Тргување со стоки: нафта и злато – курсеви за девизен курс за почетници: Дел 7

Услуга за тргување со копии. Нашиот Algo автоматски отвора и затвора занаети.

L2T Algo обезбедува високо профитабилни сигнали со минимален ризик.

24/7 тргување со криптовалути. Додека вие спиете, ние тргуваме.

Поставување од 10 минути со значителни предности. Прирачникот е даден со купувањето.

79% стапка на успех. Нашите резултати ќе ве возбудат.

До 70 занаети месечно. Достапни се повеќе од 5 пара.

Месечните претплати започнуваат од 58 фунти.

L2T Нешто

телеграма

РЕЗУЛТАТИ

Без разлика дали се работи за позицијата на Канада како четврти по големина извозник на нафта во светот, или за главното производство на злато, железо и јаглен во Австралија - свесноста за корелацијата помеѓу ресурсите на земјата и девизните пазари може многу да ви помогне кога тргувате со валути.

Во делот 7 од овој курс за девизен курс за почетници, зборуваме за тргување со две главни стоки - нафта и злато.

Започнуваме со навлегување во основите како што се категориите на стоки, пред да преминеме на корелацијата помеѓу нафтата, златото и валутите. Дополнително, покриваме разни други релевантни пазари и нудиме неколку совети и примери на патот.

 

 

 

Тргување со стоки: нафта и злато - основите

Во дел 6 од овој курс 'Главни и помали парови: на што да внимавате“, ја допревме темата за стоковните валути. Накратко објаснивме дека извозните економии, како што е Австралија, се во голема корелација со цените на стоките - и обратно.

Долги години го користиме златото и како валута и како стока, а заедно со нафтата е едно од највредните во светот. Како такви, и двете сега се користат како стратешки возила за тргување со девизен курс.

Како таков, со разбирање на оваа тема, ќе бидете подобро подготвени да шпекулирате во која насока може да оди парот на девизен курс. Ако големите финансиски вести на денот се вртат околу златото, на пример - ќе имате појасна претстава за тоа какви би можеле да бидат вашите опции со нови или постоечки позиции.

Да се ​​справиме со типовите на стоки: тврдо наспроти меко

Како што е случајот со валутни парови, ние ги делиме стоките во различни категории. Ова може да биде широк спектар, на пример - енергии, метали, месо, земјоделство и сточарство.

 

Посетете го eightcap сега

 

Сепак, денес ќе го разделиме ова на „тврди“ и „меки“ производи. Погледнете подолу за идеја за тоа кои производи спаѓаат во секоја категорија.

Тврди стоки

Цврстата стока обично се опишува како производ што мора да се извлече од необработен материјал или да се ископа од земја. Историски гледано, оваа категорија е повеќе погодена од геополитичките тензии и пристапот до ресурси.

За да ви даде појасна идеја, ќе видите некои од најтргуваните тврди стоки наведени подолу:

• Сурова нафта Брент
• Сурова нафта WTI
• Златна
• Сребрена
• Бакар
• паладиум
• Железо
• Алуминиум
• челик
• цинк
• Никел

Интересно е што иако почесто се тргува со нафта и злато - бакарот често се користи како барометар на економското опкружување за кое станува збор.

Всушност, многу трговци ја нарекуваат оваа стока како „Д-р бакар“. Тоа е затоа што тоа е метал кој се користи во индустриите за комерцијални градежни и куќи. Како такво, има смисла дека ова средство може да ни даде поим за тоа колку е силна одредена економија. Ако побарувачката е мала, големи се шансите дека пазарот не е толку силен како што беше.

Ако бакарот, нафтата, златото или која било друга стока паѓа во вредност или побарувачка - ова може и ќе има ефект на удар на девизните пазари. Ние зборуваме за ова подетално во текот на.

Меки стоки

Меките производи сочинуваат некои од најстарите тргувани стоки во светот. Оваа категорија е онаа што е одгледувана или одгледувана. Понатаму, тоа се обично сурови производи - кои се користат за правење текстил и храна.

Погледнете подолу некои од најпопуларните меки производи за тргување:

• Пченка
• Млеко
• Соја
• Какао / зрна какао
• Пченица
• Кафе
• Шеќер
• Памук
• Свинско

Како што можете да видите, меките производи главно се состојат од земјоделски производи и храна. Секој месец се објавува месечен извештај наречен „Проценка на побарувачката на светската понуда за земјоделство (WASDE)“.

Министерството за земјоделство на САД го објавува овој извештај - кој буквално ни ја прикажува пошироката слика за побарувачката и понудата на меки производи. Бидејќи УСД е светска резервна валута - ова е нешто на кое треба да се внимава во контекст на forex trading.

Корелација на нафта и девизен курс

Познато како „црно злато“ – нафтата е една од најбараните производи на планетата. Се користи за производство на пластика, лубриканти, дизел, бензин и многу повеќе. Како што рековме, можете да го користите овој вреден метал како средство за тргување со девизен курс! Факт е дека кога вршите анализа - има повеќе од само валути за размислување.

Многу фактори влијаат на воочената вредност на валутите и економијата зад нив. Значи, каква е корелацијата помеѓу нафтата и девизниот курс? Има земји како Канада, Венецуела, САД, Иран, Саудиска Арабија и Русија со значителни резерви на нафта.

Овие области, меѓу другото, ја експлоатираат и извезуваат оваа скапоцена стока во остатокот од светот. Како такво, ценовното дејство на нафта или на пазар богат со нафта може да има позитивно или негативно влијание врз цената на валутата на земјата.

На пример, вообичаено се верува дека порастот на нафтата во 2007 и 2008 година беше делумно резултат на порастот на светските стапки на приход. Од друга страна, следната финансиска криза имаше домино ефект врз вредноста на нафтата – предизвикувајќи нејзин колапс.

Американскиот долар (УСД) и нафтата

Врската помеѓу американските долари и нафтата е прилично едноставна за објаснување. Тоа е затоа што кога луѓето тргуваат со барели нафта, без разлика каде тоа се случува во светот, договорот секогаш се цитира во американски долари.

Ова значи дека секое покачување или намалување на нафтата ќе предизвика преуредување на пазарот на американски долари. Ова, исто така, ќе влијае на опсегот на вкрстени парови на девизен курс или малолетници. Зборувавме за прашањето на девизни парови во дел 6, ако ви треба повторување.

• Историски гледано, кога американскиот долар поскапува – глобалната побарувачка за нафта паѓа
• Ерго, ако ослабне американскиот долар – цената на нафтата расте
• Ова значи дека двете имаат силна негативна корелација

Фундаменталната анализа е клучна кога станува збор за свесност за овие информации како и кога се случуваат. Го опфативме ова во дел 5 од овој курс - 'Што е основна анализа?".

Канадскиот долар (CAD) и нафтата

Канадскиот долар и нафтата се добро поврзани. Всушност, земјата е нето извозник на нафта. За оние кои не се свесни, тоа значи дека извезува повеќе отколку што носи поради изобилството на природни ресурси. Оваа земја го собира најголемиот дел од американските долари преку продажба на нафта.

Од клучно значење, над 80% од нафтата на Канада се извезува во САД. Како таква, ако цената на нафтата расте, како и вредноста на нејзиниот извоз во земјата.

• Forex парот USD/CAD има негативна корелација со нафтата.
• CAD/USD е позитивна корелација со маслото.

На страна, бидејќи Јапонија е силно зависна од увозот на нафта - парот CAD/JPY (канадски долари/јапонски јен) има позитивна корелација со оваа стока.

Општата шема е - кога цената на нафтата расте, се продава повеќе JPY во замена за канадски долари. Така, кога нафтата е во пораст, шансите се и парот CAD/JPY исто така. Јапонскиот јен е многу чувствителен на флуктуации на цените на суровините.

Корелацијата на Злато и девизен курс

Луѓето го користеле златото како складиште на вредност илјадници години. Ова е во голема мера затоа што не се влошува со текот на времето и е толку податлив и привлечен метал.

Иако оваа вредна стока не се користи како валута во развиените економии овие денови - таа сè уште е една од најтргуваните средства на глобално ниво. Целото злато што се купува и продава на глобално ниво е деноминирано во американски долари, освен во ретки прилики.

Централните банки како што се ЕЦБ (Еврозона) и Федералните резерви (САД) складираат огромни количини злато во резерва. Првиот е познат по тоа што ги лансира своите златни резерви на пазарот, во обид да го зголеми еврото во однос на американскиот долар

 

Посетете го eightcap сега

 

Погледнете подолу неколку клучни факти за инверзната врска помеѓу златото и американскиот долар:

• Традиционално, трговците користат злато за заштита од слабоста на американскиот долар
• Тоа е затоа што ако цената на златото се зголемува, американскиот долар обично се намалува
• Така, ако златото паѓа во вредност - американскиот долар обично е нагоре
• Трговците исто така можат да ги проверат флуктуациите на цената на златото во однос на доларот со следење на парот XAU/USD (злато/американски долари)

Ова, исто така, има силно влијание врз вредноста на девизните пазари, без разлика дали тоа е само земјата што го снабдува, или на негативните/позитивните корелирани валути. Ова го прави златото важен пазарен показател за различни парови.

Зошто ова ви е важно како трговец со девизен курс? Да речеме дека тргувате со британски фунти, но се соочува со девалвација благодарение на неодамнешниот трговски дефицит. Може да се спротивставите на ова со растечка стока како што е златото.

Така, ако златото паѓаше, може да погледнете во негативно корелиран валутен пар за да се заштитите од ова. Австралиските и канадските долари, пак, имаат позитивна корелација со златото. Следно зборуваме за тоа.

Австралискиот долар (AUD) и златото

Назад во Австралија - оваа земја е релативно голем извозник на злато. Како таква, неговата вредност е под големо влијание на домашното производство.

Главниот пар AUD/USD има позитивна корелација со златото – однос кој историски е околу 80%.

Ова значи:

• Кога цената на златото ќе падне - веројатно е и AUD/USD
• Така, ако златото е во пораст - овој пар веројатно ќе се соочи со пад

Овој вид на увид е бесценет кога се тргува со валути, бидејќи нивото на корелација ќе зависи од различни фактори. Како што споменавме во дел 6, можете да ги проверите овие информации користејќи индикатор за корелација, кој може да се најде на интернет.

Новозеландскиот долар (НЗД) и златото

Нов Зеланд и Австралија се тесно поврзани како соседи и како такви – трговски партнери. Како такво, веројатно не е изненадување што здравјето на NZD може да се мери до одреден степен со AUD.

Затоа, AUD/USD и NZD/USD се во позитивна корелација – а истото важи и за нивната врска со златото.

• Ако економијата на Австралија доживува високи и падови - Нов Зеланд обично го чувствува влијанието на ова
• Како таква, ако се промени врската на Австралија со САД или нејзиното производство на злато - и NZD/USD и AUD/USD ќе бидат подложни на флуктуации во цената

Повторно, иако односите со злато и валута може да се променат со текот на времето. Знаејќи кои земји увезуваат и извезуваат одредени стоки може да ве стави во добра позиција за неутрализирање на ризикот. Секогаш е мудро да се спроведат многу анализи пред да се претпостави дека валутите или стоките сè уште се во корелација.

За да го направите ова, можете да ја проучите стапката помеѓу предметниот увозник и извозник, за да ви помогне да ја разберете нејзината корелација со предметната стока. Ова може да се постигне со користење на гореспоменатиот индикатор, покривајќи ја вашата избрана временска рамка.

Периодот што ќе го изберете ќе зависи од вашата трговска стратегија. Можеби ќе сакате да профитирате од малите флуктуации на две високо корелирани средства. Ако е така, внимавајте на нивото на корелација. Ако станува послаб, големи се шансите да се влоши и повеќе да не ви користи.

Швајцарскиот франк (CHF) и златото

Како што споменавме во дел 6 од овој курс, валутите на безбедно засолниште се оние кон кои трговците доаѓаат во време на неизвесност. Ова ги вклучува швајцарскиот франк, американскиот долар и јапонскиот јен.

Во Швајцарија, тргувањето со USD/CHF е вообичаен начин да се надомести растечкиот или падот на пазарот на злато. Тоа е затоа што двете имаат инверзна врска - инаку наречена негативна корелација.

За дополнително појаснување:

• Ако вредноста на златото падне - USD/CHF најверојатно ќе се зголеми во цената
• Ако златото се зголеми - USD/CHF веројатно ќе се соочи со пад на вредноста

Голем дел од економската сила на земјата е поддржана од нејзините огромни златни резерви, поради што швајцарскиот франк се движи со а не против злато. Иако никогаш нема никакви гаранции при тргување, можете да го користите историското однесување на валутата во ваша корист во идните позиции.

Стоковни економии за тргување со помалку течност

Зборувавме за најликвидните стоковни валути, па сега ќе откриеме некои од егзотичните економии со помала трговија.

Бразилскиот Реал (БРЛ)

Бразил е земја богата со природни ресурси, во смисла на стоки. Како таква, цената на оваа класа на средства ќе направи разлика во пазарната вредност на бразилскиот реал.

Погледнете уште еден пример за тоа како се поврзуваат стоките и валутите:

• За време на буковниот пазар во 2002 година - бразилскиот реал доживеа нагло зголемување на вредноста
• Оваа цена продолжи да се удвојува во следните шест години
• Сè забави за оваа валута за време на светската финансиска криза во 2008 година
• Сепак, по уште еден нахакан период во секторот на стоки во 2011 година - пазарот достигна нови високи

Оттогаш, бразилскиот реал остро опадна на вредноста уште еднаш. Со тоа, гореспоменатиот пример треба да илустрира колку е важно да се биде свесен за врската помеѓу девизниот курс и специфичните пазари на стоки! .

Покрај Кина и Австралија, Бразил е трет по големина производител на боксит. За оние кои не знаат, ова е седиментна карпа со високи нивоа на алуминиум - што го прави Бразил еден од најголемите производители на оваа стока. Оваа земја, исто така, произведува железна руда (се користи за производство на челик) и сурова нафта.

Бразил е исто така еден од водечките светски производители и извозници на шеќерна трска, зрна кафе и соја. Бидејќи ова се земјоделски производи - дури и вестите за тешки временски услови може да влијаат на вредноста на релевантните валути и производи.

На пример, во 2014 година, Бразил ја доживеа најтешката суша во еден век, со над 50% од земјата погодена. Што се случи следно? Цената на кафето двојно се зголеми. Две години подоцна, BRL се соочи со загуба на вредноста во однос на УСД од вкупно 38%.

Руската рубља (РУБ)

Друга валута која е чувствителна на промени во стоките е руската рубља. Земјата не е ни приближно разновидна како Австралија, Канада или Бразил – бидејќи 50% од рускиот извоз се нафта и гас.

Некои проценки сугерираат дека Русија е дом на третиот по големина резерви на нафта во светот. Затоа, ако завршите со тргување со овој пазар во развој на девизен курс, ќе треба да внимавате и на вестите за нафтата.

Клучно е што руската рубља има позитивна корелација со нафтата. Во 2014 година, цената на суровата нафта брзо падна - и така руската рубља го следеше примерот

Со тоа, други фактори влегуваат во игра, како што се несигурноста на политиката и факторот на ризик. Ризикот од нестабилност сè уште се смета за висок со овој пазар. Ерго, ако цената на нафтата расте, тоа не мора да значи дека и рубљата ќе порасне.

Саудиски риал (САР)

Се вели дека нафтените резерви на Саудиска Арабија се втори по големина на глобално ниво. Индустријата е под контрола на Саудиска Арамко - која сега е акции со кои се тргува јавно. Поважно, валутата на земјата - саудискиот ријал (SAR), е поврзана со американскиот долар.

За оние кои не се свесни, кога пазарот е „врзан“ за американскиот долар, тоа значи дека централната банка на предметната земја го одржува девизниот курс фиксен. Со други зборови, како што американските долари растат и опаѓаат во вредност, исто како и саудискиот ријал - така ова е вредна информација.

Саудискиот ријал беше врзан за американскиот долар уште во 1970-тите кога светот ја виде својата прва голема нафтена криза. Ова доведе Саудиска Арабија да спроведе ембарго на нафта кон САД. Месеци подоцна, стоката сè уште беше висока цена, што изврши притисок врз финансиите на САД надворешно.

Како таков, беше постигнат договор, со кој се осигуруваше дека приходите од купувањето нафта од САД ќе се користат за инвестициски цели. Ова значеше дека саудиската влада мораше да ги врати тие пари во американските трезори.

Ајде да погледнеме како саудискиот ријал може да биде под влијание на американските каматни стапки:

• Во 2007 година, по големата рецесија, американската централна банка одлучи да ги намали каматните стапки
• Поради страв од хиперинфлација, саудиската централна банка одлучи да не го следи примерот
• Саудискиот ријал привремено се зголеми на највисоката вредност во последните 20 години
• Оваа валута оттогаш се врати на нејзината зацврстена стапка во однос на американскиот долар
• 1 американски долар изнесува 3.75 саудиски ријали

Сега, ајде да видиме каков ефект има нафтата врз саудискиот ријал:

• Пред неколку години, Саудиска Арабија учествуваше во ценовна војна за нафтата
• Ова доведе до Саудиска Арамко да ја зголеми стапката на производство на нафта во земјата на рекордни височини за да ја задржи доминацијата на пазарот
• Ова доведе до пад на цената на нафтата

Како што е јасно, акцијата на цените или на нафтата или на американскиот долар ќе влијае на оваа стоковна валута - или негативно или позитивно. Ова може да биде предизвикано од било што, од распределбата на ресурсите, политичката несигурност или дури и пазарната психологија. Зборуваме за второто во дел 10 од овој курс.

Венецуелскиот Боливар (VEF)

Венецуела порано беше позната како „нафтена држава“, што значи дека беше дом на еден од најголемите светски резерви на нафта и во голема мера се потпираше на парите направени од нејзиниот извоз. Корупцијата, малцинскиот елитизам и слабите политички институции често се поврзуваат со нафтените држави. Непотребно е да се каже дека оваа земја брзо премина во економски пад и стана жртва на хиперинфлација.

По одлуката претседателот на земјата да ја прошири својата моќ, политичкиот режим на Венецуела доведе многу земји да ја санкционираат јужноамериканската нација. Една од најобјавуваните санкции е онаа на САД - при што беа спроведени замрзнување на трансакциите и забрана за државни средства во САД.

Ова доведе до огромен пад на нафтената индустрија во Венецуела, а боливарот беше една од најмалку вредните валути што постојат. Оттогаш е избран нов американски претседател и санкциите се ублажени. Со тоа, многумина се сомневаат дали нафтената индустрија или валутата на Венецуела некогаш ќе закрепнат - барем, без странски инвестиции од силна економија кон должничка помош.

Други валути за стоки кои се појавуваат го вклучуваат перуанскиот сол (ПЕН) - кој во голема мера се потпира на извозот на бакар. Потоа, тука е колумбискиот пезос (COP). Оваа економија е во позитивна корелација со нафтените пазари на глобално ниво. Како таков, ако тргувате со USD/PEN или USD/COP – секоја промена на вредноста на нафтата ќе ве интересира. Ако вредноста на нафтата падне, веројатно ќе се намалат и овие парови.

Јужноафрикански ранд (ЗАР)

Иако официјално не е стоковна валута - јужноафриканскиот ранд е силно поврзан со стоките. Земјата произведува платина, железна руда, дијаманти и злато - на тој начин, извозот на стоки игра огромна улога во здравјето на нејзината економија.

Спомнавме дека не сите корелации остануваат исти. УСД/ЗАР редовно покажува позитивна корелација со трендовите на цените на златото историски. Меѓутоа, во периодот од 2011 година до околу 2016 година, цената на шипката се намали. Спротивно на тоа, во ова време, јужноафриканскиот ранд се собра.

Деновиве оваа валута е сè уште поврзана со златото, поради нејзината зависност од извоз. Со тоа, уште од 1960-тите – глобалната несигурност, економската кревкост и нестабилното политичко опкружување предизвикаа значително намалување на вредноста на јужноафриканскиот ранд.

Тргување со стоки: нафта и злато - правилно темпирање

Кога вршите техничка и фундаментална анализа на избраниот пар на девизен курс, целата поента е да размислите за најдобриот начин да постигнете профит од неговите скокови на цените.

Размислете за оваа листа за проверка кога планирате влезна или излезна точка на пазарот на девизен курс:

• Дали валутата со која сакате да тргувате и соодветната стока сè уште се во корелација? Ако е така, за колку време?
• Дали корелацијата е негативна или позитивна?
• Дали има дивергенции? Можете да го користите ова за да ја заземете позицијата во насока на тренд, тргување со валутата, стоката - или и двете

Кога влегувате или излегувате од позиција за потенцијални придобивки - се работи за тајмингот и спојувањето на тоа со вашата стратегија. На пример, ако бркате остри скокови на цените - најдобро време за тргување со злато е помеѓу 7 часот наутро и 5 часот по Гринич. Од друга страна, најтечно време за масло е од 1 до 6.30 часот.

Тргување со стоки: нафта и злато - Како да се тргува

Ако сакате да се заштитите од очекуваната депрецијација на американскиот долар на пазарот - можеби ќе одлучите да ја искористите неговата негативна корелација со златото. Се разбира, ова е само еден пример на хеџинг.

Ако сакате да тргувате или со злато или масло во вашата избрана брокерска куќа:

• Пребарајте „злато“ или „масло“ – кликнете на трговија за да нарачате по посакуваниот тип
• Одлучете дали да одите долго со нарачка за купување или кратко со нарачка за продажба - во зависност од вашата сопствена анализа
• Примени потпора ако сакате и одлучете колку сакате да вложите во вашето предвидување
• Потврдете ја вашата нарачка и гледајте ги маркетите

Зборувавме за нарачки во дел 3 и истиот принцип важи и за валутите и за стоките. Како што рековме, во зависност од парот на девизен курс, ова може да ве натера да одите долго на една класа на средства, а на другиот кратки. Ова ќе ви помогне да управувате со вашата изложеност на ризик.

Тргување со стоки: нафта и злато - целосен заклучок

До крајот на дел 7 од овој курс, ќе бидете премногу свесни дека позитивната или негативната корелација помеѓу стоковните валути не е постојана врска и ќе варира во зависност од разни други фактори.

Со тоа - да имате отворени очи за односот помеѓу девизниот курс и стоките - и обратно е исклучително вредно. На пример, кога вредноста на нафтата ќе дојде до најлош пресврт, нациите кои се потпираат на извоз на ова средство обично ќе забележат пад на вредноста на нивната сопствена валута.

Ова е нешто што можете да го искористите во ваша корист ако додадете и техничка и фундаментална анализа на вашата трговска стратегија. Традиционално, златото се користи за заштита од американската инфлација. Можете исто така да заштитите два девизни пазари со негативна корелација. На пример, ставање нарачка за продажба на USD/CHF и купување на EUR/USD.

 

 

Најчесто поставувани прашања

Кои се стоките во тргувањето со девизен курс?

Стоките се производи кои се ископуваат, се одгледуваат или се извлекуваат на глобално ниво. При тргување со девизен курс, стоковните валути се од земја која има големо количество резерви на нафта и злато - на пример. Овие нации обично се огромни извозници на предметното средство. Како такви, девизните парови ќе корелираат или негативно или позитивно и со вредноста на стоката и со економијата зад валутата. Некои FX парови воопшто немаат врска.

Која е позитивната корелација во тргувањето со девизен курс?

Позитивната корелација во тргувањето со девизен курс се однесува на односот помеѓу два валутни пара, или односот на пазарот со стока, како што е златото на пример. Ако ова е позитивно - можете да претпоставите дека ако едниот е во пораст во однос на вредноста - другиот ќе го следи истиот пат.

Која е негативната корелација во тргувањето со девизен курс?

Негативната корелација укажува на поврзаноста помеѓу валутите и/или стоките. Во овој случај, ако вредноста на нафтата паѓа, валутите како USD/CAD ќе пораснат. Да се ​​знае кои средства најверојатно ќе се движат во спротивни насоки е многу корисно за хеџирање.

Кои земји имаат најтесна корелација со нафтата и златото?

Валутите кои најмногу корелираат со стоките се американскиот долар, австралискиот долар, канадскиот долар и новозеландскиот долар. Како такви, можете да користите корелирани валутни парови за да профитирате од флуктуациите на нафтата и златото.

Може ли сама да тргувам со злато или нафта?

Да, можете сами да тргувате со злато и нафта. Некои девизни трговци се одлучуваат да тргуваат со злато и нафта CFD со цел да се заштитат од инфлација. Дополнителниот бонус е можноста да се шпекулира за вредноста на средството во која било насока и да се примени потпора.