Handel bankami centralnymi – działania

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Bank Centralny (CB) każdego kraju jest najważniejszym uczestnikiem rynku waluty tego kraju. Urzędnicy Banku Centralnego, ze swoim prezesem/przewodniczącym na szczycie, mają monopol na politykę pieniężną każdego kraju lub strefy ekonomicznej. Doskonałym tego przykładem jest strefa euro. Są decydującym czynnikiem dla wszystkich długoterminowych ruchów walutowych. Oczywiście na rynku forex są inni uczestnicy rynku, tacy jak inwestorzy, spekulanci, fundusze hedgingowe, banki drugiego szczebla itp., ale zazwyczaj to oni napędzają rynek w krótkim lub średnim okresie.

Bank Centralny może wydrukować dowolną ilość pieniędzy i wprowadzić ją na rynek (co spowoduje dewaluację waluty) lub odzyskać dowolną ilość pieniędzy z rynku, który doceni walutę. Dlatego jako inwestorzy na rynku Forex musimy znać faktyczną politykę monetarną głównych banków centralnych i możliwe przyszłe zmiany w polityce – wtedy oczywiście, jak nią handlować. Tutaj wyjaśnimy, jak możesz handlować w oparciu o działania CB. Działania mogą obejmować obniżkę stóp procentowych, podwyżkę stóp procentowych, program luzowania ilościowego, tapper, interwencję rynkową (gdzie CB kupuje lub sprzedaje walutę), egzekwowanie lub usuwanie powiązania itp.

Handel działaniami Banku Centralnego może być bardzo opłacalną strategią

Handel oczekiwaniami

Na rynku Forex zawsze są oczekiwania. Mogą one zostać wprowadzone na rynek przez ekonomistów, media finansowe, inwestorów, spekulantów i oczywiście przez samych urzędników CB. Powinniśmy wiedzieć, jak handlować oczekiwaniami, bo często są one nawet ważniejsze niż samo wydarzenie. Czasami oczekiwania rynkowe powodują wzrost lub spadek ceny waluty, a do czasu zdarzenia jest ona już wyceniona. Akcja cenowa po zdarzeniu jest tylko minimalna w porównaniu z akcją cenową przed wydarzeniem.

Doskonałym tego przykładem jest aprecjacja dolara amerykańskiego od lata 2014 r. Gospodarka amerykańska dość dobrze wychodzi z kryzysu finansowego z 2008 r., zwłaszcza w latach 2013 i 2014. Oczywiście uczestnicy rynku forex oczekują, że FED podwyższyć stopy procentowe w następny czwartek, co jest prawie gwarantowane. Od tego czasu wszyscy długo wchodzą na Buck, kupując go od półtora roku. W tej chwili dolar jest blisko najwyższego poziomu od ponad dekady w stosunku do koszyka walut. Oznacza to, że rynek już wycenił podwyżkę stóp przez FED. Ten oczekiwany ruch oznaczał aprecjację dolara o około 30-35 centów w nieco ponad rok. Tak, to około 3,000-3,500 pipsów.

Wyobraź sobie, że kupiłeś 10 lotów USD/CAD zeszłego lata i miałeś cierpliwość i odwagę, by utrzymać pozycję do teraz. Twoje konto byłoby teraz większe o 300,000 2 USD. Możemy zobaczyć kolejną aprecjację dolara o 4-XNUMX centy, gdy FED podniesie stopy procentowe w następny czwartek, ale jest to nieistotne w świetle tego gigantycznego ruchu napędzanego oczekiwaniami.

Gdy zmienność minie po podwyżce, rynek zbuduje nowe oczekiwania. FED w końcu podniósł stawki, co teraz? Rynek nie będzie już miał oczekiwań na kolejną podwyżkę w najbliższym czasie, więc opuszczają długie pozycje w USD i odwracają trend wzrostowy, ponosząc pewne straty. Ten sentyment będzie trwał do czasu, gdy rynek ponownie zacznie budować oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp.

Więc kiedy słyszysz niewinne komentarze członków CB o zaostrzeniu polityki pieniężnej, lepiej kup, ponieważ nadchodzi coś wielkiego i nie chcesz przegapić tego ruchu. Czasami opinię kształtuje zrzucenie jednej bomby, takiej jak ta, którą prezes EBC Draghi dostarczył w maju 2014 r. Nieoczekiwanie ogłosił, że EBC rozpocznie duży program QE, aby wpompować euro na rynek. Od tego czasu euro straciło około 25 centów w stosunku do większości głównych firm, dopóki program nie został uruchomiony w styczniu 2015 r.

Handel odruchową reakcją

Po oczekiwaniu na wydarzenie, które zwykle jest najważniejszą częścią i największym ruchem na rynku, w ciągu pierwszych kilku minut następuje odruchowa reakcja. Ta reakcja może podnieść cenę z 40-50 pipsów do kilku centów. To nie jest główny ruch wydarzenia, ale handel jest całkiem prosty, jeśli możesz otworzyć bardzo szybko. Niektórzy brokerzy nie zezwalają na handel wiadomościami, a niektórzy zamrażają platformę handlową, ale możesz handlować ogłoszeniami CB z większością brokerów. Ale egzekucja musi być szybka, aby poślizg nie był duży, ponieważ jest to powszechne w niestabilnych czasach. Handel reakcja jest dość prosta, idziesz w kierunku polityki pieniężnej.

---

Aby dowiedzieć się więcej o handlu wiadomościami: Handel wiadomościami – strategie handlowe na rynku Forex

Więcej informacji na temat handlu zmiennością: Jak obrócić zmienność na swoją korzyść – strategie handlu na rynku Forex

---

 

Euro spadło po obniżce stóp, ale później się odwróciło

Handel wydarzeniem

Możesz zarobić szybki zysk w wysokości 50 – 200 pipsów, handlując tą reakcją, ale to nie jest prawdziwy handel wydarzeniem. Zmiany w polityce pieniężnej CB mają wpływ długoterminowy, który stanowi znacznie więcej niż ruch początkowej reakcji. Kiedy EBC rozpoczął swój program QE w styczniu, euro straciło tego dnia około dwóch centów, ale realny handel był długoterminowy. Euro straciło około 10 centów w ciągu następnych dwóch miesięcy.

To samo stało się z japońskim jenem. BOJ ogłosił podobny program pod koniec 2012 roku, a USD/JPY zyskał tego dnia ponad 200 pipsów. Wielu traderów wyszło z niezłym zyskiem, ale przegapiło prawdziwy handel. Od tego czasu ta para zyskała ogromne 50 centów. Ci inwestorzy, którzy byli cierpliwi, dużo zyskali na tym długoterminowym posunięciu. Gdybyś w tym czasie zajmował pozycję długą na USD/JPY z 10 lotami, miałbyś na swoim koncie około 500,000 XNUMX USD.

Nie musisz koniecznie utrzymywać pozycji przez cały ruch. Powinieneś wiedzieć, że kiedy CB ogłosi ważną zmianę w polityce pieniężnej, taką jak program QE, może to trwać latami, a Ty możesz kupować przy każdym cofnięciu (wystarczy wybrać właściwy kierunek). Ale handlowanie głównym wydarzeniem nie zawsze jest takie proste. Haczyk polega na tym, że długoterminowy wpływ lub długoterminowy kierunek może nie być zgodny z działaniem CB.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy na to dwa doskonałe przykłady. EBC dokonał obniżki stopy depozytowej o 10 pb, jak wspomnieliśmy powyżej, oraz sześciu miesięcy dodatkowego QE. Normalnie można by pomyśleć, że euro spadnie. Spadł o około 100 pipsów po pierwszej reakcji, ale natychmiast się odwrócił i od tego czasu zyskał około 500 pipsów. To dlatego, że uczestnicy rynku oczekiwali znacznie więcej i byli rozczarowani.

Tak więc w przypadku głównego wydarzenia należy porównać wielkość zmiany polityki pieniężnej z oczekiwaniami rynku. Jeśli oczekiwania są niższe niż akcja ogłoszona przez CB, wpływ jest wzmacniany, a wynikające z tego ruchy są ogromne. Taki był 35-centowy spadek kursu EUR/USD od ogłoszenia QE w maju 2015 przez EBC. Jeśli oczekiwania są wyższe niż ogłoszona zmiana, główna transakcja zwykle idzie w przeciwnym kierunku niż akcja CB, na przykład 500-pipsowy wzrost kursu EUR/USD, o którym wspomnieliśmy powyżej.

USD/JPY zyskał 200 pipsów w pierwszym dniu ogłoszenia QE w 1 r., a trend utrzymywał się o kolejne 2012 centów

Tak więc handel bankami centralnymi jest opłacalną, ale nie zawsze łatwą strategią. Oczekiwania i początkowe reakcje są łatwiejsze w handlu, ale nadal musisz obrać właściwy kierunek i szybko realizować transakcje. Główny handel jest nieco trudniejszy; musisz poprawnie przeczytać zmianę polityki pieniężnej i porównać ją z oczekiwaniami rynku. Czasami rynek kieruje cenę w tym samym kierunku, w którym zmienia się polityka pieniężna CB, a czasami w przeciwnym. W następnym artykule wyjaśnimy, jak handlować retoryką CB.