Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.
L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.
Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.
10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.
79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.
Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.
Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.
Handel kontraktami futures pozwala spekulować na „przyszłej” wartości aktywów, takich jak złoto, olej, gaz, Zapasy, Wskaźnikilub kryptowaluty – bez początkowego przejęcia pełnej własności. Nadrzędnym celem jest przewidzenie, czy uważasz, że cena aktywa będzie wyższa czy niższa niż cena wykonania ustalona przez rynki.
W przeciwieństwie do opcji, właściciel kontraktu futures ma obowiązek zakupu instrumentu bazowego po jego wygaśnięciu. Zwykle jest to trzy miesiące, chociaż może być krótsze lub dłuższe w zależności od konkretnego rynku. Możesz jednak odciążyć swoje kontrakty terminowe przed datą wygaśnięcia, co następnie pozwoli Ci spieniężyć zyski.
W naszym Przewodniku Learn 2 Trade 2023 dotyczącym handlu kontraktami terminowymi wyjaśniamy tajniki działania tego zjawiska. Badamy również, jakie alternatywy istnieją w internetowej przestrzeni maklerskiej dla zwykłych inwestorów detalicznych.
Note: Tradycyjne kontrakty terminowe są zazwyczaj zarezerwowane dla celowej powierzchni – nie tylko dlatego, że minimalne wielkości partii to często 6 lub 7 cyfr. W związku z tym będziesz musiał rozważyć kontrakty CFD futures jako inwestor detaliczny.
Spis treści
Ósemka — regulowana platforma z wąskimi rozpiętościami
- Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
- Skorzystaj z naszej bezpiecznej i szyfrowanej infrastruktury
- Spready od 0.0 pipsów na kontach surowych
- Handluj na nagradzanych platformach MT4 i MT5
- Rozporządzenie obejmujące wiele jurysdykcji
- Brak handlu prowizyjnego na kontach standardowych
Co to są kontrakty futures?
Krótko mówiąc, kontrakty terminowe to wyrafinowany finansowy instrument pochodny, który pozwala spekulować na temat przyszłej wartości aktywów. Może to być dowolny indeks giełdowy, taki jak S&P 500 lub FTSE 100, do towarów lubić pszenica, olej, gaz lub złoto. Handel kontraktami terminowymi ma w rzeczywistości dwa konkretne cele.
Po pierwsze, można je wykorzystać jako narzędzie spekulacyjne do czerpania zysków z przyszłej wartości instrumentu finansowego. Działa to tak samo, jak każdy inny produkt inwestycyjny na rynkach finansowych. Alternatywnie, kontrakty terminowe mogą być również wykorzystywane przez dużych producentów, rolników lub dystrybutorów do blokowania ceny aktywów, w które są zaangażowani.
Na przykład, jeśli cena ropy naftowej jest obecnie na rekordowo niskim poziomie, linie lotnicze mogą zdecydować się na zakup kontraktów terminowych w celu zabezpieczenia się przed nagłym wzrostem. Jeśli chodzi o szczegóły, kontrakty terminowe zawsze będą miały datę wygaśnięcia - która wynosi średnio trzy miesiące.
Twoje zyski i straty zostaną określone na podstawie ceny rynkowej aktywów w momencie wygaśnięcia kontraktu futures. Innymi słowy, musiałbyś pomnożyć różnicę między ceną kupna i ceną wykonania w stosunku do liczby posiadanych kontraktów. W innych przypadkach możesz zdecydować się na handel kontraktem futures przed jego wygaśnięciem, przy sprzedaży opartej na aktualnej wartości rynkowej aktywa.
Plusy i minusy handlu kontraktami futures
- Kontrakty futures można kupować i sprzedawać w stosunku do praktycznie dowolnej klasy aktywów.
- Pozwala spekulować, czy uważasz, że wartość aktywów wzrośnie czy spadnie w przyszłości.
- Często wystarczy wpłacić tylko niewielką część całkowitej wartości transakcji jako depozyt.
- Możesz opuścić swoją pozycję przed wygaśnięciem kontraktów futures.
- Bardzo przydatne w zabezpieczaniu przed nagłym wzrostem lub spadkiem aktywów, w których masz udział.
- Kontrakty terminowe są zazwyczaj odpowiednie tylko dla klientów instytucjonalnych.
- Są znacznie bardziej wyrafinowane niż tradycyjne aktywa.
- Możesz stracić pieniądze.
Zrozumienie handlu kontraktami futures - podstawy
Handel kontraktami futures może być złożonym polem bitwy dla początkujących inwestorów, dlatego ważne jest, abyśmy bardziej szczegółowo omówili podstawy. Zanim to zrobimy, spójrzmy na super podstawowy przykład, aby usunąć mgłę.
Przykład handlu kontraktami futures
Załóżmy, że uważasz, że cena ropy naftowej jest znacznie zaniżona i wynosi 20 USD za baryłkę. Uważasz, że w nadchodzących tygodniach lub miesiącach cena wzrośnie o 30 USD. W rezultacie decydujesz się na zakup niektórych kontraktów futures.
- Kontrakt terminowy wygasa po trzech miesiącach.
- Aktualna cena wygaśnięcia każdego kontraktu wynosi 27 USD.
- Decydujesz się na zakup 100 kontraktów.
- Kiedy kontrakty terminowe wygasają za trzy miesiące, cena ropy wynosi 40 dolarów za baryłkę.
- To kosztuje 13 USD za baryłkę wyższy niż cena kontraktowa 27 USD, więc osiągnąłeś zysk.
- Łącznie masz 100 kontraktów, więc na tej konkretnej transakcji futures zarabiasz łącznie 1,300 USD (100 x 13 USD).
Jak widać z powyższego, nasz zysk został oparty na różnicy między ceną kontraktową (27 USD) a rzeczywistą ceną rynkową w momencie wygaśnięcia kontraktów (40 USD). Gdyby transakcja poszła w drugą stronę - co oznacza, że cena zakończyła się 13 USD niższy, zrobilibyśmy od 1,300 $ (100 x - 13 $).
Ceny kontraktów futures
Należy zauważyć, że zawsze będzie istniała różnica między ceną kontraktu futures a aktualną ceną rynkową. Na przykład w powyższej sekcji zauważyliśmy, że „obecna” cena ropy wynosiła 20 USD, ale 3-miesięczny kontrakt futures został wyceniony na 27 USD.
Co najważniejsze, dzieje się tak dlatego, że rynki określą prawdopodobną przyszłą cenę składnika aktywów - na podstawie szeregu zmiennych i warunków.
Należy również zauważyć, że cena 3-miesięcznego kontraktu futures będzie inna niż cena krótszego lub dłuższego kontraktu. Podążając za tym samym przykładem ropy naftowej, 1-miesięczny kontrakt może mieć cenę wygaśnięcia 22 USD, podczas gdy 12-miesięczny kontrakt może być znacznie wyższy i wynosi 45 USD.
Długi czy krótki
Po oszacowaniu ceny wygaśnięcia kontraktu futures, będziesz musiał zdecydować, w jakim kierunku pójdą rynki. Będzie to albo długie, albo krótkie zamówienie. U niektórych brokerów jest to odpowiednio identyfikowane jako zlecenie kupna i sprzedaży.
Tak więc, jeśli myślisz, że cena składnika aktywów będzie wyższa niż cena kontraktu futures, będziesz zajmować długą pozycję. Jeśli myślisz, że wartość aktywów spadnie, oznacza to, że jesteś krótki. Jest to jedna z największych zalet handlu kontraktami futures, ponieważ tradycyjne aktywa pozwalają jedynie spekulować na temat wzrostu ceny.
Daty wygaśnięcia
Na tradycyjnej scenie kontraktów terminowych większość kontraktów będzie miała trzymiesięczny okres wygaśnięcia. Pod względem specyficzny data, zwykle jest to ostatni piątek danego miesiąca. Mając to na uwadze, możliwe jest również wykupienie krótszego lub dłuższego kontraktu - zależy to od instytucji finansowej, która tworzy rynek.
Zamknięcie handlu kontraktami futures przed wygaśnięciem
Chociaż kontrakty futures zawsze mają datę wygaśnięcia, ważne jest, aby pamiętać, że nie musisz utrzymywać pozycji otwartej przez cały czas jej trwania. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj możesz zamknąć pozycję handlową futures, kiedy uznasz to za stosowne.
Działa to tak samo, jak każdy inny instrument finansowy - o ile musi istnieć kupujący, który jest skłonny kupić od Ciebie kontrakt futures. Nie powinno to stanowić problemu w przypadku handlu wysoce płynnymi klasami aktywów, takimi jak ropa, złoto lub waluty - ponieważ przestrzeń handlowa kontraktów terminowych jest domem dla płynności wartej biliony dolarów każdego dnia.
Jeśli chodzi o ceny, wartość transakcji kontraktami futures będzie zależała od aktualnych warunków rynkowych.
Na przykład:
- Załóżmy, że brakuje Ci kontraktu futures na gaz ziemny, którego termin wygaśnięcia wynosi 3 miesiące.
- Cena kontraktu wynosiła 2 USD za MMBtu.
- Po dwóch miesiącach obowiązywania umowy cena gazu ziemnego wynosi 1.50 dolara.
- Decydujesz się zablokować swoje zyski na 0.50 USD za kontrakt, co daje zysk w wysokości 25%.
Zgodnie z powyższym, miałeś jeden miesiąc do stracenia na swoim handlu kontraktami futures. Jasne, mogłeś utrzymać pozycję otwartą do czasu wygaśnięcia kontraktów - i potencjalnie zarobić jeszcze więcej. Zamiast tego zdecydowałeś się zablokować swoje zyski i zagwarantować zwrot w wysokości 25%.
Rynki handlu kontraktami terminowymi
Jeśli chodzi o rynki, na których można kupować i sprzedawać kontrakty terminowe, możliwości są nieograniczone. Innymi słowy, jeśli istnieje rynek, jest prawie pewne, że można kupić kontrakt terminowy. Jednak – jak omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części, tradycyjna scena kontraktów terminowych jest zarezerwowana dla kupujących na dużą skalę, więc prawdopodobnie będziesz musiał handlować CFD zamiast.
Niemniej jednak, poniżej wymieniono niektóre z najpopularniejszych rynków kontraktów terminowych.
- Indeksy: Obejmuje to wszystkie główne i niektóre pomniejsze indeksy giełdowe. Pomyśl na wzór S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 i Nikkei 225.
- Dyby: Istnieje również możliwość handlu kontraktami futures na tradycyjne akcje, takie jak Apple, Facebook, Disney.
- Metale twarde: Surowce, takie jak złoto, srebro i miedź, są niezwykle popularne w handlu kontraktami terminowymi. Pozwala to inwestorom uzyskać ekspozycję na aktywa, do których w innym przypadku trudno byłoby uzyskać dostęp.
- Energie: Obejmuje to główne rynki ropy naftowej i gazu ziemnego.
- Produkty rolne: Możesz także kupować i sprzedawać kontrakty futures na produkty rolne, takie jak pszenica, kukurydza i cukier. Ten konkretny segment jest popularny wśród rolników, którzy chcą zabezpieczyć się przed przyszłymi zmianami cen aktywów, w które są zaangażowani.
Czy muszę odebrać fizyczną dostawę?
Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają początkujący inwestorzy futures, jest fizyczna dostawa. Na przykład, jeśli kupisz 1,000 kontraktów na ropę naftową i pozwolisz wygasnąć kontrakt, czy będziesz musiał odebrać fizyczną dostawę faktycznych baryłek?
Cóż, wszystko zależy od sposobu rozliczenia kontraktu futures.
Rozliczenie gotówkowe
W większości przypadków kontrakt futures zostanie rozliczony gotówką. Na przykład załóżmy, że masz 1,000 długich kontraktów w złocie. Oznacza to, że zasadniczo zgadzasz się na zakup złota w późniejszym terminie. Jeśli jednak pozwolisz, aby kontrakty terminowe na złoto wygasły, będziesz musiał je spłacić gotówka.
Jest to oparte na cenie wykonania kontraktu futures i nie aktualna cena rynkowa. Kluczową kwestią jest tutaj to, że scena handlu kontraktami terminowymi jest zdominowana przez inwestorów spekulacyjnych, którzy nie są zainteresowani fizyczną dostawą aktywów. Wręcz przeciwnie, chcą po prostu skorzystać na różnicy między ceną umowną a ceną rozliczeniową.
Rozliczenie fizyczne
Mając to na uwadze, niektóre kontrakty futures są rozliczane w aktywach bazowych, a nie w gotówce. Stało się to oczywiste w kwietniu 2020 r., Kiedy spadła cena kontraktów terminowych na ropę WTI ujemny.
Powodem tego jest po prostu zbyt dużo oleju w obiegu. Jak na pandemię koronawirusa, popyt na ropę praktycznie nie istniał, co oznacza, że posiadacze fizycznie rozliczonych kontraktów terminowych nie mieli gdzie jej przechowywać podczas rozliczenia.
W rezultacie handlowcy mieli gorączkową nadzieję na rozładowanie kontraktów na ropę, aby uniknąć obowiązku odbioru fizycznej dostawy. To z kolei pchnęło cenę kontraktów futures na ujemne terytorium. W kategoriach laika oznacza to, że byłbyś płatny odebrać dostawę beczek, co jest niczym niezwykłym!
Hedging
Chociaż znaczna część tej strony skupia się na spekulacyjnej stronie handlu kontraktami futures, należy zauważyć, że zjawisko to sprzyja zabezpieczaniu. W zdecydowanej większości przypadków będzie to rzeczywisty producent instrumentu bazowego, który chce uchronić się przed nagłym spadkiem ceny.
W końcu aktywa takie jak ropa, pszenica, kukurydza, zboża i cukier są zdominowane przez podaż i popyt. Jeśli podaż będzie zbyt duża, a popyt niewystarczający, cena aktywów z pewnością spadnie. Będzie to miało bezpośredni wpływ na producentów, którzy będą musieli sprzedać składnik aktywów po niższej cenie. Z kolei mogą zostać zmuszeni do wytworzenia składnika aktywów ze stratą.
Mając to na uwadze, kontrakty futures pozwalają producentom złagodzić zagrożenie obniżeniem marż, ponieważ mogą oni zablokować cenę wygaśnięcia oferowaną przez rynek kontraktów terminowych.
Spójrzmy na przykład, aby usunąć mgłę:
- Załóżmy, że cena kukurydzy jest obecnie najwyższa od 4 lat
- Jest to bardzo korzystne. dla producentów kukurydzy, ponieważ mogą sprzedawać swój produkt po wyższej cenie. Z kolei mogą zdecydować się na zatrudnienie większej liczby pracowników, a następnie zwiększenie poziomu produkcji
- Rozumiejąc, że cena kukurydzy może spaść w dowolnym momencie, producent decyduje się na skrócenie kontraktu futures z 12-miesięcznym wygaśnięciem
- W związku z tym możliwy jest tylko jeden z dwóch wyników
- Po pierwsze, jeśli cena rynkowa kukurydzy spadnie, producent będzie musiał sprzedawać swój produkt po niższej cenie. Ale zarobią pieniądze na kontrakcie futures, który zawarł
- Alternatywnie, jeśli wartość rynkowa kukurydzy będzie nadal rosła, producent będzie mógł sprzedawać swój produkt po jeszcze wyższej cenie. Ale stracą pieniądze na kontrakcie terminowym, który skracali.
Ostatecznie powyższy przykład podkreśla, że niezależnie od tego, co stanie się z przyszłą wartością kukurydzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, rolnik będzie w stanie zablokować obecną cenę. Oczywiście trzeba będzie wziąć pod uwagę opłaty.
Handel kontraktami futures a opcje
Często panuje błędne przekonanie, że futures i opcje to to samo. Z jednej strony oba instrumenty finansowe pozwalają spekulować na temat przyszłej ceny aktywów. Podobnie, oba pozwalają ci iść długo lub krótko. Jednak kluczowa różnica polega na obowiązku zakupu instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia.
W przypadku opcji inwestorowi przysługuje „prawo”, ale nie obowiązek nabycia składnika aktywów po wygaśnięciu kontraktu. Zamiast tego muszą jedynie zapłacić z góry premię, którą stracą, jeśli zdecydują się na zakup.
Jeśli chodzi o handel kontraktami futures, inwestorzy „muszą” kupić kontrakt bazowy w momencie wygaśnięcia. Będzie to oparte na cenie kontraktu futures i liczbie zakupionych kontraktów. To, czy osiągnąłeś zysk, będzie zależeć od ceny zamknięcia aktywa w momencie wygaśnięcia kontraktu!
Dlaczego handel kontraktami terminowymi jest trudny dla klientów detalicznych
Jak zauważyliśmy w naszym przewodniku, branża handlu kontraktami terminowymi jest zazwyczaj zdominowana przez pieniądze instytucjonalne. Dzieje się tak, ponieważ wymagane jest spełnienie minimalnej wielkości partii, która często wynosi 6 lub 7 cyfr. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać dostęp do Bitcoin rynku futures na CME, musiałbyś kupić 5 kontraktów.
Każda umowa jest warta 5 Bitcoinów, przy minimalnej inwestycji do 25 Bitcoinów. Przy obecnej cenie 9,000 225,000 USD oznacza to, że aby się przyjrzeć, musiałbyś zainwestować co najmniej XNUMX XNUMX USD. Nawet jeśli możesz osiągnąć minimum, musisz mieć status „inwestora instytucjonalnego”.
To samo w sobie wymaga minimalnej wartości netto w wysokości 1 miliona USD lub rocznej pensji w wysokości co najmniej 200,000 XNUMX USD za poprzednie dwa lata. Mając to na uwadze, prawdopodobnie bardzo trudno będzie uzyskać dostęp do rynku handlu kontraktami terminowymi, chyba że spełnisz wyżej wymienione kryteria.
Dobra wiadomość dla Ciebie jest taka, że istnieje proste obejście w postaci kontraktów CFD.
CFD
Krótko mówiąc, kontrakty CFD (kontrakty na różnice) umożliwiają spekulacje na temat przyszłej wartości aktywów bez posiadania instrumentu bazowego. Zamiast tego twoja transakcja opiera się na tym, czy uważasz, że cena aktywa wzrośnie czy spadnie w przyszłości.
Ponieważ dany składnik aktywów w rzeczywistości nie istnieje, kontrakty CFD mogą śledzić rzeczywistą cenę tysięcy instrumentów finansowych. W rzeczywistości, jeśli istnieje rynek - nawet jeśli jest zarezerwowany dla pieniędzy instytucjonalnych, kontrakty CFD zapewniają dostęp.
Oznacza to, że możesz handlować tymi samymi klasami aktywów, które śledzą kontrakty futures. Niezależnie od tego, czy chodzi o akcje, indeksy, stopy procentowe, złoto, ropę, gaz czy kryptowaluty - brokerzy CFD pozwalają na długie pozycje i brakuje aktywów.
Brak daty wygaśnięcia
Jedną z największych zalet wyboru kontraktów CFD zamiast kontraktów futures jest brak daty wygaśnięcia kontraktu. Wręcz przeciwnie, kontrakty CFD pozostają aktywne tak długo, jak długo chcesz utrzymać otwartą pozycję. Oznacza to, że nie jesteś zmuszony do rozliczenia kontraktu w określonym terminie, dzięki czemu będziesz mieć swobodę zamykania pozycji, kiedy uznasz to za stosowne.
Brak minimalnej wielkości partii
Podczas gdy tradycyjna przestrzeń handlowa kontraktów futures często umieszcza minimalną wielkość lota przekraczającą 6 cyfr, tak nie jest w przypadku kontraktów CFD. W rzeczywistości często możesz handlować kontraktami CFD z saldem konta zaledwie 100 USD. Jest to idealne rozwiązanie dla tych z Was, którzy chcą uzyskać dostęp do areny futures, ale nie chcą ryzykować dużych kwot kapitału.
Dźwignia
Handel kontraktami futures w formie kontraktów CFD pozwala również na zastosowanie dźwigni finansowej. W tym miejscu będziesz handlować za więcej pieniędzy niż masz na koncie. Załóżmy na przykład, że decydujesz się na długi czas na ropie.
Jesteś bardzo pewny swoich przewidywań, więc decydujesz się na zastosowanie dźwigni 10x. Przy saldzie konta 200 USD oznacza to, że wartość Twojej transakcji wynosi 2,000 USD. Wszelkie zyski (lub straty), które osiągniesz, zostaną następnie pomnożone przez współczynnik 10.
Jak rozpocząć handel kontraktami futures już dziś
Jeśli podoba Ci się dźwięk handlu kontraktami futures i chcesz już dziś zacząć z kontem inwestycyjnym, teraz pokażemy Ci kroki, które musisz podjąć.
Krok 1: Wybierz stronę handlową CFD Futures
Jak zauważyliśmy w powyższej sekcji, będziesz musiał handlować kontraktami futures CFD jako klient detaliczny. W związku z tym pierwszym miejscem, do którego należy się udać, będzie znalezienie pośrednika internetowego, który spełnia Twoje potrzeby.
Oto niektóre z czynników, na które należy zwrócić uwagę przed rejestracją:
Rozporządzenie: Z brokera kontraktów futures na kontrakty CFD należy korzystać tylko wtedy, gdy jest on regulowany przez organ licencyjny pierwszego poziomu. Obejmuje to takie jak FCA (Wielka Brytania), CySEC (Cypr), MAS (Singapur) lub ASIC (Australia).
Aktywa zbywalne: Poświęć trochę czasu na przeglądanie areny handlowej w pośrednik aby zobaczyć, jakie aktywa możesz kupić i sprzedać. Popularne klasy aktywów, którymi można handlować kontraktami futures na kontrakty CFD, to towary, indeksy i akcje.
Metody Płatności: Będziesz handlować kontraktami futures CFD na prawdziwe pieniądze, więc upewnij się, że broker obsługuje preferowaną przez Ciebie metodę płatności. Najłatwiejszym sposobem przekazania środków na platformę handlową jest użycie karty debetowej lub kredytowej.
Opłaty i prowizje: Zawsze będziesz musiał uiścić opłatę podczas handlu kontraktami futures na kontrakty CFD, więc pamiętaj, aby ocenić strukturę cen brokera przed zarejestrowaniem się.
Obsługa klienta: Na koniec sprawdź, jakie kanały wsparcia są obsługiwane (takie jak czat na żywo) i w jakich godzinach pracuje zespół obsługi klienta.
Jeśli nie masz czasu na samodzielne zbadanie brokera, na końcu tej strony zamieściliśmy listę naszych pięciu najlepszych platform kontraktów CFD.
Krok 2: Otwórz konto i prześlij identyfikator
Ponieważ będziesz korzystać z regulowanej platformy inwestycyjnej, broker będzie prawnie zobowiązany do zweryfikowania Twojej tożsamości.
Aby rozpocząć grę, otwórz konto, wprowadzając następujące informacje:
- Pełne imię i nazwisko.
- Data urodzenia.
- Adres domowy.
- Krajowy numer podatkowy.
- Status rezydencji.
- Numer telefonu komórkowego.
- Adres e-mail.
Zostaniesz poproszony o przesłanie dokumentu tożsamości. Może to być paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty wydany przez rząd.
Krok 3: Zasil swoje konto handlowe futures
Będziesz teraz musiał zdeponować pewne środki na swoim nowo utworzonym rachunku maklerskim CFD.
Pomocnicze metody płatności zazwyczaj obejmują:
Krok 4: Złóż transakcję
Po zaksięgowaniu depozytu - co zazwyczaj jest natychmiastowe, możesz następnie zawrzeć swoją pierwszą transakcję kontraktów futures na kontrakty CFD.
Będziesz musiał:
- Wyszukaj aktywa, którymi chcesz handlować (ropa, złoto, pszenica itp.).
- Zdecydowałeś, czy chcesz zająć pozycję długą (zamówienie kupna), czy krótką (zamówienie sprzedaży).
- Wpisz swoją stawkę.
- Jeśli dotyczy – określ kwotę dźwigni, którą chcesz zastosować.
- Skonfiguruj zlecenie stop-loss.
- Skonfiguruj zlecenie typu take-profit.
- Potwierdzić zamówienie.
W przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, kontrakty CFD nigdy nie wygasają. Oznacza to, że możesz opuścić swoją pozycję w dowolnym momencie. Jeśli otworzyłeś zlecenie kupna, po prostu złóż zlecenie sprzedaży, aby zamknąć transakcję - i odwrotnie.
Najlepsze strony do handlu kontraktami futures w 2023 roku
Nie masz czasu na samodzielne badanie brokera handlu kontraktami futures? Jeśli tak, poniżej znajdziesz naszych pięciu najlepiej ocenianych brokerów w 2023 roku.
1. AVATrade - 2 x 200 $ bonusów powitalnych Forex
Zespół AVATrade oferuje teraz ogromny 20% bonus forex do 10,000 $. Oznacza to, że będziesz musiał wpłacić 50,000 100 $, aby otrzymać maksymalny przydział bonusu. Pamiętaj, że musisz wpłacić co najmniej 1 $, aby otrzymać bonus, a Twoje konto musi zostać zweryfikowane przed zaksięgowaniem środków. Jeśli chodzi o wypłatę bonusu, otrzymasz 0.1 $ za każde XNUMX lota, które sprzedasz.
- 20% bonus powitalny do 10,000 $
- Minimalna wpłata $ 100
- Zweryfikuj swoje konto przed przyznaniem bonusu
2. VantageFX — bardzo niskie spready
VantageFX VFSC zgodnie z sekcją 4 ustawy o licencjonowaniu dealerów finansowych, która oferuje mnóstwo instrumentów finansowych. Wszystko w formie kontraktów CFD – dotyczy to akcji, indeksów i towarów.
Otwórz i handluj na koncie Vantage RAW ECN, aby uzyskać jedne z najniższych spreadów w branży. Handluj płynnością klasy instytucjonalnej, która jest uzyskiwana bezpośrednio od niektórych czołowych instytucji na świecie, bez dodawania żadnych marż po naszej stronie. Nie jest to już wyłączna domena funduszy hedgingowych, każdy ma teraz dostęp do tej płynności i wąskich spreadów już za 0 USD.
Niektóre z najniższych spreadów na rynku można znaleźć, jeśli zdecydujesz się otworzyć i handlować na koncie Vantage RAW ECN. Handluj przy użyciu płynności na poziomie instytucjonalnym, która jest pozyskiwana bezpośrednio z niektórych czołowych instytucji na świecie z zerową marżą. Ten poziom płynności i dostępność cienkich spreadów do zera nie jest już wyłączną domeną funduszy hedgingowych.
- Najniższe koszty handlu
- Minimalna wpłata $ 50
- Wykorzystaj 500: 1
Wnioski
Podsumowując, handel kontraktami futures to świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na twarde aktywa, takie jak złoto, ropa i pszenica - bez konieczności przejmowania bezpośredniego prawa własności z góry. Zamiast tego będziesz jedynie spekulować, czy uważasz, że cena składnika aktywów wzrośnie lub spadnie po wygaśnięciu kontraktu.
Mając to na uwadze, tradycyjna przestrzeń do handlu kontraktami futures jest zazwyczaj dostępna tylko dla pieniędzy instytucjonalnych. Dzieje się tak, ponieważ minimalne wielkości partii często przekraczają 100,000 XNUMX USD. W związku z tym najlepszą opcją jest handel kontraktami futures za pośrednictwem kontraktów CFD.
Jeśli chcesz zacząć dzisiaj, sugerujemy skorzystanie z jednego z wcześniej sprawdzonych brokerów, których omówiliśmy na tej stronie.
AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji
- Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
- Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
- Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
- Tysiące aktywów CFD do handlu
- Dostępne udogodnienia dźwigni
- Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej
Najczęściej zadawane pytania
Jakie rynki śledzą kontrakty futures?
Kontrakty futures mogą śledzić praktycznie każdą klasę, jaką można sobie wyobrazić - o ile istnieje rynek w świecie rzeczywistym.
Jak obliczane są zyski z transakcji futures?
Twój zysk jest oparty na różnicy między ceną kontraktu futures a ceną aktywów, które śledzi, kiedy kontrakt wygasa. Na przykład, jeśli kupiłeś kontrakty futures na ropę po 25 USD, a następnie sprzedałeś kontrakt, gdy cena ropy wynosiła 40 USD, zarobiłbyś 15 USD na jednym kontrakcie. Następnie musiałbyś pomnożyć swój 15 $ zysk przez liczbę posiadanych kontraktów.
Czy możesz handlować kontraktami futures z dźwignią?
Możesz, ale będziesz musiał handlować kontraktami futures, które są reprezentowane przez kontrakty CFD.
Czy muszę odebrać fizyczną dostawę aktywów podczas handlu kontraktami futures?
Tylko jeśli zainwestowałeś w kontrakt futures rozliczany w śledzone aktywa, a nie w gotówkę. Tego typu kontrakty futures są zazwyczaj kupowane tylko przez producentów aktywa jako formy zabezpieczenia.
Jaka jest minimalna kwota inwestycji podczas handlu kontraktami futures?
Na tradycyjnej scenie handlu kontraktami futures minimalne wielkości partii to często 6 lub 7 cyfr. Ale jeśli zdecydujesz się handlować kontraktami futures CFD, często możesz handlować z saldem zaledwie 100 USD.
Kto decyduje o cenie kontraktu futures?
Podobnie jak większość klas osłów, cena kontraktów futures jest określana przez siły rynkowe.
Czy jako klient detaliczny mogę handlować kontraktami futures na Bitcoin?
Jeśli jesteś klientem detalicznym, nie będziesz mieć dostępu do rynku kontraktów terminowych CME Bitcoin, ponieważ jest on zarezerwowany dla pieniędzy instytucjonalnych. Będziesz jednak mógł handlować kontraktami CFD na Bitcoin - które pod każdym względem działają podobnie jak konwencjonalny rynek kontraktów terminowych.