중앙 은행 거래 – 조치

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결과

모든 국가의 중앙 은행(CB)은 해당 국가의 통화에 대해 가장 중요한 시장 참여자입니다. 중앙은행 관리들은 총재/의장을 최상으로 하여 각국 또는 경제권의 통화정책을 독점한다. 이것의 완벽한 예가 유로존입니다. 그들은 모든 장기 통화 움직임에 대한 결정적인 요소입니다. 물론 FX시장에는 투자자, 투기자, 헤지펀드, XNUMX급 은행 등 다른 시장 참여자들이 있지만, 이들은 일반적으로 단기에서 중기적으로 시장을 주도합니다.

중앙 은행은 금액에 관계없이 금액을 인쇄하여 시장에 도입하거나(통화 가치를 떨어뜨림) 시장에서 통화 가치를 평가할 금액을 회수할 수 있습니다. 따라서 외환 거래자로서 우리는 주요 중앙 은행의 실제 통화 정책과 정책의 가능한 미래 변화를 알아야 하며 자연스럽게 거래 방법을 알아야 합니다. 여기에서는 CB의 행동을 기반으로 거래할 수 있는 방법을 설명합니다. 조치는 금리 인하, 금리 인상, 양적 완화 프로그램, 탭퍼, 시장 개입(CB가 통화를 매매하는 경우), 페그 시행 또는 제거 등이 될 수 있습니다.

중앙 은행의 행동을 거래하면 매우 수익성이 높은 전략이 될 수 있습니다.

기대 거래

외환에는 항상 기대가 있습니다. 이들은 경제학자, 금융 미디어, 투자자, 투기꾼, 그리고 물론 CB 관리 자신에 의해 시장에 도입될 수 있습니다. 종종 이벤트 자체보다 훨씬 더 중요하기 때문에 기대치를 교환하는 방법을 알아야 합니다. 때로는 시장의 기대가 통화의 가격을 높이거나 낮추고 이벤트가 발생할 때 이미 가격이 책정되었습니다. 이벤트 후의 가격 조치는 이벤트 전의 가격 조치와 비교할 때 미미합니다.

이것의 완벽한 예는 2014년 여름 이후의 미국 달러의 절상입니다. 미국 경제는 2008년 금융 위기 이후, 특히 2013년과 2014년에 꽤 잘 회복되었습니다. 따라서 외환 시장 참가자들은 분명히 FED가 거의 보장된 다음 목요일에 금리를 인상합니다. 모두가 30년 반 동안 벅을 구매하면서 오랫동안 벅에 들어가고 있습니다. 현재 달러는 통화 바스켓에 대해 35년 이상 만에 최고 수준에 가깝습니다. 이는 시장이 이미 FED의 금리 인상을 반영했음을 의미합니다. 이 예상되는 움직임은 3,000년 조금 넘는 기간 동안 USD의 약 3,500-XNUMX센트 절상을 의미했습니다. 예, 약 XNUMX-XNUMX핍입니다.

지난 여름에 USD/CAD 10랏을 매수했고 지금까지 그 포지션을 유지할 수 있는 인내심과 배짱이 있었다고 상상해 보십시오. 귀하의 계정은 지금까지 $300,000 더 많았을 것입니다. 다음 주 목요일 FED가 금리를 인상할 때 USD가 2-4센트 더 절상되는 것을 볼 수 있지만 기대에 따른 이 엄청난 움직임에 비추어 볼 때 이는 중요하지 않습니다.

인상 후 변동성이 사라지면 시장은 새로운 기대를 갖게 될 것입니다. FED가 마침내 금리를 인상했습니다. 이제 어떻게 될까요? 시장은 곧 또 다른 인상을 기대하지 않을 것이므로 USD 매수 포지션에서 벗어나 상승세를 반전시켜 약간의 손실을 입게 됩니다. 이러한 감정은 시장이 또 다른 금리 인상에 대한 기대를 다시 쌓기 시작할 때까지 지속될 것입니다.

따라서 CB 회원들로부터 긴축 통화 정책에 대해 순진한 의견을 들을 때 큰 일이 다가오고 있고 그 움직임을 놓치고 싶지 않기 때문에 매수하는 것이 좋습니다. 때때로 의견은 2014년 25월 ECB 총재 드라기(Draghi)가 발표한 것과 같은 단일 폭탄 투하로 형성됩니다. 그는 ECB가 유로화를 시장에 공급하기 위해 대규모 양적완화 프로그램을 시작할 것이라고 발표했습니다. 그 발표 이후 유로화는 2015년 XNUMX월 프로그램이 시작될 때까지 대부분의 메이저 대회에 대해 약 XNUMX센트를 잃었습니다.

엉뚱한 반응 거래

일반적으로 가장 중요한 부분이자 가장 큰 시장 동인인 이벤트가 예상된 후 처음 몇 분 동안 무릎 꿇는 반응이 있습니다. 이 반응은 가격을 40-50핍에서 몇 센트로 끌어올릴 수 있습니다. 이것은 이벤트의 주요 움직임은 아니지만 매우 빨리 열 수 있다면 거래하는 것은 매우 간단합니다. 일부 중개인은 뉴스 거래를 허용하지 않고 일부는 거래 플랫폼을 동결하지만 대부분의 중개인과 CB 발표를 거래할 수 있습니다. 단, 변동성이 심한 시기에 흔히 발생하므로 슬리피지가 크지 않도록 실행이 빨라야 한다. 거래 반응은 매우 간단합니다. 통화 정책의 방향을 따르십시오.

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뉴스 거래에 대해 자세히 알아보려면: 뉴스 거래 – 외환 거래 전략

변동성 거래에 대한 추가 정보: 변동성을 유리하게 바꾸는 방법 – 외환 거래 전략

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유로는 금리 인하 후 하락했지만 나중에 반전되었습니다.

이벤트 거래

이 반응을 거래하여 50 – 200핍의 빠른 이익을 얻을 수 있지만 이는 이벤트의 실제 거래가 아닙니다. CB 통화 정책 변경은 초기 반응의 움직임보다 훨씬 더 많은 것을 설명하는 장기적인 영향을 미칩니다. ECB가 10월에 양적완화 프로그램을 시작했을 때 유로는 그날 약 XNUMX센트를 잃었지만 실제 거래는 장기적이었습니다. 유로는 다음 두 달 동안 약 XNUMX센트를 잃었습니다.

일본 엔화도 마찬가지였습니다. BOJ는 2012년 말에 유사한 프로그램을 발표했으며 USD/JPY는 그날 200핍 이상 상승했습니다. 많은 상인들이 좋은 이익을 얻었지만 실제 거래를 놓쳤습니다. 그 이후로 이 쌍은 엄청난 50센트를 얻었습니다. 인내심을 갖고 있는 거래자들은 이 장기적인 움직임에서 많은 이익을 얻었습니다. 그 당시 10랏으로 USD/JPY 매수를 했다면 계좌에 약 $500,000가 있을 것입니다.

전체 이동에서 반드시 그 위치를 유지할 필요는 없습니다. CB가 QE 프로그램과 같은 중요한 통화 정책 변경을 발표할 때 그 움직임은 몇 년 동안 지속될 수 있으며 모든 되돌림에서 매수할 수 있음을 알아야 합니다(올바른 방향을 선택하기만 하면 됨). 그러나 메인 이벤트를 거래하는 것이 항상 그렇게 쉬운 것은 아닙니다. 여기서 캐치는 장기적인 영향이나 장기적인 방향이 CB 조치와 일치하지 않을 수 있다는 것입니다.

지난 10주 동안 우리는 이에 대한 두 가지 완벽한 예를 보았습니다. ECB는 위에서 언급한 바와 같이 100bp 예금 금리 인하와 500개월 간의 추가 QE를 제공했습니다. 일반적으로 유로가 하락할 것이라고 생각할 것입니다. 첫 번째 반응 후 약 XNUMX핍이 떨어졌지만 즉시 역전되어 그 이후로 약 XNUMX핍을 얻었습니다. 시장 참여자들이 훨씬 더 많은 것을 기대하고 실망했기 때문입니다.

따라서 주요 이벤트의 경우 통화 정책 변경의 크기를 시장 기대치와 비교해야 합니다. CB가 발표한 조치보다 기대치가 낮으면 영향이 증폭되고 그에 따른 조치가 큽니다. 이는 35년 2015월 ECB의 QE 발표 이후 EUR/USD가 500센트 하락한 것입니다. 기대치가 발표된 변경 사항보다 높으면 주요 거래는 일반적으로 위에서 언급한 EUR/USD의 XNUMX핍 상승과 같이 CB 조치와 반대 방향으로 진행됩니다.

USD/JPY는 200년 QE 발표 첫날에 1핍을 얻었고 추세는 또 다른 2012센트 동안 계속되었습니다.

따라서 중앙 은행 거래는 수익성이 있지만 항상 쉬운 전략은 아닙니다. 기대치와 초기 반응은 거래하기가 더 쉽지만 여전히 방향을 올바르게 잡고 거래를 신속하게 실행해야 합니다. 주요 거래는 조금 더 어렵습니다. 통화 정책 변경 사항을 올바르게 읽고 시장 기대치와 비교해야 합니다. 때때로 시장은 CB 통화 정책 변화와 같은 방향으로, 때로는 반대 방향으로 가격을 취합니다. 다음 기사에서는 CB 수사학을 거래하는 방법에 대해 설명합니다.