Курс за тргување

Добитни комбинации за стратегии за тргување

Во Поглавје 9 ќе ви покажеме кои стратегии за тргување можете да ги комбинирате за да добиете најдобри резултати (две се обично подобри од една).

• Елиот бран: шема за предвидување
• Тргување со дивергенција: предвидете ја иднината
• План за тргување: Стратегија за враќање/превртување
• Позиција за отворање и затворање: Две едноставни стратегии за тргување
• Валутна корелација: фундаментална стратегија - играјте ги вашите валути како игра шах
• Carry Trade: Одлична алтернативна стратегија

Комбинирање на индикатори

Во претходната лекција ги воведовме важните технички показатели. Исто така, ја охрабривме употребата на два до три индикатори истовремено пред да одлучиме за трендот и каква акција да преземеме, но не повеќе.

Научивте за техничките показатели и видовте примери за тоа како тие работат поединечно. Но, како што споменавме во претходните лекции од овој курс, најдобриот начин да се изгради forex стратегија е да се комбинираат индикаторите.

Сега ајде да погледнеме во шест добитни (според наше мислење) комбинации на индикатори за девизен курс, со цел да ја завршиме оваа тема:

Движен просек + Стохастичка

Ова е еден од нашата омилена и најпопуларна стратегија за тргување. за краткорочно тргување, а често и за долгорочни сигнали. Како што можете да видите, стохастиката е прекупена и цената е точно под 100 подвижен просек пред да сврти кон југ. Ова е многу ефикасна стратегија за девизен курс, особено ако има формации на свеќници. Тоа е примарна стратегија за тргување и на индексите и на пазарите на стоки.

Болингер бендови + стохастички

MACD + RSI

Параболичен САР + ЕМА

Параболичен SAR + Стохастички

Фибоначи + MACD

Внимавај!

Ви покажавме неколку примери за да покажеме како користењето технички алатки ни помага одредување на трендовите, идни насоки, влезови и излези и други потребни податоци за пазарот.

Дали се е толку лесно? Дали живееме во совршен свет? Се разбира не!

Првиот проблем е што предупредувањата што доаѓаат од пазарот понекогаш се погрешни.

Замислете дека сте НБА играч. Вашиот тим игра против Коби Брајант и ЛА Лејкерс. Вашите тренери не се цицачи, тие ќе подготват план за игра и ќе ги анализираат вашите ривали гледајќи ленти и статистики. Претпоставете дека анализата покажува дека во последните пет натпревари Коби извел во просек 7 три фрлања, а исто така постигнал 90% од линијата. Знаат и дека сака да оди до кошот од десната страна, со левата рака. Тренерите ќе ве подготват да се обидете и да се натпреварувате со овие факти, поради големата веројатност овие бројки и податоци да бидат слични за време на натпреварот утре вечер. Дали имате гаранции дека ќе функционира? Дали сте целосно уверени дека Коби ќе ги следи овие бројки? Се разбира не!

Без разлика, се советува да се подготвите сами. Истото важи и со тргувањето. Индикаторите се многу ефикасни, но може да бидат погрешни и да ве доведат во заблуда.

Земете го следниот графикон на пример кој содржи два индикатори - EMA (на табелата) и MACD (под него):

Од графиконот можете да видите дека сигналите биле погрешни! На левото означено место на табелата, MACD (Купи) погрешно сфаќа - можете да забележите пад на цената веднаш по сигналот BUY. На десното означено место, EMA погрешно добива - воопшто не дава никаков сигнал за претстојниот нагорен тренд, додека MACD го обезбедува точниот сигнал BUY.

Друг проблем е тоа што има моменти кога различни индикатори даваат различни сигнали.

Друг пример со 3 индикатори на табелата - Стохастички, RSI (и под графиконот) и параболичен SAR (на графиконот):

Можете да видите дека сите показатели нè упатуваат кон исти постапки. Браво! Задоволство е да се работи со вас…

Понатаму, да ги провериме индикаторите и да ги следиме предупредувањата.

Овде, пак, случајот е поинаков. Parabolic SAR + Stochastic + RSI покажува дека индикаторите често не корелираат едни со други што може да предизвика конфузија кај трговците. Во случај секој индикатор да ви дава различни предупредувања, подобро е да не правите никаков потег! Почекајте други можности. Ако сепак сакате да отворите позиција - одете со мнозинството.

Елиот бран - модел на предвидување

Еден од клучните основи на техничката анализа е именуван по Ралф Нелсон Елиот, економист. Ова е техника за идентификација за трговските обрасци. Служи како добра алатка за предвидување на насоките на трендовите. Теоријата за бранови Елиот работи на принципот на движење на брановите - трговците флуктуираат во природни, континуирани, повторени движења, како низа бранови кои се удираат на плажата. Ние ги нарекуваме брановите како фази. Секоја фаза од осумте фази, изградете едно движење кое може да трае различни временски периоди (ќе го добиете за 3 минути, не грижете се). Психолошки, трговците обично реагираат слично на секој бран. Овие реакции создаваат шема чие продолжение може да се предвиди. Елиот откри релативно хармонично, јасно движење кое постојано се повторуваше.

Проблем – Многу трговци имаат тенденција премногу да се потпираат на оваа шема, а погрешно е да ги ставите сите ваши јајца во една корпа! Покрај тоа, во многу случаи, брановите Елиот е тешко да се идентификуваат. Трговците прават грешки при препознавање и погрешни толкувања на графиконите.

Ајде да видиме како изгледа моделот на бранови Елиот на следните графикони:

Можете да видите дека шемата е составена на првиот главен тренд (во овој случај - нагорен тренд), изграден од 5 фази (Бранови од 1 до 5) и помал секундарен тренд (во нашиот случај надолен тренд), изграден од 3 фази ( Бранови од А до В).

Голем број правила:

• Бранот #2 никогаш нема да ја помине почетната точка на бранот #1;
• Бранот #3 никогаш нема да биде најкраткиот од петте фази кои го градат првиот тренд;
• Бранот #4 нема да влезе во ценовниот опсег на бранот #1. Претпоставувајќи нагорен тренд, тој секогаш ќе завршува повисоко од врвот на бранот #1;
• Бранот бр. 2 и бранот бр. 4 обично завршуваат околу соодносот Фибоначи

Обрнете внимание на сите 8 фази на бранот Елиот во следната табела:

Дали шемата ќе се повтори повторно? Бинго!

Идентификувањето на бранот Елиот на време може да донесе голем профит!

Еве еден убав пример за идентификување на точката на отворање на бранот #3 со Фибоначи помош (сооднос 0.618):

Ајде да видиме што ќе се случи следно:

Во повеќето случаи, висината на бранот е приближно иста со трите главни Фибоначи соодноси (.50, .382 и .618).

Тргување со дивергенција - предвиди ја иднината

Зарем не би било одлично ако можете да ги предвидите идните настани? Кажи, добитните броеви на следната лотарија? Да не се занесуваме... Не можеме да признаеме дека знаеме како да го направиме тоа (очигледно не сме Хари Потер), но Стратегии за тргување со дивергенција ни помогне да ги предвидиме понатамошните движења на цените.

Дивергенција се случува кога насоките на табелата со цени и на графиконот што покажува се поделени. Кога ќе се појави дивергенција, тоа ни помага да утврдиме дали сме сведоци на добра излезна/влезна точка. Тргувањето со дивергенција ни овозможува да чекаме со нашите егзекуции до крајната точка на трендот, и со тоа, истовремено да го зголемиме профитот и да ги намалиме ризиците!

Како можете да го направите ова во пракса? Едноставно, споредете го движењето на цената на табелата со она што покажува индикаторот.

Ајде да запознаеме два вида дивергенции и да провериме како тие всушност функционираат:

Редовна дивергенција – Не информира дека парот слабее и дека трендот е пред крај. Добар показател за промена во насоката на трендот.

Кога цената се движи од високо на повисоко, а индикаторот се движи од високо на пониско високо, треба да се подготвите за мечена дивергенција:

Обрни внимание на на цена, кој се движи од ниско кон повисоко ниско и до индикаторот што се движи од ниско кон пониско ниско. Во овој случај, графикот сигнализира континуиран нагорен тренд.

Следниот цртеж покажува мечешки скриена дивергенција и сигнализира продолжување на падот на цената:

Пример на графиконот EUR/USD, 1 час:

Ајде да видиме како изгледа скриеното дивергенција на вистински графикон, користејќи Стохастик:

Можете да ја забележите совршената „Скриена дивергенција HL/LL“. Овој тип на дивергенција сигнал е продолжение на нагорниот тренд. Дали тоа ќе се случи овде?

Совет: Дивергенцијата е многу поефикасна за долгорочни занаети.

Запомнете: Препорачани индикатори за користење на методот Дивергенција се главно MACD, RSI и Stochastics. Овде понекогаш користиме дивергенција за наше долгорочни сигнали за тргување со девизен курс.

Дивергенција - не заборавајте:

1. Да цртаат линии. Јазот помеѓу двете највисоки или две ниски цени на цената треба да биде јасен, без прекини.
2. Користете соодветен индикатор.
3. Споредете ја приложената линија на табелата со цени со приложената линија на графиконот на индикаторот.
4. Ако забележите дивергенција премногу доцна, не грижете се! Бидете трпеливи и почекајте да се појави следниот.

План за тргување – Стратегија за враќање и враќање

Повторното следење обично се случува кога еден пар ќе ги достигне трите Фибоначи соодноси - 61.8%, 50% или 38.2% и запира, пред да се врати во неговата севкупна насока.

Ако цената ги надмине сите овие нивоа и помине 61.8%, може да има добри шанси за пресврт.

Ајде да погледнеме пример во парот EUR/CHF:

Друга добра алатка е Trendline Тргување стратегија. Ако бидеме намалени за цената, веројатно ќе бидеме сведоци на пресврт:

Искусните трговци веќе знаат нешто или две за валутите. Тие знаат дека во многу случаи, главните парови го достигнуваат својот дневен врв за време на шпицот на раните сесии во Њујорк кога сесијата во Лондон е сè уште отворена. Тие исто така знаат дека со користење на неколку индикатори веќе би можеле да ги погодат општите области на табелата во кои цената ќе се замори, ќе забави, ќе се врати назад и ќе се врати во нејзината дневна просечна зона.

Уште една работа што можат да направат е да го пронајдат дневниот просечен ценовен опсег на одреден пар, долж избраниот период (со користење на алатката ADR за пресметување на просечните дневни пипови! Ако ADR покаже дека одреден опсег на цени во изминатите 20 дена бил 120 Pips a day- освен ако нешто драматично не се случило денес, можеме безбедно да претпоставиме дека тоа би било приближниот опсег на денешниот ден, а утре, и така натаму, додека не се случи некој голем фундаментален настан и не влијае на пазарот.

Пример за тргување:

Прво, земаме во предвид некои важни податоци на графиконот, до сегашната точка. Во нашиот пример, тргуваме на сесија во Лондон. Табелата подолу е 10 мин. графикон (секој свеќник претставува 10 минути). Табелата ја претставува рамката од 5 часа: 8 часот наутро до 1 часот по Гринич (време во Лондон). Што значи тоа? Тоа значи дека во последниот час започна седницата на Њујорк и се приклучи на сесијата во Лондон.

Како и да е, сакаме да го најдеме дневниот просечен опсег на цени. Ова ќе ни даде индикација за цената за цел ден на активност, во текот на сите сесии. На графиконот подолу можеме да видиме дека за време на денешниот работен час во Лондон, цената беше 1.2882.

Следно, да претпоставиме дека овде зборуваме за парот EUR/USD.

Надолниот тренд ќе го забележите за време на сесијата во Лондон. Цената се спушта на ниско ниво од 1.279 и малку се зголемува на 1.2812 веднаш по почетокот на сесијата во Њујорк.

Сега, ја користевме алатката ADR и откривме дека дневниот просечен опсег на пип за овој пар во изминатите 20 дена изнесува 120 пипки дневно. Што значи тоа?

Тоа значи дека сега можеме да се фокусираме на максималните и минималните точки на нашиот графикон досега: Maxpoint е 1.2882, а мин точката е 1.2789. Можеме да ги користиме за да ги пресметаме можните потпори и отпори за подоцна истиот ден, за време на сесијата во Њујорк. Можно ниво на поддршка би било 1.2762 (1.2882-120); а можното ниво на отпор би било 1.2909 (1.2789+120).

Досега е добро, нели?

Па, сега доаѓа незгодниот дел. Ова е експертски чекор. Ако сакате да тргувате како професионалци, неопходно е повторно да ја проверите и потврдите вашата стратегија:

Сега ќе го испитаме нашиот пар на повеќе временски рамки. Ајде да го провериме нашиот пар на 2-часовна табела (секој свеќник претставува 2 часа). На тој начин можевме да видиме дали можната поддршка и отпор што ги пресметавме се приближно исти со оние овде или се тотално различни.

Запомнете Фибоначи и Пивот Поинт се најефикасните показатели за стратегијата за превртување/превртување.

Па, нашите сомнежи се проверени! На графиконот можете да видите дека 1.2909 е навистина силно ниво на отпор! Обрнете внимание на тоа што се случува на 1.2762- Седи точно на врвот на 0.5 Стапки на фибоначи! Забележете дека на почетокот се користи како потпора, а кога ќе се пробие се претвора во отпор. Очекуваме подоцна повторно да се претвори во ниво на поддршка за време на тековната сесија во Њујорк!

Во моментов имаме извонреден план за тргување за остатокот од денот! Сфативме каде ќе бидат поддршката и отпорот и го сфативме дневниот опсег на цени. Ние сме подготвени да одиме.

Сега, знаеме дека овој конкретен пасус беше малку потежок. Одвојте време да дозволите да потоне.

Друг индикатор кој работи добро со оваа стратегија е Pivot Points. Ако цената ги скрши потпорите или отпорите, може да има добри шанси за пресврт. Сè додека цената не ги скрши сите 3 столпчиња, ќе бидеме сведоци на враќање на општиот тренд:

Позиции за отворање и затворање

Ќе научите многу едноставни, интуитивни и основни стратегии за тргување, кои многу добро ги сумираат деловите од досегашниот материјал.

Трговија со нишалка – Краткорочна стратегија за тргување. Обично трае од неколку дена до една недела. Целта на оваа стратегија е да се вози постојните трендови на пазарот и да се искористи колку што можете повеќе од нив, со цел да се оствари релативно брз профит, а истовремено брзо да се реагира на промените во однесувањето на пазарот. Идејата е да се вози на бранот. Секој главен тренд е изграден од групи бранови. Методот е да се одлучи кога да се купи и кога да се продаде со набљудување на брановите.

Фибоначи повторно ни го спасува:

Уште еднаш, само овој пат со Фибоначи – да ги погледнеме подетално внатрешните трендови во вториот дел од генералниот нагорен тренд – или како што се нарекуваат – „тренд во тренд“. Тоа име доаѓа од помалите графикони со временска рамка, ако ја погледнете табелата од 4 часа, ќе видите поголем нагорен тренд. Но, ако се префрлите на помали временски рамки за време на повторното следење, како што е графиконот од 15 минути, сè што можете да видите е надолен тренд. Ќе провериме дали навистина се случува здраво повлекување (кога повлекувањето ги исполнува критериумите на Фибоначи во целокупниот тренд):

Два бранови нагоре, приближно иста големина, две корекции, два пати на сооднос 0.50 или 50% ниво на фибоначи - Па, имаме шема. Добри шанси за растечкиот нагорен тренд да продолжи!

Две важни точки што треба да се земат предвид:

Имањето план за тргување е клучно во овој бизнис. Планот можеби не е сосема ист за секоја трговија, т.е. може да го менувате од една трговија во друга во зависност од анализата, но мора да имате план за тргување. Не бидете премногу агресивни обидувајќи се да го освоите целиот тренд. Невозможно е прецизно да се предвидат врвовите и падовите. Не се присилувајте ако доцните на одреден тренд. Почекајте да пристигне следниот! Како што вели поговорката во forex, не ја следи цената, нека ти дојде.
Поставете стоп загуби. Ова е исклучително важно! Силно ве советуваме да ги поставите на секоја ваша позиција! Навикнете се да работите со налози за „стоп загуба“ и „земи профит“.

Breakouts – Стратегијата Breakout е ефикасна главно за располагање на услови на трендови. Во овој метод, го разгледуваме нивото на поддршка и отпор. Откако ќе идентификуваме пробив, тоа ќе биде нашата влезна точка, следејќи ги очекувањата дека трендот ќе ја следи таа насока:

Не заборавајте да поставите Stop Loss! Во нашиот пример, го поставивме за кусур над точката на пробив (во случај да бидеме сведоци на фалсификување, што значи, не сме во право!). Штом цената ќе се оддалечи од нашата влезна точка, можеме да ја префрлиме нашата Стоп загуба малку подолу, под нашата влезна точка. Многу девизни платформи, како што се MT4 и MT5, сега ја нудат опцијата ако заостанува загубата. Тоа значи дека ставате стоп-загуба (да речеме 50 точки) и како што тргувањето се движи подлабоко во профитот, вашата стоп загуба продолжува да се движи во иста насока, зголемувајќи го потенцијалот за добивка дури и ако е активиран.

Запомнете: за да се осигурате дека добивката ќе ја придвижи вашата Стоп загуба во насока на трендот!

• Триаголниците се фантастични алатки (ги запознавте пред неколку лекции) за стратегијата Breakout:

Кога триаголникот е симетричен, ситуацијата е малку поинаква. Може да дојде до избивање на двете страни, затоа активираме акција OCO (Едното го откажува другото). Поставивме 2 записи - еден над темето, а другиот под него. Мора да запомните да го откажете оној што ќе се покаже дека е спротивен на новата насока на трендот:

Валутна корелација (фундаментална стратегија)

Играјте ги вашите валути како игра шах

Различните валутни парови одржуваат сложени односи меѓу себе. Во некои случаи, поблиску и позатегнати, а во други дистанцирани и индиректни (како трети братучеди). Корелацијата ги мери нивните односи. Со други зборови, тоа се однесува на врската помеѓу два пара - како одреден пар ќе реагира на движењето на друг пар. Понекогаш корелацијата е позитивна, а понекогаш негативна.

Важно: Секогаш постои врска помеѓу 2 пара. Не постои единствен пар кој е целосно изолиран од сите други парови. Корелираните валути се исто така одлични за а хеџинг стратегија за трговија.

Искусните трговци обично отвораат повеќе од една позиција истовремено (тргуваат со 2 или повеќе пара во исто време). Откако ќе вежбате неколку дена, ќе се претворите во подобар трговец и тогаш веројатно ќе сакате да отворате повеќе од една позиција секој пат. Затоа е неопходно да се биде свесен за овие односи! Тргувањето со голем број парови во исто време е одлично за намалување на ризиците.

Пресметување на корелацијата флуктуира на скала од 1 до -1. 1 опишува совршена позитивна корелација (100% корелација) помеѓу двата пара. Паровите со корелација 1 се движат во исти насоки 100% од времето. Кога корелацијата е еднаква на -1, таа претставува совршена негативна корелација помеѓу два пара. Два пара се движат во спротивни насоки 100% од времето.

Индексите како што се FTSE 250, NASDAQ, DAX итн. обично се во позитивна корелација и може да варираат од 0.5 до 1. Сепак, во рамките на нив, некои од компаниите котирани на овие берзи може да бидат во негативна корелација, во зависност од индустријата. На пример, компаниите кои се специјализирани за технологија за патување развиваат нови мотори или мотори кои трошат помалку гориво или воопшто не трошат. Така, кога овие компании градат нови модели на мотори и ја минимизираат потрошувачката на гориво, цената на акциите на овие компании расте, додека цената на акциите на нафтените компании опаѓа. Можеме да кажеме дека корелацијата помеѓу двете индустрии е негативно корелирана.

Корелацијата еднаква на 0 покажува дека нема видлива врска помеѓу два пара. Во тој случај, невозможно е да се извлечат какви било заклучоци за влијанието на еден пар врз другиот.

Важно: Не мора ништо да пресметувате! Постојат финансиски сајтови кои ја вршат целата работа за вас со прикажување на корелациски табели по пресметувањето на коефициентите. Единственото нешто што треба да направите е да ги прочитате податоците во табелата.

На пример, да ги гледаме нивоата на корелација помеѓу EUR/USD и другите главни парови за различни временски рамки (од 30 јули 2016 година):

Од табелата: Можете да видите, на пример, дека корелацијата помеѓу EUR/USD и USD/CHF е или многу негативна или многу позитивна, во сите прикажани периоди во табелата (освен за еден или два периода). Што значи тоа? Кажете дека сакате да тргувате со овие 2 пара - не отворајте два forex сигнали или 2 занаети кои се движат во иста насока (што значи, и двете ќе одат на нахакан или надолен), освен ако не ја користите стратегијата за хеџинг, туку во спротивни насоки. Ако мислите да купите еден пар, треба да го продадете другиот.

Поради нивната тесна врска (многу силна корелација меѓу нив), ние всушност не би ги разменувале овие два пара истовремено. Тоа нема да предизвика никакво намалување на вашите ризици! Всушност, ваков потег ќе ви го зголеми ризикот! Би било многу подобро да ги поделите вашите занаети помеѓу парови со делумна корелација.

Пример: Вака изгледаа EUR/USD (лево графикон) и GBP/USD (десно графикон), во 8-часовна табела (вкупен период од 1 месец). Одете на табелата: можете да видите дека корелацијата меѓу нив е 0.96, речиси совршена позитива. Сега разбирате зошто нивните графикони се практично идентични. Не би било паметно да тргуваме со двата од овие парови бидејќи тоа само ќе го зголеми нашиот ризик. Размислете, тоа би било исто како да купите две пакувања од ист пар!

• Не се препорачува тргување со парови кои имаат совршена позитивна/негативна корелација, па дури и речиси совршена. Нема смисла да се купува еден пар додека се продава другиот, мислејќи „сега имам избалансиран план“. Тоа е како да купите пар и во исто време да го продадете за слична цена. И, би платиле двојна провизија бидејќи го плаќате вашиот брокер за две позиции!
• Запомнете: корелациите се менуваат во различни временски рамки. Погледнете ја нашата маса. Неделната корелација помеѓу EUR/USD и GBP/USD изнесува 0.96, додека месечната корелација помеѓу истите парови е 0.42! Треба да бидете многу свесни за овие промени. Коефициентите на корелација се менуваат поради фундаментални причини, меѓу кои и промени во каматните стапки, политички настани и други причини.
• Не заборавајте дека вестите за одреден пар може да имаат ефект врз други валути (а со тоа и на други парови).
• Корелацијата ни помага да се шириме и да ги намалиме ризиците.

Совет: Поделете ги вашите занаети во парови со силна (но не многу силна) корелација. Добрите опсези се 0.5-0.7 и -0.5 – -0.7.

Совет: Ви овозможува и тестирање дадени forex трговски сигнали на одреден пар. Ако мислите дека одреден пар ќе се пробие на табелата, можете да ја испитате табелата на сличен пар за да видите што се случува таму.

Типично движење на парови на валута во иста насока:

• EUR/USD и GBP/USD
• EUR/USD и AUD/USD
• EUR/USD и NZD/USD
• USD/CHF и USD/JPY
• AUD/USD и NZD/USD

Типични инверзно подвижни парови:

• EUR/USD и USD/CHF
• GBP/USD и USD/JPY
• USD/CAD и AUD/USD
• USD/JPY и AUD/USD
• GBP/USD и USD/CHF

Carry Trade – одлична алтернативна фундаментална стратегија

Стратегијата „Cry Trade“ работи со продажба, или „позајмување“ (накратко) валута со ниска каматна стапка; и купување („позајмување“) валута со висока каматна стапка. Во моментов CHF, JPY и EUR имаат најниски каматни стапки, додека NZD и AUD имаат највисоки стапки. Ова го покажавме во табелата на првите неколку страници од овој курс, затоа размислете за овие валути ако сакате да ја користите оваа стратегија.

„Cry trade“ е ефикасен систем за профит кога пазарот „одмара“. Потенцијалните добивки произлегуваат од диференцијалот (разликата) помеѓу каматните стапки на двете валути и очекувањата за идни промени на тие две каматни стапки. Односно, дел од размислувањата на трговецот при изборот на пар за „тргување“ ќе бидат неговите очекувања дека на краток рок ќе се случат промени во каматната стапка на едната или двете валути на парот. Ако диференцијалот расте, трговецот заработува, и обратно.

Пример:

Кажи дека одиш во банка и бараш заем од 20,000 долари. Банката одобрува со годишна камата од 2%. Со сите пари што сте ги позајмиле, купувате обврзници за инвестирање, што ќе ви донесе годишна камата од 10%.

Убаво, не мислиш? Така функционира Carry Trade.

Уловите на Carry Trade се многу популарни меѓу искусни трговци. Има повеќе од неколку брокери кои ја нудат оваа услуга автоматски на нивната платформа.

Трговците мора да бидат претпазливи од неочекувани промени на каматите во развиените економии, земјите од третиот свет и нестабилните периоди.

Важно: Овој систем обично е ефикасен за „тешки“ играчи и шпекуланти со големи пари, кои вложуваат голем капитал, сакајќи да остварат добра заработка од каматните стапки.

Пример за стратегија за тргување со девизен курс:

Да претпоставиме дека имате 10,000 долари за инвестиција. Наместо да одите во вашата банка и можеби да добивате 2% годишна камата (200 долари годишно), можете да ги вложите вашите пари во Forex и да тргувате со „Cry Trading“ на избраниот пар. Врз основа на она што сте го научиле за потпора, можете да изберете разумно да ги искористите вашите 10,000 долари - искористете го 5 пати. Вашите 10,000 долари сега вредат 50,000 долари. Во ред, обрнете внимание сега: отворивте позиција вредна 50,000 долари со реални 10,000 долари. Да претпоставиме дека во текот на следната година, диференцијалниот коефициент ќе биде 5% (со други зборови, разликата помеѓу каматните стапки на 2-те инструменти од избраниот пар ќе се зголеми за 5%). Би заработувале 2,500 долари годишно! (2,500 е 5% од 50,000) Само со инвестирање во промени и стапки на каматни стапки. 2,500 долари се 25% од вашата оригинална, почетна инвестиција на оваа позиција!

Тука има 3 можности:

1. Ако валутата што ја купувате падне и ја изгуби вредноста, ќе ја изгубите вашата инвестиција (без разлика на системот „carry trade“.
2. Ако тргуваниот пар повеќе или помалку ја задржи својата вредност, имајќи стабилна година без промени, ќе профитирате од диференцијалниот сооднос од 5%. Ова е целта на Carry Trade: заработете пари од каматните стапки, а не од движењата на цените на графиконите.
3. Ако валутата што ја купувате зајакне и нејзината вредност се зголеми, добивате двапати! И од 5% диференцијален однос и од посилната вредност на парот на пазарот

Важно: Ако диференцијалниот однос на одреден пар е еднаков на #%, тоа значи дека ако сакате да го продадете (купете ја контравалутата со продажба на основната валута), односот е инвертен (-#%). На пример, како што стојат каматните стапки во јули 2016 година, ако диференцијалниот сооднос на NZD/JPY при купување на NZ долари е 0.2.60%, тоа би било -2.60% ако одлучите да отворите позиција за продажба за овој пар, што значи: купување јени со продажба на долари.

Carry trade е препорачан метод за тргување за валути со низок ризик, кои претставуваат силни пазари со стабилни економии.

Како можете да го изберете вистинскиот пар?

Прво, бараме пар со релативно висок диференцијален однос. Парот веќе треба да биде стабилен долг период. Се претпочитаат тековните услови со нагорен тренд, особено ако посилната валута од двете е онаа што треба да се зајакне. Би сакале да избереме пар кој се состои од валута со релативно висока каматна стапка која се очекува да се зголеми уште повеќе во блиска иднина; а од друга страна, валута со релативно многу ниска каматна стапка (на пример, NZD или JPY), која се очекува да го задржи истото ниво во блиска иднина.

Запомни: Популарните парови за Carry Trade во моментов се AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF и NZD/USD.

Погледнете го следниот пример на табелата NZD/JPY:

Ова е дневна табела (секоја свеќа претставува ден). Ќе забележите силен нахакан тренд кој ќе го достигне дното по Референдум за Брегзит. Знаеме дека каматата на JPY во 2016 година е -0.10. Каматната стапка на НЗД во истиот временски период е 2.25%, со добар потенцијал за пораст. Што значи, имаме пар со висок диференцијал (купување новозеландски долари со каматна стапка од 2.25% додека продаваме јапонски јен со каматна стапка -0.1%. Диференцијалните стапки додаваат до 2.35% камата!). Освен тоа, забележете ги високите профити што можевте да ги остварите само на нахакан тренд на самиот пар!

Тргувањето или користа од каматните стапки е една од предностите на девизниот курс што другите финансиски пазари, како што се индексите или стоките, не ја нудат. Купувањето посебни акции е прилично слично бидејќи дивидендата ја заменува каматната стапка.

пракса

Одете на вашата сметка за вежбање и ајде да ги вежбаме предметите што штотуку ги научивме:

• Обидете се да најдете некои ситуации каде што два различни индикатори покажуваат спротивни сигнали на истата табела.
• Обидете се да ги идентификувате обрасците на Елиот Вајв и да тргувате со нив.
• Користете го методот Swing Trade и отворете позиции врз основа на него.
• Тргувајте со користење на стратегија за тргување со дивергенција (редовно и скриено). Изберете со кој индикатор да работите.
• Побарајте точки за пробивање според она што сте го научиле.
• Отворете две позиции истовремено (на два различни пара) според основната стратегија за корелација на валутата.

Прашања

1. 1. Што е Елиот бран? Како изгледаат шаблоните? Запишете ги правилата и условите; Идентификувајте ги 8-те бранови (фази) на следната табела:

1. Корелација: Во кои случаи нема смисла да се користи овој метод?
2. Carry Trade: Во што инвестираме кога ја користиме оваа техника? Како да избереме пар со кој ќе се врши трговија?

Одговори

1. Бранот бр. 2 никогаш нема да биде подолг од бранот бр. 1.

Бранот бр. 3 никогаш не би бил најкраток од првите 5 бранови (Прв тренд).

Бранот #4 никогаш нема да влезе во ценовниот опсег на бранот #1. Претпоставете нагорен тренд - тој секогаш ќе завршува на повисока точка од врвот на бранот #1.

2. Кога корелацијата е апсолутна негативна / позитивна, или речиси апсолутна, што значи, корелацијата е еднаква на 1 или -1, или блиска; кога корелацијата е еднаква на 0, нема врска помеѓу двете валути.

​

3. Инвестираме во разлики во каматните стапки помеѓу две валути. Добар пар за тргување би имал висок диференцијален сооднос, кој се очекува да се зголеми.

Акциите нудат дивиденди кои може да се сметаат како каматни стапки. Ова ни дава можност да ја користиме „стратегијата за трговија со носење“. Купувате акции во компанија со повисока дивиденда и подобра перспектива додека продавате акции на друга компанија со помала дивиденда и понеповолна перспектива.