外匯交易 代表著大量的賺錢機會。隨著外匯市場採用各種策略,外匯交易不斷發展並成為世界上最大的市場之一。
為交易者帶來數十億美元收益的策略之一就是套利。
套利交易策略代表了低風險利潤的最佳機會。但什麼是套利,它是如何運作的?
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-
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-
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0.3
EUR / CHF
0.2
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變數點
規
是
FCA
沒有
賽賽克
沒有
ASIC
沒有
美國商品期貨交易委員會
沒有
NFA
沒有
巴芬
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中國氣象局
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渣打銀行
沒有
DFSA
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CBFSAI
沒有
英屬維爾京群島金融服務中心
沒有
金融服務業協會
沒有
FSA
沒有
FFAJ
沒有
通用汽車
沒有
金融監管局
最低存款
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傳播分鐘。
- 點
最大槓桿
400
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50
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資助方法
受監管
賽賽克ASICCBFSAI英屬維爾京群島金融服務中心金融服務業協會FSAFFAJ通用汽車金融監管局
你可以交易什麼
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原料
以太坊
平均點差
EUR / GBP
1
歐元/美元
0.9
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1
GBP / JPY
1
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美元/日元
1
美元/瑞郎
1
CHF / JPY
1
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- 點
規
沒有
FCA
是
賽賽克
是
ASIC
沒有
美國商品期貨交易委員會
沒有
NFA
沒有
巴芬
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中國氣象局
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渣打銀行
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DFSA
是
CBFSAI
是
英屬維爾京群島金融服務中心
是
金融服務業協會
是
FSA
是
FFAJ
是
通用汽車
是
金融監管局
最低存款
$10
傳播分鐘。
- 點
最大槓桿
10
貨幣對
60
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平均點差
EUR / GBP
1
歐元/美元
1
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英鎊/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
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美元/日元
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美元/瑞郎
1
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1
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-
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賽賽克
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DFSA
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CBFSAI
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-
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-
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沒有
金融監管局
什麼是套利?
這是一種交易形式,交易者尋求從相同或相關金融工具的價格差異中獲利。
Eightcap - 受監管的平台,點差很小
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當歐元兌美元等特定資產被許多金融機構以不同的方式定價時,就會出現效率低下的情況。
基本上,該策略意味著交易者以特定價格從第一個機構購買資產,然後幾乎立即將該資產出售給另一個機構,從報價差異中獲利。
交易發生的速度意味著交易者面臨輕微的風險。
然而,外匯交易存在一定風險,尤其是當價格快速變動或只是流動性較低時。
價值交易和套利並不相同
為了更好地理解套利交易,區分估值交易和套利交易非常重要。
通常,大多數人會在證券被高估或低估時買入或賣出,並「希望」價格回到公允價值後獲利。
現在,當一切都與「希望」有關時,這並不是真正的套利。買入被低估的資產或賣出被高估的資產都是價值交易。
真正的套利不承擔市場風險。交易者建立一系列交易來保證無風險利潤,無論市場隨後如何變化。
外匯套利交易如何運作?
簡而言之,外匯市場並不完美,效率低下的情況非常普遍——這些低效率創造了套利機會。
對於被視為套利的交易者,必須滿足一些條件,例如:
- 類似資產的價格因市場而異
- 資產的實際成本與利率折現的未來價格並不相同
- 具有相似現金流的產品的成本根據市場的不同而不同
套利類型
外匯套利可以以三種不同的類型發生:
- 雙向貨幣套利 – 這是利用兩個外匯對的多個報價,而不是一對中兩種貨幣的價格差異。
- 三角套利 – 這是一種透過三種不同貨幣之間的價格差異而產生的形式,將一種貨幣轉換為另兩種貨幣,然後再轉換回第一種貨幣並希望獲利。
- 備兌利息套利 – 在該策略中,交易者利用兩國的利率差異,並在此過程中使用遠期合約作為對沖匯率風險的手段。
外匯套利交易工具
要開始外匯套利交易,以下是您需要的一些工具:
- 一個 Excel 計算器,可協助計算套利背後的數字,以了解是否可以從給定機會中獲利
- 當兩個經紀商的交易伺服器位於不同時區時,多個價格會作為最佳策略提供
- 交易警報軟體可監控多個貨幣對的價格回饋,並在機會出現時立即提供聲音警報。
外匯套利交易的挑戰
做市商是外匯套利交易中主要挑戰的來源,因為他們主要透過充當零售交易者虧損交易的交易對手來賺錢。
通常,他們會阻止交易者執行套利交易的嘗試 - 透過以下方式完成:
- 禁止套利交易
- 設定交易保持開放的最短時間
此外,點差問題是另一個挑戰。當交易的資產有巨大價差時,套利交易就變得更難獲利。因此,這種交易方式不適合奇異的外匯對。
另外,在重大新聞發布期間,套利交易也不適合,因為它會導致劇烈的波動和滑點。
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最後的想法
套利交易也可以透過使用現行利率交易期貨合約來完成。
套利提供了極佳的獲勝機會,但對於普通交易者來說,這種機會並不常見。
然而,儘管它被認為是無風險的,但計算交易成本和滑點也很重要,因為它們會使機會變得毫無價值。