"옳다는 것이 중요한 것이 아니라 당신이 옳을 때 어떻게 돈을 버느냐가 중요합니다." – 이반 호프
약 XNUMX개월 전에 참석한 한 흥미로운 거래 회의에서 있었던 일을 기억합니다. 참으로 흥미로운 컨퍼런스였습니다. 한 단계에서 중재자는 EURUSD 차트(지배적인 추세는 강세였지만 단기 추세는 약세)를 보여주고 다음과 같은 질문을 했습니다.
다음 가격은 어디로 갈 것 같습니까?
홀에는 침묵이 흘렀다. 미래를 예측하는 것은 큰 도전입니다. 게다가 미래의 가격 행동에 대해 최대한 확신을 가지고 이야기하는 것은 무의미합니다. 몇몇 상인들이 일어서서 자신의 의견을 제시하려고 했습니다. 나는 나중에 자리에서 일어나 마이크를 잡고 그 시점에서 두 가지 일이 발생할 수 있다고 말했습니다. 가격이 계속되는 지배적인 추세에 유리하게 바뀌거나 단기 약세 조정이 실제로 강력한 약세 전망의 시작일 수 있습니다. 내가 틀렸어?
한 남자가 빨리 일어나 내가 틀렸다고 발표했습니다. 그는 지배적인 추세가 강세였기 때문에 가격이 반드시 상승해야 한다고 말했습니다. 나는 조용히 있었다. 트레이더가 자신의 경력을 위태롭게 할 수 있는 사고 방식을 어떻게 보여주는지 알 수 있습니까?
이것은 논쟁의 뼈대였습니다. 일부는 하락이 전체 추세와 섞이게 될 것이라고 진지하게 생각했습니다. 그러나 현실은 또 다른 장기적 역전 추세의 시작이 될 수 있다는 것이었습니다.
자기 주장을 하는 것은 거래에서 좋지 않습니다. 시장에서 지속적인 성공을 누린 사람들은 자신의 실수를 인정하고, 거래에서 벗어나고, 수익성이 있을 수 있는 다음 신호를 찾는 방법을 알고 있습니다. 그러나 독단적인 트레이더는 자신의 실수를 절대 인정하지 않으며 시장이 반대 방향으로 흘러가는 한 손해를 보기로 결정하는 경우가 많습니다. 독단적인 거래자는 매우 큰 포지션(예: 20% 또는 40% 위험)을 오픈할 만큼 자신감이 있을 수 있으며, 가격은 반드시 자신에게 유리하게 진행되어야 합니다. 방재를 위한 정지를 거부할 수도 있습니다.
그 남자가 맞았어? 예, 그의 말이 맞았습니다. 그러나 가격이 지배적 편향 방향으로 가기 전에 단기 조정으로 가격이 최대 500핍까지 하락했습니다. 어떤 경우에는 의미 있는 반전이 일어나기 전에 다음 몇 주 이내에 시장이 1,500핍 이상 하락할 수도 있습니다. 사람들이 포트폴리오에 부정적인 영향을 미치는 결정을 내리는 방법을 알 수 있습니까?
나도 맞았어? 예. 나는 가격 방향에 대해 두 가지 가능성을 제시했습니다. 즉, 위 또는 아래입니다. 이러한 기대로부터 이익을 얻거나 불리한 움직임이 내 포트폴리오에 영향을 미치지 않도록 하기 위해 내가 틀릴 때 손실을 줄이고 내가 맞을 때 이익을 약간의 여유를 줍니다. 나는 독단적이지 않습니다. 나는 옳고 그름이 증명될 때마다 무엇을 해야 하는지 압니다.
약세 또는 강세는 차이가 없습니다
많은 트레이더가 "나는 이 시장에 대해 약세/강세입니다"라고 말하는 것이 일반적입니다. 그것은 아무 차이가 없습니다. 스윙 트레이더가 스캘퍼가 약세를 선언한다는 소식을 듣고 시장에서 공매도를 하면 어떻게 될까요? 포지션 트레이더가 낙관적이라고 말할 때, 장중 트레이더가 '바보같은' 롱 트레이드를 할 수 있다고 생각하십니까?
저는 EURUSD 차트를 보고 약세라고 말하지만 여러분은 그것을 보고 강세라고 말합니다. 차트는 차트이며 곰과 황소 모두 같은 시장에서 돈을 벌 수 있습니다. 지배적인 약세 시장이 600핍 이상 상승하면 황소는 약간의 이익을 얻을 수 있습니다. 같은 시장에서 매수 또는 매도가 만연한 지배적인 편향의 방향으로 가격이 하락할 때 약세도 약간의 이익을 얻을 수 있습니다. 차이를 만드는 것은 타이밍 방법과 거래 스타일입니다.
강세 또는 약세는 차이가 없습니다. 차이를 만드는 것은 시장에서 일어나는 현실에 대한 당신의 존중입니다. 반전의 확인은 하룻밤 사이에 일어나지 않을 것입니다. 며칠 또는 때로는 몇 주가 걸립니다. 하락 추세에서 상승 추세로의 전환은 순식간에 일어나지 않습니다. 그 대신 하락세에서 점차적으로 얇아지면서 상승세로 전환되어 통합과 스윙 저점에서 더 낮은 고점을 유발합니다. 역추세 강세 또는 약세 양초 패턴이 아무리 중요하더라도 다음 양초가 반전을 충분히 오래 유지하지 않는 한 추세가 끝난 것은 아닙니다. 그렇지 않으면 상당한 약세 또는 강세 패턴이 거래자에게 좋은 거래로 시장에 진입할 수 있는 훌륭한 기회를 제공하는 스파이크가 될 수 있습니다.
결론
FX 시장은 세계에서 가장 유동적인 거래 시장 중 하나이므로 강한 추세를 보이는 상품이 기존의 편향을 가정할 때 예상보다 오래 지속될 수 있습니다. 이러한 사실에 직면하여, 확립된 편향의 맥락에서 반전은 일시적이거나 반대 방향으로 장기간 이동의 시작일 수 있습니다. 방향에 대해 독단적인 태도를 취하기보다는 패자를 낙태시키고 승자를 타게 함으로써 스스로를 도울 것입니다. 시장의 변덕스러운 상황에 성공적으로 맞서는 유일한 방법입니다.
이 사실은 아래 인용문에 요약되어 있습니다.
“나는 가능한 한 행복하고 편안하게 지내기 위해 하루를 보낸다. 저에게 반대되는 입장이 있으면 바로 나가겠습니다. 그들이 나를 위해 간다면, 나는 그들을 지킨다.” – 폴 튜더 존스
이 글은 책에서 가져왔습니다 "거래의 현실로 잠재력을 발휘하십시오."
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