Prekybos kursai

5 skyrius. Pagrindinės mokymosi 2 prekybos strategijos

Kartais pagrindinis požiūris yra dar svarbesnis nei techninis. Nuo George'o Soroso iki Warreno Buffeto, kai kurie garsiausi pasaulio prekybininkai pripažino, kad jie yra skolingi savo esminėms analizėms, kurias jie padarė per daugelį metų.

• Pagrindinės rinkos jėgos
• Kur galime rasti visą informaciją?
• Lūkesčių galia
• Ekonomikos kalendoriaus svarba
• Užbaigiant

George'as Sorosas kažkada uždirbo daugiau nei 1 milijardą JAV dolerių vien per „Learn 2 Trade“ prekybą ir, remiantis fundamentalia analize, nepasiekė AUD/USD. Kinijos ekonomika rodė silpnumo požymius, o Australijos ekonomika yra labai priklausoma nuo žaliavų eksporto į Kiniją. Susilpnėjusi austrų ekonomika ir RBA sumažintos palūkanų normos buvo prekybos priežastys. Dėl to jis tapo 1 milijardu USD turtingesnis. Tai geras pavyzdys, kaip turėtų būti naudojama fundamentali analizė.

Diagrama, kurioje parodyta, kaip Sorosas pardavė AUD/USD ir uždirbo 1 mlrd.

Pagrindai negauna reikiamo dėmesio. Per daug prekiautojų naudojasi tik techniniais prekybos metodais, nieko nežinodami apie ekonominę aplinką ir rinkas, kuriose jie dirba. Kita vertus, yra daug prekiautojų, kurie elgiasi priešingai – atsisako techninės analizės ir vadovaujasi tik pagrindais. Mūsų požiūris į „FX Leaders' Learn 2 Trade Course“, kaip ir daugelyje kitų dalykų, yra toks, kad šių dviejų metodų derinimas yra idealus. Norėdami prekiauti kaip profesionalai, tikrai turėtumėte juos gerai pažinti.

Pagrindai padeda giliai, intuityviai ir logiškai suprasti rinką ir tendencijas. Fundamentalūs prekiautojai laikomi ilgalaikiais investuotojais. Fundamentalūs prekybininkai dažniausiai yra gerai susipažinę su rinkos jėgomis ir žino vieną ar du dalykus apie ekonomiką, kapitalo rinkas ir mikroekonomiką. Jų tikslas – pasipelnyti, pasinaudojant pasitaikančiomis progomis, todėl jie turi būti ypač gerai susipažinę su žaidimo taisyklėmis, žaidėjais ir žaidimo sąlygomis.

Prisiminti Naujienos ir įvykiai, kuriuos pasiekiate per internetą, televiziją ir radiją, turi įtakos „Learn 2 Trade“ rinkai.

Kuo tiksliai grindžiamas pagrindinis požiūris? Kaip galime tai panaudoti savo prekybos strategijoje?

Pagalvokime apie skirtingas pasaulio ekonomikas. Pagalvokite apie rinkos, kurioje gyvenate, ekonomiką. Pagalvokite apie rinkos sąlygas, begalinį naujienų kiekį kiekvieną dieną, valandą po valandos. Pasaulis tapo labai mažas – kaip paprastai sakoma, globalus kaimas.

Karai, rinkimai, politika, socialiniai klausimai ir daugelis kitų veiksnių turi įtakos pagrindams. Vienas didžiausių esminių įvykių, neseniai sukrėtusių „Learn 2 Trade“ rinką, sumažino 500 eurų kursą ir privertė Didžiosios Britanijos svarą smukti maždaug 20 centų (2,000 punktų), buvo „Brexit“ referendumas dėl pasitraukimo iš ES. Kiekvienas naujas įvykis ar pranešimas sukelia investuotojų ir spekuliantų reakciją ne tik šioje rinkoje, bet ir visame pasaulyje. Vyriausybės, centriniai ir komerciniai bankai, politika ir net stichinės nelaimės – visa tai atlieka „Learn 2 Trade“ vaidmenį.

Pagalvokite apie tai taip – ​​jei šalia jūsų namo esančios maisto prekių parduotuvės savininkas sumažintų kainas, tikriausiai pirktumėte ten daugiau. Jei sugalvosite pirkti naują stereofoną savo svetainei ir sužinosite, kad po mėnesio valdžia planuoja padidinti mokestį elektros prekėms, greičiausiai jį nusipirksite anksčiau. Dabar įsivaizduokite, kad kiekvieną dieną vyksta dešimtys įvykių, turinčių įtakos prekybai, kartais dramatiški įvykiai, drastiškai paveikiantys rinką. Ar pradedate suprasti, kodėl pagrindai tokie svarbūs?

Planavimas ilgam laikui: Fundamentalioji analizė yra mažiau efektyvi prognozuojant trumpalaikes tendencijas. Šis požiūris paaiškina ir moko, kas logiškai „turėtų“ dabar nutikti rinkos kainoms, reakcija į įvykius. Todėl tai puiki sistema ilgalaikiam naudojimui. Tai paaiškina pasaulines tendencijas.

Fundamentaluose aptariamos dabartinių tendencijų priežastys, o ne pačios tendencijos. Kai kurie įvykiai trunka daug ilgiau nei prekiautojų atsakymai, todėl jų poveikis rinkoms yra ilgesnis.

Patarimas: Fundamentali prekyba nerekomenduojama kelių dienų prekybai (ir akivaizdžiai ne dienos prekybai). Tai tinka prekybininkams, kurie ieško ilgalaikių tendencijų, kurios gali būti savaitės, mėnesiai ir net metai.

Ekonominės naujienos mus supa – pagrindiniai duomenys gaunami iš įvairių šaltinių ir rodomi kaip pranešimai, ataskaitos ir pranešimai. Juos galite skaityti internete, žiniatinklyje, naujienų svetainėse, ekonomikos, kapitalo rinkose ir „Learn 2 Trade“ svetainėse. Įprasta žiniasklaida skelbia daugelį įvykių.

Ekonominio įvykio pavyzdys:

„To procento palūkanų normos sumažėjimas Gegužė priversti eurą nukristi“. arba „Vartotojų pasitikėjimas nuo paskutinės ataskaitos išaugo 4 proc.“.

Norėdami tapti pagrindiniu prekybos ekspertu, turite pamatyti visą vaizdą. Naudokite savo patirtį, kad atpažintumėte daugybę susijusių įvykių, o ne analizuokite tik vieną duomenų dalį.

Vienas esminis pranešimas gali sugriauti visą ankstesnę techninę analizę, kurią sukūrėte ir sekėte. Prekybininkai, dirbantys tik su trumpalaikėmis techninėmis priemonėmis, dažnai praleidžia puikias ilgalaikio investavimo galimybes (ir atvirkščiai).

Pagrindinės Learn 2 prekybos rinkos jėgos

Palūkanų normos:

Palūkanų norma yra rinkos norma, kurią pirkėjas (arba skolininkas) turi sumokėti pardavėjui (arba skolintojui). Palūkanų normos daro įtaką vietinės valiutos stiprumui kitų valiutų atžvilgiu. Palūkanų normas kiekvienoje šalyje nustato jos centrinis bankas, vykdydamas pinigų politiką. Palūkanų normų suderinamumas su rinkos sąlygomis padeda išlaikyti stabilumą. Centriniai bankai didina palūkanų normas, kad sumažintų infliaciją, jei mano, kad ji per didelė. Kitaip tariant, padidinus palūkanų normą, infliacija sulėtės ir net sustos, o tai savo ruožtu priveda prie kainų kritimo kartu stiprinant valiutą! Tai reiškia, kad tai sumažina ekonomikos augimo tempą.

Prisiminti: Sveikoje ekonomikoje palūkanų normos paprastai svyruoja nuo 3% iki 5%.

Tiems, kurie nėra visiškai tikri, kas yra infliacija – tai kainų augimo tempas. Infliacija yra priežastis, dėl kurios šokoladas, kuris prieš dvidešimt metų kainavo 5 centus, šiandien kainuoja 30 kartų brangiau. Apskritai centriniai bankai yra suinteresuoti rinkos augimu, tačiau norėdami suvaldyti infliaciją (kad ji nebūtų per didelė), jie karts nuo karto kelia palūkanas ir taip stabdo bei kontroliuoja augimą.

Infliacija, didesnė nei 2%, paprastai nėra sveika. Tas pats pasakytina ir apie rinką, kurioje nėra infliacijos.

Infliacijos įtaka:

Pavyzdys: Tarkime, kad prieš mėnesį infliacija jūsų rinkoje buvo 2.6%. Per tą mėnesį infliacija pakilo iki 3%. Tikrai norėsime sužinoti, kokių veiksmų ir kodėl ketina imtis centrinis bankas. Galime užtikrinti, kad šis žingsnis turės įtakos rinkai. Kodėl? Kadangi centrinis bankas padidins palūkanų normas, kad kovotų su infliacija. Tai reiškia, kad atitinkama valiuta bus vertinama toliau.

Aukštos palūkanų normos turi kitą poveikį: ji pritraukia išorės investuotojus į ekonomiką ir investuoja į ją, o tai stiprina valiutą. Įsivaizduokite, kad po grindų lentomis turite 1,000 USD. Norite įdėti jį į santaupas ir ruošiatės apsispręsti tarp vieno iš dviejų bankų. Banko A tarnautojas pažada jums 5% metinių palūkanų (50 USD pelno). Banko B tarnautojas žada jums 10% metinių palūkanų (100 USD pelno). Žinoma, jūs pasirinksite B banką.

Būtent dėl ​​šios priežasties, jei pažiūrėtume į rinkos aktyvumą, didelės palūkanos paskatins daugelį žaidėjų, viena vertus, daugiau sutaupyti, kita vertus, sumažinti skolinimąsi (jiems tai mažiau apsimoka dėl didesnių įmokų).

Pagalvokite, kaip būtų įdomu, jei atrastume pasaulį, kupiną galimybių investuoti savo kapitalą į sąskaitas, kurios kasmet gali duoti dešimčių ir šimtų procentų grąžą.

Na... toks galimybių pasaulis iš tikrųjų egzistuoja – valiutų rinka arba „Learn 2 Trade“! Esminis supratimas gali atnešti didžiulį pelną, tik žinant rinkos jėgas ir jos dalyvius. Yra keletas valiutų, tokių kaip Brazilijos realas, Rusijos rublis ar Vietnamo dongas, kurios per kelis mėnesius labai sustiprėjo. Patyrę prekybininkai uždirbo turtus, prognozuodami ir lydėdami šiuos veiksmus. Mes kalbame apie dešimtis tūkstančių dolerių ir daugiau (net neminint pelno potencialo panaudojimo, kaip sužinojote ankstesnėje pamokoje).

Palūkanų normos taip pat turi didelę įtaką indeksams. Paprastai akcijos pakiltų, kai centrinis bankas padidintų palūkanų normas, nes tai reiškė, kad ekonomika gerėja (kaip 2008 m. finansų krizė). Šiais laikais indeksai kyla, kai mažinamos palūkanų normos, nes tai reiškia, kad į akcijas pateks daugiau pinigų, nepaisant blogėjančios ekonomikos.

Palūkanų normos visame pasaulyje turi didžiausią įtaką „Learn 2 Trade“ rinkai!

Rinkos stabilumas yra žaidimo pavadinimas valiuta, kurią ji atstovauja.

Prisiminti: Pranešimai apie palūkanų normas labai paveikia valiutos prekybos judėjimą.

Pavyzdys: 2000-ųjų pradžioje palūkanų norma JAV sumažėjo. Šis žingsnis turėjo didžiulę įtaką JAV doleriui daugelį metų į priekį, procesas truks beveik dešimtmetį (maždaug iki 2007–2008 m.). Palūkanų normų mažinimas susilpnino dolerio kursą kitų valiutų atžvilgiu, todėl per pirmąjį to dešimtmečio pusmetį pasikeitė JAV nekilnojamojo turto veidas.

Palūkanų normos kilimas = lėtesnis ekonomikos augimas + infliacija lėtėja

Palūkanų normos sumažinimas = Didesnis ekonomikos augimas + spartėja infliacija

Įvykių tvarka turėtų atitikti aukščiau pateiktus pavyzdžius, tačiau tai ne visada veikia taip. Aukščiau esančio paveikslėlio tikslas yra tiesiog parodyti, kaip viskas turėtų vykti tobulame pasaulyje. Tačiau mes negyvename tobulame pasaulyje, todėl jūs turite suprasti pagrindus. Šį kursą parašėme būtent dėl ​​to – taip pat galite stebėti mūsų tiesioginius rinkos atnaujinimus, kad suprastumėte „Learn 2 Trade“ rinką realiuoju laiku.

Svarbiausias laikas tam tikroje rinkoje yra tada, kai tikimasi palūkanų normų pasikeitimų. Jei palūkanų norma jau keletą kartų pasislinko tam tikra kryptimi, ji turi būti subalansuota atgal. Tuo spekuliantai kuria savo sandorius.

Palūkanų skirtumas – prekybos metodas, pagrįstas dviejų valiutų kursais: Daugelis prekiautojų poras pasirenka lygindami dviejų valiutų palūkanų normas. Jei „palūkanų normų skirtumas“ (skirtumas tarp dviejų palūkanų normų) padidės, tai sustiprins stipresnę šių dviejų valiutą (ir atvirkščiai). Ši strategija vadinama „Carry Trade Strategy“ (daugiau apie Carry Trading sužinosite vėliau kurso metu).

• Nors viena palūkanų norma turėtų kilti, o kita – mažėti, tai gali sukelti rimtų kainų pokyčių.

Centriniai bankai ir pagrindiniai komerciniai bankai:

Centrinis bankas yra valstybinis bankas, kurio užduotis yra valdyti ir vykdyti šalies pinigų politiką išlaikant valiutos stiprumą ir stabilumą.

Centrinio banko pinigų politika siekiama užtikrinti kainų stabilumą ir rinkos augimą. Ji taip pat kontroliuoja infliaciją, palūkanas, pinigų pasiūlą ir bankų atsargas.

Tvirtose rinkose, kurių ekonomika nuolat auga, centriniai bankai į didelę infliaciją reaguos didindami palūkanų normą. Kaip jau minėjome, šis nuolatinis blaškymasis naršo tarp poreikio išlaikyti stabilumą ir noro pritraukti užsienio investuotojus. Mes, prekybininkai, galime reaguoti prekiaujant pagal pinigų politiką, jos tikslus ir tikslus.

Centriniai bankai taip pat gali spausdinti daugiau banknotų, kad padidintų valiutos pasiūlą. Tai gali pakeisti jo stiprumą, palyginti su kitomis valiutomis. Dėl to valiuta taptų silpnesnė, nes kuo daugiau valiutos rinkoje, tuo ji pigesnė.

svarbus: Štai kodėl taip svarbu ištisus metus stebėti centrinių bankų ekonominius pranešimus ir įvykius!

Jerome'as Powellas yra dabartinis Amerikos centrinio banko - Fed (Federalinių rezervų banko) vadovas. Rekomenduojama sekti jo pranešimus žiniasklaidai. Atminkite, kad Fed politika turi didžiausią įtaką „Learn 2 Trade“ rinkai pasaulyje.

Kiti pagrindiniai veikėjai, kuriuos verta paminėti, yra didžiausi komerciniai bankai (tokie kaip UBS, JPMorgan, Deutsche Bank, Barclays ar Citibank). Jie turi didžiulį kapitalą. Kapitalas, patenkantis į šias korporacijas ir iš jų, atitinka jų politiką ir rinkos nuotaikas ir gali būti naudojamas kaip esamų ir galimų tendencijų įrodymas. Kapitalo srautas yra pinigų judėjimas į rinką ir iš jos. Dažnai per žinias girdime, kad vienas iš didžiųjų bankų ketina investuoti į tam tikrą ekonomiką, kuriai prognozuoja išskirtinį augimą; tai vienas iš būdų, kaip jis turi įtakos pasaulinei Learn 2 Trade rinkai.

Pavyzdys: Per pastaruosius kelerius metus Brazilija buvo besivystanti rinka su sparčiai augančia ekonomika. Komerciniai bankai ir korporacijos iš viso pasaulio, taip pat spekuliantai, komercinės įmonės ir rizikos kapitalistai nusprendė daug investuoti į šį kelią, perkeldami didelę kapitalo dalį į Braziliją.

Svarbiausi įvykiai, naujienos ir pranešimai:

Yra keletas kitų reikšmingų ekonominių įvykių, kurie turi didelę įtaką „Learn 2 Trade“ rinkai. Įsivaizduokite, kad visi pagrindiniai ekonomikos žurnalai ir naujienų svetainės, įskaitant CNN, CNBC ir Bloomberg, praneša, kad tam tikrai gerai žinomai didelei korporacijai gresia realus bankroto pavojus. Galite įsivaizduoti, kas nutiks jos akcijų kainai per kitas dienas.

Dabar pašalinkite korporaciją iš šios istorijos ir pakeiskite ją šalies ekonomika. Galite įsivaizduoti, kas atsitiks su jos valiuta. Tiesą sakant, jūs neturite įsivaizduoti!

Tai vyksta visame pasaulyje su JAV, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos ir kitų šalių ekonomikomis, kurioms gresia pavojus. Poveikis panašus į akcijas ir akcijas. Esminis skirtumas tarp akcijų ir „Learn 2 Trade“ yra tas, kad išankstinė informacija apie akcijas yra visiškai neteisėta, o išankstinė informacija apie valiutas – ne, ypač jei ji gali padėti numatyti tendencijas.

Kai kurie pagrindiniai esminiai įvykiai:

NFP (ne ūkio darbo užmokestis) – Išleidžiama kas mėnesį, pirmąjį kiekvieno mėnesio penktadienį. Pateikiamas bedarbių skaičiaus pokytis per pastarąjį mėnesį (atminkite, kad darbo užmokesčio sąraše esančių darbuotojų skaičius kinta skirtingais laikotarpiais, atsižvelgiant į šventes, metų pabaigą ir atostogas). NFP vaidina svarbų vaidmenį, nurodant bendrą rinkos būklę. Kuo pozityvesnis NFP, tuo geresnė rinkos būklė. Jį reikia palyginti ir su praėjusiu mėnesiu, ir su rinkos lūkesčiais.

BVP (bendrasis vidaus produktas) – Visos prekės ir paslaugos, pagamintos rinkos darbo jėga (neįskaitant importo). Jis matuoja rinkos gyvenimo lygį ir jos sveikatą. Jei jis padidės (palyginti su ankstesne ataskaita), tai rodo sveiką ekonomiką, dėl kurios galiausiai padidės palūkanų norma. BVP ataskaita gali būti mažesnė nei ankstesnė ataskaita, bet vis tiek išlieka teigiama. Neigiamas BVP, ypač jei jis rodo neigiamus skaičius daugiau nei vieną kartą iš eilės, turėtų uždegti didelę raudoną šviesą dėl jo valiutos stabilumo. BVP turi didelę įtaką centrinių bankų sprendimams dėl pinigų politikos. Jos pranašumas (prekybininkų akimis) yra tas, kad jis pateikia bendrą, aiškų tam tikros rinkos vaizdą be sudėtingos analizės.

VKI (vartotojų kainų indeksas) – Prekių ir gaminių krepšelis, kuris išleidžiamas kartą per mėnesį. Rinkos norma, kurią pirkėjas (arba skolininkas) turi sumokėti pardavėjui (arba skolintojui). Jei jis kyla, tai rodo didėjančią infliaciją (dėl to galiausiai centrinis bankas padidins palūkanų normą). Todėl jis laikomas infliacijos indeksu. Į šį indeksą įtrauktos kainos yra iš mažmeninės prekybos. Kai VKI yra aukštesnis, bet mažesnis nei praėjusį laikotarpį, tai rodo defliaciją (kainos vis dar kyla, bet mažesniu tempu nei anksčiau).

Atminkite: Tarp VKI ir palūkanų normos yra teigiamas ryšys. Didėjantis VKI gali padidinti palūkanų normą.

PPI (gamintojo kainų indeksas) – Vartojimo prekių kainų kitimo indeksas (prekybos tinklams). Šiuo atveju dažni pokyčiai rodo kainų pokyčius grandinėje vėliau – vartotojų kainomis. Indeksas apima tiek gaminių, tiek gamybai reikalingų medžiagų kainas.

COT (prekybininkų įsipareigojimų ataskaita) – Šiek tiek kitokio tipo reportažas. Ji nematuoja ekonominių sąlygų, o skelbia bankų, įmonių ir rizikos kapitalo dalis rinkoje. Jis išleidžiamas kiekvieną penktadienį 2:30 EST (ty Niujorke). Tai padeda mums suprasti, kaip įvairios pagrindinės rinkos jėgos investuos savo kapitalą. Tai taip pat padeda suprasti bendrą atmosferą ir numatyti, kuria kryptimi vėjas pūs ateityje. Ši ataskaita yra puiki priemonė ilgalaikiams prekiautojams. Tai aktualu ir „svingeriams“.

Patarimas: Jei COT ataskaitoje yra duomenys apie „extreme net long/short“, galite žinoti, kad tai rodo tendencijos pasikeitimą kitoje sesijoje!

COT gali būti pateikta kaip ataskaita arba grafikas (po valiutų diagrama). Skirtingai nuo daugelio techninių rodiklių, COT matuoja prekybos apimtis.

Nedarbo lygis – Ataskaita apie darbo ieškančių bedarbių procentą nuo visos potencialios darbo jėgos. Tai skelbiama kartą per mėnesį ir padeda susidaryti bendrą rinkos vaizdą. Stipriai ir sveikai ekonomikai būdingas mažėjantis darbo ieškančių asmenų skaičius ir palyginti žemas nedarbo lygis. Šių skaičių mažėjimas lemia stipresnę valiutą ir galiausiai palūkanų normų kilimą.

Vartotojų įspūdis – Išleidžiama kartą per mėnesį. Tai išreiškia vartotojų požiūrį į ekonomiką.

Patarimas: Jei naudojate šią ataskaitą, palyginkite jos elementus su vartotojų nuotaikų ataskaitos iš kitos ekonomikos elementais. Tai padės jums apsispręsti dėl gero JAV dolerio (ar bet kurios kitos pagrindinės valiutos) prekybos partnerio.

Kapitalo srautas – kapitalo įėjimo ir išėjimo iš rinkos santykis. Duomenys gali būti teigiami arba neigiami. Jei teigiamas, daugiau investuotojų pateks į rinką ir sustiprins jos valiutą, kaip ir pasiūlos ir paklausos santykis. Didėjanti paklausa lemia stipresnę valiutą.

Prekybos balansas – Šioje ataskaitoje matomas importo ir eksporto santykis. Jei eksportas didesnis, santykis teigiamas! Teigiamas koeficientas, ypač jei jis didesnis nei ankstesnėse ataskaitose, stiprina valiutą, todėl ši valiuta tampa „geidžiamesnė“.

Mažmeninė prekyba Pardavimai – Puikus ekonomikos stiprybės indeksas. Leidžiamas kartą per mėnesį, maždaug 12 mėnesio dieną, rodo rinkos tendencijų pokyčius, susijusius su vartotojų pirkimu.

FOMC – Federalinis atvirosios rinkos komitetas yra valdyba, kuri nustato Jungtinių Valstijų pinigų politikos ateities kryptį. FOMC sudaro dvylika narių (atsargų bankų prezidentai, FED pirmininkas ir valdytojai), kurie susitinka aštuonis kartus per metus ir priima sprendimus dėl pinigų pasiūlos, vyriausybės vertybinių popierių, palūkanų normų ir bankų sistemos. FOMC posėdžiai yra slapti; todėl jie yra rinkos spekuliacijų ir didelių valiutų, daugiausia USD, judėjimų objektas.

Būsto statistika – Tai daug ką pasako apie rinkų augimo atsigavimą. Nuo 2007–2008 m. pasaulinės krizės ši ataskaita atliko svarbų vaidmenį. Didėjantis krizių laikotarpis turi didelę įtaką valiutos stiprumui. Per pastaruosius kelerius metus „Housing Starts“ buvo po padidinamuoju stiklu, paveikdamas JAV dolerį ir apskritai Amerikos rinką. (Nuo 2007 m. žlugimo Amerikos ir pasaulio nekilnojamojo turto rinka paprastai sulaukia pesimistinių pranešimų).

Paslaugos/Pramonė/Gamybos PMI – Šis rodiklis parodo bet kuriai šaliai itin svarbių ūkio sektorių formą. Kai kurios ekonomikos labiau priklauso nuo paslaugų sektoriaus, o kitos labiau priklauso nuo gamybos ir pramonės sektorių. JAV ir JK ekonomika yra labiau priklausoma nuo paslaugų sektoriaus, todėl šis ekonominis rodiklis yra svarbesnis šiose dviejose šalyse, o gamybos sektorius – Vokietijoje, Kinijoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kt.

Smėlio knyga – Išleidžiama 8 kartus per metus. Šioje išsamioje ataskaitoje apibendrinama rinkos ekonomika ir pateikiamas bendras požiūris į rinką. Jame nagrinėjama:

• Naujų vartojimo prekių gamybos užsakymų kiekis
• Naujų prekių pristatymo iš tiekėjų pardavėjams greitis
• Vidutinis pirminių prašymų dėl nedarbo draudimo skaičius
• Vidutinės savaitės darbo valandos gamyboje
• Naujų gamybos priemonių užsakymų skaičius (neįskaitant gynybos)
• Nauji gyvenamųjų namų statybos leidimai
• Vartotojų nuotaikos
• Infliacija pakoreguota pinigų pasiūla
• S&P 500 akcijų indeksas
• Skirstymas tarp trumpųjų ir ilgųjų palūkanų normų

Pažiūrėkite, kas per pastaruosius 2 metus labiausiai paveikė „Learn 3 Trade“ rinką:

Labiausiai nepastovios ataskaitos

Kur galime rasti šią informaciją?

Kad prekybininkai galėtų priimti svarbius prekybos sprendimus, turite surinkti visą reikalingą informaciją. Kur galima rasti tas ataskaitas? Geri klausimai! Žiniasklaida teikia begalę naujienų šaltinių, nesvarbu, ar tai būtų spauda, ​​ekonominė televizija ar internetas. Štai keletas puikių tiesioginių šaltinių:

FX Leaders yra viena populiariausių svetainių savo srityje. Galėsite rasti tiesioginius rinkos atnaujinimus, Learn 2 Trade prekybos strategijas, taip pat patarimus, kaip pasirinkti tinkamą Learn 2 Trade brokerį, kuris atitiktų jūsų prekybos poreikius.

Rekomenduojamos naujienų svetainės, kurios atnaujinamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę:

• "Bloomberg"
• CNBC
• CNN
• "The Wall Street Journal"

Ekonominių kalendorių svarba

Ekonominis kalendorius yra svarbi ir neatsiejama jūsų prekybos platformos dalis. Joje kasdien pateikiami visi svarbūs ekonominiai pranešimai ir leidimai, taip pat kiti pagrindiniai įvykiai visame pasaulyje, kurie gali turėti įtakos rinkai.

Geriausios internetinės prekybos platformos, tokios kaip MT4 ir MT5, siūlo kalendoriaus paslaugas, ekonomikos žurnalus, kuriuose pristatomi visi reikšmingi įvykiai iš viso pasaulio. Juose pateikiamos datos, duomenys apie kiekvieną įvykį ir prognozės. Kalendoriuose yra visų rūšių įvykių, tokių kaip vyriausybės pranešimai, viršūnių susitikimų konferencijos, centrinių bankų pranešimai, ataskaitos ir kt.

Naudodami kalendorių ruošiatės svarbiausiems ateinančios savaitės/dienos įvykiams.

Galima prekiauti tuo pačiu metu, kai vyksta įvykiai, arba reaguoti pagal rinkos jėgas, kaip tai vyksta. Tačiau, kaip netrukus pamatysime, yra įvykių, kuriems geras pasiruošimas ir įėjimas į rinką prieš artėjantį įvykį gali atnešti didesnį pelną (nes jūs ketinate būti ten, kol rinka nereaguos į leidimą). Šis metodas tinka labai patyrusiems prekybininkams, kurie nedvejodami prognozuoja.

Pažvelkite į „eToro“ ekonomikos kalendorių:

Markets.com ekonomikos kalendorius:

Pažiūrėkime, ko ieškoti ekonominiame kalendoriuje (iš kairės į dešinę):

Šaltinis eToro.com ekonominės kalendoriaus paslaugos, kurias teikia Learn 2 Tradepros

Laikas – Renginio laikas

valiuta – valiuta, kuriai daroma žala

Svarba – svarbos lygis rinkoje ir valiuta

renginys – Antraštėje (įvykio pavadinime). Dešinėje paspausdami „+“ mygtukus atidarysite išsamų konkretaus įvykio langelį, įskaitant jo poveikio paaiškinimus.

Faktinis – Tikrasis leidimas (žalia spalva reiškia geriau, nei tikėtasi, o raudona – blogiau nei tikėtasi. Juoda reiškia, kaip tikėtasi).

Prognozė – Numatyti skaičiai bendru sutarimu

ankstesnis – Ankstesnis leidimas

Lūkesčių galia

Kai kuriais atvejais vien tik lūkesčiai gali turėti įtakos dideliems kainų pokyčiams. Kai kurie įvykiai sukelia triukšmą ir dėl to sukelia didelius sandorius ir intensyvų srautą. Svarbiausi įvykiai gali būti, pavyzdžiui, pranešimai apie užimtumą arba centrinių bankų pranešimai apie palūkanų normą. Vien dėl lūkesčių gali pasislinkti dešimtys punktų, net iki 100 punktų, visa tai prieš faktinį įvykį! Taip yra todėl, kad daugelis prekiautojų ir spekuliantų ruošiasi prieš pat artėjantį įvykį. (Tarkime, kad įvykio scenarijus yra visiškai kitoks nei tikėtasi, reakcija būtų drastiškas kainos pasikeitimas, o tai iš tikrųjų sukuria dar vieną fantastišką galimybę patekti į sesiją ir atidaryti poziciją).

Konsensuso sistema – Prieš kiekvieną didesnį renginį visokios profesionalios analizės numato rezultatus. Dauguma jų priima sprendimą ir susidaro sutarimas. Sunkūs žaidėjai nelaukia realių rezultatų. Jie pradeda pirkti arba parduoti. Taigi, dideli sandoriai prasideda prieš pat išleidimą ir, žinoma, prieš mažoms „žuvelėms“ patenkant į rinką. Konsensuso poveikis yra tas, kad jei rezultatai atitiks lūkesčius, mes tikrai nematysime didelės sandorių apimties, nes jie jau buvo atlikti.

Bet! Jei būsime nuostabaus pranešimo liudininkai, geriau ar blogiau, turėtume tikėtis didžiulio mitingo! Kodėl? Nes visi pagrindiniai žaidėjai skuba taisyti savo ankstesnius ėjimus! Čia yra puiki galimybė užsidirbti pinigų! Būtent tai ir yra konsensuso sistema.

Paimkime, pavyzdžiui, palūkanų normas: spekuliantai visame pasaulyje ruošiasi lūkesčiams prieš centrinio banko paskelbimą apie palūkanų normą. Intensyvias tendencijas galėsime pamatyti prieš paskelbdami. Po kitokio, nei tikėtasi, pranešimo tendencijos bus dar intensyvesnės.

Atminkite: Daugelis prekiautojų (dažniausiai paprasti spekuliantai) vis dar teikia pirmenybę tvirtesnei ir saugesnei „Non-Directional Bias“ sistemai, kuri paprastai sako laikytis taisyklių, laukti, kol įvyks įvykis, ir tik nuspręsti, ką daryti, atsižvelgiant į tai, ar tai vyksta. gerai ar blogai valiutai.

Užbaigiant

Įtakingiausios naujienos ateina iš JAV, laikomų ekonomine jėga Nr. 1 pasaulyje (taip pat ir dėl savo valiutos, kuri yra labiausiai parduodama valiuta pasaulyje).

Fundamentalioji analizė labai gerai veikia pagrindinėse srityse. Pagrindinius įvykius stipriai veikia pasauliniai įvykiai, be to, didžiųjų bendrovių komisiniai yra santykinai mažesni.

svarbus: Patariama žiūrėti į visą vaizdą. Dažniausiai vienu metu vyksta keli naujienų pranešimai ir ekonominiai įvykiai, kurie vienu metu, skirtingai veikia rinką.

Pavyzdžiui, jei praėjusį mėnesį bedarbių skaičius JAV sumažėjo, o doleris vis dar krenta, priežastis gali būti ta, kad ilgalaikėje perspektyvoje tendencija vis dar yra neigiama ir investuotojai negali nuspręsti, ar dabar tinkamas laikas nusipirkti dolerių. Kita galima priežastis yra ta, kad nepaisant vilčių teikiančių skaičių naujausioje ataskaitoje, bendri skaičiai vis dar nuvilia. Trečioji priežastis gali būti išleidimo laiko įtaka: ar tai iškart po Kalėdų, ar šalia kitos svarbios šventės (laikotarpiai, kuriems būdinga didelė, laikinų darbuotojų)?

Atkreipk dėmesį:

• Kas yra šio įvykio šaltinis (analitikai, prekybininkai, bankas, centriniai bankai ir kt.)? Tokie šaltiniai kaip vyriausybės ir centriniai bankai paprastai yra patikimesni. Tai netinka autoritarinėms ar pusiau autoritarinėms šalims, tokioms kaip Kinija, Rusija ar Turkija. Jie linkę manipuliuoti duomenimis, kad sudarytų geresnį įspūdį, kad atitiktų jų darbotvarkę vidaus ir tarptautiniu mastu.
• Ar tai gandai, faktai ar nuomonės?
• Turėtumėte atkreipti dėmesį į formuluotę: kaip tikėtasi / geriau nei tikėtasi / blogiau nei ... ir pan. Atminkite, kad patyrę prekiautojai jau padarė savo pozicijas pagal savo lūkesčius.
• Atkreipkite dėmesį į kainų pokyčius valandomis iki numatomo pranešimo.
• Fundamentali analizė paprastai yra tiksli. Dažniausiai jie analizuos rinkos sąlygas ir jų pasekmes. Nors kartais rinka nesutinka su pagrindais. Nuo 2012 m. iki 2014 m. EUR/USD atkakliai laikėsi 2,000 XNUMX punktų kilimo tendencijos, nepaisant fiskalinių problemų Graikijoje, ekonomikos sulėtėjimo Europoje ir įspūdingo JAV ekonomikos atsigavimo. Problema ta, kad jie yra susiję su ilgais laikotarpiais, todėl labai sunku numatyti tikslų laukiamos tendencijos laiką. Kada tiksliai jis pasirodys? Geras klausimas…
• Pinigų įstaigų elgesys praeityje mums suteikia labai gerų ateities elgesio požymių.

Patarimas: Geriau palyginti kuo daugiau ataskaitų apie palūkanų normas ir infliaciją. Palyginkite ataskaitas su ankstesniais laikotarpiais ir kitomis rinkomis, kad priimtumėte pagrįstą sprendimą, kuri valiuta bus trumpa, o kuri – ilga.

Praktika

Atėjo laikas grįžti į demonstracines paskyras. Ar platforma atidaryta priešais jus? Peržiūrėkime, ką studijavome šioje pamokoje:

• Ieškokite svetainės kalendoriaus. Radau? Peržiūrėkite keletą pristatomų renginių. Pabandykite juos perskaityti ir suprasti, išsiaiškinti, kokios gali būti jų pasekmės. Kaip jie gali paveikti rinką?
• Atskirkite praeities ir ateities įvykius; praneškite apie numatomas pranešimų datas. Atkreipkite dėmesį, kad yra kai kurių įvykių prognozės
• Pasivaikščiokite tarp kelių pagrindinių naujienų svetainių, pvz., „Bloomberg“. Eikite į learning2trade.com ir išstudijuokite

klausimai

1. Tarkime, kad prognozuojate, kad Europos ekonomikos atsigavimas netrukus virs nuosmukiu. Kita vertus, skelbiami optimistiški pranešimai apie Amerikos ekonomiką. Kokių veiksmų norėtumėte imtis?
2. Kaip palūkanų normos padidinimas paveiks USD? Kodėl?
3. 3 pastabos svarbios ataskaitos
4. Kaip reaguotumėte į kitą leidimą?

5. Kaip prekiaujate šia naujiena?

Atsakymai

1. Parduodu EUR/USD
2. USD stiprės. Kaina truks ilgai. Daugiau investuotojų pirks šią valiutą, parduodant kitas.
3. Būsto pradžia; Mažmeninė prekyba; CS; VKI; BVP; PPI; LOŠTE…
4. Investuokite prieš JAV dolerį- Parduokite USD
5. Parduoti EUR/USD – tai reiškia pirkti JAV dolerį

6 skyriuje „Techninis mokymasis 2 prekybos strategijos“ sužinosite, kaip tapti techniniu analitiku ir naudoti kai kurias dažniausiai naudojamas technines prekybos strategijas.