Dowiedz się, jak handlować kontraktami terminowymi — Dowiedz się, jak handlować kontraktami terminowymi 2. Kompletny przewodnik po handlu kontraktami futures

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Kontrakty futures oferują dostęp do rynków, które w innym przypadku byłyby poza zasięgiem. Możesz handlować kontraktami futures na towary, takie jak metale twarde, produkty rolne i energię, nie wspominając o instrumentach finansowych, takich jak waluty i akcje.

Chcesz handlować na marży bez konieczności posiadania instrumentu bazowego? Jeśli tak, musisz to zrobić naucz się handlować kontraktami futures!

W tym przewodniku omawiamy podstawowe podstawy handlu kontraktami futures – w tym rynki zbywalne, jak tworzyć zlecenia, zarządzać ryzykiem i kluczowe wskaźniki potrzebne do znalezienia dobrej platformy transakcyjnej. Ujawniamy również naszych 5 najlepszych brokerów do handlu kontraktami futures – do rozważenia .

AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji

Nasza ocena

• Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
• Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
• Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
• Tysiące aktywów CFD do handlu
• Dostępne udogodnienia dźwigni
• Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej

Uzyskaj dożywotni dostęp

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Część 1: Zrozumienie podstaw handlu kontraktami futures

Zanim nauczysz się handlować kontraktami futures, musisz dobrze zrozumieć podstawy.

Co pociąga za sobą handel kontraktami futures?

Kontrakt futures to umowa pomiędzy Tobą a wybranym przez Ciebie brokerem internetowym. W przeciwieństwie do akcji i udziałów, w przypadku których możesz trzymać akcje przez miesiące lub lata, umowa jest taka, że ​​kupisz lub sprzedasz dane aktywo w terminie wygaśnięcia lub wcześniej. Co najważniejsze, umożliwia to stawianie hipotez na temat przyszłej ceny, powiedzmy, pszenicy lub ropy naftowej – bez przejmowania ich na własność.

Załóżmy na przykład, że cena kakao wynosi 2,600 dolarów za tonę. Twoim zadaniem jako inwestora kontraktów futures jest prawidłowe spekulowanie, czy cena kakao wzrośnie, czy spadnie do czasu wygaśnięcia kontraktu. Zwykle jest to okres około 3 miesięcy przed wygaśnięciem.

Co więcej, zazwyczaj możesz sprzedać swój kontrakt w dowolnym momencie, przed datą końcową. Możesz także zająć pozycję długą lub krótką na danym aktywie. Oznacza to, że możesz skorzystać z spadać w wartości środka trwałego – jeśli złożysz prawidłowe zamówienie. Nie martw się, o zamówieniach futures porozmawiamy później.

Hedgerzy często korzystają z kontraktów futures, aby zablokować cenę na później – w którym momencie dokonają zakupu lub sprzedaży. Tymczasem spekulanci starają się przewidywać wahania cen i czerpać z nich zyski.

Jak ustalana jest cena kontraktów futures?

Cena kontraktów futures zależy od wartości danego aktywa bazowego, a także podaży i popytu. Dlatego cena będzie się odpowiednio zmieniać. Nie oznacza to, że umowa tak będzie lustro cena akcji, towaru lub czegokolwiek, czym handlujesz.

Dla wyjaśnienia, niektóre z głównych czynników determinujących cenę kontraktów futures to:

• Cena bazowa składnika aktywów
• Dochód z dywidendy
• Koszty składowania
• Wygoda
• Zmiana stóp procentowych

Jak handlować kontraktami terminowymi: brokerstwo online lub kontrakty CFD

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak handlować kontraktami futures, możesz to zrobić na kilka sposobów. Oznacza to, że można kupować kontrakty futures w tradycyjnym sensie lub kontrakty CFD.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienia.

Tradycyjne kontrakty terminowe za pośrednictwem pośrednictwa

Dla nieświadomych, tradycyjne kontrakty futures są częściej wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych i duże fundusze hedgingowe itp.

Jednym z powodów jest to, że kontrakty można wykorzystać do zabezpieczenia portfelowych stóp procentowych. Ponadto istnieje obowiązek kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po wygaśnięciu – co może być kosztowne.

Na przykład:

• Załóżmy, że chcesz kupić majowy kontrakt futures na ropę naftową (CL.May21).
• Mówisz sprzedawcy, że kupisz 1,000 baryłek ropy po wcześniej ustalonej cenie – nie ma znaczenia, jaka będzie cena na koniec maja.
• Sprzedawca zgadza się również sprzedać Ci aktywa po tej samej cenie – zgodnie z umową.

Podczas gdy większość ludzi handluje kontraktami terminowymi na towary, możesz również skorzystać z tego kontraktu na rynku Forex, indeksach i akcjach. Wkrótce omówimy obsługiwane klasy aktywów.

CFD na kontrakty terminowe

Tradycyjne kontrakty futures zwykle charakteryzują się dużymi wartościami minimalnymi, co nie jest idealne dla przeciętnego inwestora. Dlatego najpopularniejszym sposobem handlu kontraktami futures są kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe).

Eliminując potrzebę posiadania instrumentu bazowego, kontrakty terminowe CFD po prostu monitorują rzeczywistą cenę odpowiedniego kontraktu. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do interesującego Cię rynku – a następnie przewidzieć wzrost lub spadek wartości. Jeśli masz rację, osiągasz zysk.

Kontrakty CFD umożliwiają również zajęcie pozycji krótkiej, jeśli uważasz, że w przyszłości nastąpi spadek cen. Osiąga się to poprzez utworzenie sprzedać złóż zamówienie na wybranej platformie handlowej.

Zobacz przykład kontraktu CFD poniżej:

• Handlujesz kontraktami CFD na ropę o wartości 63.00 USD za baryłkę
• W związku z tym kontrakt futures CFD jest również wyceniany na 63.00 USD

Aby dokładniej opracować:

• Jeśli uważasz, że kontrakty terminowe na ropę naftową doświadczą ceny zwiększać - ustawiać kupować zlecenie na platformie handlowej
• Z drugiej strony, jeśli uważasz, że w umowie będzie widoczna cena spadek - ustawiać sprzedać  zamów u swojego brokera
• Jeśli cena pójdzie w kierunku, który przewidywałeś – osiągniesz zyski na tej transakcji

Warto zauważyć, że cały handel kontraktami CFD wiąże się z „opłatą za finansowanie w ciągu nocy” lub „opłatą za zamianę”. Zmienia się to za każdy dzień, w którym pozostawiasz otwartą pozycję poza godzinami otwarcia rynku. Ponadto w weekendy opłata jest zwykle wyższa.

Platforma handlu społecznościowego eToro wyraźnie wyświetla dzienną opłatę na dole każdego pola zamówienia. Kwota, którą płacisz, zależy od tego, jakim aktywem handlujesz i jak dużą dźwignię zastosujesz do swojej pozycji.

Jeśli pochodzisz ze Stanów Zjednoczonych, nie będziesz mieć dostępu do kontraktów CFD na żadne aktywa, ponieważ są one zakazane.

Na jakich aktywach mogę handlować kontraktami futures?

Jak już wspomnieliśmy, kontraktami futures można handlować na wiele różnych aktywów, aczkolwiek poniżej znajdziesz najczęściej spotykane.

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje nie różnią się od innych – w tym sensie, że mają datę wygaśnięcia. Umowy te zwykle trwają 3 miesiące i zazwyczaj wygasają w trzeci piątek dowolnego miesiąca – w tym momencie należy rozliczyć umowę.

Aby uzyskać jaśniejszy obraz, spójrz na przykład kontraktów terminowych na akcje:

• Załóżmy, że interesują Cię kontrakty futures na akcje Forda
• Każdy kontrakt zawiera 100 akcji spółki po 5 USD za sztukę – kupujesz 1 kontrakt
• Jeśli nadal posiadasz kontrakty terminowe, gdy nadejdzie data wygaśnięcia – musisz kupić 100 akcji objętych kontraktem
• To jest 5 x 100 dolarów, co równa się wydatkowi 500 dolarów

To, czy osiągniesz zyski, będzie zależeć od Twoich przewidywań i złożonego zamówienia. Na przykład, jeśli zdecydujesz się na zajęcie pozycji długiej, a w momencie wygaśnięcia akcje bazowe będą warte więcej niż 5 dolarów za każdą akcję – osiągniesz zysk.

W związku z tym, jeśli zajmiesz krótką pozycję i cena akcji spadnie, osiągniesz zyski z kontraktu.

Futures na towary

Kontrakty terminowe na towary są jednym z najpopularniejszych sposobów handlu kontraktami terminowymi. Załóżmy, że handlujesz kontraktami terminowymi na ropę naftową po cenie 37.00 USD. Twoim zadaniem jest spekulowanie na temat wzrostu lub spadku wartości towaru, którym handlujesz – w momencie wygaśnięcia kontraktu.

Inwestorzy surowcowi często wykorzystują kontrakty futures jako sposób na uzyskanie stałej ceny metalu, produktów rolnych lub energii. Większość kontraktów oferowanych przez brokerów internetowych dotyczy ropy i benzyny.

Popularne kontrakty terminowe na towary, którymi można handlować, obejmują:

• Energie, takie jak ropa naftowa i benzyna
• Metale twarde, takie jak złoto, srebro i miedź
• Produkty rolne, takie jak mięso, zwierzęta gospodarskie, kukurydza, pszenica, kakao i cukier

Kontrakty terminowe na waluty

Handel kontraktami terminowymi na waluty polega na przewidywaniu przyszłego kursu wymiany par walutowych, takich jak EUR/USD. Mówi się, że rynek kontraktów terminowych na waluty ma średnią dzienną wartość prawie biliona dolarów, a obrót takimi kontraktami odbywa się za pośrednictwem giełd takich jak CME.

Jak powiedzieliśmy, jeśli składnik aktywów (w tym przypadku para walutowa) odnotuje spadek wartości, cena kontraktów futures na walutę podąży za tym przykładem. Twoim celem jest prawidłowe przewidzenie wzrostu lub spadku wartości pary walutowej do czasu zakończenia kontraktu – i osiągnięcie zysku, jeśli masz rację.

Dla nieświadomych, walutowe pary kontraktów futures obejmują:

• Główne pary walutowe: EUR/USD (euro/dolar amerykański), USD/JPY (euro/jen japoński), NZD/USD (dolar nowozelandzki/dolar amerykański), GBP/USD (funt brytyjski/dolar amerykański) i inne
• Mniejsze pary FX: EUR/GBP (euro/funt brytyjski), EUR/JPY (euro/jen japoński), GBP/JPY (funt brytyjski/jen japoński), GBP/CAD (funt brytyjski/dolar kanadyjski), EUR/AUD (euro/dolar australijski ), i więcej
• Egzotyczne pary FX: USD/HKD (dolar amerykański/dolar hongkoński), PLN/USD (złoty polski/dolar amerykański), EUR/TRY (euro/lira turecka), GBP/ZAR (funt brytyjski/rand południowoafrykański), JPY/NOK (japoński Jen / korona norweska) i nie tylko

Jak widać, istnieje wiele opcji do wyboru, jeśli chcesz nauczyć się handlować kontraktami futures. Teraz, gdy masz już lepsze pojęcie o dostępnych zasobach, znacznie łatwiej będzie Ci zawęzić wyszukiwanie.

Część 2: Naucz się zleceń futures

Zanim będziesz mógł handlować kontraktami futures, musisz uzyskać dostęp do rynków. Odbywa się to poprzez zarejestrowanie się w renomowanym domu maklerskim i złożenie zamówienia.

Dla tych, którzy potrzebują podsumowania lub nigdy nie handlowali w żadnym charakterze, zobacz listę przydatnych zleceń poniżej.

Zamówienia kupna i sprzedaży

Aby wejść na rynek, musisz zacząć od złożenia zlecenia „kupna” lub „sprzedaży”. To, który z nich wybierzesz, będzie zależeć od Twoich przewidywań dotyczących wzrostu lub spadku wartości wybranego kontraktu futures.

Załóżmy na przykład, że handlujesz kontraktami terminowymi na ropę naftową:

• Masz wrażenie, że bazowy towar jest niedowartościowany i dlatego wkrótce doświadczy gwałtownego wzrostu cen.
• To wtedy umieścisz kupować złóż zamówienie u swojego brokera internetowego.
• Jeśli jest odwrotnie i myślisz, że cena wkrótce spadnie – postaw a sprzedać złożyć zamówienie u dostawcy kontraktów futures.

Co ważne, jeśli wchodzisz na rynek ropy z kupować zamówienia, musisz użyć a sprzedać aby opuścić swoją pozycję – jeśli chcesz rozładować kontrakty przed wygaśnięciem.

Zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem

Ceny towarów i aktywów finansowych zmieniają się w każdej sekundzie dnia handlowego ze względu na podaż i popyt. W związku z tym możesz nie zawsze otwierać transakcję w ten sam sposób.

Jak powiedzieliśmy, aby rozpocząć, należy złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży, a to będzie zależeć od Twojej hipotezy. Będziesz także musiał wybrać pomiędzy zleceniem „rynkowym” a zleceniem „z limitem” – oba wyjaśnimy poniżej.

Order Market

Jeśli podano Ci aktualną cenę rynkową i jesteś zadowolony – zlecenie „rynkowe” będzie dla Ciebie najodpowiedniejszym zleceniem. To pokazuje Twojemu brokerowi, że podoba Ci się ten numer i chcesz natychmiast złożyć zamówienie – po następnej najlepszej cenie, jaką ma do zaoferowania rynek.

Zobacz przykład zlecenia rynkowego poniżej:

• Notowano dla Ciebie majowy kontrakt futures na ropę naftową na kwotę 62.50 USD
• Ta cena jest dla Ciebie odpowiednia – jako taka trzymasz się zlecenia rynkowego
• Broker internetowy realizuje Twoje zlecenie od razu
• Patrząc na swoje zamówienie, zauważysz, że cena wynosi 62.48 USD

Jak widać z powyższego, niezmiennie będzie niewielka różnica pomiędzy ceną widoczną po złożeniu zamówienia futures a wynikiem końcowym. Wynika to z ciągle zmieniających się zmian cen instrumentu bazowego.

Na większości platform kontraktów futures zlecenie rynkowe jest często wybierane automatycznie. Jeśli chcesz bardziej określić cenę, być może będziesz musiał wybrać zlecenie z limitem – o czym porozmawiamy dalej.

Limit Order

Jak już wspomnieliśmy, zlecenie z limitem umożliwia wejście na wybrany rynek kontraktów futures po określonej przez Ciebie cenie.

Zobacz prosty przykład zlecenia z limitem poniżej:

• Majowy kontrakt futures na ropę naftową wyceniany jest na 62.50 dolarów
• Nie jesteś zainteresowany tą umową, dopóki jej wartość nie wzrośnie do 64.37 $
• W związku z tym w momencie składania zamówienia Twoje zlecenie z limitem kwoty musi zostać ustawione na 64.37 USD

Jeśli kontrakty terminowe na ropę wzrosną do 64.37 USD, broker automatycznie zrealizuje Twoje zlecenie po tej cenie. Zlecenie to pozostanie ważne do momentu, aż to nastąpi – lub ręcznie anulujesz zlecenie z limitem.

Zlecenia Stop-Loss i Take-Profit

Oprócz jasnego wyobrażenia o tym, w jaki sposób chcesz wejść na rynek, aby handlować kontraktami futures, zawsze mądrze jest zaplanować wyjście.

W przeciwnym razie ryzykujesz kupnem lub sprzedażą instrumentu bazowego po wygaśnięciu. Tutaj w grę wchodzą zlecenia „stop-loss” i „take-profit”.

Zlecenia Stop-Loss

Zlecenia Stop-Loss są wykorzystywane przez traderów wszelkich aktywów – głównie dlatego, że możesz przejąć kontrolę nad poniesionymi stratami. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenie to pozwala dosłownie zatrzymać straty, a co najważniejsze – automatycznie.

Zobacz przykład zlecenia stop-loss poniżej, tym razem z wykorzystaniem kontraktu futures na cukier:

• Decydujesz się na umieszczenie kupować zamówić cukier
• Cena kontraktu wynosi 0.1642 USD za funt
• Nie chcesz stracić więcej niż 4% na pozycji
• W związku z tym ustawiasz stop-loss na 4% poniżej kwota wpisu (0.1576 USD)
• Alternatywnie, jeśli chcesz sprzedać i zajmij pozycję krótką na tym kontrakcie futures – musisz ustawić stop-loss na 4% powyżej cena wejścia (0.1707 USD)

Dzięki temu możesz wdrożyć własne, specyficzne strategie wejścia i wyjścia, a broker kontraktów futures zajmie się resztą.

Przyjmuj zlecenia zysku

Zlecenie „take-profit” działa podobnie jak „stop-loss” – chociaż to zlecenie blokuje Twoje zyski, zamiast powstrzymywać straty.

Spójrz na prosty przykład zlecenia take-profit poniżej:

• Chcesz zrobić Zyski 5% od transakcji futures na cukier
• W związku z tym, jeśli podpiszesz umowę z a kupować złóż zamówienie – ustawisz wartość take-profit na 5% powyżej cena początkowa
• Jeśli podpiszesz umowę z A sprzedać złóż zamówienie – ustawisz wartość take-profit na 5% poniżej cena początkowa

Niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie cena cukru, masz teraz przygotowane zamówienie na obie ewentualności. Podobnie jak w przypadku zleceń „stop-loss”, broker wykona to automatycznie.

Część 3: Naucz się zarządzania ryzykiem w kontraktach futures

Dużą częścią nauki skutecznego handlu kontraktami futures jest dodanie zarządzania ryzykiem do swojej strategii handlowej.

Poniżej znajdują się niektóre powszechnie stosowane systemy zarządzania ryzykiem kontraktów futures.

Procentowe zarządzanie bankrollem na Futures

Zarządzanie kapitałem oparte na procentach działa tak samo dobrze w przypadku kontraktów futures, jak w przypadku każdego innego instrumentu. Wszystko, co musisz zrobić, to zwrócić uwagę na swój realistyczny budżet handlowy i odpowiednio ustawić parametry.

Aby wyjaśnić dalej:

• Wyobraźmy sobie, że zdecydowałeś się wydać nie więcej niż 2% swojego konta handlowego na każdą transakcję
• System ten oznacza, że ​​niezależnie od tego, czy na koncie znajduje się 20 czy 20 tys. dolarów – nigdy nie stawiasz więcej niż 2%
• W związku z tym, jeśli masz 1,000 $ – nie stawiaj więcej niż 20 $
• Jeśli masz 5,000 $ – nie stawiaj więcej niż 100 $ – i tak dalej

Jak widać, aby ponownie dostosować tę strategię, wystarczy wykonać proste obliczenia, aby pozostać na właściwej drodze. Należy to przeprowadzić przed każdą transakcją.

Handel kontraktami futures według współczynnika ryzyka i zysku

Wielu traderów kontraktów futures stosuje prostą, ale skuteczną strategię ryzyka i zysku.

Najlepszym sposobem wyjaśnienia tego jest użycie prostego przykładu:

• Załóżmy, że za każdego 1 dolara, który ryzykujesz na pozycji handlowej, masz nadzieję osiągnąć zysk w wysokości 3 USD
• Jest to ryzyko/nagroda 1:3
• Ergo, jeśli postawisz 50 $, masz nadzieję, że zarobisz 150 $
• Inne powszechnie stosowane współczynniki w tym systemie to 1:2 i 1:4

Najprostszym sposobem wykorzystania tej konkretnej strategii jest użycie wspomnianych wcześniej zleceń „stop-loss” i „take-profit”.

Dźwignia na kontraktach futures

Dla tych, którzy nie są tego świadomi, dźwignia finansowa zwykle idzie w parze z kontraktami futures. Umożliwia Tobie, jako inwestorowi, otwarcie pozycji większej niż pozwala na to saldo Twojego konta. Jest to oferowane przez brokerów, a kwota, którą możesz zastosować, będzie zależeć od takich czynników, jak Twoja lokalizacja, rodzaj kontraktów futures, którymi handlujesz, oraz wielkość Twojej stawki.

Zobacz przykład poniżej, aby usunąć mgłę:

• Na koncie handlowym pozostało Ci 100 USD
• Wierząc, że cena wzrośnie, kładziesz a kupować zamówienie na kontrakty terminowe na kakao
• Broker online oferuje dźwignię 1:10 (inaczej pokazywaną jako x10).
• Twoja stawka wynosząca 100 USD jest teraz warta 1,000 USD

Jeśli ta transakcja pójdzie po Twojej myśli, dźwignia zwiększy Twoje zyski 10-krotnie. Oczywiście, jeśli błędnie przewidzisz nastroje na rynku kakao – Twoje straty zostaną powiększone 10-krotnie.

Należy pamiętać, że inwestorzy detaliczni często mają ograniczenie w zakresie dźwigni, jaką mogą zastosować. Szybkie wyszukiwanie w Internecie, podając Twoją jurysdykcję i słowa „limity dźwigni”, powinno dać Ci informację, jakie będą Twoje własne ograniczenia – jeśli takie istnieją.

Część 4: Dowiedz się, jak analizować ceny kontraktów futures

W tym momencie będziesz już miał jasne pojęcie o tym, czym są kontrakty futures, jakie aktywa są na stole i jak złożyć zlecenie odpowiednie do przewidywanej ceny.

W związku z tym powinieneś być gotowy, aby nauczyć się analizować ceny kontraktów futures.

Analiza fundamentalna w kontraktach futures

W skrócie, analiza fundamentalna w handlu kontraktami futures obejmuje ocenę wszystkich ważnych wskaźników wpływających na podaż i popyt na rynkach. Wiąże się to z badaniem różnych czynników geopolitycznych, ekonomicznych i finansowych dotyczących konkretnego bezpieczeństwa.

Głównym celem jest uzyskanie wglądu w to, dokąd może zmierzać cena aktywów przed końcem kontraktu futures. Jak już wspomnieliśmy, wiele różnych czynników może wpływać na podaż i popyt na kontrakty terminowe. Dlatego tak ważne jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi wiadomościami gospodarczymi, biznesowymi i geopolitycznymi.

Jeśli brakuje Ci czasu lub jesteś początkujący – warto odrobić pracę domową. Istnieją setki różnych stron internetowych oferujących codzienne spostrzeżenia, opinie, prognozy ekspertów i pomysły na strategię. Ponadto możesz także zarejestrować się w usłudze subskrypcji wiadomości. Będziesz otrzymywać regularne i najświeższe aktualizacje dotyczące wybranych kontraktów futures.

Techniczny Analiza w kontraktach futures

Przeprowadzenie analizy technicznej kontraktów futures umożliwi Ci przestudiowanie wskaźników, wykresów, raportów o zarobkach i sprzedaży, wolumenu, cen historycznych i trendów. Analizując wiele danych, jesteś lepiej przygotowany do oceny nastrojów rynkowych i wartości odpowiednich kontraktów futures.

Niektóre z najbardziej przydatnych wskaźników handlowych do tego celu obejmują:

• Stochastics
• Konwergencja / dywergencja średniej ruchomej
• Wstęga Bollingera
• Relative Strength Index
• I wiele więcej

Część 5: Dowiedz się, jak wybrać dobrego brokera kontraktów futures

Znalezienie przyzwoitego brokera kontraktów futures nie jest łatwym zadaniem. W związku z tym, oprócz przedstawienia naszych własnych ustaleń w tej sprawie, wymieniliśmy także niektóre z ważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy samodzielnym znajdowaniu platformy do handlu kontraktami terminowymi.

Regulacja

Regulowani brokerzy muszą przestrzegać różnych zasad, aby zachować licencję na legalne prowadzenie działalności i oferowanie usług finansowych.

Takie zasady obejmują segregację funduszy klientów w banku poziomu 1, KYC, regularne dokładne audyty, przejrzystość opłat i inne. W związku z tym handel kontraktami futures wyłącznie za pośrednictwem licencjonowanej i regulowanej platformy jest oczywisty.

Główne organy regulacyjne w przestrzeni są następujące:

• FCA
• ASIC
• CySEC
• FINRA
• ALE

Istnieją inne organy w tej przestrzeni, jednak najczęściej można zauważyć, że brokerzy internetowi posiadają licencję jednej lub więcej z wyżej wymienionych organizacji.

eToro, które wkrótce omówimy, podlega regulacjom FCA, CYSEC i ASIC. Co więcej, broker jest również zatwierdzony i zarejestrowany przez amerykański organ FINRA.

Opłaty i prowizje

Lwia część brokerów internetowych pobiera opłaty i prowizje. Jest to biznes i dlatego musi to robić, aby oferować usługi i kręcić kołami.

Prowizje

Najczęściej pobierana prowizja przy handlu kontraktami futures jest zmienna – zobacz przykład poniżej:

• Wyobraź sobie, że wybrany przez Ciebie broker pobiera 2% prowizji każdy handel
• Oznacza to, że przy wejściu należy zapłacić 2%. i wyjście z pozycji futures
• W związku z tym, jeśli podpiszesz umowę ze zleceniem kupna o wartości 1,000 USD, musisz zapłacić 20 USD
• Jeśli Twój kontrakt jest wart 1,600 USD w momencie wyjścia z pozycji, musisz zapłacić 32 USD

Jak widać z powyższego, takie opłaty mogą wkrótce zmniejszyć zyski. Jeśli handlujesz kontraktami CFD na eToro, nie jest pobierana żadna prowizja. Oznacza to, że na tej umowie zaoszczędziłbyś 52 USD!

Spready

Spread to różnica pomiędzy ceną „kupna” i ceną „sprzedaży” kontraktu futures. Innymi słowy – za ile rynek jest skłonny kupić kontrakty terminowe i za ile je sprzedają.

Różnica między tymi cenami jest pośrednią opłatą należną brokerowi i będzie pokazywana jako pipsy w kontraktach terminowych na rynku Forex lub jako procent lub centy na innych aktywach.

Zobacz prosty przykład poniżej:

• Handlujesz kontraktami terminowymi na pszenicę
• Cena zakupu wynosi 663 dolarów.00
• Cena sprzedaży wynosi 663 dolarów.90
• Spread jest 90 centów

Jeśli Twój handel kontraktami terminowymi na pszenicę wzrośnie o 90 centów, osiągniesz próg rentowności. Jeśli pszenica przekroczy wzrost o 90 centów, osiągniesz zysk.

Płatności

Jeśli masz pomysł, jakiej metody płatności chcesz użyć, aby wpłacić środki na swoje konto – przed rejestracją sprawdź, jakie są dostępne.

Podczas gdy niektórzy brokerzy online akceptują jedynie powolną opcję przelewu bankowego – inni umożliwiają wszystko pod słońcem. Popularny broker kontraktów CFD eToro akceptuje karty kredytowe i debetowe, a także portfele elektroniczne, takie jak Skrill, PayPal i inne, w zależności od tego, gdzie mieszkasz.

Najlepsi brokerzy do handlu kontraktami futures online

Zaoszczędziliśmy Ci wiele godzin pracy i zawęziliśmy wyszukiwanie najlepszych brokerów handlujących kontraktami futures do 5.

1. AvaTrade – kontrakty terminowe CFD i mnóstwo narzędzi handlowych

Począwszy od przepisów, AvaTrade jest zatwierdzona przez różne jurysdykcje, w tym Wielką Brytanię, Australię, Japonię, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, UE i nie tylko. W związku z tym legalność nie ma znaczenia w przypadku tego brokera internetowego.

Platforma oferuje dostęp do mnóstwa różnych rynków z różnych klas aktywów. Co więcej, możesz handlować kontraktami futures bez płacenia ani centa prowizji. Oznacza to, że podczas handlu kontraktami CFD musisz wziąć pod uwagę jedynie spread i opłaty za finansowanie jednodniowe.

Jeśli nigdy nie będziesz daleko od swojego telefonu komórkowego, prawdopodobnie będziesz cieszyć się wygodą, jaką daje aplikacja brokera „AvaTradeGO”. Jest on wypełniony po brzegi narzędziami handlowymi, wskaźnikami, symulatorami i przewodnikami edukacyjnymi. Dla tych z Was, którzy lubią w pełni korzystać z szerokiej gamy narzędzi dostępnych na MT4 – możesz połączyć swoje konto AvaTrade w kilku prostych krokach.

Możesz także połączyć swoje konto brokerskie z zewnętrznymi platformami handlu społecznościowego „Zulutrade” i „DupliTrade”. Strony te są przydatne do uzyskania dodatkowych informacji od doświadczonych traderów, którzy być może są lepiej zorientowani w kontraktach futures.

Minimalna kwota depozytu wymagana przez AvaTrade wynosi zaledwie 100 dolarów. Jeśli chodzi o rodzaje płatności, broker ten akceptuje tradycyjne przelewy bankowe oraz karty kredytowe i debetowe. Portfele elektroniczne, takie jak Neteller i Skrill, są akceptowane, ale nie we wszystkich jurysdykcjach. Na przykład, jeśli jesteś w UE lub Australii, nie możesz wpłacić środków na swoje konto przy użyciu tej metody płatności.

Nasza ocena

• Wpłać 100 dolarów, aby handlować kontraktami futures
• Regulowane w wielu jurysdykcjach, takich jak Wielka Brytania, Australia i UE
• Handluj kontraktami terminowymi bez prowizji

• Opłata za brak aktywności w wysokości 50 USD po 3 miesiącach bez handlu

Odwiedź AVATrade

75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą

2. VantageFX – bardzo niskie spready

VantageFX VFSC zgodnie z sekcją 4 ustawy o licencjonowaniu dealerów finansowych, która oferuje mnóstwo instrumentów finansowych. Wszystko w formie kontraktów CFD – dotyczy to akcji, indeksów i towarów.

Otwórz i handluj na koncie Vantage RAW ECN, aby uzyskać jedne z najniższych spreadów w branży. Handluj płynnością klasy instytucjonalnej, która jest uzyskiwana bezpośrednio od niektórych czołowych instytucji na świecie, bez dodawania żadnych marż po naszej stronie. Nie jest to już wyłączna domena funduszy hedgingowych, każdy ma teraz dostęp do tej płynności i wąskich spreadów już za 0 USD.

Niektóre z najniższych spreadów na rynku można znaleźć, jeśli zdecydujesz się otworzyć i handlować na koncie Vantage RAW ECN. Handluj przy użyciu płynności na poziomie instytucjonalnym, która jest pozyskiwana bezpośrednio z niektórych czołowych instytucji na świecie z zerową marżą. Ten poziom płynności i dostępność cienkich spreadów do zera nie jest już wyłączną domeną funduszy hedgingowych.

Nasza ocena

• Najniższe koszty handlu
• Minimalna wpłata $ 50
• Wykorzystaj 500: 1

Odwiedź VantageFX

75.26% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas rozprowadzania zakładów i/lub handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Część 6: Dowiedz się, jak dzisiaj handlować kontraktami terminowymi – opis przejścia

W tym momencie naszego Przewodnika „Jak handlować kontraktami futures” prawdopodobnie będziesz gotowy, aby rozpocząć swoją przygodę z handlem.

Najlepszą platformą kontraktów futures, na której można się zarejestrować, jest Capital.com, więc przejdziemy do tego najwyżej ocenianego brokera, aby uzyskać nasz przewodnik krok po kroku.

Krok 1: Otwórz konto i Prześlij identyfikator

Otwórz oficjalną stronę Capital.com i kliknij „Dołącz teraz”. Pojawi się okno, które widzisz poniżej.

Wystarczy wpisać dane wymagane przez platformę. Będą to zwykłe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia i tym podobne. Zgodnie z KYC platforma handlowa wymaga również dowodu podanych informacji.

W związku z tym konieczne będzie przesłanie wydanego przez organ państwowy dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Będziesz także musiał wysłać wyraźną kopię potwierdzenia adresu. Może to być wyciąg z konta bankowego lub rachunek za media z ostatnich 3 miesięcy.

Jeśli się spieszysz, możesz pominąć przesyłanie dokumentów. Będziesz jednak musiał spełnić ten wymóg, zanim będziesz mógł wypłacić jakąkolwiek gotówkę (lub wpłacić kwotę większą niż 2,225 USD). Ustaliliśmy, że od początku do końca proces nadal zajmuje mniej niż 10–15 minut.

Krok 2: zdeponuj niektóre fundusze handlowe

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem możesz zdeponować pewne środki, aby handlować kontraktami futures. Jak widać, ta część nie może być prostsza. Zacznij od wpisania kwoty, którą chcesz wpłacić w polu „Kwota”.

Pamiętaj, jeśli nie wpłacasz środków w USD, zapłacisz niewielką opłatę za wymianę w wysokości 0.5%. Dzieje się tak, ponieważ platforma handlowa jest denominowana w dolarach amerykańskich.

To wszystko, teraz możesz wybrać metodę płatności spośród dostępnych w Twoim kraju zamieszkania. Sprawdź wszystkie swoje dane i kliknij „Wpłata”, aby potwierdzić.

Krok 3: Szukaj kontraktów futures

Po wykonaniu kroków 1 i 2 będziesz mieć nowe konto handlowe zasilone środkami do handlu kontraktami futures.

Jak widać, chcemy handlować kontraktami terminowymi na pszenicę. Jeśli nie jesteś pewien, czym chcesz handlować, kliknij „Handel na rynkach”, aby przejrzeć dostępne opcje.

Krok 4: Rozpocznij handel kontraktami futures

Kiedy już ustalisz, które kontrakty futures ty chcesz dokonać transakcji, możesz złożyć pierwsze zamówienie. Po prostu kliknij „Wymień” obok wybranej umowy, a pojawi się okno zamówienia.

Aby odświeżyć pamięć należy wprowadzić następujące informacje:

• Kup lub sprzedaj zamówienie
• Kwota stawki
• Zlecenie rynkowe lub limitowane
• Cena Stop-Loss
• Cena take-profit

Sprawdź wszystkie wprowadzone informacje i kliknij „Otwórz transakcję”. Otóż ​​to. Złożyłeś swoje pierwsze zlecenie futures na Capital.com – broker teraz odpowiednio zrealizuje to zlecenie.

Dowiedz się, jak handlować kontraktami terminowymi – werdykt

W tym przewodniku omówiliśmy tajniki handlu kontraktami futures. Do tej pory powinieneś czuć się gotowy, aby wyjść na rynek i handlować – mając dobre pojęcie o tym, jak to wszystko działa.

Handlując kontraktami futures, dobrym pomysłem jest zawsze włączenie narzędzi zarządzania ryzykiem do swojej strategii handlowej. Obejmuje to stosowanie zleceń stop-loss i take-profit oraz stosunek ryzyka do zysku w każdej transakcji.

Regulowana platforma Capital.com znalazła się na szczycie naszej listy podczas wyszukiwania najlepszego brokera do handlu kontraktami futures. Nawigacja po stronie jest bardzo łatwa, a bezpieczeństwo nie stanowi problemu dzięki regulacjom FCA, ASIC, CySEC i NBRB. Co więcej, możesz handlować różnymi kontraktami futures, płacąc zero procent prowizji.

AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji

Nasza ocena

• Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
• Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
• Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
• Tysiące aktywów CFD do handlu
• Dostępne udogodnienia dźwigni
• Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej

Uzyskaj dożywotni dostęp

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Najczęściej zadawane pytania