Likvidumo svarba Forex rinkoje – Forex prekybos strategijos

Michaelas Fasogbonas

Atnaujinta: 16 lapkritis 2023

Prekybos kopijavimo paslauga. Mūsų Algo automatiškai atidaro ir uždaro sandorius.

L2T Algo teikia labai pelningus signalus su minimalia rizika.

24/7 prekyba kriptovaliutomis. Kol jūs miegate, mes prekiaujame.

10 minučių sąranka su dideliais pranašumais. Instrukcija pateikiama kartu su pirkiniu.

79% sėkmės rodiklis. Mūsų rezultatai jus sužavės.

Iki 70 sandorių per mėnesį. Yra daugiau nei 5 poros.

Mėnesio abonementai prasideda nuo 58 GBP.

L2T Kažkas

telegrama

REZULTATAI

Likvidumas buvo svarbus veiksnys nuo seniausių laikų ir išlieka iki šiol. Asmuo, įmonė ar šalis gali būti labai turtingi, tačiau jei jie neturi pakankamai likvidumo ar likvidaus turto, jie gali lengvai bankrutuoti. Labai dažnai girdime apie likvidumą arba jo trūkumą finansinių krizių metu (kaip 2008 m. finansų krizė). Kai kurios geros reputacijos įmonės tuo metu paskelbė bankrotą, nes neturėjo pakankamai likvidaus turto, kad galėtų sumokėti savo kreditoriams ar klientams.

Graikija panašioje padėtyje buvo maždaug penkerius metus ir tik iš ES suteiktas papildomas likvidumas išlaikė šalį. Tiesą sakant, Graikija šiuo metu išgyvena likvidumo „badą“ ir, jei greitai nesulauks pagalbos iš ES, ji nevykdys TVF skolos grąžinimo, dėl ko šalis oficialiai bankrutuos. Likvidumas yra pagrindinis Forex rinkos elementas. Toliau paaiškinsime, kodėl tai taip svarbu kiekvienam Forex prekybininkui.

Likvidiškiausia rinka pasaulyje yra Forex rinka

Kas yra likvidumas?

Pradėkime nuo pavyzdžio: jei per egzaminą klasėje yra 30 žmonių, bet yra tik vienas rašiklis, kiek laiko užtruks visa klasė, kad baigtų egzaminą? Šio rašiklio paklausa bus didelė, nes nėra pakankamai rašiklių. Kitaip tariant, mes patiriame tušinukų rinką be rašiklių!

Likvidumą galima apibrėžti kaip esamą produkto ar paslaugos paklausą. Kaip greitai galite parduoti savo automobilį ir paversti jį pinigais? Kaip greitai galite parduoti savo dizainerio sukurtą laikrodį? Finansų rinkose, kai kalbame apie likvidumą, turime omenyje tai, kaip lengvai arba greitai tam tikrą priemonę galima paversti grynaisiais elektronine ar fizine forma. Kai kurios priemonės yra labai likvidžios, pavyzdžiui, auksas ar trumpalaikės JAV obligacijos. Abi gali būti greitai parduodamos bet kurioje pasaulio vietoje, jei norite jas parduoti už priimtiną kainą. Kai kurios yra mažiau skystos, pavyzdžiui, Graikijos obligacijos. Niekas nenori jų pirkti, bijodamas, kad šalis paskelbs bankrotą ir investuotojai neatgaus priemokos. Tas pats pasakytina ir apie Forex – kai kurios valiutos yra likvidesnės nei kitos, pavyzdžiui, JAV doleris, euras ir tt Mažos arba nestabilios valiutos yra mažiau likvidžios, nes negalite jų naudoti bet kur, išskyrus išleidusią šalį, todėl negalite jų parduoti ar keistis. kitam instrumentui.

Nelikvidumo požymiai

Manoma, kad viso pasaulio vertybinių popierių biržos yra tobula rinka, todėl labai likvidi, tačiau taip būna ne visada. Didelių įvykių metu arba ne darbo valandomis investuotojai uždaro savo pozicijas ir rinka tampa labai nepastovi. Akcijų rinkos diagramose, kaip ir toliau pateiktame Facebook diagramoje, yra daug spragų. Šios spragos dažniausiai atsiranda, kai biržos grindys užsidaro ir likvidumas išsenka.

Kainų skirtumai, atsirandantys dėl likvidumo stokos akcijų rinkoje

Nors ne taip dažnai kaip akcijų rinkoje, kartais Forex rinkoje atsiranda spragų. Tačiau dažniausiai Forex rinkos nelikvidumo požymiai yra ilgos žvakės, kurios atsiranda per trumpą laiką. Vienas iš tokių įvykių įvyko šių metų sausio 15 d., kai Šveicarijos nacionalinis bankas (SNB) pašalino 1.20 EUR/CHF susiejimą. EUR/CHF ir visos kitos Šveicarijos franko (CHF) poros per kelias sekundes nukrito daugiau nei 40 centų, kai investuotojai ir elektroninės prekybos kompiuteriai atėmė kapitalą iš šios poros. Iš toliau pateiktos EUR/CHF diagramos matome, kad pora ilgą laiką prekiavo siaurame intervale, o po minutės žlugo.

Likvidumo skylė sukėlė didžiulį CHF porų kritimą

Visi rinkos dalyviai papildo tą rinką likvidumo. Atskirai, kai kurie didžiausi bankų sektoriaus vardai išsiskiria Forex rinkoje. Tai vadinami 1 lygio likvidumo teikėjais ir apima Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs ir kt.

Mažmeninė prekyba nuolat augo ir yra svarbi likvidumo dalis. Apskaičiuota, kad ji sudaro daugiau nei 12% neatidėliotinos apyvartos. Tarpininkavimo įmonės, veikiančios kaip prekybos biurai, yra jos dalis ir veikia kaip likvidumo teikėjai. Jie leidžia klientams pirkti ir parduoti valiutas ir apdrausti savo klientų pozicijas realioje rinkoje arba viduje.

JAV doleris yra labiausiai parduodama valiuta. Šiais laikais didžiąją prekybos apimtį Forex rinkoje sukuria spekuliantai, o kai kurie teigia, kad tai sudaro daugiau nei 90% rinkos. Dauguma pasaulio suprato ir pripažino spekuliantų svarbą ir likvidumą, kurį jie suteikia rinkoms.

Kinija vėliausiai priėmė spekuliaciją ir įvedė į savo finansų rinkas. Prieš kelerius metus jie atvėrė duris į savo rinkas spekuliantams, bet nusprendė vėl juos išstumti. Neilgai trukus jie maldavo jų sugrįžti. Įvedus aukšto dažnio prekybą, jų užimama rinkos dalis išaugo ir dabar atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant likvidumą. Kadangi jie sudaro milijonus sandorių per dieną, jie nori pirkti arba parduoti priemones bet kuriuo metu, taip užtikrindami likvidumą.

Likvidumo svarba Forex prekybininkui

Užsienio valiutų (forex) rinka yra decentralizuota pasaulinė rinka. Be Frankfurto valiutos ribos, kuri sudaro tik labai nedidelę užsienio valiutos keitimo dalį, Forex rinka neturi fizinės vietos. Valiutų pirkimas ir pardavimas vykdomas elektroniniu būdu, pirmiausia tarp bankų, todėl vadinama „tarpbankine rinka“. Tačiau yra ir kitų dalyvių, tokių kaip investiciniai ir rizikos draudimo fondai, pensijų fondai, draudimo bendrovės, korporacijos ir kt.

2013 m. balandžio mėn. Forex rinkoje per vieną dieną prekiaujama vidutiniškai 5.3 trilijono USD. Dėl to tai iki šiol didžiausia rinka pasaulyje ir likvidžiausia kada nors egzistavusi rinka. Tai reiškia, kad prekybos apimtys yra labai didelės, o pirkimo ir pardavimo kiekis dažniausiai yra didelis. Galite atidaryti prekybą bet kuriuo paros metu, bet kuriuo savaitės metu, 24 valandas per parą.

Prekybos apimtys Forex rinkoje viršijo 5 trilijonus USD per dieną. Tokio prekybininko, kaip aš ir jūs, požiūriu, didžiausias tokios likvidžios rinkos kaip Forex pranašumas yra tai, kad ja prekiauti yra lengviau. Žinoma, kartais būna didelis nepastovumas, tačiau tam mažiau įtakos turi išoriniai sukrėtimai, pavyzdžiui, ekonominės naujienos ar politiniai įvykiai.

Likvidios rinkos paprastai laikosi minios elgesio, kurį lengviau perskaityti nei vieno investuotojo elgseną, būdingą mažiau likvidžioms rinkoms / priemonėms. Galite gerai pajusti didelės minios jausmus, bet negalite žinoti, kas yra mažos žmonių grupės, nesusijusios su jumis, galvose. Štai kodėl lengviau numatyti likvidesnės rinkos kryptį ir kainų veiksmą.

Kadangi likvidi rinka yra logiškesnė, ji griežčiau nei nelikvidi rinka laikosi kainų modelių, tokių kaip tendencijos, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai ir kt. Taigi dar vienas likvidžių rinkų pranašumas prekiautojui yra tas, kad jas lengviau išnaudoti mechaninėmis prekybos sistemomis; Dėl šios priežasties algoritminė prekyba tapo labai populiari Forex. Taip pat galite taikyti automatizuotas prekybos sistemas plonose rinkose, tačiau gausite daug gudrybių, kurios atsiranda dėl mažo likvidumo ir kurių mechaninė sistema negali numatyti.

Likvidi rinka yra logiškesnė, ji seka kainų tendencijas, tokias kaip tendencijos, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai ir tt Likvidumas sumažina nuostolius – nėra blogesnės vietos, nei nelikvidioje rinkoje prekybos neteisinga pusė. Įsivaizduokite, kad ilgai laikotės akcijų ir kitą prekybos dieną jos atsidaro su 200 punktų atotrūkiu. Tai labai įprasta akcijų rinkoje, kaip parodėme aukščiau esančioje „Facebook“ diagramoje. O kaip būtų, jei ilgai laikytumėtės EUR/CHF – šiek tiek virš 1.20 susiejimo? Na, per tą vienos minutės likvidumo skylę buvo daug ir daug sąskaitų buvo išpūsta. Tačiau tokie įvykiai forex yra labai reti, todėl galime teigti, kad prekiauti šioje rinkoje yra saugiau nei kitose mažiau likvidžiose rinkose.

Likvidioje rinkoje kainų svyravimas arba nepastovumas yra mažesnis nei mažiau likvidžioje rinkoje, todėl skirtumai yra daug mažesni, o tai yra dar vienas mažmeninio prekybininko pranašumas. Kai kurie brokeriai daugumoje likvidžių porų, tokių kaip EUR/USD ir USD/JPY, siūlo net 0.2–0.3 punkto skirtumus. Didžiausių bendrovių akcijų, kuriomis prekiaujama biržose, skirtumai paprastai yra 20-30 punktų vidutinis skirtumas, o visų pagrindinių Forex bendrovių, kurias siūlo įprastas brokeris, skirtumai yra 1.5-2.5 punkto. Taip yra dėl didelio likvidumo Forex rinkoje, todėl prekiautojams labai paprasta naudoti skirtingas prekybos strategijas, kurių negalima taikyti akcijų ar kitoms mažiau likvidžioms rinkoms.

Likvidumo svarba Forex rinkoje – Forex prekybos strategijos

Michaelas Fasogbonas

Kas yra likvidumas?

Nelikvidumo požymiai

Likvidumo svarba Forex prekybininkui

Prisijunkite prie mūsų Telegram Kanalai