Handel towarami: ropa i złoto – kurs Forex dla początkujących: część 7

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Niezależnie od tego, czy jest to pozycja Kanady jako czwartego co do wielkości eksportera ropy na świecie, czy też największa produkcja złota, żelaza i węgla w Australii – świadomość korelacji między zasobami danego kraju a rynkami forex może znacznie pomóc w handlu walutami.

W części 7 tego kursu forex dla początkujących mówimy o handlu dwoma głównymi towarami – ropą i złotem.

Zaczynamy od zagłębienia się w podstawy, takie jak kategorie towarów, zanim przejdziemy do korelacji między ropą, złotem i walutami. Ponadto omawiamy różne inne istotne rynki i przy okazji oferujemy kilka wskazówek i przykładów.

 

 

 

Handel towarami: ropa i złoto – podstawy

W części 6 tego kursu”Pary główne i poboczne: na co należy zwrócić uwagę', poruszyliśmy temat walut towarowych. Pokrótce wyjaśniliśmy, że gospodarki eksportujące, takie jak Australia, są silnie skorelowane z cenami towarów – i odwrotnie.

Od wielu lat używamy złota zarówno jako waluty, jak i towaru i obok ropy naftowej jest ono jednym z najcenniejszych na świecie. W związku z tym oba są obecnie wykorzystywane jako strategiczne narzędzia handlu na rynku Forex.

Dzięki temu, mając pojęcie na ten temat, będziesz lepiej przygotowany do spekulacji, w jakim kierunku może podążać para walutowa. Jeśli najważniejsze wiadomości finansowe danego dnia krążą na przykład wokół złota, będziesz miał jaśniejsze pojęcie o możliwych opcjach w przypadku nowych lub istniejących pozycji.

Zapoznanie się z rodzajami towarów: twarde vs miękkie

Podobnie jak w przypadku par walutowych, towary dzielimy na różne kategorie. Może to być szerokie spektrum, na przykład: energia, metale, mięso, rolnictwo i zwierzęta gospodarskie.

 

Odwiedź XNUMXcap teraz

 

Jednakże dzisiaj podzielimy to na towary „twarde” i „miękkie”. Poniżej znajdziesz informacje, które produkty należą do poszczególnych kategorii.

Twarde towary

Towar twardy jest zwykle opisywany jako produkt, który należy wydobyć z nieprzetworzonego materiału lub wydobyć z ziemi. Historycznie rzecz biorąc, na tę kategorię w większym stopniu wpływają napięcia geopolityczne i dostęp do zasobów.

Aby dać Ci jaśniejszy obraz, poniżej zobaczysz listę najczęściej sprzedawanych twardych towarów:

• Ropa naftowa Brent
• Ropa naftowa WTI
• Złoto
• Srebro
• Miedź
• Pallad
• Żelazo
• aluminium
• Stal
• Cynk
• Nikiel

Co ciekawe, choć częściej handluje się ropą i złotem, miedź jest często wykorzystywana jako barometr danego otoczenia gospodarczego.

W rzeczywistości wielu handlowców nazywa ten towar „Dr Copper”. Dzieje się tak dlatego, że jest to metal stosowany w budownictwie komercyjnym i budownictwie mieszkaniowym. W związku z tym logiczne jest, że ten zasób może dać nam wskazówkę dotyczącą siły danej gospodarki. Jeśli popyt jest niski, istnieje ryzyko, że rynek nie będzie tak silny jak wcześniej.

Jeśli miedź, ropa naftowa, złoto lub jakikolwiek inny towar spada na wartość lub popyt – może to i będzie mieć efekt domina na rynkach forex. Mówimy o tym bardziej szczegółowo w całym tekście.

Towary miękkie

Towary miękkie stanowią jedne z najstarszych towarów będących przedmiotem handlu na świecie. Ta kategoria to te, które były hodowane lub uprawiane. Ponadto są to zazwyczaj produkty surowe – wykorzystywane do produkcji tekstyliów i żywności.

Zobacz poniżej niektóre z najpopularniejszych towarów miękkich do handlu:

• Kukurydza
• Mleko
• Soja
• Kakao/ziarna kakaowe
• Pszenica
• Kawa
• Cukier
• Bawełna
• Wieprzowina

Jak widać, towary miękkie składają się głównie z produktów rolnych i żywności. Co miesiąc publikowany jest miesięczny raport zatytułowany „Światowe szacunki zapotrzebowania na dostawy rolnictwa (WASDE)”.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych publikuje ten raport, który dosłownie pokazuje nam szerszy obraz popytu i podaży towarów miękkich. Jako że USD jest światową walutą rezerwową – warto na to zwrócić uwagę w tym kontekście Forex.

Korelacja ropy i rynku Forex

Ropa naftowa, nazywana „czarnym złotem”, jest jednym z najbardziej poszukiwanych towarów na świecie. Służy do produkcji tworzyw sztucznych, smarów, oleju napędowego, benzyny i innych. Jak już powiedzieliśmy, możesz wykorzystać ten cenny metal jako narzędzie do handlu na rynku Forex! Faktem jest, że przeprowadzając analizę, należy myśleć o czymś więcej niż tylko walutach.

Na postrzeganą wartość walut i stojącą za nimi gospodarkę wpływa wiele czynników. Jaka jest zatem korelacja pomiędzy ropą naftową a rynkiem Forex? Są takie kraje jak Kanada, Wenezuela, USA, Iran, Arabia Saudyjska i Rosja, które posiadają znaczne rezerwy ropy.

Obszary te między innymi wydobywają i eksportują ten cenny towar do reszty świata. W związku z tym działania cenowe na rynku ropy lub na rynku bogatym w ropę mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na cenę waluty danego kraju.

Na przykład powszechnie uważa się, że gwałtowny wzrost cen ropy w latach 2007 i 2008 był częściowo wynikiem wzrostu światowych stóp dochodów. Z drugiej strony, kolejny kryzys finansowy wywołał efekt domina na wartości ropy naftowej – powodując jej załamanie.

Dolar amerykański (USD) i ropa naftowa

Związek pomiędzy dolarem amerykańskim a ropą naftową jest dość prosty do wyjaśnienia. Dzieje się tak dlatego, że kiedy ludzie handlują baryłkami ropy, niezależnie od tego, gdzie to się dzieje na świecie, kontrakt jest zawsze kwotowany w dolarach amerykańskich.

Oznacza to, że każdy pojedynczy wzrost lub spadek cen ropy spowoduje zmianę kursu dolara amerykańskiego. Będzie to miało również wpływ na szereg par krzyżowych na rynku Forex lub nieletnich. Jeśli potrzebujesz podsumowania, rozmawialiśmy o parach walutowych w części 6.

• Historycznie rzecz biorąc, gdy dolar amerykański zyskuje na wartości – światowy popyt na ropę spada
• Ergo, jeśli dolar amerykański się osłabi – cena ropy wzrośnie
• Oznacza to, że oba mają silną ujemną korelację

Analiza fundamentalna jest kluczowa, jeśli chodzi o bycie świadomym tych informacji, kiedy i kiedy mają one miejsce. Omówiliśmy to w części 5 tego kursu – „Co to jest analiza fundamentalna?".

Dolar kanadyjski (CAD) i ropa naftowa

Dolar kanadyjski i ropa są dobrze powiązane. W rzeczywistości kraj ten jest eksporterem netto ropy. Dla nieświadomych oznacza to, że eksportuje więcej niż przynosi ze względu na obfitość zasobów naturalnych. Kraj ten czerpie większość swoich dolarów amerykańskich ze sprzedaży ropy.

Co najważniejsze, ponad 80% kanadyjskiej ropy eksportuje się do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, jeśli cena ropy wzrośnie, podobnie jak wartość jej eksportu do kraju.

• Para Forex USD/CAD ma ujemną korelację z ropą.
• CAD/USD jest dodatnio skorelowany z ropą naftową.

Na marginesie, ponieważ Japonia jest silnie uzależniona od importu ropy naftowej – para CAD/JPY (dolar kanadyjski/jen japoński) ma dodatnią korelację z tym towarem.

Ogólny schemat jest następujący: gdy ceny ropy rosną, sprzedaje się więcej jenów w zamian za dolary kanadyjskie. W związku z tym, gdy ropa naftowa rośnie, istnieje prawdopodobieństwo, że para CAD/JPY również to zrobi. Jen japoński jest bardzo wrażliwy na wahania cen surowców.

Korelacja Złoto i Forex

Ludzie używali złota jako środka trwałego od tysięcy lat. Dzieje się tak głównie dlatego, że nie ulega zniszczeniu z biegiem czasu i jest bardzo plastycznym i atrakcyjnym metalem.

Chociaż ten cenny towar nie jest obecnie używany jako waluta w gospodarkach rozwiniętych – nadal jest jednym z najczęściej wymienianych aktywów na świecie. Całe złoto kupowane i sprzedawane na całym świecie, poza rzadkimi okazjami, jest denominowane w dolarach amerykańskich.

Banki centralne, takie jak EBC (strefa euro) i Rezerwa Federalna (USA), przechowują ogromne ilości złota w rezerwach. Ten pierwszy znany jest z wprowadzania na rynek swoich rezerw złota, próbując utrzymać euro w stosunku do dolara amerykańskiego

 

Odwiedź XNUMXcap teraz

 

Poniżej znajdziesz kilka kluczowych faktów na temat odwrotnej zależności pomiędzy złotem i dolarem amerykańskim:

• Tradycyjnie inwestorzy wykorzystują złoto do zabezpieczenia się przed osłabieniem dolara amerykańskiego
• Dzieje się tak dlatego, że jeśli cena złota rośnie, dolar amerykański zwykle spada
• W związku z tym, jeśli złoto traci na wartości – dolar amerykański zwykle rośnie
• Handlowcy mogą również sprawdzić wahania cen złota w stosunku do dolara, śledząc parę XAU/USD (złoto/dolar amerykański)

Ma to również silny wpływ na wartość rynków forex, niezależnie od tego, czy jest to tylko kraj dostarczający je, czy też na waluty korelujące negatywnie/dodatnio. To sprawia, że ​​złoto jest ważnym wskaźnikiem rynkowym dla różnych par.

Dlaczego ma to dla Ciebie znaczenie jako inwestora na rynku Forex? Załóżmy, że handlujesz funtem brytyjskim, ale grozi mu dewaluacja z powodu niedawnego deficytu handlowego. Można temu przeciwdziałać, oferując towar o rosnącej wartości, taki jak złoto.

W związku z tym, jeśli cena złota spada, możesz szukać ujemnie skorelowanej pary walutowej, aby się przed tym zabezpieczyć. Z kolei dolar australijski i kanadyjski mają dodatnią korelację ze złotem. Porozmawiamy o tym dalej.

Dolar australijski (AUD) i złoto

Wracając do Australii – kraj ten jest stosunkowo dużym eksporterem złota. W związku z tym na jego wartość duży wpływ ma produkcja krajowa.

Główna para AUD/USD ma dodatnią korelację ze złotem – relacja ta historycznie kształtowała się na poziomie około 80%.

To znaczy:

• Kiedy cena złota spadnie – prawdopodobnie spadnie również AUD/USD
• W związku z tym, jeśli cena złota będzie rosła – tej parze prawdopodobnie grozi spadek

Tego rodzaju wgląd jest bezcenny podczas handlu walutami, ponieważ poziom korelacji będzie zależał od różnych czynników. Jak wspomnieliśmy w części 6, informacje te można sprawdzić za pomocą wskaźnika korelacji, który można znaleźć w Internecie.

Dolar nowozelandzki (NZD) i złoto

Nowa Zelandia i Australia są ze sobą ściśle powiązane jako sąsiedzi i jako tacy – partnerzy handlowi. W związku z tym prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że kondycję nowozelandzkiej waluty można w pewnym stopniu mierzyć za pomocą AUD.

Dlatego pary AUD/USD i NZD/USD są dodatnio skorelowane – to samo dotyczy ich relacji ze złotem.

• Jeśli gospodarka Australii doświadcza wzlotów i upadków, Nowa Zelandia zwykle odczuwa tego skutki
• W związku z tym, jeśli zmienią się stosunki Australii z USA lub produkcja złota – zarówno NZD/USD, jak i AUD/USD będą podatne na wahania cen

Ponownie, chociaż relacje między złotem a walutą mogą się zmieniać w czasie. Wiedza o tym, które kraje importują i eksportują określone towary, może pomóc Ci zrównoważyć ryzyko. Zawsze mądrze jest przeprowadzić wiele analiz, zanim założy się, że waluty lub towary są nadal skorelowane.

W tym celu możesz zbadać stawkę pomiędzy danym importerem a eksporterem, co pomoże Ci zrozumieć jej korelację z danym towarem. Można to osiągnąć za pomocą powyższego wskaźnika, obejmującego wybrany przez Ciebie przedział czasowy.

Wybrany okres będzie zależał od Twojej strategii handlowej. Możesz chcieć czerpać zyski z niewielkich wahań dwóch wysoce skorelowanych aktywów. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na poziom korelacji. Jeśli staje się słabszy, istnieje ryzyko, że może się pogorszyć i nie będzie już dla ciebie użyteczny.

Frank szwajcarski (CHF) i złoto

Jak wspomnieliśmy w części 6 tego kursu, waluty bezpiecznej przystani to waluty, do których inwestorzy uciekają w czasach niepewności. Obejmuje to franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i jena japońskiego.

W Szwajcarii handel USD/CHF jest powszechnym sposobem na zrównoważenie wzrostów lub spadków na rynku złota. Dzieje się tak dlatego, że pomiędzy nimi istnieje odwrotna zależność – inaczej zwana korelacją ujemną.

Aby dokładniej wyjaśnić:

• Jeśli wartość złota spadnie – cena USD/CHF prawdopodobnie wzrośnie
• Jeśli złoto wzrośnie – USD/CHF prawdopodobnie odczuje spadek wartości

Duża część siły gospodarczej kraju opiera się na ogromnych rezerwach złota, dlatego frank szwajcarski zyskuje na wartości w a nie przeciwko złotu. Chociaż podczas handlu nigdy nie ma żadnych gwarancji, możesz wykorzystać historyczne zachowanie waluty na swoją korzyść w przyszłych pozycjach.

Mniej płynne ekonomie handlu towarami

Mówiliśmy o najbardziej płynnych walutach towarowych, więc teraz ujawnimy niektóre z egzotycznych gospodarek, którymi handluje się rzadziej.

Real brazylijski (BRL)

Brazylia jest krajem bogatym w zasoby naturalne pod względem towarów. W związku z tym cena tej klasy aktywów będzie miała wpływ na wartość rynkową brazylijskiego reala.

Zobacz inny przykład korelacji towarów i walut:

• Podczas hossy w 2002 r. brazylijski real odnotował gwałtowny wzrost wartości
• W ciągu następnych sześciu lat cena ta podwoiła się
• Wszystko zwolniło dla tej waluty podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 roku
• Jednak po kolejnym zwyżkowym okresie w sektorze towarowym w 2011 roku – rynek osiągnął nowe maksima

Od tego czasu wartość brazylijskiego reala ponownie gwałtownie spadła. Mając to na uwadze, powyższy przykład powinien zilustrować, jak ważna jest świadomość powiązania pomiędzy rynkiem Forex a konkretnymi rynkami towarowymi! .

Oprócz Chin i Australii, Brazylia jest trzecim co do wielkości producentem boksytu. Dla nieświadomych jest to skała osadowa o dużej zawartości aluminium – co czyni Brazylię jednym z największych producentów tego surowca. Kraj ten wydobywa także rudę żelaza (wykorzystywaną do produkcji stali) i ropę naftową.

Brazylia jest także jednym z wiodących na świecie producentów i eksporterów trzciny cukrowej, ziaren kawy i soi. Ponieważ są to towary rolne – nawet wiadomości o trudnych warunkach pogodowych mogą mieć wpływ na wartość odpowiednich walut i produktów.

Na przykład w 2014 r. Brazylię doświadczyła najgorsza susza od stulecia, która dotknęła znacznie ponad 50% kraju. Co stało się potem? Cena kawy wzrosła dwukrotnie. Dwa lata później BRL stanęła w obliczu utraty wartości w stosunku do USD, która wyniosła łącznie 38%.

Rubel rosyjski (RUB)

Kolejną walutą wrażliwą na zmiany cen towarów jest rubel rosyjski. Kraj ten nie jest tak zróżnicowany jak Australia, Kanada czy Brazylia – ponieważ 50% rosyjskiego eksportu stanowi ropa i gaz.

Niektóre szacunki sugerują, że Rosja jest domem dla trzecich co do wielkości złóż ropy naftowej na świecie. Dlatego też, jeśli zdecydujesz się na handel na tym wschodzącym rynku forex, będziesz musiał również zwracać uwagę na wiadomości dotyczące ropy naftowej.

Co najważniejsze, rubel rosyjski ma pozytywną korelację z ropą naftową. W 2014 roku cena ropy naftowej gwałtownie spadła – w ślad za tym poszedł rosyjski rubel

W związku z tym w grę wchodzą inne czynniki, takie jak niepewność polityczna i czynnik ryzyka. Ryzyko zmienności na tym rynku jest nadal uważane za wysokie. Zatem jeśli ceny ropy poszybują w górę, nie musi to oznaczać, że rubel również.

Rial saudyjski (SAR)

Rezerwy ropy Arabii Saudyjskiej są uważane za drugie co do wielkości na świecie. Branża jest kontrolowana przez Saudi Aramco, które jest obecnie spółką notowaną na giełdzie. Co ważne, waluta kraju – rial saudyjski (SAR), jest powiązana z dolarem amerykańskim.

Dla nieświadomych, gdy rynek jest „powiązany” z dolarem amerykańskim, oznacza to, że bank centralny danego kraju utrzymuje stały kurs wymiany waluty. Innymi słowy, w miarę wzrostu i spadku wartości dolara amerykańskiego, podobnie jak riala saudyjskiego – jest to więc cenna informacja.

Rial saudyjski był powiązany z dolarem amerykańskim już w latach 1970. XX wieku, kiedy świat doświadczył pierwszego poważnego kryzysu naftowego. W związku z tym Arabia Saudyjska nałożyła na USA embargo na ropę. Kilka miesięcy później cena tego towaru była nadal wysoka, co wywarło presję na finanse zewnętrzne USA.

W związku z tym osiągnięto porozumienie gwarantujące, że wpływy z zakupów ropy przez USA zostaną wykorzystane na cele inwestycyjne. Oznaczało to, że rząd Arabii Saudyjskiej musiał wpłacić te pieniądze z powrotem do amerykańskich skarbców.

Przyjrzyjmy się, jak stopy procentowe w USA mogą wpłynąć na riala saudyjskiego:

• W 2007 roku, po wielkiej recesji, Rezerwa Federalna USA zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych
• W obawie przed hiperinflacją Saudyjski Bank Centralny zdecydował się nie pójść w jego ślady
• Rial saudyjski tymczasowo wzrósł do najwyższej wartości od 20 lat
• Od tego czasu waluta ta powróciła do stałego kursu wobec dolara amerykańskiego
• 1 dolar amerykański to 3.75 riala saudyjskiego

Zobaczmy teraz, jaki wpływ ma ropa na riala saudyjskiego:

• Kilka lat temu Arabia Saudyjska wzięła udział w wojnie cenowej o ropę naftową
• Doprowadziło to do tego, że Saudi Aramco zwiększyło produkcję ropy w kraju do rekordowego poziomu, aby utrzymać dominację na rynku
• Doprowadziło to do spadku cen ropy

Jak jest jasne, zmiany cen ropy naftowej lub dolara amerykańskiego będą miały wpływ na tę walutę towarową – negatywnie lub pozytywnie. Może to być spowodowane wszystkim, począwszy od dystrybucji zasobów, niepewności politycznej, a nawet psychologii rynku. O tym ostatnim mówimy w części 10 tego kursu.

Boliwar wenezuelski (VEF)

Wenezuelę nazywano kiedyś „petrostatem”, co oznaczało, że znajdowała się w niej jedna z największych złóż ropy naftowej na świecie i była w dużym stopniu uzależniona od pieniędzy uzyskiwanych z jej eksportu. Korupcja, elitarność mniejszości i słabe instytucje polityczne są często kojarzone z petrostatami. Nie trzeba dodawać, że kraj ten szybko popadł w kryzys gospodarczy i padł ofiarą hiperinflacji.

W następstwie decyzji prezydenta kraju o rozszerzeniu władzy, reżim polityczny Wenezueli doprowadził wiele krajów do nałożenia sankcji na naród Ameryki Południowej. Jedną z najbardziej nagłośnionych sankcji są sankcje nałożone przez USA – na mocy których wymuszono zamrożenie transakcji i zakaz posiadania aktywów rządowych na terenie USA.

Doprowadziło to do ogromnego upadku przemysłu naftowego Wenezueli, a boliwar stał się jedną z najmniej wartościowych istniejących walut. Od tego czasu wybrano nowego prezydenta USA, a sankcje zostały złagodzone. W związku z tym wielu wątpi, czy przemysł naftowy i waluta Wenezueli kiedykolwiek się ożywią – przynajmniej bez inwestycji zagranicznych ze strony silnej gospodarki w kierunku pomocy zadłużeniowej.

Inne wschodzące waluty towarowe obejmują sol peruwiański (PEN), który w dużej mierze opiera się na eksporcie miedzi. Następnie jest peso kolumbijskie (COP). Gospodarka ta jest dodatnio skorelowana z rynkami ropy naftowej w skali globalnej. W związku z tym, jeśli chcesz handlować USD/PEN lub USD/COP – każda zmiana wartości ropy będzie dla Ciebie interesująca. Jeśli cena ropy spadnie, pary te również prawdopodobnie spadną.

Rand południowoafrykański (ZAR)

Choć oficjalnie rand południowoafrykański nie jest walutą towarową, jest on silnie powiązany z towarami. Kraj produkuje platynę, rudę żelaza, diamenty i złoto, dlatego eksport towarów odgrywa ogromną rolę w kondycji jego gospodarki.

Wspomnieliśmy, że nie wszystkie korelacje pozostają takie same. Historycznie rzecz biorąc, kurs USD/ZAR regularnie wykazywał dodatnią korelację z trendami cenowymi złota. Jednakże w okresie od 2011 r. do około 2016 r. cena kruszcu spadła. Dla kontrastu, w tym czasie rand południowoafrykański wzrósł.

Obecnie waluta ta jest nadal powiązana ze złotem ze względu na jej zależność od eksportu. W związku z tym od lat 1960. XX w. globalna niepewność, niestabilność gospodarcza i niestabilne otoczenie polityczne powodują znaczną deprecjację randa południowoafrykańskiego.

Handel towarami: ropa i złoto – w odpowiednim czasie

Kiedy przeprowadzasz analizę techniczną i fundamentalną wybranej pary walutowej, cały sens polega na tym, aby pomyśleć o najlepszym sposobie czerpania zysków z gwałtownych wzrostów cen.

Rozważ tę listę kontrolną podczas planowania punktu wejścia lub wyjścia z rynku forex:

• Czy waluta, którą chcesz handlować, i odpowiedni towar są nadal ze sobą powiązane? Jeśli tak, to przez jaki okres czasu?
• Czy korelacja jest ujemna czy dodatnia?
• Czy są rozbieżności? Możesz to wykorzystać, aby zająć pozycję w kierunku trendu, handlując walutą, towarem – lub obydwoma

Kiedy wchodzisz lub wychodzisz z pozycji w celu uzyskania potencjalnych zysków – wszystko zależy od wyczucia czasu i połączenia tego ze strategią. Na przykład, jeśli gonisz za ostrymi skokami cen – najlepszy czas na handel złotem to godziny od 7:5 do 1:6.30 czasu GMT. Natomiast najbardziej płynny czas dla ropy naftowej przypada na okres od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX.

Handel towarami: ropa i złoto – jak handlować

Jeśli szukasz zabezpieczenia przed przewidywaną przez rynek deprecjacją dolara amerykańskiego – możesz zdecydować się na skorzystanie z jego negatywnej korelacji ze złotem. Oczywiście to tylko jeden z przykładów hedgingu.

Jeśli chcesz handlować złotem lub olej w wybranym przez Ciebie biurze maklerskim:

• Wyszukaj „złoto” lub „ropę” – kliknij opcję handlu, aby złożyć zamówienie na wybrany rodzaj
• Zdecyduj, czy chcesz zająć pozycję długą ze zleceniem kupna, czy krótką ze zleceniem sprzedaży – w zależności od własnej analizy
• Jeśli chcesz, zastosuj dźwignię i zdecyduj, ile chcesz postawić na swoją prognozę
• Potwierdź swoje zamówienie i obserwuj rynki

O zamówieniach mówiliśmy w części 3 i ta sama zasada dotyczy zarówno walut, jak i towarów. Jak już powiedzieliśmy, w zależności od pary walutowej, może to oznaczać zajęcie pozycji długiej w jednej klasie aktywów i krótkiej w drugiej. Pomoże Ci to zarządzać ekspozycją na ryzyko.

Handel towarami: ropa i złoto – pełne podsumowanie

Pod koniec części 7 tego kursu będziesz aż nadto świadomy, że dodatnia lub ujemna korelacja pomiędzy walutami towarowymi nie jest zależnością trwałą i będzie się różnić w zależności od różnych innych czynników.

Mając to na uwadze – otwarcie oczu na związek pomiędzy rynkiem Forex a towarami – i odwrotnie, jest niezwykle cenne. Na przykład, gdy wartość ropy naftowej gwałtownie się pogorszy, kraje, które polegają na eksporcie tego aktywa, zwykle odnotują spadek wartości własnej waluty.

Możesz to wykorzystać na swoją korzyść, jeśli dodasz do swojej strategii handlowej również analizę techniczną i fundamentalną. Tradycyjnie złoto było wykorzystywane do zabezpieczenia się przed inflacją w USA. Można także zabezpieczyć dwa rynki forex z ujemną korelacją. Na przykład złożenie zlecenia sprzedaży na USD/CHF i kupna na EUR/USD.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Czym są towary w handlu na rynku Forex?

Towary to produkty wydobywane, hodowane lub wydobywane na całym świecie. W przypadku handlu na rynku Forex waluty towarowe pochodzą z kraju, który ma duże rezerwy ropy i złota – na przykład. Kraje te są zazwyczaj wielkimi eksporterami danego aktywa. W związku z tym pary walutowe będą korelować ujemnie lub dodatnio zarówno z wartością towaru, jak i gospodarką stojącą za walutą. Niektóre pary walutowe w ogóle nie są ze sobą powiązane.

Jaka jest dodatnia korelacja w handlu na rynku Forex?

Dodatnia korelacja w handlu na rynku Forex odnosi się do związku pomiędzy dwiema parami walutowymi lub związku rynku z towarem, takim jak na przykład złoto. Jeśli jest to pozytywne – można założyć, że jeśli jedno rośnie pod względem wartości – drugie pójdzie tą samą drogą.

Czym jest ujemna korelacja w handlu na rynku Forex?

Ujemna korelacja wskazuje na powiązanie pomiędzy walutami i/lub towarami. W tym przypadku, jeśli ropa spada na wartości, waluty takie jak USD/CAD wzrosną. Wiedza o tym, które aktywa prawdopodobnie będą poruszać się w przeciwnych kierunkach, jest bardzo przydatna w przypadku hedgingu.

Które kraje mają najściślejszą korelację z ropą i złotem?

Waluty najbardziej powiązane z towarami to dolar amerykański, dolar australijski, dolar kanadyjski i dolar nowozelandzki. W związku z tym możesz używać skorelowanych par walutowych, aby czerpać zyski z wahań cen ropy i złota.

Czy mogę samodzielnie handlować złotem lub ropą naftową?

Tak, możesz samodzielnie handlować złotem i ropą. Niektórzy inwestorzy na rynku Forex decydują się na handel kontraktami CFD na złoto i ropę w celu zabezpieczenia się przed inflacją. Dodatkową premią jest możliwość spekulacji na temat wartości aktywów w dowolnym kierunku i zastosowania dźwigni.