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결과

2015년 초에 우리는 일반적으로 외환 트레이더/분석의 경우처럼 한 해 동안 발생할 것으로 예상되는 이벤트와 위험을 검토했습니다. 우리는 스코틀랜드 독립 국민투표에 따른 낙진 이후 GBP/USD를 기술적으로 살펴보고 이 통화쌍이 BOE에서 하락하는 것을 멈출 것이라고 결론지었습니다(아마도 금리 인상으로 상승할 것입니다). 가정의 전반부는 맞았지만 후반부는 그렇지 않았습니다. 글로벌 경제 상황이 악화되고 BOE가 그 이후로 온건한 태도를 유지했기 때문입니다.

우리는 또한 ECB가 이미 양적완화의 시작을 발표했기 때문에 유로화가 계속해서 하락할 것이라고 예측했습니다. 그러나 우리는 EUR/USD가 1.10을 넘어설 것으로 예상하지 않았습니다. 이는 실제 바닥인 1에 미치지 못하는 것입니다. 아래에서 1.0460년 2014월 기준 분석을 확인할 수 있습니다.

대형 투자자, 헤지펀드 및 연금펀드, 훌륭한 트레이더는 일반적으로 분기 또는 새해가 시작되기 전에 기본적 및 기술적 전망에 대한 계획과 전략을 미리 계획합니다. 그래서 2015년을 미리 파악하는 전략을 제시합니다. 금융, 특히 통화 시장에 영향을 미칠 수 있는 고려해야 할 많은 요소가 있다는 것을 알고 있습니다. 그 중 일부는 충돌, 자연 재해 등과 같이 예상조차 할 수 없습니다. 그래도 최선을 다해 준비해야 합니다. 우리가 사용할 수 있는 모든 것으로. 미래를 예측하기 위해서는 과거를 살펴봐야 하고, 경제 추세가 어떻게 진행되고 있는지, 특정 이벤트가 시장에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴봐야 합니다. 유로화에 부정적인 영향을 미친 사건 중 하나는 우크라이나 분쟁이었습니다.

2013년 우크라이나에 불안이 있었지만 아무도 러시아의 개입과 우크라이나 일부 합병을 보지 못했습니다. 그런 다음 러시아에 대한 제재가 가해지면서 러시아 루블도 심각하게 강타하여 역사적 최저치를 기록했습니다. 더 예측 가능한 또 다른 사건은 몇 시간 만에 발생한 유로화의 전환점이었습니다. 유로는 유럽의 어려움에도 불구하고 2012년 바닥 이후 꽤 강세를 보였지만, 드라기 ECB 총재는 5월 150일 한 번의 기자회견에서 16년간의 상승세를 역전시켜 그날 EUR/USD를 18핍 이상 하락시켰습니다. 그 이후로 20센트 이상입니다. 하루 만에 일어나지 않았지만 GBP/USD에 총 XNUMX센트의 더 큰 움직임을 가져온 또 다른 사건은 스코틀랜드 독립 국민투표였습니다. 이 통화쌍의 하락세가 시작된 지 XNUMX개월이 지났지만 기술적인 측면에서도 약간의 도움을 받아 영국의 붕괴 가능성에 대한 두려움이 XNUMX개월 전에 서서히 나타나기 시작했습니다. 하지만 올해 최고의 이벤트는 BOJ의 완화로 엔화가 약세 대비 XNUMX센트 하락했고 다른 종목에서는 더 많이 하락했습니다.

2015년 펀더멘탈 분석

이제 2015년에 시장을 설득할 어떤 일이 일어날지 살펴보겠습니다. 가장 분명한 사건은 ECB가 2015년 초에 시작할 통화 완화입니다. 시작일 발표는 이번 주 목요일로 예정되어 있었지만 내년으로 연기되었습니다. 그러나 이것은 이미 가격이 책정되었으므로 6월 이후 우리가 목격한 것과 비슷한 크기의 또 다른 감소를 볼 가능성은 거의 없습니다. "좋은 것과 나쁜 것에는 한계가 없다"는 표현이 있습니다. 그래서 이 사건이 유로를 심연, 예를 들어 USD에 대한 패리티 이하로 떨어뜨릴 가능성이 항상 있습니다. 그러나 유로화가 내년에 현재 위치에서 7~XNUMX센트 이상 하락할 가능성은 거의 없어 보입니다. 또한 매우 저명한 또 다른 이벤트는 FED의 금리 인상입니다. 이 사업에서 확실한 것은 아무것도 없지만 이것은 거의 확실합니다.

미국 경제는 꽤 오랫동안 잘 해왔고 영국과 함께 세계 경제를 두 번째 위기로부터 멀리하고 있는 두 개의 주요 경제/선진국일 것입니다. 경제의 모든 구성 요소는 제조에서 서비스, 새 주택 건물 및 판매, 차량 판매, 사업 규모, 지출, 차입, 실업, GDP 등으로 확장되어 올해 속도를 높였습니다. 경제의 나머지 부분과 보조를 맞추지 못한 유일한 구성 요소는 인플레이션이지만 그것은 뒤처진 것입니다. 그것은 FED에 대한 걱정이었고 그들은 이것을 모든 월별 명세서에 넣었지만 2015월 명세서와 그들의 어휘에서도 제거되었습니다. 정확한 날짜는 아직 발표되지 않았지만 조만간 나올 것입니다. 많은 경제학자들은 XNUMX년 XNUMX분기에 그것을 보고 있습니다. 이제 이것 역시 어느 정도 현금화되었고 QE의 탭퍼가 이미 발생했지만 여전히 상승할 여지가 있으며 일단 발생하면 돈은 점차적으로 흐를 것입니다. 유럽과 일본과 같은 저수익 지역에서. 마지막으로 영국입니다. 우리는 올해 이 나라에서 두 가지 근본적인 사건을 목격했습니다. 하나는 특히 상반기에 아웃퍼펌한 경제였고, 두 번째는 위에서 언급한 스코틀랜드 국민투표로 통화에 반영되었지만 이 기사의 기술 섹션에서 이에 대해 살펴보겠습니다. .

하반기는 전반만큼 빛나지 않았지만 경제는 확장기에 접어들었고 금리는 인상될 것입니다. 유일한 관심사는 옆집 아픈 이웃입니다. 영국은 자체 수단으로 잘 해냈고 경제는 여전히 자체적으로 성장할 수 있는 능력이 더 있지만 유럽이 곧 조치를 취하지 않으면 영국 경제는 활력을 잃을 수 있습니다. 2014년 상반기에 많은 사람들은 금리 인상이 2015년 상반기에 있을 것이라고 믿었고 이제 그 예측은 2015년 하반기로 미뤄졌습니다.

기술 분석

GBP / USD

기술적 분석을 기반으로 연간 전략을 수행하려면 일일, 주간, 월간 및 연간 분석과 같은 장기 차트를 사용해야 합니다. 단기 전략과 거래는 기술적 분석만으로도 잘 작동하지만 장기 전략에서는 기술적 분석과 기본 분석을 연결해야 합니다. 이는 GBP/USD 2014 차트에서 잘 볼 수 있습니다. 작년은 이 부부에게 이상하고 흥미로웠습니다. 작년 하반기와 올해 상반기 동안 우리는 경제 전망에 기반한 끊임없는 상승세를 보았습니다. 경제와 성장이 거의 같았음에도 불구하고 XNUMX월에 빠른 반전이 시작되었고 그 이후로 결코 뒤돌아보지 않았습니다.

우리가 말했듯이 촉매제는 스코틀랜드 독립에 대한 두려움이었습니다. 월간 차트에서 쌍은 현재 수평 채널의 중간에 있으며 61.8년 상승 추세의 1.52 fib 바로 아래에 있습니다. 보기에 가장 먼저 금리를 인상하는 국가는 미국이 될 것이므로 상반기 동안 53-1.50 부근에서 채널의 바닥선까지 지속적으로 낮아지거나 2016까지 잠시 아래로 떨어질 수도 있습니다. 가짜 탈주(가짜 아웃)로. 그런 다음 하반기에는 금리가 상승할 것이며 이 통화쌍이 상승하는 것을 보게 될 것입니다. 유일한 위험은 올해 유럽이 하락하고 영국이 하락하여 금리 인상이 XNUMX년까지 이어질 수 있다는 것입니다. 하지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다.

기술적인 관점에서 EUR/USD는 1.40월 이후 XNUMX에서 너무 많이 그리고 너무 빨리 떨어졌습니다. 주간 차트를 보면. 그러나 월간 차트를 보면 하락폭이 그렇게 극적으로 보이지는 않습니다. 이 차트에서 우리는 하강 쐐기가 형성되는 것을 볼 수 있으며 지금 우리는 그 선의 맨 아래에 있습니다. 오늘은 목요일이고 ECB 총재 드라기(Draghi)는 QE의 시작과 유통에 유로화를 쏟아붓는 인플레이션 하락에 대한 선전포고를 연기했습니다.
그 결론은 깨지기 힘든 견과임이 입증되고 있으며 가격이 중요한 기술 수준에 있을 때 오늘날과 같은 경제 뉴스에도 중요성이 있다는 것은 우연의 일치인 것 같습니다.
이것은 거래자들이 뉴스 이전에 가격을 이러한 수준으로 밀어 넣은 다음 가격을 깰지 여부를 최종 결정하는 기본 요소가 있기 때문에 매우 자주 발생합니다.
따라서 이 쌍은 월간 및 주간 차트에서 과매도 상태이므로 향후 몇 주/월에 약 1.28개월 전에 저항을 제공한 1.30 또는 쐐기/삼각형의 상단 라인이 될 XNUMX까지 되돌림이 발생하는 것을 볼 수 있습니다. 그때쯤이면 돼. 그런 다음 QE가 활성화되면(올해 XNUMX분기 어딘가에 예상됨) 하락세가 계속될 것입니다.

나는 2008년 이후 두 경제가 비슷한 위치에 있었기 때문에 이번에는 결론이 내려갈 것이라고 확신합니다.
그러나 지금은 갈라져 있고, 미국은 팽창하고 있고, 금리는 곧 인상될 예정이며 양적완화는 끝났고, 유럽은 디플레이션에 가까워지고 있고, 일부 회원국에서 경기침체가 발생하고 있으며, 금리는 거의 0%에 가깝고 양적완화는 종료되었습니다. 시작하려고 합니다. 따라서 풀백이 끝나면 저는 이 쌍을 매도하고 아마도 더 작은 되돌림을 추가할 것입니다. 이는 Stocastichs의 과매도 수준과 주간 차트에서 볼 수 있는 RSI를 기반으로 할 수 있지만 반대 방향입니다. 약간의 도움을 위해 몇 가지 이동 평균을 추가할 수도 있습니다.

이것이 2014년 말/2015년 초의 주요 외환 이벤트 및 외환 쌍에 대한 우리의 예측이었습니다. GBP/USD 분석에서 언급했듯이 글로벌 경제 상황이 악화되었고 BOE는 금리 인상을 연기했습니다. FED는 또한 금리 인상을 XNUMX월에 한 번만 인상하는 것으로 최대한 연기했습니다.

ECB는 EUR/USD를 1.05 아래로 보내는 "헬리콥터 머니" 프로그램을 시작했습니다. 우리는 그런 종류의 하락을 예상하지 않았지만 6에서 7~1.20센트 하락할 것으로 예상했기 때문에 적절한 콜이었습니다. 하지만 2015년 가장 큰 사건은 SNB(Swiss National Bank)에서 발생했습니다. 이 사람들은 갑자기 EUR/CHF에서 1.20 페그를 제거했을 때 괴물로 변했고 외환 산업의 절반을 거의 죽였습니다. 가장 큰 피해는 Alpari.UK와 내가 가지고 있던 계정이었습니다. 하지만 적어도 저는 살아 있고 여전히 사업을 하고 있지만 Alpari.UK는 그렇지 않습니다.