品貨幣包括嚴重依賴銅出口的秘魯索爾（PEN）。然後是哥倫比亞比索（COP）。該經濟與全球範圍內的石油市場呈正相關。因此，如果您要交易美元/PEN 或美元/COP – 石油價值的任何變化都會引起您的興趣。如果石油價值下跌，這些貨幣對也可能下跌。

南非蘭特 (ZAR)

雖然南非蘭特不是正式的商品貨幣，但它與商品密切相關。該國生產鉑、鐵礦石、鑽石和黃金——因此，大宗商品出口對其經濟健康發揮巨大作用。

我們提到並非所有相關性都保持不變。歷史上，美元/南非蘭特經常與黃金價格趨勢呈正相關。然而，在2011年至2016年左右的時間裡，金價下跌。相比之下，南非蘭特在此期間上漲。

如今，由於這種貨幣對出口的依賴，它仍然與黃金掛鉤。儘管如此，自 1960 年代以來，全球不確定性、經濟脆弱性和不穩定的政治環境導致南非蘭特大幅貶值。

交易商品：石油和黃金－正確時機

當您對所選的外匯貨幣對進行技術和基本面分析時，重點是考慮從價格飆升中獲取利潤的最佳方法。

在規劃您的外匯市場進入或退出點時請考慮此清單：

• 您想要交易的貨幣和相應的商品仍然相關嗎？如果是的話，持續多久？
• 相關性是負相關還是正相關？
• 有分歧嗎？您可以使用它在趨勢方向上建立頭寸，以貨幣、商品或兩者進行交易

當您為了潛在收益而進入或退出某個頭寸時，關鍵在於時機並將其與您的策略結合起來。例如，如果您正在追逐價格的大幅上漲，那麼交易黃金的最佳時間是格林威治標準時間上午 7 點到下午 5 點之間。另一方面，石油流動性最強的時間是下午 1 點至 6.30。

交易商品：石油和黃金 – 如何交易

如果您希望對沖市場預期的美元貶值，您可能會決定利用其與黃金的負相關性。當然，這只是對沖的一個例子。

如果您想交易黃金或 油 在您選擇的經紀公司：

• 搜尋「黃金」或「石油」 – 點擊交易以對您想要的類型下訂單
• 根據您自己的分析，決定是透過買入訂單做多，還是透過賣出訂單做空
• 如果需要，可以應用槓桿並決定您希望在預測中投入多少資金
• 確認您的訂單並觀察市場

我們在第 3 部分討論了訂單，同樣的原則也適用於貨幣和商品。正如我們所說，根據外匯對的不同，您可能會做多一種資產類別，而做空另一種資產類別。這將幫助您管理風險敞口。

交易商品：石油和黃金－完整結論

在本課程第 7 部分結束時，您將非常清楚商品貨幣之間的正相關性或負相關性並不是永久的關係，並且會根據各種其他因素而變化。

話雖如此，密切關注外匯和大宗商品之間的關係，反之亦然，這是非常有價值的。例如，當石油價值出現最差時，依賴出口這種資產的國家通常會看到本國貨幣貶值。

如果您還在交易策略中添加技術和基本面分析，那麼您可以利用這一點來發揮自己的優勢。傳統上，黃金被用來對沖美國通膨。您也可以對沖兩個負相關的外匯市場。例如，下達美元/瑞士法郎的賣出訂單和歐元/美元的買入訂單。

 

 

常見問題

外匯交易的商品有哪些？

大宗商品是全球開採、種植或提取的產品。例如，在外匯交易中，商品貨幣來自擁有大量石油和黃金儲備的國家。這些國家通常是相關資產的龐大出口國。因此，外匯貨幣對將與商品價值和貨幣背後的經濟呈負相關或正相關。有些外匯對根本沒有關係。

外匯交易中什麼是正相關？

外匯交易中的正相關性是指兩種貨幣對之間的關係，或市場與商品（例如黃金）之間的關係。如果這是積極的 - 你可以假設，如果一個在價值方面上升 - 另一個將遵循相同的路徑。

外匯交易中什麼是負相關？

負相關表示貨幣和/或商品之間的關聯。在這種情況下，如果石油價值下跌，美元/加幣等貨幣就會升值。了解哪些資產可能朝相反方向移動對於對沖非常有用。

哪些國家與石油和黃金的相關性最緊密？

與大宗商品相關性最強的貨幣是美元、澳幣、加幣和紐幣。因此，您可以使用相關貨幣對從石油和黃金波動中獲利。

我可以單獨交易黃金或石油嗎？

是的，您可以自行交易黃金和石油。一些外匯交易者選擇交易黃金和石油差價合約以對沖通膨。額外的好處是能夠在任一方向上推測資產的價值並應用槓桿。