新的新創公司為何能夠擊敗大型對沖基金?
對沖基金在過去經歷了急劇增長,目前數量已遠遠超過 10 萬個,總資產價值超過 4.5 兆美元。此外,隨著技術應用的不斷增加,這個數字只會繼續增長。
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演算法交易在對沖基金中佔據主導地位,其中一些已經成名並成為遊戲中最好的。然而,隨著新的新創公司與規模更大的對沖基金競爭,情況正在改變——事實上,它們已經取得了成功,並擊敗了成熟的對沖基金。
被打敗的巨人
小變大——這就是正在發生的事情 對沖基金。這對大多數投資者來說是個好消息,這意味著您不需要複雜且昂貴的演算法硬體和軟體即可獲得成功。此外,更簡單的演算法系統也許是有利可圖的。
共享汗有限公司
這家總部位於孟買的對沖基金在自動交易訊號方面的表現非常出色。 20 年,Sharekhan 管理的資產只有 2006 萬美元,但在六年內,他們就創造了 150% 的利潤。
在那段時間裡,Sharekhan 的表現遠遠超過了大多數大型且經驗豐富的對沖基金。例如,儘管25年大多數基金在當年的全球金融危機中遭受了慘重損失,但他們的利潤轉化為每年2008%的回報率。
那麼,它相比如何?
在 Sharekhan 賺取了約 150% 的六年利潤期間,整個對沖基金行業在 30 年至 2006 年間的平均回報率為 2012%。要理解 Sharekhan 一人所取得的差異並不是什麼複雜的事情。
Sharekhan's Limited 的主要業務是管理和交易客戶的資金。此外,他們確實提供經紀商服務,允許願意自行交易的客戶這樣做。
但為什麼在危機期間大多數對沖基金都處於虧損狀態時,他們卻獲得了巨額利潤?
與遵循長期趨勢的大型且經驗豐富的對沖基金不同,Sharekhan 利用短期和中期趨勢交易技術來產生自動交易訊號。在通膨和經濟成長的推動下,股市的長期趨勢一直向上,但在2008年的危機期間,股市出現了與2011年類似的暴跌。
因此,在那些時期,大型對沖基金因未能及早認識到這些變化而陷入困境並遭受打擊。
另一方面,Sharekhan 的訊號由於其短期趨勢而能夠適應新的變化。結果,他們能夠將股票的看漲策略逆轉為看跌策略。
最終,他們避免了大多數競爭對手在危機期間遭受的損失,使他們能夠脫穎而出,獲得可觀的利潤。
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較大的對沖基金使用昂貴且複雜的交易硬體和軟體,但這並沒有阻止像 Sharekhan 這樣的新創公司領先它們。有趣的是,Sharekhan 有一個更簡單的自動交易系統。
然而,變小畢竟不是真正的小,而是真正的小。相反,它的優點是靈活,能夠更快地適應金融危機等市場變化。