외환 브로커가 스왑 금리를 사용하는 이유 이해

마이클 파소 그본

업데이트 : 2 12월 2023

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스왑 요금

따라서 외환 스왑은 음수일 수도 있고 양수일 수도 있으며, 음수일 경우 거래자는 돈을 잃지만 양수일 경우 브로커는 계좌에 돈을 추가합니다.

안타깝게도 대부분의 거래자, 특히 초보 거래자는 거래 시 얻는 직접적인 이익이나 손실에 비해 미미하기 때문에 이를 인식하지 못합니다.

이제 밤새 열려 있는 위치에 대한 롤오버 관심이 있는 것보다 사실입니다. 그런데 왜 외환 브로커가 익일 이자를 청구하거나 지불합니까? 일부 중개인은 무이자 계좌를 홍보하기도 합니다. 왜?

왜 발생합니까?

통화 거래는 현금 거래를 의미합니다. 트레이더가 특정 통화에 대해 롱 포지션을 취하는 것은 은행에 예금을 보유하고 예금에 대한 이자를 기대하는 것과 같습니다. 공매도는 차입과 같으며 대출에 대한 이자가 지급될 것으로 예상합니다.

모든 거래 통화에는 통화를 빌리고 다른 통화를 구매하는 것이 포함되므로 이자 롤오버 비용은 외환 거래의 일부입니다.

이자는 빌린 통화에 대해 지급되고 구매한 통화에 대해 수익을 얻습니다.

기본적으로 익일 이자는 소매 외환 시장이 통화의 물리적 인도를 포함하지 않는다는 사실에서 비롯되었습니다.

익일 은행간 대출에 대한 이자율은 중앙은행에 의해 결정됩니다.

예를 들어, 브로커로부터 달러를 빌릴 때 지불하는 이율은 전적으로 FRS(연방준비제도)에 의해 통제되고, 브로커가 유로를 빌릴 때 지불하는 이율은 유럽중앙은행이 정하며, 그 차이는 최종 스왑입니다. 이자율 또는 익일 이자.

불행하게도 실제로 중개인은 익일 이자를 위해 정확한 금액을 지불하거나 가져가지 않습니다.

그들은 지불할 때 스왑을 최소화하고 거래자가 지불할 때 스왑을 최대화합니다. 그러므로 그들이 하는 일은 단지 위험을 피하려고 노력하는 것뿐인데, 이는 별로 공평하지 않습니다. 그렇죠?

그런데 왜 일부 브로커는 익일 이자를 받지도, 지불하지도 않는다고 주장하는 걸까요?

주된 이유는 일반적으로 간단합니다. 이슬람 종교에서는 관심이 부적절하다고 인식됩니다.

다른 브로커는 요청 시 무이자 계정을 제공하고 이자 기반 손실을 보상하기 위해 모든 거래에 대해 고정 수수료를 부과합니다. 일부는 무이자 계좌를 제공할 뿐만 아니라 수수료도 부과하지 않습니다.

익일이자 혜택이 있습니까?

스왑 요금

예를 들어 캐리 트레이딩에 사용하는 경우 익일 이자를 유리하게 활용할 수 있습니다.

예를 들어, 상당한 양의 금리 차이가 있는 통화 쌍이 안정적으로 유지되거나 심지어 장기간 동안 자신에게 유리한 방향으로 움직일 것이라고 본능적으로 판단한다면 브로커의 레버리지를 활용하여 이동하고 스왑을 통해 높은 금리를 받을 수 있습니다. 오직.

또한 두 번째 경로를 선택하여 다른 브로커로 계좌를 개설할 수 있습니다. 이자 정책을 제공하지 않는 브로커에 하나의 계좌를 개설하고, 다른 하나는 일반 외환 브로커에 개설하세요. 따라서 이는 다른 브로커와의 무이자율 포지션을 통해 쉽게 플러스 금리차 포지션을 헤징할 수 있다는 의미입니다.

즉, 귀하는 시장 움직임에 관심이 없지만 흥미롭게도 하룻밤 사이에 긍정적인 관심을 통해 이점을 얻게 될 것입니다.

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히프 라인

스왑 비율의 논리를 이해하는 것은 특히 밤새 포지션을 유지하려는 트레이더에게 흥미로운 일입니다.

브로커를 찾아 쇼핑할 때 제안이 무엇인지 철저하게 조사해야 하며, 자신에게 유리한 가격 이동 속도가 활용되는 모멘텀 또는 추세 전략의 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

입금 또는 차변은 거래자가 단기 또는 장기 포지션을 보유하고 있는지 여부와 거래되는 두 통화 쌍 간의 이자율 차이에 따라 달라집니다.

외환 브로커가 스왑 금리를 사용하는 이유를 이해하세요

마이클 파소 그본

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